833849_2022_携宁科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 1 证券代码：证券代码：833849 证券简称：携宁科技证券简称：携宁科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2022 携宁科技 NEEQ:833849 上海携宁计算机科技股份有限公司 Shanghai Sinitek Computer Technology Co.,Ltd.年度报告 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。2、报告期内，公司有 2 项产品被认定为“上海市高新技术成果转化项目”。3、报告期内，公司取得 4 项发明专利。4、公司取得上海市“专精特新”中小企业证书。5、公司荣膺“2022 上海软件核心竞争力企业(创新型)”。6、公司取得知识产权管理体系认证证书。7、公司取得2022 年度优秀软件产品证书。8、“上海市科学技术委员会”官网发布了关于公布 2022 年度上海市科技小巨人工程立项名单的通知，携宁科技成功入选。上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵亮、主管会计工作负责人周月琴及会计机构负责人（会计主管人员）周月琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 基于公司与部分供应商签署的协议中的保密条款，公司申请豁免披露了该部分供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动及产业政策调整的风险 根据中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，2022 年全年国内生产总值 1,210,207 亿元，比上年增长 3.0%。其中，第三产业增加值 638,698 亿元，增长 2.3%。第三产业增加值占国内生产总值的比重为 52.78%。我国宏观经济面临增长方式的转变和经济结构的调整，将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。同时，公司的主营业务主要从事金融产品和服务营销相关系统研发、金融数据中台建设、投资研究管理平台和资产管理平台的研发、投资绩效分析和风控及合规类产品研发、金融资讯的深度上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 5 加工和服务，受国家金融行业发展的影响，因此，公司的未来发展一定程度上受我国宏观经济波动、金融行业政策的影响。因此，提醒投资者关注，公司所面临的宏观经济波动及金融行业政策影响的风险。经营业务受证券市场波动影响的风险 公司主要从事金融产品和服务营销相关系统研发、金融数据中台建设、投资研究管理平台和资产管理平台的研发、投资绩效分析和风控及合规类产品研发、金融资讯的深度加工和服务，主要的客户群包括证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、银行以及其他资管类公司，若证券市场进入长时间的低迷周期，造成证券公司及基金公司经营业绩的下降，将可能导致证券公司、基金公司等信息化建设投资减小，进而对公司业绩造成不利影响。因此，提醒投资者关注，公司经营业绩受证券市场波动影响的风险。技术更新与产品开发的风险 随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，这既给软件企业带来了挑战，也带来了机遇。经过多年的发展，公司已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、客户需求变化快的特点，并在投资研究管理、资产管理、数据中台等软件产品方面具有较为显著的竞争优势。但是，技术更新和产品开发始终是软件行业需要面临的课题，也将对公司未来的市场竞争力产生重大影响，如果公司不能正确把握自身软件产品发展的方向，及时调整技术和开发新的产品，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地在市场上进行推广，公司将面临技术更新与产品开发的风险。因此，提醒投资者关注，公司面临技术更新与产品开发的风险。技术失密风险 公司现有软件产品的技术含量高，其市场的竞争力在很大程度上依赖于公司掌握的核心技术及积累的一大批经验丰富的技术人员。为了保障公司核心技术成果的保密性，公司技术人员均签署了保密协议。在目前软件行业对技术和人才的激烈争夺中，如果技术外泄或核心技术人员外流，其他企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司在市场上形成竞争，继而影响公司的市场占有率和竞争能力。因此，提醒投资者关注，公司面临技术失密的风险。人才流失的风险 人才是软件企业的核心竞争力之一，是软件企业的第一生产力，未来软件企业的市场竞争将会表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，公司将不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险，若出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 6 将对公司的技术产品开发产生不利影响。因此，提醒投资者关注，公司面临人才流失的风险。税收风险 报告期内，公司及其子公司按照国家规定享受了企业所得税税率优惠、增值税退税等税收优惠政策。公司根据高新企业认定管理办法等法律法规获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，目前公司的企业所得税税率为 15.00%；同时根据财政部、国家税务总局财税【2011】100 号文“关于软件产品增值税政策的通知”自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17.00%（后根据国务院常务会议确定深化增值税改革措施自 2018 年 5 月 1 日起制造业等增值税税率从17.00%降至16.00%），根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39 号，从 2019 年 4 月 1 日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%。法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。如果国家调整上述税收优惠政策或公司不能持续被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩造成一定的影响。因此，提醒投资者关注，公司面临税收政策发生变化的风险。证券市场行情波动对公司理财产品收益影响的风险 公司 2022 年期末的交易性金融产为 161,144,737.02 元，其中债务工具投资 160,805,571.31 元，权益工具投资 339,165.71 元，公司交易性金融资产的主要内容系货币型基金、混合型基金，公司理财产品的收益将受到证券市场行情周期性波动的影响，需提醒投资者关注，在证券市场行情低迷时，公司将面临理财产品收益大幅下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 7 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司/携宁科技 指 上海携宁计算机科技股份有限公司 携宁软件 指 上海携宁计算机软件有限公司 携宁信息 指 上海携宁信息技术有限公司 澄鸿投资 指 上海澄鸿投资咨询有限公司 携宁网络 指 上海携宁网络技术有限公司 携宁电商 指 上海携宁电子商务有限公司 澄程投资 指 上海澄程投资中心（有限合伙）股东大会 指 上海携宁计算机科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海携宁计算机科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海携宁计算机科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海携宁计算机科技股份有限公司章程 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海携宁计算机科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Sinitek Computer Technology Co.,Ltd.Sinitek 证券简称 携宁科技 证券代码 833849 法定代表人 赵亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王萌 联系地址 上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼 电话 021-51082122 传真 021-64483383 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼 邮政编码 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 20 日 挂牌时间 2015 年 10 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 针对公私募基金、各类资管、理财、证券等金融子行业，从事金融产品和服务营销相关系统研发、金融数据中台建设、投资研究管理平台和资产管理平台的研发、投资绩效分析和风控及合规类产品研发、金融资讯的深度加工和服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,820,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为赵亮 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵亮、王萌、陆宏兵、徐刚，一致行动人为上海澄程投资中心（有限合伙）上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000074729676XW 否 注册地址 上海市徐汇区乐山路 33 号 403 室 否 注册资本 53,820,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施宇佳 王颋麟 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 182,908,832.10 166,123,508.51 10.10%毛利率%54.65%51.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,471,415.90 24,094,959.37 26.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,036,748.56 19,549,695.71 33.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.19%19.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.11%16.21%-基本每股收益 0.57 0.45 26.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 258,133,648.15 233,351,038.45 10.62%负债总计 104,901,592.23 105,474,808.42-0.54%归属于挂牌公司股东的净资产 155,869,438.16 130,780,022.26 19.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.43 19.34%资产负债率%（母公司）35.73%38.68%-资产负债率%（合并）40.64%45.20%-流动比率 2.36 2.12-利息保障倍数 38.64 35.01-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,569,027.47 46,761,864.22-45.32%应收账款周转率 14.65 15.26-存货周转率 2.56 2.94-上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.62%40.45%-营业收入增长率%10.10%33.67%-净利润增长率%26.80%113.77%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,820,000 53,820,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,285.67 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,547,479.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,642,032.64 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,513.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 238,522.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,438,262.31 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）3,594.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,434,667.34 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于软件和信息技术服务行业的软件开发商和软件服务提供商，拥有 88 项软件著作权及多项自主核心技术，为证券、基金、保险及资产管理等金融企业提供定制化软件产品的开发服务和后期的技术支付及维护服务。公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况（1）本公司于 2020 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的GR202031005114 号高新技术企业证书，有效期三年。（2）2021 年 9 月，公司技术（研发）中心被认定为上海市徐汇区企业技术中心。（3）2022 年 6 月，公司取得上海市“专精特新”中小企业证书。（4）上海市软件行业协会组织开展了“2022 年软件企业核心竞争力评价”活动，公司荣膺“2022 上海软件核心竞争力企业(创新型)”。（5）公司成功立项“2022 年度上海市科技小巨人”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，根据市场实际情况，充分发挥公司优势，积极开展各项工作。1、财务情况 报告期内，公司实现营业总收入 182,908,832.10 元，同比增长 10.10%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 30,471,415.90 元，同比增长 26.46%。截至报告期末，公司资产总额 258,133,648.15元，比上年末增长 10.62%，归属于挂牌公司股东的净资产 155,869,438.16 元，比上年末增长19.18%。2、经营情况（1）在市场开发方面 报告期内，公司积极布局细分市场业务。对于存量市场，公司与客户共同探讨开发增值服务，深挖市场，赢取订单；对于增量市场，公司充分发挥在原有业务的技术优势和项目经验，扩大公司产品的应用规模。（2）在技术创新方面 报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，从标准化、数字化、数智化等方面持续开展研发工作，通过持续的研发实践，不断探索行业技术前沿，在多项核心技术领域不断创新。同时，公司进一步加强高新技术成果转化、技术支持和服务等，提高技术创新效率。报告期内，公司新增软件著作权 4 项，作品著作权 5 项，发明专利 4 项，注册商标 3 项，高新技术成果转化项目 2 项。此外，公司获得了“上海市专精特新中小企业”证书、上海市软件行业协会颁发的“2022 年上海市软件核心竞争力企业（创新型）”证书、知识产权管理体系认证证书，公司还成功立项“2022 年度上海市科技小巨人”。（3）内部管理方面 报告期内，公司继续健全并完善公司内部制度，加强财务预算管理，规范三会运行，加强信息披露透明度，规范公司运作，提升公司治理水平；建立健全科学管理体制和人才激励机制，实行绩效考核机制，凝聚公司研发人才和技术人才队伍，为公司长远发展和实现战略目标奠定基础。(二二)行业情况行业情况 1、软件行业 公司所处行业是软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业既是国家战略性新兴产业的重上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 15 要组成部分，也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展发挥重要支撑和引领作用。近年，我国软件和信息技术服务业保持较快发展，盈利能力稳步提升，从业人员规模不断扩大，在国民经济中的地位进一步凸显。根据工信部数据显示，2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，利润总额 12,648亿元，同比增长 5.7%。软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定。2、金融行业 公司服务的对象客户主要为金融行业的各类金融机构，客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。2022 年 1 月，中国银保监会印发关于银行业保险业数字化转型的指导意见，指导意见在机制、方法等方面对银行业保险业数字化转型予以规范和指导，为推进银行保险机构数字化转型做好顶层设计，要求银行保险机构董事会要加强顶层设计和统筹规划，围绕服务实体经济目标和国家重大战略部署，科学制定和实施数字化转型战略,要求到 2025 年银行业保险业数字化转型取得明显成效，为银行保险机构数字化转型指明了方向，指导意见主要从 6个方面要求银行保险机构大力推进业务经营管理数字化转型，比如，要求发展产业数字金融、推进个人金融服务数字化转型、加强数字化风控能力建设等。2022 年 11 月，中国证券业协会发布的证券公司数字化转型实践报告及案例汇编（2022）显示，券商在信息技术方面的投入持续上升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,437,594.28 9.47%7,342,181.77 3.15%232.84%交易性金融资产 161,144,737.02 62.43%155,649,637.64 66.70%3.53%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 11,477,963.88 4.45%12,194,127.36 5.23%-5.87%预付款项 715,266.98 0.28%762,602.06 0.33%-6.21%其他应收款 1,731,779.53 0.67%1,954,832.90 0.84%-11.41%存货 35,988,366.54 13.94%28,797,715.37 12.34%24.97%其他流动资产 1,128,817.72 0.44%1,531,078.07 0.66%-26.27%投资性房地-0.00%-0.00%-上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 16 产 长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 2,808,428.07 1.09%3,000,312.78 1.29%-6.40%在建工程-0.00%-0.00%-使用权资产 7,760,314.23 3.01%11,577,554.20 4.96%-32.97%无形资产 10,643,916.48 4.12%9,999,379.12 4.29%6.45%商誉-0.00%-0.00%-长期待摊费用 296,463.42 0.11%541,617.18 0.23%-45.26%短期借款 20,000,000.00 7.75%10,000,000.00 4.29%100.00%应付账款 2,346,306.88 0.91%2,760,622.67 1.18%-15.01%合同负债 70,011,415.20 27.12%72,172,394.17 30.93%-2.99%应交税费 3,629,155.29 1.41%8,899,375.15 3.81%-59.22%其他应付款 517,181.94 0.20%275,248.95 0.12%87.90%一年内到期的非流动负债 2,920,234.71 1.13%4,098,865.69 1.76%-28.76%其他流动负债 920,306.02 0.36%180,504.40 0.08%409.85%长期借款-0.00%-0.00%-租赁负债 4,556,992.19 1.77%7,087,797.39 3.04%-35.71%资产总计 258,133,648.15 100.00%233,351,038.45 100.00%10.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末比上期末增长 232.84%，主要为公司本期向银行借款增加及未购买货币基金所致。2、使用权资产下降 32.97%，主要为使用权资产本期折旧所致。3、长期待摊费用下降 45.26%，主要为本期长期待摊费用分摊后无新增待摊费用所致。4、短期借款本期增长 100.00%，主要为公司本期信用借款增加 500 万元和质押借款增加 500 万元所致。5、应交税费本期末比上期末下降 59.22%，主要为公司本期末应交增值税减少所致。6、其他应付款本期末比上期末增长 87.90%，主要为公司本期末无法发放报销款致其他应付款增加所致。7、其他流动负债增长 409.85%，主要为公司本期完工项目未开票销项税金增加所致。8、租赁负债下降 35.71%，主要为公司本期支付租金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 182,908,832.10-166,123,508.51-10.10%营业成本 82,942,963.50 45.35%80,553,693.18 48.49%2.97%毛利率 54.65%-51.51%-税金及附加 1,528,636.79 0.84%1,520,447.43 0.92%0.54%销售费用 16,281,321.22 8.90%15,232,874.96 9.17%6.88%管理费用 17,145,319.24 9.37%19,191,981.42 11.55%-10.66%研发费用 44,484,006.66 24.32%32,278,706.60 19.43%37.81%财务费用 779,582.03 0.43%697,229.40 0.42%11.81%信用减值损失 16,979.24 0.01%121,904.91 0.07%-86.07%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 8,372,475.62 4.58%4,393,060.21 2.64%90.58%投资收益 2,642,032.64 1.44%2,990,825.92 1.80%-11.66%公允价值变动收益-50,891.92-0.03%102,210.44 0.06%-149.79%资产处置收益-8,285.67 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 30,719,312.57 16.79%24,256,577.00 14.60%26.64%营业外收入 30,575.58 0.02%42,784.53 0.03%-28.54%营业外支出 12,062.26 0.01%58,160.82 0.04%-79.26%净利润 30,737,825.89 16.80%24,241,200.71 14.59%26.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用本期比上期增长 37.81%，主要为公司本期研发人员工资增加所致。2、信用减值损失本期比上期下降 87.06%，主要为公司本期计提的应收账款坏账准备减少所致。3、公允价值变动损益本期比上期下降 149.79%，主要为公司本期交易性金融资产公允价值下降所致。4、其他收益本期比上期增长 90.58%，主要为公司本期即征即退的增值税退税增加所致。5、营业外支出本期比上期下降 79.26%，主要为公司本期支付外地员工宿舍租房提前退租赔款减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 182,908,832.10 166,123,508.51 10.10%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 82,942,963.50 80,553,693.18 2.97%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术开发 104,275,765.64 63,392,852.27 39.21%-2.57%2.70%-3.11%金 融 数 据深 度 加 工及服务 78,633,066.46 19,550,111.23 75.14%33.05%3.84%6.99%合计 182,908,832.10 82,942,963.50 54.65%10.10%2.97%3.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入比上期增长 10.10%，公司产品类型分为技术开发和金融数据深度加工及服务二大类，营销和销售类、金融数据中台类、资产管理及合规类为技术开发项目，金融数据深度加工和维护服务为服务类项目。1、技术开发收入本期比上期减少 2.57%，主要因项目验收滞后所致。2、金融数据深度加工及服务收入比上期增长 33.05%，主要为大数据应用需求增长以及维保项目增加使金融数据产品加工及运维服务市场空间打开，销售量增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 招银理财有限责任公司 8,294,342.66 4.53%否 2 泰康资产管理有限责任公司 7,069,961.60 3.87%否 3 东吴证券股份有限公司 4,074,880.38 2.23%否 4 国泰君安证券股份有限公司 4,028,131.68 2.20%否 5 西部利得基金管理有限公司 3,932,721.64 2.15%否 合计合计 27,400,037.96 14.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,178,788.18 13.38%否 2 第二名 2,702,419.92 11.38%否 3 第三名 1,889,003.92 7.95%否 4 第四名 1,081,701.03 4.55%否 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 19 5 上海圆迈贸易有限公司 765,003.60 3.22%否 合计合计 9,616,916.65 40.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,569,027.47 46,761,864.22-45.32%投资活动产生的现金流量净额-7,607,700.44-49,346,912.26 84.58%筹资活动产生的现金流量净额 16,485.48 1,354,838.44-98.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度下降 45.32%，主要系职工薪酬增加及支付增值税增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增长 84.58%，主要系公司购买固定资产和无形资产、投资理财产品及货币基金费用减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度下降 98.78%，主要系偿还借款及支付股利增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海携宁计算机软件有限公司 控股子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 1,000,000.00 4,274,117.96-23,273,768.52 21,094,339.62 461,275.03 上海携宁信息技术有限控股子公司 技术开发、技术转500,000.00 3,065,831.32 3,065,831.32 0.00 51,769.86 上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 20 公司 让、技术咨询、技术服务 上海澄鸿投资咨询有限公司 控股子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 645,000.00 831,545.89-1,510,750.36 1,437,903.60 128,336.17 上海携宁网络技术有限公司 控股子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 1,000,000.00 1,056,394.29 1,056,394.29 127,290.17 18,337.68 上海携宁电子商务有限公司 控股子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 2,000,000.00 724,326.86-9,450,487.23 2,615,982.93 951,464.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 21 金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 129,712,450.94 0 不存在 银行理财产品 自有资金 31,093,120.37 0 不存在 其他产品 自有资金 339,165.71 0 不存在 合计合计-161,144,737.02 0-注：第一项其他产品为货币型基金产品，第二项其他产品为权益型基金产品。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单