835180_2022_纽麦特_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 纽麦特 NEEQ:835180 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 Anhui NiumaiteNew Materials Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司完成了对老旧设备的更新改造，新购入变压器 1 台、混合机 1台、双螺杆造粒机 1 台，进一步提高产能，满足公司生产需求。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季兵、主管会计工作负责人杜蒸及会计机构负责人（会计主管人员）杜蒸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户集中风险 2021 年度、2022 年度公司对前 5 名客户的销售占比分别为 57.41%、67.07%，销售占比较高，公司存在主要客户相对集中的风险。公司虽然与主要客户的合作时间较长，合作关系较为稳定，但如果不采取积极开拓新客户的方法以降低主要客户的占比，一旦主要客户与公司的合作关系发生重大变化，将会对公司的经营、产品的销售产生重大影响。2、税收优惠的可持续性风险 公司于 2020 年 10 月取得由安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202034003600，有效期为三年。根据中国人民共和国企业所得税法（2008 年版）及其实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收5 优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司未来利润及财务状况产生一定的影响。3、应收账款的回收风险 公司 2021 年度、2022 年度的应收账款期末余额分别为 41,494,710.64 元、40,132,705.27 元，占各期末流动资产的比例分别为 50.00%、47.02%，随着公司未来发展规划的推进，经营规模将进一步扩大，在现有的信用政策下，公司的应收账款将进一步加大，可能占用公司流动资金，从而增加公司的借贷规模，导致财务费用增加，将严重影响公司的营业利润，另外，若公司主要客户的经营情况发生变化，则有可能导致公司的应收账款不能及时收回或者无法收回，将会影响公司的正常经营。4、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要为聚丙烯等合成树脂，而聚丙烯来源于原油，原油处于产业链的前端，聚丙烯和原油价格走势近年来几乎保持一致。2022 年原油价格走势低迷，国内聚丙烯价格也表现出跌势明显的特征，但随着供需关系的改变，聚丙烯等合成树脂的价格出现回升，公司面临生产成本上升的风险。5、实际控制人及控股股东不当控制的风险 股份公司成立时间较短，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，但是管理层对公司治理机制的全面执行将有个过程。实际控制人季兵和黄敏华合计持有公司 54.67%股份，同时，季兵担任公司董事长、总经理，黄敏华担任公司副总经理。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影响。6、偿债能力较低的风险 公司 2021 年度、2022 年度的资产负债率分别为79.46%、80.81%，流动比率分别为 1.10、1.08，资产负债率较高，流动比率较低。主要原因是公司上游供应商、下游客户均为行业内优质企业，实力背景雄厚、议价能力较强，公司结算周期通常 3 个月。此外，公司短期借款余额均保持在较高水平，且公司目前融资手段主要为银行借款。公司若不及时扩宽融资渠道或改变目前的信用政策，则偿债能力会出现一定的风险。7、政府补贴不可持续的风险 报告期内，公司累计获得的政府补助金 66.95 万元，全部计入当期损益，直接给公司带来 66.95 万元的现金流。虽然公司是以技术研发为导向，通过扩大产能、提高销量带动收入和利润增长的国家高新技术企业，并主要以日常经营活动创造现金流。但考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生一定影响。6 8、公司可持续经营的风险 由于经济环境的负面影响及行业不景气导致公司经营亏损，2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司净利润分别为 289.42 万元、-334.36 万元、-97.86 万元，公司经营规模较小，且公司财务费用一直居高不下。若未来宏观经济环境进一步恶化，市场竞争加剧，势必对公司的持续经营带来一定风险。9、公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司的注册资本 2,550.00万元，净资产 1,923.55 万元，生产经营规模较小，与行业中的龙头企业存在较大差距。在面临市场竞争、宏观经济影响、银根收紧等风险时，抗风险能力较弱。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、纽麦特、纽麦特股份 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司章程 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui NiumaiteNew Materials Technology Co.,Ltd.-证券简称 纽麦特 证券代码 835180 法定代表人 季兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄爱珍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号 电话 0553-5313155 传真 0553-5805196 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 11 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2651 初级形态塑料及合成树脂制造 主要业务 改性工程塑料、色母粒和二次造粒的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 改性工程塑料、色母粒和二次造粒的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（季兵、黄敏华），一致行动人为（季兵、黄敏华）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913402007509815308 否 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号 否 注册资本 25,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郁向军 董建芳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,067,470.32 83,948,268.60 13.25%毛利率%9.42%7.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-978,582.94-3,343,570.97 70.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,313,138.43-3,816,293.66 65.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.96%-15.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.66%-17.44%-基本每股收益-0.04-0.13 69.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,237,282.17 98,421,948.41 1.84%负债总计 81,001,795.98 78,207,879.28 3.57%归属于挂牌公司股东的净资产 19,235,486.19 20,214,069.13-4.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.79-5.06%资产负债率%（母公司）80.81%79.46%-资产负债率%（合并）80.81%79.46%-流动比率 1.08 1.10-利息保障倍数 0.11-0.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,531,346.11-13,833,187.89 2.18%应收账款周转率 2.02 2.00-存货周转率 13.27 12.06-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.84%32.52%-营业收入增长率%13.25%28.21%-净利润增长率%70.73%-215.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,500,000 25,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,594.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）669,454.44 债务重组损益-341,919.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,574.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 334,555.49 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 334,555.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 1）执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。2）执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231号，以下简称解释 16 号），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事改性工程塑料、色母粒和二次造粒研发、生产和销售于一体的高新技术企业，通过对聚丙烯等合成树脂的再加工，为汽车、家电等行业的配件制造商提供优质的产品和服务。公司自成立以来就专注于产品的研发和生产，主要核心技术来源于公司核心技术人员和多年来的行业经验积累。公司已获得 13 项专利，其中 11 项新型实用类专利证书、2 项发明类专利证书、另有 1 项发明专利已进入实质审查阶段。近年来，公司通过自身的研发投入，不断的技术革新，提高产品性能，为客户提供了优质的产品，并通过定制化的产品服务，满足更多的客户群体。公司采取向合作供应商询价的采购模式，并与济源众鼎再生资源科技有限公司、湖南中塑新材料科技有限公司等一级原料供应商保持长期战略合作关系。采购根据生产需要，向公司的原材料供应商企业库中的企业进行询价，从中选择最优的方案，以确保采购的原材料符合行业标准和成本的要求，同时保证原材料的质量和持续稳定性。公司根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排，有效降低产品库存，提高资金利用率。公司结合行业特征和自身特点采用“定制开发、以销定产”的专业化直销模式获得收入、创造利润。在客户新产品设计开发初期，就积极参与，为下游客户提供全方位的优质服务，如根据下游客户的需求在配方设计、产品供给、模具开发、工艺参数配置等方面为客户提供全套解决方案，充分发挥自己的优势如性价比高、贴近客户、反应灵活等，在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断赢得客户的信任，持续创造良好的经济和社会效益。未来，公司将通过持续研发投入、挑选替代材料、拓宽原材料来源渠道、精化业务流程、改进经营模式、强化质量管理体系等手段控制原材料成本，同时在下游巩固现有市场和区域的基础上，增进下游市场开拓的深度和宽度，发展更多的优质客户，进一步提高盈利能力，增加公司的持续发展能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2020 年 10 月取得由安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202034003600，有效期为三年。2、公司于 2022 年 5 月取得由安徽省科学技术厅颁发的科技型中小企业证书，证书编号：202234020708007243，有效期为一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,127,010.02 1.12%455,832.82 0.46%147.24%应收票据 9,515,375.66 9.49%26,924,724.25 27.36%-64.66%应收账款 40,132,705.27 40.04%41,494,710.64 42.16%-3.28%存货 6,505,329.34 6.49%6,440,848.77 6.54%1.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,930,295.46 7.91%8,230,536.77 8.36%-3.65%在建工程-无形资产 6,734,978.40 6.72%6,922,495.20 7.03%-2.71%商誉-短期借款 24,381,906.88 24.32%34,347,429.25 34.90%-29.01%长期借款-应收款项融资 27,820,315.35 27.75%6,596,482.57 6.7%321.74%其他应付款 23,502,370.33 23.45%6,818,523.96 6.93%244.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本期下降 64.66%，减少金额 17,409,348.59 元，主要原因是本期客户付款结算方式的调整，增加了融单支付结算，减少了银行承兑汇票付款，导致本期应收票据金额减少。15 2、应收款项融资：本期增长 321.74%，增加金额 21,223,832.78 元，主要原因是是本期客户付款结算方式的调整，增加了融单支付结算，减少了银行承兑汇票付款，导致本期应收款项融资金额增加。3、其他应付款：本期增长 244.68%，增加金额 16,683,846.37 元，主要原因是客户付款结算方式的调整，本期融单结算金额较去年增加 27,345,285.78 元，因此期末已贴现不满足终止确认的条件的融单金额同比增幅较大，导致期末其他应付款金额增长。3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 95,067,470.32-83,948,268.60-13.25%营业成本 86,111,755.27 90.58%77,510,214.87 92.33%11.10%毛利率 9.42%-7.67%-销售费用 596,947.03 0.63%569,605.71 0.68%4.80%管理费用 1,461,988.76 1.54%1,842,504.94 2.19%-20.65%研发费用 2,919,434.63 3.07%1,987,585.16 2.37%46.88%财务费用 1,915,932.41 2.02%2,062,221.34 2.46%-7.09%信用减值损失-2,408,658.62-2.53%-3,057,750.39-3.64%21.23%资产减值损失-36,877.70 -0.04%-其他收益 669,454.44 0.70%489,015.61 0.58%36.90%投资收益-602,064.16 -0.63%-124,875.59-0.15%-382.13%公允价值变动收益-资产处置收益 10,594.62 0.01%-16,167.82-0.02%165.53%汇兑收益-营业利润-975,008.37-1.03%-3,343,445.87-3.98%70.84%营业外收入 44,307.19 0.05%0.61 0.00%7,263,373.77%营业外支出 47,881.76 0.05%125.71 0.00%37,989.06%净利润-978,582.94-1.03%-3,343,570.97-3.98%70.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、净利润：本期净利润较上年同期增长 70.73%，主要原因是本期奇瑞汽车等主机厂产量增加，相应增加了原料供应需求，公司主要客户芜湖毅昌科技有限公司为奇瑞汽车一级供应商，本期收入增加 1,346.12 万元，同时公司积极开拓销售市场，本期新增了两家主要客户，相应提高了公司销售收入；本期毛利上涨主要因部分原材料价格下跌，其中本期主要原材料 PP 聚丙烯平均采购单价为 7.77 元/KG,上年同期平均单价为 8.04 元/KG，导致本期收入增长 13.25%，毛利上涨 1.75%，净利润同步增长。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,936,165.90 83,880,096.27 13.18%其他业务收入 131,304.42 68,172.33 92.61%主营业务成本 85,973,972.31 77,444,864.13 11.01%其他业务成本 137,782.96 65,350.74 110.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 改性工程塑料 93,215,556.48 84,793,024.92 9.04%16.96%14.13%2.30%色母粒 885,739.50 686,244.34 22.52%-74.93%-75.53%1.45%其他 834,869.92 494,703.05 43.14%28.25%42.07%-5.57%上表以主营业务收入进行分类。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 境内 94,936,165.90 85,973,972.31 9.44%13.18%11.01%1.77%境外-上表以主营业务收入进行分类。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、改性工程塑料：本期收入增长 16.96%，主要系本期奇瑞汽车等主机厂产量增加，相应增加了原料供应需求，公司主要客户芜湖毅昌科技有限公司为奇瑞汽车一级供应商，本期收入增加 1,346.12 万元；另公司在巩固现有市场和区域的基础上，积极开拓销售市场，本期新增了两家主要客户，相应提高了公司改性工程塑料销售收入。2、色母粒：本期收入减少 74.93%，本期成本减少 75.53%，主要原因是本期色母粒原材料钛白粉价格上涨，导致公司色母粒产品生产及销售量减少。3、其他：本期收入增长 28,25%，本期成本增长 42.07%，主要指二次造粒加工产品，增长主要原因是二次造粒加工产品本期订单增长，客户对加工料需求增加所致。报告期上述三类产品的收入占营业收入的比例分别为 98.05%、0.93%及 0.88%，2021 年比例分别为 94.93%、4.21%及 0.78%，较去年的变化是分别增长 3.12%、下降3.28%、增长 0.10%。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 芜湖毅昌科技有限公司 32,821,384.62 34.52%否 2 芜湖博康汽车饰件有限公司 10,145,844.43 10.67%否 3 开封昌靖汽车饰件有限公司 10,061,073.78 10.58%否 4 安徽昌靖汽车部件有限公司 5,655,693.73 5.95%否 5 上海意泰贸易有限公司 5,073,066.37 5.34%否 合计合计 63,757,062.93 67.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 芜湖咏华物资有限公司 15,421,194.69 17.04%否 2 江西齐劲材料有限公司 10,595,899.12 11.71%否 3 湖南中塑新材料科技有限公司 9,501,061.95 10.50%否 4 济源众鼎再生资源科技有限公司 7,197,531.42 7.95%否 5 江西美润新材料科技有限公司 5,470,702.48 6.05%否 合计合计 48,186,389.66 53.25%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,531,346.11-13,833,187.89 2.18%投资活动产生的现金流量净额-294,936.00-2,710,430.77 89.12%筹资活动产生的现金流量净额 14,497,459.31 15,840,586.82-8.48%现金流量分析现金流量分析：与上年相比，2022 年公司投资活动产生的现金流量净额增加 2,415,494.77 元，增长 89.12%，主要是上期代偿芜湖华泰实业有限公司借款及利息，本期无该项支出，导致计入本期支付其他与投资活动有关的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立。公司自主经营，并建立了较完善的内部控制制度。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。报告期内，公司经营性流动资金能够满足公司的生产经营需求，不存在债务违约的情形。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；公司也不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 20 其他 0 39,830,000（1）关联担保情况 本公司作为被担保方 被担保方 担保金额（元）担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 季兵、罗放、黄敏华、李琦、陈炜 23,000,000.00 2021-5-7 2026-5-7 否 季兵、黄敏华、陈炜 5,200,000.00 2022-6-22 2023-6-22 否 季兵、罗放 1,400,000.00 2022-7-13 2023-7-13 否 合计 29,600,000.00 关联担保情况说明：股东季兵及其配偶罗放、股东黄敏华及其配偶李琦、股东陈炜为本公司在徽商银行自贸区支行的不超过人民币 2,300.00 万元的债务提供连带责任担保。股东季兵与其配偶罗放、股东黄敏华与其配偶李琦、陈炜为本公司在徽商银行芜湖自贸区支行借款承担连带保证责任。同时芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为本公司在徽商银行自贸区支行借款承担连带责任担保，股东季兵、黄敏华、陈炜承担连带责任反担保。截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 520.00 万元。股东季兵将其与配偶罗放共有的编号为芜房地权证镜湖字第 2015900881 号的房产向徽商银行芜湖自贸区支行提供抵押；共同为本公司借款提供担保；截止 2022 年 12 月 31日，借款余额为 140.00 万元。上述关联方担保事项，本公司均未支付担保费。（2）关联方资金拆借 关联方 2021 年 12 月 31 日 本期借入 本期归还 2022 年 12 月 31日 季兵-10,230,000.00 10,230,000.00-合计-10,230,000.00 10,230,000.00-上述关联方资金拆入，本公司未支付拆借利息。报告期内公司发生关联方为公司银行借款提供担保、资金拆入日常性关联交易，关联方无偿为公司提供担保、无偿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，系公司单方面获得利益的交易。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11 月 15 日起实施）第一百零五条的规定，上述交易属于公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年 11月 15 日起实施）第四十三条的规定，上述交易因按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议，免予按照关联交易披露。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年12 月 23日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 董监高 2015 年12 月 23日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：为避免同业竞争，公司的实际控制人季兵和黄敏华及董事、监事及高级管理人员已出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：1、本人及本人控制的除纽麦特之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与纽麦特现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给纽麦特造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人下属的除纽麦特之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本人控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与纽麦特构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给纽麦特造成的经济损失承担赔偿责任。报告期内，公司的实际控制人季兵和黄敏华及董事、监事及高级管理人员履行了承诺，不存在违反承诺的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 皖（2017）芜湖市不动产权第 0193723、0193724 号，皖（2019）芜湖市不动产权第 0720870 号 房屋及建筑 抵押 6,719,354.65 6.7%抵押用于银行借款 22 皖（2017）芜湖市不动产权第 0193723、0193724 号，皖（2019）芜湖市不动产权第 0720870 号 土地使用权 抵押 6,734,978.40 6.72%抵押用于银行借款 总计总计 -13,454,333.05 13.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述抵押或质押用于公司银行借款，属于公司日常经营需要，对公司资产未造成较大不利影响。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份