831734_2022_展通电信_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 展通电信 NEEQ:831734 宁波展通电信设备股份有限公司 Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司进行数字化管理转型升级，并持续进行精益生产的深入导入，成功转型升级并荣获 2022 年“应龙杯”中国制造行业成功信息化案例。2022 年度，公司完成精益生产的深入导入，力求实现“零”转产工时浪费、“零”库存、“零”浪费、“零”不良、“零”故障、“零”停滞、“零”灾害，打造一支优秀的精益生产团队。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人茹志康、主管会计工作负责人曹建英及会计机构负责人（会计主管人员）曹建英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因（1）未按要求披露事项：申请豁免披露 2022 年年度报告相关信息。（2）未按要求披露原因：根据行业特点及公司经营情况，公司销售的前五大客户，采购前五大供应商，应收账款前五名客户，预付账款前五名客户的名称为公司的商业秘密。公司已与上述客户签订了保密条款。公司如在年报中公开上述公司信息，会引起商业秘密泄露，对公司产生不利影响，同时也会引发同行业竞争。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国内通信网络投资规模及进度等不确定性风险 公司的产品大部分用于通信网络的建设，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的最主要因素。电信运营商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光纤光缆连接设备行业的市场规模。如果电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性。应对措施：公司在立足于国内市场的基础上，积极开拓国外市场，发展新客户，已经与意大利、巴西、泰国等国外客户进行合作。公司将通过尽可能开拓国内外市场来规避国内通信网络投资规模及进度等不确定性风险。5 股权集中及实际控制人不当控制风险 公司控股股东为茹志康，实际控制人为茹志康、莫久英夫妇。截至报告期期末，茹志康、莫久英夫妇合计直接持有公司90.91的股份，并通过宁波市达伦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.05%的股份，且茹志康担任公司董事长，莫久英担任公司董事。因此，茹志康、莫久英在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。应对措施：针对上述风险，公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 董事会 指 宁波展通电信设备股份有限公司董事会 监事会 指 宁波展通电信设备股份有限公司监事会 股东大会 宁波展通电信设备股份有限公司股东大会 公司、本公司、展通电信、挂牌公司 宁波展通电信设备股份有限公司 展通电信有限 宁波展通电信设备实业有限公司，公司前身 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、浙商证券 浙商证券股份有限公司 全国股转系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 三会一层 股东大会、董事会、监事会、管理层 管理层 董事、监事和高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波展通电信设备股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co.,Ltd Zhantong Telecom 证券简称 展通电信 证券代码 831734 法定代表人 茹志康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李妍 联系地址 浙江省余姚市牟山镇富民工业园区 电话 0574-62495903 传真 0574-62495903 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省余姚市牟山镇富民工业园区展通电信 邮政编码 315456 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 27 日 挂牌时间 2015 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要业务 通信类产品生产与销售 主要产品与服务项目 光缆接头盒、光缆终端盒 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（茹志康）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（茹志康、莫久英），一致行动人为（茹志康、莫久英）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200725153952E 否 注册地址 浙江省余姚市牟山镇富民工业园区 否 注册资本 50,050,000 是 公司于 2022 年 9 月 6 日注册资本由 3850 万元变更为 5005 万元 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王福康 陈祯 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 165,461,091.61 149,419,914.46 10.74%毛利率%33.93%35.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,563,447.03 19,049,884.21 2.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,610,312.15 18,728,360.69-5.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.75%31.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.08%30.92%-基本每股收益 0.39 0.38 2.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 176,808,519.35 139,622,515.63 26.63%负债总计 98,702,703.14 69,526,455.17 41.96%归属于挂牌公司股东的净资产 78,110,189.23 70,096,060.46 11.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.82-14.29%资产负债率%（母公司）50.92%49.38%-资产负债率%（合并）55.82%49.80%-流动比率 1.20 1.37-利息保障倍数 29.57 41.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,337,341.15 10,815,594.35 115.77%应收账款周转率 3.49 5.46-存货周转率 3.10 4.02-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%26.63%75.29%-营业收入增长率%10.74%129.78%-净利润增长率%2.55%117.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,050,000.00 38,500,000.00 30.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,488.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,650,401.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,237.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 738,581.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,435,731.43 所得税影响数 482,596.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,953,134.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 PT TIESTON 设立 2022/3/16 66,863.00 70.00%2022 年 3 月 16 日，湖南展通公司与个人股东 ZHONG,XUEYUN 共同出资设立 PT TIESTON，注册资本为 10,000,000,000.00 印尼盾,湖南展通公司出资比例为 70.00%，ZHONG,XUEYUN 出资比例为 30.00%。截止 2022 年 12 月 31 日，湖南展通公司实缴出资 66,863.00 元，ZHONG,XUEYUN 实缴出资 23,502.57元。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信设备制造行业下的细分行业光纤光缆连接设备行业的生产商，拥有生产光缆接头盒、光缆终端盒光纤分纤箱等光纤光缆连接设备的多项专利技术及生产上述主要产品的原材料改性塑料的技术配方等资源，为中国移动、中国电信等电信运营商及华为、中兴通讯等通信设备商提供技术先进、成本较低、安装便利的光缆接头盒光缆终端盒、光纤分纤箱等光纤光缆连接设备，并以此为基础向该等客户提供专业的技术方案设计、售后服务等。公司主要通过直销开拓业务，收入来源主要是光缆接头盒、光缆终端盒等光纤光缆连接设备等产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 “省高企研究开发中心”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司于 2021 年入库省级专精特新企业；2、依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号），公司于 2020 年顺利通过高新技术企业复审，证书编号为：GR202033100741。3、依据浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法(浙科发条200975 号)公司于 2022 年 12 月通过认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,262,226.65 6.94%14,943,528.89 10.70%-17.94%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 54,258,171.52 30.69%40,458,996.78 28.98%34.11%存货 40,660,257.89 23.00%29,877,233.77 21.40%36.09%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 48,153,516.13 27.23%33,581,653.63 24.05%43.39%在建工程 4,094,251.56 2.32%4,963,451.64 3.55%-17.51%无形资产 3,529,489.56 2.00%2,248,424.69 1.61%56.98%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 29,733,316.25 16.82%19,022,809.72 13.62%56.30%长期借款 0.00%0.00%0.00%预付款项 1,058,376.01 0.60%1,803,513.37 1.29%-41.32%其他应收款 42,016.97 0.02%367,907.96 0.26%-88.58%其他流动资产 1,323,830.65 0.75%107,228.03 0.08%1,134.59%使用权资产 2,192,780.73 1.24%408,267.62 0.29%437.09%长期待摊费用 2,215,514.97 1.25%2,527,764.58 1.81%-12.35%递延所得税资产 2,001,438.91 1.13%490,666.51 0.35%307.90%其他非流动资产 3,406,123.95 1.93%295,365.20 0.21%1,053.19%应付票据 16,505,211.45 9.34%20,458,857.38 14.65%-19.32%应付账款 28,790,087.81 16.28%20,993,406.84 15.04%37.14%合同负债 4,284,722.88 2.42%1,921,517.34 1.38%122.99%应付职工薪酬 4,118,745.37 2.33%3,909,619.07 2.80%5.35%应交税费 8,505,463.41 4.81%2,673,084.90 1.91%218.19%其他应付款 100,094.38 0.06%23,715.30 0.02%322.07%一年内到期的非流动负债 875,085.96 0.49%132,844.57 0.10%558.73%其他流动负债 104,278.80 0.06%103,365.60 0.07%0.88%租赁负债 1,669,046.46 0.94%287,234.45 0.21%481.07%递延收益 4,016,650.37 2.27%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 54,258,171.52 元，较上年期末 40,458,996.78 元相比增加 34.11%，主要是因为本期第 4 季度销售金额增加，应收账款增加。2.存货 40,660,257.89 元，较上年期末 29,877,233.77 元相比增加 36.09%，主要是因为根据市场预测增加备货所致；3固定资产 48,153,516.13 元，较上年期末 33,581,653.63 元相比增加 43.39%，主要是因为主要原因是湖南厂房采购设备、无尘车间完工转固定资产导致。4.无形资产 3,529,489.56 元，较上年期末 2,248,424.69 元相比增加 56.98%，主要是因为本期购入 MS 生13 产经营管理软件所致。5.短期借款 29,733,316.25 元，较上年期末 19,022,809.72 元相比增加 56.3%，主要是因为对湖南展通的投资建设所致。6.应付账款 28,790,087.81 元，较上年期末 20,993,406.84 元相比增加 37.14%，主要是因为材料采购量增加所致。7.应交税费 8,505,463.41 元，较上年期末 2,673,084.90 元相比增加 218.19%，主要是因为增值税和企业所得税增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 165,461,091.61-149,419,914.46-10.74%营业成本 109,315,343.99 66.07%96,974,605.93 64.90%12.73%毛利率 33.93%-35.10%-销售费用 4,525,795.96 2.74%4,433,541.75 2.97%2.08%管理费用 18,985,197.39 11.47%16,182,712.96 10.83%17.32%研发费用 7,846,961.41 4.74%6,427,318.51 4.30%22.09%财务费用 847,667.02 0.51%979,764.23 0.66%-13.48%信用减值损失-710,744.65 0.43%-1,440,011.11 0.96%50.64%资产减值损失-2,048,737.65 1.24%-560,011.88 0.37%-265.84%其他收益 1,654,557.76 1.00%283,994.50 0.19%482.60%投资收益 2,056.77 0.00%-36,514.96 0.02%105.63%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,761.62 0.00%45,535.51 0.03%-103.87%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 21,560,510.97 13.03%21,649,889.89 14.49%-0.41%营业外收入 737,567.00 0.45%14,533.23 0.01%4,975.04%营业外支出 5,868.71 0.00%35,700.00 0.02%-83.56%净利润 19,535,571.44 11.81%19,049,884.21 12.75%2.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入 165,461,091.61 元，较上年同期 149,419,914.46 元增加 10.74%，主要是因为本期分纤箱和终端盒销量增加所致；2.营业成本 109,315,343.99 元，较上年同期 96,974,605.93 元增加 12.73%，主要是因为分纤箱终端盒和接头盒产品原材料价格上涨所致。3管理费用 18,985,197.39 元，较上年同期 16,182,712.96 元增加 17.32%，主要是因为工资社保及福利增加所致。4.信用减值损失-710,744.65 元，较上年同期-1,440,011.11 元增加 50.64%，主要是因为本期应收账款按预期信用损失率计提坏账金额较上期减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,726,318.17 148,878,255.38 9.97%14 其他业务收入 1,734,773.44 541,659.08 220.27%主营业务成本 107,327,344.27 96,663,361.14 11.03%其他业务成本 1,987,999.72 311,244.79 538.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 分纤箱 110,007,359.82 77,419,881.28 29.62%51.66%52.34%-0.32%接头盒 33,953,266.09 21,796,249.66 35.81%-34.23%-31.98%-2.12%其他 21,500,465.70 10,099,213.05 53.03%-14.88%-28.43%8.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 境内销售 152,430,049.34 98,437,796.12 35.42%12.64%7.21%3.27%境外销售 13,031,042.27 10,877,547.86 16.53%-7.58%25.09%-21.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 75,092,332.99 45.38%否 2 客户三 24,563,913.24 14.85%否 3 客户四 11,159,067.42 6.74%否 4 客户六 7,974,904.56 4.82%否 5 马鞍山新地科技有限公司 7,281,121.11 4.40%否 合计合计 126,071,339.32 76.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 主要供应商一 13,395,784.95 14.46%否 2 主要供应商二 9,349,772.47 10.09%否 3 河南仕佳光子科技股份有限公司 4,262,608.50 4.60%否 4 主要供应商四 3,667,972.39 3.96%否 5 主要供应商五 2,247,486.28 2.43%否 合计合计 32,923,624.59 35.54%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,337,341.15 10,815,594.35 115.77%投资活动产生的现金流量净额-23,938,196.08-15,102,061.28-58.51%筹资活动产生的现金流量净额-1,730,333.56 10,477,020.83-116.52%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 23,337,341.15 元，较上期增加 12521746.8 元。（1）其中经营活动现金流入 165,488,498.64 元，较上年同期 113,283,065.78 元增加 46.08%；销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 39,394,451.92 元，增长 37.78%；主要是因为应收账款资金回笼所致。收到其他与经营活动有关的现金 20,685,237.73 元，较上年同期 8,896,772.12 元增加 132.50%，主要原因是收回银行承兑保证金和政府补助。（2）经营活动现金流出 142,151,157.49 元，较上年同期 102,467,471.43 元增加 38.73%元，主要原因是购买商品支付的现金和支付给职工的现金增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-23,938,196.08 元，较上期净流出-15,102,061.28 元，下降58.51%，主要是本期购入固定资产、无形资产增加所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,730,333.56 元，较上期增加流出-12,207,354.39 元，主要原因是本期分配现金股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 余姚市展通光纤配线设备有限公司 控股子公司 劳务加工 500,000 21,035.05 21,035.05 0 6,458.67 湖南展通通信科技有限公司 控股子公司 制造业 10,000,000 41,794,181.38 11,580,027.22 37,681,142.54 1,626,557.03 印尼展通科技有限公司 控股子公司 零售业 79 万美元 481,603.61-3,091.46 232,889.37-92,918.63 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 16 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的研发，成功掌握了生产公司主要产品的原材料改性塑料的技术配方并取得了多项光缆接头盒、光缆终端盒等光纤光缆连接设备的专利。公司依托区域优势，汇聚了大批产品研发设计、模具制作、注塑成型的专业人才。国家大力发展通信行业，通信设备制造行业市场前景广阔且容量巨大。公司挂牌新三板后，公司治理结构更加完善，增加了品牌影响力，拓宽了融资渠道具有持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 资金占用承诺 杜绝资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 关于规范和减少关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 18 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 承诺函 承诺公司未办证建筑物将来被任何相关有权部门强制处置而导致公 司 的 实 际 损失，茹志康、莫久英将以连带责任 方 式 全 额 承担，并聘请审计机构对上述实际损失作出鉴证；同时全额承担因该建筑可能导致的公司受到处罚而产生的损失及责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 实际控制人关于知识产权的承诺 承诺公司生产经营使用的知识产权 均 为 公 司 所有，公司的生产经营不存在依赖使用他人知识产权的情形；公司不存在故意侵害第三方知识产权的情形；若公司因知识产权纠纷被法院判决要求承担侵权赔偿责任的，本人将代为全额承担，以确保公司不会因此 遭 受 任 何 损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月20 日-挂牌 承诺函 承诺若挂牌公司因 2015 年股票定向发行过程中违规使用募集资金而被监管部门追究责任，造成挂牌公司经济损失的，本人向挂牌公司承担赔偿责任；保证挂牌公司未来的股票发行及募集资金使用 将 严 格 遵 守 公 司 法 、证 券 法 、正在履行中 19 非上市公众公司 监 督 管 理 办法、全国中小企业股份转让系 统 业 务 规 则（试 行）、关于发布 通知 等 法 律 法规、公 司 章程及公司内部管理制度规定，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项无超期未履行完毕的。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 12,250,000 31.82%3,675,000 15,925,000 31.82%其中：控股股东、实际控8,752,000 22.73%2,625,600 11,377,600 22.73%20 份 制人 董事、监事、高管 8,752,000 22.73%2,625,600 11,377,600 22.73%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 26,250,000 68.19%7,875,000 34,125,000 68.18%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 26,250,000 68.19%7,875,000 34,125,000 68.18%核心员工-总股本总股本 38,500,000.