834920_2022_人合机电_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 人合机电 NEEQ:834920 威海人合机电股份有限公司（HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD）威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 公司年度大事记公司年度大事记 人合机电荣膺 国家级专精特新“小巨人”称号 2022 年 9 月 29 日，在工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2022191 号）中，人合机电名列其中，荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。2022 年 12 月，公司被山东省装备制造业协会授予“2022 年度科技创新示范企业”荣誉称号。中国好技术 试井/测井车智能电驱系统 2022 年 11 月，公司自主研发的“试井/测井车智能电驱系统”技术获评中国好技术荣誉称号。人合机电专项开发的远程遥控无人值守电驱测井车，具有完全自主知识产权的特种车辆，先后在海 拉尔、大庆、松原、长庆、新疆吐哈、青海 川庆等油田进行了数轮严苛测试、测井一千 余口，各个系统表现优秀，获得普遍好评。2022 年 9 月，公司自主研发的“智能推料机器人的研究开发”项目获得山东省企业科技创新奖一等奖。威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .147147 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张舒、主管会计工作负责人叶青珍及会计机构负责人（会计主管人员）叶青珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 单一供应商严重依赖风险 公司 2022 年对供应商丹佛斯动力系统贸易（上海）有限公司的采购金额占比为 70.01%，对单一供货商严重依赖，存在一定的供应商依赖风险。应对措施：公司在积极维护已有供应商的同时，大力开拓其他供应渠道；公司同时积极开拓新的技术领域，通过技术应用的多元化，规避单一供应商依赖风险。应收账款余额较大风险 2022 年末，公司应收账款净额为 38,524,155.00 元，占总资产的比例为 20.15%，比重偏高，虽然公司已计提坏账准备，但如不能及时回款或者发生坏账损失，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响。应对措施：针对上述风险，公司安排专人负责货款回收情况统计和汇总，定期通知销售人员催收分管区域内合同欠款。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2011 年 10 月 31 日取得高新技术企业认定证书，于威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 2020 年 12 月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：针对上述风险，公司在加大技术研发投入，保证技术领先地位的同时，密切关注国家产业发展方针与行业变化，及时调整技术研发方向，积极争取相关的政策扶持与税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、人合机电、人合 指 威海人合机电股份有限公司 人合液压 指 威海人合液压技术有限公司-本公司控股子公司 人合股权 指 威海人合股权投资管理中心（有限合伙）-公司股东 威海安柠 指 威海安柠智能科技有限公司-公司关联方 爱得乐 指 深圳市爱得乐电子有限公司 电液传动、液压传动系统 指 液压传动中由液压泵、液压控制阀、液压执行元件（液压缸和液压马达等）和液压辅件（管道和蓄能器等）组成的液压系统 动力传动系统 指 发动机与执行装置之间的动力传递装置 智能电控系统 指 利用电子元件对机械元件进行智能化监视和控制的系统 电液控制系统 指 集成液压传动系统与智能化电气控制系统为一体，实现并操控装备精密功能集成装置 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海人合机电股份有限公司 英文名称及缩写 HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD.HHHFEC 证券简称 人合机电 证券代码 834920 法定代表人 张舒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘博 联系地址 威海市高技区大连路 54-1 号 电话 0631-5627619 传真 0631-5620300 电子邮箱 liubohhh.tm 公司网址 www.hhh.tm 办公地址 威海市高技区大连路 54-1 号 邮政编码 264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要业务 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 主要产品与服务项目 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,826,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张舒）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张舒），一致行动人为（盛子望、人合股权）威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710007337155721 否 注册地址 山东省威海市高技区大连路 54 号 否 注册资本 51,826,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘学生 于海峰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,646,089.86 190,953,636.40-9.59%毛利率%22.41%28.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,774,179.01 18,217,277.62-73.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,296,956.03 17,676,375.96-81.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.31%21.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.67%20.50%-基本每股收益 0.09 0.35-74.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,215,595.22 167,809,535.83 13.95%负债总计 98,295,587.95 78,946,775.38 24.51%归属于挂牌公司股东的净资产 92,324,328.45 87,550,149.44 5.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.69 5.33%资产负债率%（母公司）52.43%48.38%-资产负债率%（合并）51.41%47.05%-流动比率 159.18%164.42%-利息保障倍数 3.39 14.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,188,563.09 4,838,988.46-310.55%应收账款周转率 4.23 5.24-存货周转率 3.32 4.54-威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.95%7.46%-营业收入增长率%-9.59%-2.8%-净利润增长率%-77.35%-2.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,826,200 51,826,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,383.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,125,310.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 358,662.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,251.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,291.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,743,131.40 所得税影响数 251,925.89 少数股东权益影响额（税后）13,982.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,477,222.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2022 年 11 月 16 日投资设立全资子公司徐州盘古动力传动科技有限公司，本期纳入合并范围。威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的一家从事动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售的专业技术服务公司。公司拥有知识产权 32 项，其中发明专利 3 项，实用新型 25 项，软件著作权 4 项，为军事装备、铁路设备、公路及基础建设设备、航空及地面设备、能源及施工设备、应急抢险装备及其它领域客户提供高效的、性价比优的动力传动及电液控制系统解决方案及相关配件。公司通过直销模式开拓业务，收入来源为动力传动及电液控制系统等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省海洋牧场智能采收装备工程技术协同创新中心；-山东省博士后创新实践基地；威海市工业设计中心（工信局）、威海市重点实验室（科技局），国家级科技型中小企业。详细情况 2022 年 9 月，公司荣获国家专精特新“小巨人”荣誉称号；2022年公司成为第一批被认定的国家级科技型中小企业，编号为20233710020C002813。2021 年 8 月，公司荣获山东省“专精特新”中小企业荣誉称号；2021 年 9 月，公司荣获山东省“瞪羚”企业、山东省服务型示范制造企业荣誉称号；公司于 2011 年 10 月 31 日取得高新技术企业认定证书，并连续通过复评，2020 年 12 月继续获得高新技术企业资格认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,845,221.65 2.01%3,915,036.33 2.31%-1.78%应收票据 20,350,811.26 10.64%应收账款 38,524,155.00 20.15%37,764,937.60 22.26%2.01%存货 38,734,828.71 20.26%37,887,226.05 22.58%2.24%投资性房地产 0 0%164,027.35 0.10%-100%长期股权投资 3,680,751.65 1.92%3,885,469.03 2.29%-5.27%固定资产 30,840,678.68 16.13%32,055,306.04 18.90%-3.79%在建工程 无形资产 1,107,751.38 0.58%1,194,453.14 0.70%-7.26%商誉 短期借款 45,000,000.00 23.53%28,800,000.00 16.98%56.25%长期借款 交易性金融资产 5,900,000.00 3.09%5,000,000.00 2.95%18%应收款项融资 29,628,165.92 15.49%34,464,507.29 20.32%-14.03%预付款项 14,749,243.57 7.71%8,344,582.51 4.92%76.75%其他应收款 2,069,320.69 1.08%2,201,263.41 1.30%-5.99%应付账款 15,510,484.02 8.11%14,852,631.30 8.76%4.43%合同负债 15,144,156.50 7.92%11,278,315.48 6.66%34.28%其他应付款 464,210.52 0.24%3,163,766.44 1.87%-85.33%应付票据 14,987,000.00 7.84%18,310,000.00 10.91%-18.15%递延收益 1,642,100.00 0.86%其他流动资产 51,901.20 0.03%230,041.48 0.14%-77.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产：本期末较上期末增加了 900,000.00 元，增长 18%，主要原因是：新增购买理财产品导致。2、应收票据：本期末较上期末增加了 20,350,811.26 元，同期为 0 元，去年报告将账面应收票据全部调到了应收款项融资科目，本年将应收票据中，由 6+9 银行出具的应收票据调整至了应收款项融资，剩余 20,350,811.26 元是未到期的非 6+9 银行的票据。3、投资性房地产：本期末投资性房地产余额为 0，主要原因是同期原投资性房地产在本期转为自用。4、长期股权投资：本期末较上期末减少了 204,717.38 元，减少了 5.99%，主要是期末根据权益法对长威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 期股投进行调整。5、其他流动资产：本期末减少了 178,140.28 元，主要为增值税留抵金额比上期较少。6、短期借款：本期期末月为 45,000,000.00，同比增长了 16,200,000.00，主要是为了满足采购需求而新增流动资金借款。7、预付账款：本期末余额 14,749,243.57 元，较上期末增长了 6,404,661.06 元，增长的主要原因为根据业务量增加，销售订单增多，预付给供应商的款项增加导致。8、合同负债：本期期末余额为 15,144,156.50 元，较上期末增长了 3,865,841.02，主要是由于销售订单增加，收到部分非账期客户预收账款增加。9、其他应付款：本期期末余额为 464,210.52 元，同比减少了 2,699,555.92 元，主要原因为减少了与威海安柠之间的往来款。10、应付票据：本期期末余额为 14,987,000.00 元，同比减少了 3,323,000.00 元，主要为减少了招商银行的银行承兑汇票。11、递延收益：本期收到政府项目资金补助，海带收割载体船的研制和应用项目 1,442,100.00 元；潮间带滑行及浮行运载平台 20 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 172,646,089.86-190,953,636.40-9.59%营业成本 133,954,013.58 77.59%135,668,181.42 71.05%-1.26%毛利率 22.41%-28.95%-销售费用 7,945,848.30 4.60%7,460,553.76 3.91%6.50%管理费用 14,051,787.03 8.14%13,245,008.30 6.94%6.09%研发费用 10,967,692.56 6.35%11,432,029.01 5.99%-4.06%财务费用 1,595,782.11 0.92%963,872.67 0.50%65.56%信用减值损失-1,091,436.98-0.63%-665,775.50-0.35%资产减值损失-493,204.41-0.295%-1,841,232.75-0.96%其他收益 1,133,601.26 0.66%1,296,770.00 0.68%-12.58%投资收益 153,945.56 0.09%49,088.51 0.03%213.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,000.29 0.00%17,191.50 0.01%-94.18%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,050,533.22 1.77%20,184,103.81 10.57%-84.89%营业外收入 280,251.07 0.16%152.11 0.00%184,142.37%营业外支出 30,384.16 0.02%711,417.42 0.37%-95.73%净利润 4,057,246.82 2.35%17,910,261.11 9.38%-77.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营收 172,646,089.86 元，比上年同期减少了 18,307,546.54 元，降 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 幅 9.59%，主要原因为本期受国内外疫情影响，上期客户订单锐减，同时供应商供货期延长，尤其是海外供应商，也订单执行相应延后。2、营业成本：本期营业成本 133,954,013.58 元，比上年同期减少 1,714,167.84 元，降幅 1.26%，主要原因为销售量减少，从而导致营业成本降低，同时由于国内外市场行情的影响，导致材料成本及运费成本上涨。3、资产减值损失：报告期内，重新对账面存货进行减值测试，并补提减值准备 493,204.41 元。4、毛利率：本期毛利率 22.41%，较上年同期的 28.95%减少了 6.54 个百分点，主要原因是，本年度公司全球经济形势下滑，俄乌战争以及疫情双重因素影响，导致原材料采购成本上涨，铁路、空运等运费也不断上涨，从而导致毛利率降低。?(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 172,646,089.86 190,839,350.69-9.53%其他业务收入 0 114,285.71 0%主营业务成本 133,954,013.58 135,644,592.54-1.25%其他业务成本 0 23,588.88 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 动 力 传 动及 电 液 控制系统 38,002,857.30 29,640,004.58 22.01%-5.94%0.42%-4.94%液 压 传 动系统 77,595,785.09 62,628,859.51 19.29%-10.10%-2.57%-6.24%动 力 传 动系统 7,114,745.36 5,667,594.31 20.34%-3.14%3.26%-4.94%智 能 化 电气 控 制 系统 40,418,176.10 28,320,557.55 29.93%-4.31%6.73%-7.25%配件销售 9,514,526.01 7,696,997.63 19.10%-34.57%-21.65%-13.34%合 计 172,646,089.86 133,954,013.58 22.41%-9.53%-1.25%-6.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州工程机械保税有限公司 13,112,932.36 7.60%否 2 中国铁建重工集团股份有限公司(中国铁建重工集团有限公司)12,554,128.75 7.27%否 3 山推道路机械有限公司 9,469,053.59 5.48%否 4 山西天地煤机装备有限公司 7,078,507.05 4.10%否 5 中煤科工集团重庆研究院有限公司 6,886,087.57 3.99%否 合计合计 49,100,709.32 28.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹佛斯动力系统贸易（上海）有限公司 103,863,350.26 70.01%否 2 芬兰 BLACK BRUIN INC 8,148,392.02 5.49%否 3 德纳（无锡）技术有限公司 6,185,886.11 4.17%否 4 波 兰 WHITE DRIVE MOTORS AND STEERING SP.Z.O.O 4,108,197.94 2.77%否 5 意大利 SAFIM 2,879,764.75 1.94%否 合计合计 125,185,591.08 84.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,188,563.09 4,838,988.46-310.55%投资活动产生的现金流量净额-1,897,257.35 7,756,285.68-124.46%筹资活动产生的现金流量净额 12,016,005.76-14,218,043.49 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-10,188,563.09 元，较上年同期减少 15,027,551.55 元，主要受以下原因综合影响：公司本期营业收入减少，从而导致销售商品提供劳务收到的现金较上期减少了 4,356,854.98 元；同时购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 17,973,831.28 元，主要用于疫情好转，销售订单增加，采购存货储备增加，给供应商支付的预付款也相应增加。公司净利润为 4,057,246.82 元，经营活动产生的现金流量净额为-10,188,563.09 元，差异主要原因为：（1）公司经营性应收项目增加 23,556,371.48 元，公司经营性应付项目增加了 6,161,075.34 元，本期存货增加了 1,340,807.07 元，上述原因导致公司经营活动现金流出增加，但不影响净利润；（2）本期发生不需要付现的折旧及摊销金额 2,592,928.38 元，及本期属于筹资活动的财务费用 1,380,663.39 元，使净利润减少但不影响经营活动现金流。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,897,257.35 元，本期比上期减少了 9,653,543.03 元，主 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 要原因是公司本期投资支付的现金比收回投资收到的现金要多，本期投资收回和支付的现金净额为-900,000.00 元，相比同期投资收回和支付的现金净额为 9,182,500.00 元；购买固定资产投资减少了140,700.61 元。3、报告期内筹资活动产生的现金净流量比上期增加了 26,234,049.25 元，主要原因为：（1）本期收到的银行贷款较上期增加了 18,200,000.00 元；（2）本期偿还银行贷款较上期减少了 3,000,000.00 元；（3）报告期内未分红，支付的股利及利息比上期少支付 7,934,049.25 元。（4）收到和支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因为偿还了部分往来款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海人合液压技术有限公司 控股子公司 从事液 压动力 单元、液压蓄 能器的 设计制 造、销 售。7,005,910.90 8,115,829.14 5,664,410.02 7,006,808.07 601,304.81 上海圣渡机电有限公司 控股子公司 从事机 电设 备、机 械设备 的销 售，从 事货物 10,000,000.00 3,632,964.26 4,853,841.10 1,267,825.64-307,112.90 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 及技术进出口 业务 等。北京晶融科技有限公司 控股子公司 从事技 术开 发、技 术咨 询、技 术转 让、技 术服 务；基 础软件 服务、应用软 件服务 等。10,000,000.00 2,265,501.52 2,063,281.02 735,688.94-360,287.71 湖南世耕智能科技有限公司 控股子公司 经营范 围包括 柴油混 合动力 系统和 电动系 统研 发；机 械设1,000,000.00 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 备 技术服 务等。徐州盘古动力传动科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；液压动力机械及元件制造；10,000,000.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 威海安柠智能科技有限公司 不关联 根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范 围，优化公司战略布局，增强 公司盈利能力，全面提升公司 综合竞争力。?公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 3,120,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 2,780,000.00 0 不存在 合计合计-5,900,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 财务方面：公司营业收入略下降，经营利润出现短暂下滑，但不影响公司整体稳定持续发展。公司不存在无法偿还的到期债务，不过度依赖长短期借款，不存在大额逾期未缴的税金,不存在经营性亏损较大等情况。主营业务方面：公司在保持所在细分行业的市场占有与领先地位的同时，实现了液压科技在新兴领域和民用领域应用的突破，为公司未来的发展开拓了新的市场空间。2021 年公司多项技术研发得到推广应用并开始量产。液压传动行业有一定的技术门槛，对技术人才和资深技工依赖较强。公司作为科技型企业，十几年经营的技术积累和人才贮备，保证了公司的行业领先地位。公司管理团队对行业的深刻理解，也是公司持续发展的有力保障。综上，公司具备持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 13,000,000 386,504.42 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 威海人合机电股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 7月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 1 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（避免和减少关联交易）正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其