831970_2022_四川永强_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 四川永强 NEEQ:831970 四川永强机械施工股份有限公司 Sichuan yongqiang Machinery Construction Co.,Ltd 公告编号：2023-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2023-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李雪梅、主管会计工作负责人邹瑜及会计机构负责人（会计主管人员）李光勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的审计报告，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。非标准审计意见所涉事项不属于明显违法会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场区域集中风险 报告期内，公司销售收入主要集中在云南、贵州、四川西南地区，因此西南地区建筑业的发展速度和建筑业投资金额对公司地基工程业务量有非常明显的影响。如果西南地区建筑业投资放缓，将会对公司生产经营产生的不利影响。应对措施:随着公司业务的逐步拓展，项目的逐渐分散，公告编号：2023-004 4 公司对集中在云南、贵州、四川西南地区的依赖程度将逐渐降低。高新技术企业的税收政策风险 公司于 2020 年 09 月 11 日复审通过获得高新技术企业证书，编号为”GR202051000648”号高新技术企业证书，有效期为三年。若未来公司未能通过高新技术企业资格认定的复审，或未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施:公司目前的研发人员构成以及每年在研发工作的投 入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。财务风险 随着公司经营规模的扩大，以及市场因素及宏观调控的影响，公司的应收账款和应收票据有不同程度的上升，未来随着公司规模的不断扩大，应收账款和应收票据的资金占用还会逐步增加。公司在项目开展过程中，需垫付一定的保证金，业主根据项目进度付款，若业主出现经营困难和资金困难，会直接影响下游企业，可能造成保证金滞后付款。应对措施：公司将加大对应收账款的管控，同时将继续提高公司资本利用率和通过银行贷款、融资租赁、增发股票等多种方式渠道来应对可能发生的资金紧张的风险。应收账款余额较大的风险 因行业经营的惯例，部分构成尾款作为质保金，回收的周期较长。随着公司业务规模进一步扩大，桩基工程合同增加，公司应收账款可能进一步增加。如遇客户财务状况出现问题，则公司存在应收账款发生坏账的风险.应对措施应对措施：公司制定了应收账款管理制度，按项目责任制，明确催收责任人和催收奖惩制度，保证应收账款催收及时性；公司按客户的回款情况进行分类，给予客户评级，给予客户不同信用政策，保证应收账款的有效管理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、四川永强 指 四川永强机械施工股份有限公司 同瑞勘察、子公司 指 四川省同瑞工程勘察设计有限公司，为公司控股子公 司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 永强岩土 指 永强（香港）岩土有限公司，为公司全资子公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公告编号：2023-004 5 天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 四川永强机械施工股份有限公司股东大会 股东会 指 四川永强机械施工有限公司股东会 董事会 指 四川永强机械施工股份有限公司董事会 监事会 指 四川永强机械施工股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书 公司章程 指 四川永强机械施工股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 地基处理 指 为提高地基承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法 复合地基 指 部分土体被增强或被置换形成增强体，由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基 强夯法、强夯地基处理 指 是用起重机械将重锤起吊到一定的高度，通过机械脱钩装置，使重锤从高处以自由落体状下落，给地基以冲击力和振动力，从而达到提高地基土的强度，降低地基土的压缩性，消除地基土的湿陷性等作用。换填垫层 指 挖除基础底面下一定范围内的软弱土层或不均匀土层，回填其他性能稳定、无侵蚀性、强度较高的材料，并夯压密实形成的垫层。桩基施工、桩基地基处理 指 通过综合分析判断，地基强度不能承受上部荷载时，通过向地基植入高强度桩体，将建（构）筑物荷载通过桩体承受和传递的地基处理(基础工程)方法。夯锤 指 强夯机主要专用机具之一 挤密地基 指 利用横向挤压设备成孔或采用振冲器水平振动和高压水共同作用下，将松散土层密实处理的地基。能级 KNm 指 能量的级别，是强夯工程专用术语，表示夯击能量的大小,强夯能级的单位，中文名称“千牛米”，计算公式为：夯锤重量落距。强夯机 指 能量的级别，是强夯工程专用术语，表示夯击能量的大小,强夯能级的单位，中文名称“千牛米”，计算公式为：夯锤重量落距。强夯机 指 一种强夯专业工程机械 公告编号：2023-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川永强机械施工股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan yongqiang Machinery Construction Co.,Ltd-证券简称 四川永强 证券代码 831970 法定代表人 李雪梅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹瑜 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 3 单元 17 楼 1706 号 成都市成华区成致路 6 号龙潭工业园区多元国际总部一号二十栋 电话 028-84433400 传真 028-83404015 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 成都市成华区成致路 6 号龙潭工业园区多元国际总部一号二十栋 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E503 提供施工设备服务-E5030 指为建筑工程提供配有操作人员的施工设备的服务。主要业务 服务地基与基础施工，主营强夯和桩基施工，施工业务涉及地铁、高铁、公路、机场、轻轨、物流园区。主要产品与服务项目 主营强夯和桩基施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,298,387 公告编号：2023-004 7 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（章元强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章元强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100765097115P 否 注册地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 否 注册资本 71,298,387 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 叶月明 不适用 不适用 2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,217,337.39 136,325,144.21-63.16%毛利率%14.22%14.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,295,367.75-40,160,245.71-14.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,945,519.29-41,196,270.79-12.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-153.00%-67.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-155.90%-69.07%-基本每股收益-0.48-0.56-14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,896,358.26 178,070,350.85-27.61%负债总计 123,555,303.75 138,422,096.43-10.74%归属于挂牌公司股东的净资产 5,268,024.62 39,563,392.37-86.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 0.55-87.27%资产负债率%（母公司）95.22%77.36%-资产负债率%（合并）95.86%77.73%-流动比率 0.69 0.91-利息保障倍数-40.50-32.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,832,051.27 744,294.73 280.50%应收账款周转率 1.00 1.99-公告编号：2023-004 9 存货周转率 84.21 267.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.61%-1.16%-营业收入增长率%-63.16%-12.60%-净利润增长率%-14.72%-992.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,298,387.00 71,298,387.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 508,203.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）267,391.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,711.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 764,884.17 所得税影响数 114,732.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 650,151.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1）执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月发布企业会计准则解释第 15 号，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。2）执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月发布企业会计准则解释第 16 号，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，、自公布之日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。本公司本期无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司永强（香港）岩土有限公司于 2022 年 04 月 29 日已完成注销 公告编号：2023-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业系建筑业，从事专业地基与基础施工，公司通过网络推广、技术营销方式开拓业务。主要收入来源强夯施工、全套管全回转施工、管桩施工三种产品。强夯施工主要服务于机场、公路、物流园区；全套管全回转施工主要服务于高铁、地铁、房建，该施工工艺能解决流沙、喀斯特地貌、超高回填等各种复杂地层的桩基施工难题，并能进行地铁站钢立柱插入施工及城市拔桩清障施工；管桩施工主要服务于厂房、房建。公司具有地基与基础工程壹级资质，为国家高新技术企业，具备质量管理体系、职业健康安全管理 体系、环境管理体系三大体系的施工企业。公司自设立以来以“讲诚信、重质量”为工程施工原则，立足西南，不断扩大经营规模，扩大公司营销网络覆盖面，加强与设计院、业内专家、行业协会的联系获 取市场信息，并获得与业主方交流的机会。公司的主要客户为上市公司和具备场道施工资质的企业，公司坚持以专业化为导向，坚持“立足西 南、面向全国、拓展海外”的发展方针，大力实施人才战略和技术创新战略，奋力崛起，努力成为同行业综合实力最强的企业。公司机械设备采购模式：采购大型机械设备必须具备质量管理体系认证证书、液压控制系统、稳定可靠、安全性高的质量标准，必须经管理层审批同意后方可采购。公司供应商选择模式：采购大型配件、柴油、运输、劳务等单位，必须具备相应的资质，并经管理层一致同意为公司合格的供应商单位。销售和盈利模式：公司目前主要利润来源强夯施工、全套管全回转施工、管桩施工三种产品，公司定期进行商务拜访，与客户持续沟通等方式开发和维护客户资源，由于公司施工服务的专业性，公司客 户以场道公司、岩土公司、房地产公司、物流公司、中铁等单位合作，客户资源相对稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 09 月 11 日复审通过获得高新技术企业证书，编号为”GR202051000648”号高新技术企业证书，有效期为三年。高企的认定对公司招投标更有利，提高企业的核心竞争力，对公司的综合发展有着非常重要的意义。公告编号：2023-004 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,915,505.69 5.37%17,946,437.66 10.08%-61.47%应收票据 7,481,467.70 5.80%23,457,599.40 13.17%-68.11%应收账款 49,393,110.23 38.32%51,027,781.41 28.66%-3.20%存货 154,063.04 0.12%869,013.46 0.49%-82.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 43,632,086.19 33.85%53,447,472.14 30.01%-18.36%在建工程 无形资产 17,120.32 0.01%25,680.28 0.01%-33.33%商誉 短期借款 10,200,000.00 7.91%17,000,000.00 9.55%-40.00%长期借款 0 0 1,142,857.05 0.64%-100.00%合同资产 18,152,658.32 14.08%25,331,508.14 14.23%-28.34%其他应收款 1,683,904.14 1.31%2,397,692.04 1.35%-29.77%预付款项 717,437.04 0.56%2,285,993.11 1.28%-68.62%应付票据 6,142,059.12 4.77%11,365,317.8 6.38%-45.96%应付账款 70,268,270.54 54.52%71,370,132.34 40.08%-1.54%资产总计 128,896,358.26 178,070,350.85 -27.61%公告编号：2023-004 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 11,030,931.97 元，主要原因系偿还银行贷款所致。2、应收票据较期初减少 15,976,131.70 元，主要原因系票据到期未兑付转为应收账款所致。3、合同资产较期初减少 7,178,849.82 元，主要原因系业务量同比减少所致。4、预付账款较期初减少 1,568,566.07 元，主要原因系预付账款转为应付账款所致。5、短期借款较期初减少 6,800,000 元，主要原因系公司贷款减少所致。6、长期借款较期初减少 1,142,857.05 元，主要原因系转入一年内到期的非流动负债。7、应付票据较期初减少 5,223,258.68 元，主要原因系公司开具的银行承兑汇票减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 50,217,337.39-136,325,144.21-63.16%营业成本 43,077,421.67 85.78%116,095,458.90 85.16%-62.89%毛利率 14.22%-14.84%-销售费用 62,892.27 0.13%65,242.21 0.05%-3.60%管理费用 3,640,574.28 7.25%7,880,846.66 5.78%-53.8%研发费用 2,067,188.10 4.12%6,364,411.75 4.67%-67.52%财务费用 808,252.19 1.61%1,463,420.25 1.07%-44.77%信用减值损失-30,295,566.68-60.33%-33,152,338.98-24.32%-8.62%资产减值损失-4,917,546.69-9.79%-11,009,366.81-8.08%-55.33%其他收益 267,391.44 0.53%61,468.09 0.05%335.01%投资收益 0 0%7,767.12 0.01%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 508,203.74 1.01%890,945.71 0.65%-42.96%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-34,135,965.31-67.98%-39,606,687.10-29.05%-13.81%营业外收入 5,487.69 0.01%272,983.58 0.20%-97.99%营业外支出 16,198.70 0.03%14,311.46 0.01%13.19%净利润-34,307,199.91-68.32%-40,226,790.30-29.51%-14.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 86,107,806.82 元，主要原因系受国家对房地产管控政策，公司同步调整经营模式不再承接房地产业务，以及整体基建市场行情下降所致。公告编号：2023-004 14 2、营业成本较上年同期减少 73,018,037.23 元，主要原因系公司业务量下降所致。3、研发费用较上年同期减少 4,297,223.65 元，主要原因系公司研发经费减少所致。4、财务费用较上年同期减少 655,168.06 元，主要原因系减少贷款所致。5、资产减值损失较上年同期减少 6,091,820.12 元，主要原因系计提合同资产减值减少所致。6、其他收益较上年同期增加 205,923.35 元，主要原因系收到贷款利息补贴所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,072,367.13 136,084,366.94 63.20%其他业务收入 144,970.26 240,777.27-39.79%主营业务成本 42,912,761.39 115,967,409.86-63.00%其他业务成本 164,660.28 128,049.04 28.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 桩基 20,539,341.30 24,096,443.57-17.32%-79.67%-73.94%-25.79%强夯 29,164,425.83 18,536,125.57 36.44%1.69%2.93%-0.77%其他 513,570.26 444,852.53 13.38%-92.25%-92.09%-1.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 50,217,337.39 元，主要是报告期内整体业务下降所致；其中桩基收入较上年同期下降 79.67%，主要是公司减少双包项目（包工、包料和钢材混泥土）所致；其他业务收入较上年同期减少 92.25%，主要是租赁收入同比下降所致。桩基毛利率比上年同期下降 304.44%，主要是桩基业务下降，机械设备使用率低，折旧成本高及单价下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 8,709,390.81 17.34%否 2 四川省场道工程有限公司 5,043,011.11 10.04%否 3 中铁十八局集团有限公司四川分公司 2,778,979.43 5.53%否 4 宜宾珙县金碧房地产开发有限公司 2,752,293.57 5.48%否 公告编号：2023-004 15 5 南部县恒薇房地产开发有限公司 2,251,336.09 4.48%否 合计合计 21,535,011.01 42.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 成都市镇溪河建材有限公司 4,664,012.00 6.64%否 2 北京京城泽润建筑劳务有限公司 1,800,000.00 2.56%否 3 成都筑力网络科技有限公司 1,352,390.00 1.92%否 4 富顺县泰坤工程机械租赁有限公司 1,300,000.00 1.85%否 5 富顺县泽天工程机械租赁有限公司 1,300,000.00 1.85%否 合计合计 10,416,402.00 14.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,832,051.27 744,294.73 280.50%投资活动产生的现金流量净额-3,505,326.70-6,255,373.89-43.96%筹资活动产生的现金流量净额-6,069,478.18 8,031,551.97-175.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 2,832,051.27 元，同比增加 280.50%，主要原因系本年付款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,505,326.70 元，同比增加 43.96%，主要原因系本期购建长期资产支出减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,069,478.18 元，同比减少 175.57%，主要原因系本期银行贷款减少及偿还银行贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 四川省同 瑞工程勘 察设计有 控股子公司 工程勘察 设计 2,000,000.00 169,846.44 149,040.60 0.00-24,147.27 公告编号：2023-004 16 限公司 备注：永强（香港）岩土有限公司于 2021 年 12 月已清算完毕。2022 年 3 月 4 日已取得四川省商务厅出具的企业境外投资注销确认函。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的专业施工技术和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司因恒大商票计提信用减值损失导致净利润亏损 3430.72 万元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，公司流动资金使用存在一定的影响。公司将通过重新梳理经营战略及业务方向，加强经营环节控制和应收账款的回款速度，增加盈利空间，确保公司健康发展，增强公司持续经营能力和综合竞争力。公告编号：2023-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,000,000.00 4,000,000.00 公告编号：2023-004 18 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 成都筑力网络科技有限公司因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行成都双流支行申请借款人民币 400 万元，借款期限 12 个月，公司与该银行签订最高额保证合同，实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、财务负责人兼董事会秘书邹瑜和成都聚源中小企业融资担保公司对该笔借款提供连带责任保证担保，同时以本公司名下两处房产为抵押物为成都聚源中小企业融资担保有限公司提供反担保。该笔对外担保于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 债权债务往来或担保等事项 9,200,000.00 9,200,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上关联交易是关联方为公司贷款提供担保，属公司生产经营正常所需，公司不需要向关联方支付任何报酬，属于公司单方面纯受益的关联交易。此关联股东为公司贷款提供担保具有相应的必要性、持续性，对公司的生产经营产生积极的影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 公告编号：2023-004 19 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015年2月10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年2月10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年2月10 日 挂牌 分红承诺 在控股子公司取得的利润分红比例不低于可分配利润的 20%正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日 2015 年度报告 资金占用承诺 出具了资金占用事项的承诺书承诺不占用公司或转移公司资金资产及其他源。正在履行中 其他股东 2015 年 11月 11 日 2015 年度报告 资金占用承诺 出具了资金占用事项的承诺书承诺不占用公司或转移公司资金、资产及其他资源。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不适用 公告编号：2023-004 20 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称