832100_2022_泰利思诺_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 泰利思诺 NEEQ:832100 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（Beijing Telesino Information Co.,Ltd.）公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、经过 2021 年的努力，无论在业绩或是服务能力上，公司与戴尔科技集团（Dell）的合作都有了较大幅度的成长。2022 年 2 月，在戴尔科技集团的新财年伊始，我们被认定为戴尔科技集团 2023 财年钛金级合作伙伴（集成商资格的最高级别）。在我司的成长道路上，离不开对用户的集成服务业务，作为国际著名厂商的合作伙伴，成绩的取得不仅证明了我司的服务能力提升，也验证了我们用过往服务和经验的积累，在取得盈利后反向投入研发，研发的成果经用户和市场的认可后进一步带动了公司整体业务的提升，实现了可持续发展。更高级别的合作伙伴资质，意味着我们与戴尔科技集团的合作会进一步的加深，在共同的客户开拓、市场拓展和营销，业务服务分包上，会对我司的业务有较大的支撑。2、2022 年 4 月，吴总作为公司的领军人物参加了 B.P 商业伙伴主办的 2022 年中国数字生态英雄榜大会，并获得“数字化服务杰出人物”的奖项。同时此次会议是戴尔科技集团在本年度启动的“数字合伙人”系列市场活动的启动仪式。参与其中，是为实现“破圈，整合，赋能，共创”的价值理念，将帮助我司在数字化转型的道路上扎实地前行，突破传统的理念在合作共赢的道路上“共创数字新蓝海”。我司已投入力量和人员来全程参与这一持续性的活动，并且吴总表示，我司拥有自主知识产权的产品和围绕“网络安全，数据安全，代码安全”的独特解决方案，我们的服务队伍可以从规划咨询到交付运维覆盖全国，因此作为“数字合伙人”将汇聚众智，攻坚克难，与戴尔通力协作，实现更大的作为。2022年 5 月，戴尔已先期在其官网，公众号等媒体发布了我司的宣传片，这将很大程度上增加我司的曝光度和知名度，为更多的商机和合作带来了可能，以提升公司的市场竞争力和客户占有率。3、2022 年 5 月，公司取得了北京市经济和信息化局“专精特新”中小企业的资格认定。这是 2019年中央财经委的会议习近平总书记做了关于发挥企业家精神和工匠精神的指示精神，北京市为促进中小企业发展而做出的具体扶持政策。是在我司具备盈利能力，增长前景广阔，并在积累了相当数量的软著后，还持续增加研发投入的肯定。在该政策的引导下，通过资源的注入融通，财税扶持，市场开拓和投融资，我们会进一步提升技术实力和创新能力，为公司的主体发展打开了空间 4.2022 年 10 月，公司的产品 datArk 备份一体机 DA1216 V3.0 参加并通过了网络关键设备和网路安全专用产品安全认证(也称中国国家信息安全产品认证证书)-增强级 简称 CCRC。这是本司积极响应国家对 IT 建设国产化的号召，完善自研产品的信息安全认证资质，主动申请并通过权威检测机构的测试与检查，证明了产品自身的“硬实力”。证明我们泰利思诺作为一家专业的备份厂商，我们的经营、生产与管理流程完全符合国家信息安全机构对于此类生产厂家的最高级别要求。公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴丹彤、主管会计工作负责人吴丹彤及会计机构负责人（会计主管人员）梁莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 数据保护行业需求广泛,良好的前景吸引了不少企业进入这一领域。公司需要及时跟进行业内主流技术的发展,对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略,实现差异化的竞争优势,避免竞争力降低。应对措施：以贴身服务，第一时间了解客户需求，多年来积累的大客户服务经验为基础，定制开发衍生出的解决方案和产品化为核心，为客户打造符合客户需求的本地化和个性化解决方案；加大研发投入，加强研发力度，开发衍生产品及服务，形成全方位的解决方案，提高竞争门槛；以专业化的服务赢得市场，赢得客户。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司 公告编号：2023-005 5 研发团队长期研发实践和项目经验总结而成,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。应对措施：公司不断完善人力资源管理制度，实施具有可操作性的人才引进计划和培养计划，提高员工忠诚度，尤其是核心技术人员的忠诚度，使员工与公司紧密结合在一起，实现共同发展。通过申请软件著作权保护公司知识产权；严格推行ISO9000 质量管理体系，降低人员流失产生的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份1,915.20万股,持股占公司总股本的比例为 95%,处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司将严格遵守三会制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、总经理工作细则等规章制度。通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，从而有效维护公司及中小股东的权益。同时公司将严格接受监管机构、主办券商和社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰利思诺 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2023-005 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 公司章程 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司股东大会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优 数据存储 指 在不同的应用环境下,将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问,目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据容灾 指 在不同应用环境下,把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制,并在本地发生灾难时,可以迅速切换到异地系统上,实现业务连续性 数据安全 指 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时,数据的真实性、完整性、可用性得到保护,数据持续可用;数据安全是信息安全的基础 数据挖掘 指 从大量数据中寻找其规律,提取隐含的、事先未知的、但又潜在有用的信息和知识的过程,是数据采集的高级层次,也是数据分析的基础 存储虚拟化 指 把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来,为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统,就称之为虚拟存储。根据虚拟化技术的不同,可以分为基于主机的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储和基于网络的虚拟存储 公告编号：2023-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telesino Information Co.,Ltd Telesino 证券简称 泰利思诺 证券代码 832100 法定代表人 吴丹彤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁莉 联系地址 北京市朝阳区利泽中一路1号博雅国际中心办公楼10层A1001 电话 010-64338966 传真 010-64398008 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区利泽中一路1号博雅国际中心办公楼10层A1001 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务 主要业务 信息系统集成;数据备份产品;以数据价值和数据安全为核心,面向行业客户提供数据保护、数据管理、数据分析挖掘的产品和技术支持服务。主要产品与服务项目 企业云数据备份容灾方案；Harchive大数据备份和查询解决方案；核心业务数据管理 CDM 解决方案；连续数据保护解决方案。备份一体机；软件治理解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,160,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-005 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴丹彤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴丹彤、李东荣），一致行动人为（吴丹彤、李东荣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105801776001K 否 注册地址 北京市朝阳区东湖街道利泽中一路 1 号办公A1001 否 注册资本 20,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘晓丽 郭子友 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,439,335.67 53,507,306.00 1.74%毛利率%38.34%40.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,141,289.14 7,584,894.78-5.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,110,932.80 7,475,053.61-4.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.52%20.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.44%20.17%-基本每股收益 0.35 0.38-7.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,929,704.05 64,038,541.31-18.91%负债总计 13,620,580.52 25,209,906.92-45.97%归属于挂牌公司股东的净资产 38,309,123.53 38,828,634.39-1.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.93-1.55%资产负债率%（母公司）26.23%39.37%-资产负债率%（合并）26.23%-流动比率 4.29 2.72-利息保障倍数 33.79 32.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,772,460.23 5,446,145.28 24.35%应收账款周转率 5.83 3.52-存货周转率 5.75 9.29-公告编号：2023-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.91%10.23%-营业收入增长率%1.74%18.92%-净利润增长率%-5.85%4.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,160,000 20,160,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损损益益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,022.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,858.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,539.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,292.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,713.34 所得税影响数 5,357.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 30,356.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司2022年6月23日公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于拟购买泰利鑫盛（深圳）科技有限公司股权的议案，并与厦门市盛迅信息技术股份有限公司及自然人姚鑫浩签署了股权转让协议书，泰利鑫盛（深圳）科技有限公司成为公司全资子公司。年报将其纳入合并范围。公告编号：2023-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类划分，本公司所处行业为软件和信息技术服务业。公司从成立以来一直致力于 IT 的集成和服务，跟随国际一流厂商积累了大量优质客户和丰富的技术经验；随着业务规模的扩大，逐步建立了特有的运营服务模式和技术队伍，并在满足客户需求的前提下投入了新产品的研发，逐渐打造了公司自主研发的有完整知识产权的数据保护和归档产品，赢得了金融，电信运营商和企业客户的广泛认可。2022 年在持续丰富功能和对国产软件支持的基础上，公司自研产品取得了一定数量的装机用户，用户的认可才是最大的成功。各行各业的业务数字化转型，使得网络安全和数据安全需求加大。国家政策、行业标准在数据资产的定义，数据安全的规范和要求上也出台了各种法规。同时，“云”上的数据迁移和安全需求，特别是越来越多的中小型企业的业务上“云”，给数据保护市场带来了巨大发展潜力。做为集成服务商和自主产品的销售商，2022 年依旧从产品研发和集成服务两个维度，在以下五个板块开展业务，同时也积极地发展合作伙伴，探索产品分销和“云”业务模式：1、自主的产品开拓：如何在软件国产化的需求下更多地对国产硬软件平台的支持和优化？目前公司自研的融合备份解决方案已经为运营商客户和部分金融客户提供了服务。同时，我们的自主产品在2022 年，持续在部分企业客户投入使用，未来会在云和订阅模式下加大投入和推广，并进一步探索在加固和安全（如防勒索病毒）的备份系统领域的研发，拓展市场。2、数据保护解决方案和专业服务：数据保护领域近二十年，围绕大客户的运维服务而建立的专家型服务团队已经成为公司的重要财富。公司拥有一批资深的技术专家，服务过很多大型企业，积累了深厚的经验，具有从咨询、实施、调优、驻场等全方位的服务能力。服务团队目前已经覆盖了北京、上海、广州、福州、海口，银川和呼和浩特等区域的客户。作为 DELL 科技的钛金合作伙伴，集成服务是公司业务收入的重要组成部分。3、坚固的备份系统设计：近年来勒索病毒异常猖狂，频频出现企业 IT 系统被锁死，甚至备份系统和备份数据被破坏的现象，让企业遭受了巨大的经济损失。因此备份系统加固和备份数据安全中采用业界成熟的勒索病毒防范措施，为客户推动备份系统安全评估和方案，作为 DELL 科技的钛金合作伙伴，2022 年公司在推广销售 DELL 科技的防勒索的数据保护方案上取得了突破，并为一些用户成功部署了防勒索解决方案。同时也为部分客户及时提供勒索后的数据恢复工作。4、网络和运营安全的专业化服务：网络安全的火热使得安全产品千差万别，检测检查手段多样，公告编号：2023-005 13 但这也对企业的运维人员的专业性提出更高要求。如何使得业务系统稳定运行又不影响互联互通和性能下降导致的用户体验下降？如何快速发现和掌握业务系统是否受到了攻击和侵害？被破坏后如何快速恢复业务？我们的专业服务就随着这一市场需求应运而生，2022 年我们安全服务和运维支持取得了较大进展，未来对面向缺少职业运维人员的中小企业用户，使用“云”安全防护的用户，会提供更大的服务支持。5、应用软件质量检查专业化服务：我司对“代码治理”的技术方向进行开发研究了 7 年的时间，我们亲历了“代码治理”市场的需求增长过程。随着更多金融客户关注到代码安全、代码质量和代码的关联性，代码治理的市场需求在不断增长。应用软件的代码质量，不仅关系到应用系统的性能，客户的体验，它还关系到业务系统的运行稳定性（不同业务模块的关联性）和有无“漏洞”等安全的考量。因此早期的大型客户在新需求的开发阶段就对研发进程中的代码质量进行监督管理。近年来，将“代码安全漏洞检测”工作纳入“合规”范围也是数据安全的大背景下，由管理机构牵头在各个层次陆续开始进行相关产品实施建设工作中的监测和检查。“代码治理”类软件产品的市场需求也开始在这一推动下，大多数的金融类和电信运营商客户都着手“代码安全漏洞检测”的部署和建设。同时，管理水平要求较高的客户开始关注“代码质量检测”和“代码关联变更分析”。在合规的要求下，客户的代码安全管理需求也从被动变为主动。除了功能产品外，伴随着产品的专业化的部署和分析服务也是重要的组成部分。我们的“软件治理解决方案”，是一套对源代码进行自动化分析的软件工具。“软件治理解决方案”包括“代码安全漏洞检测、代码质量规范检测、代码关联变更影响分析”三个模块，可以同时对源代码进行质量检测、安全检测。本司已经在市场建立了“代码治理”的技术服务形象，我们也积累了丰富的经验并建立了扎实的技术团队。2022 年我司在这一领域业务收入持续。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 北京市“专精特新”中小企业认定：我公司于2022年5月经北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业。“高新技术企业”认定：我公司于2021年10月25日取得高新技术企业证书。证书编号：GR202111001127，有效期三年。“科技型中小企业”认定：我公司于2022年5月17日通过科技型中小企业认定，入库登记编号：202211010508002664，有效 公告编号：2023-005 14 期2022-5-17至2022-12-31。以上认定既提升了我公司的竞争力，也激发了企业自主创新和科技创新的能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,738,690.13 45.71%29,140,580.77 45.50%-18.54%应收票据 444,211.50 0.86%-应收账款 5,794,265.07 11.16%12,271,881.75 19.16%-52.78%存货 9,391,211.41 18.08%9,219,703.83 14.40%1.86%投资性房地产 长期股权投资 288,463.96 0.45%-100.00%固定资产 557,329.44 1.07%319,563.47 0.50%74.40%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,003,437.50 4.69%-100.00%长期借款 应付账款 8,282,002.27 15.95%12,721,083.29 19.86%-34.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2023-005 15 1、货币资金：报告期内，货币资金较去年减少 18.54%，一方面是报告期内归还贷款；另一方面是股东分红所致。2、应收账款：报告期内，应收账款较去年减少 52.78%，是由于客户信誉良好，及时回款所致。3、应付账款：报告期内，应付账款较去年减少 34.90%，是由于公司减少提前备货的情况所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,439,335.67-53,507,306.00-1.74%营业成本 33,568,328.90 61.66%32,070,270.17 59.94%4.67%毛利率 38.34%-40.06%-销售费用 2,348,878.14 4.31%2,326,851.30 4.35%0.95%管理费用 5,704,981.11 10.48%5,305,687.43 9.92%7.53%研发费用 5,640,110.03 10.36%5,142,018.78 9.61%9.69%财务费用-161,366.43-0.30%-53,150.14-0.10%203.60%信用减值损失 119,272.54 0.22%208,038.15 0.39%-42.67%资产减值损失 114,638.15 0.21%-494,423.03-0.92%-123.19%其他收益 9,292.75 0.02%12,077.12 0.02%-23.05%投资收益 4,858.96 0.01%45,029.50 0.08%-89.21%公允价值变动收益-5,225.01-0.01%-100.00%资产处置收益-18,054.00 0.03%-100.00%汇兑收益-营业利润 7,430,173.24 13.65%8,282,010.93 15.48%-10.29%营业外收入 3,539.82 0.01%-营业外支出-7,849.77 0.01%-100.00%净利润 7,141,289.14 13.12%7,584,894.78 14.18%-5.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用和研发费用：报告期内管理费用和研发费用较去年同期增加 7.53%和 9.69%，是由于人力成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2023-005 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,439,335.67 53,507,306.00 1.74%其他业务收入-主营业务成本 33,568,328.90 32,070,270.17 4.67%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 项目实施 33,648,064.21 25,925,319.84 22.95%-7.60%-0.91%-5.21%技术服务 20,791,271.46 7,643,009.06 63.24%21.66%29.40%-2.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着公司技术服务团队的日益壮大，带来了服务收入的增长。(3)(3)主要主要客户情况客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移动信息技术有限公司 4,747,436.00 8.72%否 2 长城汽车股份有限公司 3,115,000.00 5.72%否 3 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2,882,945.40 5.30%否 4 浙江赛辉信息技术有限公司 2,814,159.29 5.17%否 5 中国银河证券股份有限公司 2,663,187.93 4.89%否 合计合计 16,222,728.62 29.80%-(4)(4)主要供主要供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 戴尔（中国）有限公司 22,078,251.91 69.34%否 2 北京苏美达北方国际贸易有限公司 1,186,916.64 3.73%否 3 四川达盟信息技术有限公司 1,160,377.33 3.64%否 4 北京万通环宇信息技术有限公司 784,086.04 2.46%否 5 北京森南科技发展有限公司 647,169.81 2.03%否 合计合计 25,856,801.73 81.20%-公告编号：2023-005 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,772,460.23 5,446,145.28 24.35%投资活动产生的现金流量净额-330,472.29 7,549,157.80-104.38%筹资活动产生的现金流量净额-11,843,878.58-6,684,731.14 77.18%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年增加 24.35%，是由于销售商品，提供劳务收到的现金增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 104.38%，是由于公司减少了结构性存款金额和频次所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 77.18%，是由于归还银行贷款和股东分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 泰利鑫盛（深圳）科技有限公司 控股子公司 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；销售计算机软硬件及辅助设备等 5,000,000 564,596.52 564,596.52-12,331.41 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公公司控制的结构化主体情况司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 515,872.75 0 不存在 合计合计-515,872.75 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具备独立自主经营的能力；近年来公司经营业绩稳定，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常公司发生的日常性关联交易情性关联交易情况况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 1,134,000 1,107,000 公司办公地点博雅国际中心办公楼10层A1001为公司股东吴丹彤所有。2021年6月30日，公司与股 公告编号：2023-005 20 东吴丹彤签署出租协议，约定公司向吴丹彤租赁面积为446.45平方米的博雅国际中心办公楼10层A1001房间作为公司办公场所，租赁期限为自2021年7月1日起至2022年6月30日止。前述期限届满后，公司与吴丹彤续签出租协议，继续租用博雅国际中心办公楼10层A1001为公司办公地点，租赁期限一年，租赁价格为每月9.45万元。具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统(http:/ 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（关于规范关联交易 的 承诺）其他（关于规范关联交易的承诺）正在履行中 其他股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（关于规范关联交易 的 承诺）其他（关于规范关联交易的承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（锁定期承诺）其他（锁定期承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（股东关于股权权属 的 承诺）其他（股东关于股权权属的承诺）正在履行中 其他股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（股东关于股权权属 的 承诺）其他（股东关于股权权属的承诺）正在履行中 公告编号：2023-005 21 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 10 日/挂牌 其他承诺（社保及住房公积金承诺）其他（社保及住房公积金承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观