873588_2021_华夏电通_2021年年度报告_2023-03-26.pdf

公告编号：2022-018 1 2021 年度报告 华夏电通 NEEQ:873588 北京华夏电通科技股份有限公司 Chinasys Technologies Co.,Ltd.公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2021 年 5 月，最高人民法院发布中华人民共和国法院行业标准-科技法庭信息化建设规范(FYB/T 54001-2021)，公司参与该标准编写。2021 年 6 月，公司被评选为北京市“专精特新”中小企业。公告编号：2022-018 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .157157 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人栗军、主管会计工作负责人金晖及会计机构负责人（会计主管人员）李彩云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于涉及本公司商业秘密，为保护公司及股东利益，本报告应收账款和其他应收款涉及的客户、预付账款涉及的供应商、前五大客户及前五大供应商名称不完整披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 收入季节性波动的风险 公司服务的用户主要为各级法院，此类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理体制，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标和项目实施及验收工作。因此，年末为公司收入实现的季节性高峰期，公司收入及盈利存在一定的季节性波动风险。税收优惠政策变化的风险 根据财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告（财税202045 号）的规定，报告期公司暂按 10%的所得税税率缴纳所得税。华夏信息于 2019 年 10 月 15 日取得证书编号为 GR201911002522的高新技术企业证书，有效期为 3 年，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，华夏信息自获得高新技术企业认定后按 15%的所得税税率征收所得税。公告编号：2022-018 5 如果国家关于支持重点软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生改变，或者公司的人员投入和自主创新能力不能满足重点软件企业或高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为重点软件企业或高新技术企业，将对公司的经营产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东久其软件，截至 2021 年年度报告披露时持有公司80.18%的股份，久其软件实际控制人赵福君、董泰湘直接及间接合计持有久其软件 31.39%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。公司内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务的发展，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的人员数量、管理水平不能适应公司后续发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司的后续发展而及时调整和完善，公司将面临内部控制的风险。新冠肺炎疫情造成公司业绩波动的风险 公司所承接的项目分布于全国各地，不排除未来某个地区发生新冠肺炎疫情反弹而对公司生产经营产生不利影响的可能性，公司未来的经营业绩存在受新冠肺炎疫情影响而波动的风险。新业务发展风险 公司正处在传统业务向新业务升级阶段，加大业务升级研发投入力度，并且智慧法院等新业务的实施交付周期较传统业务长。若公司不能有效的管控期间费用，积极拓展智慧业务，扩大营业收入规模，则公司经营业绩存在下滑的风险。关联交易风险 本报告期公司关联采购金额为 1,830.53 万元。虽然报告期内公司对关联方发生的交易价格依据市场价格经双方磋商确定，如未来关联交易价格不公允或发生违规关联方资金占用，则可能导致公司及股东利益受损。供应商集中的风险 本报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例为5 56.6.6 63 3%，供应商集中度较高。如公司在经营过程中无法持续稳定与相关供应商保持合作，可能因更换供应商对公司的经营及盈利产生一定影响。股份支付费用影响风险 由于实施股权激励，公司存在股份支付费用，可能对公司财务业绩造成较大影响，提请投资者注意。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2022-018 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华夏电通、公司、本公司 指 北京华夏电通科技股份有限公司 本集团 指 北京华夏电通科技股份有限公司及其合并范围内的附属公司 久其软件 指 公司控股股东，北京久其软件股份有限公司 华夏信息 指 公司全资子公司，北京华夏电通信息技术有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧法院 指 智慧法院是人民法院充分利用先进信息化系统，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。智慧审判 指 在科技法庭应用基础上，融合法律人工智能技术，构建的庭审应用系统的统称。智能庭审在深度分解庭审业务的基础上，将全面的法律法规数据和大规模海量的案例数据，以及智能化案件要素分析方法，人工智能技术用到庭审业务应用中来，以辅助法官智能梳理案件事实和证据、辅助分析归纳争议焦点、智能生成庭审提纲，快速掌握案件事实全貌；辅助法官和书记员审判工作，将法官、书记员从重复劳动中解放出来，达到提高效率的目的。智慧管理 指 通过软件系统呈现和分析各级法院人员管理、人均结案、院庭长办案、诉服指标、执行指标以及法官人均结案和法官画像等，从多个维度进行管理分析各级法院及法官工作质效。智慧诉服 指 通过软件系统实现法院网上立案、网上调解、电子送达、诉服热线和诉讼信访服务等。公告编号：2022-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华夏电通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chinasys Technologies Co.,Ltd.Chnsys 证券简称 华夏电通 证券代码 873588 法定代表人 栗军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘文佳 联系地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 6 号楼 5 层 101 电话 010-62965555 传真 010-62963927 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 6 号楼 5 层 101 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 14 日 挂牌时间 2021 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 公司主营业务为司法行业信息化建设相关软硬件产品的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品为智慧法庭、智慧管理、智慧审判、智慧诉服和智慧检务等司法业务系统软硬件。主要产品与服务项目 技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,530,000 优先股总股本（股）-做市商数量-公告编号：2022-018 8 控股股东 控股股东为北京久其软件股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵福君、董泰湘，一致行动人为赵福君、董泰湘 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108600384730Q 否 注册地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 6 号楼 5 层 101 否 注册资本 60,530,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董旭 陈黎明 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司定向回购股份并注销的议案，贾高勇等 4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将其所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司通过股份回购专用证券账户，共回购 692,200 股，占回购前公司总股本的比例为 1.14%。公司已于 2022 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 692,200 股回购股份的注销手续，本次回购股份注销完成前，公司股份总额为60,530,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 59,837,800 股。同时公司于 2022 年 2 月10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司减少注册资本暨拟修订的议案，并于 2022 年 2 月 23 日完成相关工商变更及备案登记手续。2、2022 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议了关于终止实施2020年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。该事项经股东大会审议通过后，公司将回购注公告编号：2022-018 9 销已授予但尚未解除限售的限制性股票并履行减资程序。以上涉及的详细内容可查阅公司在全国中小企业股份转让系统（）上披露的相关公告。公告编号：2022-018 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 231,392,982.66 154,697,103.48 49.58%毛利率%48.2048.20%6 66.756.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,477,130.45 23,393,653.75 55.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,372,026.08 22,375,126.77 58.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.04%8.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.58%8.58%-基本每股收益 0.60 0.33 81.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 365,642,790.68 360,101,814.61 1.54%负债总计 112,093,688.84 126,816,407.96-11.61%归属于挂牌公司股东的净资产 253,549,101.84 233,285,406.65 8.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.19 3.85 8.83%资产负债率%（母公司）30.55%37.92%-资产负债率%（合并）30.66%35.22%-流动比率 2.5690 2.1845-利息保障倍数 196.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,925,111.96 47,639,748.50-47.68%应收账款周转率 5.2274 3.5999-存货周转率 2.2.26872687 1.1.2 20 07 75 5 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-018 11 总资产增长率%1.54%1.12%-营业收入增长率%49.58%-21.94%-净利润增长率%55.93%-27.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,530,000 60,530,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,890.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）130,942.37 委托他人投资或管理资产的损益 1,432,825.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 161,478.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,034.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,228,321.51 所得税影响数 123,217.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,105,104.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-018 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本营业成本 46,966,323.5046,966,323.50 51,437,880.5751,437,880.57 销售费用销售费用 22,385,593.9022,385,593.90 19,964,301.5619,964,301.56 管理费用管理费用 29,405,428.1629,405,428.16 43,156,627.5743,156,627.57 研发费用研发费用 43,682,871.6343,682,871.63 27,881,407.4927,881,407.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第八次（临时）会议，审议通过自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。上述会计政策变更对本公司影响具体详见年报全文第八节财务会计报告 三、财务报表附注(三)、44 重要会计政策和会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务为司法领域信息化建设相关软硬件产品的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品为智慧法庭、智慧审判、智慧管理、智慧诉服和智慧检务等司法业务系统软硬件。1、研发模式 公司的研发“起于客户需求，终于客户需求”。研发工作与客户需求开发、营销服务、产品生产、技术支持服务等工作紧密融合。基于先进的 CMMI-3 研发管理思想，公司建立了以客户需求为驱动、由公司技术委员会领导的科学研发管理模式，表现为研发工作沿着技术预研、新产品研发和现有产品改进等多路线共举并进。2、采购模式 公司采购主要为硬件和软件。其中，硬件采购可分为直接采购和定制采购。直接采购的硬件包括电脑、服务器、摄像头、打印机等常用设备，国内有多家品牌，公司可根据项目需求选择不同的供应商。定制采购的硬件主要为主机、音频板卡等，主机板卡由公司设计并由外协加工商定制生产。软件采购主要为智慧法律应用软件、语音识别软件、OCR 软件等。3、生产模式 公司根据自身经营战略和资金实力情况，对自主研发的硬件产品，主要采取了委外加工的生产方式，将高投资、低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的加工生产环节委托给外协加工商，如物料采购、贴片焊接、整机组装等。4、销售模式 公司采取直接销售和间接销售相结合的业务模式。对于具有较高市场影响力和良好示范效应的项目，公司采取直接参与项目招投标并与用户签署销售合同的销售模式，客户以各层级法院、检察院为主。直接销售模式下，公司根据用户信息化具体需求提供整体解决方案或销售产品，如涉及项目实施则由公司负责。为提高销售效率和产品市场占有率，公司还采取与区域系统集成商（即间接销售商）合作的间接销售模式，即区域系统集成商通过招投标或其他合法方式取得项目，由公司向区域系统集成商提供解决方案或销售产品。5、盈利模式 公司主营业务为司法领域信息化建设相关软硬件产品的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品为智慧法庭、智慧审判、智慧管理、智慧诉服和智慧检务等司法业务系统软硬件。公司根据用户在信息化建设和管理方面的需求，通过实施司法信息化整体解决方案、向客户销售产品以及提供公告编号：2022-018 14 技术服务获得收入从而盈利。截至本报告披露日，公司经营模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市新技术新产品（服务）认定 详细情况 1、公司于 2021 年 6 月 被评选为北京市“专精特新”中小企业。2、公司于2021 年10 月换发了高新技术企业证书，有效期三年。3、子公司华夏信息于 2021 年 3 月被北京市科学技术委员会认定为“科技型中小企业”。公司获得的上述创新属性有关认定，不仅是对公司在技术创新性与先进性方面的认可，同时也有助于公司获得更多政策扶持与社会资源上的倾斜，对公司在吸引人才、品牌建设、市场开拓、管理提升及融资服务等方面将起到积极作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 158,069,048.17 43.23%167,716,048.53 46.57%-5.75%公告编号：2022-018 15 应收票据 -应收账款 59,852,353.61 16.37%28,678,244.04 7.96%108.70%存货 39,898,657.64 10.91%65,764,586.37 18.26%-39.33%投资性房地产 5,562,544.06 1.52%5,758,417.06 1.60%-3.40%长期股权投资 -固定资产 65,923,996.40 18.03%69,002,956.56 19.16%-4.46%在建工程 -无形资产 3,475,010.51 0.95%5,209,075.60 1.45%-33.29%商誉 -短期借款 -长期借款 -应付账款 30,649,292.01 8.38%32,037,718.41 8.90%-4.33%其他应付款 32,391,028.55 8.86%38,181,384.75 10.60%-15.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末应收账款 5,985.24 万元，与上期末相比增加 108.70%，主要原因是公司业务规模增长及报告期末收入增加导致应收款增加；其次部分项目因用户预算执行及疫情影响导致回款速度减慢。2、本期末存货 3,989.87 万元，与上期末相比减少 39.33%，主要原因是本期个别大项目结项成本结转。3、本期末无形资产 347.50 万元，与上期末相比减少 33.29%，主要原因是无形资产摊销影响。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 231,392,982.66-154,697,103.48-49.58%营业成本 119,860,723.12119,860,723.12 5151.8 80%0%51,437,880.5751,437,880.57 3 33 3.2525%1 13333.0202%毛利率 4848.2 20%0%-6 66 6.7575%-销售费用 21,434,527.8721,434,527.87 9.9.2626%19,964,301.5619,964,301.56 1 12 2.9191%7 7.3636%管理费用 28,345,501.5928,345,501.59 1212.2 25 5%43,156,627.5743,156,627.57 2727.9 90 0%-3 34 4.3232%研发费用 26,826,607.9726,826,607.97 1 11 1.5959%27,881,407.4927,881,407.49 1818.0202%-3 3.7878%财务费用-1,459,879.99-0.63%-2,049,052.48-1.32%-信用减值损失-2,374,122.22-1.03%426,337.92 0.28%-资产减值损失-24,505.10-0.01%-14,263.02-0.01%其他收益 7,155,742.47 3.09%11,458,303.12 7.41%-37.55%投资收益 1,432,825.72 0.62%189,456.69 0.12%656.28%公允价值变动收益 161,478.60 0.07%-资产处置收益-18,358.05 -0.01%-汇兑收益-营业利润 40,030,481.31 17.30%23,631,519.21 15.28%69.39%营业外收入 104,065.07 0.04%814,233.32 0.53%-87.22%营业外支出 478,567.14 0.21%524,250.91 0.34%-8.71%公告编号：2022-018 16 净利润 36,477,130.45 15.76%23,393,653.75 15.12%55.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 23,139.30 万元，与上年同期相比增加 49.58%，原因首先是法院信息化建设需求增加，公司收入逐步上升；其次是本期个别大项目结项确认收入。2、本期营业成本 11,11,9 98 86 6.0707 万元，与上年同期相比增加 1 13333.0202%，原因首先是本期营业收入增加营业成本随之增加；其次是本期个别毛利率低的大项目结项结转成本金额较大。3、本期管理费用 2 2,8,83 34 4.5 55 5 万元，与上年同期相比减少 3 34 4.3232%，主要原因是根据本期实现净利润及未来利润预测的情况预计限制性股票报告期末未解锁部分全部无法解锁，导致本期股份支付费用较上期减少 1,1,17173 3.9292 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,412,039.34 153,990,334.32 48.98%其他业务收入 1,980,943.32 706,769.16 180.28%主营业务成本 119,389,112.15119,389,112.15 51,142,870.7251,142,870.72 1 13333.4 44%4%其他业务成本 471,610.97 295,009.85 59.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%主营业务：自主产品自主产品 151,089,311.85151,089,311.85 47,154,298.6747,154,298.67 68.7968.79%2525.5050%100100.9999%-1 11 1.7272%第三方产品第三方产品 60,271,872.2960,271,872.29 58,673,554.4458,673,554.44 2 2.6565%131131.8484%160.58160.58%-1 10 0.7 74 4%技术服务技术服务 18,050,855.2018,050,855.20 13,561,259.0413,561,259.04 2424.8787%137.51137.51%162.52162.52%-7.167.16%小 计 229,412,039.34 119,389,112.15119,389,112.15 4747.9696%48.98%48.98%1 13333.4 44%4%-1 18 8.8383%其他业务：其他 1,980,943.32 471,610.97 76.19%180.28%59.86%17.93%合 计 231,392,982.66 119,860,723.12119,860,723.12 4848.2 20%0%49.58%1 13333.0202%-18.5518.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期其他业务收入 198.09 万元，与上期相比增加 180.28%，其他业务成本 47.16 万元，与上期相比增加59.86%，主要原因是新冠疫情导致投资性房地产上期部分月份闲置，本期正常出租，收入成本增加。公告编号：2022-018 17 2 2、本期主营业务本期主营业务-自主产品营业成本自主产品营业成本 4 4,715.43715.43 万元，与上期相比增加万元，与上期相比增加 1 100.99%00.99%，主要原因，主要原因是法院信是法院信息化建设需求增加，公司收入、成本上升；息化建设需求增加，公司收入、成本上升；并且并且为了获取更多销售机会，抢占市场份额，为了获取更多销售机会，抢占市场份额，自主产自主产品品整体毛利有所下降整体毛利有所下降；3 3、本期主营本期主营业务业务-第三方产品营业收入第三方产品营业收入 6 6,027.19027.19 万元，与上期相比增加万元，与上期相比增加 1 131.84%31.84%，且且营业成本营业成本5 5,867.36867.36 万元，与上期相比增加万元，与上期相比增加 1 160.58%60.58%；以及；以及本期主营业务本期主营业务-技术服务营业收入技术服务营业收入 1 1,805.09805.09 万万元，与上期相比增加元，与上期相比增加 1 137.51%37.51%，且且营业成本营业成本 1 1,356.13356.13 万元，与上期相比增加万元，与上期相比增加 1 162.52%62.52%，主要原因，主要原因是是公司为了拓展新市场，签署了公司为了拓展新市场，签署了个别个别项目收入较大毛利较低所致。项目收入较大毛利较低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 29,515,152.62 12.76%否 2 客户二 11,703,504.47 5.06%否 3 客户三 11,333,957.25 4.90%否 4 客户四 11,238,881.6411,238,881.64 4.4.8686%否 5 客户五 9,960,731.34 4.30%否 合计合计 73,752,227.3273,752,227.32 31.31.8787%-注：同一控制下客户合并列示。注：同一控制下客户合并列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市律典通科技有限公司 18,229,778.66 20.79%是 2 敏智河北电子技术有限公司 16,258,030.83 18.54%否 3 供应商三 5,762,265.31 6.57%否 4 供应商四 5,707,547.10 6.51%否 5 供应商五 3,705,568.97 4.23%否 合计合计 49,663,190.87 5656.6.63 3%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,925,111.96 47,639,748.50-47.68%投资活动产生的现金流量净额-19,214,115.16 68,130,448.94-128.20%筹资活动产生的现金流量净额-15,255,705.89-64,003,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 2,492.51 万元，与上年同期相比减少 47.68%，主要原因是本期公司未享受上期在疫情期间政府对企业社保减免有关政策个别大项目采购付现导致经营活动流出增加本期收到退税款减少导致经营活动流入减少。公告编号：2022-018 18 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-1,921.41 万元，主要原因是本期购买银行理财产品。上期投资活动产生的现金流量净额为 6,813.04 万元，主要原因是收到母公司往来款 4,000 万元和收回前期银行理财款 2,900 万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,525.57 万元，主要原因是本期实施利润分配 1,210.60 万元公司对部分离职员工的限制性股票进行回购租赁负债相关支出计入筹资活动。上期筹资活动产生的现金流量净额为-6,400.30 万元，主要原因是实施利润分配支付现金股利 6,000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京华夏电通信息技术有限公司 控股子公司 软件开发 5,000,000.00 8,155,545.59 5,041,452.13 10,219,389.37-3,876,296.68 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司启动智慧法律大脑底层能力自主研发，通过构建法律知识图谱将法律文本数据向法律知识转化，法律智慧自研能力取得了从 0 到 1 的突破。针对智慧法庭 2.0 系统进行升级完善，系统的易用性得到了大幅提升，以及按照最高院科技法庭建设规范的要求对科技法庭部署模式进行完善，扩展云部署、便携式部署等方案，优化了专网远程开庭、互联网开庭等庭审模式。公司基于用户需求新研发了电子卷宗巡查系统，能够针对电子卷宗随案生成及深度应用系统的使用成效进行自动跟踪、分析和提醒。此外，公司还完成了全线在售产品的信创适配，并在多个用户现场实施部署，满足用户针对信创系统改造的功能、性能等技术标准要求。公告编号：2022-018 19 报告期内，虽然法院领域整体业务拓展成效低于预期，但智慧类产品在山东、河北全省法院得到了广泛应用，智慧法院业务在西北区域市场陕西、宁夏、青海、甘肃等地实现业务破局，在云南、贵州、四川西南区域市场的基层法院业务部署力度加大。此外公司的审务督察技术能力经过最高院智慧大脑知识服务体系的规划研讨，已具备服务全国法院的能力。公司持续完善法人治理结构和经营管理制度体系，报告期未发生影响持续经营能力的重大事项。公告编号：2022-018 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存