833574_2022_爱知之星_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 1 证券代码：证券代码：833574833574 证券简称：爱知之星证券简称：爱知之星 主办券商：国泰君安主办券商：国泰君安 2022 爱知之星 NEEQ:833574 北京爱知之星科技股份有限公司 BeijingAgilestarTechnologyCo.,Ltd 年度报告 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年年 4 月，荣获月，荣获“首都劳动奖状首都劳动奖状”。“首都劳动奖状”是北京市总工会设立的授予先进集体的荣誉称号，本次朝阳区获评企业 13 家，爱知之星是其中之一。2、2022 年年 5 月，无纸化信创助手产品月，无纸化信创助手产品有所突破。有所突破。随着国产化硬件与操作系统的推广，公司研发信创助手，解耦无纸化系统对运行环境、外接设备的依赖，进一步升级产品能力。3、2022 年年 6 月，公司购置哈尔滨房产。月，公司购置哈尔滨房产。此次购置房产用于长期办公，是为保障公司哈尔滨分公司的办公场所的稳定，满足公司快速发展对办公场所新增的需求。4、2022 年年 6 月，月，公司公司成功中标成功中标“江苏江苏人证比对能力提升平台定制软件开发人证比对能力提升平台定制软件开发项目项目”。公司在中国移动业务规模排名第 2 的江苏移动取得项目突破。项目中标证明了公司在企业数智化管理方面的能力得到越来越多的客户认可。5、2022 年年 6 月，团标制定与发布月，团标制定与发布。公司与中移信息技术有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国邮政储蓄银行等多家单位联合组织编制的区块链可信电子签章平台参考架构和要求团体标准于 6 月底发布。该标准规范了电子签章在企业应用的技术与应用要求，助力企业数字化转型。6、2022 年年 7 月，月，爱知之星爱知之星党支部升格为爱知之星党总支。党支部升格为爱知之星党总支。爱知之星党总支正式成立，这标志着爱知党建工作又站上了一个新的台阶。7、2022 年年 8 月，月，公司权益分派实施完毕。公司权益分派实施完毕。公司股东大会审议通过 2022 年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东现金分红 10,004,084.60元，8 月方案实施完毕。8、2022 年年 9 月，月，公司荣登公司荣登 2 个百强榜单个百强榜单。公司凭借近几年的高质量发展及社会责任贡献，荣登“北京民营企业中小百强”及“北京民营企业社会责任百强”榜单。9、2022 年年 12 月月，公司，公司“山西移动电子签章项目”“山西移动电子签章项目”有所突破有所突破。“山西移动电子签章项目”是公司电子签章能力平台全国推广中一个重要的里程碑事项，为后续省份推广工作提供示范效应，奠定了坚实的基础，提供了强有力的支撑。2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件.2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息.3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人江雪英及会计机构负责人（会计主管人员）江雪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产品研究开发风险 公司作为软件开发企业，持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。对于公司现有产品，客户在日常使用中会提出新的开发需求，主要特点是需求个性化、数量多、相对繁琐，这些需求会影响产品的开发效率、软件的结构与产品化，以及增加产品开发成本和降低业务支撑效率，若公司不能持续提供技术开发和升级来及时满足现有客户需求，则会影响公司的业务收入。虽然公司逐渐向标准化产品开发方向转型，但仍需要系统地调查、研究产品的市场需求、产品业务模式、功能设计等需要专业的产品研发人员负责并实施，以及新员工、新技术的加入与积累，若公司没有配置相应的团队结构与技术资源，可能造成新产品研发不成功进而影响新应用市场的拓展。技术失密和人才流失风险 信息技术行业属于轻资产、人力资本密集行业，本公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司已建立了严密的管理制度且公司暂未出现因技术人员离职而造成公司核心技术体系的失密，但在公司实际经营，特2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 5 别是新技术研发过程中，客观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/爱知之星 指 北京爱知之星科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 李贵生 股东大会 指 北京爱知之星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京爱知之星科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京爱知之星科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理/副总经理/财务负责人/董事会秘书 三会 指 股东大会/董事会/监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京爱知之星科技股份有限公司公司章程 主办券商 指 国泰君安 股转系统/股转公司/全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期/本报告期/本年度/本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱知之星科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingAgilestarTechnologyCo.,Ltd Agile 证券简称 爱知之星 证券代码 833574 法定代表人 李贵生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 高雅 联系地址 北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 8 层 D418 室 电话 010-84505939 传真 010-84505938 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 8 层 D418 室 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 17 日 挂牌时间 2015 年 9 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 提供全流程营业厅无纸化系统、电子签章系统、电子合同系统、AI 集中稽核系统、金融业务管理系统等智能电子文件和安全可信服务解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,020,423 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李贵生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李贵生，一致行动人为上海喻健投资管理合伙企业（有限合伙）2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101057577328281 否 注册地址 北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢8 层 801 室 否 注册资本 50,020,423 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周睿 王淇 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,829,789.10 115,057,856.91 25.01%毛利率%58.72%61.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,628,241.52 31,920,487.65 17.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,892,421.70 30,751,415.86 19.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.14%38.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.49%37.46%-基本每股收益 0.75 0.64 17.19%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 159,681,563.81 128,927,922.70 23.85%负债总计 33,823,182.58 30,872,412.31 9.56%归属于挂牌公司股东的净资产 125,858,381.23 98,055,510.39 28.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 1.96 28.57%资产负债率%（母公司）21.44%23.78%-资产负债率%（合并）21.18%23.95%-流动比率 4.48 4.06-利息保障倍数 160.36 92.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,152,062.61 34,253,452.05-52.85%应收账款周转率 3.39 4.53-存货周转率 3.80 3.24-2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.85%39.84%-营业收入增长率%25.01%30.99%-净利润增长率%17.88%33.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,020,423 50,020,423-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益 6,330.85(2)计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,585,315.26（3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 114,097.18（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-776,278.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 929,464.53 所得税影响数 193,644.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 735,819.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 11 第四节第四节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，主要从事智能电子文件安全可信技术领域的软件开发、运营与技术服务，以“AI 电子文件、数字加密、国产化版式文件处理技术”为核心技术，为企业级客户提供全流程营业厅无纸化系统、电子签章系统、电子合同系统、AI 集中稽核系统、金融业务管理系统等智能电子文件和安全可信服务解决方案。公司在电子签章可信服务与大数据及人工智能领域深耕多年，具备行业领先的产品、成熟的市场和专业的技术、运营团队。公司是中国移动营业厅无纸化系统标准的核心制订单位，并参与制订 3 项北京市地方标准、5 项团体标准。北京市标准包括：2017 年北京市质量技术监督局发布DB11/T1424-2017 信息化项目软件开发费用测算规范、DB11/T1425-2017 信息技术软件项目测量元，2022 年北京市质量技术监督局发布DB11/T1961-2022 软件和信息化项目运行评价指标体系。团体标准包括：2019 年中国计算机用户协会发布T/CCUA004-2020 软件运维成本度量规范、2021 年中国电子工业标准化技术协会发布T/CESA1175-2021 信息技术电子书格式、T/CESA1176-2021 信息技术电子文档语义元数据嵌入方法、T/CESA1182-2021 电子文件存储与交换格式流式文档、2022 年在中国电子工业标准化技术协会发布T/CESA1200-2022 区块链可信电子签章平台参考架构和要求。公司拥有国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业、ISO9001 质量认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO18000 职业健康安全管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、CMMI 软件成熟度模型国际认证、信息安全服务资质认证证书（风险评估二级）等资质。公司致力于推进国家信创发展，作为成员单位研发信创办公软件产品。同时公司也是“电子文件推进联盟”的成员单位、中国电子信息行业联合会“电子签名与可信服务发展联盟的理事单位。公司注重知识产权管理，截止报告期末，拥有著作权 86 项、授权专利 12 项。公司通过知识产权申请、维护，进一步增强公司在市场中的竞争优势。1、产品与服务、产品与服务 立足于前沿的智能电子文件技术，公司研发业界领先的区块链电子签章产品、AI 电子合同产品、智能无纸化产品、业务稽核大数据分析产品、AI 智能能力中台产品、金融业务管理等产品，并为运营商和金融客户提供端到端的解决方案与落地实施、运营服务。公司电子签章系统获取国家商用密码产品型号认证。2、关键资源、关键资源 公司具备领先的可信服务、文件安全、人工智能、大数据技术。经过多年积累，公司拥有稳定的客户与成熟的营销渠道体系，是面向客户数字化、智能化、数据安全等领域的行业引领者与技术规范的制定者。公司通过与清华大学、哈工大等高校开展研发合作，实现人才与技术的储备，积极推进国产化 OFD 版式文件标准落地、国产化电子签章的技术应用转化。3、经营模式、经营模式 目前，公司为运营商和金融机构为主的客户提供软件产品，包括电信行业：中国移动、中国电信、中国联通及下属子公司，以及各金融机构及分支机构、政府机构等，并根据各行业业务特征、技术发展演进为客户提供针对性的产品定制服务。公司提供产品/服务包括产品销售、规划咨询、技术支撑、售后服务等。在运营创新上，公司针对客户业务经营痛点，以“业务+IT”专家身份提供咨询服务，利用大数据、人工智能等技术提供业务数据的分析决策，业务收入保障支撑体系建设以及业务风控稽查管理等。公司明确“以产品为核心，服务+运营双驱动”的三年战略路线，通过“一体化交钥匙工程”缩短公2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 12 司产品交付周期，提高整体运营效率；同时将现有产品做精做深，渗透到客户市场、销售、服务全业务流程领域，帮助客户实现“数智化服务”转型，夯实“为客户创造价值”的经营理念。4、客户类型、客户类型 公司主要客户分为通信行业、金融业两大类。通信行业客户为三大运营商：中国移动、中国联通和中国电信。金融业客户主要包括：邮储银行、招商银行等。5、收益来源、收益来源 初期主要以招投标和单一来源谈判方式来获取客户订单，后期通过本地技术团队的运营支撑，使系统作为客户的生产系统，并根据业务的发展、系统的规模等需求，逐渐以个性定制、常态维护、升级扩容等方式，实现与客户的深度合作、持续盈收，达到双方业务发展共赢的目标。6、销售渠道及收入模式、销售渠道及收入模式 公司通过直销方式获取订单，向客户销售产品、提供服务。收入来源主要是产品销售收入及技术服务收入，产品销售区域遍布全国。7、商业模式、商业模式 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新专精特新”认定详情：认定详情：2021 年 7 月，根据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知 的规定，经工信部门审核推荐、专家评审，北京爱知之星科技股份有限公司成功获评国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。此次获评充分彰显爱知之星科技创新取得丰硕成果，对进一步提升公司核心竞争力具有重要意义。2、“高新技术企业高新技术企业”认定详情：认定详情：根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）的规定，公司于 2021 年 10 月 25 日通过了北京市 2021 年第二批高新技术企业的认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。3、“科技型中小企业科技型中小企业”认定详情：认定详情：2022 年 5 月，根据 科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）的规定，经省级科技管理部门审核登记后，公司被认定为科技型中小企业（有效期一年）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年伊始，公司重塑“以产品为核心，服务+运营双驱动”的三年战略路线，即：继续深入“安全、智能”的电子文件产品开发，以提供给用户“无纸化、AI、大数据、电子签章”服务为内容载体，将产品服务运营推广至电信运营商的“千万政企、亿万客户”，实现对“千行百业、千场万景”的覆盖。2022 年，公司管理层围绕三年战略目标以及年初制定的具体经营目标，稳步有序的组织开展研发技术创新。报告期内，公司在产品上一方面升级无纸化能力，适配跨平台主机与外设的硬件环境，支持国产操作系统与 Window 系统，支持 x86、国产 CPU，传统与国产浏览器等适配，保持无纸化领域的领先优势。另一方面研发可信电子签章平台场景应用商店、证据固化、安全管理等新功能，提供电子签章 SaaS 应用标准化、政企客户本地化集成等模式，增强平台运营服务能力，助力中国移动打造绿色产业链、供应链。同时 AI 稽核平台新增多项与业务场景应用结合能力，基于东数西算的 AI 稽核应用也被评为客户优秀案例。此外公司组织发布团体标准区块链可信电子签章平台参考架构和要求，被评为团体标准优秀案例。2022 年，公司通过合理配置资源，严格注重风险防控，克服诸多不利因素，逐步提升经营管理水平，保持较强的竞争优势，推动企业发展行稳致远。2022 年，公司实现营业收入 143,829,789.10 元，同比增加 25.01%；利润总额为 42,066,854.05 元，同比增加 13.83%；归属于母公司股东的净利润 37,628,241.52 元，同比增加 17.88%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 159,681,563.81 元，所有者权益为 125,858,381.23 元。报告期内，公司业务、产品或服务均未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 早在 2020 年中华人民共和国民法典第四百九十一条“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立，”确立了电子合同/电子签名/电子印章的法律效力；而电子签名/电子印章已经成为运营商和各类企业数字化转型的核心引擎。基于全球气候变迁趋势，国家推出双碳目标可持续发展策略，在 2023 年政府工作报告中，再次提出“推动发展方式绿色转型”关键目标，要求通过 IT 技术变革实现数字办公、绿色办公，推进日常办公与业务服务过程中无纸、低碳、环保策略落实。同时，从党的二十大到 2022 年 12 月召开的中央经济工作会议，再到 2023 年全国两会，建设数字中国和国家安全体系的顶层规划和产业指引反复提及，不断明晰。一方面，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划，明确了建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。为运营商数字化转型实现企业高质量发展的重要引擎提供指引和方向。另一方面高度重视信息安全，提出要持续推进国家安全体系和能力现代化的共同发展，坚决维护2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 14 国家安全和社会稳定。信息安全作为网络强国、数字中国的底座，将在未来的发展中承担托底的重担，是我国现代化产业体系中不可或缺的部分。公司依托多年在无纸化/电子签章/电子合同/信息安全领域的技术以及客户优势，依据业务应用发展方向，制定发展规划与技术。同时，抓住运营商对数据稽核能力要求的提升、对信息安全能力要求的增强以及各省信息化中心集中到集团 IT 中心的新机遇，推出新品开拓市场，持续提升核心竞争力，促进可持续性发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 79,817,702.22 49.99%78,696,375.88 61.04%1.42%应收票据 228,000.00 0.14%-0.00%100.00%应收账款 50,631,705.49 31.71%29,081,286.78 22.56%74.10%存货 17,558,748.68 11.00%13,717,308.46 10.64%28.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,460,176.03 3.42%567,339.72 0.44%862.42%在建工程 无形资产 1,499,003.52 0.94%1,941,346.08 1.51%-22.79%商誉 短期借款 7,006,095.83 4.39%5,005,924.73 3.88%39.96%长期借款 预付款项 1,124,359.41 0.70%2,397,448.31 1.86%-53.10%其他应收款 1,068,638.46 0.67%1,544,920.46 1.20%-30.83%使用权资产 1,626,709.83 1.02%452,780.11 0.35%259.27%长期待摊费用 247,639.76 0.16%7,232.63 0.01%3,323.92%递延所得税资产 418,880.41 0.26%521,884.27 0.40%-19.74%应付账款 3,535,690.80 2.21%3,340,368.86 2.59%5.85%合同负债 4,548,700.80 2.85%5,902,696.24 4.58%-22.94%应付职工薪酬 11,848,644.79 7.42%9,417,546.13 7.30%25.81%应交税费 4,927,447.25 3.09%6,353,392.00 4.93%-22.44%租赁负债 216,617.64 0.14%100.00%资产总计 159,681,563.81 100.00%128,927,922.70 100.00%23.85%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司“货币资金”金额 7,981.77 万元，较上年期末增加 112.13 万元，增长 1.42%。主要原因：主要原因：公司历来注重盈利质量，在盈利的同时强调销售回款，经过一年的积累，期末货币资金增加。2、报告期末，公司“应收票据”金额为 22.80 万元，较上年期末增加 22.80 万元，增加 100%。2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 15 主要原因：主要原因：报告期末收到不同客户提供的商业承兑汇票，金额有所增加。3、报告期末，公司“应收账款”金额为 5,063.17 万元，较上年期末增加 2,155.04 万元，增加 74.10%。主要原因：主要原因：随着公司经营规模的扩大，应收账款有一定的增长，同时公司经营有比较强的季节性，4 季度确认收入形成的应收账款，未到客户付款期。4、报告期末，公司“预付款项”金额为 112.43 万元，较上年期末减少 127.31 万元，减少 53.10%。主要原因：主要原因：报告期末已付款，但未办理入库结算的采购来源及采购内容与上期存在一定的差异。5、报告期末，公司“其他应收款”金额为 106.86 万，较上年期末减少 47.63 万元，减少 30.83%。主要原因：主要原因：报告期内收回大股东资金占用款 61.48 万元后，本期末再无相关其他应收款。6、报告期末，公司“存货”金额为 1,755.87 万元，较上年期末增加 384.14 万元，增加 28.%。主要原因：主要原因：由于报告期订单增加，在手未完工的项目较上年同期有所增加。7、报告期末，公司“固定资产”金额为 546.02 万元，较上年期末增加 489.28 万元，增加 862.42%。主要原因：主要原因：报告期内因办公所需购置房产一套价值 501.22 万元，增加了固定资产原值。8、报告期末，公司“使用权资产”金额为 162.67 万元，较上年期末增加 117.39 万元，增加 259.27%。主要原因：主要原因：原租赁使用的办公场所已近到期，且因业务扩大，原办公场所面积无法满足经营需要。故在 22 年 5 月，公司将办公场所进行变更并扩租，租期 3 年。致使该项目金额变动较大。9、报告期期末，公司“无形资产”金额为 149.90 万元，较上年期末减少 44.23 万元，减少 22.79%。主要原因：主要原因：报告期内，公司按照各项无形资产的使用期限进行会计摊销影响。10、报告期末，公司“长期待摊费用”金额为24.76万元，较上年期末增加24.04万元，增加3,323.92%。主要原因：主要原因：报告期内，公司对扩租后的办公地点进行装修，费用计入该项目。上期无此项。11、报告期末，公司“递延所得税资产”金额为 41.89 万元，较上年期末减少 10.30 万元，减少19.74%。主要原因：主要原因：报告期内，对联营企业“北京中云之翼科技有限公司”的投资进行处置，故此前年度计提的该项“资产减值准备”对递延的所得税资产影响消除。12、报告期末，公司“短期借款”金额为 700.61 万元，较上年期末增加 200 万元，增加 39.96%。主要原因：主要原因：考虑到国家对“专精特新”企业的优惠信贷支持，报告期内增加了银行贷款。13、报告期末，公司“应付账款”金额为 353.57 万元，较上年期末增加 19.53 万元，增加 5.85%。主要原因：主要原因：因采购的内容不同，报告期末未结算的供应商及金额与上期存在一定差异。14、报告期末，公司“合同负债”金额为 454.87 万元，较上年期末减少 135.40 万元，减少 22.94%。主要原因：主要原因：因销售合同不同，报告期末收到货款但未结算的客户及金额与上期存在一定差异。15、报告期末，公司“应付职工薪酬”金额为 1,184.86 万元，较上期期末增加 243.11 万元，增加25.81%。主要原因：主要原因：报告期内员工数量明显提升，期末应付工资较同期增加。16、报告期末，公司“应交税费”金额为 492.74 万元，较上年期末减少 142.59 万元，减少 22.44%。主要原因：主要原因：我公司属于科技型中小企业，根据税务规定 2022 年起研发费用加计扣除比例由 75%提高到 100%。该政策对我公司所得税产生一定影响。17、报告期末，公司“租赁负债”金额为 21.66 万元，较上年期末增加 21.66 万元，增加 100%。主要原因：主要原因：我公司因经营所需报告期内承租新办公区，租期 3 年。原承租的办公区根据合同在报告期内到期，故上年无此项。18、报告期期末，公司资产总额为 15,968.16 万元，负债总额为 3,382.32 万元，资产负债率 21.18%,公司资产结构较为稳健。在报告期末，公司货币资金、应收账款分别占资产总额为 49.99%、31.71%，从资产构成来看，公司资产质量良好。2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 143,829,789.10-115,057,856.91-25.01%营业成本 59,372,882.38 41.28%44,809,630.05 38.95%32.50%毛利率 58.72%-61.05%-销售费用 10,050,071.65 6.99%10,617,241.66 9.23%-5.34%管理费用 15,680,871.14 10.90%11,749,879.96 10.21%33.46%研发费用 17,111,628.87 11.90%11,111,328.30 9.66%54.00%财务费用-474,710.51-0.33%-36,331.70-0.03%1,206.60%信用减值损失-164,321.59-0.11%-608,499.59-0.53%73.00%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 1,870,015.84 1.30%1,220,553.01 1.06%53.21%投资收益 1.00 0.00%319,585.57 0.28%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 7,405.23 0.01%0 0.00%100%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 42,898,382.91 29.83%37,057,651.71 32.21%15.76%营业外收入 1.31 0.00%4.78 0.00%-72.59%营业外支出 831,530.17 0.58%102,382.37 0.09%712.18%净利润 37,628,241.52 26.16%31,920,487.65 27.74%17.88%税金及附加 903,763.14 0.63%680,095.92 0.59%32.89%所得税费用 4,438,612.53 3.09%5,034,786.47 4.38%-11.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，“营业收入”较上期增长 25.01%，增加金额 2,877.19 万元。主要原因：主要原因：公司对运营商进行深入市场调研，切合客户需求不断丰富产品线，持续扩大客户市场占有率。2、报告期内，“营业成本”较上期增长 32.50%，增加金额 1,456.33 万元。主要原因：主要原因：报告期内，随着公司收入增加，为完成收入交付工作，相应成本投入有所增加。3、报告期内，总体毛利为 58.72%，去年同期的毛利为 61.05%，毛利率水平较上年减少 2.33 个百分点。主要原因：主要原因：公司主要经营为软件项目实施，随着项目实施人员成本的提升，较上期毛利率水平有一定下降。4、报告期内，“销售费用”较上期减少 5.34%，减少金额 56.72 万元。主要原因：主要原因：由于未完成年初既定的销售任务指标，报告期内销售人员薪酬有所下降。同时去年项目中存在验收确认后发生的零星项目实施费用，归为销售费用核算，本期加强项目管理后，无此项。5、报告期内，“管理费用”较上期增加 33.46%，增加金额 393.10 万元。2 2022022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00002 2 17 主要原因：主要原因：随着经营业绩的扩大，管理人员数量有所提升，且相关管理人员的个人薪酬相应也有一定的提升。同时因进行上市辅导，支付的各项中介费用增加。上期无此项。6、报告期内，“研发费用”较上期增加 54%，增加金额 600 万元。主要原因：主要原因：为持续市场的产品竞争力，公司在报告