836241_2022_比特耐特_2022年年度报告_2023-03-09.pdf

1 2022 年度报告 比特耐特 NEEQ:836241 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓长久、主管会计工作负责人宋雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业依赖风险 公司是专业从事地理信息可视化解决方案的提供商，所提供的解决方案主要面向公安系统、政府机关等。报告期内，公司主营业务收入大部分来自于公安系统，公司的发展较高程度上依赖于国内公安系统的地理信息化建设发展状况，如果公安系统对地理信息化建设的投资规模大幅下降，则会对公司的盈利能力产生不利影响。公安等客户对地理信息可视化系统的采购通常在国家和政府部门信息化建设的统一部署下，根据自身实际情况制定较为详细的规划有序进行，其需求的刚性较强且不确定性较小。但也不排除因为规划变动等因素导致原规划项目在系统规模、技术要求、时间进度等方面发生调整的情况，这也可能会给公司带来潜在风险。应对措施：公司紧跟国家和政府部门信息化建设的部署，不断更新迭代我司产品，同时研发面向社会所有信息安全需求部门的产品，比如量子密码，量子密信技术等。二、技术风险 地理信息可视化作为信息技术的分支，包含了计算机通信、网络传输与控制、信息安全、动化控制等多项专业性颇强的高新4 技术，这些均是信息技术发展的前沿领域，因此技术演进的速度较快。伴随信息技术领域中各种新技术的涌现，地理信息可视化解决方案提供商必须及时掌握并应用这些创新技术，以便更好地服务于客户。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术研发和产品开发方向的决策上发生重大失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司的技术优势和市场优势遭到削弱。应对措施：公司在新技术的研发上有大量投入，如：量子密钥增强安全服务平台”是国内首个通过国家密码管理局测评的基于量子密钥的加密产品。已获得 7 项国家专利，20 余项软著，并成功为多个政府单位提供定制化数据加密解决方案。是中国密码学会会员单位，深圳市商用密码行业协会会员单位。三、市场竞争风险 我国地理信息可视化市场的蓬勃发展会吸引更多的新公司进入，同时外资也可能会采取并购等间接方式迂回参与国内市场。公司作为多年从事地理信息可视化市场的企业，凭借技术、经验和品牌优势能够保证一定的增长速度和盈利能力，但新增的国内外竞争对手势必会与公司形成一定程度的竞争，对公司的竞争地位及盈利能力的快速提升形成一定的约束。应对措施：市场订单竞争上需要公司具有先进核心技术的同时还需要对公安行业各警种业务的流程相当熟悉才行，我司在公安系统有多年的紧密合作和技术积累，特别与河南公安市场深度融合，新公司的介入对我公司的业务造不成很大的影响。四、人才资源风险 地理信息可视化具有很强的专业性，知识架构的更新速度很快，公司对优秀的专业技术人才的需求还在不断增加。为保证该等人员的稳定性和创造力，公司在人才吸引、人才培养、人才激励、人才任用等方面采取了一系列措施：营造宽松、自由的企业文化，吸引并留住人才；签订长期劳动合同或合作合同，稳定人才；制定和完善职业培养计划，培训人才；实施股权激励，吸引重要技术骨干员工入股，提供丰厚的薪酬待遇和业绩奖励等，激励人才；提供一流的工作平台，建立有效运营机制，做到人尽其材。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司经营发展造成不利的影响。应对措施：公司将企业发展与人才激励相结合，设置了合理完善的薪酬体制，营造良好的企业文化和工作氛围，实行核心员工和各岗位关键员工的动态管理，以定期沟通的方式持续了解其需求和期望，关注管理中存在的问题，及时反馈和调整，保证公司人才的充裕。五、核心技术失密的风险 公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，这构成了公司的核心竞争力。尽管公司已经建立了较为完善的技术研发体系和技术资料存档管理体系，并通过良好的人才培养、薪酬考核、股权激励机制和企业文化来吸引和留住重要技术人员，但如果重要技术人员5 大量流失或核心技术泄密，则仍可能对公司产生不利影响，削弱公司的核心竞争力。应对措施：公司为此与每位涉密员工均签署了保密协议。七、应收账款回收风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为42583356.54 元，占资产总额的比重为 39%，应收账款是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。应对措施：公司产品用户主要为政府公安部门，其信誉度较高，报告期内应收账款的回款质量良好，从未产生过坏账。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。八、经营管理风险 公司自设立以来，业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。未来，公司资产规模将大幅提高，人员规模也会相应大幅增长，如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。应对措施：公司管理层与时俱进，不断学习借鉴成功的经营管理制度和经验适应公司规模迅速扩张的需要，在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行及时有效的调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性、组织模式和管理制度等随着公司规模的扩大而及时调整、完善。九、税收优惠政策风险 本公司于 2011 年 10 月 27 日被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号为：GR201144200577），有效期三年。2014 年 9 月 30 日通过复审取得新的高新技术企业资格（证书编号为：GF201444200070），有效期三年。2017 年 8 月 17 日通过复审再次取得新的高新技术企业资格（证书编号为：GF201744200133），有效期三年。2020 年 12 月 11 日通过复审 再 次 取 得 新 的 高 新 技 术 企 业 资 格（证 书 编 号 为：GR202044200734），有效期三年。根据国家相关税收政策，享受 15%的所得税优惠税率。根据财税201734 号 财政部国家税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知，本公司研发费用在计算应纳税所得额时实行加计扣除的优惠政策。若公司不能持续通过高新技术企业审核或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受税收优惠，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。应对措施：公司的主要利润来源于公司主业，公司有能力在没有优惠政策的情况下存活，但同时国家对高新企业的扶持进程尚未结束，我司也一直致力于符合国家发展要求的高新技术领域，并持续投入研发，并连年获得大量相关知识产权证书，并没有不符合高新技术企业的迹象。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、比特耐特 指 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 股东大会 指 深圳比特耐特信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳比特耐特信息技术股份有限公司监事会 河南科盾 指 河南科盾量子科技有限公司 聚久达 指 深圳聚久达投资管理企业（有限合伙）河南圳京 指 河南圳京信息科技有限公司 深圳科盾 指 深圳科盾量子信息科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳比特耐特信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Bitnet Information Technology Co.,Ltd.BITNET 证券简称 比特耐特 证券代码 836241 法定代表人 邓长久 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋雪梅 联系地址 深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 电话 0755-83559790 传真 0755-61688933 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 邮政编码 518031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I6510）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 软件研发、销售及服务,系统集成等业务,提供定制化的地理信息可视化应用系统综合解决方案 主要产品与服务项目 系统集成、软件及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（邓长久）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓长久、刘桂勤），一致行动人为（邓长久、刘桂勤）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403006766873598 否 注册地址 广东省深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 否 注册资本 10,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 深圳宣达会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴芸 范煜 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区高发西路方大广场 4 号楼 1049 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 186,515,979.76 166,324,463.70 12.14%毛利率%22.91%26.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,525,218.57 16,927,710.92-31.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,993,614.68 16,412,486.80-33.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.49%35.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.64%34.12%-基本每股收益 1.14 1.20-5%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,896,846.52 87,535,379.92 24.40%负债总计 41,049,139.01 30,134,269.18 36.22%归属于挂牌公司股东的净资产 68,085,952.54 56,560,733.97 20.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.74 5.60 20.38%资产负债率%（母公司）39.48%32.65%-资产负债率%（合并）37.70%34.43%-流动比率 2.91 1.98-利息保障倍数 10.92 39.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,724,557.02 1,752,229.61-712.05%应收账款周转率 5.94 11.78-存货周转率 5.20 11.07-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.4%59.39%-营业收入增长率%12.14%136.15%-净利润增长率%-38.60%1,133.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,100,000 10,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 635,927.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,934.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 626,993.05 所得税影响数 95,389.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 531,603.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家地理信息可视化解决方案提供商，服务对象主要为公安、政府等专网用户。基于警用地理信息系统、大数据应用等技术，公司为公安、政府等专网用户提供定制化的地理信息可视化应用系统综合解决方案，包括相关软件产品的研发、系统集成及相关技术服务。自成立以来，公司一直专注于政务系统信息化的建设,以警用地理信息系统为基础应用平台，根据公安、政府信息化的各种需求开发出多种可视化应用系统，以提高公安、政府的工作效率。公司提供的主要产品和服务为定制化的地理信息可视化应用系统解决方案，主要包括软件销售及服务、系统集成两个业务板块。1、软件销售及服务业务 第三方中标政府采购项目（主要为公安地理信息可视化应用系统项目）后，公司与第三方进行前期接触并对项目工作量及投入费用作出评估；达成合作意向后，双方签订软件销售及服务合同；项目开始后，公司按照第三方要求开发相关软件、提供相关服务，并通过第三方验收。2、系统集成业务 通过长期的跟踪，公司不断挖掘客户需求，制定个性化的解决方案，然后参与客户采购项目投标；中标后，公司与客户签订业务合同并组织项目的实施。在与客户签订合同后，公司根据客户的具体应用需求提供地理信息可视化解决方案，经过解决方案设计、软硬件系统研发及采购、系统构建、组装测试、联网试运行等业务环节为客户构建能够足其应用需求的地理信息可视化综合应用系统。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年12月 11 日通过复审再次取得新的高新技术企业资格(证书编号为：GR202044200734)，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 514,075.8 0.47%8,791,733.89 10.04%-94.15%应收票据 0 0%0 0.00%0%应收账款 42,583,356.54 39.10%20,137,010.29 23.00%111.47%存货 40,553,851.4 37.24%14,725,790.41 16.82%175.39%投资性房地产 0 0%0.00 0.00%0%长期股权投资 0 0%0.00 0.00%0%固定资产 900,572.65 0.83%1,156,686.04 1.32%-22.14%在建工程 0 0 0 0%0%无形资产 524,275.43 0.48%24,865,964.46 28.41%-97.89%商誉 2,472,996.04 2.27%2,472,996.04 2.83%0%短期借款 16,725,209.51 15.36%16,795,374.94 19.19%0%长期借款 4,671,387.4 0%0.00 0.00%0 其他应收款 5,771,173.72 5.30%5,206,960.19 5.95%10.84%应付账款 13,082,006.4 12.01%5,367,399.47 6.13%143.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期期末较上年期末减少了 94.15%，主要原因是公司今年的业绩增长，项目投入资金较大，且部分客户货款尚未回笼，导致货币资金余额减少。（2）应收账款：本期期末较上年期末增长了 111.47%，主要原因是今年的部分客户货款未回笼。（3）存货：本期期末较上年期末增长了 175.39%，原因是夏邑天网项目在建工程上期转入无形资产，本期重分类调整为合同履约成本：按夏邑公安局的函：为租用我司的天网工程系统，设备所有权归我司，因此重分类为合同履约成本。（4）无形资产：本期期末较上年期末减少了 97.89%，原因是夏邑天网项目在建工程上期转入无形资产，本期重分类调整为合同履约成本：按夏邑公安局的函：为租用我司的天网工程系统，设备所有权归我司，因此重分类为合同履约成本。（5）应付账款：本期期末较上年期末增长了 143.73%，主要原因是公司部分采购款未到支付时间，造成了应付账款余额较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 186,515,979.76-166,324,463.70-12.14%营业成本 143,807,777.23 93.61%121,893,816.55 89.47%17.33%毛利率 22.91%-26.71%-销售费用 4,072,388.66 2.18%1,811,125.38 1.09%124.85%管理费用 12,329,599.03 6.61%10,819,651.92 6.51%13.96%研发费用 12,839,050.09 6.88%13,331,992.55 8.02%-3.70%财务费用 1,143,282.66 0.61%533,725.72 0.32%114.21%信用减值损失-2,009,704.52-1.08%-566,521.85-0.35%254.74%资产减值损失 0 0.00 0.00%0%其他收益 975,882.94 0.52%1,746,890.15 1.05%-44.14%投资收益 36.25 0%0.00 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%0%资产处置收益 0 0%0.00 0.00%0%汇兑收益 0 0%0.00 0.00%0%营业利润 10,882,736.18 5.83%18,690,321.09 11.24%-41.77%营业外收入 5,330.82 0.003%3,500.51 0.002%52.29%营业外支出 14,265.49 0.008%98,690.04 0.059%-85.55%净利润 10,446,596.77 5.60%17,013,771.29 10.23%-38.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）销售费用：本期比上期增长了 124.85%，主要原因是销售人员、促销费和售后服务费增加较多。（2）财务费用：本期比上期增加了 114.21%，主要原因是本年度银行贷款较多，利息费用支出大幅增加。（3）信用减值损失：本期比上期增长了 254.74%，主要原因是应收账款增幅较大，计提了较多坏账准备。（4）其他收益：本期比上期减少了 44.14%，因本年度政府补助金额大幅减少，即征即退金额也有了明显的下降导致。（5）营业外收入/营业外支出：营业外收入本期比上期增加了 52.29%，主要是上期基数小，本期增加 1800 元；营业外支出本期比上期减少了 85.55%，,因上年度有不可抗力导致的营业外支出，而本期没有。（6）营业利润/净利润：营业利润本期比上期减少了 41.77%，净利润本期比上期减少了 38.60%，主要原因是本年度统集成项目毛利率有所降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,302,705.43 166,189,558.04 12.10%其他业务收入 213,274.33 134,905.66 58.09%主营业务成本 143,605,319.31 121,785,544.47 17.92%其他业务成本 202,457.92 108,272.08 86.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 集 成 项 目及服务 149,280,672.45 128,297,600.04 14.06%4.14%11.3%-28.21%软 件 销 售及服务 37,022,032.98 15,307,719.27 58.65%62.04%135.12%-17.97%销 售 材 料提供劳务 213,274.33 202,457.92 5.00%58.09%86.99%-74.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度，因疫情大环境影响，公司整体毛利率有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉兴嘉赛信息技术有限公司 72,358,482.66 38.79%否 2 联通华盛通信有限公司河南分公司 22,020,758.30 11.81%否 3 夏邑县公安局 22,009,766.79 11.80%否 4 中国移动通信集团终端有限公司河南分公司 16,954,579.03 9.09%否 5 嘉和众拓科技有限公司 7,015,044.28 3.76%否 合计合计 140,358,631.06 75.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天翼电信终端有限公司 82,733,824.00 48.86%否 2 北京迅安网络系统有限责任公司 42,588,845.69 25.15%否 3 北京力上科技有限公司 6,118,400.00 3.61%否 4 江苏华德通信技术有限公司 4,884,955.20 2.89%否 5 山东铁发信息科技有限公司 3,341,052.50 1.97%否 合计合计 139,667,077.39 82.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,724,557.02 1,752,229.61-712.05%投资活动产生的现金流量净额-147,343.39-8,772,103.26-98.32%筹资活动产生的现金流量净额 2,582,342.32 14,944,337.18-82.72%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少了 712.05%，主要原因是虽然公司 2022 年销售有增长，但销售回款率比较低，导致了经营活动产生的现金流量大幅减少。（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少了 98.32%，主要原因是上期有大额的长期资产支付的现金合计 889 万元，本期基本没有只有 14 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少了 82.72%，本期借入的短期借款本金比上年多 785 万元；而本期偿还的短期借款本金比上年多 1949 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南科盾量子科技有限公司 控股子公司 量子通信等技术开发及技术服务 20,000,000 9,548,494.17 4,894,262.68 28,456,044.72-489,083.97 深圳科盾量子信息科技有限公司 控股子公司 量子通信技术等技术开发及技术10,000,000 6,713,491.76 4,184,732.09 11,713,274.34-2,905,922.84 服务 河南圳京信息科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件技术开发、技术服务等 5,010,000 26,591,335.39 12,934,537.24 71,116,277.24 5,041,860.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；财务、业务等主要经营指标良好；报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 额额 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 深圳科盾量子信息科技有限公司 3,000,000 0 2,200,000 2022年 8月 17日 2023年 8月 16日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-3,000,000 0 2,200,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 被担保方资金足以偿还贷款，公司暂未履行清偿责任。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3,000,000 2,200,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 200,000 200,000 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 20 日 挂牌 限售承诺 关于股份锁定的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 20 日 挂牌 双重任职的书面说明 承诺不存在双重任职 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 20 日 挂牌 关联交易承诺 承诺规范及减少关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 11月 20 日 挂牌 关联交易承诺 承诺规范及减少关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 20 日 挂牌 社保与住房公积金承诺 关于社保和住房公积金的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 20 日 挂牌 资金占用承诺 关于杜绝关联方占用资金承诺 正在履行中 董监高 2015 年 11 挂牌 资金占用关于杜绝关联正在履行中 月 20 日 承诺 方占用资金承诺 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司不存在上述情况 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构