834289_2022_西麦科技_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 1 证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 西麦科技 NEEQ:834289 广州西麦科技股份有限公司 GuangZhou VCMY Technology Co.,Ltd.广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温振环、主管会计工作负责人齐俊钰及会计机构负责人（会计主管人员）齐俊钰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户行业单一风险 公司目前客户集中分布在电力行业，报告期内 60%以上的收入来自于电网及其下属地市供电局，电力行业属于垄断性行业，处于相对强势地位，具有较强的议价能力，一定程度上限制了公司的盈利能力。另外，公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大，而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒，公司未来的市场拓展力度仍有待提高。应对措施：为防范客户单一的风险，公司全力维护好现广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 4 有客户，做到产品供应准确及时，售后服务全面到位；积极开拓企业级客户市场，加强和国内外硬件提供商战略合作。引入有经验的业务团队，积极开发新的客户，进一步扩大客户群体，以降低客户行业单一对公司业务稳定发展带来的风险。2、技术更新不及时的风险 公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售，并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务。云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分，随着信息技术产业的高速发展，软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求，这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性。公司虽持有CMMI5 国际软件成熟度 5 级认证，但由于公司正处于快速成长期，受企业规模较小和资金缺乏等限制，研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱，如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向，及时开发新技术、新产品满足市场需求，将导致公司因竞争力下降而处于不利地位。应对措施：公司将继续引进和培养在信息技术开发方面的优秀人才，优化和充实公司的核心技术团队；同时，加大研发投入、增强研发实力，提高对云计算行业内新讯息及变革的应对能力，进一步提升产品及服务的技术性能，增强公司核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、西麦科技 指 广州西麦科技股份有限公司 公司章程 指 广州西麦科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州西麦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州西麦科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州西麦科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 软件定义网络 SDN 指 SoftwareDefinedNetwork,SDN 软件定义网络，是网络虚拟化的一种实现方式，其核心技术OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能。核心思想：网络统一管理、控制，控制和转发分离，网络可编程，实现硬件和软件解藕。网络功能虚拟化 NFV 指 NetworkFunctions Virtualization，NFV 网络功能虚拟化，一种对于网络架构 network architecture 的概念，利用虚拟化技术，将网络节点阶层的功能，譬如防火墙、交换机、路由器、负载均衡以软件方式实现，不再局限于硬件架构。软件定义计算 SDC 指 SoftwareDefined Compute，软件定义计算 SDC把计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。服务器虚拟化是 SDC 的核心技术之一，其在一台物理主机上虚拟出多个虚拟机，各个虚拟机之间相互隔离，并同时运行相互独立的操作系统。但 SDC不仅仅实现了服务器虚拟化，还将这种能力扩展到物理服务器及应用容器，通过相关管理、控制软件实现物理服务器、虚拟机以及容器的统一管理、调度与能力提供。软件定义存储 SDStor 指 SoftwareDefined Storage，软件定义存储广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 6 SDStor 把存储控制面与硬件面分离，使存储资源变得更灵活，使其更容易配置和使用存储资源。SDS 将硬件存储资源整合起来，并通过软件来定义这些资源。用户能够根据应用策略来配置和使用存储服务，并将它们部署在一系列由供货商优化商用硬件乃至云中的多种硬件上。软件定义存储实质上是利用存储虚拟化软件，将物理设备中的存储（无论是基于块、文件，还是对象）抽象为虚拟共享存储资源池，通过虚拟化层进行存储管理，可以按照用户的需求，将存储池划分为许多虚拟存储设备，并可以配置个性化的策略进行管理，跨物理设备实现灵活的存储使用模型。云计算 指 Cloudcomputing，是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。PaaS 指 Platformas a Service，即平台即服务。相应服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。人工智能 AI 指 ArtificialIntelligence，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。虚拟/增强现实 VR/AR 指 VirtualReality，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。Augmented Reality，增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。IaaS 指 Infrastructureas a Service，即基础设施即服务。消费者使用处理、储存、网络以及各种基础运算资源，部署与执行操作系统或应用程式等各种软件。客户端无须购买服务器、软件广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 7 等网络设备，即可任意部署和运行处理、存储、网络和其它基本的计算资源。CMMI 指 CapabilityMaturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，CMMI 认证是由美国软件工程学会(简称 SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。CMMI 分五个台阶（五个等级），分别是 CMMI 一级，完成级；CMMI 二级，管理级；CMMI 三级，定义级；CMMI 四级，量化管理级；CMMI 五级，优化级。广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州西麦科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou VCMY Technology Co.,Ltd.VCMY 证券简称 西麦科技 证券代码 834289 法定代表人 温振环 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱勇 联系地址 广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 电话 020-32293060 传真 020-32293060 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务 主要产品与服务项目 云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为温振环 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为温振环，一致行动人为广州西麦投资管理企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101753463691U 否 注册地址 广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园G5 栋 203 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李韩冰 张宁 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,348,770.48 54,865,187.17 6.35%毛利率%33.57%28.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 420,282.17-5,026,374.14-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,765,058.63-5,921,815.76-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.77%-8.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.09%-10.46%-基本每股收益 0.01-0.10 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,657,736.74 75,246,463.85 20.48%负债总计 36,153,607.54 21,162,616.82 70.84%归属于挂牌公司股东的净资产 54,504,129.20 54,083,847.03 0.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.08 0.93%资产负债率%（母公司）39.88%28.12%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 264.94%284.54%-利息保障倍数-0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,927,729.37-5,544,544.04-应收账款周转率 128.98%133.92%-存货周转率 685.05%911.70%-广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.48%-20.80%-营业收入增长率%6.35%-35.11%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,194.55 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,137,890.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,921.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,286.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,185,340.80 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,185,340.8 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是高新技术企业，致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、数字孪生、人工智能等技术和理念，为能源、金融、运营商和教育等行业的数字信息化建设提供整体解决方案及全产业链一体化服务。报告期末，公司拥有 60 项软件著作权（其中 2022 年新增获批 3 项软件著作权），32 项专利（其中 2022 年新增获批 9 项发明授权专利）。公司主要通过商务谈判和参与招投标方式向客户提供全方位的数字化产品设计及整体解决方案，并为客户提供技术支持与维护服务。公司定位于成为一家领先的数字化产品及专业服务供应商，收入的来源主要是系统集成业务以及云计算软件产品的设计、开发和销售。采购方面公司执行按需采购，根据与客户签署的业务合同以及研发和项目需求确定应采购的必要材料和设备。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 16 日，根据广州市工业和信息化局发布的广州市工业和信息化局关于印发市级“专精特新”（两高四新）等“三个一批”企业（第五批）入库名单的通知，公司被认定为市级“专精特新”企业；2021 年 12 月 20 日公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202144005696），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,527,963.87 16.06%19,423,836.41 25.81%-25.21%应收票据 120,000.00 0.13%2,617,430.40 3.48%-95.42%应收账款 45,820,782.96 50.54%33,895,677.58 45.05%35.18%存货 9,265,461.23 10.24%748,107.03 0.99%1,138.52%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,909,383.44 4.32%3,905,573.36 5.19%0.10%在建工程-无形资产 4,115,453.31 4.55%4,817,107.60 6.40%-14.57%商誉-短期借款 2,000,000.00 2.21%5,000,000.00-60.00%长期借款 5,950,000.00 6.58%-预付款项 1,051,429.74 1.16%44,375.64 0.06%2,269.38%交易性金融资产 1,000,970.19 1.11%-其他应收款 2,803,057.60 3.10%756,196.77 1.00%270.68%合同资产 2,104,747.18 2.33%2,540,261.67 3.38%-17.14%递延所得税资产 3,592,103.38 3.96%3,673,173.80 4.88%-2.21%其他非流动资产 854,317.12 0.94%2,451,487.08 3.26%-65.15%应付账款 19,740,464.61 21.82%12,671,259.34 16.84%55.79%合同负债 905,967.87 1.00%1,138,315.65 1.51%-20.41%应付职工薪酬 1,221,035.44 1.35%1,277,627.36 1.70%-4.43%应交税费 1,389,291.08 1.54%664,613.17 0.88%109.04%其他应付款 2,357,440.26 2.61%142,265.43 0.19%1,557.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：较期初增加 8,517,354.20 元，主要由于今年项目签订时间集中在下半年，且有金额较大项目广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 15 在本期未到验收期，发生的项目支出归集到合同履约成本所致。2、应收账款：较期初增加 11,925,105.38 元，主要由于项目在本期已完结验收，但年末受疫情影响客户付款流程延迟，导致本期应收账款余额增加。3、应付账款：较期初增加 7,069,205.27 元，主要由于对应项目进度，本期采购集中在年末，还未到结算期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 58,348,770.48-54,865,187.17-6.35%营业成本 38,759,958.86 66.43%39,167,996.86 71.39%-1.04%毛利率 33.57%-28.61%-销售费用 7,134,594.39 12.23%6,237,055.70 11.37%14.39%管理费用 5,263,662.76 9.02%5,230,000.81 9.53%0.64%研发费用 8,104,845.89 13.89%10,398,737.44 18.95%-22.06%财务费用-58,525.57-0.10%-69,749.49-0.13%-信用减值损失-2,420,821.28-4.15%-1,431,553.42-2.61%-资产减值损失 123,597.89 0.21%-441,221.64-0.80%-其他收益 3,773,187.36 6.47%1,322,315.26 2.41%185.35%投资收益 32,951.48 0.06%66,853.43 0.12%-50.71%公允价值变动收益 970.19-0 0%-资产处置收益-0 0%-汇兑收益-0 0%-营业利润 509,109.86 0.87%-6,861,806.25-12.51%-营业外收入 604.50 0.00%60,701.39 0.11%-99.00%营业外支出 8,361.77 0.01%122,513.56 0.22%-93.17%净利润 420,282.17 0.72%-5,026,374.14-9.16%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：同比增加 897,538.69 元，主要由于报告期内公司加大市场开拓力度，为适应市场的要求，增加相关费用支出。2、研发支出：同比减少 2,293,891.55 元，主要由于报告期内减少了研发用数据管理分析软件的采购支出 240 万元。广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 16 3、其他收益：同比增加 2,450,872.10 元，主要由于报告期内收到广州市科学技术局项目补贴所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,348,770.48 54,865,187.17 6.35%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 38,759,958.86 39,167,996.86-1.04%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 集成业务 36,937,825.84 29,303,648.08 20.67%12.81%10.25%1.84%定制化软件产品及服务 10,190,548.30 2,662,630.87 73.87%26.78%-5.86%9.06%自主产品-SDN/NFV 及服务 11,220,396.34 6,793,679.91 39.45%-19.90%-30.16%8.90%合计 58,348,770.48 38,759,958.86 33.57%6.35%-1.04%4.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自主产品-SDN/NFV 及服务：销售收入同比减少 2,786,943.00，销售成本同比减少 2,933,394.65，主要由于公司加大软件产品项目推广导致 SDN/NFV 及服务项目收入稍有下降，同时公司降本增效，推广精细化管理，提高项目完成效率导致成本有所下降，使毛利率同比增加 8.90%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国南方电网有限责任公司 28,355,574.37 48.60%否 2 广州开发区粤电新能源有限公司 6,354,600.00 10.89%否 3 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 4,424,778.76 7.58%否 4 天翼数字生活科技有限公司 2,935,600.00 5.03%否 5 广东粤电靖海发电有限公司 2,282,431.55 3.91%否 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 17 合计合计 44,352,984.68 76.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京百度网讯科技有限公司 5,384,070.80 10.10%否 2 广州仁合时创信息技术有限公司 2,323,262.83 4.36%否 3 北京易莱信科技有限公司 2,124,628.60 3.99%否 4 广州市天齐科技实业有限公司 1,993,103.35 3.74%否 5 湖南盛都计算机科技有限公司 1,886,792.40 3.54%否 合计合计 13,711,857.98 25.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,927,729.37-5,544,544.04-投资活动产生的现金流量净额-1,624,436.76-1,976,917.57-筹资活动产生的现金流量净额 3,523,342.33 4,200,142.48-16.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-5,927,729.37 元，较上年同期净额减少 383,185.33 元，主要由于因期末受疫情影响，部分项目款项未及时收回，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅低于支付的现金。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,624,436.76 元，较上年同期增加净流入 352,480.81 元，主要由于本期购建固定资产的投入同比上年减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 3,523,342.33 元，较上年同期净额减少 676,800.15 元，主要由于偿还中国建设银行短期贷款 500 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 1,000,000.00 0 不存在 合计合计-1,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司所处行业具有良好的发展前景 公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，国家先后出台了多项规范以及扶持软件和信息技术服务业的规划与政策，为公司的健康发展营造了极为有利的政策环境。公司致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、数字孪生、人工智能等技术和理念，为能源、金融、运营商和教育等行业的数字信息化建设提供整体解决方案及全产业链一体化服务。2022 年、2021 年、2020 年公司经审计的营业收入分别为 5,834.88 万元、5,486.52 万元、8,455.27 万元。2、公司注重新技术研发和服务的创新 新产品的研发能力是影响本行业企业综合竞争力的重要因素。公司成立至今，始终坚持“发展高、精、尖产品，建立创新型工厂”的经营方针和“生产一代、研发一代、储备一代”的自主创新理念，努力研发拥有自主知识产权的核心技术，突显技术优势，提高了产品的开发速度，为项目产品开发打下了良好的基础。报告期末，公司拥有 60 项软件著作权、32 项专利。公司凭借市场品牌、行业准入资质、稳定的质量保证，确保其在行业中占有一定地位。3、稳健的管理团队和研发团队为公司可持续发展提供有力支持 公司拥有稳定的经营管理团队和研发团队，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，风险控制等各项广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 19 重大内部控制体系运行良好，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，为公司良好运营提供了有力支持。综上，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项事项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-031 对外投资 银行理财产品 17,000,000.00 元 否 否 广州西麦科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 21 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行或债券理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 8 月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 8 月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司的股东、董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函，报告期内未发生任何违反该承诺的事项。(五五