831951_2022_美麟文化_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 美麟文化 NEEQ:831951 浙江美麟文化发展股份有限公司 Zhejiang Maylink Culture Development 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永平、主管会计工作负责人李永平及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 文化创意行业受宏观经济周期的影响较为明显，宏观经济增速放缓影响客户的公关服务需求。公司总体发展趋势向好，市场空间巨大，但公司的经营业绩仍存在波动的风险。尤其是在创新业务未实现持续增长之前，如何通过短期盈利模式保证公司稳定发展、缓解可能的业绩波动的情形尤为重要。应对措施：针对以上风险，公司加大业务开拓力度，充分利用丰富的业务经验及资源、稳定的客户群体、公司继续做大做强，同时，寻求合适的机会进行产业链延伸，增加业绩增长点，提升抗风险能力，缓解可能的业绩波动的情形。人才流失的风险 人力资源是文化创意行业的核心资源，尤其是在全球化服务领域和IP 商业化这些细分领域，目前国内外专业人才极其短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作 积极性和创新能力。公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工4 的稳定和公司的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的积极作用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成公司合约掌控的核心竞争力，适当对冲了人力资源流失的风险。应对措施：针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作 积极 性和创新能力。公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的 积极作用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成公司合约掌控的核心竞争力，适当 对冲了人力资源流失的风险。发展资金短缺的风险 公司在海外资源拓展方面和团队建设方面需要有较大的投入，随着公司商业模式的创新，公司新一轮的发展资金需求大，同时轻资产属性决定了其筹资渠道较为狭窄，因此公司在未来发展的过程中，不能解决资金瓶颈问题，则可能导致公司面临流动资金短缺风险，导致发展速度放缓。针对以上风险，公司积极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进IP 资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。应对措施：针对以上风险，公司积极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进 IP 资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李永平、李玉根、邱向群，三人通过盛麟投资和东麟投资合计持有公司 100%股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规 和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被 实际控制人不当控制。应对措施：针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度 规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规 范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。公司治理风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公司章程、挂牌后生效的公司章程（草案）、“三5 会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间不长，治理制度的执行需要经营实践的检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。应对措施：针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美麟文化 指 浙江美麟文化发展股份有限公司 盛麟投资 指 宁波高新区盛麟投资管理有限公司 东麟投资 指 宁波东麟投资管理合伙企业（有限合伙）上海精信达观 指 上海精信达观公关顾问有限公司 上海美麟经济 指 上海美麟经济发展有限公司 六盘水凯博 指 六盘水市凯博索道运营管理有限公司 嘉兴麟凯科技 指 嘉兴市麟凯科技服务有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师 指 浙江和义观达律师事务所 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江美麟文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Maylink Culture Development Corporation Maylink Culture 证券简称 美麟文化 证券代码 831951 法定代表人 李永平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李永平 联系地址 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102 电话 0574-87909126 传真 0574-87909126 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询和调查-7233 社会经济咨询 主要业务 公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务 主要产品与服务项目 公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,310,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（宁波高新区盛麟投资管理有限公司）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李永平、李玉根、邱向群），一致行动人为（李永平、李玉根、邱向群）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200665593250N 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2 否 注册资本 17,310,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱依君 沈景宵 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,205,919.41 6,010,822.54 86.43%毛利率%22.40%25.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 73,408.31-830,138.41 108.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-573,697.17-1,531,328.81-62.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.75%-118.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-177.82%-218.45%-基本每股收益 0.00-0.05 108.40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,487,104.00 5,434,591.21 19.37%负债总计 6,009,646.76 5,021,022.96 19.69%归属于挂牌公司股东的净资产 359,332.18 285,923.87 25.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.02 25.67%资产负债率%（母公司）39.80%36.84%-资产负债率%（合并）92.64%92.39%-流动比率 0.82 0.76-利息保障倍数 1.93-7.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-236,179.08 419,782.95-156.26%应收账款周转率 7.44 5.76-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.37%45.25%-营业收入增长率%86.43%35.70%-净利润增长率%107.65%106.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,310,000.00 17,310,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 612,618.17 委托他人投资或管理资产的损益 34,487.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 647,105.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 647,105.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为寻求长久和持续稳定的发展，在本报告期内持续对商业模式进行创新转型，继续发展和深化“IP+产业光合”的商业模式，以“站在月球看地球”的思维在全球整合资源，开发产业、科技、文化、商业、体育等各类国际权益，并通过创意形成核心IP 资源，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。同时，公司对原有的传统公关活动业务进行了剥离。“IP+产业光合”的商业模式，是美麟通过自身全球化布局和基于中国经济转型升级而提出的创新商业模式。IP（Intellectual Property）：知识产权，也称其为“知识所属权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”，一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品等都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。目前，在中国IP 主要被定义在文化创意行业。而美麟提出的IP 是泛IP 的概念，包括各类产业、科技、文化、商业等各领域的知识所属权。美麟提出的“IP+产业光合”是指整合全球细分领域的龙头企业、隐形冠军，以人才、资金、技术、品牌、市场为导向，全面开展国际合，以引进加创新的方式，形成新的符合中国市场的IP，与中国各个产业的转型升级形成光合作用，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。“IP+产业光合”的商业模式发展规划为：从短期的IP 商业化到中期的IP 产业化以及未来的IP 金融化。IP 商业化：通过对市场需求的分析，将各种产业、科技、文化、商业等各类国际权益，通过创意形成适应中国市场的创新IP，并打造成标准化、流程化的产品式服务，由公司主动进行招商或向需求方推广，同时，代表中国的地方政府在海外设立驻外代表处，履行招商引资、科技、文化交流等职能。该阶段具有一次投入、多次受益的特点。主要收益模式为咨询服务费。IP 产业化：以IP 商业化为带动，对一些核心IP，对接国内相关产业平台和合作方，进行产业化落地，由于专业度和人员发展所限，公司将以IP 商业化过程中附带股权投资的方式实 现IP 产业化。同时，公司将以此为契机，强化国际合作产业园区的开发模式，包括但不限于策划、规划、设计、建设、招商、运营等。其收益模式为园区开发和运营收入及股权投资收益。IP 金融化：由于每一个IP 孕育着无限的价值，因此，每一个项目投资都有IPO 和资产证券化的可能。其收益模式为金融投资回报。报告期内，美麟通过团队的努力和大量的投入，“IP+产业光合”的商业模式取得了重大进展和商业实践，IP 商业化-IP 产业化-IP 金融化的模型的到了充分的验证和建立。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,560,487.79 24.06%1,823,661.42 33.56%-14.43%应收票据-应收账款 2,620,725.32 40.40%392,000.00 7.21%568.55%预付账款 421,531.26 6.50%327,185.99 6.02%28.84%其他应收款 117,947.45 1.82%180,642.19 3.32%-34.71%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 144,754.21 2.23%190,827.98 3.51%-24.14%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-使用权资产 1,143,589.97 17.63%2,014,519.90 37.07%-43.23%应付账款 3,591,318.51 55.36%1,746,754.85 32.14%105.60%合同负债 639,622.64 9.86%339,622.64 6.25%88.33%应付职工薪酬 312,414.00 4.82%293,284.80 5.40%6.52%应交税费 27,654.14 0.43%47,108.69 0.87%-41.30%其他应付款 345,758.91 5.33%523,434.19 9.63%-33.94%一年内到期的非流动负债 885,573.68 13.65%643,176.18 11.83%37.69%租赁负债 76,572.52 1.18%1,186,554.25 21.83%-93.55%资产总计 6,487,104.00 5,434,591.21 19.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司应收账款期末余额262.07万元，上较上期增加568.55%，主要为本期营业收入增长。13 其他应收款期末余额42.15万元，较上期减少34.71%。主要为本期部分备用金销账所致。其中一笔纠纷合同80 万元为供应商所欠活动物资租赁款，账龄已超2年，全额计提折旧。使用权资产期末余额为114.36万元，较上期减少43.23%，主要为本期折旧摊销所致所致。应付账款期末余额359.13万元，较上期增加105.60%。主要为本期业务量上涨，同步需对外支付的成本也随之增长所致。合同负债期末余额63.96万元，较上期增加88.33%。主要为本期一笔预收款30万元，尚未确认收入所致。应交税费期末余额2.77万元，较上期末减少41.30%，主要为已缴部分税费所致。其他应付款期末余额34.58万元，较上期末减少了33.94%，主要为本期归还关联方拆借资金所致。一年内到期的非流动负债期末余额88.5万元，较上期增加了37.69%，主要为子公司本期应预缴的房租尚未支付所致。租赁负债期末余额7.68万元，较上期末减少了93.55%，主要为子公司本期应支付房屋租金未支付，将已到期应付租金调整至应付账款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,205,919.41-6,010,822.54-86.43%营业成本 8,695,522.34 4,482,876.24 93.97%毛利率 22.40%-25.42%-销售费用 80,771.70 0.72%268,342.35 4.46%-69.90%管理费用 2,889,378.73 25.78%2,662,171.75 44.29%8.53%研发费用-财务费用 85,843.98 0.77%132,174.60 2.20%-35.05%信用减值损失 13,015.81 0.12%-60,566.73-1.01%-121.49%资产减值损失-其他收益 612,618.17 5.47%677,174.62 11.27%-9.53%投资收益 34,487.31 0.31%26,495.43 0.44%30.16%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 85,373.68 0.76%-913,521.57-15.20%-109.35%营业外收入-0.14 0.00%-营业外支出-2,479.79 0.04%-净利润 63,888.99 0.57%-834,627.82-13.89%-107.65%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较上期增加 86.43%，主要原因是由于疫情影响，前期暂停或延期的项目，随疫情缓解时陆续落地；公司本年度重点项目区郴州地区的项目陆续落地所致。公司营业成本较上期增加 93.97%，主要是因为营业收入提升，对应成本同步上升所致。公司销售费用较上期减少 69.90%，主要是因疫情影响，境内外业务人员费用缩减所致。公司财务费用较上期减少 35.05%，主要是因本期采用新租赁准则核算，公司房屋租赁合同按要求计算租赁利息所致。信用减值损失较上期增加 7.36 万元，主要是因本期末应收账款金额较高，按要求计提信用减值损失所致。投资收益较上期上涨 30.16%，主要是因本期利用闲置资金进行银行理财，取得的利息收入金额较高所致。营业利润较上期增长99.89万，净利润较上期增长89.85万元，主要是本年度业务量增长，在控制成本和各项费用的情况下，单体实现了较好的盈利，子公司尚未打开销售市场，目前的成本费用投入尚未转化为足够的经济效益，暂未能给公司带来利润体现。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,205,919.41 6,010,822.54 86.43%其他业务收入-主营业务成本 8,695,522.34 4,482,876.24 93.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 招商咨询服务 11,205,919.41 8,695,522.34 22.40%86.43%93.97%-11.87%公关策划服 务 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 郴州市百福物流有限公司 4,553,350.94 40.63%否 2 嘉善陶庄汾湖实业有限公司 4,064,207.55 36.27%否 3 重庆璧山国家农业科技园管理委员会 811,320.75 7.24%否 4 重庆国隆农业科技发展有限公司 636,792.45 5.68%否 5 郴州市新天投资有限公司 440,784.91 3.93%否 合计合计 10,506,456.60 93.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福克萨斯建筑设计咨询（深圳）有限公司 974,194.68 11.2%否 2 STUDIO MARCO PIVA S.R.L 871,574.59 10.02%否 3 STUDIO MARCO PIVA S.R.L 852,434.91 9.80%否 4 Pininfarina s.p.a 838,791.54 9.65%否 5 九冬米（上海）科技有限公司 693,276.00 7.97%否 合计合计 4,230,271.72 48.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-236,179.08 419,782.95-156.26%投资活动产生的现金流量净额 31,494.31 1,705,567.31-98.15%筹资活动产生的现金流量净额-65,008.2-993,423.01-93.46%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 65.60 万元，主要原因为：本期业务量增长，但期末尚有大额应收账款未收回，导致现金流入不足以满足现金流出所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少 167.41 万元，主要原因为上期公司收回前期购买的理财产品 177 万所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 92.84 万元，主要为子公司已到期房租 88.28 万元尚未支付所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 型型 上海精信达观公关顾问有限公司 控股子公司 公关活动组织策划、市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，会务服务，婚庆礼仪服务，投资管理，物业管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告等 5,000,000 546,791.78 464,491.78 0.00-6,029.52 上海美麟经济发展有限公司 控股子公司 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制10,000,000 488,539.85 488,539.85 0.00-3,776.91 17 作；物业管理；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。嘉兴市麟凯科技服务有限公司 控股子公司 一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；科普宣传服务；规划设计管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；企业管理；社会经济咨询服务；社会调查；市场调查；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；职业中1,000,000 1,691,690.25-628,395.14 411,749.04-819,633.71 18 介活动。六盘水市凯博索道运营管理有限公司 控股子公司（一）技术服务：索道技术咨询；提供安全生产标准化和服务质量标准化咨询；索道建设项目安全标准化建设；索道项目代建技术服务；索道相关旅游景点的开发、建设、管理；网络营销；索道相关旅游管理、接待、服务；旅游景区园林规划、设计及施工；（二）工程管理：索道运营托管、索道零部件经营、索道设备维护保养、维修、改造、索道设备检测，各类型客运索道筹备建设管理；索道项目建设施工总承包；（三）相关服务：旅游商品研发、制作、销售；旅游运输；饮食服务；旅游信息咨询；票务代理、酒店预订；组织举办与旅游相关的贸易活动。）10,000,000 74,268.30-44,868.97 0.00-19,427.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司对商业模式持续进行创新转型，新的商业模式的市场初步打开，逐步给公司带来一定量的业绩，产生了现金流和利润。本报告期内，公司加强内部成本费用管控的同时，公司调整投资方向，公司的营业额和净利润已有所回升，经本公司评估，自本报告期末，本公司持续经营能力良好，无导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 提供财务资助 0.00 0.00 提供担保 10,000,000.00 0.00 委托理财 0.00 0.00 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内重大关联交易审议金额为实际控制人李永平、邱向群无偿提供义务担保（公司为被担保方），实际发生额为零。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 9月 1 日 2099 年 9月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 公司股东或实际控制人于 2014 年 9 月出具了 避免同业竞争承诺函。公司股东及管理层出具了 关于规范关联交易的承诺：本人公司作为美麟文化股东、董事、监事、高级管理人员，承诺：本人公司及本人公司投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。报告期内，按照要求履行了相关承诺。至报告期末，执行情况良好，未发现异常情况。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分股份变动、融资和利润分配配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,310,000.00 100.00%0 17,310,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 12,117,000.00 70.00%0 12,117,000.00 70.00%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 17,310,000.00-0 17,310,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结