832334_2022_金呢股份_2022年年度报告_2023-04-06.pdf

公告编号：2023-002 1 2022 年度报告 金呢股份 NEEQ:832334 江苏金呢工程织物股份有限公司 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月参加“江苏省中小企业创新创业大赛”，荣获南通赛区二等奖。经公司 2021 年度股东大会审议通过，2022 年 5 月，公司向 2022 年 5 月 20 日登记在册的全体股东派发现金红利 9,393,667.50 元。2022 年 3 月按照两化融合贯标 GB/T 23020工业企业信息化和工业化融合评估规范管理体系被评为“两化融合管理体系评定 A 级”，同时向江苏省两化融合贯标咨询服务联盟申请备案。1、2022 年 3 月“国家级知识产权管理体系认证”重新复审通过。2、2022 年 4 月申请“ISO14001 环境管理体系”“ISO45001 职业健康安全管理体系”顺利通过申请。3、2022 年授权 4 项实用新型专利，申请 5 项发明专利。公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆平、主管会计工作负责人黄新颜及会计机构负责人（会计主管人员）黄新颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2023-002 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、福利企业政策风险 公司是经南通市民政局审核确认的社会福利企业，持有南通市民政局颁发的 社会福利企业证书（福企证字第 32000602039号）。根据财政部、国家税务总局 关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税200792 号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会 关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知(国税发200767 号)的规定，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除的税收优惠。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（财税2010121 号），以及江苏省财政厅、江苏省地方税务局转发财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（苏财税20113 号）的规定，公司享受免征该年度城镇土地使用税的优惠。根据以上政策，公司报告期内享受以下税收优惠：增值税即征即退，退税标准按当地最低工资标准的四倍给予返还（2280 x4x12=109440 元/年）；企业所得税计算时按照残疾人工资一倍加计扣除；免征城镇土地使用税。报告期内公司退税收入为 448.63 万元，占当期净利润的 95.32%，优惠政策对公司经营业绩影响较大。若福利企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将无法享受增值税退税和加计扣除等优惠。无法获得税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。2、政府补贴政策风险 公司是国内造纸用纺织品行业中技术领先企业，受到地方政府补贴政策支持。报告期内，公司计入当期损益的政府补助为 138.18 万元，占当期净利润 29.36%。若地方政府调整相关补贴政策或公司技术水平不能保持领先，公司将无法享受政府补贴支持，影响公司未来盈利能力。3、市场竞争的风险 公司主要业务对象均为国内外造纸企业，其自身的投资建设受国内外经济形势、国家产业政策等方面影响较大。近年来，造纸行业的市场竞争也比较激烈，造纸行业需求增长放缓对公司实现销售收入和利润水平快速增长造成一定的不利影响。4、人员成本上涨带来的管理成本上升和优秀人才流失的风险 高科技企业最大的成本和竞争都集中在人力成本和人才的竞争上。优秀的人才必然会提高成本，优秀的服务也会提高成本。而现阶段，人力成本的逐年提高已是不争的事实，优秀人才的流失是高科技企业面临的问题，也是公司经营过程中需要重点关注的方面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金呢股份、江苏金呢、金呢织物 指 江苏金呢工程织物股份有限公司 三会 指 股东大会、监事会、董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏金呢工程织物股份有限公司公司章程 股东大会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司监事会 浙江锟戎 指 浙江锟戎创业投资有限公司 Nextrusion GmbH 指 Serafin 集团旗下单丝制造企业，总部位于德国，其 Nextrusion 品牌的聚酯单丝在造纸机网毯和其他技术纤维的方面的应用处于全球领先地位 理文纸业 指 理文造纸有限公司，是全球具领导地位的箱板原纸及纸浆生产商之一 王子制纸 指 王子（OJI）集团王子控股是日本最大，世界第六位的造纸公司 APP 指 Asia Pulp Paper Co.,Ltd.，简称 APP，为世界纸业十强公司之一 UPM 指 芬欧汇川集团，是世界领先的跨国森林工业集团之一，总部设在芬兰赫尔辛基 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金呢工程织物股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd 证券简称 金呢股份 证券代码 832334 法定代表人 陆剑峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 康红梅 联系地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号 电话 0513-82182619 传真 0513-82182619 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号 邮政编码 226132 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 纺织品-17-178 非家用纺织制成制造-1789 其他非家用纺织制成品制造 主要业务 生产、销售、研发及应用造纸用纺织品-造纸成形网、造纸干网、造纸毛毯 主要产品与服务项目 造纸用纺织品-造纸成形网、造纸干网及造纸毛毯的生产、研发及应用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,463,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（陆平）公告编号：2023-002 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆平），一致行动人为（陆振和、卢炳元、郑新平）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913206006649226730 否 注册地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 否 注册资本 89,463,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱俊峰 朱姗姗 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,826,070.88 130,370,925.94 5.72%毛利率%42.10%38.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,706,295.19-13,266,857.88 135.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,648,751.20-15,136,306.68 124.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.77%-4.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.37%-5.38%-基本每股收益 0.05-0.15 133.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 318,302,105.01 327,875,151.50-2.92%负债总计 54,164,945.86 59,050,620.04-8.27%归属于挂牌公司股东的净资产 264,137,159.15 268,824,531.46-1.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 3.00-1.67%资产负债率%（母公司）17.02%18.01%-资产负债率%（合并）17.02%18.01%-流动比率 3.2790 3.0357-利息保障倍数 4.20-3.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,407,434.78 6,250,012.78 114.52%应收账款周转率 2.18 1.95-存货周转率 1.23 1.40-公告编号：2023-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.92%-15.17%-营业收入增长率%5.72%2.03%-净利润增长率%135.47%-122.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,463,500 89,463,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补贴 1,381,807.00 除上述各项之外的其他营业外收和支出-137,637.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,244,169.40 所得税影响数 186,625.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,057,543.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况(十十)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 2 2、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 3 3、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产和收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“第八节 财务会计报告”之“三、重要会计政策、会计估计”之“9、金融工具”、“10、应收款项”、“12、存货”、“18、固定资产”、“29、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三等各项描述。(十一十一)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于非家用纺织制成品制造行业（也称产业用纺织制成品制造）的生产商，拥有 14 项发明专利以及 37 项实用新型有效专利，申请发明专利 27 项，实用新型专利 1 项，所使用的关键技术新型 SSB 造纸成形网制造技术水平国内领先，并拥有高新技术企业资质、国家级博士后科研工作站及国内外先进的生产设备，为理文纸业、山鹰纸业、荣成纸业及 APP、UPM 等纸业公司提供高科技的产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是造纸成形网、造纸毛毯、造纸干网等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年、2020 年公司成形网产品被认定为江苏省专精特新产品 公告编号：2023-002 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,758,378.08 3.69%21,704,470.82 6.62%-45.83%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 53,302,465.48 16.75%53,438,593.05 16.30%-0.25%存货 66,488,479.22 20.89%55,641,880.44 16.97%19.49%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 104,065,557.07 32.69%117,312,544.50 35.78%-11.29%在建工程 15,672,171.73 4.92%15,491,739.88 4.72%1.16%无形资产 8,669,285.24 2.72%8,946,271.52 2.73%-3.10%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 40,233,688.20 43,043,974.61 13.13%-6.53%长期借款 0 0%0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动同比减少 45.83%原因是：银行借款同比减少 2,810,286.41 元；预付帐款同比增加 7,389,896.01 元；存货同比增加 10,844,598.78 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2023-002 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 137,826,070.88-130,370,925.94-5.72%营业成本 79,795,280.26 57.90%79,746,587.07 61.17%0.06%毛利率 42.10%-38.83%-销售费用 29,758,909.29 21.59%40,634,278.20 31.17%-26.76%管理费用 15,971,217.56 11.59%19,245,257.52 14.76%-17.01%研发费用 6,816,618.70 4.95%6,599,377.29 5.06%3.29%财务费用 1,983,605.54 1.44%2,746,957.66 2.11%-27.79%信用减值损失-582,703.43-0.42%-423,012.86-0.32%37.75%资产减值损失-942,822.08-0.68%-2,470,715.59-1.90%-61.84%其他收益 5,868,069.68 4.26%8,289,507.68 6.36%-29.21%投资收益 0 0%22,826.34 0.02%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%379,674.72 0.29%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,182,978.38 4.49%-14,212,350.98-10.90%143.50%营业外收入 32,336.00 0.02%666,518.47 0.51%-95.15%营业外支出 169,973.60 0.12%296,561.76 0.23%-42.69%净利润 4,706,295.19 3.41%-13,266,857.88-10.18%135.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失同比增加 37.75%原因是：主要是应收帐款余额减少 3,569,742.66 元，坏帐准备金同比增加 448,103.95 元。2、资产减值损失同比减少 61.84%原因是：主要是存货跌价同比减少 1,917,041.57 元。3、投资收益同比减少 100%原因是：2021 年有理财收益，2022 年没有购理财产品。4、资产处置收益同比减少 100%原因是：2021 年有固定资产出售（旧汽车），2022 年没有。5、营业利润同比增长 143.50%原因是：2022 年销售收入同比增加 7455144.94 元；2022 年销售费用同比减少 10875368.91 元；2022 年管理费用同比减少 3274039.96 元；财务费用同比减少 763352.12元;资产减值损失同比减少 1527893.51 元。6、营业外收入同比减少 95.15%原因是：其它同比减少 666518.47 元。7、营业外支出同比减少 42.69%原因是：捐赠支出同比减少 118,961.60，赔偿款减少 158,721.64 元。8、净利润同比增加 135.47%原因是：2022 年销售收入同比增加 7455144.94 元；2022 年销售费用同比减少 10875368.91 元；2022 年管理费用同比减少 3274039.96 元；财务费用同比减少 763352.12 元;资产减值损失同比减少 1527893.51 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,614,911.37 130,245,573.19 5.66%其他业务收入 211,159.51 125,352.75 68.45%公告编号：2023-002 14 主营业务成本 79,795,280.26 79,726,977.69 0.09%其他业务成本 0 19,609.38-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 造纸成形网 117,677,868.71 59,624,789.42 49.33%4.99%-3.73%4.59%造纸毛毯 19,937,042.66 20,170,490.84-1.17%9.75%13.35%-3.21%合计 137,614,911.37 79,795,280.26 42.02%5.66%0.09%8.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成稳定，未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 14,260,055.00 10.35%否 2 客户二 6,413,746.67 4.65%否 3 客户三 4,829,504.51 3.50%否 4 客户四 4,235,968.54 3.07%否 5 客户五 4,038,692.14 2.93%否 合计合计 33,777,966.86 24.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 16,916,622.00 23.76%否 2 供应商二 11,061,558.00 15.54%否 3 供应商三 4,847,130.00 6.81%否 4 供应商四 3,362,792.00 4.72%否 5 供应商五 2,463,067.00 3.46%否 合计合计 38,651,169.00 54.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2023-002 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,407,434.78 6,250,012.78 114.52%投资活动产生的现金流量净额-9,377,852.76 8,859,615.21-205.85%筹资活动产生的现金流量净额-14,095,618.39-32,489,854.49 56.62%现金流量分析现金流量分析：1、1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 114.52%原因是：支付其他与经营活动有关的现金减少17,895,545.55；支付的各项税费减少 6,680,481.41 元。2、2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 205.85%原因是：主要原因是收回投资的现金减少22,826.34；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 379,674.72 元。3、3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 56.62%原因是：取得借款减少 2,810,286.41 元；偿还债务支付的现金减少 2,810,286.41 元；利息支出减少 993,531.57 元，应付股利减少2,326,050.98 元，支付其他经营活动有关的现金减少 17,895,545.55 元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；所属行业为国家重点扶持发展行业，产品市场占有率稳定且未发生重大变化。因此公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-002 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类被担被担保人保人是否是否是是否否履履是是否否因因是是否否因因违违规规担担公告编号：2023-002 17 人人 起起始始 终终止止 型型 为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 行行必必要要的的决决策策程程序序 违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 保保是是否否完完成成整整改改 1 南通三鑫电子科技股份有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 2020年 7月17日 2023年 6月16日 连带 否 已事后补充履行 不涉及 不涉及 是 合合计计-18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 正常履行合同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）18,000,000.00 18,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担0 0 公告编号：2023-002 18 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统指定网站 发布的江苏金呢工程织物股份有限公司对外担保公告（公告编号：2023-009）。该担保经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第十次会议（公告编号：2023-004）表决。南通三鑫电子科技股份有限公司拟向江苏常熟农村商业银行股份有限公司海门支行申请 1800 万元，担保期限为 3 年（2022 年 7 月 14 日至 2023 年 6 月 7 日），期限及贷款利率等以南通三鑫电子科技股份有限公司与贷款银行正式签署的借款合同为准。公司拟为南通三鑫电子科技股份有限公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司海门支行申请 1800 万元贷款提供连带责任担保。被担保人名称：南通三鑫电子科技股份有限公司 住所：海门市海门镇东海路 8 号、注册地址：海门市海门镇东海路 8 号、注册资本：30,000,000 元 企业类型：股份有限公司（非上市）、法定代表人：沈卫星、成立时间：1995 年 1 月 26 日 被担保人财务状况：资产总额：37503.63 万元，流动负债总额：15296.55 万元，净资产：21961.00万元，营业收入：31719.34 万元，税前利润：503.21 万元，净利润：306.93 万元，资产负责率41.44%。公司与被担保人有着长期友好的合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.81%。南通三鑫电子科技股份有限公司经营状况稳定，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。违规担保原违规担保原因、整改情况及对公司的影响因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 公告编号：2023-002 19 委托理财 0 0 银行贷款担保 5,000,000.00 5,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：银行贷款担保 2022 年度，因公司经营发展需要，公司接受关联方担保，实际发生如下：担保方担保方 银行贷款银行贷款 担保余额担保余额 担保起始日担保起始日 担保到期日担保到期日 担保是否已担保是否已 经履行完经履行完 陆平、倪天闻担保、倪天闻房地产抵押 江苏银行股份有限公司海门支行 5,000,000.00 2022-12-10 2024-12-9 否 合合 计计 -5,000,000.00-公司向江苏银行股份有限公司海门支行贷款 500 万元，由金呢股份实际控制人陆平与妻子倪天闻担保、倪天闻房地产抵押提供连带责任担保；陆平为公司控股股东，实际控制人，同时陆平任公司董事、董事长职务，倪天闻是陆平妻子。公司关联方为公司向银行贷款提供担保，未收取任何担保费用。按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议、披露。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 4月 20 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 4月 20 日-挂牌 其 他 承诺（关于减 少 和规 范 关联 交 易的 承 诺函）其他（公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，为减少和规范关联交易，保障公司的相关利益，特作出承诺。报告期内，未发生违反上述承诺的情况。详细情况见下文二）正在履行中 董监高 2015 年 4月 20 日-挂牌 其 他 承诺（个人诚 信 状其他（公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信出具了承诺，公司董事、监事、高级管理人员就个正在履行中 公告编号：2023-002 20 况 承 诺函）人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对出具了相应的声明、承诺。详细情况见下文三）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 一、一、关于避免同业竞争的承诺函关于避免同业竞争的承诺函 为避免同业竞争，保障江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“金呢股份”）的相关利益，本人作出承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的除金呢股份以外的其他企业不存在从事与金呢股份主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本人在持有金呢股份的股份期间，将不从事与金呢股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金呢股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金呢股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与金呢股份的生产经营构成新的、可能的直