835438_2022_戈碧迦_2022年年度报告_2023-09-25.pdf

公告编号：2023-063 1 2022 戈碧迦 NEEQ:835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 Hubei Gabrielle Optech Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2023-063 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月,公司“能源中心”项目顺利完工。该项目启用后，将大幅提高公司能源供应保障力度，同时有效提高公司能源使用效率，为公司长远发展奠定坚实基础。2022 年 5 月 23 日，公司满足全国中小企业股份转让系统分层管理办法第七条（一）、（二）、（四）款规定，按照市场层级调整程序调入创新层。2022 年 6 月 2 日，公司发布关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告，拟申请公开发行股票并在北交所上市。报告期内，公司新增发明专利 3 项，新增实用新型专利 3 项。累计获得有效专利合计 62 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 34 项。2022 年 6 月，公司成功完成比亚迪集团验厂程序，成为比亚迪集团的合格供应商。2022 年 10 月 31 日，公司收到北京证券交易所出具的受理通知书，北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。公告编号：2023-063 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .104104 公告编号：2023-063 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞国强、主管会计工作负责人吴林海及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产品库存风险 随着公司的发展，产品的牌号、规格、等级越来越多，产生的库存量越来越大，存在库存风险。公司每年必须根据市场做好产品生产规划，对库存产品及时清理，防止形成长期呆滞库存。同时，做好产品的财务减值管理。市场竞争风险 公司所属行业为寡头垄断的小众行业，市场竞争相对不完全充分，行业内产品的竞争激烈。公司非常重视对客户服务的满意程度，不断改进服务方式，改善产品质量，提升产品的市场竞争力。核心技术和人才流失风险 公司作为一个技术密集型的企业，技术研发等工作不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。随着公司的快速发展和市场竞争的加剧，对核心技术人才的需求将增加，而核心技术人员的流失，可能给公司未来运营带来较大风险。公司目前已经采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司核心人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-063 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、戈碧迦光电、戈碧迦 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 股东大会 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司章程 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司,股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)金桥担保 指 秭归县金桥融资担保有限责任公司 紫昕、紫昕公司 指 秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司 挂牌、报价转让 指 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 光学玻璃 指 能改变光的传播方向，并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃，可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。镧系元素 指 元素周期表中第 57 号元素镧到 71 号元素镥 15 种元素的统称，亦称稀土元素。窑炉、玻璃电熔窑炉 指 使用玻璃液本身离子导电产生的焦耳热来熔化玻璃的技术，其为直接加热，热效率很高，视炉大小一般可以达 40%-80%，大型电熔炉可达 80%以上。公告编号：2023-063 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Gabrielle Optech Co.,Ltd Gabrielle 证券简称 戈碧迦 证券代码 835438 法定代表人 虞国强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王兴宽 联系地址 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 电话 07172862292 传真 07172888511 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 邮政编码 443600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C305 玻璃造制造业-C3052 光学玻璃制造业 主要产品与服务项目 光学玻璃和特种功能玻璃 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）118,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（虞顺积）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（虞顺积、虞国强），一致行动人为（吴林海）公告编号：2023-063 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914205006980144380 否 注册地址 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 否 注册资本 118,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯雪 黄艳霞 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-063 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 429,380,992.67 384,966,825.88 11.54%毛利率%25.02%32.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,980,285.52 50,308,208.31-8.6%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,297,072.49 47,719,240.80-15.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.70%10.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.62%9.82%-基本每股收益 0.39 0.43-8.60%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 963,275,751.38 793,886,863.88 21.34%负债总计 417,141,221.87 282,655,978.85 47.58%归属于挂牌公司股东的净资产 546,134,529.51 511,230,885.03 6.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.62 4.32 6.83%资产负债率%（母公司）43.32%35.19%-资产负债率%（合并）43.30%35.60%-流动比率 155.28%166.14%-利息保障倍数 5.41 8.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,204,518.18 83,228,628.62-16.85%应收账款周转率 3.70 3.81-存货周转率 1.53 1.81-公告编号：2023-063 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.34%14.40%-营业收入增长率%11.54%72.45%-净利润增长率%-8.60%44.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,250,000 118,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,131,031.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,196,115.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,271.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,917.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,732,438.86 所得税影响数 1,049,225.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,683,213.03 公告编号：2023-063 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 112,814,780.53 107,660,601.96 存货 141,913,885.92 147,564,243.27 其他流动资产 5,526,041.48 6,001,810.14 一年内到期的非流动资产 5,169,405.62 5,113,850.06 流动资产合计 345,615,792.34 346,587,739.78 283,745,801.41 283,690,245.85 长期待摊费用 1,018,615.46 1,074,171.02 递延所得税资产 11,518,092.06 12,453,819.73 8,370,713.48 7,966,007.18 非流动资产合计 446,363,396.43 447,299,124.10 410,638,919.47 410,289,768.73 资产总计 791,979,188.77 793,886,863.88 694,384,720.88 693,980,014.58 应付账款 55,747,813.80 55,982,075.76 合同负债 2,730,133.10 4,701,601.87 应付职工薪酬 8,378,282.13 8,144,020.17 应交税费 1,593,068.26 1,336,209.00 其他流动负债 46,647,928.80 46,904,219.74 流动负债合计 206,639,823.97 208,610,724.42 递延所得税负债 13,197,136.65 13,194,087.38 5,995,847.70 5,994,461.33 非流动负债合计 74,048,303.70 74,045,254.43 55,341,605.42 55,340,219.05 负债合计 280,688,127.67 282,655,978.85 233,508,113.12 233,506,726.75 盈余公积 17,647,323.48 17,601,724.09 12,490,134.97 12,449,802.98 未分配利润 157,219,090.67 157,679,395.33 112,411,214.73 112,048,226.79 归属于母公司股东权益合计 511,291,061.10 511,705,766.37 股东权益合计 511,291,061.10 511,705,766.37 460,876,607.76 460,473,287.83 负债和股东权益总计 791,979,188.77 794,361,745.22 694,384,720.88 693,980,014.58 营业收入 434,296,099.31 384,966,825.88 242,057,782.94 223,228,739.39 营业成本 309,629,615.96 260,701,597.20 167,706,699.13 148,877,655.58 管理费用 22,192,531.60 21,276,493.86 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,282,325.87-2,011,053.31 资产减值损失-5,772,527.15-7,117,266.71 所得税费用 5,607,285.00 4,705,457.21 4,190,740.02 4,594,059.95 公告编号：2023-063 11 净利润 49,965,064.45 50,308,208.31 35,197,989.22 34,794,669.29 综合收益总额 49,965,064.45 50,308,208.31 35,197,989.22 34,794,669.29 基本每股收益 0.42 0.43 0.3 0.29 稀释每股收益 0.42 0.43 0.3 0.29 收到其他与经营活动有关的现金 14,358,213.76 21,394,571.06 21,946,315.22 36,085,742.50 经营活动现金流入小计 279,374,693.37 286,411,050.67 167,633,736.88 181,773,164.16 购买商品、接受劳务支付的现金 111,063,460.49 113,399,817.79 49,947,515.56 52,447,515.56 支付给职工以及为职工支付的现金 38,462,018.16 38,700,404.60 支付其他与经营活动有关的现金 17,590,591.08 22,290,591.08 9,161,058.18 23,062,099.02 经营活动现金流出小计 196,146,064.75 203,182,422.05 109,213,062.53 125,852,489.81 经营活动产生的现金流量净额 58,420,674.35 55,920,674.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,599,111.03 46,099,111.03 投资活动现金流出小计 555,271,111.03 552,771,111.03 投资活动产生的现金流量净额 -48,154,004.87-45,654,004.87 收到其他与筹资活动有关的现金 24,500,000.00 75,486,676.00 24,500,000.00 75,486,676 筹资活动现金流入小计 99,500,000.00 150,486,676.00 99,500,000.00 150,486,676 支付其他与筹资活动有关的现金 37,574,115.50 88,560,791.50 37,574,115.50 88,560,791.50 筹资活动现金流出小计 141,032,332.40 192,019,008.40 141,032,332.40 192,019,008.40 公告编号：2023-063 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售的企业。自成立以来，专注于光学玻璃的配方、熔炼等技术的研发，掌握了主要光学玻璃的产线设计和制造技术、锅炉定制及工业化生产技术，并在光学玻璃配方研制、设备及产线定制、批量生产及工艺创新等方面积累了一系列的技术成果及工艺经验，形成了涵盖产品设计、生产、销售等完整的业务体系。其中，公司高品质光学玻璃被广泛用于光学成像下的照相摄像、安防监控、车载镜头及车灯、智能投影等终端应用领域；特种功能玻璃被广泛用于智能手机盖板制造及高温、高压、强辐射环境的阻离。目前，公司已成为国内可以批量生产光学玻璃及特种功能玻璃的主要企业之一。公司光学玻璃产品主要包括光学玻璃材料、光学玻璃型件、光学元件。特种功能玻璃主要包括微晶玻璃、耐辐射玻璃、耐高温高压玻璃等。目前，公司在光学玻璃材料领域已形成冕牌玻璃系列、火石玻璃系列、镧系光学玻璃等产品系列，可提供品种丰富的光学玻璃材料。随着公司客户群体的不断扩大及对光学玻璃型件需求的增长、为保障并扩大市场占有率，公司设立全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司实现玻璃型件生产，从单一的板材市场逐步扩展到型件市场领域，逐步实现产品形态的纵向延伸和客户群体拓展。报告期内，公司业务模式未发生变化，报告期后至本报告披露日，公司业务模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 1-湖北省科创新物种瞪羚企业 2-湖北省细分领域隐形冠军示范企业 详细情况 1、2021 年 8 月，公司获得国家级“专精特新小巨人企业”称号（2021 年第三批）的认定，有效期为 2021 年 7 月 1 日-2024 年6 月 30 日。认定依据：工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知；2、2022 年 1 月，公司获得国家级“专精特新重点小巨人企业”称号（第二批第一年）的认定；3、2021 年 11 月，公司通过“高新技术企业”复审认定，有效期为三年。高新技术企业认定依据为 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；4、2021 年 1 月，公司获得“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”称号，有效期为 2020-2022 年。5、2021 年 10 月，公司获得“湖北省科创新物种-瞪羚企业”称号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2023-063 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，受国家宏观经济波动影响，下游应用端客户需求下降，光学玻璃制造行业景气度明显下降。公司围绕年度经营目标和任务,扎实推进各项管理工作，但受宏观经济波动及原材料价格上涨等因素影响，导致经营业绩指标略低于公司预期规划。一、加强预算管理 报告期内，公司严格贯彻和落实各项管理制度，执行全面预算控制管理，加强了管理层细节管控能力，提高了公司资金使用效率。通过全面预算控制管理，加强了公司成本管控力度。二、技术研发与创新 报告期内，公司研发费用为 1,999.81 万元，与上年同比减少 12.54%。2022 年，公司在新产品配方、特种玻璃工艺及窑炉创新设计等方面持续投入，为未来发展奠定坚实基础。截止报告期末，公司获得发明专利 3 项，实用新型专利 3 项，累计有效专利合计 62 项。三、持续推进北交所上市工作 2022 年 5 月 23 日，公司满足全国中小企业股份转让系统分层管理办法第七条（一）、（二）、（四）款规定，按照市场层级调整程序调入创新层。2022 年 6 月 2 日，公司发布 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告，审议申请公开发行股票并在北交所上市相关事项。2022 年 10 月 26 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）湖北监管局的辅导验收。2022 年 10 月 31 日，公司收到了北京证券交易所出具的受理通知书（编号：GF2022100008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。2022 年 12 月 29 日，因公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为 2022 年 6 月 30 日，鉴于财务报告有效期即将届满，需更新招股说明书中相关财务资料，根据相关规定，公司已向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核。公司待相关工作完成后,将尽快向北交所申请恢复审核。四、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 4.29 亿元，营业收入较上年同比增长 11.54%，总体实现利润总额4,675.62 万元，较上年同比下降 15.01%，归属于上市公司股东的净利润为 4598.03 万元，较上年同比下降 8.25%。公告编号：2023-063 14 (二二)行业情况行业情况 1、所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国民经济行业分类（GB/T4757-2017）和挂牌公司管理型行业分类指引，公司主要产品光学玻璃所属行业为“C3052 光学玻璃制造”。2、光学玻璃制造业市场情况 2022 年度，受国家宏观经济波动影响，下游应用终端需求下降。同时因消费端需求下降及部分原材料涨价等因素，光学玻璃制造行业景气度降低，行业整体增速有所下降，但特种功能玻璃市场需求旺盛，极大的带动行业整体向上的发展格局。从长期看，光学玻璃制造业的发展与下游行业的发展密不可分。下游终端应用产品在不断发展革新的过程中往往会对上游光学玻璃的光学性能、物理性质等提出新的要求，推动光学玻璃行业在研发技术、生产工艺、产品丰富度及性能等多方面革新与发展。同样，新品种光学玻璃的试制成功反过来促进下游产品的发展。与此同时，多领域技术的融合发展使得光学玻璃的应用领域不断拓展，将促进光学玻璃制造业的蓬勃发展。3、公司市场地位情况 公司拥有“国家专精特新小巨人企业”、“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业”、“湖北省技术创新示范企业”、“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”等荣誉，在国内光学玻璃行业中排名前列。公司生产规模较大，产品质量较好且种类丰富，能够提供 100 余种牌号光学玻璃，基本覆盖下游主要应用领域。公司经过多年的技术研发及积累，形成了一系列自主知识产权。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 34,859,283.42 3.62%22,707,960.21 2.86%53.51%应收票据 46,220,824.77 4.80%46,741,750.97 5.89%-1.11%应收账款 109,557,950.96 11.37%107,660,601.96 13.56%1.76%存货 252,344,969.16 26.19%147,564,243.27 18.59%71.01%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 450,600,139.20 46.78%390,633,503.06 49.21%15.35%在建工程 14,193,730.52 1.47%23,010,430.00 2.90%-38.32%无形资产 9,600,774.90 1.00%9,943,333.45 1.25%-3.45%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 102,613,727.78 10.65%85,135,437.50 10.72%20.53%长期借款 42,060,000.00 4.37%22,000,000.00 2.77%91.18%交易性金融资产 0 0%9,982,817.18 1.26%-100.00%公告编号：2023-063 15 应收款项融资 427,605.21 0.04%4,079,412.56 0.51%-89.52%其他应收款 830,208.16 0.09%57,701.57 0.01%1,338.80%其他流动资产 16,244,610.23 1.69%6,001,810.14 0.76%170.66%合同负债 33,600,796.46 3.49%4,701,601.87 0.59%614.67%应付职工薪酬 3,928,245.87 0.41%8,144,020.17 1.03%-51.77%应交税费 657,641.11 0.07%1,336,209.00 0.17%-50.78%其他应付款 124,691.87 0.01%188,405.30 0.02%-33.82%一年内到期的非流动负债 23,741,710.47 2.46%6,218,755.08 0.78%281.78%递延收益 53,458,025.25 5.55%37,478,543.84 4.72%42.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：为降低公司资金使用成本，新增湖北银行承兑汇票保证金 998 万。2、存货：积极备货，原材料和库存商品均有所增长。3、在建工程：期初重大在建变电站及空压站项目，本期内已完工，本期期末在建工程余额减少。4、长期借款：本期新增浦发银行长期借款。5、交易性金融资产：本期无结算备付金,导致变动幅度较大。6、应收款项融资：为降低应收票据的坏账风险，改善应收票据的结构，导致应收款项融资额下降。7、其他应收款：本期员工备用金及员工借款增加导致其他应收款增长。8、其他流动资产：因本期上市费用的增加和待抵扣进项税增加的影响。9、合同负债：本期客户的预收货款大幅增加。10、应付职工薪酬：报告期内因公司经营目标业绩未达到预期，绩效工资和奖金较上期减少所致。11、应交税费：因公司新增固定资产投资，本期的应交增值税额小于上期。12、其他应付款：本期降低未付费用。13、一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款增加所致。14、递延收益：本期政府财政补助增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 429,380,992.67-384,966,825.88-11.54%营业成本 321,967,221.53 74.98%260,701,597.20 67.72%23.50%毛利率 25.02%-32.28%-销售费用 6,567,377.81 1.53%8,924,728.76 2.32%-26.41%管理费用 26,134,685.19 6.09%21,276,493.86 5.53%22.83%研发费用 19,998,086.81 4.66%22,865,103.02 5.94%-12.54%财务费用 10,498,046.59 2.44%6,996,974.88 1.82%50.04%信用减值损失 330,377.66 0.08%-2,011,053.31-0.52%-116.43%资产减值损失-3,139,756.22-0.73%-7,117,266.71-1.85%-55.89%公告编号：2023-063 16 其他收益 9,210,137.43 2.14%4,852,240.22 1.26%89.81%投资收益 82,271.87 0.02%139,796.04 0.04%-41.15%公允价值变动收益 0 0%16,476.68 0.00%-100%资产处置收益-16,129.84 0.00%9,706.55 0.00%-266.17%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 49,420,982.38 11.51%57,448,291.47 14.92%-13.97%营业外收入 72,139.68 0.02%71,203.65 0.02%1.31%营业外支出 2,736,967.50 0.64%2,505,829.60 0.65%9.22%净利润 45,980,285.52 10.71%50,308,208.31 13.07%-8.6%税金及附加 1,261,493.26 0.29%2,643,536.16 0.69%-52.28%所得税费用 775,869.04 0.18%4,705,457.21 1.22%-83.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：银行借款增加，导致财务费用增加。2、信用减值损失：因上期应收账款和应收票据坏账损失计提影响，本期金额减少所致。3、资产减值损失：因上期产品等级影响，上期存货跌价损失高于本期。4、其他收益：政府财政补助增加所致。5、投资收益：银行理财产品收益减少所致。6、公允价值变动收益：上期存在交易性金融资产，本期金额为零。7、资产处置收益：本期固定资产处置损失高于上期。8、税金及附加：因增值税附加税影响，本期税金及附加比上期减少 52.28%。9、所得税费用：主要为高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 428,986,880.93 383,012,941.84 12.00%其他业务收入 394,111.74 1,953,884.04-79.83%主营业务成本 321,839,093.63 260,679,791.17 23.46%其他业务成本 128,127.90 21,806.03 487.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 光学玻璃 313,966,085.23 238,218,881.34 24.13%-13.75%-3.67%-7.94%特种功能玻璃 115,020,795.70 83,620,212.29 27.30%505.83%524.52%-2.18%其他业务收入 394,111.74 128,127.90 67.49%-79.83%487.58%-31.39%公告编号：2023-063 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：受下游行业因素影响，光学玻璃收入有所下滑，特种功能玻璃出现明显增长，整体变动幅度不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆鑫景特种玻璃有限公司 75,046,942.72 17.48%否 2 魔塔水晶（浦江）有限公司及宝应魔塔水晶有限公司 34,344,925.88 8.00%否 3 南通盛平玻璃制品有限公司 19,335,785.71 4.50%否 4 江苏鸿响光学玻璃有限公司 15,609,000.21 3.64%否 5 成都市新西北光电有限公司 15,559,057.48 3.62%否 合计合计 159,895,712.00 37.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都索朗化工有限公司 64,403,097.02 16.66%否 2 国网湖北省电力公司秭归县供电公司 62,348,042.48 16.13%否 3 九江市金鑫有色金属有限公司 23,469,026.56 6.07%否 4 重庆盛耀玻璃制品有限责任公司 22,139,823.01 5.73%否 5 广州博融国际贸易有限公司 12,851,699.11 3.32%否 合计合计 185,211,688.18 47.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,204,518.18 83,228,628.62-16.85%投资活动产生的现金流量净额-78,378,227.89-50,346,861.32 55.68%筹资活动产生的现金流量净额 13,248,653.14-31,703,929.63-141.79%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：主要因生产经营需要，本期购买商品、接受劳务支付的