832215_2022_瀚盛科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 瀚盛科技 NEEQ:832215 新疆瀚盛科技股份有限公司 Xinjiang Hansheng Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 21 日公司顺利召开 2022 年第三届第二十五次董事会审议通过了关于转让全资子公司新疆思诺供应链管理有限公司及分公司的议案，将本公司全资子公司新疆思诺供应链管理有限公司 100%股权及其分公司新疆思诺供应链管理有限公司吉木萨尔县分公司全部转让给新疆恒铭交河王生态食品开发有限公司。公司于 2023 年 1 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过新疆思诺供应链管理有限公司 100%股权及其分公司新疆思诺供应链管理有限公司吉木萨尔县分公司转让的议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王桠葶、主管会计工作负责人陈玉娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱印玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策风险 建筑业作为国民经济支柱产业，受到国家宏观经济政策和产业政策的影响较大。国民经济形势的发展，国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规的调整和变化可能会对建筑企业的生产经营造成一定的影响 采取的措施：积极跟踪分析国家政策，对行业前景进行深入研讨和判断，适时调整公司的经营规模及投资规模 2、市场风险 建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。若房地产投资及道路建设投资及其他公用固定资产投资放缓，都会对建筑业产生负面的影响，加据建筑业竞争，影响建筑行业的整体利润率。同时，国内建筑业从业企业较多，竞争激烈，行业总体利润率成下降趋势。采取的措施：加强自身的相关管理能力，突出竞争优势，提高业务水平。5 3、财务风险（一）资产负债率较高的风险建筑施工企业由于施工周期较长，对资金的需求大，本公司目前的生产经营资金主要来源于自身积累和银行贷款，融资渠道单一。随着公司业务规模的进一步扩大，资金需求随之加大，债务规模的增大将导致公司财务成本上升。（二）毛利率下降的风险近年来公司的毛利率基本保持稳定。建筑施工行业竞争激烈，行业毛利率整体呈现下降趋势；公司亦存在毛利率下降的风险。（三）融资风险公司从事的基础设施建设投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的业务、成本产生一定的影响。目前，公司仅使用银行贷款和商业信用，随着资产规模的扩大和业务的拓展，公司将逐步考虑多种融资手段的有效运用，公司的融资方式和融资能力将受到国家金融政策和企业财务状况的影响。采取的措施：积极开拓融资渠道，加大收款力度，降低应收账款。4、法律诉讼和仲裁的风险 公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。采取的措施：加强工程质量及施工安全管理。5、实际控制人控制的风险 公司的实际控制人是王桠葶、王桠漩、王卓义为三兄妹，合计持有公司 99.00%的股权，王桠葶、王桠漩、王卓义三兄妹控股本公司。公司董事会由 5 董事构成，其中王桠葶为董事长、王桠漩为总经理。公司现任董事、技术负责人、核心技术人员周真敏为王桠漩丈夫。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构，包括建立关联交易管理制度和信息披露制度等以加强对中小股东利益的保护，以避免股权集中带来的风险，但控股股东仍可利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的决策进行控制，通过对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，可能存在公司和中小股东利益受损的风险。采取的措施：严格按照股东会、董事会、监事会相关规则规范治理公司的各项管理活动。6、关联交易的风险 公司与关联企业交易频繁。经常性关联交易中，2021 年向关联方提供劳务比例较大。若关联方经营发生变化，对公司经营将产生较大影响。采取的措施：对关联方的交易严格按照有利公司发展及公允的原则开展 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、瀚盛科技 指 新疆瀚盛科技股份有限公司 双翼恒铭公司 指 新疆双翼恒铭生态旅游文化有限公司 感知新型材料 指 新疆感知新型材料有限公司 双翼房产 指 新疆双翼房地产开发有限公司 恒铭房产 指 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 昌吉州工商局 指 昌吉回族自治州工商行政管理局 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华龙证券 指 华龙证券 律师事务所 指 北京大成（乌鲁木齐）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币、人民币万元 上期数 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告初期 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆瀚盛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Hansheng Technology Co.,Ltd-证券简称 瀚盛科技 证券代码 832215 法定代表人 王桠葶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨廷慧 联系地址 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 电话 0994-2348118 传真 0994-2351577 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 邮政编码 831100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆省昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号双翼大厦六楼办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 19 日 挂牌时间 2015 年 4 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业(e)-土木工程建筑业(48)-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑(481)-公路工程建筑(4812)主要业务 公司的产品主要为公路、桥梁、房屋建筑等建筑产品 主要产品与服务项目 公司的产品主要为公路、桥梁、房屋建筑等建筑产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（王卓义、王桠葶、王桠漩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王卓义、王桠葶、王桠漩），一致行动人为（王卓义、王桠葶、王桠漩）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91652300766849147X 否 注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李瑾 乔鑫 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 262,259,961.01 261,862,295.68 0.15%毛利率%3.89%5.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,941,520.89 475,997.40-1,558.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,129,575.70 403,911.65-1,865.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.97%0.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.86%0.44%-基本每股收益 0.0079 0.0079 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 329,346,430.49 265,693,803.44 23.96%负债总计 244,725,325.39 174,233,646.44 40.46%归属于挂牌公司股东的净资产 84,621,105.10 91,460,157.00-7.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.52-7.24%资产负债率%（母公司）71.04%65.38%-资产负债率%（合并）74.31%65.92%-流动比率 0.96 0.94-利息保障倍数 0.29 1.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,959,081.74 7,092,897.38-212.21%应收账款周转率 2.77 2.80-存货周转率 17.11 10.92-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.96%-0.06%-营业收入增长率%0.15%263.11%-净利润增长率%-1,458.31%578.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-22,980.21 当期计入期损益的对非金融企业收取的资金占用费 800,103.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-3,985.30 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 28,390.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,787.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 250,739.74 所得税影响数 62,684.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 188,054.81(八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司于建筑业中的土木工程建筑行业，专业从事公路工程、市政公用工程、房屋建筑等项目施工服务。公司拥有公路工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包三级资质，装饰装修总承包二级资质，具备丰富经验的施工及技术团队，通过良好的客户关系及客户资源，按照工程图纸要求进行施工，完成项目，并进行售后服务。报告期内，全资子公司新增供应链贸易业务，其业务模式为子公司收到采购订单后，在市场上寻价，采购商品后，销售给需求方，赚取货品差价。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,640,260.08 2.02%580,834.61 0.22%1,043.23%应收票据 89,772,617.58 应收账款 89,772,617.58 27.26%88,283,430.58 33.23%1.69%存货 14,907,021.97 4.53%14,554,265.400 5.48%2.42%投资性房地产 5,489,200.00 1.67%5,460,810.00 2.06%0.52%长期股权投资 4,992,164.40 1.52%4,996,149.70 1.88%-0.08%固定资产 2,933,573.72 0.89%2,659,867.82 1.00%10.29%在建工程 51,503,563.22 15.64%54,862,602.04 20.65%-6.12%无形资产 8,201.86 0.003%10,537.49 0.0004%-22.16%13 商誉 短期借款 149,110,000.00 45.27%121,500,000.00 45.73%22.72%长期借款 4,000,000.00 1.21%-预付账款 75,057,496.22 22.79%26,336,015.01 9.91%185.00%其他应收款 43,404,480.77 13.18%32,225,846.17 12.13%34.69%应付账款 19,848,568.99 6.03%23,609,293.95 8.89%-15.93%应付票据 9,996,986.00 3.04%应付职工薪酬 4,820,879.38 1.46%2,687,568.12 1.01%79.38%应交税金 638,383.80 0.19%2,062,685.50 0.78%-69.05%其他应付款 46,862,421.65 14.23%17,779,031.78 6.69%163.58%使用权资产 32,548,623.84 9.88%34,356,880.72 12.93%-5.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 1043.23%，主要是含子公司办理银行承兑汇票，保证金存入 60%，导致货币资金增加。2、短期借款比上年同期增加 22.72%，主要是公司为了长远发展，借款增加主要购买原材料、支付农民工工资，导致借款增加。3、预付账款比上年同期增加 185%，主要是：2022 年受疫情的影响，公司支付的货款，由于疫情财务人员无法开具发票，导致期未预付账款增加，4、其他应收款比上年同期增加 34.69%，主要是支付履约保证金、投标保证金、质保金，企业之间拆借资金形成的，并且资金使用计算利息，在审计报告中有所反应,数据准确。5、应付职工薪酬比上年同期增加 79.38%，主要是受疫情影响，公司资金比较紧张，因员工工资未实际发放而导致 6、其他应付款比上年同期增加 163.58%，主要是受疫情影响，资金回笼较困难，为了不影响工程按计划完工交付使用，所以公司筹措了一部分资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 262,259,961.01-261,862,295.68-0.15%营业成本 252,049,433.75 96.11%248,572,631.71 94.93%1.40%毛利率 3.89%-5.08%-销售费用 0 0.00%0 0.00%-管理费用 4,991,898.16 1.90%3,955,709.82 1.51%26.19%研发费用 0 0.00%0 0.00%-财务费用 9,772,018.00 3.73%9,037,283.01 3.45%8.13%信用减值损失-1,769,441.51-0.67%155,974.34-0.06%-1,234.44%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 0 0.00%0 0.00%-投资收益-3,985.30 0.00%-3,850.30 0.00%3.51%公允价值变动收益 28,390.00 0.01%8,510.00 0.00%233.61%14 资产处置收益-22,980.21-0.009%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-6,421,122.80-2.45%640,257.63 0.25%-1,102.90%营业外收入 54,172.67 0.02%92,741.55 0.04%-41.59%营业外支出 604,960.52 0.23%5,137.22 0.00%11,676.03%净利润-6,941,520.89-2.65%475,997.40 0.18%-1,558.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年管理费用比去年同期增加 26.19%，主要是公司租用商超还未经营，所以使用权资产摊销计入管理费用，导致管理费用增加。2、信用减值损失比上年同期增加-1234.44%，主要是 2022 年一笔工程超过 5 年，所以计提的坏账准备金额比较大，所以影响信用减值损失。3、公允价值变动收益比去年同期增加 233.61%，主要是 2022 年该房产评估增值而导致的。4、营业利润比上年同期增长-1102.90%，主要是 2022 年公司为了扩大经营范围，拓展贸易销售业务，相应毛利率较低，导致营业利润为负数。5、营业外收入比上年同期减少 41.59%，主要是受疫情影响，政府返还一部份稳岗补贴。6、营业外支出比上年同期增加 11676.03%，主要是 2022 年公司为支援疫情严重的灾区，特捐赠一批物资给红十字会，另外：延期支付税款而发生滞纳金形成的。7、净利润比上年同期增加-1558.31%，近几年国内外经济形势不稳定，尤其是国外出现供应链断裂等极端情况，大宗商品交易价格波动较大，供应极度不稳定，瀚盛科技属于传统的建筑工程行业，受项目、资金、回款、人力成本增高等多重因素的影响，企业在下行经济中生存困难，以上诸多原因导致企业利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 203,613,141.71 241,935,788.48-15.84%其他业务收入 58,646,819.30 19,926,507.20 194.32%主营业务成本 195,614,426.70 228,666,651.42-14.45%其他业务成本 56,435,007.05 19,905,980.29 183.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 房建项目 50,382,138.87 42,595,229.28 15.46%-15.6%14.99%-3.80%其他收入-销 售 不 动产 5,601,155.63 4,243,418.34 24.24%商品销售 205,476,563.41 205,210,786.13 0.13%26.9%27.08%-51.85%其他收入-利息 800,103.10 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年其他业务收入与上年同期相比增加 194.32%，主要是公司拓展贸易业务，子公司新增供应链贸易销售业务，增加销售收入，所以导致其他收入增加。2、其他业务成本与上年同期相比增加 183.51%，主要是收入增加，相应成本增加。3、商品销售收入是子公司思诺供应链发生销售收入、成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 29,094,548.71 11.09%否 2 新疆双翼房地产开发有限公司 19,174,710.88 7.31%是 3 新疆昌吉农业科技园区城建管理投资有限责任公司 1,342,878.40 0.51%否 4 新疆馕源文化旅游管理有限公司 5,000,000.00 1.91%否 5 广州益捷恒金属资源有限公司 58,731,034.90 22.39%否 合计合计 113,343,172.89 43.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆泓博瑞祥劳务有限公司 5,544,315.30 7.14%否 2 新疆感知新型材料有限公司 13,172,392.98 16.96%否 3 新疆凯恒跃驰商贸有限公司 1,162,085.60 1.50%否 4 昌吉市正恒建筑服务部 1,234,292.80 1.59%否 5 昌吉市金万丰商贸有限公司 15,585,745.15 20.06%否 合计合计 36,698,831.83 47.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,959,081.74 7,092,897.38-212.21%投资活动产生的现金流量净额-400,000.00-27,999.36 1,328.60%筹资活动产生的现金流量净额 8,900,134.08-9,844,371.20 190.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的净现金流量比上年同期减少-212.21%，主要是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，本年主营业务收入受到一定的影响，资金回笼难度比较大，原计划可以到位资金不能实现，导致经营活动产生现金流量净额为负数。2、投资活动产生的净现金流量比上年同期增加 1328.6%，主要是 2022 年购买 4 辆小车，属投资行为，导致投资活动产生的现金流量增加。3、筹资活动产生的净现金流量比上年同期增加 190.41%，主要是 2022 年借款取得现金大于偿还债务本金形成的。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆思诺供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务；综合零售、建材批发 20,000,000.0 72,390,789.05 20,452,347.08 154,031,105.94-137,738.75 新疆恒慧建设工程有限公司 控股子公司 房屋建筑业,住宅房屋建筑,公路工程建筑,城市垃圾处理工程施工活动,其他土木工程建筑施工 40,000,000.0 81,788,602.07 45,874,541.38 83,341,790.43 3,855,421.13 新疆汇金联创股权投资管理有限公司 参股公司 投资与资产管理；企业上市咨询服务；企业投资服务；综合零售、建材批发 46,000,000.0 14,279,586.66 14,149,593.34 -20,127.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 17 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好主要财务、业务等经营指标健康经营管理层、核心业务人员队伍稳定公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债务违约；不存在因对外巨额担保而引发的负债，不存在导致破产清算的情形；不存在大量长期未作处理的不良资产。公司具备完毕的业务资质。公司自成立以来一直致力于公路、房建及市政工程的施工，报告期内主营 业务和主要产品未发生变化，取得了日常经营的必要资质证书，业务已深入乌鲁木齐、昌吉、和田等新疆多个地区的市、县、农村。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 新疆思诺供应链管理有限公司吉木萨尔县分公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2022年11月14日 2023年11月13日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 新疆思诺供应链管理有限公司 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2022年 7月 6日 2025年 7月 6日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-14,000,000.00 0.00 14,000,000.00-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 新疆慧尔集团28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 2021年122022年12连带 否 已事前不涉及 不涉及 不涉及 20 股份有限公司 月 3日 月 2日 及时履行 2 新疆慧尔集团股份有限公司 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 2022年12月 2日 2023年12月 2日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 新疆恒泰新型材料有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2021年12月 6日 2022年12月 5日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 新疆恒泰新型材料有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2022年12月 5日 2023年12月 4日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-38,000,000 38,000,000-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 1.公司对新疆慧尔集团股份有限公司担保的 2800 万，担保期限 2022 年 12 月 2 日2023 年 12 月 2 日，担保合同正在履行中；2.公司对新疆恒泰新型材料有限公司担保的 1000 万，担保期限 2022 年 12 月 5 日2023 年 12 月 4 日，担保合同正在履行中。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）62,000,000.00 62,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 19,690,000 19,690,000 21 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违违规担保原因、整改情况及对公司的影响规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 计担保及执行情况计担保及执行情况 适用适用 不适用不适用 (三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 新疆双翼房地产开发有限公司 双翼房产法人王国异系瀚盛科技法人王桠葶之兄 否 2022年 4月 8日 2023年 4月 7日 0 16,500,000.00 0 16,498,882.20 7.8%已事后补充履行 否 新疆双翼房地产开发有限公司昌吉分公司 双翼房产法人王国异系瀚盛科技法人王桠葶之兄 否 2022年 10月 1日 2023年 9月 30日 0 950,000.00 931,000.00 7.8%已