430282_2022_土友生物_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 1 证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 土友生物 NEEQ:430282 上海土友生物科技股份有限公司 Shanghai Towoo Biological Technology Co.,Ltd.上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月，公司与中国科学院生态环境研究中心签订环保微生物菌株开发及发酵应用服务协议，就“生物固氮土壤改良，土壤有机污染物塑化剂修复项目”进行深入研究。上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张申、主管会计工作负责人王慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）王慧萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 农村生活污水治理问题成为当下社会热点和难点，政策支持力度大、市场需求较强，行业前景乐观；而大型国企、央企、上市公司的加入加剧了本行业的市场竞争。公司面临技术、资金、品牌等方面的市场竞争风险。应对措施：公司将根据行业发展趋势和业务实践，迎合市场需求，加大对工艺技术的研发投入和创新，不断对农村生活污水处理设施设备优化升级，实现产品服务区域的广泛性，积极拓展市场，建立完善的营销及售后服务体系，提高市场份额，增强公司盈利能力。技术被超越风险 先进的污水处理技术是污水处理企业的核心竞争力，污水处理行业内技术更新换代快，经过多年的技术研发及业务经验积累并结合国内农村现状，公司引进并改良了土壤覆盖型微生物多级协同净化处理农村生活污水技术。该技术是被国际公认的低成本、高效率的生物科学技术，但若公司后续研发投入不够，无法在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 5 应对措施：公司将保持高度的创新意识，不断加大研发投入，在巩固原有技术和产品的基础上，持续进行技术工艺的优化升级，强化农村生活污水处理的效率与效果，保持并优化公司在农村生活污水处理领域的核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 土友公司、公司、本公司 指 上海土友生物科技股份有限公司 主板券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）土友科技 指 黑龙江土友生物科技有限公司 元 指 人民币元 本期、本年、本年度、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海土友生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Towoo Biological Technology Co.,Ltd.TOWOO 证券简称 土友生物 证券代码 430282 法定代表人 张申 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张申 联系地址 哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室 电话 0451-51195967 传真 0451-51195967 电子邮箱 公司网址 http:/ 哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室 邮政编码 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 9 日 挂牌时间 2013 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）主要业务 污水处理设施设备的销售与安装 主要产品与服务项目 农村生活污水处理设施设备的销售与安装 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,764,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（封建伟）上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（封建伟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000694188828X 否 注册地址 上海市松江区玉阳路 699 弄 1-9 号 7 幢 206-4 室 否 注册资本 14,764,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程占应 郭杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,260,301.69 25,552,523.75 18.42%毛利率%36.10%24.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-107,686.31-4,742,534.48-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-101,833.18 2,481,998.66-104.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.49%-49.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.41%25.69%-基本每股收益-0.01-0.32-96.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,074,459.30 55,352,803.47 3.11%负债总计 49,893,393.80 48,064,051.66 3.81%归属于挂牌公司股东的净资产 7,181,065.50 7,288,751.81-1.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 0.49-资产负债率%（母公司）0.78%0.57%36.84%资产负债率%（合并）87.42%86.83%0.68%流动比率 1.01 1.05-3.81%利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 896,571.89-1,441,767.15-应收账款周转率 273.74%350.52%13.37%存货周转率 69.16%157.15%-55.99%上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.11%351.42%-99.12%-营业收入增长率%18.42%810.15%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,764,200 14,764,200 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 对子公司投资损益 营业外收入和支出-5,853.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,853.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于环保行业，属于国家鼓励发展和扶持的行业。全资子公司黑龙江士友生物科技有限公司于2020 年被认定为国家级高新技术企业，并被评为“专精特新”中小企业。公司主营水污染生物处理、生活污水处理及畜禽污水处理等生物环保设备的技术研发、生产、销售与安装。公司拥有优质高效的人才资源、丰富的媒介资源和良好的市场口碑，为客户提供有针对性的全新污水治理模式。公司针对我国高寒地区农村生活污水处理难题，以土壤覆盖型微生物多级协同净化处理污水技术为主销售污水处理设备。该技术具有建设工期短、处理效率高、适应地域广、后期运营成本低等技术优势，形成公司独特的核心竞争力。公司主要通过直销为主，通过招投标的模式开拓业务，主要收入来源是污水处理设备的销售与安装及污水处理的设计策划与运营服务。报告期内公司商业模式未发生变更。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 290,626.74 0.51%3,457,913.88 6.25%应收票据-应收账款 7,615,050.77 13.29%11,934,347.90 21.56%-36.19%上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 12 存货 31,445,921.30 54.88%24,474,653.00 44.22%28.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,048,413.12 12.35%1,858,122.62 3.36%279.33%在建工程-无形资产 137,580.23 0.24%4,092.22 0.01%3,261.99%商誉-短期借款 415,000.00 0.75%-100.00%长期借款-合同负债 36,820,141.78 64.26%33,547,120.59 60.61%9.76%预付款项 7,551,707.12 13.18%5,457,138.14 9.86%38.38%其他应收款 1,449,654.60 2.53%1,153,252.55 2.08%25.70%合同资产 847,747.70 1.48%2,529,996.40 4.57%-66.49%其他流动资产 42,958.10 0.07%56,109.59 0.10%-23.44%长期待摊费用 346,627.56 0.61%533,619.44 0.96%-35.04%递延所得税资产 298,172.06 0.52%171,973.90 0.31%73.38%其他非流动资产 0.00%3,721,583.83 6.72%-100.00%应付账款 2,705,604.24 4.72%5,323,704.76 9.62%-49.18%应付职工薪酬 903,203.98 1.58%2,381,739.61 4.30%-62.08%应交税费 3,226,414.22 5.63%1,096,803.36 1.98%194.17%其他应付款 3,611,744.30 6.30%3,161,941.51 5.71%14.23%一年内到期的非流动负债 841,189.29 1.47%342,016.70 0.62%145.95%其他流动负债 464,211.22 0.81%520,641.83 0.94%-10.84%长期应付款 1,320,884.77 2.31%1,275,083.30 2.30%3.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，本期较上期期末额减少 3,167,287.14 元，减少幅度为 91.60%，减少的主要原因，系本期收入增加，经营活动流量净额 896,571.89,本期购置固定资产,使投资活动产生的现金流量净额-2,811,831.35 元，偿还银行借款及分期购车款本金与利息，使筹资活动产生的现金流量净额-1,252,027.68，以上原因综合所致。2、应收账款，本期较上期期末余额减少 4,319,297.13 元，减少幅度为 36.19%，减少的主要原因，系上年期末应收账款本期收回数额较大，同时本期新增应收账款数额较少。3、存货，本期末存货余额 31,445,921.30 元，其中：原材料库存 214,730.46 元，跨期工程成本31,231,190.84 元，本期较上期期末余额增加 6,971,268.30 元，增加的主要原因，系本期末未完成跨期项目完工率较高，人工、材料、机械、分包工程等成本投入基本完成，因疫情原因延迟了项目验收。4、固定资产，本期较上期期末余额增加 5,190,290.50 元，增加幅度为 279.33%，增加的主要原因,系本期购置机械设备 796,084.77 元，购置运输设备 471,221.24 元，购置办公及其他设备 1,029,228.22 元，抵债渤海实验基地房屋转入 3,739,260.14 元 5、无形资产，本期较上期期末增加 133,488.01 元，增加幅度为 3261.99%，增加的主要原因，系本上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 13 期增加无形资产投入 133,488.01 元 6、短期借款，本期较上期期末余额减少 415,000.00 元，减少幅度 100%，减少的主要原因系偿还银行短期借款。7、合同负债，本期较上期期末增加 3,273,021.19 元，增加的幅度 9.76%，增加的主要原因，系本期收到的工程进度款增加。8、预付账款，本期较上期期末余额增加 2,094,568.98 元，增加幅度为 38.38%，增加的主要原因，系预付供应商的采购款尚未结算。9、其他应收款，本期较上期期末余额增加 296,402.05 元，增加幅度为 25.71%，增加的主要原因，系增加项目备用金借款。10、合同资产，本期较上期期末余额减少 1,682,248.70 元。减少幅度为 66.49%，减少的主要原因，系合同期结束，质保金回款。11、长期待摊费用，本期较上期期末余额减少 186,991.88 元，减少幅度为-35.04%，减少的主要原因系本期发生的摊销。12、其他非流动资产，本期较余上期期末额减少 3,721,583.83 元，减少幅度为 100%，减少的主要原因,系本科目资产转入固定资产。13、应付账款，本期较上期期末减少 2,618,100.52 元，减少幅度 49.18%，减少的主要原因，系本期偿还供应商货款。14、应付职工薪酬，本期较上期期末减少 1,478,535.63 元，减少幅度 62.08%。减少主要原因，系本期付上年员工工资。15、应交税费，本期较上期期末增加 2,129,610.86 元，增加幅度为 194.17%，增加的主要原因，系本期因疫情原因，延迟项目工期，影响项目进度回款产生欠税。其中：未缴增值税 3,018,674.10 元，未缴个人所得税 46,245.55 元，未缴营业税及附加 154,153.22 元，未缴印花税 7,341.35 元。16、一年内到期的非流动负债，本期较上期期末增加 499,172.59 元，增加幅度为 145.95%，增加的主要原因，系本期新增一年内到期的机械设备分期应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 30,260,301.69-25,552,523.75-18.42%营业成本 19,336,555.93 63.90%19,418,564.79 75.99%-0.42%毛利率 36.10%-24.01%-销售费用 698,063.64 2.31%31,987.60 0.01%2,082.29%管理费用 5,267,008.87 17.41%2,677,418.83 10.48%96.72%研发费用 3,942,406.81 13.03%391,923.77 1.53%905.91%财务费用 200,144.63 0.66%110,096.18 0.43%81.79%信用减值损失-1,035,353.16-3.42%-344,447.39 1.35%200.58%资产减值损失 194,107.06 0.64%0 其他收益-投资收益-7,214,929.76 28.24%公允价值变动收益-0 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 14 资产处置收益-汇兑收益-0 营业利润-228,031.34-0.75%-4,732,931.10 18.52%-95.18%营业外收入 166.34 0.00%1.22 13534.43%营业外支出 6,019.47 0.02%9,604.60 0.04%-37.33%净利润-107,686.31-0.36%-4,742,534.48 18.56%-97.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入成本，本期公司营业收入增加 4,707,777.94 元。增加幅度 18.42%，营业成本减少 82,008.86元，减少幅度 0.42%，毛利率上涨 12.09 个百分点，毛利率增加的主要原因；系本期竣工的污水处理一体化系统工程单体项目规模较大，发生的固定费用相对规模较小的工程项目减少，项目地点集中，物料集中采购成本低于分散采购成本。2、本期费用支出 10,107,623.95 元，上年同期支出 3,211,426.38 元，本期增加 6,896,197.57 元。增加幅度 214.74%，增加的主要原因，系上年同期母公司与子公司合并报表日为 2021 年 11 月 1 日，合并报表产生期间差异，（1）销售费用支出 698,063.64 元，较上年同期支出增加 666,076.04 元，主要原因其中是：污水处理示范工程摊销 185,445.56 元，较上期增加 162,452.22 元，招待费支出增加 490,316.10 元。（2）本期管理费用支出 5,267,008.87 元，较上年同期支出增加 2,589,590.04 元，主要原因是其中：员工工资及社保支出 1,882,193.68 元，较上期增加 950,318.21 元，折旧摊销费 856,131.67 元，较上期增加 755,975.61 元，差旅费支出 618,445.77 元，较上期增加 294,724.76 元；（3）研发费用 3,942,406.81 元，较上年同期支出增加 3,550,483.0 元，主要原因是其中研发人员工资 1,362,448.19 元，较上期增加 1,214,338.57 元，增加试验基地摊销 934,815.00 元，增加直接材料费930,210.45 元。（4）财务费用 200,144.63 元，较上年同期支出增加 90,048.45 元，主要原因是：利息支出增加。3、投资收益本期未发生，上期发生额是发生合并损失-7,214,929.76 元。4、净利润较上期减少亏损 4,634,848.17 元，主要原因是一是营业收入增加，毛利率上升致毛利增加；二是期间费用增加；三是上期发生合并损失，本期无。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,245,806.11 25,549,780.39 18.38%其他业务收入 14,495.58 2,743.36 428.39%主营业务成本 19,328,591.33 19,416,794.88-0.45%其他业务成本 7,964.60 1,769.91 350.00%，按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 水污染治理系统工程收28,925,994.80 18,481,698.80 36.11%13.21%-4.82%50.43%上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 15 入 水污染治理系统工程运营维护收入 1,319,811.31 846,892.53 35.83%其他业务 14,495.58 7,964.60 45.05%428.39%350.00%26.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生重大变动，本期新增水污染治理系统工程运营维护收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司生活污水处理 400/1 吨项目 4,394,330.24 14.52%否 2 北大荒集团黑龙江建设农场有限公司生活污水处理 400 吨项目 4,036,697.27 13.34%否 3 北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司生活污水处理 200/100 吨项目 3,027,522.94 10.00%否 4 北大荒集团黑龙江长水河农场有限公司生活污水处理 300 吨项目 3,027,522.94 10.00%否 5 北大荒集团黑龙红色边疆农场有限公司生活污水处理 200/60 吨项目 2,623,853.24 8.67%否 合计合计 17,109,926.63 56.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 玛纳斯县水源建筑工程服务部 1,762,247.84 23.34%否 2 牡丹江市五金交电大楼有限公司 870,000.00 11.52%否 3 玛纳斯县伟顺工程修缮队 666,892.00 8.83%否 4 黄骅市亚星玻璃钢有限公司 629,985.00 8.34%否 5 玛纳斯县华厦建材店 377,945.77 5.00%否 合计合计 4,307,070.61 57.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 896,571.89-1,441,767.15 投资活动产生的现金流量净额-2,811,831.35 3,298,746.80-185.24%筹资活动产生的现金流量净额-1,252,027.68-184,332.59-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 896,571.89 元，较上年同期增加流入 2,338,339.04 元，主要原因是营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 29,562,416.18 元，购买商品、接受劳务支付的现金只增加 19,861,877.03 元。2、投资活动产生的现金流量净额-2,811,831.35 元，较上年同期增加流出 6,110,578.15 元，系本期公司购置固定资产和其他长期支出支付的现金增加 2,091,414.07 元，上期企业合并收到现金 4,019,164.08元。3、筹资活动产生的现金流量净额-1 252 027.68 元，较上年同期增加流出 1,067,695.09 元，系本期偿还债务支付现金 415,000.00 元，新增支付分期购车款本金与利息 820,850.46 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黑龙江土友生物科技有限公司 控股子公司 污水处理 50,000,000.00 46,133,544.17-3,429,744.60 30,260,301.69 170,499.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 （1）公司处于环保行业，属于国家鼓励发展和扶持的行业。行业外部环境良好，公司能够保持良好健康的业务发展趋势。（2）公司治理规范公司按照公众公司要求不断完善公司治理、加强规范运作和信息披露。同时，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，对于可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过扩大市场占有率、技术创新、强化企业内控、重视人员激励等措施来规避风险。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2020年3月10 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2020年3月10 日 收购 关于保持公众公司独立性 不以任何形式影响公众公司的独立运营 正在履行中 收购人 2020年3月 收购 规范关联交减少和规范本人及本人正在履行中 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 19 10 日 易 所控制其他企业或组织与公司发生的关联交易 收购人 2020年3月10 日 收购 不注入金融类资产 不向公司注入金融类企业或金融类资产，不直接或间接利用公司开展金融属性相关业务，不利用公司为金融属性业务提供审核形式的帮助 正在履行中 收购人 2020年3月10 日 收购 不向公众公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业 不向公司注入房地产开发业务及相关资产，不直接或间接利用公司开展相关业务，不利用公司为相关业务提供任何形式的帮助 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司收购人严格履行了承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 15 台大众汽车 运输设备 抵押 1,261,724.79 2.21%货款购车抵押 总计总计-1,261,724.79 2.21%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司货款购车，抵押汽车的资产权利受限事项不对公司产生影响。上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,389,365 50%0 7,389,365 50%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,374,835 49.95%0 7,374,835 49.95%其中：控股股东、实际控制人 7,374,835 49.95%0 7,374,835 49.95%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 14,764,200-0 14,764,200-普通股股东人数普通股股东人数 30 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 二、二、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 封建伟 7,374,835 0 7,374,835 49.9508%7,374,835 0 0 0 2 于文浩 5,637,315 0 5,637,315 38.1823%0 5,637,315 0 0 3 郭燕华 1,006,650 0 1,006,650 6.8182%0 1,006,650 0 0 4 熊艳明 192,382 0 192,382 1.3030%0 192,382 0 0 5 李源林 169,200 0 169,200 1.1460%0 169,200 0 0 6 丁斌 51,000 0 51,000 0.3454%0 51,000 0 0 7 高蜀卉 50,000 0 50,000 0.3387%0 50,000 0 0 8 田力 44,100 0 44,100 0.2987%0 44,100 0 0 上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-006 21 9 刘春艳 36,490 0 36,490 0.2472%0 36,490 0 0 10 戎萃 30,139 0 30,13