833118_2022_棒杰小贷_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：2023-010 1 2022 Yiwu Bangjie Micro-Credit Share Co.,Ltd.棒杰小贷 NEEQ:833118 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 年度报告 公告编号：2023-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年全资子公司浙江纽艾徕企业管理有限公司向参股公司义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）完成出资 2,970 万元。2、公司第一大股东变更，由浙江棒杰控股集团股份有限公司变更为浙江棒杰数码针织品有限公司，变更手续尚在办理中。公告编号：2023-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查备查文件目录文件目录 .114114 公告编号：2023-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金兆钢、主管会计工作负责人楼军娟及会计机构负责人（会计主管人员）楼军娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 信用风险 因借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的信用风险；主要以向中小微企业、个体工商户、农户为主的客户提供贷款服务产生的信用风险为主，报告期止，公司共有 28 笔逾期贷款，逾期贷款金额 590.11 万元。应对措施：采用“风险与发展相互协调，风险与收益相互均衡”的原则，压缩保证贷款客户数量以及金额，注重担保品对公司债权的保障，将担保品作为管理重点，根据具体情况调整担保品范围及折算率，加强贷后管理，优化资产质量,保障公司债权安全。市场竞争加剧的风险 公司所处细分行业为金融业货币金融服务，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。作为小额贷款公司，主要与银行进行差异化经营，目前国家给小微企业的融资带来许多政策上的扶持，国有银行、股份制公告编号：2023-010 5 商业银行纷纷下沉进军普惠金融，推出新的普惠金融产品，很多小贷公司的客户群体回流到银行机构，公司的业务面临更大的竞争风险。应对措施：公司明确客群目标，保障业务连续性，聚焦纾困服务，主动作为，拉进服务距离，提升营销及维护客户能力。贷款无法收回的风险 截至本报告期末，执行案件贷款本金余额 4,013.29 万元（包括已核销贷款），占期末净资产的 13.32%。应对措施：公司将贷后催收任务列入重中之重工作，提升不良资产清收处置水平，若能通过司法程序回笼贷款，将改善公司资产质量、经营业绩和财务状况。监管政策变动风险 公司所处的行业受到严格监管，业务的经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会对小贷行业的经营模式和竞争方式产生影响，公司无法保证上述变化不会对公司的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，也无法保证能够及时调整以充分适应上述变化，从而对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。应对措施：根据整改要求，公司及时调整业务范围，注重业务创新，加大实体经济信贷投放,审慎开展资产转让业务，短期内政策预计不会有重大变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、棒杰小贷 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 棒杰股份 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司 棒杰针织 指 浙江棒杰数码针织品有限公司 全资子公司 指 浙江纽艾徕企业管理有限公司 参股公司 指 义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程 三农 指 农村、农业和农民 主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Yiwu Bangjie Micro-Credit Share Co.,Ltd 证券简称 棒杰小贷 证券代码 833118 法定代表人 金兆钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 楼军娟 联系地址 义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼 电话 0579-85080703 传真 0579-85080888 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼 邮政编码 322009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 1 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业 J-货币金融服务 J66-非货币银行服务 J663-其他非货币银行服务 J6639 主要业务 办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，资产转让业务、开展一定比例的权益类投资业务、办理商业承兑 主要产品与服务项目 发放贷款、权益投资 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）244,965,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 公告编号：2023-010 7 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 91330700597232487E 否 注册地址 浙江省金华市义乌市福田街道金融商务区金融六街 168 号环球大厦 3301.3302 否 注册资本（元）244,965,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）爱建证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1 幢 32 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）爱建证券 会计师事务所 浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈航飞 孙劲松 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区西湖大道 2 号 3 层 305室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,106,489.76 24,534,926.96-5.82%利润总额 34,489,526.42 50,924,610.32-32.27%归属于挂牌公司股东的净利润 32,816,176.37 48,613,172.11-32.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,844,609.12 13,064,581.71 36.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.53%19.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.27%5.36%-基本每股收益 0.13 0.20-35.00%经营活动产生的现金流量净额 28,250,931.98-30,464,418.67 192.73%(二二)偿债偿债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 330,197,123.69 336,241,126.86-1.80%负债总计 28,951,851.48 68,311,205.11-57.62%归属于挂牌公司股东的净资产 301,245,272.21 267,929,921.75 12.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.09 12.84%资产负债率%（母公司）8.58%18.93%-资产负债率%（合并）8.77%20.32%-(三三)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.80%51.10%-营业收入增长率%-5.82%53.83%-净利润增长率%-32.50%570.69%-公告编号：2023-010 9 (四四)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 244,965,000 244,965,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(五五)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (六六)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,531.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,040.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,962,278.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,963,769.72 所得税影响数 4,992,202.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14,971,567.25 (七七)补充财务补充财务指标指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/本期期本期期初初 增减比例增减比例%资本收益率（净利润/注册资本）13.40%19.84%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）248.35%228.73%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）0.56 0.29-对外担保余额 0 0-对外担保率（对外担保额/资本净额）0%0%-不良贷款 5,901,073.83 7,159,499.95-17.58%不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）10.90%22.90%-公告编号：2023-010 10 对外投资额 29,700,000.00 9,900,000.00 200.00%对外投资比率（自有资金/资本净额）9.86%3.69%-(八八)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (九九)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 二、二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾 (一一)业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的行业分类归属于金融业中的其他非货币银行服务行业。在义乌市范围开展小额贷款、资产转让、开展一定比例的权益类投资，公司主要贷款产品按担保方式分有保证贷款、抵押贷款、质押贷款和小额信用贷款。盈利主要模式：利用公司自有资金向义乌地区中小企业、个体工商户、“三农”对象、大学生创业企业等客户发放贷款，并收取相应的利息。报告期内，公司的商业模式没有发生重大的变化。开展网络小额贷款业务情况开展网络小额贷款业务情况：适用 不适用 行业信息：行业信息：是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 11 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 128,927,530.98 39.05%125,177,602.20 37.23%3.00%应收款项 2,850,000.00 0.86%-发放贷款及垫款 47,943,575.21 14.52%24,022,712.46 7.14%99.58%递延所得税资产 1,719,799.47 0.52%-短期借款 拆入资金 应付款项 长期借款 其他负债 债权投资 84,308,549.52 25.53%148,113,153.69 44.05%-43.08%长期股权投资 63,976,419.86 19.38%38,303,616.46 11.39%67.02%应交税费 1,543,191.99 0.47%3,365,664.55 1.00%-54.15%其他应付款 27,281,764.70 8.26%64,759,211.22 19.26%-57.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、发放贷款及垫款增加 23,920,862.75 元，主要原因是贷款规模较上年增长，贷款余额增加。2、债权投资减少 63,804,604.17 元，主要原因是资产转让业务受限，处置收回款项。3、长期股权投资增加 25,672,803.40 元，主要原因是对参股公司义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）增加投资。4、其他应付款减少 37,477,446.52 元，主要原因是退回合作购买不良债权资产的保证金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入营业收入 23,106,489.76-24,534,926.96-5.82%利息净收入 16,989,012.85 73.52%13,019,350.21 53.06%30.49%手续费及佣金净收入-5,254.52-0.02%-3,544.17-0.01%-48.26%公告编号：2023-010 12 营业成本营业成本-11,388,076.81-49.29%-26,389,735.56-107.56%-56.85%业务及管理费 2,623,697.82 11.35%2,761,109.65 11.25%-4.98%税金及附加 129,984.27 0.56%165,169.76 0.67%-21.30%信用减值损失-14,141,758.90-61.20%-51.76%其他资产减值损失 -营业利润营业利润 34,494,566.57 149.29%50,924,662.52 207.56%-32.26%营业外收入 营业外支出 5,040.15 0.02%52.20 9,555.46%净利润净利润 32,816,176.37 142.02%48,613,172.11 198.14%-32.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、利息净收入增加 3,969,662.64 元，主要原因是本年贷款规模较上年增加，贷款利息收入增加。2、营业成本增加 15,001,658.75 元，主要原因是信用减值损失增加。3、信用减值损失上年同期信用减值损失-26,389,735.56 元，占上年营业收入比重-107.56%，比上年同期增加 15,174,256.07 元，主要原因是主要原因本年度 9 笔不良贷款资产转让冲减信用减值损失 1,400 万元，上年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回冲减了信用减值损失 2,732.78 万元。4、营业利润减少 16,435,083.90 元，主要原因是营业成本增加，本年度冲减的信用减值损失减少。5、净利润减少 15,796,995.74 元，主要原因为本年度冲减的信用减值损失减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%利息收入 16,992,944.32 13,027,415.48 30.44%手续费及佣金收入-5,254.52-3,544.17-48.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：利息收入增加 3,965,528.84 元，主要原因是贷款规模增加，贷款利息收入增加。(3)(3)业务业务及管理费及管理费构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动变动比例比例%员工费用 1,657,020.58 1,609,849.17 2.93%业务费用 813,353.07 987,360.76-17.62%租赁费用 109,556.28 109,566.31-0.01%固定资产折旧 43,767.89 30,343.41 44.24%无形资产摊销 24,000.00-100.00%合计合计 2,623,697.82 2,761,109.65-4.98%公告编号：2023-010 13 业务及业务及管理费管理费构成变动的原因：构成变动的原因：1、业务费用下降 17.62%，减少 17.40 万元，主要原因本年度业务招待费用减少；2、固定资产折旧上升 44.24%，增加 1.34 万元，主要原因为去年 4 月新增固定资产车辆 1 辆，计提折旧增加；3、无形资产摊销下降 100%，减少 2.40 万元，主要原因是无形资产摊销期限 5 年，已摊销完毕。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,250,931.98-30,464,418.67 192.73%投资活动产生的现金流量净额-25,502,300.00-3,468,968.78 635.16%筹资活动产生的现金流量净额-123,703.20-247,550.40 50.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 58,715,350.65 元，主要为本年收回债权资产处置款项；2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 22,033,331.22 元，主要为本年对参股公司增加投资款；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 123,703.20 元，主要因为上年度支付了 2020 年与 2021 年二个年度房屋租金。(三三)投资投资状况状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江纽艾徕企业管理有限公司 控股子公司 企业管理服务、商务信息咨询 60,000,000 72,293,585.74 61,491,721.16 6,616,111.85 4,751,850.48 义乌市通杰股权投资合伙企业参股公司 私募股权投资、投资咨询服务 3,136,248.93 7,684,446.70 7,673,967.73 0.00 202,862.57 公告编号：2023-010 14 （有限合伙）义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）参股公司 商务信息咨询 120,000,000 129,875,412.15 121,143,079.03 0.00 104,349.01 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 义乌市通杰股权投资合伙企业（有限合伙）不存在同业竞争 适度扩大业务范围，增加收入来源 义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）不存在同业竞争 适度扩大业务范围，增加收入来源 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，各项制度规范，形成有效的职责分工和制衡机制，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息，无重大违法、违规行为发生。公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 1000 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。综上所述，我们认为公司具备可持续的经营能力。公告编号：2023-010 15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况(三三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证 100,000,000.00 15,300,000.00 合计 100,000,000.00 15,300,000.00 公告编号：2023-010 16 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度临时股东大会审议通过：同意部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证，其中每位股东提供担保的额度不超过该股东所占公司股份数相应股本金额的 1 倍，公司关联方陶建伟提供担保的额度不超过 5000 万元，公司关联方陶士青提供担保的额度不超过 2000 万元，公司关联方林明波提供担保的额度不超过 500 万元，浙江秀杰投资实业有限公司提供担保的额度不超过 10000 万元，股东浙江秀杰投资实业有限公司为部分股东(包括股东股东浙江伊彤服饰有限公司提供担保的额度不超过 900 万元,股东义乌市宝玛斯针织有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东浙江恒宝制衣有限公司提供担保的额度不超过 1500 万元、股东杨成松提供担保的额度不超过1400 万元、股东义乌市飞天制衣有限公司提供担保的额度不超过 1350 万元等公司股东(不包括浙江棒杰控股集团股份有限公司)担保的公司借款客户提供追加连带责任保证，并由如上股东将所持公司股份质押给浙江秀杰投资实业有限公司提供反担保。该等贷款利率参照公司向无关联第三人发放的贷款利率。企业集团财务公司企业集团财务公司关联关联交易交易情况情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 59,400,000.00 29,700,000.00 提供财务资助 提供担保 委托理财 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：与关联方共同对外投资是全资子公司优化业务布局做出的决策，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义，审议金额 5,940 万元，以前年度完成出资 2,970 万元，本年度完成出资 2970 万元，出资额已全部出资到位。报告期内报告期内挂牌公司挂牌公司无违规关联交易无违规关联交易 是 否 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项合并事项 临时公告索临时公告索引引 事项类型事项类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-001 对外投资 义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有29,700,000.00元 是 否 公告编号：2023-010 17 限合伙）49.50%股权 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：全资子公司浙江纽艾徕企业管理有限公司与浙江五柳堂企业管理有限公司于 2020年 1 月 3 日共同设立义乌市纽艾徕商务信息咨询合伙企业（有限合伙），经营范围为商务信息咨询，于 2020 年 6 月 11 日全资子公司向参股公司出资 1,980 万元，全资子公司为有限合伙人，占出资比例 99%，浙江五柳堂企业管理有限公司为普通合伙人，占出资比例 1%，2020 年 10 月 13 日参股公司引入新合伙人上海敦云商务咨询合伙企业（有限合伙），全资子公司占出资比例变更为 49.5%。2021 年 8 月 26 日全资子公司以货币方式新增出资 990 万元，2022 年 5 月 25 日参股公司经全体合伙人决议出资额由 8000 万元增加至 12000 万元，增资后全资子公司出资额为 5,940 万元，出资比例为 49.5%，出资额于 2029 年 12 月 28 日前到位，本报告期内出资 2,970 万元，已全部完成出资额 5,940万元。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 公司 2015 年 7月 31 日 挂牌 其他承诺 公司就股权交易有关事项的承诺 正在履行中 公司 2015 年 7月 31 日 挂牌 信息披露承诺 公司挂牌前后将根据规范性文件及监管部门的要求履行相关信息披露义务并保持与上市公司浙江棒杰控股集团股份有限公司信息披露的一致和同步。正在履行中 董监高 2015 年 7月 31 日 挂牌 其他承诺 履行内控程序及公司治理的承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 7月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 公告编号：2023-010 18 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 237,435,750 96.93%-8,998,725 228,437,025 93.25%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 4,509,750 1.84%8,000,275 12,510,025 5.01%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,529,250 3.07%8,998,725 16,527,975 6.75%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 7,529,250 3.07%8,998,725 16,527,975 6.75%核心员工 总股本总股本 244,965,000-0 244,965,000-普通股股东人数普通股股东人数 74 股本结构股本结构变动变动情况：情况：适用 不适用 公司董事骆开洋期初持股数量 2,000,000 股，本期新增 16,999,000 股，期末持股数量 18,999,000 股。公告编号：2023-010 19 (二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司 90,000,000 90,000,000 36.74%90,000,000 0 2 骆开洋 2,000,000 16,999,000 18,999,000 7.76%8,998,725 10,000,275 11,998,300 0 3 浙江威尼蒂针织服饰有限公司 18,000,000 18,000,000 7.35%18,000,000 0 4 浙江超凡制衣有限公司 18,000,000 18,000,000 7.35%18,000,000 0 5 浙江秀杰实业投资有限公司 17,482,000 17,482,000 7.14%17,482,000 0 6 浙江恒宝制衣有限公司 15,000,000 15,000,000 6.12%15,000,000 0 7 义乌市飞天制衣有限公司 13,500,000 13,500,000 5.51%13,500,000 13,500,000 0 8 金兆钢 10,039,000 10,039,000 4.10%7,529,250 2,509,750 0 9 义乌市宝玛斯针织有限公司 9,000,000 9,000,000 3.67%9,000,000 9,000,000 0 10 浙江伊彤服饰9,000,000 9,000,000 3.67%9,000,000 9,000,000 0 公告编号：2023-010 20 有限公司 合计合计 202,021,000 16,999,000 219,020,000 89.41%16,527,975 202,492,025 43,498,300 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 不存在控股股东。公司第一大股东棒杰股份持有公司 36.74%股份，未实现控股，且其在董事会未拥有过半席位，故公司无控股股东及实际控制人。（二）实际控制人（二）实际控制人情况情况 不存在实际控制人。四、四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券存续至本期的债券融资情况融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券存续至本期的可转换债券情况情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 21 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 （一）（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分派预案 0.70 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职任职起止日期起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 金兆钢 董事长、总经理、董事 男 否 1974-10 2021 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 2 日 楼军娟 财务负责人、董事会秘书、董事 女 否 1972-09 2021 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 2 日 林明波 董事 男 否 1980-09 2021