834476_2022_无限自在_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 无限自在 NEEQ:834476 北京无限自在文化传媒股份有限公司（Wishart Media Co.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资股份变动、融资和利润分配和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱玮杰、主管会计工作负责人张可莹及会计机构负责人（会计主管人员）张可莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理风险 公司总体经营规模在同类型公司中属于较大团队，这对于公司的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求，公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 经过多年积累，公司组建了一支高业务水平的专业营销团队，依靠专业的团队来为客户提供营销策划服务，公司的主营业务及收入来源性质也决定了对优秀人才的刚性需求。公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。行业竞争风险 在影视营销行业现阶段的大环境下，不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额，尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好，若公司不能持续保持竞争优势，则会对公司业务有一定影响。实际控制人不当风险 截至2022年12月31日，董事长朱玮杰先生持有公司33.47%的股份，为公司实际控制人。同时朱玮杰持有切克闹 18.70%的5 出资额，且担任切克闹的执行事务合伙人，切克闹持有公司7.18%的股份。虽然公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位，对本公司董事、监事人员任免，及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/无限自在 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司 有限公司/自在有限 指 北京无限自在文化传播有限公司（公司股改前名称）股东大会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商/太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 朱玮杰 天津无限 指 无限自在（天津）文化传播有限公司，公司的子公司 先声互动 指 北京先声互动文化传媒有限公司，公司的子公司 厦门互娱 指 厦门自在互娱文化传媒有限公司，公司的子公司 追踪影视 指 北京追踪影视文化股份有限公司，公司的参股公司 切克闹 指 北京切克闹投资管理中心（有限合伙）自在荣州 指 福州市自在荣州股权投资合伙企业（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期/本期/本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期/上年/上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京无限自在文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Wishart Media Co.,Ltd Wishart 证券简称 无限自在 证券代码 834476 法定代表人 朱玮杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周维 联系地址 北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 17 层 1701 号 17001 室 电话 010-65016619 传真 010-65016619 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 17 层 1701 号 17001 室 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划推广及宣发制作收入服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,835,191.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱玮杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱玮杰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105575217227L 否 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 17 层 1701 号 17001 室 否 注册资本 80,835,191 否 截至报告期末，公司注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼。010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张琼 吕庆翔 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 A座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 217,106,417.15 146,187,524.37 48.51%毛利率%22.01%26.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,544,989.42 21,959,295.22-10.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,308,639.06 20,920,563.99-12.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.20%14.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.49%13.61%-基本每股收益 0.24 0.27-11.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 427,553,103.33 283,057,393.57 51.05%负债总计 242,574,678.80 118,077,286.41 105.44%归属于挂牌公司股东的净资产 184,280,982.42 164,735,993.00 11.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.04 11.76%资产负债率%（母公司）42.08%40.80%-资产负债率%（合并）56.74%41.71%-流动比率 1.75 1.82-利息保障倍数 101.08 398.65-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,347,651.26-4,265,878.11 553.54%应收账款周转率 3.87 2.66-存货周转率 1.16 1.93-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.05%20.53%-营业收入增长率%48.51%61.91%-净利润增长率%-10.07%33.66%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,835,191.00 80,835,191.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 26,448.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,030,398.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,791.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 613,517.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,673,156.23 所得税影响数 418,289.06 少数股东权益影响额（税后）18,516.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,236,350.36 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、公司所处行业按照 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“L 租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业”。主营业务：影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划推广及宣发制作收入服务。2、主要产品与服务 无限自在拥有一支具备影视营销内容创意与策划的专业团队，主要可以为客户提供包括电影、电视剧、网络自制剧、品牌商务、网络大电影及综艺节目的创意策划、营销策划及传播推广服务、电影、网络电影及网剧的制片服务、发行服务等。公司充分利用自身优势，根据不同客户需求和项目特质，制定基于大数据分析和精准目标的个性化宣传方案，凭借公司的行业资源和团队运营策划能力以及各职能部门配合，最大程度地贯彻执行并不断优化营销推广方案，为客户提升品牌影响力及项目价值。3、客户类型 公司所服务的客户为知名电影制作公司、发行公司、电视台、网络视频平台、品牌商等。4、收入来源 公司提供的服务包括影视项目策划推广服务、娱乐营销服务、影视项目数据分析、品牌维护、电影网剧项目商务策划服务，网络电影及网剧的制片服务、发行服务收入，从而实现客户产品及品牌的价值提升，并收取相应的策划推广服务费和发行服务费。5、报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2022 年 1 月被认定为“专精特新”中小企业，并收到了北京市经济和信息化局颁发的证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 217,106,417.15 元，营业利润 25,145,790.83 元，净利润19,998,317.37 元，资产总计 427,553,103.33 元，净资产 184,978,424.53 元。公司全体员工在管理层带领下，积极应对三年新冠疫情对行业的持续影响，积极开展各版块工作，努力完成年度经营目标，保证业绩，减少影响。无限自在在国内影视行业率先引领了网络电影付费点击分账的新模式，充分利用自身在影视宣发细分业务领域的领先地位和影视圈内优质资源，积极产出优质影视作品，联合各大互联网平台，以版权销售的形式保证投资的安全性，结合院线发行的模式拓展业务的丰富性，同时努力通过影视作品结合中华传统文化在海外进行推广，从而在原有中国网络电影的格局上进行了全面升级，并成功成为目前国内网络电影单片销售量最高的企业，同时保持细分行业的领军企业第一梯队的行业位置。报告期内，无限自在通过 2022 年的项目开发、投资、制作及宣发全产业链经营，拥有了老板娘等一系列自有热门 IP；由无限自在联合出品，陈小春领衔主演的重装战警在腾讯视频播出，上映期登顶短视频平台热搜榜首；无限自在出品，王晶执导的倚天屠龙记之九阳神功 倚天屠龙记之圣火雄风双片在爱奇艺、优酷、腾讯、咪咕四大平台播出，一举打破网络院线点播破亿元的票房记录，而武侠片作为极具中国特色的独特电影类型，使中国人的精神气质与文化内涵，也传播和影响到世界的各个角落，倚天屠龙记双片于海外多地宣传推广发行，让世界更多国家和地区感受到中国的武侠文化和传统价值，助力文化出海，坚定文化自信。(二二)行业情况行业情况 2022 年，全国电影总票房约为 300.67 亿元（人民币），其中国产电影票房为 255.11 亿元，全年城市院线观影人次 7.12 亿，长津湖之水门桥 独行月球以及本公司负责营销推广的新年档项目这个杀手不太冷静票房分列全年电影票房前三名，合计近百亿票房，占据全年总票房约三分之一。对比疫情三年整体情况而言，2022 年全行业受疫情影响相较 2021 年更加严重，年度总票房相对于2021 年的 473 亿下降了约 36.40%，全国影院影业率全年大部分时间在 80%左右徘徊，最高不到 95.00%，最低低于 10.00%，全年整体观影人次也从 2021 年的 11.7 亿下降到 7.1 亿，上座率也从 2021 年的 7.90%下降到 5.80%，唯一上涨的数据是平均票价，从 2021 年的 40.30 元上涨到 42.10 元。尽管整体行业发展环境态势在 2022 年比 2021 年更加严峻，本公司在面对不确定的市场环境时充分展现行业细分领域领先企业的专业优势和强大实力，携手重点客户和合作单位，成功运作了诸如这个杀手不太冷静、新倚天屠龙记、重装战警、鹦鹉杀等重点头部项目的投资、制作、宣发工作，在一定程度上成功抵御了行业发展和周期波动的风险。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 72,829,784.27 17.03%37,301,385.86 13.18%95.25%应收票据 0-0-应收账款 43,680,929.19 10.22%54,636,357.59 19.30%-20.05%存货 216,447,339.40 50.62%70,180,517.39 24.79%208.42%投资性房地产-长期股权投资 28,884,902.41 6.76%29,360,718.14 10.37%-1.62%固定资产 2,746,997.09 0.64%2,217,117.50 0.78%23.90%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 17,075,336.89 3.99%0.00 0.00%-长期借款-预付款项 19,695,317.70 4.61%30,405,424.20 10.74%-35.22%其他非流动金融资产 27,641,107.63 6.46%45,798,411.88 16.18%-39.65%长期待摊费用 654,576.96 0.15%1,164,620.47 0.41%-43.79%递延所得税资产 5,374,477.52 1.26%2,548,754.11 0.90%110.87%应付账款 12,053,442.90 2.82%17,355,844.93 6.13%-30.55%合同负债 134,997,832.96 31.57%55,067,372.78 19.45%145.15%其他应付款 2,945,099.48 0.69%6,931,187.18 2.45%-57.51%其他应收款 5,054,273.59 1.18%3,527,646.38 1.25%43.28%使用权资产 1,883,012.97 0.44%3,225,547.40 1.14%-41.62%租赁负债 0 0.00%1,058,311.02 0.37%-100.00%其他非流动负债 37,178,926.71 8.70%8,514,163.56 3.01%336.67%其他流动负债 9,358,158.96 2.19%4,838,655.18 1.71%93.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金 72,829,784.27 元，上年期末 37,301,385.86 元，转上年期末增长95.25%，增幅原因为：1、报告期内企业收到三家银行授信款。2、跨期项目预收账款入账。存货：报告期末存货 216,447,339.40 元，上年期末 70,180,517.39 元，较上年期末增长 208.42%。增幅原因为：因报告期末存在已执行尚未完工项目成本，或尚未达到收入确认标准项目，故在存货科目中列示。短期借款：报告期末公司短期借款 17,075,336.89 元，上年期末 0 元，较上年期末变动原因为：公司在 2022 年 6-12 月内收到银行授信 17,000,000.00 元，至本报告期末上述银行授信全部到账，故较上年期末增幅较大。预付款项：报告期末预付款项 19,695,317.70 元，上年期末 30,405,424.20 元，较上年期末减少35.22%。减少原因：报告期末，公司投资项目达到投资收益确认标准，从预付款项科目中调减。其他非流动金融资产：报告期末其他非流动金融资产 27,641,107.63 元，上年期末 45,798,411.88元，较上年期末减少 39.65%。减少原因：1、报告期末依据结算单金额，冲减该项目对应的其他非流动金融资产，确认投资收益或投资损失；2、以前年度投资项目，截止报告期末尚未结算，按照公开可查14 询数据测算得出本公司预期收益与投资成本相对比，差额确认公允价值变动损失。长期待摊费用：报告期末长期待摊费用 654,576.96 元，上年期末 1,164,620.47 元，较上年期末减少 43.79%。减少原因为：公司于 2021 年度更换办公地址，产生新址装修费用于报告期内部分摊销完成。递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 5,374,477.52 元，上年期末 2,548,754.11 元，较上年期末增长 110.87%，变动原因主要为：报告期内公司持有的其他非流动金融资产存在公允价值变动损失，对应确认递延所得税资产引起的变动。应付账款：报告期末应付账款 12,053,442.90 元，上年期末 17,355,844.93 元，较上年期末减少 30.55%。变动原因为：报告期末未支付项目成本款较上年期末有减少。合同负债：报告期末合同负债 134,997,832.96 元，上年期末 55,067,372.78 元，较上年期末变动145.15%，增幅原因为：主要为报告期内影视项目制作款、营销款已到账的预收款项较上年期末有增加。其他应付款：报告期末其他应付款 2,945,099.48 元，上年期末 6,931,187.18 元，较上年期末减少57.51%。减少原因为：报告期末往来款余额较上年期末减少。其他应收款：报告期末其他应收款 5,054,273.59 元，上年期末 3,527,646.38 元，较上年期末增加43.28%。增加原因为：主要因为报告期末往来款项较上年期末增加。使用权资产：报告期末使用权资产 1,883,012.97 元，上年期末 3,225,547.40 元，较上年期末减少41.62%。减少原因为：本期无新增房屋租赁，减少原因为使用权资产累计摊销。租赁负债：报告期末租赁负债 0 元，上年期末 1,058,311.02 元，较上年期末减少 100.00%。减少原因为：1、本期无新增房屋租赁，租赁支付和因新冠肺炎对房租的减免。2、剩余租赁负债为一年内到期，根据流动性重分类到一年内到期的非流动负债。其他非流动负债：报告期末其他非流动负债 37,178,926.71 元，上年期末 8,514,163.56 元，较上年期末增加 336.67%。增加原因为：因转让份额给其他资方而收到的投资款项以及收到的平台的分账款，因对应项目尚未结算完毕，尚不满足收入确认条件，故根据流动性将一年以上的预收款项列示到其他非流动负债。其他流动负债：报告期末其他流动负债 9,358,158.96 元，上年期末 4,838,655.18 元，较上年期末增加 93.40%。增加原因：因转让份额给其他资方而收到的投资款项以及收到的平台的分账款本年较上年相比增加，根据价税分离将销项税部分重分类到其他流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 217,106,417.15-146,187,524.37-48.51%营业成本 169,317,896.33 77.99%106,847,459.02 73.09%58.47%毛利率 22.01%-26.91%-销售费用 1,036,244.07 0.48%1,247,329.65 0.85%-16.92%管理费用 11,159,442.73 5.14%11,757,468.89 8.04%-5.09%研发费用 0 0.00%0 0.00%-财务费用-317,592.26-0.15%-103,182.98-0.07%-207.80%信用减值损失-4,035,223.82-1.86%-1,748,498.39-1.20%130.78%资产减值损失 0 0.00%-113,862.48-0.08%-100.00%其他收益 1,643,915.87 0.76%1,687,196.91 1.15%-2.57%15 投资收益-930,349.51-0.43%4,453,461.00 3.05%-120.89%公允价值变动收益-7,335,369.86-3.38%0 0.00%-资产处置收益 26,448.72 0.01%-87,448.25-0.06%130.24%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 25,145,790.83 11.58%30,261,167.78 20.70%-16.90%营业外收入 0.22 0.00%0.30 0.00%-26.67%营业外支出 0 0.00%124,523.87 0.09%-100.00%净利润 19,998,317.37 9.21%22,236,969.32 15.21%-10.07%税金及附加 134,056.85 0.06%368,130.80 0.25%-63.58%所得税费用 5,147,473.68 2.24%7,899,674.89 5.40%-34.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期营业收入 217,106,417.15 元，上年同期 146,187,524.37 元，同比变动 48.51%。变动原因为：报告期内，公司主控项目倚天屠龙记之九阳神功、倚天屠龙记之圣火雄风、重装战警等项目合同额较大，均在 2022 年内上映并达到收入确认条件，使得报告期收入较上年同期有一定提高。营业成本：报告期营业成本 169,317,896.33 元，上年同期 106,847,459.02 元，同比变动 58.47%。变动原因为：报告期内营业收入增加，营业成本同步增长。财务费用：报告期财务费用-317,592.26 元，上年同期-103,182.98 元，同比变动-207.80%。变动原因为：2022 年货币资金存款利息收入同比上期增加。信用减值损失：报告期信用减值损失-4,035,223.82 元，上年同期-1,748,498.39 元，同比变动130.78%。变动原因为：报告期内应收账款按账龄提取的信用减值损失有所增加。资产减值损失：报告期资产减值损失 0 元，上年同期-113,862.48 元，同比变动-100.00%。变动原因为：上年同期计提了存货减值，报告期无计提减值引起的变动。投资收益：报告期投资收益-930,349.51 元，上年同期 4,453,461.00 元，同比变动-120.89%，变动原因为：主要受上年同期投资收益其他金额较大影响。公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益-7,335,369.86 元，上年同期 0 元，变动原因为：长期未结算项目根据测算收益与投资成本之间的差额确认的公允价值变动。资产处置收益：报告期资产处置收益 26,448.72 元，上年同期-87,448.25 元，同比变动 130.24%，变动原因为：报告期内处置固定资产形成的收益。营业外支出：报告期营业外支出 0 元，上年同期 124,523.87 元，同比变动-100.00%，变动原因为：报告期内无营业外支出事项。税金及附加：报告期税金及附加 134,056.85 元，上年同期 368,130.80 元，同比变动-63.58%，变动原因主要为：报告期内含有适用于免征增值税政策的收入，故税金及附加较上年同期下降。所得税费用：报告期所得税费用 5,147,473.68 元，上年同期 7,899,674.89 元，同比变动-34.84%，变动原因为：1、报告期内营业利润减少，所得税费用同比减少；2、其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税资产减少递延所得税费用的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 217,106,417.15 146,187,524.37 48.51%16 其他业务收入 0 0.00 主营业务成本 169,317,896.33 106,847,459.02 58.47%其他业务成本 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 影视营销收入 74,072,087.23 47,527,626.75 35.84%-15.14%-22.59%6.18%制作收入 17,534,928.91 16,664,055.12 4.97%229.74%255.26%-6.82%其他营销收入 13,111,907.77 11,165,704.17 14.84%-69.93%-64.41%-13.21%综艺营销收入 94,339.62 41,681.40 55.82%-98.75%-99.28%32.32%发行、分账收入 112,293,153.62 93,918,828.89 16.36%4,520.78%2,499.20%65.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司承接网络电影项目倚天屠龙记之九阳神功、倚天屠龙记之圣火雄风及重装战警等，单体项目金额较高，故分类营业收入和营业成本较上年同期有变化。公司按项目类别对收入进行统计，公司收入大部分均为营销策划、宣发及制作收入，每年因业务类别不同，与上年同期相比会有一定程度浮动，因业务本身均是基于合理的盈利性及资金回收的可靠性承接，所有变动不会对公司的利润造成过多影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 57,924,527.80 26.68%否 2 北京爱奇艺科技有限公司 40,207,865.88 18.52%否 3 星际数科科技股份有限公司 28,700,149.03 13.22%否 4 优酷信息技术（北京）有限公司 20,000,000.00 9.21%否 5 天津猫眼微影文化传媒有限公司 17,113,024.69 7.88%否 合计合计 163,945,567.40 75.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 霍尔果斯环星影视传媒有限公司 59,500,000.00 35.14%否 2 星王朝有限公司 24,500,000.00 14.47%否 3 上海杠杠影视文化有限公司 16,368,798.00 9.67%否 4 西安影视数据评估中心有限公司 15,687,959.00 9.27%否 5 上海突燃影业有限公司 10,260,000.00 6.06%否 合计合计 126,316,757.00 74.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,347,651.26-4,265,878.11 553.54%投资活动产生的现金流量净额-72,000.00 335,965.97-121.43%筹资活动产生的现金流量净额 16,128,832.08-5,139,543.41 413.82%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 19,347,651.26 元，比上年同期变动 553.54%，变动原因主要为：报告期经营活动现金流入大于经营活动现金流出。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-72,000.00 元，比上年同期变动-121.43%，变动原因主要为：报告期内投资活动现金流入、流出较上年同期有下降，且投资活动现金流出高于流入。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 16,128,832.08 元，比上年同期变动 413.82%，变动原因主要为：报告期内公司取得金融机构信用授信贷款较上年同期有较大幅度增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津无限 控股子公司 影视营销推广服务 3,000,000.00 27,160,432.46 14,168,209.58 12,761,471.69 2,337,240.71 先声互动 控股子公司 影视营销推广服务 1,000,000.00 18,223,199.53 8,348,619.22 14,087,499.05 1,401,557.32 18 厦门互娱 控股子公司 发行、制片服务 3,000,000.00 179,908,035.19 21,955,404.84 38,118,567.12 10,008,060.14 自在天浩 参股公司 音乐制作、营销 1,000,000.00 3,505,308.34 3,155,243.24 2,909,670.01 630,367.83 深圳自在 参股公司 影视投资 5,000,000.00 2,748,429.56 613,260.99 1,011,070.23-639,075.22 追踪影视 参股公司 预告片制作业务 5,000,000.00 28,402,876.76 24,787,022.13 3,416,832.25-2,502,494.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京自在天浩文化娱乐有限公司 业务协同 拓展业务范围 深圳市无限自在文化传媒有限公司 业务协同 拓展业务范围 北京追踪影视文化有限公司 业务协同 拓展业务范围 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 19 研发支出金额 0 0 研发支出占营业收入的比例 0.00%0.00%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 研发人员占员工总量的比例 0.00%0.00%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 3 3 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：无。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入的真实性及截止性 无限自在收入主要来源于电影、电视剧网剧、综艺及其他影视营销业务，以及电影片制作发行及其衍生