400140_2022_东海A3_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：公告编号：20232023-028028 证券代码：证券代码：400140 400140 证券简称：东海证券简称：东海 A3 A3 主办券商：银河证券主办券商：银河证券 2022 年度报告 东海 A3 NEEQ:400140 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings)Co.,海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁勤、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人（会计主管人员）符宗仁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，中审众环依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对此董事会表示理解，报告符合中国注册会计师审计准则等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况。由于法院尚未就本案的实体问题组织开庭审理，判决结果具有较大的不确定性，暂无法判断诉讼结果对公司的潜在影响，相关诉讼对公司的潜在影响无法准确预计，未来结果存在不确定性。董事会将采取相应措施，积极应对诉讼，提升公司盈利能力等，努力降低或消除强调事项段涉及事项不确定因素对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营能力风险 公司主营业务为酒店服务业，主要经营产品为住宿和餐饮，规模小，主营业务单一，经营项目局限，旅游市场情况好坏直接对公司业绩产生较大影响。公司已连续三年亏损，如持续亏损，公司可能面临持续经营能力风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将竭力提高酒店入住率，增加主营业务收入。除此之外，积极开发新的经营项目，丰富产品结构等，增加利润增长点。重大诉讼风险 公司已于 2022 年 6 月 29 日被深交所决定终止上市并摘牌，于2023 年 1 月 18 日收到(【2023】1 号）中国证券监督管理委员会 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 海南监管局行政处罚，部分投资者以公司 2021 年存在虚假陈述导致其投资损失为由，向法院提起诉讼（下称“本案”）。由于法院尚未就本案的实体问题组织开庭审理，判决结果均具有较大的不确定性，暂无法判断本案结果对公司的潜在影响，公司未来可能存在重大诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大东海 指 海南大东海旅游中心股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 罗牛山、第一大股东、控股股东 指 罗牛山股份有限公司 酒店 指 海南大东海旅游中心股份有限公司南中国大酒店 公司章程 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 元 指 人民币元 报告期内、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南大东海旅游中心股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.DADONGHAI 证券简称 东海 A3 证券代码 400140 法定代表人 丁勤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪宏娟 联系地址 海南省三亚市吉阳区大东海榆海路 2 号南中国大酒店 电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省三亚市吉阳区大东海榆海路 2 号南中国大酒店 邮政编码 572021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 4 月 26 日 进入退市板块时间 2022 年 8 月 31 日 分类情况 每周交易三次 行业（管理型行业分类）住宿和餐饮业（H）-住宿业（H61）-旅游饭店（H611）-旅游饭店（H6110）主要业务 住宿和餐饮业 主要产品与服务项目 酒店住宿和餐饮 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）364,100,000 优先股总股本（股）0 控股股东 罗牛山股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐自力，一致行动人为罗牛山股份有限公司、罗牛山集团有限公司和海南雅居安房地产经纪有限公司（原海南雅安居物业服务有限公司）海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000201357188U 否 注册地址 海南省三亚市吉阳区榆海路 2 号南中国大酒店 否 注册资本 364,100,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔秀荣 简强 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,800,774.46 30,234,468.57-24.59%毛利率%32.80%39.02%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-10,373,811.62-2,011,048.59 415.84%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,260,036.35-4,259,354.16 117.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）-16.10%-2.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.37%-6.24%-基本每股收益-0.0285-0.0055 418.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,307,165.99 85,889,553.90-13.49%负债总计 15,059,166.96 16,267,743.25-7.43%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 59,247,999.03 69,621,810.65-14.90%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 0.16 0.19-14.90%资产负债率%（母公司）22.28%19.87%-资产负债率%（合并）20.27%18.94%-流动比率 0.66 0.80-利息保障倍数-55.36-9.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,699,835.11 13,215,529.32-79.57%应收账款周转率 18.93 61.64-存货周转率 3.72 2.98-海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.49%-11.86%-营业收入增长率%-24.59%94.91%-净利润增长率%-415.84%82.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 364,100,000 364,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 单位：元 项目项目 归属于两网公司或退市公司股归属于两网公司或退市公司股东的净利润东的净利润 归属于两网公司或退市公司股东的归属于两网公司或退市公司股东的净资产净资产 本期本期 上期上期 本期期末本期期末 上年期末上年期末 按境内会计准则-10,373,811.62-2,011,048.59 59,247,999.03 69,621,810.65 按境外会计准则调整的项目及金额-按境外会计准则-10,373,811.62-2,011,048.59 59,247,999.03 69,621,810.65 境内外境内外会计准则下会计数据差异原因说明会计准则下会计数据差异原因说明：无差异。(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产的处置损益 700.00 计入当期损益的政府补助 260,881.09 证监局罚款-1,568,583.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 193,226.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,113,775.27 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,113,775.27 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、会计政策变更原因一、会计政策变更原因 1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了“15 号解释”，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。2、2022 年 12 月 13 日，财政部发布了“16 号解释”，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自 16 号解释公布之日起施行。3、执行关于适用疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了疫情相关租金减让会计处理规定（财会202213 号），对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，承租人和出租人可以继续选择采用疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理。二、会计政策变更对公司的影响二、会计政策变更对公司的影响 1、执行企业会计准则解释第 15 号、第 16 号规定，对公司财务状况和经营成果无影响。2、执行关于适用疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知，对公司财务状况和经营成果无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为旅游服务行业，主营资产为南中国大酒店，主营业务主要为酒店住宿和餐饮服务。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，拥有独特的地理位置和热带气候环境优势。公司通过线上和线下相结合销售渠道，以网络散客和境内外旅行社团队销售为主，非网络销售散客、商务散客为辅开拓业务，收入来源主要为酒店住宿、餐饮和租赁收入等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,572,770.87 3.46%4,684,700.89 5.45%-45.08%应收票据 应收账款 1,810,105.84 2.44%287,068.29 0.33%530.55%存货 220,047.71 0.30%179,862.40 0.21%22.34%投资性房地产 3,154,026.05 4.24%6,960,909.75 8.10%-54.69%长期股权投资 固定资产 31,154,444.69 41.93%31,279,819.99 36.42%-0.40%在建工程 无形资产 19,150,864.82 25.77%19,768,087.56 23.02%-3.12%海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 商誉 短期借款 长期借款 1,799,720.00 2.42%3,295,280.42 3.84%-45.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 45.08%，主要是经营亏损增加，以及偿还银行贷款所致。2、应收账款较上年期末增长 530.55%，主要是政府疫情管理消费待结算应收账款增加所致。3、投资性房地产较上年期末减少 54.69%，主要是按资产经营性质变动做重分类所致。4、长期借款较上年期末减少 45.38%，主要是报告期偿还银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,800,774.46-30,234,468.57-24.59%营业成本 15,322,083.82 67.20%18,436,047.07 60.98%-16.89%毛利率 32.80%-39.02%-销售费用 4,721,898.89 20.71%5,422,194.59 17.93%-12.92%管理费用 11,052,974.08 48.48%7,984,445.20 26.41%38.43%研发费用 0 0 财务费用 207,167.32 0.91%247,565.02 0.82%-16.32%信用减值损失-108,715.34-0.48%56,914.17 0.19%-291.02%资产减值损失-6,761.40-0.03%其他收益 454,107.79 1.99%473,123.33 1.56%-4.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,805,928.56-38.62%-1,974,931.86-6.53%-345.89%营业外收入 32,116.94 0.14%368,104.68 1.22%-91.28%营业外支出 1,600,000.00 7.02%404,221.41 1.34%295.82%净利润-10,373,811.62-45.50%-2,011,048.59-6.65%-415.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 24.59%，主要是报告期两次疫情全域管理，经营深受影响以致收入锐减所致。2、管理费用较上期增长 38.43%，主要是中介机构服务费增加所致。3、信用减值损失较上期增长 291.02%，主要是按会计政策计提坏账准备所致。4、营业外收入较上期减少 345.89%，主要是报告期发生额较小，上期发生额较高所致。5、营业外支出较上期增长 295.82%，主要是列支证监局罚款 160 万元所致。海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,027,513.08 23,743,452.21-11.44%其他业务收入 1,773,261.38 6,491,016.36-72.68%主营业务成本 14,847,560.26 15,734,052.33-5.63%其他业务成本 474,523.56 2,701,994.74-82.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 酒店收入 21,027,513.08 14,847,560.26 29.39%-11.44%-5.63%-4.34%租赁收入 1,773,261.38 474,523.56 73.24%-72.68%-82.44%14.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 海南地区 22,800,774.46 15,322,083.82 32.80%-24.59%-16.89%-6.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较上期减少的主要原因是报告期两次疫情全域管理，经营深受影响以致收入锐减所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海赫程国际旅行社有限公司 5,388,640.38 23.63%否 2 三亚市卫生健康委员会 2,694,600.00 11.82%否 3 罗牛山股份有限公司 563,064.40 2.47%是 4 三亚中心医院 504,920.00 2.21%否 5 海南燕归来旅行社有限公司 446,934.00 1.96%否 合计合计 9,598,158.78 42.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一运旺食品配送有限公司 2,280,492.07 14.88%否 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2 海南电网公司三亚供电局 1,912,232.32 12.48%否 3 三亚中法供水有限公司 371,884.60 2.43%否 4 三亚正庄实业有限公司 356,702.80 2.33%否 5 海南华嘉商贸有限公司 275,631.92 1.80%否 合计合计 5,196,943.71 33.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,699,835.11 13,215,529.32-79.57%投资活动产生的现金流量净额-892,468.34-963,704.38-7.39%筹资活动产生的现金流量净额-3,919,296.79-10,491,583.80-62.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 79.57%，主要是报告期两次长时间疫情管理，以致营业收入大幅减少，以及期间费用和营业外支出大幅增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 62.64%，主要是报告期偿还的银行借款本金和利息同比上期减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南文高旅游资源开发有限公司 控股子公司 旅游开发 1,000,000.00 3,079,362.55 1,000,562.26 0 475.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。产生的原因主要为：公司经营主业单一，经营规模小，抵御风险能力弱，2021 年资产重组未能成功，2020 年以来持续三年疫情对公司产生巨大影响，导致经营亏损。公司通过系统调整，以增收节支为目标。目前，公司主营业务持续性、增长性和市场竞争力表现良好，公司核心优势、主要客户及供应商情况较为稳定，持续经营态势向好。2、其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。公司已于 2022 年 6 月 29 日被深交所决定终止上市并摘牌，于 2023 年 1 月 18 日收到(【2023】1 号）中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚，部分投资者以公司 2021 年存在虚假陈述导致其投资损失为由，向法院提起诉讼。由于法院尚未就案件的实体问题组织开庭审理，判决结果均具有较大的不确定性，因此，暂无法判断本案结果对公司的潜在影响，公司未来可能存在重大诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风险。海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 7,310,000 35,102,351.17 42,412,351.17 71.58%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 公司 海南大东海旅游中心集借款纠纷 否 7,310,000 否 公司已申请法院强制执2021 年 3月 11 日 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 团有限公司 行，目前尚无结果。贺咏梅 公司等 证 券 虚 假陈 述 侵 权责任纠纷 否 17,036,093.27 否 尚未开庭审理。2022 年 11月 23 日 尹学伟等20 人 公司等 证 券 虚 假陈 述 侵 权责任纠纷 否 18,066,257.9 否 尚未开庭审理。2022 年 12月 19 日 总计总计 -42,412,351.17-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：借款纠纷案，公司已申请法院强制执行，目前尚无结果。海南大东海旅游中心集团有限公司尚未向公司偿还借款，公司目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。证券虚假陈述侵权责任纠纷案，部分投资者以公司 2021 年存在虚假陈述导致其投资损失为由，向海口市中级人民法院提起诉讼。由于法院尚未就案件的实体问题组织开庭审理，判决结果均具有较大的不确定性，因此，暂无法判断本案结果对公司本期利润或期后利润、资产等财务情况的负面影响的潜在影响。敬请广大投资者注意投资风险。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 2,600,000.00 665,499.72 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 备注：本公司于 2022 年 6 月 2 日召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，2022 年度预计发生的日常关联交易主要系公司与公司第一大股东罗牛山及其关联方发生的销售商品等关联交易，预计2022年度与前述关联方发生的日常关联交易总额为260.00万元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 在证券时报 香港商报和巨潮资讯网上披露的第十届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：2022-036）和2022 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2022-037）。2022 年 6 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案审议未通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 在证券时报 香港商报和巨潮资讯网上披露的2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-050）。公司目前没有预计 2023 年度日常关联交易金额。报告期内，发生的 665,499.72 元日常关联交易，详细用途为房餐费。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2007年5月30 日 2017年12月 26 日 其他（股权分置改革）其他承诺（股权分置改革）2007 年公司股改时罗牛山其中承诺，为扭转公司经营困境，将积极寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。未履行 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是 否 2007 年 5 月 30 日，罗牛山在公司股权分置改革说明书（修订稿）和股权分置改革说明书（修订稿摘要）中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。2014 年 6 月 7 日，公司收到罗牛山发来的关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函，主要内容为：根据中国证监会上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行(证监会公告201355 号)的要求，结合实际情况，罗牛山决定按上述文件规范并变更相关承诺。变更后的承诺为：自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内，罗牛山将积极寻求重组方对大东海公司进行资产重组。2014 年 6 月 10 日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了关于公司大股东变更承诺的议案，获得公司 2014 年 6月 27 日公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 15 日，公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于开市起停牌。2017 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过关于的议案等与本次交易相关的议案。2017 年 8 月 15 日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于 8 月 17 日开市起复牌。2017 年 6 月 26 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了关于公司第一大股东变更承诺期限的议案，罗牛山申请上述重组承诺期限延长 6 个月，即重组承诺履行截止日期变更为 2017 年 12月 27 日，获得 2017 年 7 月 12 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了关于公司第一大股东变更承诺期限的议案，罗牛山拟对公司的重组承诺履行期限自 2017 年 12 月 27 日起延长 2 年，即重组承诺履行期限截止日期变更为 2019 年 12 月 26 日。2017 年 12 月 22 日，公司召开的 2017 年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。2018 年 1 月 31 日，公司收到罗牛山发来的筹划重大事项停牌的通知，筹划与公司有关的重大事项。经公司申请，公司股票于 2018 年 1 月 31 日开市起停牌。经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 8日开市起复牌，并于 2018 年 2 月 14 日开市起转入重大资产重组事项。2018 年 6 月 25 日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了关于终止筹划重大资产重组的议案，经审慎研究，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 2021 年 4 月 27 日，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自开市时起开始停牌，于 2021 年 5 月14 日开市起复牌交易。2021 年 5 月 13 日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了关于及其摘要的议案等与本次交易相关的议案。2021 年 7 月 29 日，公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了 关于终止重大资产重组事项的议案，经审慎研究，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，获得 2021 年 8 月 16 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司将继续积极督促并协助履行股改承诺。目前，公司未有应当披露而未披露的信息。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 C 楼 固定资产 抵押 1,942,178.77 2.61%诉讼 别墅 固定资产 抵押 3,754,486.74 5.05%银行贷款 总计总计-5,696,665.51 7.67%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上资产权利受限事项，对公司的经营成果和财务状况无重大影响。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 2022 年 5 月 27 日，公司因业绩预告信息披露不准确，收到海南证监局下发的【2022】3 号行政监管措施决定书，海南证监局对公司及部分人员采取出具警示函措施。详情见公司 2022 年 5 月 27 日在证券时报 香港商报和巨潮资讯网上发布的关于公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书的公告（公告编号：2022-034）。2022 年 6 月 21 日，深交所下发了公司部处分告知书2022第 181 号纪律处分事先告知书，因业绩预告违规及 2021 年财务会计报告被出具无法