831765_2022_惠达铝业_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 惠达铝业 NEEQ:831765 无锡惠达铝业股份有限公司（WUXI HUIDA ALUMINIUM CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年子公司再次被认定为高新技术企业 子公司被评为 2022年度江苏省专精特新中小企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许雪峰、主管会计工作负责人许雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）王惠洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司所处行业竞争激烈，公司客户、供应商要求对其信息进行保密,为尽可能的保守其商业机密避免公司同行获取公司的客户、供应商信息，引起不必要的竞争,最大限度保护公司利益和股东权益特向全国中小企业股份转让系统申请,豁免披露公司客户以及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权过度集中、实际控制人控制不当风险 截至2022年12月31日,公司股本2,000万股,其中实际控制人许雪峰持有公司 1,982.5 万股,占公司 99.125%的股份。此外,许雪峰担任公司董事长兼总经理职务,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响,从而给公司带来经营不当的风险。2、持续盈利能力风险 2021 年度和 2022 年度,公司营业收入分别为 15,276.16 万元和13,133.49 万元,净利润分别为 639.01 万元和 373.40 万元。报告期内,公司营业收入有所增长，净利润大幅度下跌,持续盈利能力还是偏弱。5 3、宏观经济环境风险 江苏省政府和国家工业和信息化部等相继颁布了江苏省“十二五”规划纲要、铝工业“十二五”发展专项规划等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件,为铝加工压延产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。但国内外铝价倒挂、人民币升值的压力加大、反倾销案例增多,加上未来铝加工材料出口退税可能取消或减少等一些政策方面的变化,铝箔企业出口环境或将恶化。国家如果采取紧缩的宏观经济政策或调控性的产业政策,也可能对本公司的经营产生不利影响。4、市场竞争风险 根据更新最新的市场情况,我国原铝产量的增长速度放缓,铝压延加工行业可能面临产能过剩的风险,然而电解铝行业投资势头并未停止,企业家数还在逐年增长,市场竞争加剧。公司目前的产量、产能都相对较小,产品结构也比较单一。如果国内铝压延加工的企业数目继续增多、铝压延加工产能继续扩大,公司会面临比较大的市场竞争风险。5、客户依赖风险 2021 年度和 2022 年度,公司前五大客户销售占比分别为 37.26%和 34.10%,客户集中度较高,公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额,一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化,会对公司的业绩会产生比较大的冲击。虽然公司许多主要客户达成了长期合作意向、战略合作意向,但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。6、应收账款管理风险 截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,公司应收账款余额较大,主要系前五大客户余额,分别为 2,600.53 万元、1,935.13万元、占总额比分别为 45.50%、38.45%,占当期营业收入比例分别为 17.02%、34.10%,占比已经下降。虽然公司 21、22 年度回款情况良好,但由于销售收入的减少，导致应收款相应减少，由于应收账款客户集中度较高,如果发生款项回收障碍,仍会导致公司产生较高的坏账风险,对公司利润产生不利影响。7、偿债能力风险 截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 47.62%、45.53%,流动比率为 1.33、1.41,短期偿债能力较弱,主要是由于 2017 年公司为收购马山永红大量增加短期借款,导致公司负债增加,若今后由于市场环境变化,公司的销售出现下滑的趋势,则会影响公司资金的周转情况,公司将面临短期偿债能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、惠达铝业 指 无锡惠达铝业股份有限公司 惠达有限、有限公司 指 无锡惠达铝塑座椅有限公司、无锡惠达铝业有限公司 马山永红、子公司 指 无锡马山永红换热器有限公司 6 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 上海市广发(无锡)律师事务所 铝型材 指 通过挤压加工获得的铝及铝合金材料,所得产品可以为板、棒及各种异形型材,可以广泛应用于建筑、交通、运输、航空航天等领域的新型材料 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡惠达铝业股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HUIDA ALUMINIUM CO.,LTD 证券简称 惠达铝业 证券代码 831765 法定代表人 许雪峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许雪芬 联系地址 无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号 电话 0510-85999058 传真 0510-85993502 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号 邮政编码 214092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡惠达铝业股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 16 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属压延加工（C326）-铝压延加工（C3262）主要业务 铝型材的制造、加工 主要产品与服务项目 公司主要生产各类铝制板翅式换热器专用工业型材:封条、封头、铝排、铝管、角铝、铝元、散热管、换热器等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（许雪峰）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许雪峰），一致行动人为（冯小惠）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200726556120R 否 注册地址 江苏省无锡市马山街道霞光路 6 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐旻怡 史晓华 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,334,486.92 152,761,629.32-14.03%毛利率%14.23%17.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,240,374.54 4,496,202.15-50.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,959,373.34 4,301,369.14-54.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.58%9.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.03%9.01%-基本每股收益 0.12 0.22-50.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,375,075.44 197,841,844.22-0.74%负债总计 89,409,453.80 94,216,697.62-5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 52,305,081.65 49,965,065.62 4.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 2.50 4.68%资产负债率%（母公司）60.31%63.50%-资产负债率%（合并）45.53%47.62%-流动比率 1.41 1.33-利息保障倍数 2.93 4.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,720,964.76 11,953,045.37 64.99%应收账款周转率 2.44 2.81-存货周转率 3.85 4.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.74%-3.87%-营业收入增长率%-14.03%28.05%-净利润增长率%-41.57%-37.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 32,757.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）285,598.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-委托他人投资或管理资产的损益 117,199.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,197.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 528,753.37 所得税影响数 84,036.75 少数股东权益影响额（税后）163,715.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 281,001.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要产品为铝制板翅式换热器上专用的封条、槽铝、铝管、法兰等工业铝型材和专业板翅式换热器，广泛用于汽车、空调、空气压缩机、工程机械、液压系统等行业中的各类散热器、换热器的制造上，涉及于各类领域。公司拥有国内先进的 300T、630T、800T、1630T 数控全自动铝型材挤压机及真空钎焊炉，氩弧焊机，翅片成型机，测试仪器等专用设备。主营业务为生产加工与销售各类铝型材及换热器。公司通过购入原材料铝棒，经过一系列比较先进的加工工艺，获得符合订单要求的铝制品及换热器并销售，取得稳定的收入和利润。公司销售部门根据市场情况以及自身客户开发的能力，在市场上寻找较为优质的客户，根据客户订单的需求，会同生产、采购部门对订单进行评审，对通过一致同意的订单与客户签订销售合同并组织采购、生产。目前，公司已经凭借优良的产品质量和良好的商业信誉培养了一批大型且较为忠实的客户，公司产品目前已经在下游市场中形成了良好的口碑效应，客户群体持续扩大，品牌认可度亦不断提升。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195号）有关要求，公司在 2022 年 11 月重新认定为 2022 年度高新技术企业，证书号码为 GR202232008543，有效期为三年。2、根据关于组织开展 2022 年度省级专精特新中小企业申报和2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知（苏工信中小【2022】496 号）的要求，公司在 2022 年 12 月获评为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，证书号码为 20222265，有效期为2022 年至 2025 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,429,536.98 17.02%29,368,896.14 14.84%13.83%应收票据 403,218.00 0.21%142,500.00 0.07%182.96%应收账款 43,313,820.26 22.06%50,424,156.86 25.49%-14.10%存货 22,890,522.97 11.66%31,499,827.53 15.92%-27.33%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 46,935,551.46 23.90%49,329,900.60 24.93%-4.85%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 22,384,236.59 11.40%23,125,248.96 11.69%-3.20%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 50,058,162.49 25.49%48,371,367.03 24.45%3.49%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 15,850,000.00 8.07%4,160,000.00 2.10%281.01%应付账款 9,893,179.20 5.04%14,170,682.57 7.16%-30.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据报告期末比上年期末增加了26.07万元，是由于本年收到的商业承兑汇票较上年多。2、交易性金融资产期末比上年增加是由于年末购买了理财产品比上年末多。3、应付账款期末较上年减少了 30.19%，主要是由于供应商付款期限缩短所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 131,334,486.92-152,761,629.32-14.03%营业成本 112,518,967.83 85.77%126,481,553.92 82.80%-10.94%毛利率 14.23%-17.2%-销售费用 1,144,886.39 0.87%1,163,765.31 0.76%-1.62%管理费用 8,531,882.98 6.50%8,777,615.40 5.75%-2.80%研发费用 5,039,109.39 3.84%5,374,613.41 3.52%-6.24%财务费用-2,110,285.24-1.61%2,998,530.87 1.96%-170.38%信用减值损失-275,344.00-0.21%-415,994.36-0.27%33.81%资产减值损失-857,371.64-0.65%630,791.87 0.41%-235.92%其他收益 285,598.44 0.22%370,731.73 0.24%-22.96%投资收益 117,199.98 0.09%46,021.45 0.03%154.66%公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益 32,757.22 0.02%15,451.37 0.01%112.00%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 3,886,428.11 2.96%7,279,815.96 4.77%-46.61%营业外收入 215,611.65 0.16%4,785.42 0.00%4,405.60%营业外支出 122,413.92 0.09%68,539.16 0.04%78.60%净利润 3,733,957.56 2.84%6,390,070.83 4.18%-41.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：、财务费用报告期末比上年减少了510.88万元，是由于本年外汇汇率的上涨。2、信用减值损失增加14.07万元，是由于本年计提的坏账增加。3、资产减值损失报告期末比上年减少 136.48 万元，是由于上年计提存货跌价准备的存货本年已出售，相应转回。4、投资收益比上年增加 7.12 万元，是由于本年全年购买的理财比较多。5、营业利润比上年减少339.34万元，是由于受疫情影响，营业成本减少的幅度比营业收入上涨的幅度小。6、营业外收入比上年增加21.08万元，是由于收到的政府补贴较上年增加。7、营业外支出比上年增加5.39万元，是由于固定资产报废所致。8、净利润报告期末比上年减少 265.61 万元，是由于受疫情影响，销售收入减少了，但费用减少的幅度不大，导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,566,828.41 140,805,281.20-10.82%其他业务收入 5,767,658.51 11,956,348.12-51.76%主营业务成本 108,600,592.67 114,887,055.18-5.47%其他业务成本 4,041,697.62 11,594,498.74-65.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售收入 85,475,150.55 74,995,676.47 12.26%-19.62%-16.18%-22.70%国外销售收入 45,859,336.37 37,646,613.82 17.91%-1.21%1.73%-11.69%合计 131,334,486.92 112,642,290.29 14.23%-14.03%-10.94%-17.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务比去年下降是由于受疫情的影响，订单量有所下降，其他业务收入下降是由于废料处理方式的改变，废料由销售变成换原材料，其他业务成本也相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 11,527,284.13 8.78%否 2 客户 2 10,348,484.79 7.88%否 3 客户 3 8,180,065.77 6.23%否 4 客户 4 7,531,308.74 5.73%否 5 客户 5 7,199,708.16 5.48%否 合计合计 44,786,851.59 34.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 2,005,731.50 20.27%否 2 供应商 2 1,310,029.32 13.24%否 3 供应商 3 1,177,335.06 11.90%否 4 供应商 4 960,847.76 9.71%否 5 供应商 5 465,350.75 4.70%否 合计合计 5,919,294.39 59.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,720,964.76 11,953,045.37 64.99%投资活动产生的现金流量净额-15,368,279.63-5,823,383.54-163.91%筹资活动产生的现金流量净额-771,408.58-16,315,284.78 95.27%16 现金流量分析现金流量分析：2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年增加776.79万元，其中经营现金流入较上年减少832.15元，主要是销售收到的现金减少734.24万元。经营活动现金流出较上年减少1,608.94万元，主要是购买材料支付的现金减少959.73万元。投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年减少954.49万元。其中，投资活动现金流入增加5,726.52万元，主要是是赎回理财产品比去年增加5,724万元。投资活动现金流出增加6,681.01万元，主要是购买理财产品支付现金增加6,577万元。筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年增加 1,554.39 万元，是由于归还借款较上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡马山永红换热器有限公司 控股子公司 换热器制造、加工 130,930,000 175,329,405.61 135,280,349.45 91,608,275.55 3,507,953.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 贵州永红航空机械有限责任公司 无直接关联 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 15,850,000 0 不存在 合计合计-15,850,000 0-17 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内有持续的营运记录，2022 年度受疫情和外汇汇率的影响，公司实现营业务收入13,133.45 万元，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。2022 年度公司财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具标准无保留意见的审计报告。公司未来发展目标与发展战略明确，发展计划具体可行。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 20,000,000.00 287,802.65 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 40,000,000.00 20,310,971.48 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年1月19 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年1月19 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 董监高 2015年1月19 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年1月19 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1、避免同业竞争承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳健发展，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员向公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺不未存在同业竞争情况。2、防范关联资金占用承诺 为了较好的规避关联方占用资金，公司出具承诺函，承诺将严格执行公司章程及股东大会议事规则等公司治理制度，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规资金、资产或其他资源占用；公司实际控制人出具承诺函，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 20 银行承兑汇票保证 货币资金 抵押 6,580,504.35 3.35%银行承兑汇票保证金 厂房建筑物 固定资产 抵押 31,219,368.60 15.90%短期借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 21,189,539.19 10.79%短期借款抵押 总计总计-58,989,412.14 30.04%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产被抵押是属于公司日常经营的正常需求，不会对公司正常经营造成重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 19,825,000 99.12%0 19,825,000 99.12%董事、监事、高管 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 许雪峰 19,825,000 0 19,825,000 99.13%19,825,000 0 0 0 2 冯小惠 175,000 0 175,000 0.87%175,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00%20,000,000 0 0 0 21 普通股前十名股东间相互关系说明：股东冯小惠系公司控股股东、实际控制人许雪峰之母。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，自然人股东许雪峰直接持有公司 1,982.50 万股股权，占公司的股权比例为 99.13%，为公司的控股股东及实际控制人。许雪峰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，治安管理专业，本科学历。2001年至 2014 年 9 月，担任惠达有限执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理，任期 3 年。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供贷款贷款贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 22 号号 方方 提供提供方类方类型型 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押 农行灵山支行 银行 5,000,000 2022年8月23日 2023 年 8 月 21 日 3.75%2 抵押 农行灵山支行 银行 5,000,000 2022年8月24日 2023 年 8 月 22 日 3.75%3 抵押 农行灵山支行 银行 3,000,000 2022年8月31日 2023 年 8 月 30 日 3.80%4 抵押+担保 中行灵山支行 银行 5,000,000 2022年6月23日 2023 年 6 月 21 日 3.75%5 抵押+担保 中行灵山支行 银行 5,000,000 2022年6月24日 2023 年 6 月 22 日 3.75%6 抵押 交行马山支行 银行 17,000,000 2022年5月19日 2023 年 5 月 19 日 3.85%7 抵押 农行灵山支行 银行 5,000,000 2022年4月26日 2023 年 4 月 25 日 3.85%8 抵押 农行灵山支行 银行 5,000,000 2022年2月17日 2023 年 2 月 16 日 3.85%合合计计-50,000,000 -九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增