836076_2022_蛇口船务_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-006 证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券 2022年度报告 蛇口船务 NEEQ:836076 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION CO.CO.,LTDLTD 公告编号：2023-006 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 公告编号：2023-006 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑仕南、主管会计工作负责人郑仕南及会计机构负责人（会计主管人员）徐莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 水上货物运输市场周期性波动及市场竞争风险 水上货物运输业具有明显的周期性特征，水上货物运输需求与国际、国内经济形势及全球贸易政策密切相关，全球经济和贸易形式的周期性变化会导致水上货物运输需求的波动；俄乌军事冲突、地缘政治危机、经济金融制裁等都为世界经济以及航运市场带来较大的不确定性。国际油价波动风险 水上货物运输企业的船舶营业成本主要包括燃油料。公司的燃料费占主营业务成本的比例约为 40%左右，公司盈利水平受油价波动的影响明显。地缘政治以及俄乌冲突等影响，油价将激烈波动并影响公司业绩。船舶航行风险 水上货物运输行业属于高风险行业，由于海上环境多变，船舶在海上航行时，可能受地震、台风、海啸、恶劣天气等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等国际政治经济因素的影响，亦可能因船舶管理和船员技术的问题导致船舶碰撞、搁浅、故障、渗漏等导致财产和人员损失，从而对水上货物运输企业的顺利运营产生不利影响。管理和技术风险 水上货物运输行业的管理、技术和人才壁垒较高。近年来，各 公告编号：2023-006 个国家和地区以及国际组织对水上货物运输行业的船舶技术、船舶检验、安全管理、船员配置、人员资质等方面制定了较高的准入条件和行业标准。从事水上货物运输行业的企业必须具备成熟的管理体系，配备足额、经验丰富的管理和技术人员，这需要较长的时间积累和较高的成本投入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蛇口船务 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 润洋投资 指 深圳市润洋投资有限公司，公司的控股股东 长晖公司 指 长晖船务有限公司，公司全资子公司 公司章程 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 BDI 指 Baltic Dry Index（波罗的海综合运费指数），国际接受程度较高的散装原物料的运费指数，反映即期市场运价和航运市场的景气程度 券商、主办券商 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年度报告、年报 指 2022 年年度报告 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2023-006 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION CO.,LTD.-证券简称 蛇口船务 证券代码 836076 法定代表人 郑仕南 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 胡细凤 联系地址 深圳市南山区南海大道 1029 号万融大厦 B 座 405 电话 0755-26853537 传真 0755-26853535 电子邮箱 办公地址 深圳市南山区南海大道 1029 号万融大厦 B 座 405 邮政编码 518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1987 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-水上运输业（G55）-水上货物运输（G552）-远洋货物运输（G5521）主要业务 国际船舶管理、海员外派 主要产品与服务项目 国际船舶管理、海员外派 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市润洋投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑仕南），无一致行动人 公告编号：2023-006 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300618808677K 注册地址 广东省深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1029 号万融大厦 B 座一单元 B405 是 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 葛惠平 阚忠生 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 178,570,827.27 159,890,891.09 11.68%毛利率%33.60%42.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,801,279.14 44,073,610.29 10.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,641,390.77 71,678,790.34-32.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.13%44.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.02%72.72%-基本每股收益 0.81 0.73 10.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,652,147.78 161,472,681.89 28.60%负债总计 39,164,339.85 44,019,028.48-11.03%归属于挂牌公司股东的净资产 168,487,807.93 117,453,653.41 43.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 1.96 43.27%资产负债率%（母公司）11.98%4.24%-资产负债率%（合并）18.86%27.26%-流动比率 2.90 2.41-利息保障倍数 212.26 23.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 80,683,103.72 55,034,499.15 46.60%应收账款周转率 48.12 24.21-存货周转率 16.74 17-公告编号：2023-006 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.60%34.49%-营业收入增长率%11.68%119.06%-净利润增长率%10.73%372.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）83,811.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,470.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 220,281.54 所得税影响数 60,393.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 159,888.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-006 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为 G55 水上运输业。公司主要产品及服务分为：船舶运输服务，船舶营运及技术管理业务及海员外派业务等，涉及国际海运运输的所有环节。报告期内公司的主要收入来自于船舶运输服务，目前公司主要经营的国际近洋散货运输业务，服务内容主要是根据客户的需求将货物从一国（地区）的港口运输到另一国（地区）的港口。运输货物的品种主要包括原木、水泥、化肥、钢材及小件杂货等。公司的运输航线遍及多个国家和地区，原木运输主要业务区域覆盖中国至巴布亚新几内亚、所罗门，水泥运输主要业务区域集中于中国至东南亚地区。报告期内公司的主要客户未发生重大变化，报告期内，公司多渠道筹集运力，通过合作投资和光租的方式增加运力，同时，公司进一步强化了对运力高效的调配，使公司保持较强的竞争优势。报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 72,733,137.74 35.03%46,063,179.51 28.53%57.90%公告编号：2023-006 应收票据-0.00%-应收账款-0.00%7,421,949.56 -100.00%存货 6,630,404.78 3.19%7,533,415.67 4.67%-11.99%投资性房地产-0.00%-长期股权投资-0.00%0.00%固定资产 78,317,215.87 37.72%78,602,631.70 48.68%-0.36%在建工程 0 0.00%-无形资产 0 0.00%-商誉 0 0.00%-短期借款 0 0.00%-长期借款 0 0.00%1,922,672.10 1.19%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年经营利润较好，货币资金有一定的结余。2、年底航次结算完毕，无应收账款。3、长期借款提前归还，年底余额为零。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 178,570,827.27-159,890,891.09-11.68%营业成本 118,579,738.56 66.40%91,682,669.28 29.34%毛利率 33.60%-42.66%-销售费用-管理费用 10,752,360.84 6.02%6,842,453.23 57.14%研发费用-财务费用-939,451.24-0.53%3,045,147.51 -130.85%信用减值损失 392,305.12 0.22%458,730.00 -14.48%资产减值损失-其他收益 83,811.17 0.05%5,811.08 1,342.26%投资收益-12,231,711.64 -100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-27,522,696.26 100.00%汇兑收益-营业利润 50,654,295.40 28.37%43,493,691.53 16.46%营业外收入 422,540.95 0.24%58,267.08 625.18%营业外支出 286,070.58 0.16%139,819.75 104.60%净利润 48,801,279.14 27.33%44,073,610.29 10.73%公告编号：2023-006 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本年国际原油价格暴涨，涨幅达到 70%，所以本年营业成本也有很大比例的上涨。2、管理费用主要是员工薪酬的上涨。3、财务费用主要是由于本年汇率的大幅上涨，汇兑损益增加，借款三月提前归还，本年利息支出较少。4、其他收益主要是政府稳岗补贴。5、投资收益本年无，主要是子公司香港润海公司本年纳入合并报表。6、资产处置收益本年无，去年是处置宝安轮的收益。8、营业外收入主要是船舶改为期租后船舶存油变卖的收益。8、营业外支出是船舶事故后扣除保险赔偿后的余额。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,309,110.67 69,012,708.67 22.16%其他业务收入 94,261,716.60 90,878,182.42 3.72%主营业务成本 64,239,869.59 48,126,214.34 33.48%其他业务成本 54,339,868.97 43,556,454.94 24.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 自营船舶 84,309,110.67 64,239,869.59 31.24%22.38%33.48%4.01%租赁船舶 94,261,716.60 54,339,868.97 73.47%3.56%24.76%40.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入变动较大，主要由于平均运价的提升，成本上涨较快，主要由于国际原油价格的暴涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 LINKCHANCE INTL LTD 107,942,715.83 60.45%否 2 PROSPERITY CEMENT TRADING LTD 29,356,960.24 16.44%否 3 NINGBOSHI JIANFA TIMBER CO LTD 8,527,009.08 4.78%否 4 JINGJIANG YINGFENG WOOD INDUSTRY COLTD 7,272,684.72 4.07%否 公告编号：2023-006 5 BEST WIN TRADE(HK)LTM 6,153,938.31 3.45%否 合计合计 159,253,308.18 89.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 BMS UNITED BUNKERS(ASIA)LIMITED 21,464,633.84 18.10%否 2 FRATELLI COSULICH BUNKERS(HK)LTD 17,462,502.55 14.73%否 3 GULF OIL MARINE LIMITED 1,287,098.72 1.09%否 4 MINGYU ENERGY HK CO.,LTD 970,368.53 0.82%否 5 中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司 885,597.09 0.75%否 合计合计 42,070,200.73 35.48%-9 9、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 80,683,103.72 55,034,499.15 46.60%投资活动产生的现金流量净额-47,115,452.28 6,154,004.07-865.61%筹资活动产生的现金流量净额-18,935,667.71-17,866,341.64-5.99%现金流量分析现金流量分析：本年经营现金流较好，得益于本年收入的增长，投资活动增长较快主要由于本年购置了自有办公用房。筹资活动主要包括分红、偿还长期借款，以及融资资产的付款额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股公司、参股公司情况控股公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长晖船务有限公司 控股子公司 国际货物运输 15,000港元 181,312,322.06 104,673,110.10 123,709,845.75 35,381,776.46 香港控股国际10,00036,939,799.13 28,053,705.69 -685,605.65 公告编号：2023-006 润洋船务有限公司 子公司 货物运输 港元 香港润海船务有限公司 控股子公司 国际货物运输 10,000港元 92,570,063.86 83,404,015.71 54,860,981.52 19,178,883.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 全球贸易的货物约 90%由船舶承担运输，为公司的业务提供广阔的市场空间，公司从事海洋运输业务已经持续了 30 多年，建立起独立的可靠的货源渠道。管理团队专业、敬业，形成独特的核心竞争力，为公司持续经营提供坚实的支撑。公司财务稳健，负债率较低，为公司持续经营提供可靠的资金保障。公司依法经营，诚信守约。公司可行稳致远。公告编号：2023-006 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,400,000 0 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-公告编号：2023-006 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-借款 7,500,000 7,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据公司生产经营的需要，公司向四位自然人借款，其中三位存在关联关系，借款总额为人民币 750 万元，该借款用于补充公司流动资金，不会对公司经营产生不得影响。f 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东润洋投资、实际控制人郑仕南出具了避免同业竞争承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 7 日 挂牌 关于规范及减少关联交易的承诺函 公司控股股东润洋投资、实际控制人郑仕南出具了减少和规范关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 3月 7 日 挂牌 董监高的声明与承诺 公司董事、监事和高级管理人员出具的声明与承诺，具备并遵守公司法等法律、法规和正在履行中 公告编号：2023-006 规范性文件以及公司章程规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 37,815,720 63.03%-37,815,720 63.03%其中：控股股东、实际控制人 35,740,980 59.57%-35,740,980 59.57%董事、监事、高管 2,074,740 3.46%-2,074,740 3.46%核心员工 0 0%-0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 22,184,280 36.97%-22,184,280 36.97%其中：控股股东、实际控制人 0 0%-0 0%董事、监事、高管 22,184,280 36.97%-22,184,280 36.97%核心员工 0 0%-0 0%总股本总股本 60,000,000.00-0 60,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 23 公告编号：2023-006 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深 圳 市润 洋 投资 有 限公司 35,740,980 0 35,740,980 59.57%0 35,740,980 0 0 2 郑仕南 6,573,900 0 6,573,900 10.96%6,573,900 0 0 0 3 俞永华 4,560,000 0 4,560,000 7.6%4,560,000 0 0 0 4 魏奕辉 3,360,000 0 3,360,000 5.6%3,360,000 0 0 0 5 廖卫光 3,360,000 0 3,360,000 5.6%3,360,000 0 0 0 6 陈端贵 2,400,000 0 2,400,000 4.0%2,400,000 0 0 0 7 彭成友 695,640 0 695,640 1.16%521,730 173,910 0 0 8 林淡和 660,840 0 660,840 1.10%495,630 165,210 0 0 9 肖启雄 591,300 0 591,300 0.99%443,475 147,825 0 0 10 沈锐雄 452,160 0 452,160 0.75%339,120 113,040 0 0 合计合计 58,394,820 0 58,394,820 97.33%22,053,855 36,340,965 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东郑仕南、俞永华、魏奕辉、廖卫光、彭成友、林淡和、肖启雄分别持有润洋投资公司 26.62%、19.14%、14.10%、14.10%、2.92%、2.77%、2.48%的出资份额，并均任润洋投资公司的董事，均与润洋投资公司存在关联关系。股东沈锐雄持有润洋投资公司 1.90%的出资份额，并任任润洋投资公司监事。除此之外，上述股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 控股股东为深圳市润洋投资有限公司，报告期内，未发生变化。公告编号：2023-006（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 实际控制人为郑仕南先生，报告期内，未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 8 月 2 日 1.20-合计合计 1.20-利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 公司 2022 年半年度权益分派方案经 2022 年 8 月 2 日召开的股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2022 年 8 月 11 日，除权除息日为：2022 年 8 月12 日。本次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2022 年 8 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。公告编号：2023-006(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 1.2-十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑仕南 董事长、总经理、财务总监 男 否 1963 年 9 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 俞永华 董事 男 否 1958 年 10月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 廖卫光 董事 男 否 1958 年 9 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 魏奕辉 董事 男 否 1957 年 1 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 林淡和 董事、副总经理 男 否 1970 年 2 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 纪锐谦 监事会主席 男 否 1964 年 2 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 沈锐雄 监事 男 否 1964 年 2 月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 彭成友 监事 男 否 1952 年 10月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 肖启雄 副总经理 男 否 1965 年 11月 2021 年 5 月18 日 2024 年 5 月18 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事郑仕南、俞永华、魏奕辉、廖卫光、林淡和分别持有控股股东（润洋投资公司）26.62%、19.14%、14.10%、14.10%、2.77%的出资份额，并均任控股股东（润洋投资公司）的董事，均与控股股东（润洋投资公司）存在关联关系。监事会主席纪锐谦持有控股股东（润洋投资公司）0.73%的出资份额，与控股股东（润洋投资公司）存在关联关系。监事沈锐雄持有控股股东（润洋投资公司）1.90%的出资份额，并出任监事，二者间存在关联关系。监事彭成友持有控股股东（润洋投资公司）2.92%的出资份额，并出任监事，二者间存在关联关系。高管肖启雄持有控股股东（润洋投资公司）2.48%的出资份额，并出任董事、总经理，二者间存在关联关系。除此之外，相互之间无其他关联关系。公告编号：2023-006 (二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的