836029_2022_创锐装备_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 创锐装备 NEEQ:836029 创锐装备智造（西安）股份有限公司 XiAn Topfer Electronic Technology Co.,Ltd 公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、因业务发展需要，公司已于 2022 年 10 月 28 日将经营地址从西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门C 座第一幢一单元 20层 12002-2021-1号迁址至陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门C 座第 1 幢 1 单元 18 层 11801-26,已完成工商变更，相关议案于 2023 年 4 月 21 日通过第三届第七次董事会决议。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2、报告期内，公司全资子公司东莞市创锐新能源有限公司获得 10 项软件著作权。公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹为民、主管会计工作负责人罗添辉及会计机构负责人（会计主管人员）罗添辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才紧缺风险 能源测试行业属技术密集型行业，对技术人员的专业技术水平要求较高。较高的技术水平不仅仅体现在其需要具备较强的理论水平，实际操作技术，软硬件技术综合运用能力，分析及判断能力，还体现在具备多年的电子测试行业研发生产经验，熟悉研发生产流程，对相关行业有一定的认识，有较强的问题解决能力。公司致力于满足客户不同的要求，以硬件设备为基础、以开放型软件为核心，为企业提供个性化定制的能源测试系统，必将对人才能力和行业经验的要求更高。技术替代风险 随着现代信息技术的迅猛发展，系统及产品更新频率高，而用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求，因此公司现有产品存在一定的更新换代风险。另一方面，公司在新产品和项目实施的过程中，可能出现技术难点。电子仪器仪表产品的高精尖技术目前主要掌握在欧美及日本等国，我国技术相对落后，高端基础仪器需要进口国外产品，行业技术的先进程度影响整个行业的发展和公司技术的更新。因此公司存在新产品的技术替代风险。公告编号：2023-005 5 市场竞争风险 在资金、技术、人才等要素方面相对较为欠缺，一定程度上影响了市场竞争力。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显。公司经过多年的经营和发展，凭借技术研发优势、有效的产品质量管控体系及完善的售后服务在中高端市场竞争中保持一定的竞争优势。但现在国内小企业因为没有研发成本，从而推出低价策略竞争，而国外大型企业为了抢战市场，也开始调节价格，从而对公司的盈利能力造成一定不利影响。公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。公司治理制度的执行需要实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。应收账款回收风险 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 7,161,138.61 元，应收账款余额占当期营业收入比例为 55%。从结构账龄上来看，截至 2022 年 12 月 31 日，一年以内的应收账款账面余额6,589,343.40 元，占应收账款余额的比重 92%，整体账龄较短。随着经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创锐电子 指 创锐装备智造（西安）股份有限公司 有限公司、创锐有限 指 有限公司、创锐有限 全资子公司 指 东莞市创锐新能源有限公司，原名为东莞市忞赟电子有限公司 控股子公司 指 东莞市创锐软件科技有限公司 为本投资 指 东莞市为本投资中心（有限合伙）股东大会 指 创锐装备智造（西安）股份有限公司股东大会 董事会 指 创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会 监事会 指 创锐装备智造（西安）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 创锐装备智造（西安）股份有限公司章程 有限公司章程 指 东莞市创锐电子技术有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2023-005 6 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2022 年度 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）电源测试系统 指 电源测试系统是指由电源测试仪器设备与相配套的电源测试软件共同组成的智能化、自动化的用于各类电源测试的测试系统，是电源行业生产制造部门必备的系统之一。电源测试系统广泛应用于 PC 电源、适配器、充电器、LED 电源通信电源等电源的量测，为各种电源进行质量把关 基础仪器 指 用于构成电源测试系统的硬件仪器设备，包括可编程交流电源供应器、交直流标准源等多种电源测试中广泛应用的基础仪器 公告编号：2023-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 创锐装备智造（西安）股份有限公司 英文名称及缩写 Xi An Topfer Electronic Technology Co.,Ltd Topfer 证券简称 创锐装备 证券代码 836029 法定代表人 邹为民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林晓芝 联系地址 西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门 C 座第 1 幢 1 单元 18层 11801-26 电话 0769-22468546 传真 0769-23027471 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门 C 座第 1 幢 1 单元 18层 11801-26 邮政编码 710000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 2 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40 仪器仪表制造业-409-4090-其它仪器仪表制造业 主要业务 主要为能源行业提供测试方案和测试设备 主要产品与服务项目 主要产品：电源测试系统、电源自动化测试软件、老化设备。目前主要为：电源生产企业、动力电池生产企业、充电桩生产企业、光伏逆变器生产企业提供测试方案和设备，并且同时提供相应地机械自动化解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,100,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-005 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（韩红莉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩红莉、邹为民），一致行动人为（韩红莉、邹为民）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144190077622073X6 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路都市之门 C 座第 1 幢 1 单元 18 层 11801-26 是 注册资本 5,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓元秀 刘满光 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,025,233.80 8,524,526.75 52.80%毛利率%55.25%41.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,121,775.39 324,404.60 862.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,589,524.41-778,836.66-432.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.37%5.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.83%-12.14%-基本每股收益 0.63 0.06 916.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,442,419.54 8,577,790.31 45.05%负债总计 2,629,748.08 2,002,768.87 31.31%归属于挂牌公司股东的净资产 9,812,671.46 6,575,021.44 49.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.29 49.24%资产负债率%（母公司）19.96%17.83%-资产负债率%（合并）21.14%23.35%-流动比率 4.31 3.54-利息保障倍数 1,006.46 11.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 365,911.10 2,018,082.11-81.87%应收账款周转率 2.30 1.83-存货周转率 2.96 2.83-公告编号：2023-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.05%-4.39%-营业收入增长率%52.80%22.18%-净利润增长率%900.64%-142.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,100,000 5,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）545,898.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 545,898.44 所得税影响数 13,647.46 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 532,250.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-005 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司属于仪器仪表制造行业（C40）。公司作为能源行业测试方案和自动化测试系统供应商，目前主要服务于电源行业，电池行业、充电桩行业、光伏行业，并且同时提供相应地生产自动化解决方案。主要为客户提供测量数据精准、自动化水平高、质量优势明显的自动化测试系统。自成立起，公司始终坚持以“技术创新”为企业发展的灵魂，高度重视对技术研发的投入和研发成果的产业化。公司研发生产的测试系统和智能设备，均基于“以软件为核心，以硬件为基础”的软硬件协同设计架构，相较偏重硬件更新的设计架构，能够满足不同客户的需求，提供具有较高性价比的个性化定制测试方案和自动化测试系统产品。公司具有较强的研发能力，尤其在可编程交流电源供应器、电源综合自动测试系统、充电桩测试、电动台车锂电池组自动测试系统、光伏逆变器测试、测试软件、ATE+HIPOT 测试治具等方面，技术水平在行业内处于领先地位。截止目前公司（包含子公司）拥有 7 项发明专利、21 项实用新型专利，20 项计算机软件著作权，同时全资子公司是国家高新技术企业。我司也是广东省人力资源和社会保证厅认证的博士后创新实践基地，并与广东工业大学、华东交通大学等高校保持了密切的科研合作关系。公司销售主要采取直销模式，主要的客户群体是电源类产品生产加工企业、光伏逆变器类产品生产加工企业、充电桩类产品生产加工企业，在测试系统更新换代、增加产品门类、生产线扩张时会购买大量个性化的测试系统，公司凭借先进的技术和优质的服务与客户建立长期稳定的合作关系。报告期内，公司的主营业务依然是系统测试及相关配件的销售和维修，主要的收入来源依然是电源类系统测试以及相关测试软件。为了适应测试行业的发生，报告期内，公司加大了对电源测试系统、软件开发类产品完善及改进的投入，开拓电动台车锂电池组自动测试系统、老化测试设备的生产、销售业务的同时开展海外销售，预计在 2023 年，新增业务以及海外销售能成为公司新的营业增长点，并增加新的客户群体。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2023-005 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,821,623.59 14.63%1,478,911.29 17.25%23.17%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 6,380,450.16 51.25%3,530,849.00 41.18%80.71%存货 2,566,457.31 20.61%1,369,453.93 15.97%87.41%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 811,860.12 6.52%1,146,056.40 13.37%-29.16%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 8,507.50 0.07%52,445.40 0.61%-98.43%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 12,442,419.54-8,577,790.31-45.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期末货币资金与去年度同期相比增加 34.27 万元，增长 23.17%，主要原因本年度公司收到政府补贴 50 万。2）报告期末应收账款与去年度同期相比增加 284.96 万元，增长 80.71%，主要原因本期收入增长 450 万。3）报告期末存货与去年度同期相比增加 119.7 万元，增长 87.41%，主要原因（1）半成品 TPA230 生产周期需要半年，备货 50 套（物料 50 万多），（2）美国 NI 的 5132 卡的价格 2022 年上涨过两次，上涨约 30%，采购备货 50 万的物料。4）报告期末固定资产与去年度同期相比减少 33.42 万，下降 29.16%,主要是固定资产折旧。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2023-005 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,025,233.80-8,524,526.75-52.80%营业成本 5,828,359.05 44.75%4,997,476.93 58.62%16.63%毛利率 55.25%-41.38%-销售费用 1,690,532.94 12.98%1,153,054.11 13.53%46.61%管理费用 2,073,353.6 15.92%2,292,027.88 26.89%-9.54%研发费用 637,105.37 4.89%889,591.72 10.44%-28.38%财务费用-115,123.09-0.88%35,826.71 0.42%-421.33%信用减值损失-160,200.16-1.22%41,106.50 0.48%-489.72%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 15,898.44 0.12%97,269.24 1.14%-83.66%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,716,125.18 20.85%-788,964.69-9.26%-444.26%营业外收入 530,000.00 4.07%1,130,000.00 13.26%-53.10%营业外支出 0 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 3,237,650.02 24.86%323,556.98 3.80%900.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期营业收入较上期增加 450.07 万元，增长 52.80%,主要系东莞市创锐软件科技有限公司的出口业务销售收入增加。2）报告期营业成本较上期增加 83.09 万元，增长 16.63%,主要营业收入增加，成本相应增加。3）报告期内销售费用比去年同期增加 53.74 万元，增长 46.61%，主要原因销售收入增加，职工薪酬中销售提成和奖金增加。4）报告期内管理费用比去年同期减少 21.87 万元，下降 9.54%，主要原因人管理部员工资减少 14 万元，折旧摊销减少和租赁费减少 8 万元。5）报告期内研发费用比去年同期减少 25.24,下降 28.38%，主要原因公司研发项目减少，员工薪酬减少，直接投入费用减少。6）报告期内财务费用比去年同期减少 421.33%，主要原因 1）贷款利息减少 2.2 万元，2）汇兑收益 13.84万元。7）报告期营业利润较上年增加 350.51 万元，比上年增长 444.26%，主要系本年度销售增加，销售利润同比增加。8）报告期利润总额较上年增加 291.41 万元，比上年增长 900.64%,主要系本年度销售额增长，营业利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2023-005 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,025,233.8 8,524,526.75 52.80%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 5,828,359.05 4,997,476.93 16.63%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 软件收入 1,663,716.79 164,476.00 90.11%208.20%7.77%25.63%测 试 系 统(出口）5,562,536.37 2,242,936.88 59.68%100.00%100.00%100.00%测 试 系 统（内销）4,905,594.71 3,021,550.20 38.41%-8.40%-2.62%-8.69%仪器与配件 456,169.28 281,887.56 38.21%-13.59%-14.65%2.05%维修与升级 437,216.65 117,508.41 73.12%-27.10%-54.93%29.35%技术咨询服务费收入 0.00 0.00 0.00%100.00%100.00%-100.00%电源老化系统 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）报告期内外销实现收入 556.25 万元，测试系统出口收入为子公司创锐软件实现。2）报告期内纯软件销售收入比去年同期增加 112.38 万元，主要系创锐软件一般为标准软件，与测试系统同步销售，销售测试系统增加，软件收入增加。3）报告期内电源老化系统收入为 0，主要系本年度经营方针从追求规模转向追求利润和现金流，利润不大或现金流不好的业务收缩或关闭 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ACBEL POLYTECH(PHILIPPINES)INC.5,209,687.95 40.00%否 2 康舒电子（东莞）有限公司 3,378,982.50 25.94%否 3 康舒电子（武汉）有限公司 2,854,829.47 21.92%否 4 深圳市鼎准电子有限公司 712,000.00 5.47%否 5 深圳市顶尖电源科技有限公司 330,000.00 2.53%否 合计合计 12,485,499.92 95.86%-公告编号：2023-005 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市美格信测控技术有限公司 1,731,521.60 31.37%否 2 富誉电子（东莞市）有限公司 1,083,750.00 19.64%否 3 东莞市维高自动化科技有限公司 789,233.50 14.30%否 4 青岛青智仪器有限公司 651,623.20 11.81%否 5 东莞纳普电子科技有限公司 187,321.23 3.39%否 合计合计 4,443,449.53 80.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 365,911.10 2,018,082.11-81.87%投资活动产生的现金流量净额 0.00-154,053.98 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-3,228.50-664,807.37-99.51%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 165.21 万元，下降 81.87%，主要原因是公司本年度采购原材料比上年增加 203 万元。2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 66.15 万元，下降 99.51%，主要原因是公司提前偿还银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市创锐新能源有限公司 控股子公司 电源测试系统、电源自动化测试软件、新能源产品设计研发及测试 3,000,000 2,774,391.24 2,211,878.71 3,206,046.64 1,126,402.39 公告编号：2023-005 17 东莞市创锐软件科技有限公司 控股子公司 电源测试系统、电源自动化测试软件、新能源产品设计研发及测试 1,000,000 2,976,340.79 1,456,603.69 5,562,536.37 1,546,290.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据目前增长的市场需求，公司依然存在较大的发展空间。报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康。公司实现营业收入 13,025,233.8 元，与上年同期相比增加 52.80%；期末净资产为9,812,671.46 元，同比增长 49.24%；公司流动资金充足，不存在债权违约、债务无法按期偿还；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。公司治理健全三会、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。不存在实际控制人失联或董事、监事及高级管理人员无法履职的情况。公司具有独立的研发团队，形成具有核心产品的自主知识产权的技术体系，核心技术包括软件开发、可编程交流电源高频谐波抑制电路、充电桩谐波测试及滤波方法等。公司预计 2023 年将充分开展海外业务以及增加对电动车锂电池组自动测试系统、充电桩设备的投入，为公司主要产品之一可编程交流电源控制系统的产能提升提供有力保障。报告期内，公司获得多项专利及贯标管理认证，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。综上，公司盈利能力呈增长趋势，且资产负债率低，偿债能力较好，具有良好的持续经营能力。公告编号：2023-005 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 公告编号：2023-005 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月26 日 挂牌 同业竞争承诺 避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争 正在履行中 董监高 2016年2月26 日 挂牌 同业竞争承诺 避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争 正在履行中 董监高 2016年2月26 日 挂牌 其他承诺 尽量减少并规范与股份公司间的关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年2月26 日 其他 其他承诺 关于公司社会保险、公积金缴纳的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年2月26 日 其他 其他承诺 关于公司租赁场所的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前从未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。承诺履行情况：报告期内，公司控制股东及实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情况发生。2、实际控制人韩红莉、邹为民向公司作出关于公司社会保险、公积金缴纳的承诺。承诺：如公司因违反社会保险和住房公积金相关法律、法规或规范性文件而受到处罚或损失，其将全额承担公司的补缴义务、罚款或损失，并保证公司不会因此遭受任何损失。承诺履行情况：报告期内，承诺履行情况较好，公司未发生因社保和公积金违规引起的处罚。3、董事、监事、高级管理人员向公司作出关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺 公告编号：2023-005 20 承诺履行情况：报告期内，公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保，为偶发性关联交易，公司均按照公司章程等相关规定履行了相关的会议审议程序并进行了信息披露相关事宜。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未违反相关承诺。4、实际控制人韩红莉、邹为民作向公司作出关于公司租赁场所的承诺、承诺如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。承诺履行情况：报告期内，承诺履行情况较好，公司未发生因该处场地租赁瑕疵引发的风险。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,234,593 83.03%0 4,234,593 83.03%其中：控股股东、实际控制人 3,535,750 69.33%0 3,535,750 69.33%董事、监事、高管 41,118 0.81%0 41,118 0.81%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 865,407 16.97%0 865,407 16.97%其中：控股股东、实际控制人 191,250 3.75%0 191,250 3.75%董事、监事、高管 123,357 2.42%0 123,357 2.42%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 5,100,000-0 5,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 0 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 公告编号：2023-005 21 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 韩红莉 3,472,000 0 3,472,000 68.08%0 3,472,000 0 0 2 东 莞 市 为本 投 资 中心（有限合伙）826,200 0 826,200 16.20%550,800 275,400 0 0 3