834221_2022_华畅科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 华畅科技 NEEQ:834221 华畅科技（大连）股份有限公司 HuachangHuachang Technology (Dalian)Technology (Dalian)Co.Co.,LtdLtd 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司又新增 2 项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 2022 年公司获得 2 项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 2022 年 12 月，公司被大连市软件行业协会评为“5G 通信领域领军企业”华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张帆、主管会计工作负责人于涛及会计机构负责人（会计主管人员）于涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游移动通信领域短期内市场饱和风险 公司国内下游客户主要集中在移动通信和物联网通信半导体芯片领域。在通信领域内，现有的芯片及设备厂商基于 5G 的芯片产品研发周期会比较长，目前都处于集成测试阶段。短期内可能不会出现新的芯片厂商，所以对当前版本的软件产品需求量会减少。公司已开始加大下一代 5G Release17 版本的通信软件产品的研发，以形成的新的研发优势，抢占市场，向现有的芯片及设备厂商提供新的增强版本的软件产品，使其成为公司未来业务新的增长点。新业务系统开发的风险 公司继续将业务重点布局在以 5G 通信技术为核心的物联网、车联网等行业的解决方案上。虽然公司在 NB-IoT/5G 通信软件上利用先发优势已取得了一些成绩，但如果不能在该领域内实现市场的快速拓展及产品应用，随着市场竞争的加剧，可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降，公司未来发展可能会受限。积极加深与行业伙伴的合作，灵活调整营销模式，加大市场宣华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 5 传推广，同时加速产品研发升级，提高市场占有率。人力成本上升的风险 随着中国经济的发展、经济结构的转型及人口红利的丧失，中国企业人工成本将会持续上升，公司提供的信息化系统解决方案和软件开发服务的价格竞争优势将会逐渐削弱。针对人力成本不断上升的风险，合理优化梯队，加大培养力度，提高员工作业效率，在人员不增加的情况下提高产能。另外加大自主研发的力度，不断推出有核心竞争力的产品方案，获得更大的利益空间。汇率变动风险 国际形式变幻莫测，汇率风险依然存在。积极关注经济发展及国际市场的变化，对外汇市场做出一个准确的预判，同时采取外汇预约机制、提升国外客户单价、加强国内市场开拓等方式，以降低汇率变动可能带来的风险。依赖日本市场的风险 公司目前主营业务收入 50%以上仍来自于日本，公司对日本市场依赖比较严重。若中日关系、日本宏观经济、产业政策等因素发生不利变化，将对公司的经营造成不利影响。积极开拓国内市场，扩大客户资源，逐渐改善收入比例。目前在国内主要集中在 1）大连本区域的软件外包市场；2）京津冀、长三角、珠三角等地区的通信及物联网产品市场，与多家新客户签署了合作及框架协议，开始了不同程度的合作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华畅科技 指 华畅科技（大连）股份有限公司 股东大会 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会 董事会 指 华畅科技（大连）股份有限公司董事会 监事会 指 华畅科技（大连）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会议事规则华畅科技（大连）股份有限公司董事会议事规则华畅科技（大连）股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 日本大理 指 大理株式会社 元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件 4G 指 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G Cat.1 指 4G LTE 网络的一个类别，可以称为“低配版”的 4G终端 NB-IOT 指 窄带物联网技术，聚焦于低功耗广覆盖的物联网市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华畅科技（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Huachang Technology(Dalian)Co.,Ltd.证券简称 华畅科技 证券代码 834221 法定代表人 张帆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘晓华 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区凌水路 300 号 电话 0411-84753999 传真 0411-84754933 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区凌秀路 83 号 邮政编码 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-I651-软件开发（I6510）主要业务 软件开发及授权 主要产品与服务项目 为客户提供信息化系统解决方案和软件开发服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张帆）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张帆），无一致行动人 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200604917282P 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园区凌水路 300 号 否 注册资本 26,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张玲玲 徐琳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,910,527.96 85,050,732.91 12.77%毛利率%36.96%26.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,576,362.30 5,588,451.90 71.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,538,763.33 1,507,462.76 400.1%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.38%14.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.62%4.04%-基本每股收益 0.37 0.21 76.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 73,768,547.97 70,212,307.49 5.06%负债总计 29,191,431.20 28,394,090.38 2.81%归属于挂牌公司股东的净资产 42,283,166.19 39,307,412.17 7.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.51 7.95%资产负债率%（母公司）34.74%34.53%-资产负债率%（合并）39.57%40.44%-流动比率 3.41 3.44-利息保障倍数 181.26 91.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,715,017.48 7,932,289.14 47.69%应收账款周转率 5.03 5.42-存货周转率 1,303.56-华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.06%6.00%-营业收入增长率%12.77%7.04%-净利润增长率%67.27%605.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 254,692.82 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,070,909.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 146,954.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,136.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,465,420.39 所得税影响数 378,969.64 少数股东权益影响额（税后）48,851.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,037,598.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为客户提供软件产品授权(IP 授权许可)、信息化系统解决方案和软件开发服务。公司的商业模式可分解为研发模式、销售模式。研发模式，由总经理主导的经营会议确定公司研发的主导方向，方向的确定主要依托公司的技术优势，紧跟国内外最先进的技术和最热门的行业，将以无线通信核心技术为起点，致力于移动物联网产品方案的发展。通过定期自主研发会议讨论、收集研发人员的创新灵感、根据外部市场需求三方面提出研发课题。经过可行性分析与立项申请，组织召开立项评审会议，确定研发课题是否立项，然后由各领域业务部门主导执行项目开发，由各业务领域内质量负责人主导完成项目验收，最后由市场部向客户推广并根据客户反馈不断改进提升。公司在报告期内大力推进了 5G 相关业务的产品研发升级以及行业市场开拓：1）启动了 3GPP Release15 向 Release17 的通信协议栈软件升级研发，并与国内多家半导体公司探讨在下一代 5G 芯片上应用的商业合作。2）持续跟踪调研 3GPP Release17 在多个应用场景中的技术特点以及实现的可能性，开始针对应用场景研发专用的通信协议栈软件版本。3）继续与移动、联通等运营商以及所在区域的工业企业联合开展 5G+物联网应用创新合作，将公司在 5G 通信方面的技术积累与行业需求相结合，合作研发工业物联网领域的应用产品，扩大公司5G 技术与行业应用的融合。销售模式，公司通过直销的方式销售，公司销售人员一方面与公司原有客户保持紧密联系，获得客户的持续订单，另一方面以参加行业招标进行竞标、参加展会进行宣传营销、直接拜访行业客户的形式获得新客户。产品、方案和服务的价格一般是根据与客户探讨业务需求，然后结合技术竞争力估算所需的研发、生产成本和人力需求，形成报价，直至最终完成项目并获得收益。报告期公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 1、“高新技术企业”认定详情：2020 年 12 月 3 日，公司重新认定为高新技术企业，新证书编号为 GR202021200741，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。2、“科技型中小企业”认定详情：依据大连市科学技术局关于大连市 2022 年第一批入库科技型中小企业的公告，公司入选大连市 2022 年第一批入库科技型中小企业名单，入库登记编号：202221021108002057。本次入选是对公司创新能力的认可，有利于提高公司核心竞争力和业界影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 13 3、“技术先进型服务企业”认定详情：2021 年 9 月 2 日，公司重新 认 定 为 技 术 先 进 型 服 务 企 业，新 证 书 编 号 为 GR20212102000001，有效期三年。技术先进型服务企业的认定，提升了公司的服务竞争力，对企业发展产生积极影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,322,460.81 54.66%34,523,230.39 49.17%16.80%应收票据 3,357,567.51 4.55%1,613,033.03 2.30%108.15%应收账款 16,466,431.27 22.32%14,887,571.20 21.20%10.61%存货 92,307.15 0.13%-投资性房地产 448,957.53 0.61%515,773.69 0.73%-12.95%长期股权投资 固定资产 6,421,306.59 8.70%7,126,291.16 10.15%-9.89%在建工程 无形资产 2,233,147.35 3.03%2,270,854.21 3.23%-1.66%商誉 92,307.26 0.13%92,307.26 0.13%0.00%短期借款 5,235,800.00 7.10%5,541,500.00 7.89%-5.52%长期借款 209,432.00 0.28%1,617,730.10 2.30%-87.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末余额比上年期末增加了 108.15%，主要是为了满足客户需求，部分销售款采用应收票据结算，使应收票据比上年有所增长。华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 14 2、长期借款本期期末余额比上年期末减少了 87.05%，主要是报告期内偿还部分银行借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 95,910,527.96-85,050,732.91-12.77%营业成本 60,463,064.24 63.04%62,768,578.29 73.80%-3.67%毛利率 36.96%-26.20%-销售费用 651,049.00 0.68%1,056,741.65 1.24%-38.39%管理费用 10,959,664.99 11.43%10,092,540.67 11.87%8.59%研发费用 11,312,218.47 11.79%7,527,345.60 8.85%50.28%财务费用 1,474,897.31 1.54%837,056.70 0.98%76.20%信用减值损失-3,779,491.89-3.94%-1,471,316.53-1.73%156.88%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 2,070,909.66 2.16%3,986,365.00 4.69%-48.05%投资收益 110,739.20 0.12%279,372.11 0.33%-60.36%公允价值变动收益 36,215.66 0.04%178,062.14 0.21%-79.66%资产处置收益 254,692.82 0.27%435,133.76 0.51%-41.47%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 9,208,239.87 9.60%5,705,528.51 6.71%61.39%营业外收入 148.24 0.00%379.69 0.00%-60.96%营业外支出 7,285.19 0.01%12,000.00 0.01%-39.29%净利润 9,495,730.79 9.90%5,676,890.81 6.67%67.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司销售费用本期金额比上年同期减少了 38.39%，主要是报告期内佣金等费用减少所致。2、公司研发费用本期金额比上年同期增加了 50.28%，主要是面对激烈的市场竞争形势，为不断增强企业自身竞争力，报告期内公司增加了研发投入，使研发费用同比有所增加。3、公司财务费用本期金额比上年同期增加了 76.20%，主要是因汇率变动产生的汇兑损失，使财务费用与上年同期相比有所增加。4、公司信用减值损失本期金额比上年同期增加了 156.88%，主要是报告期内应收票据及应收账款有所增加，其他应收款中对账龄较长的对外借款全额计提了坏账准备，导致信用减值损失增加。5、公司其他收益本期金额比上年同期减少了 48.05%，主要是报告期内收到政府补助与上年同期相比有所减少所致。6、公司投资收益和公允价值变动收益本期金额比上年同期相比分别减少了 60.36%和 79.66%，主要是报告期内购买理财产品减少所致。7、公司资产处置收益本期金额比上年同期减少了 41.47%，主要是报告期内房产处置同比减少所致。8、公司营业外支出本期金额比上年同期减少了 39.29%，主要是报告期内对外捐赠减少所致。华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 15 9、公司营业利润和净利润本期金额比上年同期分别增加了 61.39%和 67.27%，主要是营业收入增加，使报告期内上述两个指标同比有所增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,089,957.19 84,221,394.96 12.90%其他业务收入 820,570.77 829,337.95-1.06%主营业务成本 60,163,774.91 62,463,654.44-3.68%其他业务成本 299,289.33 304,923.85-1.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软 件 信 息化 系 统 解决方案 55,383,541.60 39,382,584.79 28.89%-5.33%-14.21%34.18%软 件 开 发服务 26,691,300.63 17,769,138.24 33.43%76.42%47.42%64.44%软件产品 12,880,113.56 2,947,495.84 77.12%24.44%-31.00%31.31%销售货物 135,001.40 64,556.04 52.18%-43.65%-72.30%1,825.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内收入 34,298,784.69 20,362,059.06 40.63%17.34%11.26%8.67%国外收入 60,791,172.50 39,801,715.85 34.53%10.54%-9.88%75.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入本期金额与上年同期相比增加了 12.90%，主要系公司在软件开发服务和软件产品的推广方面进行了加强，软件开发服务收入同比增长了 76.42%，软件产品销售收入同比增长了 24.44%。报告期内公司国内外的收入较上年同期均有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联发科技股份有限公司 15,557,507.30 16.22%否 2 爱信股份有限公司 14,184,238.67 14.79%否 3 日本塔塔咨询服务股份有限公司 13,869,839.77 14.46%否 4 松下电器软件开发（大连）有限公司 6,750,682.83 7.04%否 5 三菱食品股份有限公司 6,345,170.94 6.62%否 合计合计 56,707,439.51 59.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连路伴科技有限公司 3,138,228.52 26.78%否 2 GIS 股份有限公司 1,069,323.71 9.13%否 3 大连连兴软件有限公司 545,699.00 4.66%否 4 COCO 技术有限公司 533,476.35 4.55%否 5 大连思恒科技有限公司 491,046.00 4.19%否 合计合计 5,777,773.58 49.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,715,017.48 7,932,289.14 47.69%投资活动产生的现金流量净额-362,733.32 15,148,167.24-102.39%筹资活动产生的现金流量净额-3,505,037.18-2,693,035.33-30.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 11,715,017.48 元，与上年同期相比增加了 47.69%，主要系报告期内公司营业收入增加，而付现的成本费用减少，使经营活动产生的现金流量净额同比有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-362,733.32 元，与上年同期相比减少了 102.39%，主要系报告期内公司购买的理财产品比上年同期增加，使投资活动产生的现金流量净额同比有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,505,037.18 元，与上年同期相比减少了 30.15%，主要系报告期内公司取得的银行借款比上年同期减少，而分配的股利较上年同期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公公公主主注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 17 司司名名称称 司司类类型型 要要业业务务 鞍山华畅技术有限公 控股子公司 软件开发及授权 1,000,000.00 1,983,059.06 1,845,897.63 3,468,730.97 704,264.74 大理株式会社 控股子公司 软件开发及授权 1 亿日元 25,267,611.21 9,363,063.61 44,452,315.85-329,108.19 畅芯科技（大连）有限公司 控股子公司 软件开发及授权 7,033,122.00 4,763,640.83 4,625,588.89 910,835.69-1,180,456.98 大连卿禾贸易有限公司 控股子公司 对外贸易 3,000,000.00 2,759,880.25 2,757,116.29 93,101.40-16,349.01 芯象半导体科技（北京）有限公司 参股公司 芯片研发 1,651,285.00 12,420,570.39-5,226,463.02 1,391,668.83-14,528,195.25 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 芯象半导体科技（北京）有限公司 与公司在移动通信领域的软件研发形成互补 战略投资 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,588,798.70 0.00 不存在 合计合计-2,588,798.70 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期，公司法人治理结构健全，公司经营管理层人员稳定，无违法违规行为发生。公司业务、资产、人员、财务等方面均遵循公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，保持了良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。报告期内，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务发展稳定，具有稳健的持续经营能力。华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内未对外提供借款，对外借款主要是前期续存的，金额为 300 万元，公司目前正在积极催收，但预计难以收回，已全额计提坏账准备，尚未对公司产生重大不利影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 20 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重大资构成重大资产重组产重组 2022-010 2022-012 银行理财产品 乾元-私享净鑫净利 940,197.20 否 否 2022-010 2022-012 银行理财产品 恒赢 1,350,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高公司资金的使用效率，在不影响资金正常使用及有效控制风险的前提下，使用 229 万元闲置资金购买了银行发售的低风险、流动性好的理财产品，主要是为提高公司整体效益，为公司和股东谋取更多的利益和回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 11月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 23 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何方式占用华畅科技资金 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 23 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何方式占用华畅科技资金 正在履行中 董监高 2015 年 11月 23 日-挂牌 关联交易 承诺不构成关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 21 1、为了避免同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。履行情况：本年度未出现违反上述承诺的