430733_2022_御食园_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-004 1 证券代码：430733 证券简称：御食园 主办券商：西部证券 2022 年度报告 御食园 NEEQ:430733 北京御食园食品股份有限公司 Beijing Yushiyuan Food CO.,LTD 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月公司申报“北京市 2022 年度专精特新中小企业认定”，2023 年 3 月通过认定，2023 年 3 月 18 日公示期结束。2、2022 年公司申报“绿色工厂”评审，2023 年 2 月通过评审，2023 年 2 月 9 日公示期结束。3、2022 年 3 月，公司承担了十四五重点研发项目，获得河北省科技进步奖。4、2022 年 9 月，公司通过创新型中小企业认定。公司开发新产品“宫廷皇鸡”公司开发新产品“植物零食礼盒”公司开发新产品“每日一豆”公司荣获河北省科学技术奖 公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7474 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹振兴、主管会计工作负责人王大宝及会计机构负责人（会计主管人员）王敬芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项重大风险事项名称名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 食品质量和食品安全风险 作为生产京味特色食品和健康休闲食品的专业化公司，如果产品质量管理工作出现疏漏导致食品质量和安全事故的发生，将会使公司及相关人员受到监管机构的行政处罚甚至司法机构的刑事处罚，本公司不但要承担相应的赔付责任，甚至本公司长期经营积累起来的声誉和品牌将会受到毁灭性的打击，本公司业绩将受到重大不利影响。应对措施：（1）建立了安全生产的标准化制度：本公司建立了安全生产的标准化制度，包括安全生产管理制度、安全检查制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、应急救援制度等，各项安全制度和应急预案文件健全，并对公司全体员工进行了培训，使全体职工知晓有关制度和要求。（2）取得了食品生产经营许可证书.（3）通过了 ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001环境管理体系认证。（4）建立健全了食品质量、食品安全方面的内部管理措施。本公司一直坚持体系管理的思路和方法，制定了质量管理实施细则，全面规定了原料供应、生产、运输和零售等各环节的食品安全质量控制要求。公告编号：2023-004 5 疫情影响风险 受“新冠”肺炎疫情影响，国家宏观经济、社会生活、企业经营都受到冲击，旅游、餐饮等行业影响尤为严重。由于此次新型冠状病毒疫情形势严峻，影响时间较长，影响范围覆面广，企业复工复产时间延后，有效工作时间减少，市场营销工作因交通管制等原因无法正常开展，对公司全年业绩造成一定影响。应对措施：公司将积极采取疫情防控措施，要求全员接种新冠疫苗，降低疫情在公司传播的风险。经营方面，公司将重点通过产品升级、加快电商业务的产品结构调整、强化营销能力、严格控制生产成本和管理费用等措施改善经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、御食园 指 北京御食园食品股份有限公司 御食新语 指 北京御食新语食品有限公司 电子商务公司 指 御食园（北京）电子商务有限公司 泷钊信息 指 北京泷钊信息咨询中心（普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京御食园食品股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京御食园食品股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yushiyuan Food CO.,LTD Yushiyuan 证券简称 御食园 证券代码 430733 法定代表人 曹振兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨井新 联系地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院 电话 010-61668165 传真 010-61668195 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院 邮政编码 101407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 16 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C14 食品制造业 C141 焙烤食品制造、C142 糖果、巧克力及蜜饯制造-C1419 饼干及其他焙烤食品制造、C1422 蜜饯制作 主要业务 京味特色食品和健康休闲食品的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 京味特色食品和健康休闲食品的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）83,481,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（曹振兴）公告编号：2023-004 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹振兴、王大宝），一致行动人为（曹振兴、王大宝）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110116802600294H 否 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院 否 注册资本 83,481,700 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王志勇 周军 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,319,999.14 167,897,890.80-31.91%毛利率%27.89%34.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,669,885.88 -7,681,817.33-130.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,138,518.63-5,211,769.58-267.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.57%-3.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.29%-2.38%-基本每股收益-0.21-0.09 130.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 236,405,706.80 255,059,055.52-7.31%负债总计 39,120,026.72 40,103,489.56-2.45%归属于挂牌公司股东的净资产 197,285,680.08 214,955,565.96-8.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.57-8.22%资产负债率%（母公司）17.15%15.72%-资产负债率%（合并）16.55%15.72%-流动比率 1.59 1.92-利息保障倍数-94.54-29.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,769,243.44 6,979,720.07-125.35%应收账款周转率 6.35 7.61-存货周转率 3.91 4.99-公告编号：2023-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.31%-1.13%-营业收入增长率%-31.91%34.74%-净利润增长率%-130.02%54.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,481,700 83,481,700 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 82,317.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,448,981.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 398,043.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,644.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,931,986.21 所得税影响数 463,353.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,468,632.75 公告编号：2023-004 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定不产生影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定不产生影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对公告编号：2023-004 11 适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于食品制造业中的休闲食品细分行业，专业从事健康休闲食品和京味特色食品的研发、生产和销售，是一家专注于农副产品精深加工的现代食品制造企业，是农业产业化国家重点龙头企业和全国农产品加工示范企业。公司拥有稳健的经营团队，建立了技术中心创新机制，进行新产品的研究开发、传统产品的改良、产品工艺的改进研究、产品质量的管理和提升。公司目前拥有专利 30 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 15 项，注册商标 86 件。公司拥有健全的营销网络及良好的品牌知名度，北京地区拥有 500 多家销售网点，产品销售专柜，全国二十多个省市铺设了销售渠道。公司依托怀柔山区得天独厚的生态环境优势，以农产品基地采购模式、从合格供应商直接采购以 及委托加工的形式采购原辅材料及部分成品，通过自制和外协两种方式生产，直接零售、联营柜台、供货商超、经销商、网络销售等模式进行销售，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 创新型中小企业 河北省科学技术奖 详细情况 1、2022 年 12 月公司申报“北京市 2022 年度专精特新中小企业认定”，2023 年 3 月通过认定，2023 年 3 月 18 日公示期结束。2、2022 年公司申报“绿色工厂”评审，2023 年 2 月通过评审，2023年 2 月 9 日公示期结束。3、2022 年 3 月，公司承担了十四五重点研发项目，获得河北省科技进步奖。4、2022 年 9 月，公司通过创新型中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2023-004 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,559,498.64 7.00%9,927,689.53 3.89%66.80%应收票据 149,842.70 0.06%0.00 0.00%100%应收账款 14,967,284.66 6.33%16,939,087.65 6.64%-11.64%存货 20,741,322.17 8.77%21,425,570.97 8.40%-3.19%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 143,296,130.74 60.61%148,834,392.24 58.35%-3.72%在建工程 866,616.19 0.37%50,399.81 0.02%1,619.48%无形资产 14,330,087.54 6.06%14,704,730.30 5.77%-2.55%商誉 0.00%0.00%短期借款 3,000,000.00 1.27%9,000,000.00 3.53%-66.67%长期借款 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：本期期末从银行理财赎回资金导致较上期期末增加。应收票据变动原因：2022 年 10 月收到宁波良品铺子银行承兑汇票结算货款，2021 年期末无银行承兑汇票结算。在建工程变动原因：2022 年大兴机场印象店 11 月开始新店装修，年底未完工。短期借款变动原因：2022 年农商行贷款 600 万到期已还款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2023-004 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,319,999.14-167,897,890.80-31.91%营业成本 82,437,745.49 72.11%110,109,818.54 65.58%-25.13%毛利率 27.89%-34.42%-销售费用 36,188,635.43 31.66%43,865,462.22 26.13%-17.50%管理费用 17,584,909.48 15.38%18,049,236.88 10.75%-2.57%研发费用 1,175,356.01 1.03%873,441.56 0.52%34.57%财务费用 242,581.96 0.21%327,035.86 0.19%-25.82%信用减值损失-122,900.86-0.11%448,709.48 0.27%-127.39%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,448,981.76 1.27%2,151,236.81 1.28%-32.64%投资收益 398,043.27 0.35%487,353.46 0.29%-18.33%公允价值变动收益-890.14 0.00%26,378.17 0.02%-103.37%资产处置收益 82,317.03 0.07%-25.50 0.00%-322,911.88%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-23,221,743.88-20.31%-4,327,758.54-2.58%-436.58%营业外收入 94,196.90 0.08%136,191.12 0.08%-30.83%营业外支出 91,552.75 0.08%5,600,692.74 3.34%-98.37%净利润-17,669,885.88-15.46%-7,681,817.33-4.58%-130.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动原因：疫情严重导致收入下滑，其中伴手礼部门下降 4700 万元，下降比例 40.64%。其中下降严重的客户主要为：机场下降 1635 万元，下降比例为 60.45%；稻香村下降 811 万元，下降比例 39%；物美系统下降 287 万元，下降比例 33.80%；万元泽方下降 189 万元，下降比例 85.86%。电商部下降 710万元，下降比例为 30.42%，其中下降较严重的客户为杭州同道下降 262 万元，下降比例为 49.88%。休闲部门下降139万元，下降比例为8.41%，其中下降的主要客户为桂发祥下降32万元，下降比例为68.83%。研发费用变动原因：本期新增杂豆研发项目，该项目投入 19.81 万元。信用减值损失变动原因：其他应收账款按照账龄比例计提，本期未收回余额增加导致计提的减值损失增加。资产处置收益变动原因：处置车辆收益，去年无。营业利润变动原因：收入严重下滑导致。营业外收入变动原因：废品收入下降导致。营业外支出变动原因：去年有预缴税金因政策变更无法退回转支出，今年无。净利润变动原因：主要原因为疫情严重，收入大幅下降，导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,195,890.77 164,892,165.92-31.96%公告编号：2023-004 15 其他业务收入 2,124,108.37 3,005,724.88-29.33%主营业务成本 80,813,513.70 107,350,952.42-24.72%其他业务成本 1,624,231.79 2,758,866.12-41.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 焙烤系列 20,366,499.44 11,261,125.10 44.71%-52.75%-54.78%2.49%山楂系列 14,466,274.83 10,296,444.52 28.82%-29.25%-19.66%-8.50%果脯系列 21,963,018.97 18,701,765.66 14.85%-19.56%-13.93%-5.57%栗豆系列 13,173,171.31 10,837,564.82 17.73%-28.89%-11.31%-16.31%茯苓系列 6,467,342.70 4,876,111.93 24.60%-33.78%-24.62%-9.16%烤鸭及熟食系列 8,270,268.20 6,120,698.62 25.99%-44.21%-33.26%-12.15%甘薯系列 5,210,325.79 4,623,203.41 11.27%-22.84%-6.21%-15.73%豆羹系列 6,162,177.70 3,696,547.89 40.01%-24.10%-25.30%0.96%其他系列 16,116,811.83 10,400,051.75 35.47%0.40%2.30%-1.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 华北地区 93,021,202.47 62,632,403.43 32.67%-33.45%-26.89%-6.04%东北地区 2,551,801.56 2,694,683.71-5.60%-19.11%-13.00%-7.41%华东地区 12,366,886.24 11,161,367.32 9.75%-21.64%-12.68%-9.25%华中地区 1,515,471.98 1,459,601.37 3.69%-12.46%-6.75%-5.90%华南地区 669,692.74 645,033.33 3.68%7.79%39.54%-21.92%西南地区 85,812.63 63,866.96 25.57%-93.17%-94.79%23.09%西北地区 1,985,023.14 2,156,557.58-8.64%-23.04%-15.32%-9.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本年因新冠疫情影响，导致收入下降严重。2.按产品分类分析收入变动比例超过 30%的主要原因：受疫情影响，消费者总体消费下降，其中焙烤、栗豆、茯苓、烤鸭熟食系列影响较为严重。公司为回笼资金、降低库存，针对保质期较短的产品进行促销、搭赠、打折，导致收入大幅下降。3.按区域分类分析收入变动比例超过 30%的主要原因：华北地区收入下降主要是受疫情影响，北京区公告编号：2023-004 16 域收入总体下滑导致；西南、西北地区收入下降原因是桃李订单减少，西南、西北桃李收入下降同比减少 139 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 12,752,877.60 11.16%否 2 上海来伊份股份有限公司 6,047,845.35 5.29%否 3 北京物美新通路商业有限公司 5,625,682.83 4.92%否 4 杭州同道电子商务有限公司 2,633,850.83 2.30%否 5 陆军政治工作部干部局 2,566,371.64 2.24%否 合计合计 29,626,628.25 25.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北明轩食品有限公司 6,760,746.89 11.19%否 2 上海祖香食品有限公司 6,467,626.76 10.71%否 3 雄县彩乐胶印有限公司 5,546,664.98 9.18%否 4 承德澳天山楂制品集团有限公司 3,388,458.45 5.61%否 5 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 2,361,630.94 3.91%否 合计合计 24,525,128.02 40.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,769,243.44 6,979,720.07-125.35%投资活动产生的现金流量净额 15,585,151.97-24,939,638.35-162.49%筹资活动产生的现金流量净额-7,184,099.42 615,464.44-1267.26%现金流量分析现金流量分析：经经营活动现金流净额变动原因：主要原因是受疫情影响，销售收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年大幅减少所致。投资活动现金流净额变动原因：银行理财收回金额大于支出金额导致。筹资活动现金流净额变动原因：主要是本期偿还贷款的金额大于本期取得贷款的金额。公告编号：2023-004 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京御食新语食品 有限公司 控股子公司 批发预包 装食品 5,000,000 4,808,141.63 1,682,963.88 693,327.58 410,529.64 御食园（北 京）电子商 务有限公 司 控股子公司 网上零售 预包装食 品 1,000,000 39,930.98-45,913.92 147.22-319.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 河北御食园食品科技股份有限公 上游产品供应商 加强业务合作 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 663.06 0 不存在 合计合计-663.06 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营受疫情影响，导致出现亏损。2019 年至 2022 年公司连续三年亏损。随着疫情情况的稳定，销售逐步回升，公司也在积极开展新的业务模式，通过升级改造伴手礼业务，扩张现场烤鸭及现场制作产品业务，使公司的销售业绩拥有良好的发展势头；公司业务、人员、财务、机构独立，资产完整且具有良好的独立性；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制制度运行良好；公司管理层、核心技术人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。除连续三年亏损外，公司未发生其他对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在违约债务，不存在无法按期偿还的债务，不存在实际控制人失联，不存在高管无法履职的情形，不存在无法支付员工工资和供应商货款的情形，公司不存在主要生产经营资质缺失或无法续期的情形。因此，公司拥有持续经营能力。公告编号：2023-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 40,000,000 3,000,000 委托理财 公告编号：2023-004 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司经营需要，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信，以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河 路 71 号院房产及土地使用权作为抵押，公司实际控制人曹振兴无偿为本次贷款授信提供无限连带责任保证担保。公司 2022 年 10 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请银行授信的议案，内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-021）上述担保有利于公司申请银行贷款，有助于为公司经营提供资金支持。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，挂牌公司无违规关联