834125_2022_林中宝_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-008 1 证券代码：证券代码：834125 834125 证券简称：林中宝证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2022 年度报告 林中宝 NEEQ:834125 广东林中宝生物科技股份有限公司 Guangdong Linzhongbao Biotechnology Corp.公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 13 日，公司产品“林中宝牌灵芝茶”、“林中牌灵芝孢子粉胶囊”、“林中宝牌灵芝孢子粉”、“林中宝牌灵芝含片”、“林中宝牌黑木耳”、“林中宝牌粤北冬菇”、“林中牌灵芝”、“林中宝牌猴头菇”，荣获“粤字号”农业品牌目录的称号。2、2022 年 2 月 11 日，公司通过 2021 年度广东省重点农业龙头企业的监测工作。3、2022 年 3 月 4 日，公司多款产品在“清远山水系列农优品推介会”惊艳展出。4、2022 年 4 月 26 日，公司取得灵芝罗汉果代用茶、铁皮石斛代用茶、灵芝固体饮料“准予食品生产许可”决定书。5、2022 年 5 月 13 日，公司参与的“清远市清新区南药产业园”项目，成功通过 2022 年省级现代农业产业园申报。6、2022 年 11 月 2 日，2022 年“千企帮千镇、万企兴万村”行动典型评选结果名单公示，公司被评选为“广东百佳爱心帮扶企业”。7、2022 年 12 月，公司被评为“清远市厂务公开民主管理先进单位”。8、2022 年 12 月 19 日，林中宝牌“粤北香菇”获得“无公害农产品证书”，证书编号：WGH-GD01-2022256。9、2022 年 12 月 22 日，公司被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202244015731,有效期为：三年。10、2022 年 12 月 22 日，公司被认定为“2022 年度清远市工程技术研究开发中心”。公告编号：2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王碧光、主管会计工作负责人梁师锦及会计机构负责人（会计主管人员）梁师锦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东亨安会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王碧光直接持股比例合计为85.75%，王碧光担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。商标被仿冒风险 品牌是顾客区分并选择不同企业消费的关键。公司经过多年经营，其品牌已经得到众多消费者认可，在广东等沿海地区有较高知名度。若市场上出现假冒“林中宝”品牌的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。市场竞争加剧风险 随着市场上琳琅满目的保健品不断推出，公司所生产的灵芝系列保健品的市场份额将受到影响。若公司不进一步积极开拓更广阔的客户群体，为客户提供高性价比的产品，公司将面临销售收入低下的风险。收入区域集中风险 2022 年，公司的收取主要来源于华南地区的收入，公告编号：2023-008 5 公司的销售区域主要集中在广东省。这一销售区域较为集中的特点主要由广东地区消费者的生活饮食习惯特点决定，公司所经营的灵芝系列保健品也是广东地区消费者所喜爱的产品之一。目前公司正通过改变原有的推广销售模式，向全国乃至全世界推广灵芝系列保健品，扩大销售区域。但如果未来广东地区的竞争加剧或公司在其他区域的市场拓展不利，将直接影响公司的市场占有率以及经营业绩的提升。公司治理风险 公司自整体变更为股份公司的时间相对较短，且公司现任董事、监事及高级管理人员之间存在颇多的亲属关系。股份公司已制订了公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善法人治理的结构，提高了治理层的规范化运作。公司期末存货余额较大风险 公司 2022 年 12 月 31 日存货账面余额为 2,398.07万元，其中原材料的余额为 1,213.94 万元，原材料中主要为散装菇菌类等。公司存货余额较大与公司目前生产工艺流程相符，但公司未来将通过改变和完善销售模式，改进生产工艺，缩短产品生产时间，达到降低库存的目的。技术泄密风险 经过多年的业务发展，公司在行业内具备一定的技术优势，先进的灵芝孢子粉生物酶软壁技术使得公司能以最低的价格提供更好的产品。报告期内，公司不断进行技术创新，并取得一定的成果，增强了公司的竞争优势，若公司在业务研发及技术创新方面不能保持优势，将对未来的持续经营产生较大影响。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 经公司聘请的广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表净利润为-2,506,015.28元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本总20,000,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-14,554,141.40 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、林中宝 指 广东林中宝生物科技股份有限公司 股东大会 指 广东林中宝生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东林中宝生物科技股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东林中宝生物科技股份有限公司章程及相应修正案 三会议事规则 指 广东林中宝生物科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 生物公司 指 清远市林中宝生物科技有限公司 亨安、会计师事务所 指 广东亨安会计师事务所（普通合伙）莞泰、律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 国食健字 指 国家食品药品监督管理局批准的保健食品批准证书文号 卫食健字 指 国家卫生部批准的保健食品批准证书文号 GMP 指 适用于制药、食品等行业的强制性标准 GAP 指 中药材生产质量管理规范（试行）公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东林中宝生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Linzhongbao Biotechnology Corp.证券简称 林中宝 证券代码 834125 法定代表人 王碧光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王清 联系地址 广东清远市清新区太和镇东一街 36 号 电话 0763-5814661 传真 0763-5812384 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东清远市清新区太和镇东一街 36 号 邮政编码 511800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1991 年 10 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造业（C149）-保健食品制造业（C1492）主要业务 生产、销售灵芝保健食品及食用菌产品 主要产品与服务项目 公司主要从事灵芝类保健食品及食用菌产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括灵芝孢子粉胶囊、灵芝孢子粉、灵芝茶、灵芝含片及各类食用菌干货 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王碧光）公告编号：2023-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王碧光），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914418001976896641 否 注册地址 广东省清远市清新区太和镇东一街 36 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 广东亨安会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴朝辉 史华雄 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号 1509 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,345,103.21 32,930,686.07-29.11%毛利率%43.87%43.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,409,258.28 2,243,819.28-207.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,519,815.11 2,741,121.87-155.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.12%27.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.00%33.92%-基本每股收益-0.12 0.11-207.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 49,826,592.39 47,521,506.61 4.85%负债总计 44,715,323.11 39,904,222.05 12.06%归属于挂牌公司股东的净资产 6,793,421.41 9,202,679.69-26.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.34 0.46-26.18%资产负债率%（母公司）69.33%65.38%-资产负债率%（合并）89.74%83.97%-流动比率 1.87 4.71-利息保障倍数-1.71 2.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,681,933.50 7,587,004.91-77.83%公告编号：2023-008 10 应收账款周转率 6.76 9.06-存货周转率 0.57 1.04-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.85%-9.67%-营业收入增长率%-29.11%99.94%-净利润增长率%-222.53%160.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）340,055.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,224,953.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-884,897.75 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）4,545.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 -889,443.17 公告编号：2023-008 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2023-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于食药用菌产品的研发、生产、销售企业及菌种销售、连锁养生餐饮，公司以自有食药用菌培育技术为基础，通过广州中大药物开发有限公司技术平台进行合作研发，业务专注于灵芝系列保健食品的研发、生产和销售。公司向农民合作社采购食用菌及灵芝孢子粉原料，依托独有的灵芝类保健食品配方技术，通过对消费人群健康需求的深刻把握，委托具有保健食品生产许可 资质的子公司进行生产加工，生产以灵芝及灵芝孢子粉系列产品为主的功能性保健食品，同时销售菌菇类干货产品作为食用菌销售的重要补充。公司通过直营门店进行销售，同时委托医药销售公司、酒店及其他经销商代销公司产品作为销售渠道的补充，并通过电子商务平台积极开拓网络销售渠道，参加国内大型展会，宣传公司产品，提高公司“林中宝”品牌在保健食品市场的知名度。公司偏重技术开发，在业务环节拥有较高的技术附加值，并以市场需求驱动产品的开发，推动产品技术及服务的升级，形成公司持续自主创新价值创造的循环，形成稳定的盈利模式。公司的商业模式，在报告期内较上年度、报告期后至报告披露日，没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 4 月份被认定为“科技型中小企业”，且于2022 年 12 月 22 日被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202244015731，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2023-008 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,832,690.90 3.68%1,068,062.43 2.25%71.59%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 3,438,449.62 6.90%2,586,930.34 5.44%32.92%存货 23,980,672.79 48.13%21,647,308.32 45.55%10.78%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 11,105,199.55 22.29%11,226,880.90 23.62%-1.08%在建工程 3,258,496.57 6.54%20,625.00 0.04%15,698.77%无形资产 930,599.83 1.87%977,028.07 2.06%-4.75%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 5,250,000.00 10.54%0 0%100%长期借款 11,900,000.00 23.88%17,500,000.00 36.83%-32.00%预付账款 1,775,434.95 3.56%5,388,312.54 11.34%-67.05%其他应收款 1,460,964.38 2.93%2,804,029.56 5.90%-47.90%应付票据及应付账款 5,126,501.25 10.29%3,058,508.29 6.44%67.61%一年内到期的非流动负债 4,582,008.82 9.20%1,860,651.68 3.92%146.26%长期应付款 11,475,500.00 23.03%13,363,000.00 28.12%-14.12%资产总计 49,826,592.39 -47,521,506.61 -4.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 76.46 万元，增加 71.59%，主要原因是公司在报告期内业务扩大发展需要，所以增加了向银行借款，增加了流动资金，所以货币资金较上年有所增加。2.报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 85.15 万元，增加 32.92%，主要原因是公司报告期内有部份与合作方签订合同回款期限未到，所以期末未收回货款有所增加。3.报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 233.34 万元，增加 10.78%，主要原因是公司报告期内需要大量采购原材料，由于大量采购原材料采购价格相比之下有所下降，同时也为未来公司增加销售做准备，所以存货有所增加。4.报告期内公司在建工程期末余额较期初余额增加 323.79 万元，增加 15,698.77%，主公告编号：2023-008 14 要原因是公司报告期内增加了清远市清新区南药省级现代农业产业园项目工程款309.29万元。5.报告期内公司短期借款期末余额较期初余额增加 525 万元，增加 100.00%，主要原因是公司报告期内增加了向中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市清新区支行借款525万元。6.报告期内公司长期借款期末余额较期初余额减少 560 万元，减少 32.00%，主要原因是公司报告期内还了部分银行借款。7.报告期内公司预付款项期末余额较期初余额减少 361.29 万元，减少 67.05%，主要原因是公司报告期内向供应商采购原料，供应商提供的原料样板不符合公司的质量要求，由于公司与供应商签订的采购合同是一年期，合同到期后供应商把预付款项退回，所以预付款项减少。8.报告期内公司其他应收款期末余额较期初余额减少 134.31 万元，减少 47.90%，主要原因是公司报告期内向合作社商采购了茶叶，抵减了项目合作款 135.00 万元。9.报告期内公司应付票据及应付账款期末余额较期初余额增加 206.80 万元，增加67.61%，主要原因是公司与供应商签合同付货款的期限未到期。10.报告期内公司一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 272.14 万元，增加 146.26%，主要原因是公司在报告期内增加了转入一年内到期的长期借款 426 万，同时归还一年内到期的长期借款 170 万。11.报告期内公司长期应付款期末余额较期初余额减少 188.75 万元，减少 14.12%，主要原因是公司在报告期内支付了清远市清新区 8 个镇 3818 户贫困户扶贫款 188.75 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 23,345,103.21-32,930,686.07-29.11%营业成本 13,103,052.33 56.13%18,625,755.90 56.56%-29.65%毛利率 43.87%-43.44%-销售费用 2,646,811.13 11.34%2,534,321.45 7.70%4.44%管理费用 6,638,579.77 28.44%6,251,201.10 18.98%6.20%研发费用 1,422,345.44 6.09%1,328,537.62 4.03%7.06%财务费用 946,609.76 4.05%1,272,826.35 3.87%-25.63%信用减值损失-84,386.95-0.36%-175,950.52-0.53%-52.04%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 340,055.50 1.46%910,421.74 2.76%-62.65%投资收益 0 0%169,169.64 0.51%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,281,062.03 -5.49%3,620,184.88 10.99%-135.39%营业外收入 62,304.95 0.27%15,945.63 0.05%290.73%公告编号：2023-008 15 营业外支出 1,287,258.20 5.51%1,590,849.75 4.83%-19.08%净利润-2,506,015.28 -10.73%2,045,280.76 6.21%-222.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入 2,334.51 万元，较上年同期减少 958.56 万元，减少 29.11%，主要原因是报告期内公司受新型冠状病毒疫情不断反复影响和市场环境低迷所致。2.报告期内公司营业成本 1,310.31 万元，较上年同期减少 552.27 万元，减少 29.65%，主要原因是报告期内公司营业收入减少，所以营业成本也相应减少。3.报告期内公司财务费用 94.66 万元，较上年同期减少 32.62 万元，减少 25.63%，主要原因是报告期内公司利息支出减少 33.02 万元。4.报告期内公司信用减值损失-8.44 万元，较上年同期减少 9.16 万元，减少 52.04%，主要原因是报告期内公司减少了其他应收款信用减值损失。5.报告期内公司其他收益 34.01 万元，较上年同期减少 57.04 万元，减少 62.65%，主要原因是报告期内公司减少了与日常经营活动相关的政府补助。6.报告期内公司投资收益 0 万元，较上年同期减少 16.92 万元，减少 100%，主要原因是报告期内公司没有购买理财产品。7.报告期内公司营业利润-128.11 万元，较上年同期减少 490.12 万元，减少 135.39%，主要原因是报告期内公司营业收入减少，所以营业利润也相应减少。8.报告期内公司营业外收入 6.23 万元，较上年同期增加 4.64 万元，增加 290.73%，主要原因是报告期内公司收到的其他收入较上年同期增加 4.74 万元。9.报告期内公司营业外支出 128.73 万元，较上年同期减少 30.36 万元，减少 19.08%，主要原因是报告期内公司对外捐赠较上年同期减少 27.90 万元。10.报告期内公司净利润-250.60 万元，较上年同期减少 455.13 万元，减少 222.53%，主要原因是报告期内公司营业收入减少，净利润也相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,041,898.64 32,720,972.01-29.58%其他业务收入 303,204.57 209,714.06 44.58%主营业务成本 12,987,755.75 18,595,217.80-30.16%其他业务成本 115,296.58 30,538.10 277.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 保健品 2,770,901.60 1,538,218.98 44.49%-61.52%-51.13%-20.97%菌菇类 7,889,144.06 3,239,771.06 58.93%-56.88%-67.46%29.30%茶类 311,303.97 249,985.31 19.70%100.00%100.00%100.00%餐饮 1,033,909.39 1,004,399.43 2.85%-13.52%-5.47%-74.36%公告编号：2023-008 16 基地菌种 550,591.70 391,246.18 28.94%14.12%7.61%17.45%外购产品 6,492,333.93 4,243,157.52 34.64%18.74%4.39%35.01%租赁收入 65,224.78 5,615.70 91.39%100.00%100.00%100.00%项目合作费 81,739.81-100.00%5.02%0.00%0.00%粮油及其他食品 3,846,749.40 2,315,361.57 39.81%100.00%100.00%100.00%材料销售 120,417.14 115,296.58 4.25%154.92%277.55%-87.97%房屋出租 129,247.61-100.00%-20.45%0.00%0.00%出售固定资产 53,539.82-100.00%100.00%0.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 境内 23,345,103.21 13,103,052.33 43.87%-28.73%-29.19%0.83%境外 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.保健品收入较去年减少 443.06 万元，减少比例 61.52%，主要原因是公司受新型冠状病毒疫情不断反复影响、市场竞争激烈和市场环境低迷等原因造成公司菇类食品销售收入减少。2.菇菌类食品收入较去年减少 1,040.66 万元，减少比例 56.88%，主要原因是公司受新型冠状病毒疫情不断反复影响、市场竞争激烈和市场环境低迷等原因造成公司保健品销售收入减少。3.茶类收入较去年增加 31.13 万元，增加比例 100%，主要原因是公司通过优化了产品的结构，不断研发，根据市场的需求开发了灵芝罗汉果茶、铁皮石斛代用茶、菊苣栀子桑叶茯苓茶等新的产品，满足了广大群众和各种销售渠道的需求，所以较去年增加了茶类的收入。4.租赁收入较去年增加 6.52 万元，增加比例 100%，主要原因是公司出租场地给清远卓一新能源汽车有限公司安装新能源电动汽车充电桩及附属设施，所以较去年增加了租赁收入。5.粮油及其他食品收入较去年增加 384.67 万元，增加比例 100%，主要原因是公司根据广大群众和各种销售渠道的需求，增加了产品的品种，实现多元化，所以较去年增加了粮油及其他食品的收入。6.房屋出租收入较去年减少 3.32 万元，减少比例 20.45%，主要原因是受新型冠状病毒疫情不断反复影响，造成市场环境低迷和经济萧条，公司同意租客降租的请求，所以房屋出租较去年有所减少。7.出售固定资产收入较去年增加 5.35 万元，增加比例 100%，主要原因是公司在报告期公告编号：2023-008 17 内出售了一辆汽车，所以增加了出售固定资产收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东南粤分享汇控股有限公司 2,013,827.12 8.63%否 2 广东东西部扶贫协作产品交易有限公司 1,353,281.68 5.80%否 3 连山壮族瑶族自治县众大农副产品有限公司 1,120,696.74 4.80%否 4 英德悦溪农业发展有限公司 1,005,572.02 4.31%否 5 广东清新广播电视传媒集团有限公司 667,695.41 2.86%否 合计合计 6,161,072.97 26.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社 2,718,891.56 20.03%否 2 南平市建阳区茶马溪茶叶专业合作社 1,230,538.40 9.06%否 3 深圳市琴乡园农产品有限公司 990,460.11 7.30%否 4 随县绿之然蔬菜种植专业合作社 816,729.20 6.02%否 5 五常市金池米业有限公司 609,901.37 4.49%否 合计合计 6,366,520.64 46.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,681,933.50 7,587,004.91-77.83%投资活动产生的现金流量净额-2,019,869.56 66,310.20-3,146.09%筹资活动产生的现金流量净额 1,102,564.53-8,802,712.35 112.53%现金流量分析现金流量分析：2022 年经营活动现金流入 3,602.09 万元，经营活动现金流出 3,433.89 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 168.19 万元，较上年同期减少 590.51 万元，主要原因公告编号：2023-008 18 是公司在报告期内受新型冠状病毒疫情不断反复影响和市场环境低迷影响，所以“销售商品、提供劳收到现金”较上年同期减少 556.12 万元。2022 年投资活动产生的现金流量净额为-201.99 万元，较上年同期减少 208.62 万元，主要原因：“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”中支付了 201.99 万元，同时公司报告期内没有发生投资活动现金流入。2022 年筹资活动产生现金流量净额为 110.26 万元，较上年同期增加 990.53 万元，主要原因：公司在报告期内新增向银行借款 1,920.00 万元、较上年同期增加向银行借款1,070.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 清远市林中宝生物科技有限公司 控股子公司 农副食品加工、批发和零售 2,000,000.00 12,065,094.69 -13,193,349.96 3,994,641.83-758,878.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；完善的成本控制机制，保证公司年利润目标，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司将持续加大综合性高端人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。报告期内，公司各项财务指标健康、良好；经营资金运转较为稳健。公司报告内营业收入虽然大幅下降，盈利能力下降，但不存在影响未来（自报告期末起 12 个月）持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。综上，公司持续具有良好的持续经营能力。公告编号：2023-008 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (