837637_2022_新基地_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-007 1 证券代码：837637 证券名称：新基地 主办券商：安信证券 2022 年度报告 新基地 NEEQ:837637 广东新基地产业投资发展股份有限公司 Guangdong New Base Industry Investment Development Co.,Ltd.公告编号：2023-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2023-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴飞、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）邓小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济风险 公司业务发展在一定程度上，会受大环境下经济增长速度及结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等影响。若宏观环境不景气，则产业园区的中小企业发展会受到影响，同样会对公司及产业园区发展带来不利影响。项目的出租率是衡量项目盈利能力的重要指标，如果公司项目(含现有项目、未来新增项目)的出租率受经济环境影响下降，则将对公司的盈利能力产生不利影响。政策风险 公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策等风险。随着改革的继续深入，以上政策将有更多不确定性，若公司不能依据政策导向不断调整业务发展方向，做好政策风险的应对工作，则一旦国家对产业园区的扶持政策减少，公司政策性补助收入会相应减少。行业竞争加剧风险 在国家促进产业园区“腾笼换鸟”过程中和国家创新创业的大背景下，许多原来以制造业为主的城市出现大量产业园区，导致市场可能出现产业园区“供大于求”情形，对公司造成潜在竞争风险。公告编号：2023-007 4 对经营场所出租方依赖风险 公司对部分产业园区采用“承租运营”模式，尤其是创意产业园区进行定位改建和运营管理，公司并不拥有租赁物业的所有权，因此获得建筑（群）的经营权是公司获得租赁收入和物业管理收入的前提。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，以及出租方经营状况的变化，存在出租方违约的风险，出租方违约行为将对公司的经营造成不利影响。若经营场所为自身所有，则不存在此类风险。定位风险 产业园区选址和园区项目定位是影响园区后续运营和产业资源导入成功与否的关键因素，将直接影响园区后续招商工作的有效开展，进而影响园区的出租率、租金收入水平等。另外园区项目定位基本确定了目标客户的类型和范围，作为实现租赁价值增值的重要环节，将直接影响园区设计、改造施工、招商活动的效果，进而影响园区的盈利能力。人力资源风险 产业园区的定位、改造、招商和后期管理均需要专业管理团队进行统一运营，故公司需要吸引一定数量专业人才，若因企业竞争及薪酬待遇等因素影响，则公司存在专业人才流失的风险。此外，随着公司经营规模的快速扩张，公司仍有可能面临人力资源不足的风险。应收账款回收风险 产业园区的出租率与宏观经济波动息息相关，入驻产业园区的企业主要是中小微企业，它们更容易受宏观经济波动的影响而发生支付危机，届时公司的应收账款坏账风险将提升。控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末，自然人吴兰云直接持有公司 66.82%的股份和表决权，吴兰云的弟弟吴飞持有公司 28.64%的股份和表决权。因此，吴兰云所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，公司的控股股东为吴兰云。自公司成立以来，吴兰云、吴飞姐弟一直实际控制公司，对公司经营决策具有决定性影响。因此，公司的实际控制人为吴兰云、吴飞姐弟，报告期内实际控制人未发生变更。虽然控股股东、实际控制人可以使得公司决策效率大大提高，但是若吴兰云女士和吴飞先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务、利润分配等进行不当控制，可能会给公司和其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-007 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新基地/新基地股份/公司 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司 东莞融城、融城创业 指 东莞市融城创业投资有限公司 深圳新基地 指 深圳新基地数据服务有限公司 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司 龙翔物业 指 东莞市龙翔物业管理有限公司 股东大会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司股东大会 董事会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司监事会 公司章程 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期内/本期 指 2022 年 1-12 月 报告期末/本期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1-12 月 期初 指 2022 年 1 月 1 日 公告编号：2023-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东新基地产业投资发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong New Base Industry Investment Development Co.,Ltd.New Base 证券简称 新基地 证券代码 837637 法定代表人 吴飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡青 联系地址 广东省东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 室 电话 0769-22888388 传真 0769-22881000 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 室 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（L721）-其他企业管理服务（L7219）主要业务 产业园和孵化器建设及运营管理、企业管理咨询及服务 主要产品与服务项目 物业租赁服务、企业孵化及管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（吴兰云）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴兰云、吴飞），一致行动人为（吴兰云、吴飞）公告编号：2023-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900581357517D 否 注册地址 广东省东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 室 是 注册资本 33,000,000 元 否 说明：因公司办公地址变更，2022 年 8 月 1 日经市场监督管理部门批准，公司注册地址正式变更为广东省东莞市南城街道 5 号 1 栋 108 室。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李则华 杨淑琴 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,565,906.94 29,517,694.76-3.22%毛利率%63.54%60.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,148,347.24 5,077,087.38 1.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,964,819.69 3,957,637.91 25.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.17%11.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.77%9.15%-基本每股收益 0.16 0.15 6.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 194,884,209.10 205,359,041.58-5.10%负债总计 151,902,093.21 160,317,595.24-5.25%归属于挂牌公司股东的净资产 42,620,830.18 44,732,482.94-4.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.36-5.15%资产负债率%（母公司）64.64%64.57%-资产负债率%（合并）77.94%78.07%-流动比率 2.05 2.12-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,043,366.66 25,837,286.44-14.68%应收账款周转率 11.53 12.41-存货周转率-公告编号：2023-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.10%164.95%-营业收入增长率%-3.22%-11.76%-净利润增长率%1.50%9.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-111,483.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,600,000.00 理财产品的投资收益 1,029,512.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,183,985.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,694.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-174,263.00 所得税影响数-358,922.40 少数股东权益影响额（税后）1,131.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 183,527.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-007 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本期，公司会计政策变更如下：（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 深圳新基地已于 2022 年 12 月注销，本期公司合并范围减少了子公司深圳新基地。公告编号：2023-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处行业属于“K70，房地产业”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），全国股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“L7219，商务服务业-其他企业管理服务”。公司是专注以建设产业创新孵化全生态链为核心的产业园区开发、运营及科技企业孵化、育成的高成长性企业。公司的商业模式主要是基于园区运营服务和产业孵化服务两大业务板块，公司为客户提供可迅速入驻的创新产业园区、众创空间、孵化器、中小企业智创大厦、加速器、企业总部集群等多种业态。公司致力于为中小微、高成长性企业提供办公场地租赁及提供完备的企业孵化育成全面解决方案，促进区域产业的优化升级和城市价值的提升发展。同时，公司积极通过兼并、收购等方式整合产业资源，沿产业链精深方向发展，强化公司拓展能力，推进园区间业务合作，对外输送专业孵化服务模式和产业运营体系。公司拥有专业的产业园区运营团队，已搭建起三大特色产业孵化服务平台：基础服务平台是以入园企业为核心的运营服务体系，围绕产业的资本、技术、人才、市场四大要素，提供全方位的创新产业服务；中层服务平台是企业家圈层服务体系，通过新基地创新学院、企业家俱乐部等组织企业互访、创业培训辅导、路演、论坛等活动，为园区内企业家提供人脉拓展、资源共享等交流服务平台，最终形成圈层交互、贯通横向的产业融合；顶层服务平台是以智慧园区系统为中心，通过整合园区产业的内外资源，提供一系列关联性强、附加值高、智力密集度集中的产业增值服务，为企业带来商务合作的利润增长空间。公司收入来源主要是物业租赁收入、企业管理和咨询服务收入、投资收益和政府补助等。报告期内，公司的商业模式较上年无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -国家级科技企业孵化器（A 级）、中国中小企业创新服务先进园区、广东省小型微型企业创新创业示范基地 详细情况 国家级科技企业孵化器：2015 年认定，认定部门为国家科技部火炬中心，有效期为长期，但每年须参加科技部运营评价，连续两年考核评价 D 级不合格则撤销资质；本公司从 2015 年认定国家级科技企业孵化器后，运营评价结果保持在 B 级以上，其中 5 年获得 A 级，2 年获得 B 级。获得此项资质，可以为企业带来税收优惠、各级资金奖励以及科技创新方面的支持和认同。公告编号：2023-007 12 中国中小企业创新服务先进园区：2013 年认定，认定部门为中国中小企业协会，有效期为长期，该荣誉是经中国中小企业协会、中国企业创新成果案例审定委员会联合二十多所中国著名高校经济管理（商）学院共同推出的“中国企业创新成果征集活动”中推荐评选所产生。是民间协会对园区中小企业创新服务工作方面的肯定。广东省小型微型企业创新创业示范基地：2018 年首次认定，有效期三年，2022 年 1 月重新认定通过，认定部门为广东省工业和信息化厅，获得此项资质具体体现在，聚集各类创业创新服务资源，为小微企业提供有效服务，具有基础设施完备、运营管理规范、商业模式清晰、服务业绩突出、社会公信度高、示范带动作用强等特点。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,809,479.73 16.84%7,693,001.57 3.75%326.48%应收票据-应收账款 2,841,935.63 1.46%2,083,350.07 1.01%36.41%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,254,061.56 0.64%1,723,408.35 0.84%-27.23%公告编号：2023-007 13 在建工程 74,311.93 0.04%455,445.54 0.22%-83.68%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 9,396,014.09 4.82%36,080,000.00 17.57%-73.96%其他应收款 2,911,038.01 1.49%2,954,946.62 1.44%-1.49%其他权益工具投资 70,000.00 0.04%70,000.00 0.03%0.00 使用权资产 113,666,042.70 58.32%122,567,123.53 59.68%-7.26%长期待摊费用 30,084,320.49 15.44%31,369,185.74 15.28%-4.10%递延所得税资产 1,777,004.96 0.91%362,580.16 0.18%390.10%应付账款 1,117,303.41 0.57%1,127,959.51 0.55%-0.94%其他应付款 6,666,824.94 3.42%6,710,842.58 3.27%-0.66%一年内到期的非流动负债 13,613,661.37 6.99%13,271,407.26 6.46%2.58%租赁负债 128,125,862.78 65.74%134,922,601.19 65.70%5.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2022 年末公司货币资金较 2021 年末增加了 25,116,478.16 元，增加比例为 326.48%，主要原因为本期收回投资理财资金 25,000,000.00 元。2、交易性金融资产：2022 年末公司交易性金融资产较 2021 年末减少了 26,683,985.91 元，减少比例为 73.96%，主要原因是本期收回理财本金 22,500,000.00 元；另外，子公司东莞融城的投资基金产品净值下降了 4,183,985.91 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,565,906.94-29,517,694.76-3.22%营业成本 10,414,813.36 36.46%11,633,308.14 39.41%-10.47%毛利率 63.54%-60.59%-销售费用 137,965.84 0.48%174,285.54 0.59%-20.84%管理费用 4,796,322.89 16.79%5,999,769.45 20.33%-20.06%研发费用-财务费用 6,794,681.70 23.79%6,912,395.05 23.42%-1.70%信用减值损失-31,312.20-0.11%-85,421.99-0.29%63.34%资产减值损失-公告编号：2023-007 14 其他收益 2,600,000.00 9.10%700,000.00 2.37%271.43%投资收益 918,028.91 3.21%354,898.88 1.20%158.67%公允价值变动收益-4,183,985.91-14.65%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,557,420.08 19.45%5,552,148.05 18.81%0.09%营业外收入 491,694.00 1.72%256,099.34 0.87%91.99%营业外支出-38,760.02 0.13%-净利润 5,200,669.55 18.21%5,123,844.85 17.36%1.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公允价值变动收益：因子公司东莞融城的投资基金产品净值下降了 4,183,985.91 元，故导致本年度公允价值变动，之前年度无。2、其他收益：2022 年末其他收益较 2021 年末增加了 1,900,000.00 元，增加比例为 271.43%，主要原因是本期公司项目申请政府相关政策补助为 2,600,000.00 元，而上期政府相关政策补助为 700,000.00元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,565,906.94 29,517,694.76-3.22%其他业务收入-主营业务成本 10,414,813.36 11,633,308.14-10.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 房屋租赁 22,072,179.14 7,991,803.95 63.79%3.39%-1.86%3.13%孵化服务 6,493,727.80 2,423,009.41 62.69%-20.51%-30.57%9.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：孵化服务收入与成本：本期孵化服务收入与成本变动主要原因是本期公司项目提供的相关孵化服务项目较上期有所减少，导致收入与成本同步减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2023-007 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市龙翔物业管理有限公司 1,570,509.83 5.50%是 2 东莞市喜香逢餐饮服务有限公司 1,320,904.00 4.62%否 3 黎启光 654,543.00 2.29%否 4 凌心妹 550,031.00 1.93%否 5 东莞市公诚管理咨询有限公司 500,247.20 1.75%否 合计合计 4,596,235.03 16.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市东城利民物业管理有限公司 6,080,193.60 44.43%否 2 东莞市南城街道新基股份经济联合社 5,314,528.08 38.84%否 3 东莞市南城实业投资集团有限公司 1,369,815.58 10.01%否 4 东莞市宏地装饰工程有限公司 659,311.00 4.82%否 5 东莞市晶典装饰工程有限公司 167,147.00 1.22%否 合计合计 13,590,995.26 99.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,043,366.66 25,837,286.44-14.68%投资活动产生的现金流量净额-2,371,217.48-22,939,101.12 89.66%筹资活动产生的现金流量净额-19,555,671.02-15,681,675.84-24.70%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额：2022 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2021 年增加了20,567,883.64 元，增加比例为 89.66%，主要原因为本期收回投资理财现金比上年多出约 12,500,000.00元，同时支付投资金额比上年减少了约 7,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2023-007 16 东莞市新基地互联网产业园投资有限公司 控股子公司 产业园区开发、实业投资、企业管理、投资咨询、物业租赁等 11,000,000 73,155,974.50 7,225,714.40 9,430,911.08 1,046,446.29 东莞市融城创业投资有限公司 控股子公司 创业投资、产业园区开发、科技企业孵化服务、投资咨询服务等 20,000,000 11,268,966.25 10,660,708.61-2,649,934.62 说明：1、2022 年 11 月，子公司“东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司”更名为“东莞市新基地互联网产业园投资有限公司”。2、2022 年 12 月，公司子公司“深圳新基地数据服务有限公司”被注销（公告编号：2022-024）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 25,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-25,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公告编号：2023-007 17 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 在国家科技创新和产业转型升级的大背景下，公司非常注重可持续性发展的能力，不断加强核心团队建设、优化激励机制，吸引优秀人才，进一步优化商业模式，提升公司盈利能力 1、丰富的科技园区建设及运营管理经验 公司通过多年的园区运营管理，已形成了较成熟和完善的运营管理体系，包括一系列运营管理制度及工作流程，对孵化器、创新基地、创意产业园的建设与运营管理，积累了丰富的经验，并逐步搭建起为中小微及高成长性企业提供全方位“保姆式”的孵化平台，运营的园区其中有 2 家已被评定为国家级科技企业孵化器。2、产业园区的优越选址和精准定位 公司对产业园区开发的选址的原则是：“中心城市，中心地段”，即具有相当产业实力的区域中心城市中的中心地段。目前公司在建和洽谈的项目均为经济发达城市的中心地段，甚至是绝版地段，拥有良好的配套环境和便捷的交通区位，为园区的发展提供了有力的保障。公司对每个产业园区的定位非常清晰，目前的产业园主要定位是科技创意产业园、互联网+及文教产业园，这样更便于产业链整合，方便资源的集中利用，形成集聚效应。也便于园区提供更有针对性的、定制化的专业服务，从而降低入园企业的运行成本，提高企业的生存效益。3、扶持企业发展的系统化全方位服务体系（1）以降低企业运营管理成本为目的的系统化服务：主要体现在园区公共服务平台的搭建，包括行政、人力资源及财务顾问托管、政务手续代理、政府扶持政策推广及申报辅导等服务；（2）推动产业链与资源的高度整合：通过搭建资源共享平台，为产业链上下游企业提供技术、人次、市场等资源对接；（3）创业创新辅导：为初创型企业进行商业模式的梳理和优化，以及相关企业管理、政策上的辅导，同时，组织初创型企业到成功企业的参观考察，学习成功企业的经营管理并搭建与成功企业开展多方位合作的桥梁；（4）公司拥有一支年轻但又经验丰富的涵盖经营、管理、财务、法务、人力资源、金融、商业模式设计等多专业的园区运营服务团队，同时拥有一批各行业精英担任园区企业的创业导师，随时为园区企业问诊把脉，排忧解难。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2023-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 -是否对外提供借款 是 否 -是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 -是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 -是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 -是否存在股份回购事项 是 否 -是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 -是否存在被调查处罚的事项 是 否 -是否存在失信情况 是 否 -是否存在破产重整事项 是 否 -是否存在自愿披露的其他事项 是 否 -二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务 2,400,000.00 1,833,495.23 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-公告编号：2023-007 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 8 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 8 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、持股 5%以上股东签署了避免同业竞争的承诺函，具体 内容如下：“本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对新基地构成竞争的业务及活动，或拥有与新基地存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取 得该经营实体、机构、经济组织的控制权。本人/本公司在持有新基地的股份期间，本承诺为有效之承 诺。本人/本公司愿意承担因违反上述承诺，由本人/本公司直接原因造成的，并经法律认定的新基地的 全部经济损失。”公司董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对新基地构成竞争的业务及活动，或拥有 与新基地存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机 构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人 在担任新基地董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之 承诺。本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的新基地的全部经济损失。”此外，公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格遵守关联交易管理制度的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。报告期内，公司控股股东、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员，均严格遵守上述承诺，严格按照公司法和公司章程有关规定履行合法审批程序，未有违规事情发生。公告编号：2023-007 20 第五节第