835338_2022_赛孚股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 赛孚股份 NEEQ:835338 上海赛孚燃料检测股份有限公司（Shanghai Saifu Fuel Inspection and Testing Corp.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，唐山海港赛孚顺利通过CNAS 实验室认可复评审 注销赛尔孚国际检验（唐山曹妃甸区）有限公司。2022 年 2 月，公司分别在上海浦东宣桥镇、河北省唐山市曹妃甸购买房产，用于公司生产经营。2022 年 5 月，武汉分公司顺利通过 CMA检验检测机构实验室认可扩项评审。2022 年 6 月，唐山分公司顺利通过 CMA 检验检测机构实验室认可初次评审。2022 年 7 月，注销上海赛孚燃料检测股份有限公司长沙分公司。2022 年 9 月，公司及武汉、南昌分公司顺利通过 CNAS 实验室、检验机构认可复评审。2022 年 10 月，天津赛孚顺利通过天津市检验检测机构实验室 CMA 认可复评审。唐山海港赛孚顺利通过 CMA 检验检测机构实验室认可扩项评审。2022 年 11 月，广东赛孚顺利通过CNAS 实验室、检验机构认可复评审。2022 年 12 月，公司顺利通过上海市检验检测机构实验室 CMA 认可复评审。荆州分公司顺利通过湖北省检验检测机构实验室 CMA 认可初次评审。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 24 4 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜征、主管会计工作负责人陆瑾及会计机构负责人（会计主管人员）陆瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 社会公信力和品牌受到不利影响的风险 对于独立第三方检验检测机构来说，社会公信力和品牌是企业得以生存的根本。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可，才能够获得更多客户资源，品牌的知名度也会越来越高。因此，对于检验检测企业来说，如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件，将会影响企业的业务拓展和利润水平，严重情况下，将会影响到企业的持续经营。社会公信力和品牌受损风险是公司所面临的重要风险。宏观经济波动风险 第三方检验检测行业与国民经济的方方面面都息息相关，因此宏观经济形势对行业影响较高。近几年随着“去产能”进程持续、煤炭工业发展“十三五”规划的深入,煤炭主要下游企业大多是高能耗企业面临更严格的环保管制，使得煤炭行业不断的“洗牌”，小型客户逐年减少，贸易越来越集中到实力更为雄厚的大中型企业，直接影响第三方燃料检验检测行业。由于受疫情影响，国内外大宗散货贸易减少，报告期内也对检验检测行业造成冲击。国家不断出台降低碳排放的政策，目前正式提出“3060”碳目标规划，即力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中5 和目标。相关行业有可能降迎来新一轮“供给侧改革”，对公司带来影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人姜征（报告期内）持有公司 62.0756%的股份，处于绝对控股地位，并担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营、人事、财务管理等均可施予重大影响。虽然公司建立了三会议事规则、关联交易决策制度等各项制度，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，可能对中小股东利益产生不利影响。公司经营规模扩大带来的管理风险 随着公司业务规模迅速扩大和资产规模的大幅提高，目前公司在沿海地区共有 4 家子公司，在湖北武汉、湖北荆州、江西南昌、江苏南通、河北唐山分别设立上海赛孚燃料检测股份有限公司下属分公司。对人员管理、技术开发、经营管理、市场开拓等方面对公司管理提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。应收票据及应收账款增加导致的回收风险 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收票据和应收账款账面净值合计分别为 2,321,299.36 元和 3,459,673.36 元，应收账款净值和应收票据合计占营业收入比重分别是 6.33%、9.93%，2022 年应收账款有较为明显的增长，主要是受疫情防控影响，公司的业务下半年慢慢恢复，但部分客户要求延长账款支付周期，故应收账款金额增加。目前公司应收票据及应收账款客户大多为长期合作的客户，具有较高的信誉，且安排专人负责管理及催讨工作，但不排除应收款项产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。人力资源风险 技术服务行业属于智力密集型行业，需要高素质专业人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。随着公司的发展与扩张，培养了一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理等方面的人才。伴随引进和培养大批专业人才而来的是企业人力成本的上涨。若企业的经营无法到达预期目标的，一方面人工成本上升将可能对公司的营业状况造成不利影响，另一方面发生检验检测技术人员流失的情况，则也可能对公司的经营管理带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 赛孚股份、公司、本公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司 股东大会 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司股东大会 董事会 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司董事会 监事会 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司监事会 南通赛孚 指 南通赛孚燃料检验有限公司，公司全资子公司 唐山海港赛孚 指 唐山海港赛孚燃料检验有限公司，公司全资子公司 广东赛孚 指 广东赛孚检验有限公司，公司全资子公司 天津赛孚 指 天津赛孚质检技术服务有限公司，公司全资子公司 武汉分公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司武汉分公司 南昌分公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司南昌分公司 南通分公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司南通分公司 荆州分公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司荆州分公司 唐山分公司 指 上海赛孚燃料检测股份有限公司唐山分公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师 指 上海启赋律师事务所及其经办律师 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师 CMA 指 中国计量认证（China Metrology Accreditation），根据中华人民共和国计量法，我国所有对社会出具公正数据的检验检测机构及其他各类实验室必须取得中国计量认证，即 CMA 认证 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海赛孚燃料检测股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Saifu Fuel Inspection and Testing Corp.,Ltd.-证券简称 赛孚股份 证券代码 835338 法定代表人 姜征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱文燕 联系地址 上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢 电话 021-58993069 传真 021-58993069 电子邮箱 siffuel- 公司网址 www.fuel- 办公地址 上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢 邮政编码 201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 9 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-74-专业技术服务业-主要业务 煤炭、焦炭、铁矿石及石油产品的质量检验，石油焦、生物质燃料、城市生活垃圾、节能环保（碳排放）等的检测分析，以及提供大宗散货矿产品、燃料油品的重量鉴定服务 主要产品与服务项目 煤炭、焦炭、铁矿石及石油产品的质量检验，石油焦、生物质燃料、城市生活垃圾、节能环保（碳排放）等的检测分析，以及提供大宗散货矿产品、燃料油品的重量鉴定服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-8 控股股东 控股股东为姜征 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为姜征，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100001322653935 否 注册地址 上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢 否 注册资本 19,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐春 吴太山 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，2023 年 2 月，公司注册地址由中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1143 号 45 层变更为上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,841,988.89 36,688,047.32-5.03%毛利率%47.73%48.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,533,753.44 3,007,023.44-15.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,339,484.14 2,711,525.08-13.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.67%11.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.01%9.94%-基本每股收益 0.13 0.15-13.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,778,941.59 36,015,530.17 79.86%负债总计 34,288,956.49 6,791,773.66 404.86%归属于挂牌公司股东的净资产 30,489,985.10 27,956,231.66 9.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 2.54-39.37%资产负债率%（母公司）53.46%20.18%-资产负债率%（合并）52.93%18.86%-流动比率 1.00 3.53-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,684,407.61 7,737,610.23 51.01%应收账款周转率 10.87 13.66-存货周转率 31.91 33.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%总资产增长率%79.86%18.03%-营业收入增长率%-5.03%-6.26%-净利润增长率%-15.53%-52.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,800,000 11,000,000 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 388.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）248,059.06 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,256.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 244,191.05 所得税影响数 49,921.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 194,269.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度本公司子公司赛尔孚国际检验（唐山曹妃甸区）有限公司已办理工商注销，并已进行清算，不再纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业质检技术服务业，是以煤炭、石油产品燃料产品等大宗散货检验检测领域内技术服务、技术咨询为主营业务的全国性、综合性的独立第三方检测服务机构，并且拥有中国国家认证认可监督管理委员会检验检测机构资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委员会实验室和检查机构认可（CNAS）、国家质量监督检验检疫总局（现海关总署）进出口商品检验鉴定机构等国家级资质。公司主要通过为国内外的企业、事业单位、政府部门、社会团体以及社会自然人等提供检验检测技术服务和技术咨询服务收取服务费用，从而获得收益和利润。公司业务承接主要以投标、竞争性谈判和受理委托协议三种方式进行。业务承接之后，根据业务种类进行现场采样（或者直接送样）、现场重量鉴定、实验室检测，向客户出具检验检测报告。公司业务主要通过业务员营销、网络营销、参加行业协会、参与展会等方式进行，客户维护主要由业务员对接相应客户进行持续沟通，品牌运营则由品牌运营部进行线上、线下的宣传与推广。并着眼于具有“在线、智能、交互”特征的新经济发展模式，专注建立健全“赛孚在线智能信息管理系统”的实践与探索。报告期内，公司的商业模式未发生变动。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月，公司通过高新技术企业复审，证书编号：GR202231005922。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,678,628.51 14.94%13,485,791.55 37.44%-28.23%应收票据 300,000.00 0.46%350,000.00 0.97%-14.29%应收账款 3,159,673.36 4.88%1,971,299.36 5.47%60.28%存货 570,745.55 0.88%570,750.01 1.58%-0.0008%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 36,152,396.99 55.81%9,651,123.57 26.80%274.59%在建工程-无形资产 32,130.01 0.05%41,310.01 0.11%-22.22%商誉 1,270,548.17 1.96%1,270,548.17 3.53%0%短期借款 6,006,333.33-0.00-长期借款 17,145,781.60-0.00-预付款项 128,570.75 0.20%78,787.95 0.22%63.19%其他应收款 1,033,609.15 1.60%1,324,323.23 3.68%-21.95%其他流动资产 885,641.69 1.37%54,283.05 0.15%1,531.53%使用权资产 2,283,124.10 3.52%3,807,828.52 10.57%-40.04%长期待摊费用 7,609,950.82 11.75%2,279,638.14 6.33%233.82%递延所得税资产 1,174,747.49 1.81%529,846.61 1.47%121.71%其他非流动资产 499,175.00 0.77%600,000.00 1.67%-16.80%资产总计 64,778,941.59-36,015,530.17-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较年初减少 3,807,163.04 元，降幅 28.23%,主要是：（1）经营活动产生的现金流量净额11,684,407.61 元，同比增加 3,946,797.38 元；（2）投资活动产生的现金净流量-36,067,089.24 元,同比增加支出 32,444,151.40 元；（3）筹资活动产生的现金流量净额 20,577,666.47 元；同比增加 23,797,539.51元；（4）本期汇率变动影响现金及现金等价物减少 2,147.88 元。2、应收票据：应收票据较年初减少 50,000.00 元，降幅 14.29%，系 50,000 元票据到期承兑。3、应收账款：本期期末 3,159,673.36 元，较年初 1,971,299.36 元增加 1,188,374.00 元，增幅 60.28%；随着公司业务规模迅速扩大和资产规模的不断提高，公司在沿海地区先后设立了 4 家子公司和 5 家分公司，由于宏观经济波动，2022 年业务拓展举步维艰。本期 6 个月以内的应收账款同比增加 1,134,991.24 元，7 至 12 个月以内的应收账款同比增加 58,579.75 元，合计 1,193,570.99 元。公司不断注重业务管理的精细与财务管理的严格，应收账款期末总额虽上升，但均为可控且未影响总体质量。4、固定资产：本期期末 36,152,396.99 元，较年初 9,651,123.57 元增加 26,501,273.42 元，增幅 274.59%；14 主要系：本期固定资产原值同比增加 28,015,164.47 元，增幅 122.52%；主要是本期购置了上海浦东新区宣桥镇汇技路及河北唐山曹妃甸昱海蓝湾两处房产，建筑面积合计 2923.42 平方米，增加固定资产原价27,820,341.68 元；本期累计折旧较年初增加 1,513,891.05 元，增幅 11.50%，以上两个因素影响本期固定资产较年初 9,651,123.57 元增加 26,501,273.42 元，增幅 274.59%。5、无形资产：本期期末 32,130.01 元，较年初 41,310.01 元减少 9,180.00 元，主要系每月计提 765 元折旧所致。6、预付账款：本期期末为 128,570.75 元，较年初 78,787.95 元增加 49,782.80 元，增长 63.19%，主要是报告期内唐山海港赛孚较年初多预付了设备款计 58,519.09 元所致。7、其他应收款：本期期末为 1,033,609.15 元，较年初 1,324,323.23 元减少 290,714.08 元，降幅 21.95%，其中:期末比年初减少原值 191,023.63 元；主要是押金及投标保证金较年初减少 239,277.86 元，同时又比年初多计提了 99,690.45 元减值所致。8、其他流动资产：本期期末为 885,641.69 元，较年初 54,283.05 元增加 831,358.64 元，增幅 1531.53%，其中：待抵扣的进项税额较年初增加 801,450.64 元，预缴所得税较年初增加 29,464.57 元，预缴增值税较年初增加 443.43 元所致。9、使用权资产：本期期末 2,283,124.10 元，年初为 3,807,828.52 元，较年初减少 1,524,704.42 元，降幅40.04%，系：（1）本期原值：由于处置减少 5,271,842.68 元，本期新增 599,779.87 元，两项合计原值较年初减少4,672,062.81元；（2）本期折旧：较年初减少3,147,358.39元，其中：由于处置减少折旧5,271,842.68元，本期计提 2,124,484.29。以上两项合计影响使用权资产净值较年初减少 1,524,704.42 元，降幅 40.04%。10、长期待摊费用：本期期末 7,609,950.82 元，较年初 2,279,638.14 元增加 5,330,312.68 元，增幅 233.82%。其中：本期装修费摊销 1,862,341.96 元，本期增加修理摊销 7,192,654.64 元，两项因素致使长期待摊费用较年初增加 5,330,312.68 元。11、递延所得税资产：本期期末 1,174,747.49 元，较年初 529,846.61 元增加 644,900.88 元，增幅 121.71%。主要系：（1）由于信用减值准备影响同比增加 14,530.03 元；（2）可抵扣亏损影响同比增加 666,508.36元；（3）租赁相关税会差异同比减少 36,137.51 元，这三个因素影响所致。12、其他非流动资产：本期期末 499,175.00 元，较年初 600,000.00 元减少 100,825.00 元，降幅 16.80%。系母公司预付工程款较年初减少 100,825.00 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,841,988.89-36,688,047.32-5.03%营业成本 18,211,594.59 52.27%18,716,309.43 51.01%2.70%毛利率 47.73%-48.99%-销售费用 2,162,239.30 6.21%3,221,106.96 8.78%-32.87%管理费用 9,826,993.38 28.20%9,882,361.48 26.94%-0.56%研发费用 1,979,022.67 5.68%1,985,979.50 5.41%-0.35%财务费用 583,741.06 1.68%232,622.28 0.63%150.94%信用减值损失-104,887.44-0.30%-103,957.55-0.28%0.89%资产减值损失-其他收益 248,059.06 0.71%545,737.35 1.49%-54.55%15 投资收益-0.00%23,340.41 0.06%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 13,474.92 0.04%-78,958.26-0.22%-117.07%汇兑收益-营业利润 2,028,576.32 5.82%2,864,512.47 7.81%-29.18%营业外收入 28,591.55 0.08%4,524.58 0.01%531.92%营业外支出 45,934.48 0.13%18,256.91 0.05%151.60%净利润 2,533,781.53 7.27%2,999,447.88 8.18%-15.53%项目重大变动原项目重大变动原因因：1、销售费用：本年度公司销售费用较上一年度减少 1,058,867.66 元，降幅 32.87%。主要系疫情原因减少了出差和会务，差旅费同比减少 648,464.81 元，会务费同比减少 70,898.29 元，2021 年公司成立 20 周年广告宣传，本期无此因素，广告宣传费同比减少 272,451.78 元，由于公司变更办公地址而造成员工变化致职工薪酬同比减少 79,124.59 元。2、财务费用：本年度公司财务费用较上年同期增加 351,118.78 元，增幅 150.94%。主要系：1）本期银行贷款利息同比增加 501,700.75 元；2）租赁负债利息费用同比减少 89,793.15 元；3）清理赛尔孚公司使本期汇兑损失同比减少 27,693.09 元；4）利息收入同比增加 21,172.95 元。3、其他收益：本期较去年同期减少 297,678.29 元，降幅 54.55%；主要是：1）去年同期收到财政高新技术企业补贴 250,000 元，本期无此补贴；2）本期收到浦东新区世博地区管理委员会专项补贴 49，000 元，同比减少 108,000 元；3）本期收到稳岗补贴 34,385.43 元和减免税费 23,547.70 元，去年无此补贴。4、投资收益：本期为 0 元，去年同期 23,340.41 元，系公司上年度银行理财产品利息收入，本期无此投资。5、资产处置收益：本期资产处置收益 13,474.92 元，去年同期-78,958.26 元，较上年同期减少损失 92,433.18元，主要系：1）本期上海处置固定资产收益 17,269.25 元，唐山海港赛孚处置固定资产损失 3,794.33 元；2）去年同期上海处置固定资产损失 7,727.73 元，唐山海港赛孚处置固定资产损失 71,230.53 元。6、营业利润：本期 2,028,576.32 元，较同期减少 835,936.15 元，减幅 29.18%。主要原因以下 6 点：1）本期收入同比减少 1,846,058.43 元，成本同比减少 504,714.84 元，本期毛利同比减少 1,341,343.59 元；2）本期税费合计同比减少 734,922.85 元；3）本期其他收益同比减少 297,678.29 元；4）本期投资收益同比减少 23,340.41 元；5）本期资产处置收益同比增加 92,433.18 元；6）本期信用减值损失同比增加损失 929.89元。7、营业外收入：本年度营业外收入 28,591.55 元，较上年同期增加 24,066.97 元，增幅 531.92%，系长沙分公司消防合同终止应付款 24,706 元转入所致，去年同期无此因素。8、营业外支出：本期营业外支出 45,934.48 元，较上年同期增加 27,677.57 元，增幅 151.60%，主要系缴纳罚款及滞纳金，去年无此因素。9、净利润：本期 2,533,781.53 元，去年为 2,999,447.88 元，较同期减少 465,666.35 元，减幅 15.53%。主要原因以下四点：1）本期营业利润较同期减少 835,936.15 元；2）本年度营业外收入较上年同期增加24,066.97 元；3）本期营业外支出较上年同期增加 27,677.57 元；4）本期所得税费用较去年同期减少373,880.40 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,841,988.89 36,688,047.32-5.03%其他业务收入-16 主营业务成本 18,211,594.59 18,716,309.43-2.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 检验检测 34,841,988.89 18,211,594.59 47.73%-5.03%-2.70%-2.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国华电集团有限公司燃料分公司 1,692,534.78 4.86%否 2 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 1,658,473.18 4.76%否 3 岢岚福耀现代物流有限公司 890,362.51 2.56%否 4 山东玉龙黄金股份有限公司 831,441.60 2.39%否 5 南方水泥有限公司 813,594.27 2.34%否 合计合计 5,886,406.34 16.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海普盈投资管理有限公司 9,250,000.00 28.06%否 2 唐山曹妃甸万居房地产开发有限公司 8,251,193.00 25.03%否 3 上海双雨建设工程有限公司 6,440,000.00 19.53%否 4 中远海运天津有限公司远洋宾馆 270,599.64 0.82%否 5 南通市东盛实验室装备有限公司 226,005.00 0.69%否 合计合计 24,437,797.64 74.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,684,407.61 7,737,610.23 51.01%投资活动产生的现金流量净额-36,067,089.24-3,622,937.84 895.52%筹资活动产生的现金流量净额 20,577,666.47-3,219,873.04-739.08%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 11,684,407.61 元，同比增加 3,946,797.38 元，增幅 51.01%；其主要原因是：由于收入等因素影响本期经营活动现金流入小计同比减少 814,805.18 元，但同时本期经营活动现金流出小计同比减少 4,761,602.56 元（其中：购买商品接受劳务的现金同比减少 2,364,349.38 元，支付其他与经营活动有关的现金同比减少 2,086,902.03 元），故本期经营活动产生的现金流量净额同比增加。2、投资活动产生的现金净流量-36,067,089.24 元，同比增加支出 32,444,151.40 元，变动比例 895.52%，主要系：由于处置固定资产所收到的现金和收回投资等原因同比增加投资活动现金收入小计 163,048.90元，本期投资活动现金收出小计同比增加 31,735,735.54 元（由于本期新增汇技路和曹妃甸两处房产共支出现金 27,820,341.68 元，本期购建固定资产支出现金同比增加 32,007,200.30 元，本期支付其他与投资活动有关的现金同比减少 271,464.76 元），以上两因素影响本期投资活动现金净流量同比增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 20,577,666.47 元，同比增加 23,797,539.51 元，变动比例 739.08%；主要系：由于本期购置汇技路和曹妃甸房产共支出现金 27,820,341.68 元，公司积极筹措资金。本期筹资活动现金流入小计同比增加 3,255 万元，本期筹资活动现金流出小计同比增加 9,023,925.25 元（其中：偿还债务支付的现金同比增加 7,667,956.37 元，分配股利、利润、偿付利息所支付的现金同比减少 617,859.89元，支付其他与筹资有关的现金同比增加 1,973,828.77 元），以上因素影响本期投资活动现金净流量同比增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南通赛孚燃料检验有限公司 控股子公司 质检技术服务 4,000,000.00 5,809,763.07 3,586,230.40 9,008,826.46 2,679,318.59 唐山海港赛孚燃料检验有限公司 控股子公司 质检技术服务 900,000.00 2,025,993.90 1,931,958.87 5,012,048.19 1,106,467.38 广东赛孚检验有限公司 控股子公司 质检技术服务 5,000,000.00 1,614,306.02 1,038,544.05 2,175,405.67-383,166.65 天津赛孚质检技术服务有限公司 控股子公司 质检技术服务 1,000,000.00 1,550,420.02 1,464,961.64 1,885,053.48 459,316.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基与私募基金管理人共同投资合作金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金