836432_2022_益信通_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 益信通 NEEQ:836432 山东益信通网络科技股份有限公司（Shandong Easecom Network Technology Co.，Ltd.）公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年底，公司的全资子公司益信通（济南）卫生用品有限公司分别与济南舜达浚商贸有限公司、北京海融鑫商贸有限公司、济南赛清商贸有限公司、青岛铭泽商贸有限公司等 100 余家销售客户签订年度销售合同。2、2022 年虽然疫情持续不间断的影响，但是我们抓住机遇，夹缝中求生存，消毒湿巾、卫生湿巾的渠道逐渐拓宽，销量增加。3、公司团队积极开拓营销渠道，紧跟时代潮流，并打开网络直播销售途径，与网络主播谈合作，促发展。提高公司的品牌知名度，奠定公司在市场中的地位。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王秀丽、主管会计工作负责人展庆涛及会计机构负责人（会计主管人员）展庆涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营业务转型的风险 公司于 2019 年 7 月 24 日披露了收购报告书等文件，公司的实际控制人由徐欣变更为张健。在实际控制人变更后，公司原来的“软件及信息服务业务”逐步减少；同时，公司逐步增加了新的业务即“卫生用品的采购及销售”，由于公司处于业务转型初期，新业务市场开拓和经营管理存在一定的不确定性，存在业务转型失败或对近期财务状况产生不利影响的风险。应对措施：公司将利用控股股东、实际控制人在卫生用品领域的经验和人脉资源积累，以全资子公司为主体，全力开展卫生用品的相关业务。未来公司将会逐步将卫生用品的生产也纳入业务范畴，进而实现卫生用品的生产、销售的产供销一体化业务闭环，提高公司的市场竞争力。2、管理人员及技术人才不足的风险 公司处于业务转型初期，目前公司对新业务运营管理的管理人员及专业人才存有欠缺的风险。应对措施：公司将会随业务发展逐步增加卫生用品相关业务管理人员及技术员工储备。采用多种激励措施维持人员的稳定性，包括培养合理的人才梯队，完善薪酬福利制度，建立中长期激励 公告编号：2023-003 5 机制，设立多种物质及精神奖励等，以更好地保持公司人才队伍的长期稳定。3、公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 由于前期亏损及业务转型等因素的综合影响，公司资产规模、营收规模偏低,业务规模仍相对较小,抗风险能力较弱，面临一定的经营风险。应对措施：公司管理层将会采取更加稳定的运营策略，规避经营风险。必要时控股股东将会以各种方式给予资金支持。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少关联交易占比较大风险，关联方永芳（济南）卫生用品集团有限公司董事、经理李波原兼任本公司监事会主席，本公司于 2021 年 5 月 12 日经股东大会决议通过免去其监事会主席职务，根据相关规则，自 2022 年 5 月 12 日起永芳（济南）卫生用品集团有限公司已不是公司关联方，因此报告期减少关联交易占比较大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/益信通 指 山东益信通网络科技股份有限公司 西南证券/主办券商 指 西南证券股份有限公司 公司管理层 指 公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等。公司章程 指 山东益信通网络科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 东顺科技 指 山东东顺科技有限公司,公司的控股股东 东顺国贸 指 东顺国际贸易集团有限公司，东顺科技的股东 子公司/益信通（济南）指 益信通（济南）卫生材料有限公司 济南赛清 指 济南赛清商贸有限公司(公司客户)青岛铭泽 指 青岛铭泽商贸有限公司（公司客户）永芳(济南)/永芳卫生用品 指 永芳（济南）卫生用品集团有限公司（公司供应商）永芳圣豪 指 山东永芳圣豪国际贸易有限公司,公司的股东 公告编号：2023-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东益信通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Easecom Network Technology Co.,Ltd.easecom 证券简称 益信通 证券代码 836432 法定代表人 王秀丽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 展庆涛 联系地址 济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号 电话 0531-80992636 传真 0531-80992636 电子邮箱 公司网址 办公地址 济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号 邮政编码 250118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-化妆品及卫生用品批发 主要业务 卫生用品采购、销售。主要产品与服务项目 酒精湿巾、高档卫生巾 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山东东顺科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张健），无一致行动人 公告编号：2023-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701007710371275 否 注册地址 山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘玉显 李洁 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,651,771.16 5,593,962.67 108.29%毛利率%8.31%6.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 185,020.31-859,554.97-121.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,732.44-1,038,018.97-107.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.29%-18.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.85%-22.35%-基本每股收益 0.04-0.17-123.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,417,336.22 5,748,410.06 98.62%负债总计 7,016,764.82 1,532,858.97 357.76%归属于挂牌公司股东的净资产 4,400,571.40 4,215,551.09 4.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 0.84 4.76%资产负债率%（母公司）4.98%8.94%-资产负债率%（合并）61.46%26.67%-流动比率 1.61 3.7192-利息保障倍数 88.94 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,154,790.44 770,847.76 698.44%应收账款周转率 15.65 3.79-存货周转率 117.23-公告编号：2023-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%98.62%-3.50%-营业收入增长率%108.29%95.98%-净利润增长率%-121.52%-45.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,423.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 105,423.46 所得税影响数 135.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 105,287.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-003 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务继续延续去年卫生用品的采购及销售模式。公司卫生用品业务的客户主要是销售区域内的经销商，主要销售区域分布在山东、北京、天津、河北、河南、安徽和江苏等地区。报告期内新增线上销售渠道。卫生用品业务销售模式：公司产品以经销商分销为主，具体流程如下：获取客户信息-业务员上门洽谈-签订销售合同-获取订单联系生产厂家生产或采购成品-产品完工并发货。产成品主要通过陆路运输的方式运送至客户所在地。公司主要收入来源为卫生用品销售收入。卫生用品业务主要通过全资子公司益信通（济南）开展，无须取得特殊资质。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，销售渠道由去年的线下销售基础上增加了线上销售,公司卫生用品业务的客户主要是销售区域内的经销商，主要销售区域分布在山东、北京、天津、河北、河南、安徽和江苏等地区。报告期内新增网络直播线上客户，范围更广，遍布每个个人，由面到点，使公司业绩逐步提升，提高公司的市场影响力。报告期内，公司的商业模式发生变化。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2023-003 12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,511,503.85 92.08%4,356,713.41 75.79%141.27%应收票据-应收账款 228,225.95 2%1,035,167.96 18.01%-77.95%存货 182,270.66 1.6%100%投资性房地产-长期股权投资 固定资产 117,495.50 1.03%124,818.83 2.17%-5.87%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 139,046.31 1.22%41,704.14 0.73%233.41%其他流动资产 201,786.29 1.77%128,111.23 2.23%57.51%使用权资产 35,585.98 0.31%60,705.47 1.06%-41.38%应付账款 5,543,025.21 48.55%824,303.37 14.34%572.45%其他应付款 136,241.80 1.19%147,001.05 2.56%-7.32%合同负债 1,085,264.89 9.51%375,595.46 6.53%188.95%资产总额 11,417,336.22-5,748,410.06-98.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初增加了 6,154,790.44 元，同比增加了 141.27%，主要原因是报告期内公司客户是现款发货，增加了现金的流入。2、应收账款期末比期初下降了 806,942.01 元，同比减少了 77.95%，主要原因是报告期内公司加大客户回款制度管理，母公司大部分应收款项都已收回来，子公司销售为先收款后发货，应收账款回收率提高,导致期末应收账款余额下降。3、资产总额期末比期初增加了 5,668,926.16 元，同比增加了 98.62%，主要原因是货币资金回收率高。导致整体资产总额上升。4、应付账款期末比期初增加了 4,718,721.84 元，同比增加了 572.45%，主要原因是由于公司 2022 年订单增多，随之外购成品数量增加，账期内未付款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,651,771.16-5,593,962.67-108.29%营业成本 10,683,540.03 91.69%5,203,821.62 93.03%105.30%毛利率 8.31%-6.97%-销售费用 250,993.86 2.15%214,703.97 3.84%16.90%公告编号：2023-003 13 管理费用 646,759.32 5.55%1,231,859.61 22.02-47.49%研发费用-财务费用-15,097.41-0.13%-12,745.70-0.23%18.45%信用减值损失 28,283.54 0.24%17,698.48 0.32%59.81%资产减值损失-其他收益 101,800.00 0.87%181,103.78 3.24%-43.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 185,376.37 1.59%-861,218.97-15.4%-121.52%营业外收入 5,423.49 0.05%1,664.00 0.03%225.93%营业外支出 0.03-净利润 185,020.31 1.59%-859,554.97-15.37%-121.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期比上期增加了 6,057,808.49 元，同比上升了 108.29%，主要原因 2022 年公司卫品销售业务的市场逐渐扩张，增加了线上直播销售渠道，销售量提高所致。2、营业成本本期比上期增加了 5,479,718.41 元，同比上升了 105.3%。毛利率由上期的 6.97%上升到8.31%，上升了 1.34%，主要因为业务量上升的同时，控制采购价格，压低成本。3、管理费用本期比上期减少了 585,100.29 元，同比下降了 47.49%，主要原因是人员变动导致职工薪酬大幅下降所致。4、营业利润、净利润本期均扭亏为盈，主要原因是 2022 年公司卫品采购、销售业务不断提升市场竞争力，线上线下业务开展并行，提高公司品牌知名度。2022 年公司营业收入增加，同时压缩费用扭转了 2021 年亏损的局面，并出现正增长的良好态势。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,605,372.35 5,593,962.67 107.46%其他业务收入 46,398.81-主营业务成本 10,683,540.03 5,203,821.62 105.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术服务收63,566.03 2,193.33 96.55%-78.06%-98.66%53.1%公告编号：2023-003 14 入 卫生用品收入 11,588,205.13 10,681,346.70 7.83%118.47%111.93%2.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入构成变动主要原因是公司逐步退出原软件及信息服务业务，报告期内还存在少量运维阶段服务收入。2022 年度，公司主营业务为卫生用品采购及销售，由子公司开展，并呈现出增长的良好势头。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西晋格贸易有限公司 820,185.15 7.04%否 2 青岛铭泽商贸有限公司 801,003.62 6.87%否 3 济南诚善商贸有限公司 656,330.02 5.63%否 4 北京海融鑫商贸有限公司 561,154.30 4.82%否 5 济南绿值贝商贸有限公司 537,472.40 4.61%否 合计合计 3,376,145.49 28.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 永芳(济南)卫生用品集团有限公司 3,931,245.50 39.21%是 2 山东沐易国际贸易有限公司 3,194,932.14 31.87%否 3 东方洁昕国际贸易有限公司 2,887,623.80 28.80%否 合计合计 10,013,801.44 99.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,154,790.44 770,847.76 698.44%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加 5,383,942.68 元，主要原因是公司加大母公司的应收账款催收力度，子公司客户为先款后货，并且供应商采用先供货后支付的规定，导致经营现金流量净额较高。公告编号：2023-003 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 益信通（济南）卫生材料有限公司 控股子公司 卫生材料、卫生用品的采购、销售 3,000,000.00 10,023,314.86 3,225,401.00 11,588,205.13 550,406.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况继续保持健康发展，积极拓宽子公司-卫品销售渠道，保持公司健康发展；报告期内在全球爆发的新冠疫情持续不稳定，使得口罩、酒精湿巾等卫生用品逐步成为大众消费的常态。子公司拟利用控股股东市场经验及影响力进行卫生用品市场拓展，以满足当前市场的需求，预计能给公司带来更好的经济效益。本期经营活动产生的现金流量净额为 6,154,790.44 元，存货周转率为 117.23，存货流动性强，变现能力强。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利影响。公告编号：2023-003 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,000,000.00 1,921,848.46 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-公告编号：2023-003 17 关联租赁 50,000.00 9,225.26 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019 年 8月 22 日 收购 同业竞争承诺、关联交易的承诺、股份增减持承诺、其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述；正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况 控股股东、实际控制人收购时做出的公开承诺（1）关于提供信息真实、准确、完整的承诺（2）收购人符合资格的承诺（3）避免同业竞争的承诺（4）规范关联交易的承诺（5）关于收购股份 12 个月内不进行转让的承诺（6）关于收购完成后公众公司不注入金融类资产的承诺（7）关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺（8）关于未在收购标的上设定其他权利等承诺（9）关于收购完成后不置入私募基金的承诺 截至本报告期末，上述承诺均履行正常，不存在与其所承诺事项不符的情况。公告编号：2023-003 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,408,000 28.16%0 1,408,000 28.16%其中：控股股东、实际控制人 157,000 3.14%0 157,000 3.14%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,592,000 71.84%0 3,592,000 71.84%其中：控股股东、实际控制人 3,592,000 71.84%0 3,592,000 71.84%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 山 东 东 顺科 技 有 限公 司 3,749,000 0 3,749,000 74.98%3,592,000 157,000 0 0 2 山 东 永 芳圣 豪 国 际贸 易 有 限公司 1,250,000 0 1,250,000 25%0 1,250,000 0 0 3 侯思欣 1,000 0 1,000 0.02%0 1,000 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,592,000 1,408,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无 公告编号：2023-003 19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王秀丽 董事长兼总经理 女 否 1972 年 6 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 展庆涛 董事兼董事会秘书兼财务负责人 男 否 1973 年 11 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 范思伟 董事 男 否 1978 年 11 月 2022 年 5月 19 日 2023 年 4 月16 日 张健 董事 男 否 1982 年 10 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 李明珠 董事 女 否 1983 年 6 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 李敏敏 监事会主席 女 否 1996 年 11 月 2021 年 5月 12 日 2023 年 4 月16 日 谷斌 监事 男 否 1981 年 1 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 赵冬姝 职工代表监事 女 否 1989 年 9 月 2019 年 11月 11 日 2023 年 4 月16 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事张健系公司的实际控制人，持有控股股东东顺科技母公司东顺国贸 66%的股权；董事李明珠系东顺科技的执行董事、总经理；监事李敏敏系东顺科技的监事；董事范思伟系股东永芳圣豪的执行董事、总经理;公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 高卫华 董事 离任 无 因高卫华先生个人原因。范思伟 无 新任 董事 公司经营发展需要 公告编号：2023-003 22 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：范思伟，中国籍，无境外居留权，男，1978 年 1 月出生，44 岁，泰山学院机电一体化专业毕业，专科学历。1999 年 6 月至 2007 年 2 月就职于北京德佳牧业发展中心，担任电工；2007 年 2 月至 2020 年2 月就职于东顺集团股份有限公司，担任设备部经理；2020 年 2 月起就职于山东永芳圣豪国际贸易有限公司，担任执行董事兼经理及法人代表。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 财务负责人展庆涛，1993年毕业于山东省交通职工中等专业学校会计专业，具有会计初级专业技术证书，从事会计工作近 30年。是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 公告编号：2023-003 23 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 是 王秀丽为公司董事长兼总经理，展庆涛为公司董事兼董秘兼财务负责人 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 2 0 0 2 财务人员 2 0 0 2 销售人员 3 0 1 2 技术人员 0 0 0 0 员工总计员工总计