831197_2022_雅洁源_2022年年度报告_2023-05-11.pdf

1 2022 年度报告 雅洁源 NEEQ:831197 佛山市雅洁源科技股份有限公司 Foshan YajieYuan Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 “国家高新技术企业”认定通过复审。“一种带有插线控制主板的新型直饮水装置”的发明专利荣获第二十三届中国专利奖优秀奖。荣获“2022 年专精特新企业”、“2022 年广东省创新型中小企业”、“2022 年度制造业高质量发展标杆企业”认定 截止 2022 年 12 月 31 日，共获批 3 个发明专利，7 个实用新型专利和 1 个外观设计专利，累计 20 个发明专利，42 个实用新型专利和 4 个外观设计专利。团体标准医疗智慧中央分质供水系统建设规划获批准立项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李杰、主管会计工作负责人莫娇及会计机构负责人（会计主管人员）莫娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营模式风险 自 2015 年起,公司对经营模式进行了调整,部分传统工程模式转变为新的投资运营模式,即由公司投资直饮水设备,提供系统安装及维护服务,以收取水费或技术服务费实现收入并赚取利润,在该种模式运营初期,收益会体现出滞后的现象。公司股权高度集中，实际控制人控制不当的风险 2015 年通过增资扩股,目前公司股东增至 11 名,但股东李杰持有公司 86.57%股份,股东莫娇持有公司 4.76%的股份,且莫娇与李杰系夫妻关系,李杰与莫娇共同构成公司的实际控制人,其余股东持股比例不足 10%。公司股东人数虽有所增加,但股权仍高度集中,李杰、莫娇二人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若其二人利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、雅洁源 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书 三会议事规则 指 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司股东会 股东大会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会 监事会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山市雅洁源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foshan YajieYuan Technology Co.,Ltd.YJY 证券简称 雅洁源 证券代码 831197 法定代表人 李杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈寒 联系地址 佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区 1 号楼 1 入口 4 楼 电话 0757-83816099 传真 0757-83816099 电子邮箱 xiaohan_ 公司网址 办公地址 佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区 1 号楼 1 入口 4 楼 邮政编码 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 25 日 挂牌时间 2014 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35-专用设备制造业-水资源专用机械制造-直饮水设备制造 主要业务 医院及校园水处理系统工程 主要产品与服务项目 水处理设备的研发、生产及销售、售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李杰），一致行动人为（莫娇）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440600669859431F 否 注册地址 广东省佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G座厂房四楼东侧（住所申报）否 注册资本 14,625,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余水金 李一山 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,388,891.17 23,876,186.24 10.52%毛利率%32.81%41.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 213,888.32 1,075,739.66-80.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,037,737.91 1,077,635.47-196.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.36%7.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.62%7.17%-基本每股收益 0.01 0.07-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,258,521.24 37,646,114.51 1.63%负债总计 22,186,404.59 21,774,956.37 1.89%归属于挂牌公司股东的净资产 15,789,907.86 15,576,019.54 1.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.07 0.93%资产负债率%（母公司）56.79%56.84%-资产负债率%（合并）57.99%57.84%-流动比率 3.72 1.97-利息保障倍数 0.90 2.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,289,921.77-3,794,335.28 134.00%应收账款周转率 2.17 2.43-存货周转率 2.96 3.24-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.63%14.85%-营业收入增长率%10.52%51.89%-净利润增长率%-80.13%346.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,625,000 14,625,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,481,195.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,920.26 所得税影响额-221,648.50 少数股东影响额 0.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,251,626.23 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,251,626.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （1）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无影响。执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期内财务报表无影响。2 2、会计政策、会计估计变会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 全资子公司广州雅洁源水处理技术有限公司于 2022 年 1 月 20 日核准注销；全资子公司嵊州市雅洁源环保科技有限公司于 2022 年 5 月 30 日核准注销。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事“物联网+”水处理设备研发、设计、制造及服务企业，服务涵盖“物联网+”中央分质供水、污（中）水处理、应急供水等；是国家级高新技术企业，已通过 ISO 质量、环境、职业健康管理三大体系认定，以及国际 CMMI 软件成熟度认证，知识产权贯标体系。已获得 20 项国家发明专利、40 项实用新型专利、4 项外观设计专利，目前在审专利 40 多项、参与 1 项国家标准、5 项行业标准、7 项团体标准的起草及制订。公司专注医院、学校及商用客户三大客户群体；主要业务涵盖：高纯水、管道直饮水、热水及污水处理工程（污水、中水、雨水等）；主要营收来源包括：产品销售、维护费用、租赁收费等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2010 年获得高新技术企业认定，2018 年获得科技型中小企业认定（每年一审），2022 年获得省级专精特新认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%12 货币资金 5,177,170.13 13.53%9,511,394.40 25.27%-45.57%应收票据 0 0.00%0.00%应收账款 12,377,196.33 32.35%11,984,504.34 31.83%3.28%存货 6,372,507.56 16.66%5,589,816.06 14.85%14.00%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 52,589.65 0.14%52,601.14 0.14%-0.02%固定资产 6,047,271.60 15.81%5,937,245.76 15.77%1.85%在建工程 778,210.59 2.03%870,356.94 2.31%-10.59%无形资产 374,213.83 0.98%0 0.00%100.00%商誉 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%8,703,276.39 23.12%-100.00%长期借款 13,500,000.00 35.29%6,400,000.00 17.00%110.94%预付账款 196,055.11 0.51%416,393.47 1.11%-52.92%其他应收款 1,868,635.77 4.88%752,864.16 2.00%148.20%合同资产 3,033,776.11 7.93%1,589,662.89 4.22%90.84%预收款项 63,366.02 0.17%34,360.90 0.09%84.41%长期待摊费用 211,037.34 0.55%332,900.44 0.88%-36.61%递处所得税资产 415,874.84 1.09%150,814.43 0.40%175.75%应付账款 2,345,755.62 6.13%1,348,713.66 3.58%73.93%应付职工薪酬 686,061.33 1.79%573,470.62 1.52%19.63%应交税费 1,966,101.80 5.14%1,064,687.76 2.83%84.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少 433.42 万元，变动 45.57%，主要原因是：报告期内，受整体经济环境影响，客户回款不及时；2、应收账款较上年同期增加 39.27 万元，变动 3.28%，主要原因是：报告期内，三水新城医院污水项目应收 144 万，23 年 3 月回款 108 万，禅医健康城综合体项目应收 199 万等原因所致；3、存货较上年同期增加 78.27 万元，变动 14%，主要原因是：报告期内，因新增中山大学澄江医院、佛山市第四人民医院等项目，原材料较去年增加，因三水医院及禅医健康综合体项目甲方未结算，导致合同履约成本较去年增加等原因所致；4、在建工程较上年同期减少 9.21 万元，变动 10.591%，主要原因是：报告期内，在建工程白云区鹤龙街区卫生服务中心等项目完工转固定资产原因所致；5、短期借款较上年同期减少 807 万元，变动 100%，主要原因是：报告期内，广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行转贷后由原短期借款转为长期借款；6、预付款项较上年同期减少 22.03 万元，变动 52.92%，主要原因是：报告期内企业减少预付货款所致；7、合同资产较上年同期增加 144.41 万元，变动 90.84%，主要原因是：报告期内，增加三水新城医院供水及污水项目增加，禅医综合体项目减少等原因所致；8、应付账款较上年同期增加 99.70 万元，变动 73.93%，主要原因是：报告期内，期末企业订购水处理设机主机一批所致；9、递延所得税资产较上年同期增加 26.51 万元，变动 175.75%，主要原因是：报告期内，计提本年递13 延所得税资产所致；10、应交税费较上年同期增加 90.14 万元，变动 84.66%，主要原因是：报告期内，因疫情影响，企业享受税费缓缴政策所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,388,891.17-23,876,186.24-10.52%营业成本 17,729,999.40 67.19%13,865,089.48 58.07%27.88%毛利率 32.81%-41.93%-销售费用 1,899,070.85 7.20%2,158,469.44 9.04%-12.02%管理费用 5,025,941.77 19.05%4,877,914.64 20.43%3.03%研发费用 2,109,986.22 8.00%1,891,055.49 7.92%11.58%财务费用 781,402.97 2.96%727,967.45 3.05%7.34%信用减值损失-402,538.75-1.53%-402,946.88-1.69%-0.10%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 1,572,763.43 5.96%1,096,794.26 4.59%43.40%投资收益-11.49 0.00%-1,176.57 0.00%-99.02%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-69,577.27-0.26%950,159.57 3.98%-107.32%营业外收入 6,508.84 0.02%1,190.76 0.00%446.61%营业外支出 14,429.10 0.05%1,910.00 0.01%655.45%净利润 200,958.51 0.76%1,011,246.04 4.24%-80.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 251.27 万元，变动比率 10.52%，主要原因是：报告期内，新增工程项目：佛山市三水区新城医院供水及污水项目、援非盟非洲疾病控制中心给净化设备等工程项目；2、营业成本较上年同期增加 386.49 万元，变动比率 27.88%，主要原因是：报告期内，1、营业收入增加，随之营业成本也增加 2、企业由原销售饮水机为主营业务转型为直饮水项目改造及污水项目,项目建设工期相对较长，成本上升所致；3、销售费用较上年同期减少 25.94 万元，变动比率 12.02%，主要原因是：报告期内，受疫情影响，企业参加实体展会减少，故展会费用随之下降所致；4、研发费用较上年同期增加 21.89 万元，变动比率 11.58%，主要原因是：报告期内，为提高企业竟争力，加大了研发投入所致；5、其他收益较上年同期增加 47.6 万元，变动比率 43.40%，主要原因是：报告期内，政府补贴增加所致；14 6、投资收益较上年同期增加 0.12 万元，变动比率 99.02%，主要原因是：报告期内，联营公司亏损较上年减少所致；7、营业利润和净利润较上年同期减少 107.32%、80.13%，主要原因是：（1）营业收入较上年同期增加 251.27 万元，变动比率 10.52%，主要原因是：报告期内，新增工程项目：佛山市三水区新城医院供水及污水项目、援非盟非洲疾病控制中心给净化设备等工程项目；（2）营业成本较上年同期增加 386.49 万元，变动比率 27.88%，主要原因是：报告期内，1、营业收入增加，随之营业成本也增加，2、企业由原销售饮水机为主营业务转型为直饮水项目改造及污水项目,项目建设工期相对较长，成本上升所致；（3）销售费用较上年同期减少 25.94 万元，变动比率 12.02%，主要原因是：报告期内，受疫情影响，企业参加实体展会减少，故展会费用随之下降所致；（4）研发费用较上年同期增加 21.89 万元，变动比率 11.58%，主要原因是：报告期内，为提高企业竟争力，加大了研发投入所致；（5）其他收益较上年同期增加 47.6 万元，变动比率 43.40%，主要原因是：报告期内，政府补贴增加所致；（6）投资收益较上年同期增加 0.12 万元，变动比率 99.02%，主要原因是：报告期内，联营公司亏损较上年减少所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,388,891.17 23,876,186.24 10.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 17,729,999.40 13,865,089.48 27.88%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 销售商品 5,537,494.28 2,945,674.44 46.80%-51.21%-54.34%8.46%维护收入 3,785,594.76 2,590,666.77 31.57%12.57%4.96%18.65%安装收入 13,650,195.84 11,077,026.25 18.85%215.13%247.78%-28.78%咨询收入 140,310.88 74,819.25 46.68%-95.57%-92.92%-29.92%租赁收入 3,275,295.41 1,041,812.69 68.19%96.44%48.12%17.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、销售商品较上年同期减少 581 万，变动 51.21%，主要原因是：报告期内，企业营销策略转变，由原单一销售饮水机改承接直饮水设备销售及安装工程所致；2、维护收入较上年同期增加 42.28 万变动 12.57%，主要原因：报告期内，维护客户随着累计饮水机15 销售的增加而增加，降低了整体维护成本，维护利润增加；3、安装收入较上年增加 931.86 万，变动 215.13%，主要原因：报告期内企业安装工程增加，较去年受疫情影响减弱，今年主要承接了三水医院供水、污水项目工程。4、咨询收入较上年同期增加 302.50 万，变动-95.57%；主要原因：报告期内，因市场变化，公司未承接直饮水技术服务项目。5、租赁收入较上年同期增加 160.79 万，变动 96.44%。主要原因是：报告期内，公司多个投资租赁项目（如：北京航工业大学部分宿舍楼、广州石井医院、北京中西医结合医院、北京四季青医院等）投入使用，设备使用率提高，导致租赁收入大幅提高，租赁收入的毛利率提高的主要原因在于收入的增加，新设备前期维护成本相对较低，超过利润平衡点后使得毛利率增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市三水区新城医院 8,285,601.40 31.40%否 2 佛山禅曦房地产开发有限公司 2,652,232.71 10.05%否 3 北京恒卫科技有限公司 1,946,902.76 7.38%否 4 佛山市南海石门实验中学投资有限公司 1,681,415.88 6.37%否 5 中交路桥建设有限公司 601,769.90 2.28%否 合计合计 15,167,922.65 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆博创水处理设备有限公司 2,360,000.00 16.20%否 2 佛山市顺德区荣麦厨具电器有限公司 759,380.00 5.21%否 3 广东省顺德月雅泉节能设备有限公司 652,307.00 4.48%否 4 深圳市沁源春科技有限公司 565,018.00 3.88%否 5 佛山市恒合信管业有限公司 506,575.62 3.48%否 合计合计 4,843,280.62 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,289,921.77-3,794,335.28 134.00%投资活动产生的现金流量净额-1,822,344.24-472,890.4 285.36%筹资活动产生的现金流量净额-1,639,056.47 304,411.71-638.43%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 508.42 万元，变动 134%，其中：1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 202.26 万元，变动 9.07%，主要原因：报告期内，销16 售收入较去年增加，回款相应增长所致；2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 158.53 万，变动 93.94%，主要原因，收回上年保函保证金 216.27 万较上年增加 109.67 万等原因所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 51.41 万元，变动 3.76%，主要原因是：报告期内，预付账款较上年减少 22 万元，供应商付款期限延长，应付账款期末余额较上年增加 99.70 万元等原因所致；4、支付的各项税费较上年同期减少 49.85 万元，变动 57.43%，主要原因是：报告期内，享受税费缓缴政策影响所致；5、支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 286.93 万元，变动 43.74%，主要原因是：报告期内，较上年减少保函保证金支出 263.5 万支出等原因所致。（二）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134.94 万元，变动 285.36%，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 134.94 万元，变动 285.36%，主要原因是：报告期内新增在建工程项目，新增北京航空航天大学大运村公寓项目等项目以及为提高产品竟争力，搭建私有云定制系统所致；(三)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 194.34 万元，变动 638.43%，其中：1、取得借款收到的现金较上年同期减少 900.00 万，变动 81.82%，主要原因是报告期内公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行新增借款 200 万较去年 1100 万借款减少 900 万元所致；2、偿还债务支付的现金较上年减少 708.93 万元，变动 71.18%，主要原因报告期内公司向广东南海农村商业银行股份有限公司本年还款 129 万较上年还款 884 万减少 755 万元等原因所致；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 3.27 万元，变动 4.45%，主要原因是：报告期内，利息费用 76.93 较上年利息费用 73.65 减少 3.27 万元所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市雅洁源科技有限公司 控股子公司 水处理 60,000 173,366.34 165,607.94 3,301.02-41,225.65 深圳市水处理技术有限公司 控股子公司 水处理 100,000 852,158.06 641,885.50 1,020,746.61-61,109.93 贵州雅洁源环保科技有限公司 控股子公司 水处理 826,000 2,103,032.25 228,538.78 940,185.92-85,401.58 武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司 控股子公司 水处理 1,000,000 584,932.67 566,926.18 88,487.77 14,651.57 17 洛阳雅洁源环保科技有限公司 控股子公司 水处理 826,000 642,199.30 125,099.30 275,870.79-192,726.44 广州雅洁源水处理 技术有限公司 控股子公司 水处理 1,010,000 0 0 0-350,926.13 嵊州市雅洁源环保科技有限公司 控股子公司 水处理 1,000,000 4,408.6-591.4 0-591.4 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 佛山市美村丽境旅游开发有限公司 主营业务与公司无关联 有利于公司总体战略布局的实施，扩大公司经营业务范围，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。濮阳市雅洁源环保科技有限公司 主营业务与公司类同 给予公司长期发展战略规划，进一步提升公司综合视力，拓展省外市场。成都雅洁源环保科技有限公司 主营业务与公司类同 给予公司长期发展战略规划，进一步提升公司综合视力，拓展省外市场。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司提升创新能力，优化产品结构，加快市场拓展步伐，加大研发投入，增强企业内部控制，逐步成为具有较强产品竞争力及专业品牌优势的创新型节企业，为实现企业的快速发展奠定了基础。报告期内，公司营业收入 2638 万元，比去年增长了 10.52%；利润总额和净利润分别为-7.74 万元和 20 万元。公司由于产业多元化发展，加大了对医院、学校净水工程和污水工程项目的开发，加大医院工程项目的开发，虽然建设期相对较长，利润空间有待提高，但市场前景大，发展空间大，有利于18 企业的快速发展。公司制定有清晰的发展战略，业务定位及发展目标明确，核心团队稳定，法人治理结构和管理体制日趋完善，财务状况良好，资产结构合理，风险控制水平较好，公司的可持续经营能力即将得到大幅改善。且公司所处行业正处于快速发展阶段，需求旺盛，市场前景广阔，公司主导产品属于国家有利的政策支持范围，为公司的持续经营提供有利的外部环境。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 1,000,000 7,061.95 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 10月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 10月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司董事、监事、高级管理人员于出具了避免同业竞争的承诺函。承诺内容如下：1、本人控制的其他企业目前与公司不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围