836425_2022_厚学网_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 公告编号：2023-008 证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券 2022 年度报告 厚学网 NEEQ:836425 江苏厚学网信息技术股份有限公司 JiangsuHuxueNetworkInformation Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李中兵、主管会计工作负责人唐仁花及会计机构负责人（会计主管人员）唐仁花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司对 2022 年度报告中的前五大客户的客户名称均申请用“第 X 名”代替的方式进行披露。主要是客户名单为公司的重要商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第十条，公司决定不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧 随着物质生活的提高，我国教育培训市场规模呈现高速增长的 趋势，互联网招生报名服务平台顺应了消费者消费习惯的改变，显示出强劲的增长势头，行业中教育培训服务平台日益增多，如培训通、跟谁学等。相关教育产业发展政策的出台与庞大的 互联网用户群体，创造了市场机遇，同时用户对产品及服务的 需求越来越多样化，可能会涌现更多的竞争对手，加剧市场竞 争。技术开发风险 互联网 O2O 模式的教育培训平台的发展是依托于互联网技术，其面临的技术开发风险，主要表现在：能否正确把握客户的现 实需求、创造客户的潜在需求，并据此设计新的产品和商业模 式来满足客户的需求；能否正确把握互联网技术的发展趋势，使公司开发的产品和商业模式在先进的技术层面得以实现。如 4 公司无法把握客户需求及互联网技术的发展趋势，公司开发的 产品和商业模式的先进性将可能受到削弱，从而对公司业绩增 长带来不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人是李中兵、涂红霞夫妇，直接与间接控制公司 99.80%股份，处于绝对控股地位。与此同时，李中兵先生担任公司董事长兼总经理，能够对公司的经营管理及重大事项决策 施加重大影响。若实际控制人利用其在公司的股权优势及控制 权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不正当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。业务和盈利模式创新不能跟进行业发 展的风险 教育产品创新快、用户偏好转换快，互联网相关企业必须紧跟 行业和技术发展趋势，精准进行市场调研和产品开发，锁定老 用户并开拓新用户。因此，公司如果无法把握信息服务业的市 场动态和发展趋势，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，并 对现有盈利模式进行完善和创新，现有盈利模式的有效性将受 到削弱，从而对未来业绩成长带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 厚学网、公司、本公司 指 江苏厚学网信息技术股份有限公司 爱厚义 指 南京爱厚义信息技术有限公司 股东大会 指 江苏厚学网信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 江苏厚学网信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 江苏厚学网信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏厚学网信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiang Su Houxuewang Information Technology Co.,Ltd.证券简称 厚学网 证券代码 836425 法定代表人 李中兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐仁花 联系地址 南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层 电话 025-69787731 传真 025-66052305 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 23 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互 联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 互联网开发及应用；教育信息咨询服务；公司主要从事互联网报 名招生服务。主要产品与服务项目 厚学招生平台、度小满金融信贷代理服务、知了好学推广服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（李中兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李中兵），一致行动人为（涂红霞）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100667359572A 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡乃鹏 霍金凤 施银 3 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,797,517.12 16,359,549.85-27.89%毛利率%51.39%59.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,847,465.23 4,542,168.84-140.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 429,529.06 3,106,593.19 -86.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.32%13.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.20%9.31%-基本每股收益-0.18 0.45-140.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,260,764.39 41,950,350.73-8.80%负债总计 4,473,700.45 6,315,821.56-29.17%归属于挂牌公司股东的净资产 33,787,063.94 35,634,529.17-5.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 3.56-5.06%资产负债率%（母公司）11.69%15.06%-资产负债率%（合并）-流动比率 9.18 7.25-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-500,200.23 2,408,328.81-120.77%应收账款周转率 24.46 15.26-存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.80%12.68%-营业收入增长率%-27.89%14.60%-净利润增长率%-140.67%-21.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）201,167.99 委托他人投资或管理资产的损益-2,879,988.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.94 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,678,816.81 所得税影响数-401,822.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,276,994.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事互联网报名招生服务，是互联网报名招生服务平台之一，自成立以来，一直致力于在 学员和培训机构之间打造一个中国教育培训行业顶级的培训咨询、报名服务的培训门户网站。为学员提 供“全面、便捷、优惠”的学习培训指南和报名服务，为教育培训机构开辟“专业、精准、高效”的招生渠道，全面提升学校信息化管理水平和互联网营销水平，率先实现“互联网+”。报告期内，公司的收入主要来源于三个方面：（一）通过“厚学网”互联网的优势，为学校提供技术服务获得技术服务费及通过“厚学网”平台为学 校提供潜在的学员，待学员报名缴费成功后根据约定获得招生服务费。入住平台的培训机构需缴纳一定 的技术服务费，经过资质核查后，在平台上发布其课程信息；意向学员通过公司官方网站查看相应的课 程，并对有意向的课程进行电话咨询，意向学员通过客服 400 专用电话与培训学校直接沟通咨询，公司业务系统会对其咨询留痕记录相关信息，回访学员，并与培训机构核实，经学员和培训机构双方确定报名成功后，进行服务费结算。（二）度小满金融信贷代理服务业务，是公司为合作的教育和大健康机构提供服务。学员通过度小满金融 APP 进行分期贷款申请，贷款相关问题咨询公司业务员，业务员协助其解决问题。公司在重庆度小满小信息技术有限公司等授权的地区范围内维护其度小满信贷业务相关服务，双方按照度小满信贷业务地区代理商激励考核及服务费结算方案结算代理服务费。度小满金融公司对各月份的度小满金融信贷代理费以邮件等方式告知代理费金额。此项服务费在双方核对结算表后，并预计将能收到该金额的款项时，确认为服务费收入。（三）知了好学教育服务平台业务系知了好学平台授权本公司分销商权限，代其推广知了好学平台并办理教育机构的入驻及其他服务。教育机构与本公司签署知了好学服务合同，有招生通与代理招生服务两种合同模式。招生通与代理招生服务的平台使用费由教育机构支付给本公司，本公司按照百度的2022 年百度知了好学会员产品服务商年度合同、2022 年百度知了好学会员产品服务商销售政策中约定成本价支付给百度平台，按月分摊计入教育服务平台收入。代理招生服务的浮动收费与本公司信息技术服务收入确认方法一致。报告期内，因度小满金融信贷代理服务业务 2022 年 4 月起转变了信贷策略导致该业务收入下降，该业务已于 2022 年 11 月签署了终止协议。公司其他产品商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 高新技术企业证书于 2020 年 12 月 2 日通过认定，证书编号：GR202032007663，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,152,297.59 34.38%18,046,401.11 43.02%-27.12%应收票据 应收账款 73,763.85 0.19%835,326.93 1.99%-91.17%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 79,789.88 0.21%49,244.12 0.12%62.03%在建工程 无形资产 385.94 0.00%1,514.18 0.00%-74.51%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 21,680,072.01 56.66%20,041,453.87 47.77%8.18%其他流动资产 1,506,170.10 3.94%1,492,360.49 3.56%0.93%预收款项 16,606.47 0.04%14,669.51 0.03%13.20%合同负债 3,163,364.65 8.27%4,065,891.35 9.69%-22.20%应付职工薪酬 415,419.32 1.09%505,354.20 1.20%-17.80%应交税费 30,521.53 0.08%684,524.93 1.63%-95.54%使用权资产 719,218.18 1.88%1,045,728.93 2.49%-31.22%一年内到期的非流动负债 340,889.41 0.89%314,445.93 0.75%8.41%租赁负债 368,683.83 0.96%709,573.24 1.69%-48.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：营业收入下降经营性现金净流入减少导致货币资金减少。12 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,797,517.12-16,359,549.85-27.89%营业成本 5,734,618.40 48.61%6,577,170.18 40.20%-12.81%毛利率 51.39%-59.80%-销售费用 2,252,510.15 19.09%2,759,849.48 16.87%-18.38%管理费用 1,521,853.72 12.90%1,436,820.30 8.78%5.92%研发费用 2,061,720.21 17.48%2,051,878.77 12.54%0.48%财务费用 7,887.18 0.07%26,171.24 0.16%-69.86%信用减值损失 27,429.09 0.23%18,505.85 0.11%48.22%资产减值损失 0 0.00%0 0%0%其他收益 203,400.62 1.72%29,645.17 0.18%586.12%投资收益 241,393.12 2.05%4,837,510.86 29.57%-95.01%公允价值变动收益-3,121,381.86-26.46%-3,178,247.87-19.43%-1.79%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-2,473,525.23-20.97%5,132,731.55 31.37%-148.19%营业外收入 3.94 0.00%4.37 0.00%-9.84%营业外支出 0 0.00%0 0%0%净利润-1,847,465.23-15.66%4,542,168.84 27.76%-140.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入较去年同期下降 27.89%，主要是 2022 年受国内多发性疫情影响公司招生产品收取的佣金收入减少；以及百度金融信贷代理收入因为度小满产品策略调整影响百度金融信贷代理收入减少。2、投资收益：受证券市场的波动影响，交易性金融资产产生的收益较去年同期大幅下降。3、营业利润：报告期内营业收入及投资收益的下降导致营业利润为负数。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,797,517.12 16,270,432.87-27.49%其他业务收入 0 89,116.98-100.00%主营业务成本 5,734,618.40 6,418,845.08-10.66%其他业务成本 0 158,325.10-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 13 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 互联网报名招生服务平台 4,719,583.21 1,694,091.50 64.11%-37.30%-16.69%-8.87%度小满金融信贷服务收入 1,919,223.99 1,004,560.01 47.66%-55.74%-32.20%-18.17%知了好学推广服务收入 5,158,709.92 3,035,966.89 41.15%17.04%4.55%7.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生变化。主要是因变动：2022 年受国内多发性疫情影响，公司互联网报名招生服务平台收入减少；以及度小满产品策略调整影响度小满金融信贷服务收入减少；知了好学推广服务产品随着市场的认可收入上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第 1 名 1,919,223.99 16.27%否 2 第 2 名 1,045,893.54 8.87%否 3 第 3 名 850,571.22 7.21%否 4 第 4 名 154,373.53 1.31%否 5 第 5 名 145,563.05 1.23%否 合计合计 4,115,625.33 34.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京百度网讯科技有限公司 3,553,280.00 52.73%否 2 江苏经贸职业技术学院 329,288.24 4.89%否 3 北京易聊科技有限公司 120,000.00 1.78%否 4 国元证券股份有限公司 100,000.00 1.48%否 5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 95,000.00 1.41%否 合计合计 4,197,568.24 62.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-500,200.23 2,408,328.81-120.77%投资活动产生的现金流量净额-4,518,606.88 3,595,776.70-225.66%筹资活动产生的现金流量净额-313,607.85-364,205.32-13.89%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：因营业收入下降导致销售商品、提供劳务收入收到的现金较去年同期减少。2、投资活动产生的现金流量净额：主要是购买了理财产品导致投资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,019,878.87 0 不存在 其他产品 自有资金 16,660,193.14 0 不存在 合计合计-21,680,072.01 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 11,797,517.12 元，扣除非经常性损益后的净利润 429,529.06 元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款等情况。公司为互联网和相关服务行业，属于轻资产公司，无需专业设备及原材料供应商；主要管理团队及核心技术人员稳定；电信增值业务许可证通过年审，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无15 法获得主要生产、经营要素的重大影响事项，公司具备良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 17 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 1 日 挂牌 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 11月 1 日 挂牌 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任 何违背承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 438,311.44 1.15%劳动争议诉讼 总计总计-438,311.44 1.15%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司生产经营无重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,415,000 34.15%0 3,415,000 34.15%其中：控股股东、实际控制人 2,195,000 21.95%0 2,195,000 21.95%18 董事、监事、高管 2,195,000 21.95%0 2,195,000 21.95%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,585,000 65.85%0 6,585,000 65.85%其中：控股股东、实际控制人 6,585,000 65.85%0 6,585,000 65.85%董事、监事、高管 6,585,000 65.85%0 6,585,000 65.85%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李中兵 8,580,000 0 8,580,000 85.8%6,435,000 2,145,000 0 0 2 南 京爱 厚义 信息 技术 有限 公司 1,000,000 0 1,000,000 10.00%0 1,000,000 0 0 3 涂红霞 200,000 0 200,000 2.00%150,000 50,000 0 0 4 南 京首 屏科 技集 团有限公司 200,000 0 200,000 2.00%0 200,000 0 0 5 施宜平 10,000 0 10,000 0.10%0 10,000 0 0 6 欧阳俊伟 10,000 0 10,000 0.10%0 10,000 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%6,585,000 3,415,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司实际控制人李中兵与涂红霞为夫妻关系，李中兵持有南京 首屏科技集团有限公司 80.00%的股权，持有南京爱厚义信息技术有限公司 90.50%的股权，涂红霞 持有南京首屏科技集团有限公司 20.00%的股权。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 19 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公利润分配与公积金转增股本的执行情况：积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李中兵 董事长、总经理 男 否 1975 年 8 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 涂红霞 董事 女 否 1977 年 8 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 周希良 董事 男 否 1962 年 8 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 汪洁 董事、副总经理 女 否 1986 年 2 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 唐仁花 董事、财务总监、董事会秘书 女 否 1985 年 9 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 辜秋露 监事会主席 女 否 1975 年 9 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 王端江 监事 男 否 1974 年 9 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 李瑾 职工监事 女 否 1984 年 6 月 2021 年 9 月 4日 2024年9月3日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长、总经理李中兵先生、董事涂红霞女士二人为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 21 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 财务负责人唐仁花具备会 计师以上专业技术职务资 格且有会计专业知识背景 并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 是 董事长、总经理由李中兵先生兼任；财务负责人、董事会秘书由唐仁花女士兼任 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 22 行政管理人员 4 0 0 4 财务人员 5 0 0 5 销售人员 27 1 8 20 客服运营人