430665_2022_高衡力_2022年年度报告_2023-06-29.pdf

1 2022 年度报告 高衡力 NEEQ:430665 广州市高衡力节能科技股份有限公司(Guangzhou Golcom Energy Conservation Technology Co.,Ltd)2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高嘉健、主管会计工作负责人査先晟及会计机构负责人（会计主管人员）陈运钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、董事会就非标准审计意见的说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会表示理解，认为该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家对房地产开发调控的风险 随着国家对固定资产投资和房地产行业开发速度的调控，影响了房地产企业开发进度。公司智能楼宇相关节能工程及服务业务因此受到一定影响。针对这一情况，公司采取了一系列措施来应对，如寻求市政和公共设施建设方面的机会；继续深化和升级能源管理平台以达到更高效节能并服务于存量市场；整合民用住宅市场智能家居系统和相关配套产品，以满足智能家居升级需求。公司营运资金风险 尽管国家大力推进“普惠金融”，加大对中小企业的贷款力度。随着业务不断发展，公司经营性现金流缺口进一步扩大。4 公司首先积极加大应收款项的催收，并通过股权和债权融资方式解决流动资金问题，挑选优质项目并确保项目能顺利完成，并形成良性的循环。核心技术人员流失风险 本公司是一个技术型企业，自成立以来，非常重视对人才的培养，通过多年的培训储备，现已拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。公司为预防核心技术人员的流失，准备了一系列的措施。公司会在将来的人事行政管理中逐步完善薪酬标准体系、实行相应的激励措施以稳定核心团队和技术骨干股权激励。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，进而会对公司的未来发展产生一定不利影响。经营业绩下滑和持续经营能力风险 因近两年国家对房地产业的调控以及疫情反复的爆发，导致开工率不足，2022 年营业收入下降，同时收款速度放缓，2022 年末应收账款余额较高。由于公司本着对大环境的审慎原则，2021 年期末对应收账款采用单项认定方式计提预期信用损失累计 31,001,641.85 元，报告期内积极收款，2022 年年末余额累计 28,402,840.04 元，本年度期末未分配利润金额为-37,879,387.62 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。诉讼事项导致银行账户冻结的风险 主要是因融创集团项目公司开具的商票到期未兑付，持票人进行对前手追索提起诉讼；以及供应商因对增补量和提供自身质量问题产品而未结算与我司产生纠纷，提起诉讼。这些案件进行了财产保全，冻结了部分银行账户。现金流紧张的风险 由于各种原因导致房地产行业出现的资金紧张，继而放缓了支付款项的速度，造成我司现金流紧张，也导致我司出现了欠税、员工薪资缓发、应收款回收存在不确定性的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、高衡力、高衡力股份、股份公司 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司 毕姆 指 广州毕姆建筑科技股份有限公司，原本公司控股子公司，2022 年 3 月已剥离，4 月 8 日完成工商变更手续 纳奥 指 广州市纳奥智能电器有限公司，本公司控股子公司 贵州源方、源方 指 贵州省源方智能建筑集成有限责任公司，本公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司董事会 5 监事会 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程或章程 指 广州市高衡力节能科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市高衡力节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Golcom Energy Conservation Technology Co.,Ltd GOLCOM 证券简称 高衡力 证券代码 430665 法定代表人 高嘉健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆贤诗 联系地址 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 电话 13798059028 传真 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市番禺区天安科技园 25 号楼 1102 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 29 日 挂牌时间 2014 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（40）-通用仪器仪表制造（401）-工业自动控制系统装置制造（4011）主要业务 节能新技术与新产品开发，节能检测推广，优化节能方案设计及机电节能改造工程实施管理；楼宇自动化、智能化和机电系统建设及运营维保。主要产品与服务项目 系统设备、方案设计服务、系统建设服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）54,216,625 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为高嘉健 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高嘉健，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101698679464T 否 注册地址 广东省广州市天河区黄埔大道西路 108 号 1310房自编 C 室、1311 房自编 A 室 否 注册资本 54,216,625 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 欧云飞 王正（姓名 3）（姓名 4）2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 广州市越秀区寺右新马路 10 号中穗商务楼 4 楼 415 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,727,730.01 48,702,314.61-26.64%毛利率%23.61%17.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,116,531.71-38,401,906.55 91.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,498,897.67-39,293,777.34 91.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.83%-73.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.03%-74.88%-基本每股收益-0.06-0.71 91.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,337,585.98 122,506,395.38-0.95%负债总计 90,704,111.13 88,624,920.90 2.35%归属于挂牌公司股东的净资产 30,154,922.52 33,271,454.23-9.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 0.61-9.37%资产负债率%（母公司）75.02%72.29%-资产负债率%（合并）74.75%72.34%-流动比率 1.29 1.38-利息保障倍数-4.25-38.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,152,893.46 13,751,634.67-55.26%应收账款周转率 0.58 0.45-存货周转率 11.36 71.60-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.95%-21.97%-营业收入增长率%-26.64%-37.24%-净利润增长率%91.61%-620.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,216,625 54,216,625 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 102,825.21 计入当期损益的政府补助 435,953.16 其他营业外收入和支出-29,398.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 509,380.17 所得税影响数 127,345.04 少数股东权益影响额（税后）-330.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 382,365.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2022 年 3 月，广州市高衡力节能科技股份有限公司将持有的广州毕姆建筑科技股份有限公司51%股权全部对外转让。至此，毕姆不再纳入合并报表范围。2022 年 4 月 8 日完成工商变更手续。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家“建筑节能、智能+互联网”的机电智能化运营服务的高新技术企业，主要从事建筑智能化、节能新技术与新产品的开发、推广和销售；节能方案的设计、优化和实施，及相关系统的节能工程改造和管理；智能化产品系统的综合性调试技术服务；综合能源管理；节能检测和绿色建筑咨询等建筑节能相关业务。客户类型主要为大型的房地产开发商、机电顾问和安装单位、机电产品配套商、高端住宅客户等。公司以市场为导向，围绕客户需求，利用技术与管理的优势，多方面开展业务：1）承接建筑智能化节能项目，根据每个项目客户的需求和现场情况，制定出切实可行的节能方案，把相关的子系统整合起来，产品和设计方案的结合实施，实现统一的自动化管理。在调试与项目运营阶段，可利用公司开发的数据平台，把各个项目中各个子系统实时运行情况的数据采集回来到平台上，有效进行现场和远程监控运行情况，通过统计、计算数据和持续监测，及时调整运行方案以达到节能的效果，为客户实现建筑节能从设计方案、实施项目、运营维保等“一站式”整体解决方案。2）公司与各大房地产集团进行空调节能产品采购、节能空调系统建设、智能化工程设计与实施的战略合作。3）公司大力发展技术服务，利用开发的软件平台+互联网+大数据的先进技术手段，为既有建筑进行整体或局部的节能调试服务；为相关产品配套商提供智能控制方案、实施和调试等技术服务；为新建或既有建筑提供系统与设备的年度维护保养服务。公司将大力推广专业系统维保的业务，充分利用互联网+数据平台的管理模式优势，节省成本，科学管理，以此作为公司未来利润增长点之一。4）公司大力发展“智能家居”产品和控制系统，在研发和项目实施方面也取得了一定的成绩。公司将继续完善这系统，并大力推广应用，预计该业务版块将成为公司未来发展业务之一。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 科技型中小企业入库登记编号是：202244010608016817，有效期至2022-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 12 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 897,970.12 0.74%1,325,187.25 1.08%-32.24%应收票据 0.00 0.00%2,976,837.83 2.43%-100.00%应收账款 59,469,770.76 49.01%63,699,194.56 52.00%-6.64%其他应收款 16,357,306.85 13.48%8,930,816.70 7.29%83.16%存货 4,520,254.77 3.73%286,433.23 0.23%1,478.12%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,086,132.63 0.90%1,128,204.82 0.92%-3.73%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 3,249,960.12 2.68%3,948,509.76 3.22%-17.69%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 4,004,166.67 3.30%10,097,475.97 8.24%-60.34%长期借款 664,700.00 0.55%4,369,000.00 3.57%-84.79%预付账款 21,218,953.71 17.49%27,669,296.52 22.59%-23.31%应付账款 47,159,359.60 38.87%41,668,059.98 34.01%13.18%应交税费 866,185.21 0.71%458,055.34 0.37%89.10%其他应付款 17,748,584.09 14.63%18,668,825.20 15.24%-4.93%一年内到期的非流动负债 4,853,837.36 4.00%1,691,119.94 1.38%187.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年下降 32.24%，是由于客户受经济环境影响，付款速度放慢。2.应收票据较去年下降 100%，是由于客户减少使用商业承兑汇票的支付方式。3.其他应收款较去年增长 83.16%，主要是代总包支付给项目供应商而报告期暂未确认收入。4.存货较去年增长 1,478.12%，是由于项目的增补部分暂未取得甲方价格的确认，这部分成本转入存货。13 5.短期借款较去年下降 60.34%，报告期内偿还了两家银行的贷款共 510 万元。6.长期借款较去年下降 84.79%，是由于中国银行两年期借款中有 4,453,052.78 转为一年内到期借款，因此长期借款下降。7.应交税费较去年增长 89.10%，是由于公司高新技术证书在 2022 年 12 月 1 日到期，后未取得高新技术企业资格，因此全年税收按 25%计算。8.一年内到期的非流动负债较去年增长 187.02%，是由于两年期借款中有 4,453,052.78 元转为一年内到期借款，导致一年内到期的非流动负债增长较高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,727,730.01-48,702,314.61-26.64%营业成本 27,293,935.22 76.39%40,378,586.18 82.91%-32.40%毛利率 23.61%-17.09%-销售费用 1,192,420.00 3.34%2,069,131.05 4.25%-42.37%管理费用 7,274,162.97 20.36%4,237,557.23 8.70%71.66%研发费用 0.00 0.00%3,817,754.08 7.84%-100.00%财务费用 624,188.04 1.75%960,087.43 1.97%-34.99%信用减值损失-1,774,486.77-4.97%-33,703,747.62-69.20%94.74%资产减值损失-1,142,547.16-3.20%-461,216.74-0.95%-147.72%其他收益 435,953.16 1.22%81,434.89 0.17%435.34%投资收益 102,825.21 0.29%955,993.17 1.96%-89.24%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-3,160,302.03-8.85%-35,994,232.23-73.91%91.22%营业外收入 0.01 0.00%15,378.03 0.03%-100.00%营业外支出 29,398.21 0.08%3,402.24 0.01%764.08%净利润-3,251,179.77-9.10%-38,745,302.82-79.56%91.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本较去年下降 32.40%，由于营业收入下降，营业成本随之下降。2.销售费用较去年下降 42.37%，由于经济大环境的影响，公司减少对外销售活动。3.管理费用较去年增长 71.66%，由于年中期间项目赶工增加人员，所以职工薪酬部分增加较多。4.研发费用较去年下降 100.00%，由于公司收经济大环境影响，现金较紧张，暂停了研发工作。5.财务费用较去年下降 34.99%，报告期内偿还银行贷款，本金减少。14 6.信用减值损失较去年减少 94.74%，由于去年房地产行业受调控相继出现资金问题，基于谨慎原则公司对单项进行计提所致。7.资产减值损失较去年增长 147.72%，由于账龄变长，相应的减值计提增多，导致本年度资产减值损失较去年增长。8.其他收益较去年增长 435.34%，报告期内收到高新技术企业补贴。9.投资收益较去年下降 89.24%，由于去年有两家子公司剥离出母公司所致。10.营业利润较去年增长 91.22%，由于去年房地产行业受调控相继出现资金问题，基于谨慎原则公司对单项进行计提所致。11.净利润较去年增长 91.61%，由于去年房地产行业受调控相继出现资金问题，基于谨慎原则公司对单项进行计提，今年情况已有好转。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,727,730.01 48,521,903.60-26.37%其他业务收入 0.00 180,411.01-100.00%主营业务成本 27,293,935.22 40,378,586.18-32.40%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 销售商品收入 6,169,242.65 5,747,688.40 6.83%-68.18%-67.52%-1.90%技术服务收入 1,005,948.71 832,237.04 17.27%系统工程建设收入 28,552,538.65 20,714,009.78 27.45%-2.00%-8.69%5.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.营业收入：销售商品收入比上年同期下降较多，是由于公司集中资源完成优质客户的系统工程项目，减少了纯销售商品的项目。技术服务收入较去年增长 100%，是由于去年未确认技术服务的收入，而报告期内大力拓展技术服务的业务并成功签约数个项目。2.营业成本：销售商品和系统工程建设的营业成本随其收入减少而减少，技术服务成本随其收入增加而增加。3.毛利率：销售商品收入的毛利率比上年同期下降，是由于材料的上涨导致。工程建设毛利率增长是因为公司在保质保量前提下，同时实施人工降本增效计划。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州原点建设工程有限公司 10,800,138.83 30.23%否 2 广东中南建设有限公司 7,333,486.23 20.53%否 3 湖南立德环境科技股份有限公司 7,213,974.48 20.19%否 4 广东电白二建集团有限公司 2,133,119.43 5.97%否 5 深圳市宝鸿房地产开发有限公司 1,644,429.16 4.60%否 合计合计 29,125,148.13 81.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州南洋电缆集团有限公司 4,167,236.76 15.27%否 2 广州卓翔建设工程有限公司 2,039,313.47 7.47%否 3 深圳华初科技有限公司 1,783,111.35 6.53%否 4 致勤(广州）建筑工程有限公司 1,290,630.96 4.73%是 5 湖南启邦贸易有限公司 1,201,271.68 4.40%否 合计合计 10,481,564.23 38.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,152,893.46 13,751,634.67-55.26%投资活动产生的现金流量净额-653.78-5,933.40 88.98%筹资活动产生的现金流量净额-7,360,671.14-13,561,709.45 45.72%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年下降 55.26%，营业收入下降，客户付款速度放慢。2.投资活动产生的现金流量净额较去年增长 88.98%，报告期剥离一家子公司而减少的现金较去年剥离两家子公司少。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年增长 45.72%，偿还银行贷款 11,148,717.60 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 广州市纳奥智能电器有限公司 控股子公司 主营智能家用电力器具 10,000,000 4,202.46 4,192.46 0.00-98,671.57 贵州省源方智能建筑集成有限责任公司 控股子公司 主营木质家具、室内外装修装饰工程设计、能源系统集成等 5,000,000 701,033.29 427,016.38 0.00-176,108.10 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1)行业发展方面：国家正大力发展和支持节能行业，推进绿色、循环、低碳发展。国家在两会提出了“碳达峰”“碳中和”，并首次写进了政府报告中，行业迎来了前所未有的发展前景。2）公司技术实力方面：公司作为高新技术企业，注重技术持续创新，不断研发新产品与新软件，以保持技术领先性。报告期内已取得多项实用新型证书、3C 认证，目前共拥有 14 项专利，其中 1 项为发明专利。公司具备较强的研发能力，为公司业务拓展打下可持续发展的基础。公司加强在技术上的创新，力争在节能行业相关领域做到精益求精。3）公司治理方面：建立健全了公司的治理结构，依据 公司法 的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了三会治理结构，公司制定了较为完备的公司章程，选举产生了股份公司董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、财务总监及董事会秘书。此外，公司还通过了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、总经理工作细则内部治理制度，逐步强化了公司相关治理制度的操作性。为保证公司经营业务合法有序进行，符合公司经营特点，公司还特别建立了各部门管理制度、合同管理办法、绩效考核管理办法、印章管理办法等内部规章制度。17 4）公司经营方面：公司紧跟国家政策的步伐，充分利用技术力量，整合和合理安排各方资源，以达到高效完成项目目标。5）经营业绩及持续经营方面：因近两年国家对房地产业的调控以及疫情反复的爆发，导致开工率不足，2022 年营业收入下降，同时收款速度放缓，2022 年末应收账款余额较高。针对上述风险，公司管理层已采取了相应的应对措施，一方面加快与现有客户项目的结算事宜，加快收款速度；另一方面开拓国企、央企等战略合作客户，以保证公司的持续经营。6）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额 897,970.12 元，其中已被冻结金额 796,502.43元，可动用货币资金 101,467.69 元；本公司 2022 年度计提应付职工薪酬 4,268,491.99 元，期末应付职工薪酬余额 1,430,176.22 元，部分员工工资有缓发情况；2022 年度本公司收入规模大幅减少，当期及累计亏损金额较大，整体经营业绩出现较大的萎缩。这些事项可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。针对上述情况，本公司拟采取以下措施积极应对：（1）加快与客户的结算收款工作：A）对于已完工的项目：公司成立结算催收小组，通过电话、面谈、催收函等多种方式进行催收。目前，结算催收工作在有序进行中。B）对于未完工的项目：加快进度款的催收，尽快完工并进入结算阶段。（2）发展优质客户：大力发展以国企、央企为合作战略客户，集中资源完成优质的项目。于 2022年签订的大项目均为国有企业开发商。（3）开源节流：经营生产中加大成本费用的控制力度；减少非重要岗位的人员；减少非必要的支出，严格控制消费性的支出。（4）对于 2022 年未付工资薪酬，公司已与各个员工进行了充分的沟通。他们理解公司暂时的资金困难，接受公司分批支付。公司决定先解决在一线工作的员工工资，再发管理层工资。对催收成功的同事提取一定比例的奖金进行嘉奖。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否归归还还占占用用资资金金 19 行行政政监监管管措措施施 自自律律监监管管措措施施 致勤（广州）建筑工程有限公司 其他 730,760.97 2,240,123.55 0.00 2,970,884.52 2,970,884.52 已事后补充履行 否 否 否 广州昴星生态环保技术有限公司 其他 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 已事后补充履行 否 否 否 广州市彬翔机电设备有限公司 其他 0.00 74,359.35 1,650.00 72,709.35 72,709.35 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -730,760.97 2,334,482.90 1,650.00 3,063,593.87 3,063,593.87-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：1、发生原因：1）致勤（广州）建筑工程有限公司是我司劳务分包商，承包我司部分工程项目的劳务分包工作。截止 2022 年底我司应付致勤 5,355,771.87 元，2022 年部分支付款项因未有结算资料记入其他应收款，在项目结算后我司与致勤公司进行结算，其他应收款对冲应付账款。2）广州昴星生态环保技术有限公司是我司在 2019 年承接北京通州 04 地块智能化项目的技术服务公司，协助制度设计方案和施工图纸、出材料配置清单及指导现场实施作业。2022 年下半年该项目需要与甲方进行结算，由于路程较远且当时疫情零星出现，我司未能派出人员到通州。后委托昴星负责该项目的结算事宜，我司先支付 20,000.00 元费用，待结算工作完成后再支付余下 20,000.00 元。3）广州彬翔机电设备有限公司是一家从事楼宇机房维保，系统运行维护的业务的公司，我司从事系统建设多年，承接了大量工程项目，一直计划承接项目的维保业务作为稳定收入的增长点。2022 年彬翔跟进岭南集团下属酒店的维保业务，因为实力不够，承诺签单后和我司合作，我司先支付前期的业务费用。在 2023 年 3 月我司收购了彬翔，计划由其作为维保业务版块的公司。2、整改情况：1）补充审议措施：公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过关于补充20 确认关联交易暨资金占用议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露的关于补充确认关联交易暨资金占用公告（公告编号 2023-028）。2）完善流程：完善分包服务单位的结算流程工作。3）资金归还：这些单位如能按期完成服务工作，我们将对冲其应付账款或转为费用；如不能按期完成，则退回款项。4）加强学习：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。3、对公司的影响：上述资金占用未对公司造成影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 董监高 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 其他股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 3月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 3月 6 日 挂牌 资金占用承诺 防止控股股东及其关联方占用公司