835157_2022_时讯立维_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-006 1 2022 年度报告 时讯立维 NEEQ:835157 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 XIN JIANG SHI XUN LI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月，公司获得新疆自治区颁发的全国高新技术企业证书。2022 年 8 月，公司获得 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康管理体系认证。公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谈继强、主管会计工作负责人张彩萍及会计机构负责人（会计主管人员）张彩萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内竞争者逐渐 增多，导致软件及信息技术服务行业竞争加剧。随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也不断提高，行业竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强核心竞争力，公司将面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司将提高核心技术竞争力，加强南北疆重点城市的市场开发，扩大全疆市场覆盖，形成企业新的收入增长点。创新服务模式及服务标准，提高客户忠诚度，提升潜在客户认知度，以此降低市场竞争带来的风险。技术风险 IT 基础设施服务中涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。应对措施：公司每年根据本地域现有市场的技术情况和发展趋势，结合客户的需求情况，不断研究满足客户需求的解决方案和产品，在产品及技术上投入资金和团队，同时与新疆内外重点合作的厂商建立战略合作关系。公告编号：2023-006 5 业务区域集中的风险 公司业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在新首府乌鲁木齐市和世界石油城克拉玛依市。公司服务对象集中于公安系统、教育系统、民政政务系统、交通系统等机构。如果不能加强业务区域的拓展，将对公司业绩产生较大影响。应对措施：公司将执行导向性销售政策，重点鼓励新业务领域、新客户的开发；积极整合优化公司的产品服务体系，加大对新客户开发、新市场拓展等多种措施以应对该风险。抗风险能力较弱的风险 公司总体净资产规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险 的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，公司将进一步加大市场开拓力度，提高技术服务的附加值，提高经济效益，促进企业持续良性发展。应对措施：公司立足克拉玛依，以乌鲁木齐作为桥头堡及首府的区域优势，加强全疆重点城市及重点行业的市场开拓力度，提高公司市场增长点。同时，将前期跟踪培育的市场项目不断孵化，形成新的盈利增长点。同时，在传统信息化运维基础上，提高技术积累，拓展数据中心等新兴业务。应收账款回收的风险 随着公司服务项目数量的增多，如果公司不能对应收账款实施有效的 管理，对未来经营业绩势必造成一定影响。公司客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，由专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。应对措施：完善现有企业管理制度及体系，建立项目责任制和激励机 制，提高项目人员对应收账款回款的积极性，努力提高客户满意度。建立风险预警机制，对项目回款计划进行预判与预期，进一步降低未及时回款带来的风险，对新兴开拓项目进行风险评估，降低回款风险。本期重大风险是否发生重大变化：全球新冠病毒疫情风险已消除 公告编号：2023-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 主办券商 指 西南证券股份有限公司 红有软件 指 红有软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 其他关系 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间 去年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 XIN JIANG SHI XUN LI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD SXLW 证券简称 时讯立维 证券代码 835157 法定代表人 谈继强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余东 联系地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 电话 0990-6258333 传真-电子邮箱 办公地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要业务 主要从事信息系统集成服务、智能化系统集成服务及数据中心系 统服务业务。主要产品与服务项目 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为红有软件股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谈继强和张宏），一致行动人为（红有软件股份有公告编号：2023-006 8 限公司和张宏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916502000531688000 否 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区 A00079 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋艳艳 季华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,803,906.38 18,038,928.39 20.87%毛利率%22.46%21.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,372,606.50 1,120,752.81 200.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,994,894.07 755,882.30 296.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.98%9.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.30%6.09%-基本每股收益 0.34 0.11 209.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,063,109.96 14,963,670.05 47.44%负债总计 6,989,302.82 2,362,469.41 195.85%归属于挂牌公司股东的净资产 15,073,807.14 12,601,200.64 19.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.26 19.84%资产负债率%（母公司）31.68%15.79%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.13 6.24-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,552,057.88-6,409,907.19 202.22%应收账款周转率 4.72 5.90-存货周转率 64.43 81.66-公告编号：2023-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.44%6.49%-营业收入增长率%20.87%49.58%-净利润增长率%200.92%393.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 387,397.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 387,397.36 所得税影响数 9,684.93 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 377,712.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-006 11 1、重要会计政策变更（1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。（2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。以上会计政策变更对本报告期未产生影响。2、重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件及信息技术服务业，借助信息技术手段，凭借区域市场专注于技术服务企业稀缺的市场优势，应用于企业信息化建设后的技术支持与服务，以及智慧城市运行的必要支撑和为智慧城市提供应用服务。通过智慧城市应用服务推广、新技术应用、用户体验、客户拜访、广告宣传等方式销售服务产品，其包含了咨询、培训、信息化项目实施，面向属于政府资产的公共建筑及办公楼宇、有 IT技术服务需求的大中型企业以及满足智慧城市发展建设项目提供技术支持与技术服务。采购模式方面，在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试平台，进行技术和产品研发。公司依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制度，确定合格的供应商进行竞价采购。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品，为客户进 IT 系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润；销售模式方面，公司销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般通过投标获取，并直接与客户签订合同。项目合同收入为公司主要的收入和利润来源。盈利模式方面，公司收入主要来自 IT 服务收入，通过为客户提供全套的 IT 系统规划、采购、运维、咨询、培训的整体服务获取收入和现金流；运营服务模式方面，公司面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析、信息安全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨询与培训服务等业务。公司为每个 IT 外包服务项目提供专业运维服务工程师，主要以驻场形式派驻专职工程师提供定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。报告期内及报告期后至报告签署之日，商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司获得新疆自治区颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号为 GR202265000436。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2023-006 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,675,838.50 43.86%3,974,783.40 26.56%143.43%应收票据 应收账款 5,410,925.56 24.52%368,833.86 2.46%1,367.04%存货 524,847.22 2.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,502.84 0.12%29,526.34 0.20%-13.63%在建工程 无形资产 1,568.92 0.01%2,913.76 0.02%-46.15%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 282,817.88 1.28%564,241.27 3.77%-49.88%预付账款 49,605.20 0.22%1,078,287.19 7.21%-95.40%合同资产 5,956,292.96 27.00%8,746,730.02 58.45%-31.90%长期待摊费用 33,687.88 0.15%122,580.40 0.82%-72.52%递延所得税资产 63,580.90 0.29%75,773.81 0.51%-16.09%应付账款 2,949,147.56 13.37%737,176.00 4.93%300.06%合同负债 2,430,962.57 11.02%118,789.31 0.79%1,946.45%应付职工薪酬 1,191,745.31 5.40%945,471.68 6.32%26.05%应交税费 327,466.11 1.48%536,434.77 3.58%-38.96%其他应付款 58,229.06 0.26%24,597.65 0.16%136.73%实收资本 10,000,000.00 45.32%10,000,000.00 66.83%0%资本公积 1,166,050.51 5.29%1,166,050.51 7.79%0%盈余公积 716,630.62 3.25%379,369.97 2.54%88.90%未分配利润 3,191,126.01 14.46%1,055,780.16 7.06%202.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金 9,675,838.50 元，较上年期末增加 5,701,055.10 元，增加变动比例 143.43%，主要公告编号：2023-006 14 为本年度内项目及以前年度项目增加回款所致。2、本期期末应收账款 5,410,925.56 元，较上年期末增加 5,042,091.70 元，增加变动比例 1,367.04%，主要为运维、集成项目受政府财政预算资金的影响，一直未能在合同期内支付所致。3、本期期末合同资产 5,956,292.96 元，较上年期末减少 2,790,437.06 元，减少变动比例 31.90%，主要为本年度运维、集成项目按进度及时回款所致。4、本期期末应付账款 2,949,147.56 元，较上年期末增加 2,211,971.56 元，增加变动比例 300.06%，变动原因主要为由于报告期内业务增多，且上年度项目没有终验结算，应付劳务费增加所致。5、本期期末合同负债 2,430,962.57 元，较上年期末增加 2,312,173.26 元，增加变动比例 1,946.45%，主要为客户按合同约定支付项目进度款，但受环境影响项目未完成验收所致。6、本期期末未分配利润 3,191,126.01 元，较上年期末增加 2,135,345.85 元，增加变动比例 202.25%，主要为报告期内净利润的增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,803,906.38-18,038,928.39-20.87%营业成本 16,907,779.47 77.54%14,093,029.69 78.13%19.97%毛利率 22.46%-21.87%-销售费用 222,001.84 1.02%169,992.74 0.94%30.59%管理费用 1,917,178.56 8.79%1,987,718.29 11.02%-3.55%研发费用 1,465,807.57 6.72%198,409.00 1.10%638.78%财务费用-31,054.75-0.14%-185,861.58-1.03%83.29%信用减值损失 1,759,334.28 8.07%-814,858.85-4.52%-315.91%资产减值损失 0 其他收益 387,396.76 1.78%362,795.84 2.01%6.78%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,389,258.64 15.54%1,264,788.91 7.01%167.97%营业外收入 0.30 0.00%21,209.33 0.12%-100.00%营业外支出 0 9,779.01 0.05%-100.00%净利润 3,372,606.50 15.47%1,120,752.81 6.21%200.92%所得税费用 16,652.44 0.08%155,466.42 0.86%-89.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 21,803,906.38 元，较上年同期增加 3,764,977.99 元，增加变动比例 20.87%，主要原因为本年度内新增网络运维服务项目所致。2、本期营业利润 3,389,258.64 元，较上年同期增加 2,124,469.73 元，增加变动比例 167.97%，主要原因公告编号：2023-006 15 是信用减值损失转回后，致使营业利润较上年同期增加所致。3、本期净利润 3,372,606.50 元，较上年同期增加 2,251,853.69 元，增加变动比例 200.92%，主要原因同营业利润相同，另一方面本期所得税费用 16,652.44 元，较上年同期减少 138,813.98 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,803,906.38 18,038,928.39 20.87%其他业务收入 0 主营业务成本 16,907,779.47 14,093,029.69 19.97%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 网络运维服务 15,124,286.05 11,398,553.58 24.63%75.97%88.72%-17.13%商品销售 6,679,620.33 5,509,225.89 17.52%-11.48%-8.93%-11.65%劳务派遣 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年网络运维服务收入 15,124,286.05 元，较上年同期数增加 8,594,595.36 元，增加变动比例 75.97%，主要是数据中心板块业务收入增加共计 5,296,417.97 元。2、本年商品销售收入 6,679,620.33 元，较上年同期数减少 865,997.65 元，减少变动比例 11.48%，主要原因是市场环境影响很多项目无法在本年度完成。3、劳务派遣收入较上年同期收入减少 1,898,715.05 元，减少变动比例 100%，主要原因是因市场环境及客户需求的变化，本年度没有发生劳务派遣类型的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乌鲁木齐经济技术开发区有线电视网络传输有限公司 2,114,735.59 9.70%否 2 克拉玛依市公安局白碱滩区分局 1,621,458.14 7.44%否 3 中国广电新疆网络股份有限公司 1,599,494.92 7.34%否 4 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 1,384,433.97 6.35%否 5 红有软件股份有限公司 1,108,467.35 5.08%是 公告编号：2023-006 16 合计合计 7,828,589.97 35.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 红有软件股份有限公司 4,264,859.50 35.10%是 2 杭州海康威视科技有限公司克拉玛依分公司 1,184,500.00 9.75%否 3 克拉玛依光程有限责任公司 1,089,819.00 8.97%否 4 白碱滩区金法灯具店 899,600.00 7.40%否 5 克拉玛依区创迪水暖安装中心 679,950.00 5.60%否 合计合计 8,118,728.50 66.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,552,057.88-6,409,907.19 202.22%投资活动产生的现金流量净额-3,830.00 0-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-900,972.78-900,000.00 0.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 6,552,057.88 元，较上期金额增加 12,961,965.07 元，增加变动比例 202.22%，主要原因系：（1）报告期内新增项目以及按合同进度回款的款项增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上期金额增加 1,390 万；（2）上期大额预付款项较多，故购买商品、接受劳务支付的现金较上期金额减少 187 万；（3）由于上期新增网络运维服务项目而导致项目需求的运维人员人数增加，故本期内支付给职工以及为职工支付的现金较上期金额增加 237 万；（4）由于本期内收入增加，税费同步增长，导致支付的各项税费较上期金额增加 64 万；（5）本期严格管控备用金，且因疫情管控，备用金用途减少，故支付其他与经营活动有关的现金较上期金额减少 62 万。2、投资活动产生的现金流量净额主要是报告期内增加电子设备 1 台；3、筹资活动产生的现金流量净额与上期金额相差不大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2023-006 17 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力。公司加强成本管控以及团队建设，提高人均产能，降低单体项目人力成本投入，深入潜挖项目内的创收，提升项目的创收能力。当期主营业务及服务没有发生重大变化，公司未来发展目标与发展战略明确。当期未见可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2023-006 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000.00 1,453,039.62 销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 1,108,467.35 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 公告编号：2023-006 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 9 日-2015年12月 17日披露的公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 董监高 2015 年 12月 9 日-2015年12月 17日披露的公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-2017 年 6 月 20 日披露的收购报告书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2017年6月20 日-2017 年 6 月 20 日披露的收购报告书 关于规范和减少关联交易的承诺 规范和减少关联交易 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于新增股份锁定的承诺 承诺新增股份锁定 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务的承诺 不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于不向被收购人注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺 不向被收购人注入房地产开发、房地产投资等涉房业务 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于保证独立性的声明承诺 保证独立性 正 在 履 行中 公告编号：2023-006 20 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于规范和避免同业竞争的承诺 规范和避免同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于规范关联交易的声明承诺 规范关联交易 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2020年7月13 日-2020 年 7 月 13 日披露的关于新 增 承 诺 事 项情形的公告 关于不存在股权代持及相关股份限售的承诺 股权不存在代持及相关股份承诺限售 正 在 履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 上述承诺履行状况良好，未出现违背承诺的情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 保证金 53,800 0.24%银行保函保证金 总计总计-53,800 0.24%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本次事项对公司没有任何影响。公告编号：2023-006 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,275,000 12.75%0 1,275,000 12.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 565,000 5.6