600559_2002_老白干酒_裕丰股份2002年年度报告_2003-03-27.txt

河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 二00三年三月 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 因工作原因, 独立董事秦玉昌先生、石静霞女士未能出席本次董事会， 书面委托独立董事吕志强先生出席并代为表决。 公司董事长张新广先生、财务负责人陈辅珍女士、会计机构负责人廉 超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介.............................................................1 第二章 会计数据和业务数据摘要................................................2 第三章 股本变动及股东情况........................................................3 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................6 第五章 公司治理结构......................................................................8 第六章 股东大会情况简介............................................................10 第七章 董事会报告.........................................................................12 第八章 监事会报告.........................................................................18 第九章 重要事项..............................................................................20 第十章 财务报告..............................................................................22 第十一章 备查文件目录.................................................................58 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：河北裕丰实业股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张新广 三、公司董事会秘书：刘 勇 公司证券事务代表：武晓涛 联系地址：河北省衡水市人民东路39号 联系电话：0318- - 2122755 传 真：0318- - 2669976 电子信箱：yf gf zq@yuf engshi yeguf en. com 四、公司注册地址：河北省衡水市人民东路39号 公司办公地址：河北省衡水市人民东路39号 邮政编码：053000 公司国际互联网址: ht t p: //www. yuf engshi yeguf en. com 公司电子信箱：yf gf zq@yuf engshi yeguf en. com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：裕丰股份 股票代码：600559 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年12月30日 变更注册登记日期：2002年10月22日 注册地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001001449 1/1 税务登记号码：131101721676019 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司本年度利润总额及其构成如下： 金额单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 27, 297, 361. 68 净利润 21, 747, 692. 80 扣除非经常性损益后的净利润 23, 744, 346. 83 主营业务利润 68, 269, 658. 06 其它业务利润 1, 703, 109. 62 营业利润 27, 901, 177. 92 投资收益 21, 820. 73 补贴收入 1, 500, 000. 00 营业外收支净额 - 2, 125, 636. 97 经营活动产生的现金流量净额 61, 660, 892. 92 现金及现金等价物净增加额 204, 019, 377. 28 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1、营业外收支净额： - 2, 125, 636. 97 2、扣除所得税影响数： 128, 982. 94 二、近三年主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据 金额单位：人民币元 会 计 数 据 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 262, 570, 399. 48 227, 672, 874. 98 221, 026, 584. 54 利润总额 27, 297, 361. 68 27, 344, 948. 69 29, 052, 312. 99 净利润 21, 747, 692. 80 21, 825, 386. 08 21, 696, 540. 56 扣除非经常性损益的净利润 23, 744, 346. 83 22, 422, 200. 87 21, 659, 381. 78 2002 年末 2001 年末 2000 年末 总资产 593, 916, 269. 36 385, 587, 911. 48 412, 031, 067. 23 股东权益 328, 476, 524. 99 148, 021, 232. 19 144, 747, 424. 28 经营活动产生的现金流量净额 61, 660, 892. 92 60, 463, 583. 22 1, 486, 178. 56 2、主要财务指标 金额单位：人民币元 财 务 指 标 2002 年 2001 年 2000 年 每股收益 0. 16 0. 22 0. 22 净资产收益率 6. 62% 14. 74% 14. 99% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 加权净资产收益率 12. 74% 14. 40% 14. 22% 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 44 0. 60 0. 01 2002 年末 2001 年末 2000 年末 每股净资产 2. 35 1. 48 1. 45 调整后的每股净资产 2. 34 1. 48 1. 44 三、报告期内股东权益变动情况 1、股东权益变化情况 金额单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 100, 000, 000. 00 41, 492, 943. 19 6, 528, 289. 00 2, 176, 096. 33 0 148, 021, 232. 19 本期增加 40, 000, 000. 00 125, 707, 600. 00 3, 262, 153. 92 1, 087, 384. 64 21, 747, 692. 80 187, 455, 292. 80 本期减少 10, 262, 153. 92 7, 000, 000. 00 期末数 140, 000, 000. 00 167, 200, 543. 19 9, 790, 442. 92 3, 263, 480. 97 11, 485, 538. 88 328, 476, 524. 99 2、 变动原因 （1） 股本变动是由于公司于2002年10月14日向社会公开发行4, 000万人民币普 通股，募集资金164, 907, 600. 00元，其中增加股本40, 000, 000. 00元所致。 （2） 资本公积变动是由于募集资金股本溢价124, 907, 600. 00元转入资本公积及 拨款转入800, 000. 00元所致。 （3） 盈余公积变动是由于本年度提取净利润的10%法定公积金和5%的法定公益 金所致。 （4） 法定公益金变动是由于本年度提取净利润的5%所致。 （5） 未分配利润变动是由于本年度实现净利润减去提取盈余公积金及利润分红 所致。 （6） 股东权益变动是由于本年度发行股票和实现净利润及分红所致。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 4 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增发 首发 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100, 000, 000. 00 99, 151, 900. 00 848, 100. 00 100, 000, 000. 00 0 0 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 99, 151, 900. 00 848, 100. 00 100, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 三、股份总数 100, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 140, 000, 000. 00 2 、股票发行与上市情况 （1）经中国证监会证监发行字[2002] 91号文批准，公司于2002年10月14日向社会 公开发行人民币普通股4, 000万股，发行价格4. 36元/股。经上海证券交易所上证上字 [ 2002] 176号文批准，公司4, 000万股流通股于2002年10月29日在上海证券交易所挂牌交 易。公司无其它原因引起股份总数及结构变动。 （2）本公司无内部职工股。 二、股东情况 1、 截止2002年12月31日，公司股东总数为22, 836 户。 2、 截止2002年12月31日，持有本公司股票前10 名股东情况如下： 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 5 数量单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度 内增 减 年末持股数量 比例 （％） 股份类别 （已流通或未 流通） 质押或冻结 的股份数量 股东性质 （国有股东或 外资股东） 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 无 65, 774, 400 46. 99 未流通 无 国家股 衡水京安集团有限公司 无 33, 024, 100 23. 59 未流通 无 国家股 河北农大高新技术开发总公司 无 353, 400 0. 25 未流通 未知 社会法人股 衡水市陶瓷厂 无 353, 400 0. 25 未流通 未知 国有法人股 王琴 增 303, 000 0. 22 已流通 未知 社会公众股 刘心义 增 163, 205 0. 12 已流通 未知 社会公众股 卢士云 增 163, 100 0. 12 已流通 未知 社会公众股 许良龙 增 149, 500 0. 11 已流通 未知 社会公众股 天津市天轻食品发酵开发公司 无 141, 300 0. 10 未流通 未知 社会法人股 杨克民 增 137, 400 0. 09 已流通 未知 社会公众股 说明： （1） 持有本公司股份5% （含5%） 以上的股东为河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司、衡水京安集团有限公司，所持股份为国家股, 本年度内其所持股份无增减变 动情况，也未发生质押、冻结等情况。 （2） 前10名股东中公司发起人股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司其余股东，公司未 知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 3 、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法定代表人：张永增 成立日期：1996年12月 注册资本：9，682万元 公司类别：国有独资 经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤酒，生产销售纸箱，畜禽产品， 种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加工，生产和销售饮料、食品。 报告期内本公司控股股东未发生变更。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 6 4、其他持股10% ( 含10%) 以上的法人股东情况介绍 股东名称: 衡水京安集团有限公司 法定代表人：魏志强 成立日期：1997年9月 注册资本：3000万元 公司类别：国有企业 经营范围：肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口本企业自产肉制品；进口本 企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1 、以上董事、监事及高级管理人员年度内持股无变化。 2、 在股东单位任职情况： （1） 董事张永增先生在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任 董事长, 任职时间为1996年12月至今。 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张新广 董事长 男 39 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 刘彦龙 副董事长、总经理 男 38 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 魏志民 副董事长 男 54 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 张永增 董事 男 55 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 陈辅珍 董事、财务负责人 女 47 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 刘兰春 董事、副总经理 男 47 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 吕志强 独立董事 男 66 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 秦玉昌 独立董事 男 40 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 石静霞 独立董事 女 33 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 刘燕陵 监事会主席 女 52 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 孙凤娟 监事 女 47 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 陈国新 监事 男 50 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 商清艳 监事 男 41 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 陈殿章 监事 男 58 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 张煜行 副总经理 男 36 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 润艳廷 副总经理 男 38 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 张一 副总经理 男 38 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 刘勇 董事会秘书 男 38 2002年12月30日至 2005 年 12月 30日 0 0 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 8 （2）监事陈国新先生在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任生 产技术处处长，任职时间为2000年3月至今；监事孙凤娟女士在本公司控股股东河北衡 水老白干酿酒（集团）有限公司任劳动人事处处长，任职时间为1996年12月至今。 二、年度报酬情况 2002 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照《国 有企业工资标准》按月发放，年末参照《河北省国有企业经营者年薪试行办法》根据公 司效益情况及考核结果发放年薪。 公司现任董事、监事、高级管理人员共18 人，在公司领取报酬的12 人（不含独立 董事），年度报酬总额为62万元。其中年度报酬数额在6--- 7. 5万元的3人，2-- 5万元的 9 人。董事张永增先生、监事陈国新先生、孙凤娟女士未在公司领取报酬，分别在所在 股东单位领取薪酬。 金额最高的前三名董事的报酬总额为21万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为16万元。 独立董事的津贴为每人每年2万元，独立董事行使职权时发生的差旅费用，由公司据 实报销。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司于2002年12月30日召开2002年第一次临时股东大会进行了董事、监事换届选举， 王永芳先生、甄小平先生、商清艳先生不再担任本公司董事；魏兰波先生、刘会军先生 不再担任本公司监事。 公司于2002年12月30日举行第二届董事会第一次会议，聘请刘彦龙先生为总经理， 张煜行先生、润艳廷先生、张一先生、刘兰春先生为副总经理，聘请陈辅珍女士为公司 财务负责人，刘勇先生为公司董事会秘书。 四、公司员工情况 2002 年12 月31 日，本公司在职员工2159人。 其中： 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 9 生产人员1, 338人，占61. 97%； 销售人员272人，占12. 60%； 技术人员416人，占19. 27%； 财务人员35人，占1. 62%； 行政人员98人，占4. 54%；。 其中具有本科以上学历的86人；大专学历480人；中专及高中学历864人；初中及以 下人员729人，无离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况： 本公司严格按《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关法律、法规规定的要求， 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强信息披露工作。本报告期内，公司按 《上市公司治理准则》等文件要求，修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《募集资金使用管理办法》、《信息披 露管理制度》、《关联交易决策权限与程序细则》、《总经理工作细则》等一系列制度。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在 差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事秦玉昌先生、吕志强先生积极出席公司的董事会和股东大会， 对所有重大事项均发表了独立意见, 严格履行《公司章程》中规定的独立董事的权利与 义务，充分发挥了独立董事所特有的作用，维护了公司及中小股东的利益。 公司于2002年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举，选举秦玉昌先生、吕志 强先生、石静霞女士出任公司第二届董事会独立董事，使独立董事人数占到了董事会成 员总数的三分之一，进一步完善了公司的法人治理结构。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施， 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 10 具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东 之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响 的关联交易。 2、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高 级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。 不存在控股股东及其他关联单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资 管理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级 管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转 到公司，公司控股股东老白干集团已将“ 衡水” 牌商标无偿转让给股份公司,与生产经 营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经 营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经 营性资产。 4 、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署 办公的情况。 5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有规 范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立 开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。 四、公司高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司建立并不断完善科学有效的激励机制，公司高级管理人员直接向董事会负责， 接受董事会直接考核、奖惩，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等对 高级管理人员进行考核，把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、 透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的 积极性、创造性。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 11 第六章 股东大会情况简介 本公司2002 年度共召开股东大会两次。 一、2001 年度股东大会 1 、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2002 年4月16 日，以书面通知方式通知全体股东召开2001 年度股 东大会。 2002 年5 月16 日，本公司2001 年度股东大会在公司二楼会议室召开，出席会议的 股东及授权代表5人，代表股份9, 965. 00 万股，占股本总额的99. 65%。 2、 股东大会通过的决议 会议以记名投票方式审议通过了以下报告及议案： （1）《公司2001 年度董事会工作报告》。 （2）《公司2001 年度监事会工作报告》。 （3）《公司2001 年度财务决算报告》。 （4）《公司2001 年度利润分配议案》。 （5）《公司关于授权董事会在办理公司股票公开发行、上市过程中根据具体情况确 定发行数额、发行价格、发行方式的议案》。 （6） 《关于延长董事会办理公司股票公开发行、上市有关期限的议案》。 （7） 《关于公司章程<修正案>的议案》。 （8） 《关于公司滚存利润分配的议案》。 （9） 修订后的《股东大会议事规则》。 （10）《关于聘任会计师事务所的议案》。 （11）《关于变更募集资金投资项目的议案》。 （12）《关于独立董事津贴的议案》。 （13）《关于修改综合服务费支付方法的议案》。 二、2002 年第一次临时股东大会 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 12 1 、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2002 年11 月28日在《中国证券报》上刊登了召开2002 年第一次临 时股东大会的通知。 2002 年12月30日，本公司2002 年第一次临时股东大会在本公司三楼会议室召开， 出席会议的股东及授权代表4 人，代表股份99, 505, 300股，占股本总额的71. 08%。 2 、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以记名投票方式审议通过了以下事项： （1） 《关于修改<公司章程>的议案》。 （2） 《关于公司董事会换届选举的议案》。 （3） 《关于公司监事会换届选举的议案》。 （4） 《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。 （5） 《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。 （6） 《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》。 本次股东大会决议公告刊登在2002 年12 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 公司于2002年第一次临时股东大会上，进行了董事、监事的换届选举，张新广先生、 刘彦龙先生、魏志民先生、张永增先生、陈辅珍女士、刘兰春先生、吕志强先生、秦玉 昌先生、石静霞女士当选为公司的第二届董事会成员，其中吕志强先生、秦玉昌先生、 石静霞女士为本公司的独立董事。孙凤娟女士、陈国新先生、商清艳先生当选为公司的 第二届监事会股东监事，同职工代表刘燕陵女士、陈殿章先生共同组成公司第二届监事 会。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 13 第七章 董事会报告 一、本年度经营情况的讨论和分析 2002年，公司遵循“ 以人为本、科学管理、集约经营、规模发展” 的基本方针，在 稳定发展白酒业务的同时，积极开拓养猪和饲料业务，基本完成了公司生猪产业体系的 构建。被国家九部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业。 2002年公司坚持内抓管理，外抓市场的总体思路，创新机制，实行科学的物流管理， 调整产品结构，积极开拓市场，充分发挥公司在生猪种源及白酒品牌上的优势，实现了 经营业绩持续稳步的增长，京安分公司共销售种猪23, 158头，商品猪68, 208头，位列全 国同行业第一。衡水老白干酒业分公司也克服了白酒税负增加及全国白酒市场萎缩等不 利因素，以品牌拉动市场，构建科学的营销体系，采取灵活的销售政策，全年共销售白 酒8, 227吨，保证了白酒销售收入的增长。兴亚饲料分公司克服市场无序竞争的不利因素， 共销售饲料30, 080吨，保证了业绩的稳定。公司全年共实现主营业务收入26, 257万元， 主营业务利润6, 827万元，净利润2, 175万元，分别比2001年增长15. 33%，6. 16%，-0. 36%。 净利润有所下降是因为京安分公司根据生产经营需要更换部分优良种猪，对未达到淘汰 年限的种猪进行更新，造成营业外支出中的处置固定资产净损失发生额较大所致。 2002 年 10月 14日，经中国证监会核准，公司向社会公开发行 4, 000万股 A股股 票，实际募集资金 16, 490. 76 万元，并于 10 月 29 日在上交所成功上市。这不仅为企 业发展提供了资金支持，更有利于公司借鉴资本市场的成功经验，规范企业运作，建 立健全现代企业制度，使公司步入发展快车道。 二、主营业务范围及其经营情况 1、公司的主营业务范围 公司的主营业务包括：白酒的生产、销售，商品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生 产与销售。 2、主营业务分行业、分产品情况表： 单位：人民币元 分行业 或分产品 主营业务收入 主营业务收入 比上年增减 （%） 主营业务成本 主营业务成本比上 年增减（%） 毛利率（%） 白酒 158,423,654.40 17. 39 79, 104, 895. 43 21. 14 50. 07 商品猪 61, 432, 801. 92 7. 74 41, 417，835. 48 14. 07 32. 58 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 14 种猪 饲料 42，713，943. 16 19. 65 36, 342, 625. 72 20. 25 14. 92 3、主营业务( 按地区划分) 构成 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 占主营业务收入比例（%） 华北地区 234, 513, 520. 06 60, 978, 458. 58 89. 31 其它地区 28, 056, 879. 42 7, 291, 199. 48 10. 69 4、公司主要产品包括：白酒、种猪、商品猪及饲料。公司目前拥有华北地区规模最大 的商品猪生产基地和国内品种最齐全的优良种猪繁育基地，种猪行销11个省、市和地区， 销量位居全国第一。商品猪则主要供应北京市场。 公司目前是我国老白干香型中规模最大的生产企业，“ 衡水” 牌老白干酒历史悠久， 在华北地区拥有较高的声誉，2002年产销量位列河北省第一。 2002年公司全部销售收入均来自主营业务。其中：白酒年度销售收入15, 842万元， 占主营业务收入的60. 33%，种猪及商品猪年度销售收入6, 143万元，占主营业务收入的 23. 40%，饲料年度销售收入4, 271万元，占主营业务收入的16. 27%。 5、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 6、主要参股公司情况及业绩 公司目前只有一家参股公司，即河北斯格种猪有限公司，注册资本1, 620万元，公司 持有其42%的股份，经营范围包括：繁育和销售斯格种猪及其后代，生产和销售饲料及其 产品。该公司现有总资产2, 266万元，2002年度实现净利润35万元。 7、主要供应商、客户情况 公司前5名供应商采购金额合计3, 180万元，占公司年度采购总额的23%，公司前5名 客户销售额合计9, 188万元，占销售总额的35%。 8、经营中出现的问题及解决方案 （1）报告期内，白酒行业的竞争非常激烈，市场问题仍是企业的主要问题，对此我 们采取的主要措施是：加强网络和重点市场的建设, 构建科学的营销体系, 采用灵活的销 售政策, 在稳定衡水、立足河北市场的同时，加强市场策划，有重点地加大广告宣传力度， 提高白酒的市场占有率。 （2）企业内部管理有待进一步加强，增产节约、节能降耗的实施取得了一定成绩， 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 15 但管理意识、管理方式等整体管理水平与现代企业标准还有一定差距。对此我们采取的 主要措施是：继续加强三级核算，加强对职工的培训，不断探索更科学、先进适用的企 业管理方式, 大力推进现代企业制度建设, 力争短期内建成一支运作高效、素质优良的管 理队伍。 三、报告期内的投资情况 1、 募集资金使用情况 单位：人民币元 本年度已使用资金总额 1, 471, 547. 00 募集资金总额 164, 907, 600. 00 已累计使用募集资金总额 1, 471, 547. 00 承诺项目 拟投入 金额 是否变更项 目 实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计划进度和 预计收益 京安斯格繁育推广中心项目 78, 496, 100. 00 否 0 0 是 肉类联合加工厂项目 86, 170, 000. 00 否 0 0 是 植酸酶 项目 97, 384, 000. 00 否 1, 471, 547. 00 0 是 合计 262, 050, 100. 00 — 1, 471, 547. 00 — 注：其中肉类联合加工厂项目，报告期后2003年2月26日第二届董事会第二次会议决 议，拟变更项目建设方式和地点，并已与2003年2月27日在《中国证券报》及《上海证券 报》公告。 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 四、公司财务状况 单位：人民币元 项 目 2002年 2001年 增减（%） 总 资 产 593, 916, 269. 36 385, 587, 911. 48 54. 03 股 东 权 益 328，476，524. 99 148, 021, 232. 19 121. 91 主营业务利润 68, 269, 658. 06 64, 311, 091. 68 6. 16 净利润 21, 747, 692. 80 21, 825, 386. 08 - 0. 36 现金及现金等价物净增加额 204, 019, 377. 28 3, 355, 889. 07 5979. 44 公司本年度向社会公开发行人民币普通股 4, 000万股，发行价为每股 4. 36元。因 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 16 此公司总资产、股东权益、现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅增加。 五、经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响 在税收方面，根据农经发[2000]8 号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企 业的意见〉的通知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头 企业名单的通知》，京安分公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行 33%的所得 税税率。 六、董事会日常工作情况 2002年公司董事会共召开六次会议。 1、公司第一届董事会第六次会议于2002 年1 月20 日在公司二楼会议室召开，会议 由董事长张永增先生主持，应到董事11名，实到董事11 名，全部监事列席了会议。会 议内容如下： （1） 审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。 （2） 审议通过了《公司2001年度总经理业务报告》。 （3） 审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。 （4） 审议通过了《公司2001年度利润分配议案》。 （5） 审议通过了提请股东大会《关于授权董事会在办理公司股票公开发行、上市 过程中根据具体情况确定发行数额、发行价格、发行方式的议案》。 （6） 审议通过了提请股东大会《关于延长授权董事会在办理公司股票公开发行、 上市有关事宜期限的议案》。 （7） 审议通过了《关于公司章程（修正案）的议案》。 （8） 审议并通过了《关于公司滚存利润分配的议案》。 （9） 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。 （10） 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。 （11） 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 （12） 审议通过了修订后的《董事会议事规则》。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 17 （13） 审议通过了修订后的《总经理工作细则》。 （14） 审议通过了修订后的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。 （15） 审议通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。 2、公司第一届董事会第七次会议于2002 年1 月29 日在本公司二楼会议室召开，会 议由董事长张永增先生主持，应到董事11 名，实到董事9 名， 会议内容如下： （1） 同意张永增先生辞去公司董事长职务。 （2） 选举张新广先生为公司董事长。 （3） 选举刘彦龙先生为公司副董事长。 （4） 同意郭炳礼先生因健康原因辞去公司副总经理职务，聘请张一先生为公司副 总经理。 3、 公司第一届董事会第八次会议于2002 年3 月23 日在本公司二楼会议室召开， 应到董事11 名，实到董事11 名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议由董事长张新广先生主持，会议审议并通过了以下决议： 会议审议通过了《关于延期召开公司2001年度股东大会的议案》。 4、 公司第一届董事会第九次会议于2002 年4 月30 日在公司二楼会议室召开。会 议应到董事11 名，实到董事10 名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议由董事长张新广先生主持，会议内容如下： （1）审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 （2）审议通过了《关于修改综合服务协议服务费支付方法的议案》。 （3）审议通过了修改后的《总经理工作细则》。 （4）董事会同意将上述第一、二项议案，提交于2002年5月16日召开的公司2001年 度股东大会予以审议。 5、公司第一届董事会第十次会议于2002 年11 月27 日在公司三楼会议室召开，会 议应到董事11人，实到董事10人，全部监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议： 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 18 （1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 （2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 （3）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。 （4）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。 （5）审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》。 （6）审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在2002 年11 月28 日的《中国证券报》上。 6、公司第二届董事会第一次会议于2002 年12月30 日在本公司三楼会议室召开。会 议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由张新广 先生主持，全部监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议： （1）全体董事一致选举张新广先生为公司董事长，刘彦龙先生、魏志民先生为公司 副董事长。 （2）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘彦龙先生为公司总经理。 （3）根据总经理提名，同意聘任润艳廷先生、张煜行先生、张一先生、刘兰春先生 为公司副总经理，陈辅珍女士为公司财务负责人。 （4）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书，武晓涛 先生为证券事务代表。 会议决议公告刊登在2002 年12 月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 六、股东大会决议执行情况 1、 利润分配情况 公司按照2001年度股东大会决议，以2001年度末总股本10, 000万股为基数，每股派 发现金0. 1855元( 含税) ，该方案于2002年6月30日前已全部实施完毕。 2、 首次发行情况 公司董事会根据2001年度股东大会授权，经中国证监会证监发行字[2002] 91号文批 准，公司于2002年10月14日向社会公开发行4, 000万股人民币普通股，发行价格为每股 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 19 4. 36元。并于2002年10月29日在上海证券交易所上市交易。 3、利润分配预案 2002年, 公司共实现净利润21, 747, 692. 80元，根据《公司章程》的规定，提取10% 法定公积金2, 174, 769. 28元和提取5%法定公益金1, 087, 384. 64元后，公司可供分配的利 润是18, 485, 538. 88元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的 2002年度利润分配预案为：以2002年12月31日总股本14, 000万股为基数向全体股东每10 股派现金0. 50元（含税）， 共计分配现金股利7, 000, 000. 00元，剩余11, 485, 538. 88元 结转至下年度。该预案需提请2002年度股东大会审议通过后实施。 七、其它事项 公司上市后，选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 第八章 监事会报告 2002 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并结合《公司监 事会议事规则》的要求，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠 实履行监督职能，积极列席公司董事会会议，定期和不定期到下属单位检查内控制度 及其落实情况，针对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。 一、 对公司 2002 年度经营情况的基本评价 2002 年，公司领导班子在董事会的正确决策下，团结和依靠全体员工，与时俱进， 开拓进取，紧紧围绕公司经营目标，在生产经营、技术改造、制度创新、规范管理以 及资本运作等各个方面采取有力措施，取得了可喜的经营业绩。 二、 报告期内监事会工作情况 本报告期内监事会共召开四次会议。 1、第一届监事会第六次会议于2002 年1月20 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘燕 陵女士主持，会议审议并通过了以下报告和决议： 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 20 （1）《公司2001年度监事会工作报告》。 （2）《公司2001年度总经理业务报告》。 （3）《公司2001年度财务决算报告》。 （4）《公司2001年度利润分配预案》。 （5）修订后的《监事会议事规则》，并提请2001年度股东大会审议。 2、 本公司第一届监事会第七次会议于2002 年4 月30 日在公司二楼会议室召开，应到 监事5 名，实到监事5 名，会议由监事会主席刘燕陵女士主持，审议并通过了以下决议： （1）《调整上市募集资金投资项目》的议案。 （2）与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司重新签订《综合服务协议》的议案。 3 、本公司第一届监事会第八次会议于2002 年11月27 日在公司三楼会议室召开，应到 监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席 刘燕陵女士主持，会议审议并通过了以下决议： （1）《关于修改公司章程的议案》。 （2）《关于公司监事会换届选举的议案》。 （3）《关联交易决策权限与程序细则》。 （4）《募集资金使用管理办法》。 （5）《信息披露管理制度》。 本次会议决议公告刊登在2002 年11月28 日的《中国证券报》上。 4、 本公司第二届监事会第一次会议于2002 年12 月30日在公司二楼会议室召开，应到 监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由刘燕陵女士 主持，会议内容如下： 全体监事一致选举刘燕陵女士为公司监事会主席。 本次会议决议公告刊登在2002 年12月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 三、 监事会对有关事项的独立意见 1、 公司依法运作情况 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 21 报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作 情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股 东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制 制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公 司利益的行为。 2、 检查公司财务状况 报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认 为公司的财务状况良好。2002年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成 果，河北华安会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。 3、 募集资金使用情况 公司于2002年10月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）4, 000万股，每股价格 4. 36元，扣除发行费用实募资金16, 490. 76万元，募集资金到位后已接近年底，报告期 内共投入植酸酶项目1, 471, 547. 00元，其它募集资金尚未投入，并在专户存储。 4、 收购出售资产情况 报告期内公司无重大收购、出售资产等事项，未发现有内幕交易行为及损害股东权 益或造成公司资产流失的现象。 5、 关联交易 本年度公司涉及的关联交易，其价格根据市场情况确定，严格执行决策回避制度， 决策程序合法、有效，没有损害上市公司的利益。 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 二、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。 三、报告期内公司无重大关联交易事项。 四、重大合同及其履行情况 1、 报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 22 公司资产的事项。 2、 报告期内公司无重大担保事项。 3 、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。 五、报告期内公司或持股5%以上的股东没有需披露的承诺事项。 六、聘请会计师事务所情况 报告期内，公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司本年度的财务审计机构， 财务审计费用为30万元（不含差旅费用）。该事务所已为本公司提供审计服务4年。 七、报告期内公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查或中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 23 第十章 财务报告 审 计 报 告 冀华会审字[2003]2062 号 河北裕丰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的 利润及利润分配表以及该年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年 度的经营成果及2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 李 钰 地址：中国石家庄裕华西路 158 号 2003 年 3 月 25 日 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 24 资 产 负 债 表 （一） 会企 01 表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注号 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 货币资金 1 230,222,186.45 26,202,809.17 短期投资 - - 应收票据 2 2,700,000.00 5,391,720.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 22,157,850.90 23,693,869.82 其他应收款 4 6,565,242.44 10,249,804.13 预付帐款 5 21,215,618.47 5,273,140.38 应收补贴款 6 500,000.00 - 存货 7 122,674,676.47 135,959,832.08 待摊费用 8 32,416.68 28,971.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 406,067,991.41 206,800,146.58 长期投资: - - 长期股权投资 9 10,233,762.38 10,199,657.33 长期债权投资 10 1,585,000.00 1,585,000.00 长期投资合计 11 11,818,762.38 11,784,657.33 固定资产: - - 固定资产原价 12 249,977,613.68 237,629,568.84 减:累计折旧 12 78,664,985.00 71,608,974.99 固定资产净值 12 171,312,628.68 166,020,593.85 减：固定资产减值准备 12 478,077.77 476,791.91 固定资产净额 12 170,834,550.91 165,543,801.94 工程物资 - - 在建工程 13 5,194,964.66 1,459,305.63 固定资产清理 - - 固定资产合计 176,029,515.57 167,003,107.57 无形资产及其他资产: - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - - - 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 593,916,269.36 385,587,911.48 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 25 资 产 负 债 表 （二） 会企 01 表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注号 2002.12.31 2001.12.31 流动负债: 短期借款 14 188,750,000.00 171,150,000.00 应付票据 - - 应付帐款 15 18,036,424.36 16,624,379.63 预收帐款 16 1,498,926.28 1,988,811.01 应付工资 261,068.40 342,874.70 应付福利费 17 303,782.49 9,277.22 应付股利 18 7,117,930.50 18,551,578.17 应交税金 19 4,599,363.51 852,096.95 其他应交款 20 1,227,576.50 698,244.08 其他应付款 21 10,308,306.10 4,594,929.87 预提费用 22 83,366.23 26,487.66 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 23 5,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 237,186,744.37 222,838,679.29 长期负债: - - 长期借款 24 20,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 25 8,253,000.00 9,728,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 28,253,000.00 14,728,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 265,439,744.37 237,566,679.29 - - 股东权益: - - 股本 26 140,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 140,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 27 167,200,543.19 41,492,943.19 盈余公积 28 9,790,442.92 6,528,289.00 其中:法定公益金 3,263,480.97 2,176,096.33 未分配利润 29 11,485,538.88 - 股东权益合计 328,476,524.99 148,021,232.19 负债及股东权益合计 593,916,269.36 385,587,911.48 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 26 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注号 2002 年度 2001 年度 一．主营业务收入 30 262,570,399.48 227,672,874.98 减：主营业务成本 30 156,865,356.63 131,831,090.96 主营业务税金及附加 31 37,435,384.79 31,530,692.34 二．主营业务利润(亏损以"-"号表示) 68,269,658.06 64,311,091.68 加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 32 1,703,109.62 1,362,838.00 减：营业费用 9,979,500.76 8,890,128.78 管理费用 17,653,669.11 16,358,222.31 财务费用 33 14,438,419.89 13,340,698.35 三．营业利润(亏损以"-"号表示) 27,901,177.92 27,084,880.24 加：投资收益(亏损以"－"号表示) 34 21,820.73 -626,376.76 补贴收入 35 1,500,000.00 1,483,260.00 营业外收入 7,242.00 - 减：营业外支出 36 2,132,878.97 596,814.79 四．利润总额(亏损以"－"号表示) 27,297,361.68 27,344,948.69 减：所得税 37 5,549,668.88 5,519,562.61 五．净利润(净亏损以"－"号表示) 21,747,692.80 21,825,386.08 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配的利润 21,747,692.80 21,825,386.08 减：提取法定盈余公积 2,174,769.28 2,182,538.61 提取法定公益金 1,087,384.64 1,091,269.30 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 18,485,538.88 18,551,578.17 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 7,000,000.00 18,551,578.17 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 11,485,538.88 0.00 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 476,791.91 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 27 现金流量表 会企 03 表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注号 2002 年度 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 290,645,414.07 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 38 10,001,600.00 现金流入小计 300,647,014.07 购买商品、接受劳务支付的现金 138,787,283.98 支付给职工以及为职工支付的现金 26,760,095.35 支付的各项税费 59,860,694.30 支付的其他与经营活动有关的现金 39 13,578,047.52 现金流出小计 238,986,121.15 经营活动产生的现金流量净额 61,660,892.92 二．投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 387,715.68 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,230,927.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,618,642.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,693,699.36 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 20,093,699.36 投资活动产生的现金流量净额 -18,475,056.68 三．筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 168,557,600.00 借款所收到的现金 263,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 现金流入小计 432,607,600.00 偿还债务所支付的现金 235,125,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,999,058.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,650,000.00 现金流出小计 271,774,058.96 筹资活动产生的现金流量净额 160,833,541.04 四．汇率变动对现金的影响额 - 五．现金及现金等价物净增加额 204,019,377.28 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 28 现金流量表附表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2002 年度 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,747,692.80 加：计提的资产减值准备 -221,612.61 固定资产折旧 17,425,434.13 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） -3,445.68 预提费用的增加（减：减少） 39,060.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,009,644.38 固定资产报废损失 - 财务费用 14,565,411.29 投资损失（减：收益） -21,820.73 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 15,142,555.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,467,759.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,489,786.04 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 61,660,892.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 230,222,186.45 减：现金的期初余额 26,202,809.17 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 204,019,377.28 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 29 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 1, 786, 509. 16 274, 767. 41 1, 511, 741. 75 其中：应收帐款 1, 247, 045. 79 80, 843. 12 1, 166, 202. 67 其他应收款 539, 463. 37 - 193, 924. 29 345, 539. 08 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 478, 885. 70 51, 868. 94 - 530, 754. 64 其中：库存商品 - - - - 原材料 478, 885. 70 51, 868. 94 - 530, 754. 64 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 476, 791. 91 1, 285. 86 - 478, 077. 77 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 476, 791. 91 1, 285. 86 - 478, 077. 77 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 30 净资产收益率、每股收益表 编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年度 主营业务利润 20. 78% 36. 63% 0. 49 0. 64 营业利润 8. 49% 14. 97% 0. 20 0. 26 净利润 6. 62% 11. 67% 0. 16 0. 20 扣除非经常性损益后的净利润 7. 23% 12. 74% 0. 17 0. 22 2001 年度 主营业务利润 43. 45% 41. 32% 0. 64 0. 64 营业利润 18. 30% 17. 40% 0. 27 0. 27 净利润 14. 74% 14. 02% 0. 22 0. 22 扣除非经常性损益后的净利润 15. 15% 14. 40% 0. 22 0. 22 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 31 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、股本 年初余额 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 本年增加数 40, 000, 000. 00 - 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 40, 000, 000. 00 本年减少数 年末余额 140, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 二、资本公积 年初余额 41, 492, 943. 19 41, 492, 943. 19 本年增加数 125, 707, 600. 00 - 其中：股本溢价 124, 907, 600. 00 接受捐赠非现金资产准备 股权投资准备 拨款转入 800, 000. 00 外币折算差额 其他资本公积 本年减少数 - - 其中：转增资本 年末余额 167, 200, 543. 19 41, 492, 943. 19 三、法定和任意盈余公积 年初余额 4, 352, 192. 67 2, 169, 654. 06 本年增加数 2, 174, 769. 28 2, 182, 538. 61 其中：从净利润中提取 2, 174, 769. 28 2, 182, 538. 61 其中：法定盈余公积 2, 174, 769. 28 2, 182, 538. 61 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增股本 分配现金股利或利润 分配股票股利 年末余额 6, 526, 961. 95 4, 352, 192. 67 其中：法定盈余公积 6, 526, 961. 95 4, 352, 192. 67 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 2, 176, 096. 33 1, 084, 827. 03 本年增加数 1, 087, 384. 64 1, 091, 269. 30 其中：从净利润中提取 1, 087, 384. 64 1, 091, 269. 30 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 年末余额 3, 263, 480. 97 2, 176, 096. 33 五、未分配利润 年初未分配利润 本年净利润 21, 747, 692. 80 21, 825, 386. 08 本年利润分配 10, 262, 153. 92 21, 825, 386. 08 年末未分配利润 11, 485, 538. 88 - 公司负责人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：廉超 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 32 会计报表附注 一、公司基本情况 河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“ 本公司”）是经河北省人民政 府股份制领导小组以冀股办[1999]45 号文批准，由河北衡水老白干酿酒（集团）有限 公司、衡水京安集团有限公司、衡水市陶瓷厂、河北农大高新技术开发总公司、天津 市天轻食品发酵开发公司及中国磁记录设备天津公司发起设立的股份有限公司。其中 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司以其全资子公司老白干酒厂、兴亚饲料厂的生 产经营性资产、衡水京安集团有限公司以其所属的京安规模养猪场生产经营性资产作 为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 1999 年 12 月 30 日在河北省工商行政管 理局登记注册。 公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91 号文核准，上 海证券交易所同意，于 2002 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的 发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，此次发行后，公司股本增 至 14000 万元，公司于 2002 年 10月 22 日在河北省工商行政管理局办理了变更登记， 注册资本 14000 万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]2004 号验资报告验证。公司下设衡水老白干酒业分公司、京安分公司、兴亚饲料分公司三 个分公司，另有一参股公司--河北斯格种猪有限公司。公司主要产品为白酒、商品猪、 种猪、饲料等。 公司的经营范围：畜禽养殖、动物饲养及销售；饲料、白酒的生产、销售。 二、公司采用的主要会计政策和会计估计 1．会计制度： 公司执行《企业会计制度》。 2．会计年度： 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 33 3、记帐本位币： 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的折算： 对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各 外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资 产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。 6、现金等价物的确认标准： 现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额的现 金且价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： （1）计价：期末采用成本与市价孰低计价；对市价低于成本的差额，计提短期投 资跌价准备。 （2）收益的确认方法：处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款 的差额，确认为当期投资损益。 8、坏帐损失核算方法 公司采用备抵法核算。根据以前年度坏帐损失占应收款项的比例的经验及公司客户 的信用情况，一年以内的应收款项发生坏帐的可能性很小，低于应收款项余额的5%，而 公司的应收款项帐龄主要为一年以内，因此，根据以往的经验，公司坏帐准备按年末应 收款项余额的5%计提。当出现以下情况时确认为坏帐： （1）债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款 项； （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回 的可能性极小。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 34 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法： （1）本公司的存货分为原材料、产成品、生产成本、自制半成品等四大类；各类 存货的取得以实际成本计价，发出存货按加权平均法计价； （2）期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备系按单个存货项 目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“ 可变现 净值” 是指在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本和销售所必需的估计 费用后的价值； （3）存货实行永续盘存制； （4）低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法： （1）本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收 益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不 足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下， 或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （2）长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销，如投资期限不明确，借方差额 按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。 （3）公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于长期股权投资的帐面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期 股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计 算确定。 11、长期债权投资的核算方法： （1）本公司长期债权投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手 续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐。按权责发生制 的原则确认收益。 （2）债券投资溢价或折价采用直接摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 35 12、固定资产标准、计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 本公司使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产、经营主要设备的物品， 单位价值在人民币 2 000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。固定资产 按取得时的实际成本计价；公司京安分公司的种猪也作为固定资产，在固定资产“ 其他” 中反映，其折旧年限为4年。 公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率 确定其折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 3 2.43-4.85 机器设备 4-20 3 4.85-24.25 电子设备 4-16 3 6.06-24.25 运输设备 8-14 3 6.93-12.13 其 他 4-20 3 4.85--24.25 期末，如固定资产可收回金额低于其帐面价值，公司据其差额计提固定资产减值准 备，并计入当期损益。 13、在建工程的核算方法 在建工程按实际成本计价；在建工程到达设定地点及设定用途并交付使用时，确认 为固定资产。 期末，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值 的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。 14、无形资产计价及摊销政策： （1）计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价； （2）摊销方法：无形资产自取得当月起在摊销年限内分期平均摊销，计入当期损 益； 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 36 （3）摊销期限：相关合同规定了受益年限或法律规定了有效年限的，按不超过受 益年限或有效年限的期限摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限 的，摊销年限不超过10年。 （4）无形资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，无形资产按照帐面价值与 可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，并 计入当期损益。 15、长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇 兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应 当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 17、收入确认的方法： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易 相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司销售的白酒、商品猪及种猪、饲料均采用直销的销售方式。一般情况下， 白酒、饲料在出具销售发票，收取货款或确定货款能可靠回收时，确认收入；商品猪销 售对象主要是北京市食品公司，其收入确认方法：生猪调往北京食品公司并经其验收后 定价，并由其向京安分公司开具生猪收购结算单，京安分公司按此结算单确认收入金额。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收 入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权：在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 37 能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 18、所得税会计处理： 所得税核算采用应付税款法。 三、税项 1、 增值税：按照《增值税暂行条例》及冀国税发[1999]120 号《河北省国税局、 河北省饲料工业办公室关于印发〈河北省饲料生产企业免征增殖税管理办法〉的通知》 的有关规定，白酒税率为 17%，畜禽养殖、饲料免征增值税。 2、 营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为 5%。 3、 消费税：（1）比例税率：白酒中的粮食酒税率为 25%，薯类酒税率为 15%， 保健酒税率为 10%，酒精税率为 5%；（2）定额税率：粮食白酒、薯类白酒除从率征 收外，再按每 500 克征收 0.50 元的消费税。 4、 城建税和教育费附加：分别按应交增值税、消费税及营业税的 7 %和 3.5 %计 缴； 5、所得税：根据农经发[2000]8 号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企 业的意见〉的通知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头 企业名单的通知》，京安分公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行 33%的所得 税税率。 四、被投资公司概况 截止2002年12月31日，公司的被投资企业概况如下： 公司名称 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 河北斯格种猪 有限公司 16 200 000元 斯格种猪的选 育、繁殖及销售 10 826 034. 09元 42% 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 38 五、会计报表项目注释(单位：人民币元) 1、货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 现 金 597 703.32 278 109.87 银行存款 229 624 483.13 25 924 699.30 合计 230 222 186.45 26 202 809.17 注：本项目 2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增长 779%，主要 系因 2002 年 10 月发行社会公众股收到募集资金所致。 2、应收票据 2002 年 12 月 31 日余额为 2 700 000.00 元，列示如下： 种 类 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2 700 000.00 5 391 720.00 注：（1）以上均为银行承兑汇票，无已质押的应收票据。 （2）本项目2002年12月31日余额比2001年12月31日余额减少50%，系因2002年度公 司用银行承兑汇票背书所致。 3、应收帐款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 19 372 490.00 83.06 968 624. 50 24 200 898.13 97.03 1 210 044. 91 1－2 年 2 549 390.33 10.93 127 469.51 589 675.31 2.36 29 483.77 2－3 年 714 035.87 3.06 35 701.79 150 342.17 0.61 7 517.11 3 年以上 688 137.37 2.95 34 406.87 合 计 23 324 053.57 100.00 1 166 202.67 24 940 915.61 100.00 1 247 045.79 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 39 注：（1）本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （2）公司采用备抵法核算。根据以前年度坏帐损失占应收款项的比例的经验及公 司客户的信用情况，一年以内的应收款项发生坏帐的可能性很小，低于应收款项余额的 5%，而公司的应收款项帐龄主要为一年以内，因此，根据以往的经验，公司坏帐准备按 年末应收款项余额的5%计提。 （3）2002年12月31日应收帐款前5名金额合计为16 175 527. 23元，占应收帐款总 额元的比例为72%。 （4）公司根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》 对2002年12月31日的应收款项的帐龄进行了调整。 4、其他应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 6 652 355.62 96. 26 332 617.78 9 644 160.31 89. 39 482 208.01 1－2 年 58 425.90 0.85 2 921.30 1 145 107.19 10.61 57 255.36 2－3 年 200 000.00 2.89 10 000.00 3 年以上 合 计 6 910 781.52 100. 00 345 539.08 10 789 267.50 100. 00 539 463.37 注：（1）本项目坏帐准备计提比例为5%； （2）2002年12月31日大额其他应收帐款列示如下: 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 供应部业务员借款 1 974 901.20 1 年以内 采购借款 衡水京安集团 774 012.39 1 年以内 暂借款 河北衡水老白干集团废品回收公司 747 952.16 1 年以内 暂借款 （3）本项目中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：衡水京安集团欠 款774 012. 39元； 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 40 （4）本项目2002年12月31日余额比2001年12月31日余额减少36%，主要系因其他应 收款- - 上市改制费冲股本溢价所致。 （5） 2002年12月31日本项目前5名金额合计为4 147 556. 72元，占本项目总额 6 910 781. 52元的比例为60%。 5、预付帐款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 占总额比例（%） 金 额 占总额比(%) 1 年以内 21 214 068. 47 99. 99 5 273 140. 38 100. 00 1－2 年 1 550.00 0.01 2－3 年 3 年以上 合计 21 215 618.47 100.00 5 273 140.38 100.00 注：本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 6、应收补贴款 本项目 2002 年 12 月 31 日余额为 500 000 元，列示如下： 内 容 金 额 生猪活体储备补贴 500 000.00 注：关于生猪活体储备补贴的详细情况见“ 附注五、35、补贴收入” 。 7、存货 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 19 016 389.15 530 754.64 22 734 970.13 478 885.70 产成品 11 940 900.48 11 428 180.94 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 41 生产成本 2 945 216.76 5 567 588.60 自制半成品 89 302 924.72 96 707 978.11 合 计 123 205 431.11 530 754.64 136 438 717.78 478 885.70 注：（1）自制半成品在存货中所占比例较高，主要与本公司的行业特点有关：白 酒包装出售前，需窖藏一段时间，且要求有较大的储备量，以保证销售需求；猪在出栏 前也要经过较长时间的饲喂期，其在此期间属自制半成品。因此，公司自制半成品在存 货中所占比例较高。 （2）截止期末，公司只有原材料发生了跌价。如（1）所述，公司的自制半成品没 有发生跌价；生产成本：本公司处于生产阶段的存货，没有发生帐面成本高于可变现净 值的情况，不需要计提跌价准备；产成品：本公司产成品主要为白酒，当白酒放置时间 较长时，也不会发生变质，其售价减去其销售所必需的估计费用后，没有发生低于其帐 面成本的情况，也不需要计提跌价准备。 （3）存货按成本与可变现净值孰低计价，“ 可变现净值” 是指在正常生产经营过 程中，以估计售价减去估计完工成本和销售所必需的估计费用后的价值。 8、待摊费用 类别 2001年12月31日 本年增加 本年摊销 2002 年 12 月 31 日 财产保险 0.00 502 498.91 502 498.91 0.00 书报费等 28 971.00 32 416.68 28 971.00 32 416.68 合计 28 971.00 534 915.59 531 469.91 32 416.68 注:本项目结存的原因：书报费为应摊入 2003 年的费用。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 42 9、长期股权投资 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 其他股权投资 10 199 657.33 0.00 34 105.05 0. 00 10 233 762.38 0. 00 合计 10 199 657.33 0.00 34 105.05 0.00 10 233 762.38 0. 00 其他股权投资具体情况如下： 被投资公司名称 投资期限 投资比例 被投资单位注册资本 初始投资金额 河北斯格种猪有限公司 30年 42% 16 200 000.00 10 826 034.09 （续） 按权益法调整所有者权益 股权投资差额摊销 2001-12-31 本期增减 累计增减 本期摊销 累计摊销 2002- 12- 31 减值 准备 10 199 657.33 147 208.47 -422 616.58 113 103.42 169 655.13 10 233 762.38 0.00 注：（1）股权投资差额：系河北斯格种猪有限公司正式营业时，本公司的初始投 资成本与应享有河北斯格种猪有限公司的所有者权益份额之间的差额。 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 2001-12-31 本期摊销 2002-12-31 河北斯格种猪有限公司 1 131 034.23 10 年 1 074 482.52 113 103. 42 961 379.10 （2）河北斯格种猪有限公司是由比利时斯格遗传技术公司与本公司共同出资设立 的有限责任公司，成立于1998年10月，注册资本人民币1 620万元，双方投资比例分别 为：比利时斯格遗传技术公司占58%，本公司占42%。该公司是国内唯一的斯格猪繁育饲 养基地，完全采用比利时斯格遗传技术公司的育种技术。公司主营业务范围：斯格种猪 的选育、繁殖及销售。 （3）本投资项目不存在投资变现的重大限制。 （4）本项投资不存在其可收回金额低于投资的帐面价值的情况，因此未对该项投 资计提减值准备。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 43 10、长期债权投资 项 目 初始投资成本 2002 年 12 月 31 日 减值准备 集 资 办 电 1 585 000.00 1 585 000.00 0.00 合 计 1 585 000.00 1 585 000.00 0.00 注：（1）集资办电投资是公司投资于河北省衡水地区集资办电办公室的债权性投 资，公司每集资1万元年分配电力五千瓦，电量三万度。 （2）本项投资不存在其可收回金额低于投资的帐面价值的情况。 11、投资总额占净资产的比例 2002 年 12 月 31 日，公司投资总额为 11 818 762.38 元，占净资产的 3.60%。 12、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋建筑物 143 689 585.73 5 191 167.27 88 020.00 148 792 733.00 机 器 设 备 46 959 652.62 4 078 378.66 6 000. 00 51 032 031.28 电 子 设 备 1 820 998.34 270 519.00 2 091 517.34 运 输 设 备 10 490 044.89 1 055 770.41 1 069 599.50 10 476 215.80 其 他 34 669 287.26 15 568 583.00 12 652 754.00 37 585 116.26 合 计 237 629 568.84 26 164 418.34 13 816 373.50 249 977 613.68 累计折旧 房屋建筑物 42 581 952.20 6 231 515.00 48 813 467.20 机 器 设 备 20 055 292.85 2 882 785.54 1 647.25 22 936 431.14 电 子 设 备 380 600.67 198 068.96 578 669.63 运 输 设 备 3 771 193.24 936 734.74 533 636.87 4 174 291.11 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 44 其 他 4 819 936.03 7 176 329.89 9 834 140.00 2 162 125.92 合 计 71 608 974.99 17 425 434.13 10 369 424.12 78 664 985.00 净 值 166 020 593.85 171 312 628.68 注：（1）2002年从在建工程转入本项目的金额为6 566 155. 58元，详见“ 附注五、 13、在建工程” 。 （2）固定资产减值准备 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002. 12. 31 机 器 设 备 84 099.50 56 329. 50 27 770.00 电 子 设 备 68 033.38 25 887.40 3 665.54 90 255.24 运 输 设 备 324 659.03 221 678.98 186 285.48 360 052.53 合计 476 791.91 247 566.38 246 280.52 478 077.77 13、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源 植酸酶处理项目 1 053 764.74 417 782.26 0.00 1 471 547.00 其他来源 京安分公司工程 0.00 119 723.20 119 723.20 其他来源 酒精 10 吨炉项目 266 985.00 1 390 958.20 478 495.00 1 179 448.20 其他来源 酒精糟液废水处理项目 0.00 761 923.50 0.00 761 923.50 其他来源 污水处理设备 61 608.00 230 028.00 0.00 291 636.00 其他来源 新饲料车间 0.00 1 176 836.76 0.00 1 176 836.76 其他来源 兴亚变压器 0.00 121 600.00 0.00 121 600.00 其他来源 京安分公司房屋 0.00 3 280 000.00 3 280 000.00 0.00 其他来源 其他需安装设备 76 947.89 2 802 962.69 2 807 660.58 72 250.00 其他来源 合计 1 459 305.63 10 301 814.61 6 566 155.58 5 194 964.66 注：（1）本项目中无资本化利息。 （2）本项目不存在减值的情况。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 45 （3）植酸酶处理项目为本公司募股资金投向项目之一，预算数为9 738万元，工程 投入占预算的比例为1. 51%。 （4）本项目2002年12月31日余额比2001年12月31日余额增加256%，主要系因酒精 10吨炉项目、新饲料车间本期投入增加所致。 14、短期借款 币种 借款条件 2002 年 12 月 31 日余额 人民币 保证借款 188 750 000.00 15、应付帐款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐龄 金 额 比例（%） 金 额 比例(%) 1 年以内 17 440 436.03 96.70 16 400 035.83 98.65 1-2 年 574 603.63 3.18 224 343.80 1.35 2-3 年 21 384.70 0.12 3 年以上 合计 18 036 424.36 100.00 16 624 379.63 100.00 注：本项目中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 16、预收货款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐龄 金 额 比 例(%) 金 额 比 例(%) 1 年以内 311 088.37 20.75 1 988 811.01 100.00 1-2 年 1 187 837.91 79.25 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 46 2-3 年 3 年以上 合计 1 498 926.28 100.00 1 988 811.01 100.00 注：（1）本项目中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）1- 2年预收帐款为公司预收客户货款发货结算后的余款。 17、应付福利费 2002 年 12 月 31 日余额为 303 782.49 元，福利费按工资总额 14%提取。 18、应付股利 股东名称 2002 年 12 月 31 日 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 3 289 300.00 衡水京安集团有限公司 1 651 300.00 衡水市陶瓷厂 17 500.00 中国磁记录设备天津公司 76 465.25 河北农大高新技术开发总公司 76 465.25 天津市天轻食品发酵开发公司 7 000.00 社会公众股股东 1 999 900.00 合 计 7 117 930.50 19.应交税金 税种 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 所得税 3 715 179.25 3 855 510.37 消费税 1 950 012.28 288 467.10 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 47 城建税 1 345 797.47 1 367 132.54 增值税 -2 413 122.49 -4 666 656.46 个人所得税 1 497.00 7 643.40 合 计 4 599 363.51 852 096.95 注：（1）报告期公司执行的税率及税收减免情况见“ 附注三、税项” 。 （2）本项目2002年12月31日余额比2001年12月31日余额增加440%，主要系因应交 消费税增加及多交的增值税减少所致。 20、其他未交款 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 教育费附加 1 227 576. 50 698 244. 08 合计 1 227 576. 50 698 244. 08 注：教育费附加：按应交增值税、消费税及营业税的 3.5 %计缴； 21、其他应付款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比 例(%) 金 额 比 例(%) 1 年以内 10 239 251.10 99.33 4 579 929.87 99.67 1-2 年 57 000.00 0.55 15 000.00 0.33 2-3 年 12 055.00 0.12 3 年以上 合 计 10 308 306.10 100.00 4 594 929.87 100.00 注：（1）2002年12月31日大额其他应付款列示如下: 单位 金 额 帐 龄 内 容 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 4 864 946.42 1 年以内 代垫款 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 48 固定资产估价入帐 2 106 813.00 1 年以内 固定资产估价入帐 北京鲲鹏食品公司顺义肉联厂 1 500 000.00 1 年以内 暂借款 （2）本项目中欠持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项：应付河北衡水老白 干酿酒( 集团) 有限公司4 864 946. 42元。 （3）本项目2002年12月31日余额比2001年12月31日余额增加124%，主要系因应付 河北衡水老白干酿酒( 集团) 有限公司款项增加及固定资产估价入帐所致。 22、预提费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 电费 83 366.23 25 793.53 运费 694.13 合计 83 366.23 26 487.66 23、一年内到期的长期负债 借款单位 借款条件 借款金额 借款期限 月利率( ‰) 工行衡水新华支行 保证借款 5 000 000. 00 00. 11. 28- 03. 11. 27 5. 445 合 计 5 000 000. 00 注：本项目 2002 年 12 月 31日余额比 2001 年 12月 31 日余额减少 38%，系因公 司归还借款所致。 24、长期借款 币种 借款条件 2002 年 12 月 31 日余额 人民币 保证借款 20 000 000.00 注：本项目 2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 300%，系因 公司在农行的长期贷款增加了 2 000 万元。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 49 25、长期应付款 单 位 款项性质 借款条件 初始金额 2002.12.31 安平县财政局 借 款 信 用 9 700 000 7 253 000.00 河北省财政厅 借 款 信 用 1 000 000 1 000 000.00 合 计 10 700 000 8 253 000.00 26、股本 公司股份变动情况表 数量单位：万股 年变动增减（+，- ） 年末余额 项 目 年初余额 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通 股份 发起人股份 10 000. 00 - - - - - 10 000. 00 其中：国家持有 股份 9 915. 19 - - - - - 9 915. 19 境内法人持 有股份 84. 81 - - - - - 84. 81 未上市流通股份 合计 10 000. 00 - - - - - 10 000. 00 二、已上市流通 股份 人民币 普通股 - - - - 4 000 4 000 4 000. 00 已上市流通股份 合计 - - - - 4 000 4 000 4 000. 00 三、股份总数 10 000. 00 - - - 4 000 4 000 14 000. 00 注：公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91 号文核准，上海证券 交易所同意，于 2002 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方 式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价为每股 4.36 元，此次发行 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 50 后，公司股本增至 14000 万元。本次增资业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华 会验字[2002]2004 号验资报告验证。 27、资本公积 项目 2001 年 12 月 31 日 本年增加金额 本年减少金额 2002 年 12 月 31 日 股本溢价 41 492 943.19 124 907 600.00 0.00 166 400 543.19 拨款转入 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 合计 41 492 943.19 125 707 600.00 0.00 167 200 543.19 注：本公司于 2002 年 10 月 14 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万 股，发行价为每股 4.36 元，股本总溢价扣除发行费用后计 124 907 600.00 元计入资本 公积，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]2004 号验资报告验证。 拨款转入是指衡水市财政局、衡水市经贸委拨入的酒精废料利用专项拨款。 28、盈余公积 项 目 2001年12月 31 日 本年增加金额 本年减少金额 2002年12月31日 法定公积金 4 352 192.67 2 174 769.28 0.00 6 526 961. 95 公益金 2 176 096.33 1 087 384.64 0.00 3 263 480.97 合计 6 528 289.00 3 262 153.92 0.00 9 790 442.92 注：公司法定公积金、公益金分别根据当年净利润的 10%、5%提取。 29、未分配利润 2001 年 12 月 31 日 本年增加金额 本年减少金额 2002 年 12 月 31 日 0.00 21 747 692.80 10 262 153.92 11 485 538.88 注：（1）本年增加数为本期实现的净利润21 747 692. 80元。 （2）根据本公司第二届董事会第三次会议通过的关于2002年度利润分配预案：提 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 51 取盈余公积3 262 153. 92元；拟以2002年12月31日总股本14 000万股为基数向全体股东 每10股派现金0. 50元（含税）， 共计分配现金股利7 000 000. 00元。上述分配预案需 提请2002年度股东大会审议后实施。 30、主营业务收入、主营业务成本 (一)按业务分类： 项 目 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 白酒收入 158 423 654.40 134 955 087.07 售猪收入 61 432 801.92 57 018 300.26 饲料收入 43 110 023.68 37 061 821.93 小 计 262 966 480.00 229 035 209.26 各业务分部间相互抵消 396 080.52 1 362 334.28 合 计 262 570 399.48 227 672 874.98 二、主营业务成本 白酒成本 79 104 895.43 65 298 315.54 售猪成本 41 813 916.00 37 672 348.73 饲料成本 36 342 625.72 30 222 760.97 小 计 157 261 437.15 133 193 425.24 各业务分部间相互抵消 396 080.52 1 362 334.28 合 计 156 865 356. 63 131 831 090. 96 (二)按地区分类 项 目 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 华北地区 234 513 520.06 206 742 649.89 其他地区 28 056 879.42 20 930 225.09 合 计 262 570 399.48 227 672 874.98 二、主营业务成本 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 52 华北地区 141 094 584.71 120 434 513.62 其他地区 15 770 771.92 11 396 577.34 合 计 156 865 356. 63 131 831 090. 96 注：（1）产品收入确定依据详见“ 附注二、17” ； （2）公司前五名客户销售的收入总额为 9 188 万元，占公司全部销售收入的 35%。 31、主营业务税金及附加: 项 目 2002 年度 2001 年度 消费税 31 942 393.67 27 145 705.57 城建税 3 661 994.08 2 923 324.52 教育费附加 1 830 997.04 1 461 662.25 合 计 37 435 384.79 31 530 692.34 注：上述税金计缴标准见附注“ 三、税项” 。 32、其他业务利润 项 目 2002 年度 2001 年度 售糠利润 1 762 431.18 1 147 624.66 售纸箱 409 489.76 其他 -59 321.56 -194 276.42 总 计 1 703 109.62 1 362 838.00 33、财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 14 550 368.81 13 534 595.99 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 53 减：利息收入 336 314.82 196 866.54 手续费 224 365.90 2 968.90 合 计 14 438 419.89 13 340 698.35 34、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 期末调整的被投资 公司所有者权益净 增减的金额 147 208.47 -569 825.05 股权投资差额摊销 -113 103.42 -56 551.71 股票投资收益 -12 284.32 合 计 21 820.73 -626 376.76 35、补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 生猪活体储备补贴 1 500 000.00 1 483 260.00 合 计 1 500 000.00 1 483 260.00 注：根据国家国内贸易局下发的《关于进一步加强国家生猪活体储备管理的通知》 和北京市财政局、北京市商委下发的《北京市政府副食品活体储备管理试行办法》的规 定，由北京市食品公司与本公司京安分公司签订《生猪活体储备协议书》，本公司京安 分公司作为活体储备基地，按规定的数量和规格储备生猪，北京市财政局通过北京市食 品公司按储备数量给予本公司生猪活体储备补贴每头30元。公司根据完成的活体储备数 量及相应的每头补贴金额，计算当期补贴收入。 36、营业外支出 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 54 项 目 2002 年度 2001 年度 罚款支出 121 948.73 4 150.00 处置固定资产净损失 2 009 644.38 115 872.88 固定资产减值损失 1 285.86 476 791.91 合 计 2 132 878.97 596 814.79 注：本项目 2002 年度发生额比 2001 年度发生额增加 257%，主要是因为京安分 公司根据生产经营需要更换优良种猪，对未达到淘汰年限的种猪进行更新，使处置固 定资产净损失发生额增加。 37、所得税 项 目 2002 年度 2001 年度 会计利润 27 297 361.68 27 344 948.69 加：纳税调整增加项目 175 103.53 1 361 672.60 减：纳税调整减少项目 10 655 286.79 11 980 673.98 应纳税所得额 16 817 178.42 16 725 947.31 法定税率 33% 33% 所得税 5 549 668.88 5 519 562.61 注: 2001 年度的纳税调整减少项目的内容：京安分公司利润 10 768 713.98 元及提 取坏帐金额的纳税调整额 1 211 960.00 元。2002 年度纳税调整减少项目的内容：京安 分公司利润 10 391 358.08 元及本期确认的投资收益的纳税调整额 34 105.05 元及提取 坏帐金额的纳税调整额 229 823.66 元。根据农经发[2000]8 号《印发〈关于扶持农业产 业化经营重点龙头企业的意见〉的通知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业 产业化国家重点龙头企业名单的通知》，京安分公司利润免征企业所得税。 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 55 38、收到的其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 收到老白干集团暂借款 6 876 992.81 收到其他单位款项及个人暂借款 3 124 607.19 合计 10 001 600.00 39、支付的其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 运 输 费 2 405 600.23 招 待 费 1 356 446.95 办 公 费 1 038 618.13 修 理 费 1 519 110.19 差 旅 费 1 994 666.23 保 险 费 456 454.56 绿 化 费 411 837.63 广 告 费 380 850.37 通 讯 费 401 960.38 其 他 3 612 502.85 合 计 13 578 047.52 六、关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 公司类型 法人代表 注册地 注册资本 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 本公司股东 国有独资 张永增 衡水市 9682 万元 2、 存在控制关系关联方注册资本及其变动 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 56 关联公司名称 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 9 682 万元 0.00 0.00 9 682 万元 3、 存在控制关系关联方所持股份变动情况 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31 日 关联公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 6 775.44 万元 65.78 18.79 6 775.44 万元 46.99 4、 不存在控制关系的关联方 单位名称 企业性质或类型 与本公司关系 河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司 国有独资 同一母公司 河北养元保健饮品有限公司 国有独资 同一母公司 河北衡水长虹包装装潢有限公司 国有独资 同一母公司 河北衡水九州啤酒有限公司 国有独资 同一母公司 河北衡水老白干集团废品回收公司 国有独资 同一母公司 河北衡水老白干酒业服务有限公司 有限公司 同一母公司 衡水京安集团有限公司 国有独资 本公司发起人，第二大股东 衡水市陶瓷厂 国有独资 本公司发起人 河北斯格种猪有限公司 有限公司 参股公司 5、关联方交易 采购货物： 关联方名称 2002 年度 2001 年度 业务内容 衡水市陶瓷厂 2 650 639.00 423 611.25 购买瓷瓶 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 57 河北衡水长虹包装装潢有限公司 7 383 658.90 9 084 132.60 购买纸箱、纸盒等 河北衡水老白干集团废品回收公司 2 279 201.58 2 222 673.56 购买旧瓶 河北斯格种猪有限公司 385 277.50 1 432 081.10 购买斯格种猪 销售货物： 关联方名称 2002 年度 2001 年度 业务内容 河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司 192 535.00 0.00 销售饲料 6、关联方往来 项目 关联方名称 2002年12月31日 2001年12月31日 河北斯格种猪有限公司 213 218.02 0.00 应收帐款 河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司 1 296.00 759 754.85 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 0.00 2 012 049.39 衡水京安集团 774 012.39 0.00 河北衡水九州啤酒有限公司 52 171.36 105 371.36 河北养元保健饮品有限公司 151 050.89 11 250.89 河北衡水长虹包装装潢有限公司 167 439.90 55 595.70 其他应收款 河北衡水老白干集团废品回收公司 747 952.16 713 209.18 其他应付款 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 4 864 946.42 0.00 衡水市陶瓷厂 2 435 300.10 104 142.10 预付帐款 河北衡水长虹包装装潢有限公司 125 434.90 0.00 河北斯格种猪有限公司 0.00 319 409.98 应付帐款 河北衡水长虹包装装潢有限公司 0.00 2 269 842.46 7、其他关联事项 （1）土地使用权租赁协议 A、本公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司签订了《土地租赁协议》《土地 使用权租赁协议补充协议》。根据协议，公司向老白干集团公司租赁5宗国有土地，租 赁期限为协议签署之日起二十年，租赁期限届满，如本公司仍需租赁该等土地使用权， 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 58 老白干集团公司同意仍以土地使用权租赁协议约定的条件和租金向公司租赁该等土地 使用权，直至该等土地出让期限届满；租赁该土地的租金为每年50万元，该租金在每年 的1月30日之前支付结清。 B、本公司与衡水京安集团有限公司签订了《土地租赁协议》。根据协议，公司向 京安集团公司租赁6宗国有土地，租赁期限为协议签署之日起二十年，租赁期限届满， 如本公司仍需租赁该等土地使用权，京安集团公司同意仍以土地使用权租赁协议约定的 条件和租金向公司租赁该等土地使用权，直至该等土地出让期限届满；租赁该土地的租 金为每年25万元，该租金在每年的1月30日之前支付结清。 （2）综合服务协议 本公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司签订了《综合服务协议》。根据该 协议，老白干集团以公平合理的价格为本公司提供综合服务，范围包括：员工住房及 其配套设施的相应服务；医疗；子女教育、文娱康乐等。服务费的订价原则：如果有 国家定价，则执行国家定价；在无国家定价时，则执行市场价格。上述费用按实际发 生额进行结算。该协议有效期为 10 年，自协议生效之日起计算。 （3）注册商标转让协议 本公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司于 2001 年 2月 28 日签订了《注 册商标转让协议》。根据该协议，老白干集团公司同意将其持有的“ 衡水” 牌注册商标 以无偿转让方式转让予本公司，本公司同意以无偿转让方式受让该商标，该商标转让 后，老白干集团公司不再使用。 （4）酒类包装物供应、加工定作协议 本公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司（以下简称长虹包装公司）于 2000 年 2 月 28 日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议，长虹包装公司应按 本公司要求，适时向本公司供应足够数量的酒类包装物，以及应根据本公司特殊要求， 加工定作酒类包装物。收费定价，按以下标准计算：国家物价管理部门规定的价格； 若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场 河北裕丰实业股份有限公司 2002 年年度报告 59 价格，则为推定价格。该协议有效期为 10 年，自协议生效之日起计算。 七、或有事项 公司无需要披露的或有事项。 八、承诺事项 公司无需要披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 公司无需要披露的其他重要事项。 第十一章 备查文件目录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 河北裕丰实业股份有限公司 董事长：张新广 ２００２年３月２5日