831514_2022_艾迪尔_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 1 2022 年度报告 艾迪尔 NEEQ:831514 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司IDEAL DESIGN&CONSTRUCTION INC.北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，与北京字跳网络技术有限公司签订了北京中坤项目软装设计、供应及安装合同，签订合同金额为 8,734,411.46 元。2、2022 年 6 月，与鸿合科技股份有限公司签订了建筑工程施工合同（朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 8、9、10 层内装修工程），合同金额为10,583,280.45 元。3、2022 年 7 月，公司设计的北京金山集团办公总部项目获得“金外滩”奖组织委员会美国室内设计中文版授予的最佳办公空间奖。4、2022 年 5 月，公司设计的北京金山集团办公总部项目获得金堂奖 2021 中国室内设计年度评选授予的年度杰出办公空间设计。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.103 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗勍、主管会计工作负责人罗加及会计机构负责人（会计主管人员）罗加保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳四个自然人形成的一致行动人，且在公司董事会占多数席位并由罗劲担任董事长，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立“三会议事规则”、关联交易管理办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当风险。应对措施：（1）公司股东大会、董事会和监事会将严格按照 公司章程、公司法等相关法律法规行使表决权、回避制度及监督管理。管理层将切实执行各项决议，避免实际控制人对公司的不当控制；（2）不断加强公司制度建设，完善公司内控管理体系，健全公司法人治理结构，提升公司治理水平、规范公司运作；北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 5 （3）不断加强公司管理层对公司治理相关制度的学习和理解，提高公司管理层的规范运作意识。2、报告期内存在净利润较低的风险 公司 2022 年度净利润为 556.27 万元，销售净利率为2.69%，销售毛利率为 13.85%，毛利率比同行业上市公司较低。首先上市公司规模更大，品牌优势更突出，议价能力强于本公司；其次上市公司在采购方面采取了规模化采购，预留材料库存，可以更好的控制项目成本；第三上市公司在收入结构上有毛利率更高的家装业务。较低的净利润将给公司经营及股票流通带来影响。应对措施：（1）公司继续推广拓宽品牌优势，采购团队不断搜集市场信息进行批量采购，以保证项目拥有最具竞争力的价格和质量；（2）预算人员定期对成本进行检查，保证质量的同时尽可能降低采购价格，合理控制采购成本，以降低营业成本增加带来的净利润较低的风险；（3）现场施工经理对施工工程现场进行管控，服从楼宇物业管理的要求，管理工地工人、材料和供应商，与安全监察主管一起进行健康安全环保管理，与项目经理和设计师紧密合作确保项目质量。合理安排施工过程，以尽可能缩短工期，减少不必要的材料和人工费用支出。3、应收账款比例较高的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 4,368.31万元，占同期末公司资产总额的 35.05%。由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。随着公司业务规模和营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大将出现应收账款坏账准备计提不足，进而对公司业绩和生产经营产生影响。应对措施：（1）投标前对开发商、建设单位信用评估，依靠信用评估选择信用程度高的开发商和建设单位，减少应收账款的形成；（2）公司将继续加大应收账款催款力度，缩短合同签订周期及结算周期；（3）做好售后维修服务，同相关责任人签订绩效目标，制订相应的激励政策，减少应收账款金额；（4）实施包括资金管理在内的有效的内部控制体系，保证企业运营的顺畅进行及财产的安全完整。4、劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营有季节性、项目施工周期短、异地施工的特点，公司除在册正式员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 6 合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的现场施工管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。此外,由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。应对措施：（1）把安全责任及劳务纠纷作为工程负责人的重要考核指标，加强工程项目的过程管理，加强对劳务公司的监督检查工作；（2）公司制定分包商评选机制，将工程分包给有资质且资信情况良好的企业法人。签订合同时，要求分包单位提交用工花名册，依法与分包工人签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险；（3）公司定期组织对劳务人员进行技术、技能和安全质量等方面的教育和培训，以提高劳务人员的整体素质；（4）公司根据劳务分包的特点，建立和完善劳务用工各环节的规章制度，有效防范公司劳务用工的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾迪尔 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 上海分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司 深圳分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司深圳分公司 四川分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司四川分公司 股东大会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会 董事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司章程 三会议事规则 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会议事规则 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会议事规则 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会议事规则 元,万元 指 人民币元，万元 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 7 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）九州朗盛 指 北京九州朗盛环保科技有限公司 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 英文名称及缩写 IDEAL DESIGN AND CONSTRUCTION INC.IDEAL 证券简称 艾迪尔 证券代码 831514 法定代表人 罗勍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丽 联系地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 电话 010-52980101 传真 010-52980101 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 26 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(E)建筑业-(50)建筑装饰和其他建筑业-(501)建筑装饰业-(5010)建筑装饰业 主要业务 专业承包、装饰设计、装饰工程技术咨询 主要产品与服务项目 公共建筑装饰设计和施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗劲、罗勍、罗加、王荷芳），一致行动人为（罗劲、罗勍、罗加、王荷芳）北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102101427601K 否 注册地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 投资者沟通电话：010-83991868 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尚华 韩照兰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 4 层 1 单元 501 内 07 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 206,888,870.18 240,862,916.97-14.11%毛利率%13.85%13.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,562,743.22 6,480,483.73-14.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,793,181.59 3,897,286.40-2.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.83%17.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.93%10.44%-基本每股收益 0.28 0.32-12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,617,624.94 140,793,790.61-11.49%负债总计 78,490,502.24 100,229,411.13-21.69%归属于挂牌公司股东的净资产 46,127,122.70 40,564,379.48 13.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.03 13.79%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）62.99%71.19%-流动比率 1.59 1.40-利息保障倍数 1.06 7.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,387,342.94-11,285,617.26-应收账款周转率 4.50 5.19-存货周转率 13.15 11.12-北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.49%0.30%-营业收入增长率%-14.11%-1.90%-净利润增长率%-14.16%-8.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 45,428.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）65,163.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,889,232.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,013.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,081,837.21 所得税影响数 312,275.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,769,561.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 1995 年，是一家创新类室内设计施工企业，擅长商务办公空间和商业地产空间的设计和工程营建，拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包叁级资质、建筑施工安全生产许可证和大量荣誉及业绩。公司在北京、上海、深圳和成都拥有专业技术人员一百七十余名，形成了高效务实、勤勉敬业的国际化团队。公司长年为众多的大型高科技企业和互联网企业，以及新兴的创业成长型团队提供整体设计建造服务，近年来公司拓展了一系列众创空间、孵化园区以及创意产业园区的设计施工全方位整体服务，建立了强大的客户资源体系。公司通过参与业主招投标方式承接各类工程的设计施工，并凭借公司在品牌形象、人才整合、专业技术和项目管理方面的竞争优势，与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系，保证了公司收入来源的稳定。中标后签订设计工程合同，公司签订的合同通常为总价合同，约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求，提供深化设计、材料采购、工程施工等服务，客户依据合同约定的进度支付工程款，公司拨付相应比例的专项承包工程款、劳务分包款。工程竣工验收后，由公司售后部负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务，发现问题及时组织项目部进行保修，解决工程后续过程中产生的问题。保修期结束，与业主办理质保金收款事宜。公司在经营中保持了较好的现金流，不存在到期无法支付债务的情况。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2020 年 12 月 2 日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的国家高新技术企业北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 14 证书，证书编号：GR202011006177，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,159,830.03 8.15%4,461,176.33 3.17%127.74%应收票据 648,409.09 0.52%2,798,046.10 1.99%-76.83%应收账款 43,683,115.06 35.05%48,212,103.66 34.24%-9.39%存货 169,555.50 0.14%-投资性房地产-长期股权投资 194,759.79 0.16%30,584.75 0.02%536.79%固定资产 1,155,122.06 0.93%940,646.48 0.67%22.80%在建工程-无形资产 48,035.78 0.04%60,213.15 0.04%-20.22%商誉-短期借款 3,887,705.79 3.12%5,098,345.79 3.62%-23.75%长期借款-交易性金融资产 34,774,749.16 27.91%34,422,375.37 24.45%1.02%合同资产 7,956,468.30 6.38%19,146,153.60 13.60%-58.44%应付账款 52,278,474.77 41.95%76,070,311.06 54.03%-31.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、合同资产本期期末金额 7,956,468.30 元与上年期末相较减少 58.44%，应收账款本期金额北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 15 43,683,115.06 元与上年同期相较减少 9.39%，原因为：受疫情影响，2022 年下半年公司承接的工程营建开工项目有所减少所致；2、应付账款本期期末金额 52,278,474.77 元与上年期末相较减少 31.28%，原因为：受疫情影响，2022 年下半年公司承接的工程营建开工项目有所减少，同时针对以往年度的供应商及时履行结算手续并支付了款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 206,888,870.18-240,862,916.97-14.11%营业成本 178,241,738.28 86.15%207,896,370.45 86.31%-14.26%毛利率 13.85%-13.69%-销售费用-管理费用 16,500,524.47 7.98%14,928,956.50 6.20%10.53%研发费用 7,731,840.08 3.74%9,304,178.12 3.86%-16.90%财务费用 521,368.16 0.25%1,008,363.08 0.42%-48.30%信用减值损失 124,506.31 0.06%-4,562,728.04-1.89%-资产减值损失-418,761.49-0.20%-48,022.52-0.02%-其他收益 425,000.00 0.21%361,517.74 0.15%17.56%投资收益 1,889,232.30 0.91%1,486,304.69 0.62%27.11%公允价值变动收益-1,212,345.79 0.50%-100.00%资产处置收益 45,428.26 0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润 5,577,293.78 2.70%5,672,771.37 2.36%-1.68%营业外收入 147,479.49 0.07%22,622.05 0.01%551.93%营业外支出 302.84 0.00%43,626.20 0.02%-99.31%净利润 5,562,743.22 2.69%6,480,483.73 2.69%-14.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 206,888,870.18 元与上年同期相较减少 14.11%、营业成本本期金额 178,241,738.28 元与上年同期相较减少 14.26%，原因为：公司所处建筑装饰行业，与房地产领域密切相关。受国家房地产宏观调控的影响，房地产行业整体表现较为低迷，我司的主营业务为公共建筑装饰设计和施工，从而导致营业收入有所下滑，相应的营业成本也随之减少；2、管理费用本期金额 16,500,524.47 元与上年同期相较上涨 10.53%，原因为：公司管理层为激励员工主观积极能动性，提高专业技术人员岗位薪酬，导致管理费用本期上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,441,728.81 240,371,932.21-14.12%其他业务收入 447,141.37 490,984.76-8.93%主营业务成本 178,241,738.28 207,571,721.95-14.13%其他业务成本-324,648.50-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 装饰装修项目 206,441,728.81 178,241,738.28 13.66%-14.12%-14.13%0.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯科技（上海）有限公司 17,743,903.09 8.58%否 2 丰田汽车（中国）投资有限公司 9,083,124.23 4.39%否 3 北京机械设备研究所 8,290,519.44 4.01%否 4 上海合蕊鑫集成电路设计有限公司 7,044,936.42 3.41%否 5 北森云计算有限公司 6,754,419.12 3.26%否 合计合计 48,916,902.30 23.65%-注：最近两年本公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过 50%，不存在对单个客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户均不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京金恒圣远建筑工程有限公司 14,531,013.00 8.15%否 2 青岛墨池装饰设计有限公司 9,172,753.71 5.15%否 3 上海星堡建设工程有限公司 8,456,116.56 4.74%否 4 北京易喜顺建筑装饰有限公司 7,905,970.00 4.44%否 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 17 5 青岛莱恩美居装饰设计有限公司 7,850,689.75 4.40%否 合计合计 47,916,543.02 26.88%-注：公司与前五大供应商不存在关联方关系，也不存在依赖关系。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,387,342.94-11,285,617.26-投资活动产生的现金流量净额 970,746.95 12,983,037.82-92.52%筹资活动产生的现金流量净额-1,038,749.91-5,026,399.44-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 5,387,342.94 元与上年同期相较大幅增加，原因为：公司本期虽然营业收入降低，但公司加强应收款项的回收力度及工程结算，使公司应收款项大幅减少，导致经营活动现金流情况得到一定程度的改善；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额 970,746.95 元与上年同期相较减少 12,012,290.87 元，原因为：报告期内投资赎回后，利用到期的自有闲置资金继续购买理财产品，基本同步所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,038,749.91 元与上年同期相较大幅增加，原因为：上年同期偿还北京银行信用借款 400 万元，本期偿还北京银行信用借款 117 万元，减少 283 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京君和万融商务咨询有限公司 参股公司 商务咨询、贸易咨询 500,000.00 944,493.26 432,799.54 6,494,243.31 296,903.07 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京君和万融商务咨询有限公司 无 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 34,774,749.16 0.00 不存在 合计合计-34,774,749.16-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；本年度公司不存在无法偿还到期债务的情况，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，公司具有核心技术竞争力和品牌影响力，主营业务突出，主要财务指标健康；公司控股股东、实际控制人、经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大不利变化；公司具有开展业务所需的相关资产、人员、技术等，无违法、违规行为发生，报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司本年营业收入 206,888,870.18 元，净资产 46,127,122.70 元，连续三个会计年度的净利润分别为 7,074,030.09 元，6,480,483.73，5,562,743.22 元。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素的情况。因此，公司具备良好的持续经营能力。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 467,354.00 467,354.00 其他-注：日常性关联交易主要是北京九州朗盛环保科技有限公司自 2014 年 5 月 1 日起，租赁公司位于北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房-69 的面积作为经营办公使用，2022 年度支付租金 467,354.00 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 20 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-009 其他（银行理财产品）其他（银行理财产品）50,000,000.00元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司的主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在不超过人民币 5,000 万元的投资额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5,000 万元。关于授权使用自有闲置资金购买理财产品议案已于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。截止 2022 年 12 月 31 日，持有未到期投资产品总额为人民币 34,774,749.16元。公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 12月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7月 28 日-挂牌 一致行动承诺 其他（见下方承诺事项详细情况）正在履行中 董监高 2014 年 12月 16 日-挂牌 其他承诺（关于规范关联其他（见下方承诺事项详细情况）正在履行中 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2022 年年度报告公告编号：2023-015 21 交易的承诺）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承