837707_2022_宝凯电气_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-009 1 2022年度报告 宝凯电气 NEEQ:837707 河北宝凯电气股份有限公司 HeBeiBaokai Electrical Equipment CO.,LTD 公告编号：2023-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2023-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永欣、主管会计工作负责人王娇及会计机构负责人（会计主管人员）王娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 近年来国家加大对铁路、电力等基础行业的投入，电力设备行业前景广阔，电力设备制造企业迅速增加。据中国产业信息网数据显示，全国规模以上输配电及控制设备制造行业企业数量为近万家，市场竞争日趋激烈。公司所处市场，同样面临企业争相进入的压力，随着集中招标模式继续深化及进入本行业企业的不断增多，生产同质产品的企业之间容易展开低价竞争，导致行业的平均利润率下降。国际知名品牌企业进入风险 改革开放以来，许多国际知名电气制造商相继进入我国的输配电及控制设备市场，并在高端输配电设备领域占据较大份额。尤其是中国加入 WTO 以后，国外电力设备制造企业更是加快了进军中国市场的步伐，国际知名的西门子、ABB、施耐德、阿海珐等企业，通过国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场，加剧了国内市场的竞争。公司与之相比，在技术水平、管理能力、研发能力、资金实力等方面存在一定的差距。基础原材料价格波动风险 输配电及控制设备基础配件大量使用的铜、不锈钢等金属属于资源性产品，其价格在近年出现了较大变动。公司所处的输配 公告编号：2023-009 4 电设备行业的上游行业是原材料（金属加工）行业、机械加工行业、仪器仪表等元器件制造业，原材料市场的价格波动会直接影响公司产品的生产成本，同时，机械加工行业的供求变化也可能对行业及公司制造成本构成影响。财务风险 公司报告期内资产负债率比较高，流动比率比较低，截至 2022年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 62.20%，流动比率为 1.49，若公司近几年不能实现销售收入稳定增长并且实现盈利，获得充足的现金流，公司将面临偿债风险。公司抵押资产全部用于银行借款担保，虽然报告期内公司不存在已逾期尚未偿还的银行借款，但如公司资金周转发生困难导致银行借款无法按期偿还，将对固定资产权属造成影响，进而影响公司生产经营。实际控制人不当控制的风险 王永欣目前持有公司 37.23%的股份，为公司实际控制人。同时，王永欣担任公司董事长，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。客户持续取得不稳定的风险 公司生产的低压电器原件主要销售给成套设备生产企业，客户的构成较为稳定。但公司的高低压成套设备主要销售给各行业工程的施工建设方。由于大型项目采取招投标制，成套设备的客户构成视公司的投标后的中标情况而定，故公司高低压成套设备的客户构成在各个会计年度将出现一定程度的变化，从而有可能导致公司的经营业绩出现一定的波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、宝凯电气 指 河北宝凯电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 国融证券股份有限公司 公司章程 指 河北宝凯电气股份有限公司章程及章程修正案 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河北宝凯电气股份有限公司股东大会 董事会 指 河北宝凯电气股份有限公司董事会 监事会 指 河北宝凯电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北宝凯电气股份有限公司 英文名称及缩写 HeBeiBaokai Electrical Equipment CO.,LTD HeBeiBaokai 证券简称 宝凯电气 证券代码 837707 法定代表人 王永欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王娇 联系地址 河北省保定市朝阳北大街 266 号 电话 13333227718 传真 0312-5852298 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省保定市朝阳北大街 266 号 邮政编码 071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年 6 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造 主要业务 低压电器元件、高低压成套控制设备的研发、设计、生产和销售。主要产品与服务项目 低压电器元件、高低压成套控制设备。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,732,174 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王永欣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王永欣），无一致行动人 公告编号：2023-009 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130600105999068W 否 注册地址 河北省保定市徐水区朝阳北大街 266 号 否 注册资本 37,031,437 是 公司于 2022 年 11 月 4 日披露 2022 年第二次股票定向发行说明书，定向发行 1,700,737 股，于2022 年 12 月 26 日完成验资，2023 年 1 月 20 日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，注册资本由 37,031,437 元变为 38,732,174 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴黎聪 张兵舫 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008号创维大厦 C902 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二次股票定向发行 1,700,737 股，在 2022 年 12 月 26 日完成验资，2023 年 1 月 20 日完成的新增股份登记，注册资本由 37,031,437 元变更为 38,732,174 元。公告编号：2023-009 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,340,724.03 102,610,129.28 0.71%毛利率%33.15%33.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,743,951.88 2,315,331.49 18.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,593,927.31 1,836,438.38 41.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.81%4.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.55%3.49%-基本每股收益 0.08 0.07 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,488,986.98 163,799,161.10-1.41%负债总计 100,442,360.65 111,637,843.86-10.03%归属于挂牌公司股东的净资产 61,046,626.33 52,161,317.24 17.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.58 0%资产负债率%（母公司）62.20%68.16%-资产负债率%（合并）62.20%68.16%-流动比率 1.49 1.86-利息保障倍数 1.84 1.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,507,792.87 2,139,045.47-591.24%应收账款周转率 1.80 1.84-存货周转率 1.39 1.67-公告编号：2023-009 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.41%37.52%-营业收入增长率%0.71%70.58%-净利润增长率%18.51%9.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,732,174 33,100,023 17.02%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,936.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）459,183.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,499.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 232,747.11 所得税影响数 82,722.54 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 150,024.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-009 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于电气机械及器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造业(C382)，拥有产品专利、软件著作以及各类产品国家级的检测报告三百余项，公司通过了 ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司生产的“BK”品牌的低压电器元件和低压成套开关设备通过了中国质量认证中心的“CCC”产品认证；高压成套设备通过了高压研究所的型式试验，获得了“CQC”产品认证，为广泛应用于航空、铁道交通、钢铁冶金、石油化工、医疗医药、教育服务、市政建设、工业制造、电力系统、商用建筑、民用建筑等各领域的客户提供安全无忧的配电系统。公司通过采用直销模式，凭借优质的产品，成熟的技术满足客户个性化的定制需求，在客户中积累了良好的口碑，从而与客户建立长期的合作关系。在维护现有客户的同时，公司通过投标、网络宣传、走访等方式积极对外推广产品，不断开拓新客户、开发新市场，最终实现产品的销售。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“专精特新”企业：公司于 2016 年 4 月通过河北省“专精特新”中小企业认定，认定依据为 关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知。专精特新示范企业：2019 年 12 月认定。2、单项冠军：公司于 2022 年 12 月 30 日通过河北省单项冠军企业认定第五批次，认定依据 河北省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案（冀工信规 2019 198 号），有效期至 2025年 12 月 30 日。3、高新技术企业：公司于 2016 年 11 月首次认定为国家级 高技术企业（第三批次），高新技术企业认定依据为高新技术企 业认定管理办法 国科发火（2016）32 号，并于 2019 年 11 月通过复审，认定有效期为 2019 年 10 月至 2022 年 10 月。4、科技型中小企业：公司于 2018 年 04 月 25 日通过国家科技型中小企业认定，认定依据为 科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号）；认定有效期至 2021 年 12 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2023-009 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,341,444.66 3.31%6,523,510.25 3.98%-18.12%应收票据 9,634,834.55 5.97%15,097,344.01 9.22%-36.18%应收账款 60,894,147.19 37.71%54,106,717.67 33.03%12.54%存货 48,907,783.19 30.29%50,848,759.41 31.04%-3.82%投资性房地产 1,586,041.27 0.98%1,644,001.39 1.00%-3.53%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 18,130,092.26 11.23%19,368,188.73 11.82%-6.39%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 9,973,892.12 6.18%10,233,972.95 6.25%-2.54%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 14,149,729.34 8.76%10,000,000.00 6.11%41.50%长期借款 7,600,000.00 4.71%35,000,000.00 21.37%-78.29%应付账款 22,832,420.69 14.14%36,284,591.67 22.15%-37.07%合同负债 2,143,418.02 1.33%3,315,655.14 2.02%-35.35%应交税费 2,771,298.39 1.72%1,308,120.27 0.80%111.85%其他应付款 2,899,892.64 1.80%5,868,698.12 3.58%-50.59%长期应付款 1,094,944.98 0.68%1,490,166.98 0.91%-26.52%递延收益 4,686,905.98 2.90%4,946,089.66 3.02%-5.24%合同资产 1,350,168.54 0.84%854,761.82 0.52%57.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末短期借款较上年期末增加 4,149,729.34 元，增长为 41.50%，主要原因为报告期内新增银行短期贷款 21,600,000.00 元，同时归还到期银行短期贷款 17,450,270.66 元。2、报告期末长期借款较上年期末减少了 27,400,000.00 元，降幅 78.29%，主要原因为增加了 公告编号：2023-009 12 7,700,000.00 元的贷款，减少了 32,500,000.00 元的贷款，其中主要因为沧州银行 3000 万的贷款还有不到一年到期，转为了一年内到期的非流动负债。3、报告期末应付账款较上年期末减少 13,452,170.98 元，降幅 37.07%，主要原因为公司 2022 年为了缓解资金压力，通过定向发行募集资金用于购买生产所需原材料，从而降低应付账款，优化公司资产负债结构，对今年的货款及时进行了支付。4、报告期末应交税费较上年期末增加 1,463,178.12 元，增长 111.85%，主要是因为 2022 年享受了增值税的缓缴政策。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,340,724.03-102,610,129.28-0.71%营业成本 69,085,497.64 66.85%68,553,966.28 66.81%0.78%毛利率 33.15%-33.19%-销售费用 12,932,808.90 12.51%13,495,962.98 7.63%-4.17%管理费用 6,934,927.56 6.71%7,827,070.19 4.75%-11.40%研发费用 5,516,854.78 5.34%4,869,793.48 4.75%13.29%财务费用 2,923,580.81 2.83%2,247,089.86 2.19%30.11%信用减值损失-2,855,817.06-2.76%-4,604,480.52-4.49%61.23%资产减值损失-533,310.66-0.52%-81,027.09-0.08%558.19%其他收益 1,735,212.73 1.68%1,289,755.53 1.26%34.54%投资收益-569,843.54-0.55%0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 2,307.29 0.00%0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 2,647,454.46 2.56%1,459,890.11 1.42%81.35%营业外收入 155,677.57 0.15%544,081.74 0.50%-71.39%营业外支出 384,421.43 0.37%55,784.43 0.05%589.12%净利润 2,743,951.88 2.66%2,315,331.49 2.26%18.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用较上年同期增加 676,490.95 元，增长 30.11%，主要原因为公司为生产经营需要 2022 年新增银行贷款导致。2、报告期内信用减值损失较上年同期减少 1,748,663.46 元，减少 61.23%，主要原因为公司 2022 年收回了部分账龄时间长的应收账款。3、报告期内资产减值损失较上年同期增加 452,283.57 元，增长 558.19%，主要是由于合同资产增加了 1,001,507.98 元，且计提了坏账准备导致。4、报告期内其他收益较上年同期增加 445,457.20 元，增长 34.54%，主要是因为 2022 年增加了政府补贴。公告编号：2023-009 13 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,775,096.55 101,993,340.15 0.77%其他业务收入 565,627.48 616,789.13-8.29%主营业务成本 68,951,307.66 68,195,034.28 1.11%其他业务成本 134,189.98 358,932.00-62.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 元 件 产 品销售 21,804,594.26 11,236,542.13 48.47%-9.40%-13.33%5.07%成 套 产 品销售 81,002,796.43 57,790,995.39 28.66%3.84%4.07%-0.56%房屋出租 533,333.34 57,960.12 89.13%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中铁上海工程局集团有限公司河北雄安分公司 15,684,082.57 15.18%否 2 中建安装集团有限公司 14,773,854.14 14.30%否 3 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 10,938,504.99 10.58%否 4 上海宝冶集团有限公司 6,336,760.91 6.13%否 5 河北华丰能源科技发展有限公司 4,790,000.00 4.64%否 合计合计 52,523,202.61 50.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 保定市杰趁丰贸易有限公司 7,561,822.02 13.69%否 2 石家庄市众业达电气自动化有限公司 4,406,513.86 7.98%否 公告编号：2023-009 14 3 保定市南市区东丰物资经销处 3,860,543.15 6.99%否 4 北京蓝石峰上科技发展有限公司 2,910,000.00 5.27%否 5 保定市南市区大重物资供应站 2,595,804.62 4.70%否 合计合计 21,334,683.65 38.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,507,792.87 2,139,045.47-591.24%投资活动产生的现金流量净额-806,214.65-3,874,251.73 79.19%筹资活动产生的现金流量净额 10,131,578.53 4,613,802.33 119.59%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,507,792.87 元，较上年同期多流出12,646,838.34 元，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金减少了 33,097,872.06 元，同时支付其他与经营活动有关的现金减少了 21,352,785.65 元，导致 2022 年的经营性现金流净额减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-806,214.65 元，较上年同期少流出 3,068,037.08元，主要是因为购建固定资产支付的现金 2022 年较 2021 年减少了 3,053,037.08 元所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 10,131,578.53 元，较上年同期增加净流入5,517,776.20 元，增长 119.59%。主要原因为公司 2022 年定向发行募集资金 10,137,871.80 元，新增贷款 29,300,000.00 元，偿还贷款 23,400,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作合并范围内包含私募基金管理人的情况与私募基金管理人共同投资合作合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩持续增长，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标稳健向好。公司运营管理资源优化，生产要素的性能优良，为公司持续稳定的发展，提供有利保障。公司拥有核心骨干和专业的研发团队，具有丰富的设计制造和管理 公告编号：2023-009 15 经验，为公司发展奠定了坚实的基础。公司董事、监事、高级管理人员依据相关规定履行各自的职责和权利，推动公司健康良好发展。因此，公司具有良好的持续经营能力。公告编号：2023-009 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3,000,000.00 3,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,000,000.00 3,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公告编号：2023-009 17 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 上述担保为公司实际控制人王永欣为补充公司流动资金不足与中银富登村镇银行股份有限公司签订综合授信合同（合同编号：2021S8881016030484）综合授信额度 300.00 万元，该额度为可循环使用额度，额度有效期为 2021 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 4 日。河北宝凯电气股份有限公司对以上授信额度提供担保。贷款用途为“对私-经营-流动资产”，该借款全部用于公司的日常经营。截止到 2022 年12 月 31 日，王永欣在中银富登村镇银行股份有限公司的贷款已全部还清。公司对上述违规担保事项已完成整改，于 2021 年 11 月 12 日对上述事项进行了审议追认，并补充披露相关信息，详情见公司于 2021 年 11 月 12 日披露的公告提供担保暨关联交易的公告（补发）公告编号：2021-043）。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 60,000,000.00 54,900,000.00 注：“其他”类型的关联交易发生金额是 2022 年度关联担保发生金额为 54,900,000.00 元。说明：说明：1、本公司将房屋（面积为 14,875.52 平方米，原值为 13,701,027.37 元）、土地使用权（面积为 53243.76平方米，原值为 12,530,733.00 元）抵押给沧州银行股份有限公司保定徐水支行（抵押合同号：2021 年抵字第 11050426 号），借款金额为 3,500.00 万元，借款日期为 2021 年 11 月 08 日至 2023 年 11 月 04日。同时由本公司股东王永欣、王保生为该项借款提供担保。2、本公司将土地及房屋（土地 3,311.41 平方米，房屋 1,160.40 平方米，原值为 2,526,634.00 元）抵押给中国银行保定分行（抵押合同号：2022 年 SME 保抵字 226 号），借款金额 550.00 万元，借款日期为2022 年 6 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日。同时由本公司股东王永欣为该项借款提供担保。3、本公司以股东房屋作为抵押向中国银行保定分行借款 220.00 万元，借款日期为 2022 年 8 月 2 日至2025 年 8 月 1 日。相关抵押信息：(1)王永欣房屋抵押合同号：2022 年 SME 保抵字 226-1 号、面积 170.47平方米、抵押价值为 1,500,000.00 元；(2)王保生（身份证号：1306021958*）房屋抵押合同号：2022 年 SME 保抵字 226-2 号、面积 117.2 平方米、抵押价值为 700,000.00 元。4、本公司向中信银行股份有限公司保定瑞祥大街支行借款 720.00 万元，借款日期 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日，由股东王永欣为该项借款提供担保。公告编号：2023-009 18 5、本公司向中国邮政储蓄银行保定五一支行借款 500.00 万元，借款日期 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 8月 2 日，由股东王永欣、王保生、张信明为该项借款提供担保。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 6月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6月 7 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 6月 7 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6月 7 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 6月 7 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免同业竞争的承诺函：上述主体承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2.避免关联方资金占用的承诺 公司控股股东、实际控制人、其他