834912_2022_ST三好_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 ST 三好 NEEQ:834912 武汉三好教育科技股份有限公司 Samho EduTech Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人师明义、主管会计工作负责人师静及会计机构负责人（会计主管人员）师静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有解释性说明意见的审计报告。董事会表示理解，该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术升级和市场竞争的风险 公司的技术升级压力一方面源于市场的需求，另一方面是设备类竞争对手的不断增加，竞争的加剧将会造成行业盈利能力的下降。应对措施：提高公司服务能力，运营能力，并将产品聚焦，专注一个技术领域，在一个领域精耕细作，提高公司的盈利能力。存货比重较高的风险 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日公司存货分别为2,915,342.39 元、2,723,637.28 元，占资产总额的比例分别为12.13%、10.42%，存货所占比例相对较高。如果存货管理水平4 下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。应对措施：公司严格按照生产需求计划采购，提高存货周转，降低存货。业绩波动风险 2021 及 2022 年度公司营业收入分别为 13,628,148.35 元、13,173,860.19 元，净利润分别为-10,595,844.29 元、-3,594,141.76元。公司存在业绩波动风险。应对措施：公司将持续推进新产品的开发，增加产品竞争力，巩固现有市场，开拓新业务。将公司解决方案中的核心产品进行分拆完善，形成单产品独立销售，和全国的经销商及集成商进行配套销售，扩大销售规模。短期偿债风险 报告期内，公司以位于武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 1 层 01 室、1 层 02 室、2 层 02室、3 层 02 室、4 层 02 室房产做抵押向姜德志借款 20,000,000.00元，如公司不能按时归还借款或发生重大违约，相关资产会被处置，给公司生产经营带来重大影响。应对措施：公司将采取多种融资方式，加强应收账款及资金管理，保障公司的正常运行，降低偿债风险。未弥补亏损超过公司股本三分之一的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年年度合并报表未分配利润-61,254,087.63 元，未弥补亏损-61,254,087.63 元，公司实收股本总额为 33,000,000.00 元，净资产为-8,216,973.31 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。应对措施：公司不断优化人力资源配置，进一步加强成本控制，加快新产品推广力度，推进智慧校园项目全面落地，提高服务能力，运营能力，从而提高公司盈利水平与盈利能力。税收优惠政策变动的风险 2020年12月1日公司获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042003746），有效期三年。有效期内公司可享受按照15%的税率计缴企业所得税的税收优惠。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消，可能对公司业绩产生一定影响。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。应对措施：公司将严高格对照新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的要求开展相关工作，确保公司符合高新技术企业重新认定的条件。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司第一大股东师明义直接持有公司 1,400 万股，占公司总股本的 42.42%，是公司控股股东及实际控制人，在股东大会上对公司的重大决策等事项实质上拥有控制权。虽然公司进一步完善了公司法人治理结构，对实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等进行控制，公司治理可能难以实现预定的效果，可能对公司其他股东利益产生5 不利影响。应对措施：公司将不断建立健全法人治理，规范“三会”运作，严格按照法律、法规和证监会、股转公司关于非上市公众公司的治理要求运行，杜绝侵害中小股东利益的情形，降低实际控制人不当控制的风险。公司治理不完善的风险 公司按照公司法等相关法律法规的要求，建立了健全的法人治理结构，完善了公司的内部控制体系，制订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度规则。随着公司的发展，经营规模的扩大，对公司治理水平将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。应对措施：公司将不断建立健全法人治理，规范“三会”运作，严格执行“五独立、三分开”的规范要求，不断加强内控制度建设，夯实公司规范运营的基础。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中信华南、主办券商 指 中信证券华南股份有限公司 公司、本公司 指 武汉三好教育科技股份有限公司 紫龙好记 指 武汉紫龙好记科技有限公司 乐星互动 指 武汉乐星互动科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉三好教育科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧教育 指 依托物联网、云计算、大数据等信息技术，实现数字化、网络化、个性化、智能化和多媒体化的教育 教育信息化 指 把计算机、多媒体、通讯网络等现代信息技术手段有效应用于教学与科研 智慧校园 指 以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境 物联网 指 在互联网基础上的延伸和扩展的网络，实现物品和物品之间的信息交换和通信 创造教育 指 以培养人的创新意识、创新精神、创造个性、创新能6 力为目标，有机结合教育学、心理学、行为科学等有关学科，全面深入地开发学生潜在创造力，培养创造型人才的一种新型教育 智慧教育装备 指 应用于智慧校园各功能空间的一体化教育教学装备和流媒体均衡教育系统 多媒体一体机 指 集成了计算机、中控、功放、视频展台、无线麦克风等各种功能为一体，是整套一体化多媒体教育设备的主机 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉三好教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Samho EduTech Co.,Ltd Samho 证券简称 ST 三好 证券代码 834912 法定代表人 师明义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 师静 联系地址 武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 1 层 电话 027-87936656 传真 027-87936656 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 1 层 邮政编码 430205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 教育装备研发、生产、销售；智慧教育平台及相关软件开发、应用和服务 主要产品与服务项目 教育装备、功能空间、智慧校园解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为师明义 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为师明义，一致行动人为师明义、武汉三好投资管理中心（有限合伙）、刘波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201005910735938 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路 6号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 1 层 否 注册资本 33,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信华南 主办券商办公地址 广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 T1 座 10楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信华南 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传平 刘应星 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,173,860.19 13,628,148.35-3.33%毛利率%30.32%17.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,594,141.76-10,595,844.29 66.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,910,793.33 -10,498,974.10 62.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.98%-1,569.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）60.92%-1,555.19%-基本每股收益-0.11-0.32 65.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,143,202.02 24,043,479.53 8.73%负债总计 34,360,175.33 28,666,311.08 19.86%归属于挂牌公司股东的净资产-8,216,973.31-4,622,831.55-77.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.25-0.14-78.57%资产负债率%（母公司）118.31%106.99%-资产负债率%（合并）131.43%119.23%-流动比率 0.28 0.69-利息保障倍数-6.57-6.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-506,224.02-1,954,776.11 74.10%应收账款周转率 1.65 1.96-存货周转率 3.26 2.52-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.73%-28.86%-营业收入增长率%-3.33%-37.12%-净利润增长率%66.08%18.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）166,651.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 316,651.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 316,651.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以教学教研为核心，以大区域优质教育高位均衡为着力点，进行智慧教育中心全场景方案设计、装备研制、软件平台建设及运营服务。通过建立教育服务、产品服务、营销服务、咨询服务、资本服务、运营服务六大服务生态，致力于成为校园全场景学习空间专家。公司基于自主教育装备和跨空间教学平台，重点打造智慧教室及特色功能空间，涵盖了通用教室、素养教育、数字共享、能力进阶、探究实验等全场景校园学习空间，着眼于普教、高教、职教等各类院校教育教学需求，可根据学校实际情况量身定制专用方案，打造符合学校自身特色的学习空间。公司依靠“直销+经销商+合伙人”模式建立市场销售体系，以创新抢占市场先机、以品质服务赢得客户的长期信赖，为全国教育主管部门、学校、老师、学生和家长提供教学装备和服务。教学装备主要包括智慧讲台、智慧黑板、交互式双写板、智慧主控柜、移动泛在课堂等；学习空间通过未来教室、功能空间、会议中心、研修中心、公共平台五大模块涵盖翻转课堂教室、精品录播教室、智慧未来教室、智慧美术教育中心、智慧书法教育中心、智慧音乐教育中心、智慧实验教育中心、智慧校园电视台、智慧会议室、物联网报告厅、智慧办公室、智慧名师工作室、智慧文宣系统、共享共创平台等；智慧校园建设主要根据客户需求，提供定制化解决方案。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 1 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务总局共同认定的编号为 GR202042003746 高新技术企业证书，有效期为 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 108,956.68 0.42%678,343.01 2.82%-83.94%应收票据-0%应收账款 5,578,596.90 21.34%1,561,857.06 6.50%257.18%存货 2,723,637.28 10.42%2,915,342.39 12.13%-6.58%投资性房地产 5,053,913.086 19.33%-长期股权投资-固定资产 11,740,351.90 44.91%17,772,339.88 73.92%-33.94%在建工程-无形资产 150,899.34 0.58%246,204.23 1.02%-38.71%商誉-短期借款-应付账款 3,973,130.31 15.20%1,898,787.74 7.90%109.25%长期借款-其他应付款 25,961,752.73 99.31%5,611,537.42 23.34%362.65%一年内到期的非流动负债 76,983.66 0.29%20,000,000.00 83.18%-99.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金 108,956.68 元，较上年 678,343.01 元减少了 83.94%，主要原因系年底公司将资金投入到新疆博乐项目采购所致；2、报告期内，公司应收账款 5,578,596.90 元，较上年 1,561,857.06 元增加了 257.18%，主要原因系公司焦作市中站区教育局中站区区直学校班班通采购项目及博乐市义务教育优质均衡发展教育示范校打造项目应收款所致；3、报告期内，公司固定资产 11,740,351.90 元，较上年 17,772,339.88 元减少了 33.94%，主要原因系公司部分厂房出租，因而投资性房地产增加所致；4、报告期内，无形资产 150,899.34 元，较上年 246,204.23 元减少了 38.71%，主要原因系 2022 年无新增无形资产，原无形资产正常摊销所致；14 5、报告期内，其他应付款 25,961,752.73 元，较上年 5,611,537.42 元增加了 362.65%，主要原因系公司姜德志借款 20,000,000.00 元 2022 年 12 月 31 日已到期，借款合同续签一年，公司在其他应付款核算所致；6、报告期内，一年内到期的非流动负债 76,983.66 元，较上年 20,000,000.00 元减少了 99.62%，主要原因系公司姜德志借款 2000 万元 2022 年 12 月 31 日已到期所致；7、报告期内，应付账款 3,973,130.31 元，较上年 1,898,787.74 元增加了 109.25%，主要原因系焦作市中站区教育局中站区区直学校班班通采购项目及博乐市义务教育优质均衡发展教育示范校打造项目部分款项未回，从而对应的供应商有部分款项未支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,173,860.19-13,628,148.35-3.33%营业成本 9,179,704.63 69.68%11,307,813.22 82.97%-18.82%毛利率 30.32%-17.03%-销售费用 1,529,792.57 11.61%4,319,910.42 31.70%-64.59%管理费用 2,383,569.21 18.09%3,069,369.89 22.52%-22.34%研发费用 814,310.33 6.18%3,289,038.13 24.13%-75.24%财务费用 1,957,002.04 14.86%1,661,474.12 12.19%17.79%信用减值损失-690,801.74-5.24%-579,211.22-4.25%-19.27%资产减值损失-339,655.54-2.58%315,005.53 2.31%-207.83%其他收益 166,651.57 1.27%160,979.03 1.18%3.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-227,212.51-1.67%100.00%汇兑收益-营业利润-3,744,141.76-28.42%-10,592,852.31-77.73%64.65%营业外收入 150,000.00 1.14%0.14 0.00%107,142,757.14%营业外支出 0 0.00%1.33 0.00%-100.00%净利润-3,594,141.76-27.28%-10,595,844.29-77.75%66.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用 1,529,792.57 元，较上年 4,319,910.42 元减少 64.59%，一方面为公司调整人员结构降低职工薪酬，另一方面 2022 年仍然受疫情影响，销售差旅费、招待费、售后等各项费用降低所致；2、报告期内，公司研发费用 814,310.33 元，较上年 3,289,038.13 元减少 75.24%，主要原因系公司将产品聚焦细分领域，减少研发投入所致；15 3、报告期内，公司资产减值损失-339,655.54 元，较上年 315,005.53 元减少 207.83%，主要原因系计提的存货跌价准备较上年同期增多所致；4、报告期内，公司营业利润-3,744,141.76 元，较上年-10,592,852.31 元亏损减少 64.65%，主要原因系公司各项费用减少所致；5、报告期内，公司营业外收入 150,000.00 元，较上年 0.14 元增加 107,142,757.14%，主要原因系收到侵权赔偿费用 150,000.00 所致；6、报告期内，净利润-3,594,141.76 元，较上年-10,595,844.29 元减少 66.08%，主要原因系公司各项费用减少所致；7、报告期内，毛利率由上年 17.03%上涨至 30.32%，主要原因系博乐市义务教育优质均衡发展教育示范校打造项目收入毛利 42.84%较高所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,324,755.45 13,053,973.18-5.59%其他业务收入 849,104.74 574,175.17 47.88%主营业务成本 8,974,118.23 11,169,542.74-19.66%其他业务成本 205,586.40 138,270.48 48.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 多媒体一体机 1,087,792.03 574,561.38 47.18%-68.97%-79.65%27.72%电子白板及书写板 144,601.77 106,130.31 26.61%-78.82%-82.28%14.36%智慧校园产品 11,070,024.05 8,281,908.91 25.19%45.37%31.76%7.73%其他 22,337.60 11,517.63 48.44%-36.36%-28.59%-5.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司多媒体一体机销售收入较去年降低了 68.97%，电子白板及书写板较上年降低了 78.82%，其他配件收入较上年降低了 36.36%，主要原因系公司不断推进整体解决方案销售，由单一多媒体一体机向学习空间及智慧校园整体解决方案转变，故智慧校园产品销售收入增加而其他收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 山东浪潮新基建科技有限公司 4,278,996.69 32.48%否 2 焦作市中站区教育局 3,935,892.79 29.88%否 3 襄阳五中华侨城实验学校 1,483,522.71 11.26%否 4 襄阳华侨城文旅发展有限公司 1,289,781.24 9.79%否 5 武汉华初科技有限公司 204,892.02 1.56%否 合计合计 11,193,085.45 84.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州视睿电子科技有限公司 2,351,814.16 24.87%否 2 河南优培智能科技有限公司 430,088.50 4.55%否 3 四川精辉建设工程有限公司 414,025.24 4.38%否 4 西藏欧帝电子科技有限公司 365,163.72 3.86%否 5 武汉鑫华威科技有限公司 300,819.47 3.18%否 合计合计 3,861,911.08 40.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-506,224.02-1,954,776.11 74.10%投资活动产生的现金流量净额-3,148.50 165,914.82-101.90%筹资活动产生的现金流量净额-60,013.81 1,404,687.62-104.27%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-506,224.02 元，较上年-1,954,776.11 元增加 74.10%，主要原因系公司各项费用减少，现金流出减少所致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,148.50 元，较上年 165,914.82 元减少 101.90%，主要原因系 2021 年处置白板线固定资产所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-60,013.81 元，较上年 1,404,687.62 元减少 104.27%，主要原因系 2022 年所筹资金均在 2022 年已偿还所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 武汉紫龙好记科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件研发及技术咨询、电子产品销售 4,000,000.00 1,341,575.44 1,301,484.22 0-35,155.69 武汉乐星互动科技有限公司目前处于歇业状态，公司无法获得其财务数据。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 武汉乐星互动科技有限公司 无关联 强化公司的软件开发能力，从而提高公司盈利水平与盈利能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 13,173,860.19 元，较上年同期减少了 3.33%；净利润为-3,594,141.76元，较上年同期亏损大幅减少了 66.08%，持续经营能力存在一定的不确定性，董事会将积极采取有效的措施，尽早实现扭亏为盈。另外，公司治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能保持独立自主经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)18 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 0 关联方借款 2,200,000.00 2,200,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司生产经营需要，公司实际控制人、董事长师明义先生为公司提供 220.00 万元借款，该借款用于补充公司流动资金。关联方为公司提供借款，是对公司业务发展的支持，有利于促进公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内无违规关联交易 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2015年9月23 日-挂牌 股改承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月23 日-挂牌 个别员工不能或者放弃缴纳社保、住房公积金所作承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015年9月23 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015年9月23 日-挂牌 规范和减少关联交易承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：1、股改承诺 鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。报告期内未触发履行承诺条件。2、个别员工不能或者放弃缴纳社保、住房公积金所作承诺 如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，师明义同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。20 报告期内未触发履行承诺条件。3、全体董事、监事和高级管理人员避免同业竞争的承诺（1）本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。（2）如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。（3）本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。（4）本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。（5）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（6）本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。（7）本人愿意依法承担