600723_2000_首商股份_西单商场2000年年度报告_2001-04-11.txt

北京市西单商场股份有限公司 2000年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公 司 简 介 1、公司名称（中文）：北京市西单商场股份有限公司 （英文）：BEI J I NG XI DAN MARKET COMPANY LI MI TED（BJ XMCO. LTD） 2、公司法定代表人：刘秀玲 3、公司董事会秘书：王健 联系地址：北京市西城区西单北大街120号 电话：（010）66024984 传真：（010）66014196 4、公司办公地址：北京市西城区西单北大街120号 邮政编码：100031 公司网址：www. xdsc. com. cn 5、公司信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年度报告登载网址www. sse. com. cn 公司年报备置地址：公司证券办公室 6、公司股票上市地： 上海证券交易所 股票简称：西单商场 股票代码：600723 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度实现利润总额及构成 （单位：人民币元） 利润总额： 74, 686, 523. 91 净利润 62, 940, 425. 52 扣除非经常性损益后的净利润 62, 940, 425. 52 主营业务利润 253, 796, 474. 03 其他业务利润 30, 142, 714. 58 营业利润 71, 106, 816. 55 投资收益 3, 258, 122. 60 营业外收支净额 321, 584. 76 经营活动产生的现金流量净额 89, 879, 219. 30 现金及现金等价物净增加额 - 24, 722, 391. 36 2、主要会计数据及财务指标 指标项目 2000年 1999年 1998年 主营业务收入 1, 737, 939, 174. 35 1, 635, 382, 643. 03 1, 684, 451, 106. 69 净利润 62, 940, 425. 52 74, 463, 061. 65 89, 366, 776. 11 总资产 1, 554, 112, 137. 42 1, 433, 612, 855. 94 1, 334, 476, 225. 82 股东权益 913, 781, 060. 13 887, 246, 991. 41 867, 393, 464. 96 每股收益 0. 17 0. 20 0. 25 每股净资产 2. 51 2. 44 2. 38 调整后的每股净资产 2. 43 2. 35 2. 23 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 25 0. 32 0. 19 净资产收益率( %) 6. 89 8. 39 10. 30 注：有关财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产=( 年度末股东权益 — 三年以上应收款项净额 — 待摊费用— 待处理( 流动、固定) 资产 净损失 — 开办费 — 长期待摊费用 — 住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27. 77% 27. 77% 0. 6971 0. 6971 营业利润 7. 78% 7. 78% 0. 1953 0. 1953 净利润 6. 89% 6. 89% 0. 1729 0. 1729 扣除非经常性损益后的净利润 6. 89% 6. 89% 0. 1729 0. 1729 3、报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 81，730，360. 06 37，506，086. 59 3，833，430. 63 887，246，991. 41 本期增加 ___ ___ 14，271，314. 86 7，105，441. 98 48，669，110. 66 62，940，425. 52 本期减少 ___ ___ ___ ___ 36，406，356. 80 36，406，356. 80 期末数 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 96，001，674. 92 44，611，528. 57 16，096，184. 49 913，781，060. 13 变动原因： 本期权益变动是由于提取公积金及分配股利所影响。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动后 本次变动增减幅度 （+，- ） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 210, 733, 668 210, 733, 668 其中： 国家拥有股份 183, 329, 557 183, 329, 557 境内法人持有股份 27, 404, 111 — — 27, 404, 111 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 10, 315, 000 - 10, 315, 000 3、内部职工股 __ — 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 221, 048, 668 221, 048, 668 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普 通股 143, 014, 900 143, 014, 900 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 143, 014, 900 143, 014, 900 三、股份总数 364, 063, 568 — — 364, 063, 568 （2）股票发行与上市情况 公司经中国证监会证监发审字（1996）98号文批准，于1996年6月27日在上海证交所 上网发行A股股票4080万股，发行后总股本是19, 163. 23万股，同年7月16日发行的A股在上海证 交所挂牌交易。 公司于1997年5月15日实施了96年度利润分配及转增股本方案，以上市时总股本19, 16 3. 23万股为基数，每10股送2股转增1股，总股本增至24, 912. 20万股。 公司于1998年4月21日实施了97年度每10股送3股的利润分配方案，总股本增至32, 38 5. 86万股。公司于98年10月23日以32, 385. 86万股为基数，按每10股配售2. 3股，每股配股价6 元实施了配股。配股后总股本为36, 406. 36万股。 公司于2000年12月12日以364, 063, 568股为基数，按每10股配售3股，每股配股价8元 实施了配股。配股后总股本为409，718，038股。公司于2001年1月18日刊登了配股后的股份变 动公告，该次获配流通股已于2001年2月6日上市流通。 1993年12月公司定向募集设立时以1. 80元价格溢价发行了2800万股内部职工股，其中 的980万股已随募集社会公众股一同上市交易。经过两年股本扩张，截止98年底，剩余内部职 工股共3783. 23万股, 并于1999年6月28日上市流通。 2、股东情况介绍 （1） 截止2000年12月31日，本公司共有股东99, 835户。 （2） 持有本公司5%以上( 含5%) 股份的股东情况： 年末前十名股东及持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例％ 1 北京西单友谊集团 183, 329, 557 50. 36 2 武汉宝信 7, 124, 111 1. 95 3 中国工商银行北京信托投资公司 6, 760, 000 1. 85 4 中国五金矿产进出口总公司 6, 760, 000 1. 85 5 中国信达信托投资公司 6, 760, 000 1. 85 6 北京市国有资产经营公司 1, 352, 000 0. 37 7 全国华联 845, 000 0. 23 8 北京市商业房地产开发公司 845, 000 0. 23 9 余菁 643, 381 0. 18 10 崔竣山 635, 197 0. 18 以上股东间无关联关系。5%以上股东所持股份无质押或冻结情况。 （3）持股10%以上法人股东简介 国有法人股东北京西单友谊集团持有本公司股份18, 332. 96万 股，占总股本的50. 36%，系本公司控股股东。北京西单友谊集团法人代表：臧洪阁 注册 地址：北京市西单北大街120号。经营范围主要包括：国内商业，本系统商品的进出口业务，文 化娱乐服务，饮食服务，出租汽车客运，集团所辖范围内国内外广告业务等。 （4）本年度控股股东未发生变更。 四、股东大会简介 一、公司1999年度股东大会于2000年4月25日召开，出席股东大会的股东及授权代表44 人，代表股份218, 641, 913股，占公司总股本的60. 06%，符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。大会审议并通过了如下决议： （1） 董事会1999年度工作报告； （2） 监事会1999年度工作报告； （3） 公司1999度财务决算报告和2000年财务预算报告； （4） 公司1999年度利润分配方案； （5） 公司2000年度增资配股预案； （6） 公司内部控制制度议案； （6） 选举第三届董事会成员； （7） 选举第三届监事会成员。 本次股东大会决议刊登于2000年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、公司2000年度临时股东大会于2000年9月19日召开，出席会议的股东代表18人，代 表股份212, 840, 126股，占公司总股份的58. 46%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 大会审议通过了变更公司2000年度配股方案中部分募集资金项目的议案，通过配股方案如下： （1）投资25, 000万元建设阳光西单娱乐购物中心。 （2）投资6000万元参股清华永新信息工程有限公司。 （3）投资3000万元建立西单商场食品加工基地，控股河北金鹰食品有限公司。 （4）投资3000万元完善西单商场互联网络中心。 本次股东大会决议刊登于2000年9月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 五、董事会工作报告 一、 公司经营情况 （一）公司所处行业及在本行业中的地位 北京市西单商场股份有限公司是一家以商业零售、批发为主业的大型综合性商业类股 份制企业。据北京市商业委员会和北京市统计局制作的《2000年北京市重点零售商业企业主要 经济效益指标考评资料》数据表明，公司2000年度商品零售额排名北京市第一。 （二）公司的主营业务范围及经营情况： 主营业务范围：零售、批发、代购、代销：针织、百货、五金、机械、家具、建材、 食品、美容美发、验光配镜、承办展览展示等。 2000年工作回顾： 在世纪之交的2000年，我国国民经济整体呈现出良好发展态势，国民经济结构的逐步 调整，经济主体多元化和市场化趋势的增强，国内消费市场的回暖，为公司健康、稳定、持续 发展创造了有利的条件。同时，随着我国加入WTO步伐的加快，国际商业资本涌入中国市场，市 场同业竞争趋向白热化，个人投资与消费在各种政策的引导推动下逐步演变为多层面的理性行 为，这些因素给公司主营业务的开展带来一定程度的压力。 面对机遇与挑战，公司全体员工坚持以“ 提高经营质量、强化基础管理、稳步推进改革、 实现新的突破” 为指导思想，锐意改革，积极进取。在商业企业整体效益普遍下滑的情况下，2 000年实现销售17. 38亿元，实现利税1. 28亿元。 1、抓热点、挖潜力、促调整，提高经营质量。 2000年，为适应市场消费需求，公司从规模化经营和品牌整合两方面入手，抓住市场 热点，挖掘企业潜力，调整经营结构，提高经营质量，努力扩大市场份额。第一，适应“ 品牌 消费” 发展需求，调整商品结构，提高商品的档次和附加值；调整经营布局，使之更加符合消 费者购物心理；运用“ 突出品牌化、突出规模化、突出效益最大化” 的经营策略，推进公司的 整体销售。第二，紧抓“ 假日经济” 的大好商机，开展形式多样的促销活动。西单商场以“ 店 庆” 为契机，开展“ 真情回报顾客，满100送30” 的大型促销活动，创造了三天销售近6000万 元的佳绩；2000年，西单商场单店销售13. 69亿元，名列北京市单体店销售第一名。第三，大 力开展商品文化的推广活动，为经营工作推波助澜。公司通过举办“ 消费者学校” 和“ 门前文 化促销” 等活动，很好地向外界展示了企业文化的内涵，在取得经济效益的同时，创造了良好 的社会效益。 2、深化制度改革，优化干部队伍，提高管理水平。 第一，强化服务管理制度的改革，公司制定了详细的改革方案和实施细则，实行管理服务 人员竞聘上岗制，重点强化班组管理职能，提高了基层管理水平和管理效率，解决了服务管理 的断层问题。第二，稳步推进干部人事制度改革，做到干部能上能下，加紧年轻干部的培养， 以优化干部队伍结构为重点，构造一支年龄、知识结构合理，精干高效的管理干部队伍，提高 了干部的危机意识和竞争意识，使企业呈现出崭新的精神面貌。第三，发挥计算机管理优势， 积极完善、拓展网上购物，坚定走“ 科技兴商” 之路。公司网站已在北京市工商局网上工作平 台成功注册，将在原有商品及服务管理的基础上，从“ 网上商店” 的初级形态，过渡为将企业 的核心业务流程、客户关系管理等都延伸到互联网上，使产品和服务更贴近用户需求。 3、成功进行了第二次配股，企业步入良性发展新阶段。 为了充分挖掘公司发展潜能，优化企业资源配置，公司认真落实股东大会通过的配股 方案。经中国证监会批准，于2001年初完成公司第二次配股融资，扣除发行费用后，实际募集 资金3. 55亿元。这些资金将分别用于建设阳光西单娱乐购物中心、投资参股清华永新信息工程 有限公司、建立西单商场食品加工基地、完善西单商场互联网络购物中心等项目。 配股融资的顺利实施，进一步增强了公司的盈利能力，使公司基本实现了资本的初始积累 。配股投资项目的逐步实施将为公司带来新的利润增长点，增强企业的发展后劲，为企业实现 在新世纪的“ 二次创业” 提供了有力保障。 公司全资附属及控股公司： 公司重点加强了对友谊商店、万方西单商场和繁星西单商场的管理指导，促进子公司 的良性发展，以增强公司的整体实力。 北京友谊商店股份有限公司为本公司拥有其86. 87%权益的控股子公司。友谊商店进一步加 强“ 旅游服务和外事服务” 的特色经营，对工艺商品进行了整体规划和重新组合；加大劳动用 工和人事制度改革力度，实现了减员增效；通过劳动竞赛、素质培训和强化管理，提高了经济 效益。2000年实现销售收入1. 66亿元，实现净利润523. 47万元。 北京万方西单商场有限责任公司为本公司拥有其52%权益的控股子公司。万方西单商场通 过对经营结构和货场布局进行整体性的调整，逐步形成多种业态的经营格局，并对服务管理体 系进行改革，实行竞聘上岗，使经济效益和服务管理水平均得到提高。2000年实现销售收入1. 09亿元，全年亏损295万元。亏损的主要原因是运营成本过高，前期摊销负担过重，公司准备 对该公司进行整合。 北京市繁星西单商场有限责任公司为本公司拥有其98%权益的子公司。由于经营管理方式 和市场定位等方面存在的偏差，使该公司的历史包袱较为沉重，成本居高不下。过去一年该公 司尽管采取了较有力的扭亏理顺措施，依然未能扭转亏损局面，2000年实现销售9285. 07万元 ，亏损79. 10万元。公司将积极寻求各种途径对其进行整合。 北京银星商用电脑有限公司为本公司拥有其75%权益的控股子公司，2000年实现销售收入4 12. 11万元，净利润95. 22万元。 北京谊星商业投资发展有限公司为本公司拥有其75%权益的控股子公司，2000年实现销售8 96. 66万元，净利润559. 46万元。 河北金鹰食品有限公司为本公司拥有其62. 5%权益的控股子公司，2000年实现销售259. 28 万元，亏损250. 05万元。亏损的主要原因是该公司生产规模由于一些项目在建，目前尚未达到 设计规模，导致生产成本过高。 北京西海润商业有限责任公司为本公司拥有其70. 83%权益的控股子公司，由于瑞海大厦项 目前期进展不顺利，目前该公司尚处于筹建阶段。瑞海大厦项目现经公司积极运作，预计年内 可以开工。 在经营中出现的问题与困难及解决办法 在当前零售业行业竞争十分激烈的大环境下，消费需求多样化、消费心理日趋成熟， 给当今商业零售业带来了一定的压力。而外国投资主体竞相进入商业领域，市场挤压加大，发 展空间受限，又对本公司的销售收入与利润的持续增长造成一定的困难。商家间竞相打折、优 惠的价格战导致了整个行业的微利局面。 为此，公司决定采取有力措施确保经营效益的稳定和公司的可持续发展。一是调整 商品经营结构，强化促销力度，紧抓假日消费、科技消费、旅游消费的良好契机，扩销增效。 二是充分利用企业多年积累的良好商誉和较高的经营能力，以西单商场的名义开办较大规模的 专营、专卖商品连锁店，开拓广阔市场，达到规模化、专业化经营。三是加大在电子商务领域 的投入，寻求电子商务发展的新路，掌握未来竞争的制胜先机。四是紧抓奥运题材，充分利用 北京申奥给商业企业带来的机遇，创造消费热点，凭借公司在北京商业中的优势地位和强大影 响力，扩大消费群，取得良好经济效益。 二、公司财务情况 指标项目 2000年 1999年 增减（%） 净利润 62, 940, 425. 52 74, 463, 061. 65 - 15. 47 总资产 1, 554, 112, 137. 42 1, 433, 612, 855. 94 8. 34 股东权益 913, 781, 060. 13 887, 246, 991. 41 2. 99 长期负债 9, 000, 000. 00 9, 000, 000. 00 0 净利润下降是由于市场竞争激烈，毛利率下降所致； 总资产增加是由于扩大合并报表范围所致； 股东权益增加是由于扩大合并报表范围所致； 三、公司投资情况 1、报告期内募集资金投资情况 2000年，经证监会公司字[ 2000] 190号《关于北京市西单商场股份有限公司申请配股的批 复》批准，公司已于2001年1月11 日完成配股的全部工作，经北京京都会计师事务所出具的北 会验字（2001）第0008号验资报告，公司实际配售股份45, 654, 470股，配股价为8元，扣除发 行费用后实际募集资金355, 219, 105. 72元。 本次募集资金将在2001年逐步投入以下项目： （1）投资25, 000万元建设阳光西单娱乐购物中心。 （2）投资6000万元参股清华永新信息工程有限公司。 （3）投资3000万元建立西单商场食品加工基地，控股河北金鹰食品有限公司。 （4）投资3000万元完善西单商场互联网络中心。 其中，建设西单商场食品加工基地即控股河北金鹰食品有限公司项目的资金已先期从 银行贷款进行了投入，其余项目由于配股募集资金到位较晚，报告期内没有投入，今年公司将 根据项目进展情况逐步投入。 2、前期募集资金使用情况 募集时承诺投资项目 计划投资额（万元） 实际投资额（万元） 投资进度 归还友谊商店改造贷款 2000 2000 100% 组建三里屯国际商店 有限责任公司 5250 5250 100% 组建万方西单商场 有限责任公司 3328 3328 100% 建立配送中心 5000 2074. 88 41% 补充流动资金 192 192 100% 投资5000万元用于建立配送中心的项目于1999年下半年开工建设，由于该建设用地为 古河道，在施工过程中发现河卵石的长度远远大于前期勘探结果，致使施工方案进行调整，影 响了工期。目前工程进度正常，预计2001年6月竣工。公司今年将视工程进度及配送中心竣工 后运营情况适时投入完毕。 四、新年度业务发展计划 2001年是新世纪的开局年，是北京市申办2008年奥运会的关键时期，也是公司发展的 关键一年。全球经济的发展浪潮带来的观念更新与发展给国民经济和企业发展提供了良好的机 遇。企业内部的整合改革也促进了企业规模和实力的迅速壮大。同时，北京申办2008年奥运会 如果成功，将为京城经济发展的全面提速推波助澜。另一方面，国际商业资本的加入导致市场 竞争趋向白热化，投资渠道的扩大使得消费需求弱化，发展空间受限，给企业的进一步拓展造 成一定的压力，因此，企业应重视综合能力的培养，努力赋予传统商业以新的生机和活力，继 续以经济效益为中心，解放思想，加大开拓经营和深化改革的力度，力求突破旧有模式，提高 管理水平，挖掘企业更大的发展潜力。为此，公司今年要做好以下四方面的重点工作： 1、创新经营，强化整体促销力度，提高经济效益 面对同行业竞争和新兴业态的可替代性竞争的冲击，公司要充分发挥传统大型零售 商业的固有优势，利用信誉、规模和自身实力，作出特色，倡导特色经营，积极开展促销活动 ，增加市场份额。一是着力进行商品结构和经营结构的调整，抓好主干商品、重点商品、季节 商品、科技商品的经营工作，同时倡导以文兴商，以文促商，弘扬公司的文化底蕴。二是开展 社区服务活动，加大信贷消费的宣传力度，大力倡导绿色环保消费，强化同展示博览活动的衔 接，进一步扩销增效。三是丰富促销活动，做到有影响，有创新，有效益，突出品牌和规模优 势，同时实施错位经营，转变经营增长方式，积极拓展发展空间。四是面对西单商业街竞争日 趋白热化的挑战，要进行有效定位，抓住申奥主题，展现西单商场的传统优势，扩大稳定的消 费群，确保总销售规模居全市首位，力争零售额和毛利率均同比增长。 2、规范管理，增强企业发展后劲 2001年随着我国加入WTO，商业竞争将趋向综合素质的较量，公司要逐步将管理模式由粗 放型转向集约型，强化企业内部管理机制。借助现代化手段对库存管理进行监控分析，实行新 增问题商品责任追究制；进一步建立和完善合同审批、合同履行监督及奖惩等管理制度，并加 快计算机中心的合同管理子系统的建设，以提供技术保障；提高全体员工的主观能动性，真正 实现由“ 要我服务” 到“ 我要服务” 的转变，完善考核制度，加强内部管理；对经营单位试行 费用预算管理，降低费用支出，做到事前预测、事中控制和事后分析，提高科学管理水平，有 效堵塞漏洞，提高经济效益。 3、落实配股募集资金项目，实现全新发展格局。 2000年配股融资的顺利完成，为公司实现多元化发展、实现“ 二次创业” 提供了有利契机 。2001年，公司将科学、有效地利用好本次募集资金，抓紧配股项目的落实和其他项目的建设 ： （1）、启动瑞海大厦项目。前期工作已基本完成，预计年内开工建设。 （2）、投资建设阳光西单娱乐购物中心项目。目前正积极进行该项目的内部设计及二期 工程的报批工作，预计年内开工建设，建设期18个月，公司将根据工程进度逐步投入资金。 （3）、为进一步拓展超市业态，公司与上海华联超市股份有限公司、北京超市发连锁股 份有限公司共同出资组建西单上海华联超市有限责任公司，将华联超市的先进管理经验和优秀 人才与公司在北京市场上的良好声誉和商业资源有效结合起来，实现优势互补，同时公司将适 时对繁星西单商场进行相应的整合，摆脱连续亏损的局面。 （4）、今年，公司将利用配股募集资金，完善西单商场互联网络中心，加大电子商务领 域人、财、物等方面的投入，并引入新的经营业态，形成公司新的重要支柱产业。 （5）、西单商场食品加工基地的厂房正在紧张建设，预计年中建成使用, 生产瓶装、听装 芦笋罐头1500吨，蘑菇罐头2500吨，同时完成I SO9002认证工作，建立科学、规范的管理体系 。 （6）投资参股清华永新信息工程有限公司项目，清华永新目前正在进行软件与硬件的整 合工作，整合完毕后，公司将进行投入。 4、稳步推进各项制度改革，激发企业活力。 今年，公司将大力加强人事、用工、分配制度的改革工作。创造吸纳人才和留住人才 的环境，对人才实施倾斜政策，对高中级经营管理者加大考核力度，做到责任与贡献紧密结合 ，与经济效益密切挂钩；调整年龄结构，使干部职工队伍的结构更趋合理化。 五、董事会日常工作情况 ( 一) 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、公司第二届董事会第十二次会议于2000年3月23日召开。应到董事11人，实到董事9 人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： 1）1999年度董事会工作报告； 2）1999年度总经理业务报告； 3）公司1999年度财务决算报告和2000年财务预算报告； 4）1999年度利润分配预案； 5）公司前次配股募集资金使用情况说明； 6）公司2000年度增资配股预案； 7）公司董事会换届选举的议案； 8）公司内部控制制度的议案； 9）公司1999年年度报告及年报摘要。 2、公司第三届董事会第一次会议于2000年4月25日在京举行, 应到董事11人，实到董事1 0人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下决议： 1） 选举刘秀玲女士为公司董事长，朱立青女士、丁淑芳女士为副董事长； 2） 聘任朱立青女士为公司总经理； 3） 根据总经理提名，聘任杨星奎先生、牟力群先生、杨占东先生、郭海斌先生、杨宗慧 先生为公司副总经理。聘任王翼龙先生为公司总会计师；徐德昆先生为总经济师；姚传鼎先生 为总工程师。 4） 聘任王健先生为董事会秘书。 3、公司第三届董事会第二次会议于2000年7月24日在京举行, 应到董事11人，实到董事9 人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议，会议审议并通过“ 投资控股组建河北金鹰食 品有限公司” 的议案，决议如下： 公司投资3000万元与北京金苹果建筑装饰工程有限公司、中汽财务有限公司、河北柏乡县 饮料厂共同组建河北金鹰食品有限公司，注册资本4800万元，本公司持有该公司62. 5%的股权 。新组建的河北金鹰食品有限公司主营种植和销售蔬菜、粮食、水果为主的农副产品综合开发 与经营管理，农业新产品的开发与经营。 为使该项目尽快产生效益，决定先期向银行贷款3000万元组建该公司，待本公司2000年度 配股资金到位后，归还该银行贷款。 4、公司第三届董事会第三次会议于2000年8月15日在京举行，应到董事11人，实到董事 10人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： 1）公司2000年度中期报告及中报摘要； 2）公司2000年度中期利润不分配，不进行公积金转增股本； 3）变更公司2000年度配股方案中部分募集资金项目的议案； （二）、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1999年度分红派息方案：以 1999年末总股本36，406. 36万股为基数，向全体股东以每10股派现金1. 50元（含税）。 报告期内，董事会按照临时股东大会决议及授权，于2000年末至2001年初组织实施了 2000年度配股方案。经证监会公司字[ 2000] 190号《关于北京市西单商场股份有限公司申请配 股的批复》批准，公司于2000年12月12日实施了配股。公司于2001年1月18日刊登了配股后的 股份变动公告，该次获配流通股已于2001年2月6日上市流通。 六、公司管理层及员工情况 1、公司董事、监事、高级管理人员具体情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 刘秀玲 女 52 董事长 2000. 3至2003. 3 47810 47810 朱立青 女 52 副董事长、总经理 2000. 3至2003. 3 43653 43653 丁淑芳 女 52 副董事长 2000. 3至2003. 3 43653 43653 杨星奎 男 54 董事、副总经理 2000. 3至2003. 3 43653 43653 岳其徽 女 47 董事、工会主席 2000. 3至2003. 3 29102 29102 牟力群 男 50 董事、副总经理 2000. 3至2003. 3 21618 21618 杨宗慧 男 50 董事、副总经理 2000. 3至2003. 3 3000 3000 杨占东 男 52 副总经理 2000. 3至2003. 3 0 0 郭海斌 男 44 副总经理 2000. 3至2003. 3 14280 14280 徐德昆 男 48 总经济师 2000. 3至2003. 3 20587 20587 王翼龙 男 40 总会计师 2000. 3至2003. 3 3000 3000 姚传鼎 男 45 总工程师 2000. 3至2003. 3 0 0 于帆 男 38 董事 2000. 3至2003. 3 0 0 俞晓 男 59 董事 2000. 3至2003. 3 0 0 贺德华 男 39 董事 2000. 3至2003. 3 0 0 侯自立 男 37 董事 2000. 3至2003. 3 0 0 项德富 男 48 监事长 2000. 3至2003. 3 0 0 王敏光 男 51 监事 2000. 3至2003. 3 0 0 张明馨 女 48 监事 2000. 3至2003. 3 0 0 王健 男 37 董事会秘书 2000. 3至2003. 3 2000 2000 以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在6万元以上 者4人，5万元至6万元区间内9人，5万元以下3人。于帆、俞晓、侯自立、贺德华先生没有在本 公司领取报酬。 2、公司员工的数量和专业素质情况 公司2000年底在册职工为3185人，大专以上文化程度331 人。公司员工中销售人员1 011人，技术人员115人，财务人员92人，行政人员167人。员工中具有高级职称13人，中级职 称110人，初级职称291人。 七、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案： 2000年公司实现净利润62, 940, 425. 52元，依照《公司章程》规定分别提取法定公积 金、法定公益金各10%，金额分别为7, 165, 872. 88元和7, 105, 441. 98元，提取两金后，本期未 分配利润余额为48, 669, 110. 66元。加上公司结转以前年度未分配利润3, 833, 430. 63元，合计 未分配利润为52, 502, 541. 29元。 公司拟以364, 063, 568股为基数，每10股派现金1. 0元( 含税) ，合计为36, 406, 356. 80元， 余额16, 096, 184. 49元，转入下年分配。鉴于公司2000年末至2001年初进行了配股，配股后股 本增至409, 718, 038股，按配股后总股本每10股派现金0. 889元（含税）。 2001年度分配政策： （1）2001年度本公司若实现年度经营目标，将在财务决算后进行一次利润分配，利润分 配主要采用派发现金红利的方式； （2）公司2001年度实现净利润拟用于股利分配的比例不少于 40%； （3）公司本年度未分配利润2001年度内不再分配； （4）2001年度的具体分配方式董事会将根据实际盈利情况和发展状况提出具体或修正分 配方案，提交股东大会审议通过。 八、其他报告事项 本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。 六、监事会报告 1、监事会工作情况 2000年度公司监事会根据《公司法》和其他法律法规及公司章程的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，正确行使监督职能，对公司活动中 的重大决策和措施、董事及经理行使职权等方面实施了有效监督，为公司的正常运行提供了有 力保障。 报告期内公司第二届监事会召开第三次会议，审议通过了以下决议： （1）公司监事会1999年度工作报告。 （2）公司1999年年度报告和报告摘要。 报告期内公司第三届监事会召开第一次会议，审议通过“ 选举项德富先生为公司监事 长” 的议案。 报告期内公司第三届监事会召开第二次会议，审议通过了以下决议： （1）公司2000年度中期报告及摘要。 （2）变更公司2000年度配股方案中部分募集资金项目的议案。 2、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项 、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行 了监督，认为本届董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制 度规范、科学。公司建立了良好的内部控制体系，防范了管理和财务风险，高级管理人员在执 行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有任何损害公司利益的情况发生。 3、检查公司的财务状况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的审核，认为公司2000年 度财务结构合理，财务状况良好。公司2000年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具 了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司 没有违反国家有关财经法规的情况发生。 4、关联交易情况 本年度公司进行的关联交易符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，交易 均以市场原则进行，公平公允，没有损害公司及非关联股东的利益。 5、公司募集基金的使用情况 公司2001年配股募集资金为3. 55亿元，由于募集资金到位较晚，除建立西单商场食品 加工基地的资金已先期向银行贷款进行投入外，其他项目均未投入，公司监事会将根据《公司 法》、《证券法》及《公司章程》，依法对公司配股项目的投入进行有效监督，以保证募集资 金的使用合法、安全，不被挪作他用。 七、重要事项 1、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚情况。 3、报告期内，公司控股股东无变更，公司总经理无变更。公司1999年度股东大会选 举刘秀玲、朱立青、丁淑芳、杨星奎、岳其徽、牟力群、杨宗慧、于帆、俞晓、贺德华、候自 立为第三届董事会成员，选举项德富、王敏光、张明馨为监事会成员。公司董事会聘任王健为 董事会秘书。 4、重大关联交易事项 具体关联交易见财务报表附注。 5、报告期内, 公司按照中国证监会等有关部门提出的建立健全法人治理结构和三分 开的要求，完善了公司内部机构设置并保证独立运作。 （1）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理及副总经理等高 级管理人员均在上市公司领取薪酬，未在公司股东单位担任重要职务。 （2）资产方面：公司拥有独立的采购、销售和管理系统，独立拥有土地使用权，做 到了资产完整。 （3）公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立在银行开户，独立依法纳税。 6、报告期内本公司无担保、租赁经营等重大合同。 7、报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为公司的财务审计机构。 8、报告期内本公司未更改名称及股票简称。 9、报告期内本公司无其他重大事项。 八、财务报告 （一）审计报告 北京京都审字（2001）第0538号 北京市西单商场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京市西单商场股份有限公司（以下简称“ 贵公司” ）二零零零年十二月三十 一日母公司及合并资产负债表，二零零零年度母公司及合并利润表及利润分配表，二零零零年度母公司及合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度经营成果和现金流量情 况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所 中国注册会计师 江永辉 有限责任公司 中国注册会计师 徐联义 二零零一年四月九日 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注 北京市西单商场股份有限公司 会计报表附注 2000年12月31日 单位人民币元 一、公司简介 北京市西单商场股份有限公司于1993年5月经北京市经济体制改革委员会以京体改委字（1993）第49号 文批准设立，由原北京西单商场集团等五家单位为共同发起人组成的定向募集股份有限公司。1996年3月经北京 市人民政府以京政函（1996）6号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并经中国证券监督管理委员会以 证监发审字（1996）98号文批准，于1996年6月27日在上海证券交易所上网公开发行A股股票4, 080万股，发行后 公司总股本是19, 163. 23万股。同年7月16日已发行的A股股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年5月公司实施 送股及转增股本方案后，股本总额增至24, 912. 20万股；1998年4月和11月公司实施送股及配股方案后，股本总 额达到36, 406. 35万股。 公司于1993年12月20日领取北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为11502061。 公司属商业企业，主营零售、批发、代购、代销百货、针织、五金、机械等产品。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础 记账采用权责发生制原则，计价以历史成本为基础。 5、外币业务核算方法 公司对发生的非本位币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合人民币记账。月末，对外币账户的余 额按月末市场汇率进行调整，差额记入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 ①因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项； ②因债务人逾期三年未能履行义务，确定不能收回的应收款项，经董事会批准，报经上级主管部门审核认 可，可以列作坏账。 （2）坏账计提方法和比例 ①公司坏账核算采用备抵法，按年末应收账款余额和其他应收款余额的一定比例提取坏账准备； ②具体计提方法：一年以内应收款项按5%提取坏账准备；一年至二年应收款项按10%提取坏账准备；二年 至三年应收款项按20%提取坏账准备；三年至四年应收款项按40%提取坏账准备；四年至五年的应收款项按80%提 取坏账准备；五年以上的应收款项按100%提取坏账准备，并计入当年损益。 8、存货核算方法 （1）存货主要包括：在途商品、库存商品、受托代销商品、材料物资、低值易耗品等。 （2）库存商品、受托代销商品采用售价金额进行核算；商品售价与进价的差额，在商品进销差价科目核算 ，月末按实际成本结转已销商品差价；材料物资入库以实际成本价入账，当期领用计入当期损益；低值易耗品40 0元以下采用一次摊销法，400元以上2000元以下采用五五摊销法。 （3）公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。 ①计提基础 以年末存货余额剔除“ 受托代销商品” 、“ 低值易耗品” 后的余额，按成本与可变现净值孰低计价。 ②计提范围：库存商品、原材料、在途商品等。 ③确认标准 以上述存货类别中的残、损、滞、背商品的成本价与可变现净值进行比较，如成本价低，不提取存货跌价 准备；如可变现净值低，按其与成本价的差额计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 （1）短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入账； （2）期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按各投资项目分项、分类计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算办法 （1）长期股权投资 ①股票投资 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的 股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以实物和无形资产折价入股的， 按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 ②其他股权投资 本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以流动资产、固定资产和无形资产投资的，则 按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入账，评估确定的价值高于原账面价值的差额，作为资本公积 的准备项目；反之，则确认为当期损失。 对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投 资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资 本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额50% 以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。 （2）长期债权投资 投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行之日起至购入债 券之日止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折 价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 （3）计提长期投资减值准备 本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期 投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输工具以及其他与经营有关 的设备等。不属于经营用主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也属于固 定资产。 （2）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备及家具。 （3）固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。 （4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计经济使用年限扣除4%的残值率确 定折旧率。 固定资产各类折旧率列示如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋建筑物 30- 40 3. 20%- 2. 40% 4% 运输设备 8- 14 12. 00%- 6. 86% 4% 办公、机器设备 5- 15 19. 20%- 6. 40% 4% 12、在建工程核算方法 公司在建工程核算内容包括: 固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出，以及改 扩建工程转入的固定资产净值。 在建工程发生的借款利息处理：属于工程在建期间未交付使用前发生的计入固定资产成本；交付使用 后发生的计入当期损益。 工程完工虽交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付之日起按实际成本结转固定资产；竣工决算后， 按决算数据调整固定资产和已提折旧。 13、无形资产的核算方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并接受益期限或法定期限两者孰短采用直线法摊销。 14、开办费、长期摊销费用的摊销方法 （1）开办费按5年平均摊销。 （2）长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益期平均摊销。 15、收入确认原则 （1）商品销售收入满足以下条件时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，且不再对该商品实施继续管理权和实际控制权； ②相关收入已经收到或取得收款的证据； ③相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）他人使用本公司资产取得的收入满足以下条件时予以确认： ①已收到相关收入或取得收款的证据； ②收入的金额能够可靠的计量。 16、所得税的会计处理方法 公司的所得税的会计处理方法采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 根据财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定，以母公司拥有子公司超过半数以上权益性 资本，以及权益资本虽未达到超过半数但有控制权的子公司纳入合并报表范围。合并时，将母公司与子公司的往 来、销售以及母公司对子公司权益性投资项目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销，少数 股东权益予以扣除。 三、税项 1、增值税 本公司按主营业务收入的17%（或13%）税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴 纳。 2、营业税 本公司其他业务收入中应纳营业税按5%的税率缴纳营业税。 3、消费税 本公司黄金饰品销售收入计缴消费税，税率5%。 4、城市维护建设税和教育费附加 本公司按应交增值税、营业税、消费税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育 费附加。 5、企业所得税 本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上缴企业所得税。根据北京市财政局京财商（1997）1297 号文的规定，自1997年1月1日起，公司按应纳税所得额的33%计缴所得税，超过15%以上部分税负由北京市财政 局先征后返，公司纳入利润分配。 四、控股子公司 截至2000年12月31日止，公司下设八个控股公司。 公司名称 注册资本 （万元） 经营范围 本公司投资额 持股比例 （%） 备注（合并）会 计报表 北京友谊商店股份有限公司 8, 377 商业零售 79, 467, 246. 60 86. 87 合 并 北京万方西单商场有限责任公司 6, 400 商业零售 33, 280, 000. 00 52 合 并 北京繁星西单商场有限责任公司 2, 000 商业零售 19, 600, 000. 00 98 合 并 北京法雅商贸有限责任公司 100 商业批发 800, 000. 00 80 不合并 北京谊星商业投资发展有限公司 7, 000 综 合 52, 500, 000. 00 75 合 并 北京银星商用电脑有限公司 $80 计算机、软件 开发和销售 3, 598, 847. 67 75 合 并 北京西海润商业有限责任公司 12, 000 综 合 85, 000, 000. 00 70. 83 不合并 河北金鹰食品有限公司 4, 800 蔬菜类罐头制造 30, 000, 000. 00 62. 50 合并 合并范围变化及说明： 河北金鹰食品有限责任公司为今年新增投资，投资比例62. 5%，应予合并；合并期间2000年7月至12月 。 北京法雅商贸有限责任公司资产及销售规模小，根据财政部财会二字（1996）2号函未做合并。 北京西海润商业有限责任公司尚在筹建期，未做合并。 五、利润分配 公司董事会2000年度利润分配方案如下： （1）按2000年度净利润10%提取法定盈余公积金； （2）按2000年度净利润10%提取法定公益金； （3）分配现金股利0. 10元/股，计人民币36, 406, 356. 80元。 六、合并报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 512, 579. 17 332, 118. 12 银行存款 258, 773, 846. 95 283, 665, 149. 44 其他货币资金 496, 051. 27 507, 601. 19 合 计 259, 782, 477. 39 284, 504, 868. 75 其中：外币银行存款 币 种 汇 率 期末数 折算人民币 美 元 8. 2781 377, 610. 85 3, 125, 900. 38 2、应收款项 （1）应收账款 ①合并 账 龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 10, 523, 602. 94 84. 13 117, 539. 52 6, 537, 740. 92 74. 36 21, 552. 33 1- 2年 484, 911. 86 3. 88 43, 491. 19 1, 008, 860. 85 11. 47 100, 886. 09 2- 3年 964, 611. 50 7. 71 193, 721. 98 — — — 3年以上 535, 693. 33 4. 28 231, 605. 57 1, 245, 894. 85 14. 17 819, 113. 16 合 计 12, 508, 819. 63 100. 00 586, 358. 26 8, 792, 496. 62 100. 00 941, 551. 58 注：截至2000年12月31日止，本公司应收持本公司5%以上股份的股东单位款项见附注八、2（5）。 应收账款前五名： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 宝福琳珠宝公司 2, 000, 000. 00 2000. 11 未结算 北京西单友谊集团 600, 000. 00 2000. 12 未结算 利生体育用品公司 212, 800. 40 2000. 12 未结算 大连国际麦凯乐商场 113, 694. 00 2000. 10 未结算 中亿杰食品公司 20, 520. 40 1999. 11 未结算 ②母公司 账 龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 6, 187, 438. 27 89. 25 100, 000. 00 4, 104, 299. 56 89. 67 17, 339. 74 1- 2年 336, 138. 45 4. 85 28, 613. 85 37, 538. 06 0. 82 3, 753. 80 2- 3年 7, 978. 06 0. 12 1, 595. 61 — — — 3年以上 400, 816. 29 5. 78 177, 654. 75 435, 397. 85 9. 51 174, 159. 14 合 计 6, 932, 371. 07 100. 00 307, 864. 21 4, 577, 235. 47 100. 00 195, 252. 68 （2）其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 48, 267, 417. 04 96. 60 77, 370. 93 11, 170, 667. 20 85. 83 185, 796. 02 1- 2年 1, 026, 699. 41 2. 05 96, 011. 12 1, 348, 578. 77 10. 36 111, 828. 38 2- 3年 559, 907. 86 1. 12 104, 709. 97 495, 477. 72 3. 81 94, 125. 54 3年以上 115, 127. 72 0. 23 46, 051. 09 891. 00 — 356. 40 合 计 49, 969, 152. 03 100. 00 324, 143. 11 13, 015, 614. 69 100. 00 392, 106. 34 注：期末比起初增加36, 963, 537. 34元，增加284%，主要原因是增加项目代垫款3000万元。 截至2000年12月31日止，本公司无其他应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 其他应收款前五名： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 清华永新信息工程有限公司 30, 000, 000. 00 2000. 04 项目代垫费 西城区卫生局 350, 000. 00 1999. 03 往来款 北京海关 20, 500. 00 1998. 05 押金 北京西华兴咨询服务公司 5, 000. 00 1999. 06 押金 当代商场 4, 500. 00 2000. 09 押金 （3）预付账款 期末数 期初数 26, 935, 601. 82 7, 492, 644. 32 注：期末比期初增加19, 442, 975. 50元，增加259%，主要原因是储备季节性商品。 截至2000年12月31日止，本公司无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 3、存货 项 目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途商品 89, 808, 678. 90 — 7, 552, 279. 93 — 库存商品 108, 501, 790. 78 2, 837, 632. 45 114, 916, 230. 38 3, 623, 156. 69 低值易耗品 2, 516, 713. 61 — 2, 503, 138. 22 — 受托代销商品 164, 629, 713. 82 — 163, 432, 376. 41 — 加工商品 43, 304. 14 — 217, 317. 96 — 合 计 365, 500, 201. 25 2, 837, 632. 45 288, 621, 342. 90 3, 623, 156. 69 4、应收补贴款 期末数 期初数 批准文件 12, 690, 488. 44 17, 965, 773. 29 京财商（1997）1297号 5、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初进项税 847, 627. 36 __ 847, 627. 36 __ 保险费 1, 714, 965. 52 3, 689, 496. 39 3, 822, 044. 74 1, 582, 417. 17 设备维护费 435, 139. 02 1, 299, 466. 06 1, 383, 122. 27 351, 482. 81 其他 2, 311, 513. 32 4, 597, 747. 47 4, 503, 301. 08 2, 405, 959. 71 合 计 5, 309, 245. 22 9, 586, 709. 92 10, 479, 598. 96 4, 339, 859. 69 6、长期投资 ①合并报表 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 102, 749, 956. 90 — 1, 268, 622. 60 — 104, 018, 579. 50 — 长期债权投资 — — — — — — 合 计 102, 749, 956. 90 — 1, 268, 622. 60 — 104, 018, 579. 50 — 长期股权投资明细： 被投资单位名称 投资期限 投资 金额 占被投资单位注册资 本比例 减值准 备 本期权益 增减数 累积权益增减额 北京新民生有限责任公司 1996- 2011 年 200万 4% — — — 北京燕京啤酒有限责任公司 1997- 2047 年 1500万 2. 64% — — — 北京法雅商贸有限责任公司 1998- 2048 年 80万 80% — 351, 660. 38 301, 617. 28 北京西海润商业有限责任公 司 1998- 2018 年 8500万 70. 83% — — — 北京中商信电子商务有限公 司 2000- 2020 年 80万 40% — — — 北京远望达科技有限公司 2000- 2019 年 14万 28% — - 23, 037. 78 - 23, 037. 78 合 计 __ 10374万 — — 328, 622. 60 278, 579. 50 ②母公司 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 272, 063, 983. 96 — 31, 893, 693. 20 — 303, 957, 677. 16 — 长期债权投资 — — — — — — 合 计 272, 063, 983. 96 — 31, 893, 693. 20 — 303, 957, 677. 16 — 长期股权投资明细： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例 减值 准备 本期权益增减数 累积权益增减额 北京新民生有限责任公 司 1996- 201 1年 2, 000, 000. 00 4% — — — 北京燕京啤酒有限责任 公司 1997- 204 7年 15, 000, 000. 00 2. 64% — — — 北京法雅商贸有限责任 公司 1998- 204 8年 800, 000. 00 80% — 351, 660. 38 301, 617. 28 北京西海润商业有限责 任公司 1998- 201 8年 85, 000, 000. 00 70. 83% — — — 北京万方西单商场有限 责任公司 1998- 201 3年 33, 280, 000. 00 52% — - 1, 534, 633. 50 - 3, 052, 671. 41 北京友谊商店股份有限 公司 1998- 204 6年 79, 467, 246. 60 86. 87% — 908, 908. 40 2, 209, 857. 12 北京繁星西单商场有限 责任公司 1998- 202 5年 19, 600, 000. 00 98% — - 775, 204. 80 - 25, 299, 232. 68 北京银星商用电脑有限 公司 1998- 200 8年 3, 598, 847. 67 75% — 139, 210. 03 545, 930. 51 北京谊星商业投资发展 有限公司 1998- 201 8年 52, 500, 000. 00 75% — 3, 566, 585. 93 8, 768, 915. 31 河北金鹰食品有限公司 2000- 200 8年 30, 000, 000. 00 62. 5% — - 1, 562, 833. 24 - 1, 562, 833. 24 北京中商信电子商 务有限公司 2000- 202 0年 800, 000. 00 40% — — — 合 计 — 322, 046, 094. 27 — — 1, 093, 693. 20 - 18, 088, 417. 11 7、固定资产及折旧 （1）固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 500, 617, 003. 04 15, 143, 675. 48 — 515, 760, 678. 52 运输设备 59, 291, 565. 30 5, 258, 043. 21 1, 459, 771. 99 63, 089, 836. 52 机器设备 281, 424, 500. 43 11, 276, 016. 47 1, 564, 725. 74 291, 135, 791. 16 合 计 841, 333, 068. 77 31, 677, 735. 16 3, 024, 497. 73 869, 986, 306. 20 （2）累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 95, 875, 893. 50 13, 903, 855. 83 — 109, 779, 749. 33 运输设备 22, 294, 108. 43 5, 896, 910. 38 1, 041, 117. 22 27, 149, 901. 59 机器设备 62, 024, 588. 08 22, 781, 901. 54 685, 703. 10 84, 120, 786. 52 合 计 180, 194, 590. 01 42, 582, 667. 75 1, 726, 820. 32 221, 050, 437. 44 （3）净 值 661, 138, 478. 76 648, 935, 868. 76 8、工程物资 项 目 期末余额 期初余额 工程物资 — 2, 607, 127. 64 9、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 数 其他减少数 期末数 资金来源 进度 电建工程 253, 060. 27 - 868, 905. 00 __ - 615, 844. 73 其他 100% 谊星大厦 58, 527. 94 186, 994. 54 __ __ 245, 522. 48 其他 __ 配送中心 9, 014, 299. 15 11, 734, 526. 71 __ __ 20, 748, 825. 86 募集 41% 空调改造 12, 260, 084. 25 2, 860, 951. 75 __ __ 15, 121, 036. 00 其他 99% 东门改造 __ 253, 657. 00 253, 657. 00 __ 其他 100% 友谊配楼厕所改 造工程 __ 32, 963. 00 32, 963. 00 __ 其他 100% 货场装修 __ 1, 241, 357. 72 388, 901. 10 __ 852, 456. 62 其他 __ 防水工程 __ 1, 645, 556. 00 1, 645, 556. 00 __ 其他 100% 房屋改造 __ 341, 532. 00 341, 532. 00 __ 其他 100% 罐头生产 基地 __ 3, 867, 364. 67 13, 630. 00 __ 3, 853, 734. 67 募集 __ 合 计 21, 585, 971. 61 21, 295, 998. 39 2, 676, 239. 10 - 615, 844. 73 40, 821, 575. 63 __ __ 注：无利息资本化。 10、无形资产 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 __ 6, 820, 074. 00 145, 107. 96 6, 674, 966. 04 46年 注：为新增的子公司河北金鹰食品有限公司的土地使用权。 11、开办费、长期待摊费用 （1）开办费 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 1, 764, 757. 00 663, 738. 61 1, 064, 200. 24 1, 364, 295. 37 （2）长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 用水用电权 14, 316, 509. 48 - 615, 844. 73 884, 748. 36 12, 815, 916. 39 装修费 4, 641, 289. 21 3, 053, 229. 26 1, 485, 086. 70 6, 209, 431. 77 修理费 710, 850. 33 144, 998. 39 186, 615. 23 669, 233. 49 芦笋基地前期开发 __ 879, 710. 38 73, 309. 20 806, 401. 18 其他长期待摊费用 3, 352, 743. 83 1, 006, 850. 66 542, 191. 63 3, 817, 402. 86 合 计 23, 021, 392. 85 4, 468, 943. 96 3, 171, 951. 12 24, 318, 385. 69 12、短期借款、一年内到期的长期借款 （1）短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 96, 000, 000. 00 70, 000, 000. 00 信用借款 — 5, 000, 000. 00 合 计 96, 000, 000. 00 75, 000, 000. 00 （2）一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 — 10, 000, 000. 00 13、应付款项 （1）应付票据 期末数 期初数 80, 560, 000. 00 __ 注： 截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。 增加的主要原因是结算货款。 （2） 应付账款 注：截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。 （3）预收账款 注：截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。 （4）其他应付款 注：截至2000年12月31日止，本公司欠持本公司5%以上股份的股东单位款项见附注八、2（5）。 14、代销商品款 项 目 期末数 期初数 代销商品款 145, 741, 539. 43 135, 100, 002. 65 15、应付股利 项 目 期末数 期初数 单 位 名 称 38, 296, 229. 42 57, 129, 111. 48 其中：北京西单友谊集团 18, 332, 955. 70 27, 499, 433. 55 中国宝安集团股份有限公司 712, 411. 10 1, 019, 835. 00 中国工商银行北京信托投资 公司 676, 000. 00 748, 014. 36 中国五金矿产进出口总公司 676, 000. 00 748, 014. 36 中国信达信托投资公司 676, 000. 00 748, 014. 36 16、应交税金 未交税种 期末欠交数 期初欠交数 营业税 266, 573. 99 247, 219. 59 增值税 8, 774, 063. 92 - 569, 933. 41 所得税 7, 572, 605. 93 9, 162, 591. 59 消费税 46, 654. 25 62, 725. 57 城市维护建设税 675, 633. 58 223, 414. 20 个人收入所得税 - 10, 576. 58 __ 合 计 17, 324, 955. 09 9, 126, 017. 54 17、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 北京市财政局 9, 000, 000. 00 长期 无 信 用 18、股本( 单位: 股) 年度公司股份变动情况 本次变动前 本次变动后 本次变动增减幅度 （+，- ） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 210, 733, 668 — — — — — 210, 733, 668 其中： 国家拥有股份 183, 329, 557 — — — — — 183, 329, 557 境内法人持有股份 27, 404, 111 — — — — — 27, 404, 111 外资法人持有股份 — — — — — — — 其他 — — — — — — — 2、募集法人股 10, 315, 000 — — — — — 10, 315, 000 3、内部职工股 — — — — — — — 4、优先股或其他 — — — — — — — 尚未流通股份合计 221, 048, 668 — — — — — 221, 048, 668 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普 通股 143, 014, 900 — — — — — 143, 014, 900 2、境内上市的外资股 — — — — — — — 3、境外上市的外资股 — — — — — — — 4、其他 — — — — — — — 已流通股份合计 143, 014, 900 — — — — — 143, 014, 900 三、股份总数 364, 063, 568 — — — — — 364, 063, 568 19、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 437, 619, 632. 72 — — 437, 619, 632. 72 20、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 37, 912, 807. 09 7, 165, 872. 88 — 45, 078, 679. 97 公益金 37, 506, 086. 59 7, 105, 441. 98 — 44, 611, 528. 57 任意盈余公积 6, 311, 466. 38 — — 6, 311, 466. 38 合 计 81, 730, 360. 06 14, 271, 314. 86 — 96, 001, 674. 92 21、未分配利润 2000年度合并净利润 62, 940, 425. 52元 加：1999年12月31日未分配利润 3, 833, 430. 63元 减：提取法定盈余公积金 7, 165, 872. 88元 其中：补提子公司法定盈余公积金 871, 830. 33元 提取法定公益金 7, 105, 441. 98元 其中：补提子公司法定公益金 811, 399. 43元 分配2000年度普通股股利 36, 406, 356. 80元 2000年12月31日未分配利润余额 16, 096, 184. 49元 注：利润分配方案见附注五。 22、其他业务利润 本年发生数 上年发生数 明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务利润 36, 127, 029. 18 5, 984, 314. 60 30, 142, 714. 58 31, 404, 436. 90 2, 086, 025. 32 29, 318, 411. 58 其中：租金 31, 446, 371. 13 2, 233, 973. 86 29, 212, 397. 27 29, 581, 232. 36 1, 837, 275. 04 27, 743, 957. 32 服务收入 4, 038, 596. 78 3, 570, 140. 22 468, 456. 56 588, 071. 05 165, 375. 11 422, 695. 94 其他收入 642, 061. 27 180, 200. 52 461, 860. 75 1, 235, 133. 49 83, 375. 17 1, 151, 758. 32 23、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 7, 244, 594. 26 4, 531, 116. 99 减: 利息收入 9, 308, 063. 34 10, 771, 276. 76 汇兑损失 450. 35 __ 减: 汇兑收益 __ 74, 446. 09 其他 3, 039, 457. 39 3, 002, 358. 67 合 计 976, 438. 66 - 3, 312, 247. 19 24、投资收益 ①合并报表 收到联营公司 分配来的利润 年末调整的被投资公司 所有者净权益增减额 股权投资差额 摊销 清理投资损失 合 计 2, 929, 500. 00 328, 622. 60 — — 3, 258, 122. . 60 ②母公司 收到联营公司 分配来的利润 年末调整的被投资公司 所有者净权益增减额 股权投资差额 摊销 合 计 2, 929, 500. 00 5, 167, 076. 69 — 8, 096, 576. 69 25、补贴收入 项 目 本期发生额 上期发生额 下属合资企业流转税超税负返还 — 646, 446. 26 26、营业外收入、支出 本期发生额 上期发生额 （1）营业外收入 712, 575. 26 6, 792, 832. 93 其中：清理固定资产收入 146, 479. 35 1, 871. 80 违约补偿收入 __ 5, 112, 289. 70 呆账收益 536, 838. 41 1, 611, 357. 62 其他收入 29, 257. 50 67, 313. 81 （2）营业外支出 390, 990. 50 1, 289, 763. 30 其中：清理固定资产损失 359, 785. 47 1, 103, 181. 50 滞纳金 12, 566. 91 __ 罚款支出 __ 85, 516. 10 捐赠支出 1, 000. 00 77, 616. 20 其他支出 17, 638. 12 23, 449. 50 27、支付的与经营活动有关的其他现金 总计： 99, 590, 142. 59 元 项 目 金 额 项 目 金 额 其中： 运杂费 1, 735, 772. 50 水电费 12, 687, 636. 04 包装费 943, 234. 69 保安费 1, 569, 140. 00 保险费 3, 498, 930. 18 保洁费 1, 747, 681. 10 差旅费 2, 831, 489. 81 业务周转金 935, 116. 53 广告费 5, 730, 876. 63 场地供暖费 2, 919, 440. 20 业务招待费 1, 528, 378. 19 金融手续费 3, 039, 457. 39 邮电费 1, 953, 270. 05 项目代垫款 30, 000, 000. 00 修理费 6, 809, 343. 70 劳动保护费 3, 759, 207. 75 七、主要财务数据及财务指标 1、2000年01- 12月实现利润总额及构成 金额单位：元 利润总额： 净利润 62, 940, 425. 52 扣除非经常性损益后的净利润 62, 940, 425. 52 主营业务利润 253, 796, 474. 03 其他业务利润 30, 142, 714. 58 营业利润 71, 106, 816. 55 投资收益 3, 258, 122. 60 营业外收支净额 321, 584. 76 经营活动产生的现金流量净额 89, 879, 219. 30 现金及现金等价物净增加额 - 24, 722, 391. 36 2、按全面摊薄法计算 各年度财务指标 指标项目 2000年1- 12月 1999年1- 12月 主营业务收入 1, 737, 939, 174. 35 1, 635, 382, 643. 03 净利润( 元) 62, 940, 425. 52 74, 463, 061. 65 扣除非经常性损益后的净利润（元） 62, 940, 425. 52 69, 463, 461. 95 总资产( 元) 1, 554, 112, 137. 42 1, 433, 612, 855. 94 资产负债率（%） 36. 13 33. 79 股东权益( 元) 913, 781, 060. 13 887, 246, 991. 41 每股收益( 元) 0. 17 0. 20 净资产收益率( %) 6. 89 8. 39 每股净资产( 元) 2. 51 2. 44 调整后的每股净资产( 元) 2. 43 2. 35 每股经营活动产生的现金流量净额( 元) 0. 25 0. 32 计算公式： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产=( 年度末股东权益 — 三年以上应收款项净额 — 待摊费用— 待处理( 流动、固定) 资产 净损失 — 开办费 — 长期待摊费用 — 住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 81, 730, 360. 06 37, 506, 086. 59 3, 833, 430. 63 887, 246, 991. 41 本期增加 __ __ 14, 271, 314. 86 7, 105, 441. 98 48, 669, 110. 66 62, 940, 425. 52 本期减少 __ __ __ __ 36, 406, 356. 80 36, 406, 356. 80 期末数 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 96, 001, 674. 92 44, 611, 528. 57 16, 096, 184. 49 913, 781, 060. 13 八、关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 北京西单友谊集团 北京市西单北大 街120号 商品零售 控股股东 国有独资 臧洪阁 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数( 万元) 本年增加数 本年减少数 年末数( 万元) 北京西单友谊集团 23, 000 —— —— 23, 000 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 股数 % 本年增加 股数 % 本年减少 股数 % 年末数 股数 % 北京西单友谊集团 183, 329, 557 50. 36 —— — —— — 183, 329, 557 50. 36 2、关联方交易事项 （1）租赁 出租方 租赁方 项 目 2000年度 1999年度 北京市西单商场股份有限公 司 北京西单友谊集团 场地租赁 3, 024, 000. 00 3, 024, 000. 00 北京市西单商场股份有限公 司 北京西单友谊集团 场地租赁 1, 500, 000. 00 1, 500, 000. 00 北京市西单商场股份有限公 司 北京西单友谊集团 房屋租赁 1, 025, 000. 00 1, 025, 000. 00 北京西单友谊集团 北京市西单商场股份有限公 司 土地使用权 1, 265, 700. 00 1, 265, 700. 00 （2）提供资金( 股份提供给集团) 企业名称 项 目 2000年度 1999年度 北京西单友谊集团 资金占用协议 7, 633, 924. 77 7, 431, 804. 52 （3）提供或接受劳务 提供方 接受方 项 目 2000年度 1999年度 北京西单友谊集团 北京市西单商场股份有限公司 综合服务 933, 987. 96 979, 234. 84 北京市西单商场股份有限公 司 北京西单友谊集团 电脑服务 600, 000. 00 3, 500, 000. 00 （4）担保（集团担保股份） 担保方 被担保方 担保内容 2000年度 1999年度 北京西单友谊集团 北京市西单商场股份有限公司 银行借款 96, 000, 000. 00 70, 000. 000. 00 （5）关联往来余额 单位名称 科目名称 2000年 占科目余额比例 1999年 占科目余额比例 北京西单友谊集团 应收账款 600, 000. 00 4. 80% __ __ 北京西单友谊集团 其他应付款 6, 528, 182. 83 21. 04% 26, 000, 0000. 00 48. 28% 九、或有事项 截止报告日，本公司承诺不存在影响报表使用人阅读的或有事项。 十、资产负债表日后事项 本公司根据第二届董事会第十二次会议决议及公司1999年度股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员 会证监公司字[ 2000] 190号《关于北京市西单商场股份有限公司申请配股的批复》批准，以1999年12月31日总股 本364, 063, 568股为基数，向全体股东每10股配售3股。本次配股实际到位资金35, 723. 27万元，已于2001年1月 13日经北京京都会计师事务所验证，出具了北京京都验资（2001）第0008号验资报告。另扣除公司直接支付发 行费用201. 35万元，实际配股资金35, 521. 92万元。 除上述事项外，截止报告日，本公司无影响报表使用者判断的其他重大资产负债表日后事项。 十一、其他有必要披露的内容 截止报告日，本公司承诺不存在影响报表使用人阅读的其他有必要披露的内容。 九、公司的其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期：1993年12月20日 2、 公司注册登记地点： 北京市工商行政管理局 3、 公司企业法人营业执照注册号：1100001502061 4、 税务登记号码：11010210113055x 5、 公司未流通股票托管机构名称：上海中央证券登记结算有限公司 6、 公司2000年配股的主承销商名称：光大证券有限公司 7、 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 十、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的年度报告正本 （二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 （四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。 北京市西单商场股份有限公司 2001年4月9日 资产负债表 单位：（人民币）元 资产 期末数 合并 母公司 期初数 合并 母公司 流动资金： 货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 减：坏帐准备 应收款项净额 预付帐款 应收补贴款 存货 其中：工程施工 减：存货跌价准备（含工程 亏损准备） 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期股权投资差额 3 长期投资合计 减：长期投资减值准备 长期投资净额 259, 782, 477. 39 - - - - - - 12, 508, 819. 63 49, 969, 152. 03 910, 501. 37 61, 567, 470. 29 26, 935, 601. 82 12, 690, 488. 44 365, 500, 201. 25 - 2, 837, 632. 45 362, 662, 568. 80 4, 339, 859. 69 - - - 727, 978, 466. 43 104, 018, 579. 50 - 104, 018, 579. 50 - 104, 018, 579. 50 129, 738, 637. 39 - - - - 4, 073, 383. 49 - 6, 932, 371. 07 148, 364, 623. 09 404, 925. 85 154, 892, 068. 31 20, 332, 450. 27 10, 803, 707. 57 253, 879, 913. 58 - 1, 855, 334. 78 252, 024, 578. 80 2, 997, 425. 47 - - - 574, 862, 251. 30 303, 957, 677. 16 - 303, 957, 677. 16 - 303, 957, 677. 16 284, 504, 868. 75 - - - - - - 8, 792, 496. 62 13, 015, 614. 69 1, 333, 657. 92 20, 474, 453. 39 7, 492, 644. 32 17, 965, 773. 29 288, 621, 342. 90 - 3, 623, 156. 69 284, 998, 186. 21 5, 309, 245. 22 - - - 620, 745, 171. 18 102, 749, 956. 90 - 102, 749, 956. 90 - 102, 749, 956. 90 117, 493, 992. 34 - - - - 3, 358, 415. 57 - 4, 577, 235. 47 112, 165, 735. 87 442, 002. 95 116, 300, 968. 39 6, 460, 382. 81 14, 325, 976. 80 173, 344, 690. 18 - 1, 399, 773. 24 171, 944, 916. 94 3, 971, 776. 52 - - - 433, 856, 429. 37 272, 063, 983. 96 - 272, 063, 983. 96 - 272, 063, 983. 96 资产负债表 单位：（人民币）元 资产 期末数 合并 母公司 期初数 合并 母公司 其中：合并价差（贷差以“ - ” 号表示合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差 以“ - ” 号表示母公司报表填 列） 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 其中：临时设施净额 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 - - 869, 986, 306. 20 221, 050, 437. 44 648, 935, 868. 76 - 40, 821, 575. 63 - - 689, 757, 444. 39 6, 674, 966. 04 1, 364, 295. 37 24, 318, 385. 69 - - 32, 357, 647. 10 - 1, 554, 112, 137. 42 - - 564, 098, 101. 77 135, 762, 313. 29 428, 335, 788. 48 - 35, 869, 861. 86 - - 464, 205, 650. 34 - - 2, 394, 016. 72 - - 2, 394, 016. 72 - 1, 345, 419, 595. 52 - - 841, 333, 068. 77 180, 194, 590. 01 661, 138, 478. 76 2, 607, 127. 64 21, 585, 971. 61 - - 685, 331, 578. 01 - 1, 764, 757. 00 23, 021, 392. 85 - - 24, 786, 149. 85 - 1, 433, 612, 855. 94 - - 559, 990, 052. 30 111, 060, 271. 17 448, 929, 781. 13 2, 607, 127. 64 21, 274, 383. 40 - - 472, 811, 292. 17 - 7, 664. 59 2, 549, 011. 76 - - 2, 556, 676. 35 - 1, 181, 288, 381. 85 资产负债表 单位：（人民币）元 负债及股东权益 期末数 合并 母公司 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 其中: 预计负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 96, 000, 000. 00 80, 560, 000. 00 113, 319, 045. 38 15, 102, 207. 36 145, 741, 539. 43 4, 666, 157. 17 10, 106, 520. 57 38, 296, 229. 42 17, 324, 955. 09 289, 557. 28 31, 032, 183. 65 - - - 552, 438, 395. 35 9, 000, 000. 00 - - - - 9, 000, 000. 00 - 561, 438, 395. 35 70, 000, 000. 00 80, 560, 000. 00 95, 419, 285. 38 12, 332, 814. 60 82, 804, 427. 56 3, 688, 986. 88 8, 029, 368. 25 37, 136, 276. 81 15, 798, 207. 93 268, 596. 04 16, 600, 571. 94 - - - 422, 638, 535. 39 9, 000, 000. 00 - - - - 9, 000, 000. 00 - 431, 638, 535. 39 75, 000, 000. 00 - 101, 154, 763. 01 18, 099, 315. 47 135, 100, 002. 65 6, 201, 790. 74 9, 612, 386. 24 57, 129, 111. 48 9, 126, 017. 54 95, 748. 95 53, 851, 487. 60 - 10, 000, 000. 00 - 475, 370, 623. 68 9, 000, 000. 00 - - - - 9, 000, 000. 00 - 484, 370, 623. 68 30, 000, 000. 00 - 66, 052, 810. 34 16, 989, 078. 92 90, 087, 544. 65 2, 688, 333. 42 7, 574, 668. 87 56, 224, 992. 00 7, 266, 637. 88 83, 113. 32 8, 074, 211. 04 - - - 285, 041, 390. 44 9, 000, 000. 00 - - - - 9, 000, 000. 00 - 294, 041, 390. 44 资产负债表 单位：（人民币）元 负债及股东权益 期末数 合并 母公司 期初数 合并 母公司 少数股东权益（合并报表填 列） 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未确认的投资损失 未定义项9 未分配利润（未弥补亏损以 “ - ” 号表示） 外币报表折算差额（合并报 表填列） 股东权益合计 负债和股东权益总计 备 注： 78, 892, 681. 94 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 96, 001, 674. 92 44, 611, 528. 57 - 16, 096, 184. 49 - 913, 781, 060. 13 1, 554, 112, 137. 42 - 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 91, 582, 712. 46 42, 635, 623. 04 - 20, 515, 146. 95 - 913, 781, 060. 13 1, 345, 419, 595. 52 61, 995, 240. 85 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 81, 730, 360. 06 37, 506, 086. 59 - 3, 833, 430. 63 - 887, 246, 991. 41 1, 433, 612, 855. 94 - 364, 063, 568. 00 437, 619, 632. 72 78, 994, 627. 36 36, 341, 580. 49 - 6, 569, 163. 33 - 887, 246, 991. 41 1, 181, 288, 381. 85 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期数 合并 母公司 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 减：销售折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 “ - ” 号填列） 自 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 自 三、营业利润（亏损以“ - ” 号 填列） 加：投资收益（损失以“ - ” 号填列） 期货收益( 损失以"一"填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益（合并报 表填列、亏损以“ - ” 号填列） 加: 未确认的投资损失（合并 报表填列） 1, 737, 939, 174. 35 - 1, 737, 939, 174. 35 1, 479, 053, 649. 01 5, 089, 051. 31 253, 796, 474. 03 30, 142, 714. 58 954, 558. 59 69, 792, 124. 33 141, 109, 250. 48 976, 438. 66 71, 106, 816. 55 3, 258, 122. 60 - 712, 575. 26 390, 990. 50 74, 686, 523. 91 12, 048, 657. 30 - 302, 558. 91 - 1, 369, 182, 647. 61 - 1, 369, 182, 647. 61 1, 178, 520, 896. 49 3, 857, 169. 30 186, 804, 581. 82 10, 795, 021. 88 1, 067, 728. 90 46, 281, 331. 47 87, 721, 629. 70 - 2, 646, 890. 24 65, 175, 803. 87 8, 096, 576. 69 - 39, 407. 42 166, 578. 40 73, 145, 209. 58 10, 204, 784. 06 - - 1, 635, 382, 643. 03 - 1, 635, 382, 643. 03 1, 357, 277, 514. 20 5, 065, 904. 67 273, 039, 224. 16 29, 318, 411. 58 1, 134, 348. 01 75, 284, 294. 58 146, 619, 283. 58 - 3, 312, 247. 19 82, 631, 956. 76 2, 916, 423. 01 646, 446. 26 6, 792, 832. 93 1, 289, 763. 30 91, 697, 895. 66 14, 325, 915. 59 2, 908, 918. 42 - 1, 259, 800, 021. 83 - 1, 259, 800, 021. 83 1, 058, 064, 694. 97 3, 721, 289. 59 198, 014, 037. 27 10, 279, 514. 84 352, 245. 74 49, 009, 167. 16 85, 253, 212. 69 - 5, 871, 259. 82 79, 550, 186. 34 6, 815, 693. 39 - 582, 766. 01 547, 270. 09 86, 401, 375. 65 11, 938, 314. 00 - - 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期数 合并 母公司 上期数 合并 母公司 五、净利润（净亏损以“ - ” 号 填列） 加：年初未分配利润（未弥 补亏损以“ - ” 号填列） 减：减少注册资本减少的未 分配利润 盈余公积转入 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以 “ - ” 号填列） 减：提取法定盈余公积金 减：提取法定公益金 职工奖福基金（子公司为外 商投资企业，合并报表填列） 七、可供股东分配的利润（亏 损以“ - ” 号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损 以“ - ” 号填列） 附注：非常项目： 1. 出售处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策更改 4. 其他 62, 940, 425. 52 3, 833, 430. 63 - - 66, 773, 856. 15 7, 165, 872. 88 7, 105, 441. 98 - 52, 502, 541. 29 - - 36, 406, 356. 80 - 16, 096, 184. 49 - - - - 62, 940, 425. 52 6, 569, 163. 33 - - 69, 509, 588. 85 6, 294, 042. 55 6, 294, 042. 55 - 56, 921, 503. 75 - - 36, 406, 356. 80 - 20, 515, 146. 95 - - - - 74, 463, 061. 65 1, 046, 041. 32 - - 75, 509, 102. 97 8, 736, 428. 82 8, 329, 708. 32 - 58, 442, 965. 83 - - 54, 609, 535. 20 - 3, 833, 430. 63 - - - - 74, 463, 061. 65 1, 608, 249. 22 - - 76, 071, 310. 87 7, 446, 306. 17 7, 446, 306. 17 - 61, 178, 698. 53 - - 54, 609, 535. 20 - 6, 569, 163. 33 - - - - 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0. 28 0. 28 0. 70 0. 70 营业利润 0. 08 0. 08 0. 20 0. 20 净利润 0. 07 0. 07 0. 17 0. 17 扣除非经常性损益后的净 利润 0. 07 0. 07 0. 17 0. 17 现金流量表 单位：（人民币）元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 经营活动现金流入小计 购买商品、接收劳务所支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 实际缴纳的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1, 771, 109, 528. 36 22, 578, 838. 22 17, 965, 773. 29 29, 254, 490. 63 301, 341, 731. 86 2, 142, 250, 362. 3600 1, 502, 767, 113. 61 4, 435, 255. 72 117, 138, 376. 36 292, 783, 396. 43 27, 189, 946. 88 8, 466, 911. 47 99, 590, 142. 59 2, 052, 371, 143. 06 89, 879, 219. 3000 - 2, 929, 500. 00 - 512, 892. 37 9, 308, 063. 34 12, 750, 455. 71 47, 185, 302. 38 940, 000. 00 - - 48, 125, 302. 38 1, 364, 392, 696. 95 10, 951, 036. 13 14, 325, 976. 80 41, 397, 923. 23 237, 791, 153. 18 1, 668, 858, 786. 2900 1, 169, 739, 817. 84 1, 612, 000. 00 70, 290, 442. 53 228, 725, 468. 41 22, 768, 762. 37 5, 149, 001. 10 102, 397, 932. 41 1, 600, 683, 424. 66 68, 175, 361. 6300 - 6, 259, 890. 76 - 191, 386. 00 8, 453, 262. 79 14, 904, 539. 55 19, 789, 106. 77 30, 800, 000. 00 - - 50, 589, 106. 77 现金流量表 单位：（人民币）元 项 目 合并 母公司 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 申购冻结资金存款利息 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响： 汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额： 现金及现金等价物净增加额 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 七、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 35, 374, 846. 67 - - - 206, 000, 000. 00 - 206, 000, 000. 00 221, 000, 000. 00 1, 082, 412. 63 55, 269, 306. 75 572, 191. 68 7, 874, 594. 26 - - - - 285, 226, 313. 64 - 79, 226, 313. 64 - 450. 35 - 24, 722, 391. 36 - - - - - - 35, 684, 567. 22 - - - 170, 000, 000. 00 - 170, 000, 000. 00 130, 000, 000. 00 1, 082, 412. 63 54, 697, 115. 07 - 4, 466, 621. 66 - - - - 190, 246, 149. 36 - 20, 246, 149. 36 - 12, 244, 645. 0500 - - - - - 现金流量表 单位：（人民币）元 项 目 合并 母公司 净利润（亏损以“ - ” 号填列） 加：少数股东损益（亏损以“ - ” 号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产、长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产盘亏报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增值税增加净额（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 八、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 备 注： 62, 940, 425. 52 - 302, 558. 91 - 376, 262. 30 38, 742, 588. 17 4, 459, 627. 89 - - 680, 556. 29 58, 428. 75 - 2, 063, 018. 73 - 3, 258, 122. 60 - - 77, 664, 382. 59 - 49, 647, 981. 39 106, 999, 059. 17 8, 558, 335. 43 - 89, 879, 219. 3000 259, 782, 477. 39 284, 504, 868. 75 - - - 24, 722, 391. 3600 62, 940, 425. 52 - - - 37, 077. 10 25, 452, 102. 08 188, 659. 63 - - 118, 132. 88 - - 3, 986, 641. 13 - 8, 096, 576. 69 - - 80, 079, 661. 86 - 47, 595, 206. 16 110, 205, 519. 69 9, 065, 684. 77 - 68, 175, 361. 63 129, 738, 637. 39 117, 493, 992. 34 - - 12, 244, 645. 05