834985_2022_平治东方_2022年年度报告_2023-03-29.pdf

2022 年度报告 平治东方 NEEQ:834985 北京平治东方科技股份有限公司（Beijing Porient Technology Co.,Ltd）公告编号：2023-005 2 公 司 年 度 大 事 记 2022 年 4 月，公司成功入库北京市 2022 年第二批科技型中小企业名单。公司取得视频会议终端软件 2.0等 7 项计算机软件著作权。2022 年 4 月，平治东方 2022 年代理商会以视频会议方式召开。2022 年 8 月，公司继续成为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会技术活动单位，助推产业链国产化建设。平治东方 PZ200 融合通信终端上市！PZ200 是一款基于 Android 操作系统的，集成 12.2 吋高清触摸屏，同时支持模拟 PSTN、IP 线路的双模融合通信终端产品。平治东方融合视频会议系统创新地将传统视频会议终端、移动手机端、PC 电脑端、会议平板、个人桌面端、PSTN 电话、IP 电话等接入到一个平台，受到电力、政府、铁路、金融等客户的青睐。公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范坤芳、主管会计工作负责人许绪兰及会计机构负责人（会计主管人员）许绪兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议文件不完整、公司董事和监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于 2015 年 7 月变更为股份公司,公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、重大投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开展公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。2、控股股东不当控制风险 公司实际控制人范坤芳与谭文清二人系夫妻,直接、间接共计持有公司 2784.21 万股份，直接、间接共计持有公司股份总数的 78.76%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能存在实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。公告编号：2023-005 5 3、房产价值波动风险 公司合计持有五套房产,其中北京市海淀区一套为北京盈创动力 A901 室-房屋及地下室;济南历城区四套分别为济南历城区红楼南路 8 号商业楼 5 层加 6 层北半部分(A 单元)一套,济南历城区花园路 101 号海蔚广场办公写字楼 5-1501、5-1502、5-1503三套。北京房产 A901 约总面积的 35%及济南房产 5-1501 用于出租,其余三套房产闲置,公司拟出售。房产价值受市场波动影响大,如变现会对公司收益、资产状况产生影响。同时公司房产购置时间较早,房地产市场的高速发展导致投资性房地产价值出现大幅度增值,存在房产账面价格和市场价格的巨大差异。4、市场开发的风险 公司自成立以来专注于智能通信终端的设计及相应解决方案的研发、生产和销售,虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则,积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例,构建了符合所处阶段特点,同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络,但是在后续的市场竞争中,也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化,或者公司新技术开发与市场需求不同步,从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。5、商标及商誉受其他公司影响风险 公司历史沿革中曾以控股股东身份成立了广州平治东方科技发展有限公司、深圳市平治东方科技发展有限公司、济南平治东方科技发展有限公司,由于上述公司与平治东方逐渐明确的主营业务不同,且随着经营的发展和成熟,其主要业务集中于当地,并在当地形成了独立的管理团队、员工团队,平治东方基于公司长远规划,将持有上述公司的股权进行了转让,与上述公司不再具有关联关系。但上述公司尚未完成名称变更,公司名称中包含“平治东方”字样。若上述公司发生不当行为,有可能对平治东方商标及商誉造成不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、平治东方 指 北京平治东方科技股份有限公司 有限公司、平治有限 指 北京平治东方科技发展有限公司,公司的前身 股东大会 指 北京平治东方科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京平治东方科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京平治东方科技股份有限公司监事会 瑞盈兴业 指 北京瑞盈兴业投资管理中心(有限合伙)公司章程 指 北京平治东方科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 IC 芯片 指 IC 芯片(Integrated Circuit Chip)是将大量的微电子元器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片。IP 指 IP 是英文 Internet Protocol 的缩写，是指“网络之间互连协议”，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。公告编号：2023-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京平治东方科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Porient Technology Co.,Ltd PZDF 证券简称 平治东方 证券代码 834985 法定代表人 范坤芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谭雪松 联系地址 北京市海淀区上地东路一号院盈创动力 A 座 901 室 电话 010-58851165 传真 010-58851180 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地东路一号院盈创动力 A 座 901 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-C-计算机、通信和其他电子设备制造业-C39-通信设备制造-C392-通信终端设备制造-C3922 主要业务 智能通信终端产品及系统平台 主要产品与服务项目 桌面智能通信终端系列产品、融合视频会议系统的研发和销售,以及基于智能通信终端、融合通信的行业解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,354,600.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为范坤芳 公告编号：2023-005 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范坤芳、谭文清），一致行动人为（范坤芳、谭文清）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108802052945A 否 注册地址 北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A座 901 室 否 注册资本 35,354,600.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐瑞松 耿捷 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,081,462.57 42,135,416.78-11.99%毛利率%49.77%46.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,690,223.12-8,544,799.58 21.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,689,675.95-8,677,173.24 22.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.07%-33.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.06%-34.44%-基本每股收益-0.1892-0.2417 21.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,125,999.70 27,785,695.50-2.37%负债总计 12,895,638.19 6,865,110.87 87.84%归属于挂牌公司股东的净资产 14,230,361.51 20,920,584.63-31.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.40 0.59-32.20%资产负债率%（母公司）47.54%24.71%-资产负债率%（合并）47.54%24.71%-流动比率 1.96 3.83-利息保障倍数-43.43-174.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,774,084.55-7,464,518.19 76.23%应收账款周转率 5.96 5.54-存货周转率 1.63 1.93-公告编号：2023-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.37%-14.92%-营业收入增长率%-11.99%6.26%-净利润增长率%21.70%-106.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,354,600.00 35,354,600.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 违约金-547.17 非经常性损益合计非经常性损益合计-547.17 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-547.17(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于智能通信终端及行业应用解决方案、融合通信服务领域，聚焦客户需求，为客户提供智能化、信息化、网络化的通信产品和解决方案，建立高效的内部通信系统，帮助客户提高工作及管理效率并降低通信成本，公司在国内拥有优质的客户群，包括各级政府机关、公检法、税务、电力、铁路、石油石化、银行、邮政等行业。公司致力于成为企业级智能通信领域最受信赖的服务商。公司在智能终端硬件设计、软件开发、智能终端管理平台、分布式业务通信管理平台、融合通信平台方面进行了多年的自主研发，积累了丰富的经验，形成了完善的智能通信终端产品线、融合视频会议系统、行业应用系统及管理平台产品线。公司的研发一直跟踪国内国际在智能终端开发及管理平台领域的前沿技术，选用的开发平台与硬件方案具有前瞻性，保证先进性和稳定性的统一,技术架构与开发路线具备核心优势，拥有 80 多项专利和软件著作权。公司高度重视产品质量和企业信用，通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。公司坚持自主研发，持续保持新产品的研发力度和投入，报告期内公司新增 7 项软件著作权，融合通信终端的新产品及桌面视频电话会议系统，与客户的视频业务需求紧密结合，展现良好的市场前景。公司的销售方式主要为二类，一类是经销（代理商进货销售），一类是直销。代理销售是公司与代理商签署代理协议，由代理商销售公司产品。直销是公司与客户签署供货协议，公司直接销售给最终客户。公司的业务收入来源主要为智能通信终端产品的生产和销售，以及基于此类产品的技术开发与服务、软件产品、行业应用系统、视频会议系统以及融合通信平台。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2020 年 10 月 21 日，有效 期三年，证书 编号：GR202011001327，认定依据为 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），中关村高新技术企业发证时间为 2021 年 7 月 9 日，有效期两年，证书编号：20212010692901，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）（2）公司“科技型中小企业”认定情况：公司科技型中小企业入库登记编号：2022110108080012，有效期至 2022 年 12 月 31 日。认定依据为 科技型中小企业评价办法（国科发政 2017 115 号）公告编号：2023-005 12 （3）公司“专精特新”认定情况：公司专精特新企业发证时间为 2020 年 10 月，有效期三年，2020.10 至 2023.10。证书编号：2020ZJTX0548，认定依据为关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见（京经信发201986 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,280,355.34 30.53%4,697,305.09 16.91%76.28%应收票据 应收账款 4,888,304.82 18.02%6,751,939.37 24.30%-27.60%存货 10,974,761.91 40.46%11,889,572.34 42.79%-7.69%投资性房地产 613,430.49 2.26%815,100.59 2.93%-24.74%长期股权投资 固定资产 1,169,633.71 4.31%1,464,242.35 5.27%-20.12%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,499,390.64 31.33%3,002,154.17 10.80%183.11%长期借款 合计 27,125,999.70 100.00%27,785,695.50 100.00%-2.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2023-005 13 1、货币资金增加 3,583,050.25 元，变动比例为上升 76.28%，原因：报告期内，银行贷款增加。2、应收账款减少 1,863,634.55 元，变动比例为下降 27.60%，原因：报告期内，项目回款及时。3、短期借款增加 5,497,236.47 元，变动比例为上升 183.11%，原因：报告期内，因经营周转需要向民生银行借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,081,462.57-42,135,416.78-11.99%营业成本 18,627,191.76 50.23%22,637,856.90 53.73%-17.72%毛利率 49.77%-46.27%-销售费用 9,905,028.03 26.71%9,067,538.37 21.52%9.24%管理费用 4,632,085.87 12.49%5,618,721.86 13.33%-17.56%研发费用 11,868,351.97 32.01%14,504,123.44 34.42%-18.17%财务费用 144,165.47 0.39%41,691.38 0.10%245.79%信用减值损失 49,790.83 0.13%-24,161.11-0.06%-306.08%资产减值损失 其他收益 1,547,778.38 4.17%1,494,060.84 3.55%3.60%投资收益 44,352.81 0.11%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-6,683,759.33-18.02%-8,594,422.76-20.40%22.23%营业外收入 90,760.00 0.22%-100.00%营业外支出 547.17 0.00%2,739.15 0.01%-80.02%净利润-6,690,223.12-18.04%-8,544,799.58-20.28%21.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 5,053,954.21 元，变动比例为下降 11.99%，原因：公司客户集中在政府机关、公检法、电力、铁路、能源、邮政等行业，报告期内，由于疫情原因，在很多情况下，即使销售人员在客户当地，也无法与客户进行业务交流，导致很多项目的推动受到很大的不利影响，代理商也面临同样的市场推广的困难，公司总体业务收入下降。2、营业成本减少 4,010,665.14 元，变动比例为下降 17.72%，原因：报告期内，营业收入减少导致，同时智能通信终端业务和技术开发业务的毛利率有所增加，因此营业成本的下降比例大于收入的下降比例。3、销售费用增加 837,489.66 元，变动比例为上升 9.24%，原因：报告期内，直销的占比增大，销售人员的薪酬和保险增加。4、管理费用下降 986,635.99 元，变动比例为下降 17.56%，原因：报告期内，公司管理的总体薪酬、差旅费、会议费和残保金均减少。公告编号：2023-005 14 5、研发费用下降 2,635,771.47 元，变动比例为下降 18.17%，原因：报告期内，公司研发的方向更为聚焦，重点在融合通信终端和桌面视频会议系统的完善与升级，与行业客户的对接联调较少，总体开发费、设备调试费减少。6、营业利润增加 1,910,663.43 元，变动比例为上升 22.23%，原因：报告期内，营业成本、研发费用减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,268,037.83 41,426,753.93-12.45%其他业务收入 813,424.74 708,662.85 14.78%主营业务成本 18,425,521.66 22,493,806.82-18.09%其他业务成本 201,670.10 144,050.08 40.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 智能通信终端 27,948,342.77 13,807,389.08 50.60%-20.27%-27.55%4.96%软件产品收入 4,029,037.43 1,560,196.78 61.28%-9.74%6.12%-5.79%技术开发 2,179,009.35 1,134,655.09 47.93%910.57%50.83%296.83%商品销售收入 2,111,648.28 1,923,280.71 8.92%24.61%58.35%-19.40%房屋租赁收入 813,424.74 201,670.10 75.21%14.78%40.00%-4.47%合计 37,081,462.57 18,627,191.76 49.77%-11.99%-17.72%3.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能通信终端收入减少 20.27%，营业成本减少 27.55%，毛利率增加 4.96%，原因为：公司客户集中在政府机关、公检法、电力、铁路、能源、邮政等行业，报告期内，由于疫情原因，公司很多项目的推动受到很大的不利影响，代理商也面临同样的市场推广的困难，智能通信终端产品销售收入下降，营业成本也相应下降。销售收入中直销占比增加，直销订单终端产品的毛利率高于代理销售，毛利率上升。2、软件产品收入减少 9.74%，营业成本增加 6.12%，毛利率减少 5.79%，原因为：公司客户集中在政府机关、公检法、电力、铁路、能源、邮政等行业，报告期内，由于疫情原因，公司很多项目的推动受到很大的不利影响，代理商也面临同样的市场推广的困难，软件产品销售收入下降，软件开发人员平均薪酬上升，导致软件产品毛利率下降，营业成本上升 3、技术开发收入增加 910.57%，营业成本增加 50.83%，毛利率增加 296.83%，原因为：报告期内，增加了国网山东德州市供电公供电所营销会议音视频系统升级项目，占整体技术开发收入的约 70%，该项目毛利率较高，导致技术开发收入的毛利率有较大增幅。公告编号：2023-005 15 4、商品销售收入增加 24.61%，营业成本增加 58.53%，毛利率减少 19.40%，原因为：商品收入主要为公司跟中国电信合作的项目及新增的视频会议项目外购产品，中国电信合作的项目收入增加，商品销售收入整体增加。中国电信的合作项目主要提供用于在电信平台进行积分兑换所用的各种小商品等，因电信平台要求兑换积分的价格不能高于电商平台的价格，且提供的货物在电商平台上众多，竞争激烈，导致毛利率有所下降。5、房租租赁收入增加 14.78%，营业成本增加 40%，毛利率减少 4.47%，主要原因是：报告期内，济南房产出租，租赁收入增加。计提房屋折旧增加，毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 得力集什有限公司 9,646,917.70 26.02%否 2 翼集分（上海）数字科技有限公司 1,729,499.37 4.66%否 3 成都金瑞联盛科技有限公司 1,555,189.36 4.19%否 4 山东信通伟业科技有限公司 1,499,492.51 4.04%否 5 国网山东省电力公司 1,422,123.01 3.84%否 合计合计 15,853,221.95 42.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京宇雪通达科贸有限公司 1,643,024.41 13.58%否 2 深圳市国信融通科技有限公司 1,392,630.62 11.51%否 3 深圳市鹏基光电有限公司 1,230,707.96 10.17%否 4 深圳市英捷迅实业发展有限公司 1,029,753.13 8.51%否 5 北京中创视讯科技有限公司 738,873.45 6.11%否 合计合计 6,034,989.57 49.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,774,084.55-7,464,518.19 76.23%投资活动产生的现金流量净额 0 854,352.81-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 5,357,134.80 2,822,198.00 89.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 5,690,433.64 元，变动比例上升 76.23%。经营活动现金流出中因上年原材料供应紧张，提前支付订金导致本年采购支付的资金减少，社保费用支付减少，因疫情社保政策缓交。2、投资活动产生的现金流量净额减少 854,352.81 元，变动比例下降 100%。原因是无理财产品收益。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 2,534,936.80 元，变动比例上升 89.82%。增加的原因是企业贷款所致。公告编号：2023-005 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，建立了风险控制、财务管理等内部控制体系。公司目前不存在影响持续经营能力的事项。公司连续三个会计年度亏损，公司 2022 年亏损额较 2021 年减少，但整体亏损额仍然较大。主要原因，一是：新冠疫情造成全球供应链剧烈变化，2020 年年底以来芯片供应异常紧张且采购价格连续上涨，公司终端产品采用的主处理 IC 芯片、电话 IC 芯片、显示屏等器件采购价格不断上涨，2022 年芯片供应不足情况得到缓解，但价格始终处于高位，同时其他原材料也在上涨，造成公司产品采购成本仍处于高位。二是：公司客户集中在政府机关、公检法、电力、铁路、能源、邮政等行业，报告期内，由于疫情原因，在很多情况下，即使销售人员在客户当地，也无法与客户进行业务交流，导致很多项目的推动受到很大的不利影响，代理商也面临同样的市场推广的困难，公司总体业务收入下降。三是：公司 IP 视频通信终端产品、融合通信终端产品和桌面视频会议系统的研发还在继续投入，研发费用同比下降，但占比依然还很大，同时由于直销占比提高，销售费用有所增大，公司总体费用还是较高。面对 2022 年市场环境的极度困难，公司首先严格按照疫情防护的要求，做好各项防护工作，保证每一个员工的健康和安全。坚持不裁员、不减薪，守护公司每一名员工。同时针对视频会议系统及相关产品市场的增长，公司重点投入到 IP 视频通信终端产品、融合通信终端及桌面视频会议系统的开发与升级，融合视频会议产品和新一代融合通信终端的产品力不断提高，得到越来越多客户的认可。报 告 期 内 公 司 新增 7 项 计 算 机 软 件 著 作权（登 记 号：2022SR0021939，2022SR0021937，2022SR0016344,2022SR0021938,2022SR0021678,2022SR0134901,2022SR0095252）。公司继续聚焦电力、法院、铁路、能源、政府等重点行业，加大行业应用系统及相关终端产品的力度，提高直销人员的人均销售额。同时积极进行渠道拓展，建立更广泛的分销和合作渠道，提高公司的总体销售收入。面对芯片价格和其他原材料价格不断上涨的压力，公司积极选择新的硬件方案，尤其是加大器件的国产化，在保持功能性能的前提下，尽量减轻成本上涨的压力。公告编号：2023-005 17 公司经营管理层、核心技术人员和业务骨干保持稳定，具备高度的共识和强烈的事业心，对公司发展有坚定的信心，相信一定能克服市场环境的困难和经营困难。公司拥有具备自主知识产权的核心软硬件产品和优质的行业客户资源，公司基于智能通信终端的行业应用系统、IP 通信终端、视频会议系统及融合通信终端等新产品、新业务的收入不断增长，创新的融合通信终端及桌面视频会议系统也受到客户的欢迎，展现了良好的市场前景，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2023-005 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-006 购买理财产品 购买理财产品 300000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内未购买理财产品，本期无投资收益。公告编号：2023-005 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 董监高 2015 年 12月 11 日-挂牌 遵纪守法承诺 董监高声明及承诺书 正在履行中 董监高 2018 年 7月 11 日-换届 遵纪守法承诺 董监高声明及承诺书 正在履行中 董监高 2020 年 12月 24 日-新任董事 遵纪守法承诺 董监高声明及承诺书）正在履行中 董监高 2021 年 7月 12 日-换届 遵纪守法承诺 董监高声明及承诺书）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为避免未来可能出现同业竞争，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函，承诺内容如下：“1、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、保证本人的直系亲属遵守本承诺；3、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；4、如本