873636_2021_博达软件_2021年年度报告_2023-05-23.pdf

1 h 2021 年度报告 博达软件 NEEQ:873636 西安博达软件股份有限公司 XIAN WEBBER SOFTWARE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，公司荣获西安高新区工委、西安高新区管委会颁发的西安高新区 2020 年度“软件产业发展奖”。2、2021 年 3 月，根据西安市企业技术中心认定管理办法（市工信发201694 号），西安市工信局会同市发改委、市科技局、市财政局、市税务局组织开展了第 15 批市级企业技术中心认定工作,公司成功入选。3、2021 年 6 月，公司荣获西安高新区管委会颁发“西安高新区小巨人企业”称号。4、2021 年 6 月，根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），公司获得科技型中小企业认定。5、2021 年 9 月，根据陕西省“专精特新”中小企业认定管理办法（陕工信发2020139号）、关于组织开展 2021 年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知（陕工信发2021114 号），陕西省工业和信息化厅组织开展了 2021 年省级“专精特新”中小企业的认定工作。公司通过审核，被认定为 2021 年陕西省“专精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .180180 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏小立、主管会计工作负责人陈西宝及会计机构负责人（会计主管人员）陈西宝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业绩季节性波动风险 公司目前主要客户为高校，高校客户存在预算管理制度特点且受高校寒暑假的时间周期影响，其通常在每年年底编制下一年度预算，次年上半年启动项目，年末验收和付款比例较高，因此公司收入呈现季节性波动，一般为上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。因此，公司经营业绩存在相对较强的季节性波动风险。由于上述收入季节性波动影响，公司可能出现上半年及前三季度净利润较低甚至为负的情形，公司提醒投资者在投资决策过程中关注公司收入的季节性波动。应对措施：应对措施：公司将在继续巩固在高校市场竞争优势的同时，大力拓展政府单位、医院、大型企业集团等其他类型客户，逐步改善目前收入季节性特征明显的状况。技术和产品研发的风险 软件行业属于技术密集型产业，随着网络和软件技术的快速发展以及云计算、大数据、人工智能等新技术的不断涌现，企业在预测新产品、新技术、新市场发展趋势，以及更新和5 迭代关键技术等方面面临更高、更新的要求。如果公司不能准确研判技术发展趋势和市场需求变化，持续投入研发并布局新技术和新产品，则有可能在技术和产品开发推广决策出现失误，会导致公司丧失技术和产品优势。应对措施：应对措施：公司将密切关注行业前景以及技术的发展趋势，定期进行市场调研，了解客户需求，并根据客户需求的变化调整公司产品的研发工作，使公司产品始终能够满足客户的需求。将加强对研发项目的过程控制，确保公司技术和软件产品的及时升级换代。人才流失风险 公司的发展离不开优秀人才。在当今人才竞争激烈的情况下，如果公司不能采取有效措施稳定并不断吸引优秀人才，可能出现核心人才流失的情况，从而给公司的持续发展带来不利影响。应对措施应对措施：公司一方面加强企业文化建设、为员工提供较好的培训、实施有效的激励政策、为员工制定职业发展规划、积极留住人才；另一方面加强同行业人才引进努力满足公司经营规模不断发展的需要。税收政策变化风险 报告期内公司系软件企业和高新技术企业，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）和企业所得税法等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策和高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税政策。目前公司软件产品按照13%缴纳增值税。如果以上税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为软件企业或高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施应对措施：针对上述风险，公司将持续重视研发，增加研发投入，继续扩大销售规模，提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位，从而提高公司的盈利能力，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。应收账款回收风险 受预算管理制度的影响，公司高校客户的资金审批和拨付程序较为复杂，客户回款周期一般较长，导致公司的应收账款余额较大。如果高校信息化建设资金来源不能及时到位、财政部门和高校客户控制资金支付进度，公司可能不能及时取得回款，进而影响公司未来现金流及盈利情况。应对措施：应对措施：公司将继续加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。力争最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。新冠肺炎疫情蔓延及反复风险 2020 年初爆发的新冠疫情对全社会经济造成了广泛而深刻的不利影响，为企业的经营活动带来一定不确定性；疫情因病毒变种等原因出现了不同程度的再次蔓延和反复；2021 年年6 底，西安再次爆发了较为严重的因境外输入而造成的本地疫情。全市范围内的封闭管理，公司商务拓展、项目实施、交付验收等方面经营活动受到一定不利影响。截至目前，西安及国内疫情已得到有效管控，公司经营活动全面恢复正常，但全球疫情形势依然严峻，若在未来疫情出现再次蔓延和反复，或将可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。应对措施：应对措施：将做好针对本地及外地员工的疫情防控宣导工作，做好面对突发情况的紧急预案工作，最大限度降低疫情带来的影响。房屋使用权尾款可能引发的履约风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过投资及受让方式取得位于西安半导体产业园第 201 幢 13 层 01 号房、12 层 01 号房、13 层 02 号房、5 层 01 号房的长期使用权，共计有 839 万房屋使用权投资尾款尚未支付。应对措施：应对措施：经过协商，公司与陕西电子信息集团已经就尾款支付问题形成初步解决方案，将加快推进该问题的妥善解决。现有办公场所未取得产权证书的风险 公司目前 4 处办公地点所在大楼已经取得土地使用权证以及建设工程规划许可证。所在土地性质以及规划用途为工业。公司与陕西电子信息集团签署的投资协议中明确了公司拥有房屋使用权，公司尚未取得上述办公场所产权证书，因此存在无法继续使用等相关风险。应对措施：应对措施：公司将积极、主动与陕西电子信息集团进行协商，尽可能争取办理完毕房屋不动产权证书，控股股东及实际控制人出具了相关赔偿（如有）的承诺，确保公司利益不受损害。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、发行人、博达软件 指 西安博达软件股份有限公司 三会 指 西安博达软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 西安博达软件股份有限公司公司章程 博达融创 指 西安博达融创科技有限公司，公司全资子公司 控股股东、实际控制人 指 魏小立、李传咏、王逸杰三人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东信达律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 网站群 指 按照组织机构设置隶属关系，统一规划建设，保持同一域名、同一数据库、同一管理平台，能够进行数据同步、相互关联；是建立在统一技术架构基础上的统一部署、统一规范、藕合度高，可以分级管理、分散维护，信息资源能够实现交换和共享的“一群网站”。全媒体群 指 传统媒体和新媒体的总和，包括广播、电视、报刊等传统媒体，以及基于互联网的新媒体渠道，包括 PC 端网站、移动端网站、微网站、微信公众号、微信小程序、微博、抖音、百家号等。融媒体 指 指将传统的广播、电视、报刊等媒体渠道，与网站、微信、微博、视频号 APP 客户端等新兴媒体深度整合，实现生产、内容、渠道、平台、经营、管理等方面全方位融合。数字内容 指 数字内容是将图像、文字、影音等内容通过数字技术进行整合应用的产品或服务的总和，是数字技术与文化创意结合的产物。基于互联网传播的全媒体数字内容，按存储逻辑区分，可分为结构化与非结构化数据；按传播渠道区分，分为传统 PC 端、移动新媒体端、线下智能设备端；按表现形式区分，非结构化数据包括文字、图片、音频、视频文件、网页、办公文档、各类报表等。数字内容管理 指 对于各种类型的数字内容，进行采集、分类、加工、审核、发布、安全管控等全业务节点管理。大数据 指 因数字内容交换、存储、处理三个方面能力大幅度提升而产生的大量数据，其具有数据规模大、数据类别复杂、数据处理速度快、数据真实性高、数据蕴藏价值的特点；大数据的处理和挖掘很大程度上依赖于分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术。人工智能 指 以计算机学科为主体的多学科融合，开发打造类人行为和类人思考的智能实体。分支包括模式识别、机器学习、数据挖掘、智能算法等，应用在机器人领域、语言识别领域、图像识别领域等。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安博达软件股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN WEBBER SOFTWARE CO.,LTD.WEBBER SOFTWARE 证券简称 博达软件 证券代码 873636 法定代表人 魏小立 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘播 联系地址 陕西省西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号 电话 029-81021800 传真 029-81021820 电子邮箱 公司网址 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号 邮政编码 710076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 5 日 挂牌时间 2021 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I651）软件开发-（I6513）应用软件开发 主要业务 面向高校、政府、企业、医院等大型组织，基于互联网的全媒体数字内容管理平台软件研发并提供相关技术服务。主要产品与服务项目 全媒体内容管理平台建设、融媒体内容生产平台建设、安全运维服务、内容运营与安全云服务、内容大数据智能服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为魏小立、李传咏、王逸杰 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏小立、李传咏、王逸杰），一致行动人为（魏小立、李传咏、王逸杰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是报告期内是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131724910931N 否 注册地址 陕西省西安市高新区锦业路 125 号 201 幢 13 层 01 号 否 注册资本 31,260,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李轶芳 陈建平 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议；2022 年 1 月19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过西安博达软件股份有限公司定向发行说明书等议案，共向三名认购对象定向发行股份 171 万股，募集资金合计 19,692,873 元。2022 年 3 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对西安博达软件股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函【2022】577 号）；2022 年 3 月 24 日认购完毕；2022 年 4 月 25 日，新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,187,514.61 101,664,705.22 28.06%毛利率%73.64%75.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,620,936.76 19,483,830.09 21.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,359,970.60 15,354,722.38 39.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.66%26.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.40%20.95%-基本每股收益 0.80 0.71 12.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 177,610,567.27 157,733,720.15 12.60%负债总计 63,114,735.76 70,395,075.40-10.34%归属于挂牌公司股东的净资产 114,495,831.51 87,338,644.75 31.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.66 2.79 31.09%资产负债率%（母公司）35.34%45.03%-资产负债率%（合并）35.54%44.63%-流动比率 2.40 2.19-利息保障倍数 69.50 61.53-(三三)营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,325,160.05 26,115,818.69-18.34%应收账款周转率 2.32 2.06-存货周转率 3.46 3.19-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.60%40.42%-营业收入增长率%28.06%9.57%-净利润增长率%21.23%10.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,260,000 31,260,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,189,632.36 委托他人投资或管理资产的损益 680,459.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-208,865.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,661,227.16 所得税影响数 400,261.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,260,966.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁；执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 合计 使用权资产-588,189.97 588,189.97 588,189.97 预付账款 1,181,506.88-68,116.50-68,116.50 1,113,390.38 资产合计资产合计 1,181,506.88-68,116.50 588,189.97 520,073.47 1,701,580.35 租赁负债-315,723.97 315,723.97 315,723.97 一年内到期的其他非流动负债 6,000,000.00-204,349.50 204,349.50 6,204,349.50 负债合计负债合计 6,000,000.00-520,073.47 520,073.47 6,520,073.47 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务行业，报告期内，公司累计拥有 4 项发明专利，160 余项软件著作权，主要面向高校、政府单位、企业集团、大型医院、应急消防等客户群体，业务涵盖全媒体内容管理平台、融媒体内容生产平台等系列软件产品、平台安全运维保障等技术服务、内容大数据智能服务、数字内容运营与生态治理、数字内容安全 SAAS 服务及人工智能等领域。1、采购模式 公司采购主要分为项目需求采购与日常行政采购。项目需求采购主要是基于项目工作量及项目周期预估、项目优先级水平、成本效益、公司产能周期性安排等因素，根据项目建设的具体内容和范围进行的专项采购，包括项目实施、技术外协开发、项目培训、运维驻场，非公司核心技术领域或完全不涉及的第三方专业公司提供的软件、硬件产品。日常行政类采购指 IT 资产及设备、办公用品、专项咨询服务等。2、销售模式 公司主要以直销模式向客户提供相关产品及服务；少量业务通过大型信息化建设集成商、本地专业化信息技术公司，最终用户仍为上述大型组织。公司以西安总部为核心，在全国一线城市、重点二线及省会城市，搭建了完整的营销与销售网络，根据客户采购流程要求，采取招投标、竞争性谈判、询价等采购方式，获取业务签订合同。3、项目实施与服务模式 公司项目实施主要基于软件产品平台，为客户提供产品安装部署，功能技术开发，项目数据迁移、定制化设计等服务。主要包括策划、实施、售后三大阶段。质保期结束后，公司通常会与客户另行签署维保服务合同，针对客户日常产品使用问题、技术咨询需求、安全运维需求，以云服务、非现场远程技术支持、派驻专门人员异地驻场等方式，保障客户平台安全稳定正常使用。4、研发模式 公司研发模式始终以客户需求为根本、以技术前瞻与市场发展方向为导向，经过一系列严格的市场、技术可行性分析后完成全部研发流程。全部研发过程主要分为规划阶段、设计开发阶段、测试验证阶段、发布阶段等关键节点。公司产品研发采用敏捷开发模式，以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发，提升了产品研发效率、交付速度和产品质量，产品成熟14 度、标准化程度不断提升，不断夯实公司底层技术储备；同时公司设立创新技术研发院，专注于知识图谱、自然语言处理、深度学习、虚拟化技术、视频处理技术等新一代信息技术前瞻性发。5、盈利模式 （1）公司以自主研发的软件产品平台进行搭建部署，根据客户个性化需求，进行项目实施、应用功能定制开发等服务，根据平台价格、实施工作量、开发难度、外采范围及金额等因素确定合同金额，并在项目通过客户最终验收后确认收入。（2）公司为客户提供数字内容运营与监测服务、产品日常运行维护保障服务等多类型服务解决方案，满足客户个性化的运维服务需求，保障客户系统的安全稳定运行。公司按服务内容和服务期限确定合同金额、按照时间进度分期确认收入。（3）公司产品及服务已与客户日常业务深度融合，成为大型组织基于互联网的内外部信息服务与数字内容管理刚需，与规模庞大的客户形成了稳定的持续合作关系，持续经营能力强。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 西安高新 2020 年度软件产业发展奖 西安市高新区管委会 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年西安市高新区小巨人企业 西安市高新区管委会 其他与创新属性相关的认定情况 市级企业技术中心西安市工业和信息化局 详细情况 1、2021 年 9 月，根据陕西省“专精特新”中小企业认定管理办法（陕工信发2020139 号）、关于组织开展 2021年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知（陕工信发2021114 号），陕西省工业和信息化厅组织开展了 2021 年省级“专精特新”中小企业的认定工作。经市中小企业主管部门初核和推荐、厅主管业务处室合规性审核、专家审核等程序，公司通过审核，被认定为 2021 年陕西省“专精特新”中小企业；有效期为三年。2、2019 年 11 月，根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为 15 GR201961000243 的高新技术企业证书，2019 年 2021 年享受所得税优惠税率 15%。国家级高新技术企业，有效期三年。3、2021 年 6 月，根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），公司获得科技型中小企业认定，证书编号202161011309007720，有效期至 2021 年 12 月 31 日。4、2021 年 3 月，根据西安市企业技术中心认定管理办法（市工信发201694 号），西安市工信局会同市发改委、市科技局、市财政局、市税务局组织开展了第 15 批市级企业技术中心认定工作，公司成功入选。公司获得相关认定的主要为所处行业、营业收入及资产规模、研发投入及研发人员规模、专利、软著等无形资产、技术先进性、经营合法合规性等指标满足相关认定标准，相关资质的认定将会促使公司持续加大研发投入与技术升级，确保公司产品与技术的快速迭代，结合大数据及人工智能等新一代信息技术，提升公司在数字内容管理、数据智能化技术领域的竞争力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 71,065,857.49 40.01%77,894,992.47 49.38%-8.77%应收票据 959,030.00 0.54%83,696.00 0.05%1,045.85%应收账款 55,338,293.40 31.16%46,251,858.39 29.32%19.65%存货 10,961,856.13 6.17%8,891,329.85 5.64%23.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 25,900,753.92 14.58%11,373,436.52 7.21%127.73%在建工程 1,104,900.13 0.62%-无形资产 491,479.21 0.28%535,539.76 0.34%-8.23%商誉-短期借款-5,000,000.00 3.17%-长期借款-4,000,000.00 2.54%-应付账款 18,455,789.91 10.39%18,755,080.08 11.89%-1.60%合同负债 12,512,842.09 7.05%9,344,970.25 5.92%33.90%应付职工薪酬 11,344,427.64 6.39%9,706,218.37 6.15%16.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：期末较期初增长 1,045.85%，主要系政企行业大型项目客户使用票据结算所致。2、固定资产：期末较期初增长 127.73%，主要系购买位于西安半导体产业园内办公场地所致。3、合同负债：期末较期初增长 33.90%，主要系公司项目量增长，收到项目预收款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,187,514.61-101,664,705.22-28.06%营业成本 34,312,556.00 26.36%25,398,699.79 24.98%35.10%毛利率 73.64%-75.02%-销售费用 41,307,982.38 31.73%32,475,155.13 31.94%27.20%管理费用 13,975,161.02 10.73%12,431,939.03 12.23%12.41%17 研发费用 20,286,951.04 15.58%15,281,546.15 15.03%32.75%财务费用 130,371.02 0.10%245,544.18 0.24%-46.91%信用减值损失-512,819.84-0.39%-770,091.31-0.76%33.41%资产减值损失-32,356.13-0.02%-101,882.98-0.10%68.24%其他收益 6,984,795.20 5.37%7,436,867.91 7.32%-6.08%投资收益 680,459.80 0.52%393,216.68 0.39%73.05%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 25,978,780.89 19.95%21,683,332.93 21.33%19.81%营业外收入-营业外支出 208,865.00 0.16%243,923.15 0.24%-14.37%净利润 23,620,936.76 18.14%19,483,830.09 19.16%21.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：期末较期初增长 35.10%，主要系公司营业收入增长 28.06%，融媒体生产平台及大型综合类项目量增加，定制化需求增加，项目实施量和实施周期拉长，导致公司毛利率下降，营业成本增长率超过营业收入增长率。2、研发费用：期末较期初增长 32.75%，主要系随着营业收入的增长，公司不断加大全媒体内容管理平台，融媒体内容生产平台等平台迭代升级研发投入，以及数字内容安全检测云服务等研发投入。3、财务费用：期末较期初减少 46.91%，主要系公司自由现金流情况稳定，减少银行贷款所致。4、信用减值损失：期末较期初减少 33.41%，主要系加强应收账款催收及管控制度，账龄结构明显改善，本期计提坏账减少所致。5、投资收益：期末较期初增长 73.05%，主要系加强利用闲置资金进行现金管理，提升资金使用效率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,187,514.61 101,664,705.22 28.06%其他业务收入-主营业务成本 34,312,556.00 25,398,699.79 35.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件及软件实施 112,707,084.98 26,128,645.72 76.82%21.54%23.43%-0.35%技术服务 8,234,496.01 1,334,883.26 83.79%57.38%-11.09%12.49%第三方产品 9,245,933.62 6,849,027.02 25.92%149.83%151.05%-0.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 24,379,686.00 7,575,090.89 68.93%58.93%111.02%-7.67%华东地区 26,576,665.59 6,166,198.44 76.80%0.33%-15.92%4.49%华中地区 10,146,966.64 2,142,134.29 78.89%-1.53%-12.49%2.65%华南地区 9,594,259.32 1,829,116.91 80.94%-5.57%1.18%-1.27%西南地区 23,379,270.18 5,831,508.82 75.06%70.50%91.43%-2.72%西北地区 24,367,508.39 6,263,012.49 74.30%43.72%18.54%5.46%东北地区 11,743,158.49 4,505,494.16 61.63%34.91%138.46%-16.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入：期末较期初增长 28.06%，主要系在全媒体内容管理平台及相关服务稳步增加的情况下、融媒体生产平台以及大型综合类项目量增加，融媒体在高校、政企等行业渗透率不断提升所致。2、技术服务：期末较期初增长 57.38%，主要系公司 2021 年不断完善升级运维保障服务、安全检测服务标准和品质，在利基市场高校市场渗透率不断增加所致。3、第三方产品：期末较期初增长 149.83%，主要系 2020 年基数较小，同时融媒体、大型综合类项目数量增加带来软件、硬件、专项技术服务等第三方产品采购需求。4、区域分类分析：公司客户遍布全国，在整体分布稳定的情况下，不断加强重点区域重点客户市场开拓，在西南地区、华北地区以及西北地区，实现了产品线与客户行业类型全面覆盖，实现营业收入较快速增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 清华大学 5,742,909.92 4.41%否 2 吉林大学 2,792,001.16 2.14%否 3 中国建设银行股份有限公司及其分支机构 2,306,156.42 1.77%否 4 四川省消防救援总队 2,181,544.02 1.68%否 19 5 西安交通大学 1,995,231.55 1.53%否 合计合计 15,017,843.07 11.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安秦基软件科技有限公司 2,559,379.55 10.36%否 2 若神（上海）信息技术服务中心 1,311,849.53 5.31%否 西安启脉信息技术有限公司 1,240,594.04 5.02%否 小计 2,552,443.57 10.33%3 西安聚力企业形象设计有限公司 1,946,203.08 7.88%否 4 西安驰越网络信息技术有限公司 1,714,326.79 6.94%否 5 西安和谐网络科技有限责任公司 1,422,758.34 5.76%否 合计合计 10,195,111.33 41.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,325,160.05 26,115,818.69-18.34%投资活动产生的现金流量净额-10,892,072.13 7,456,251.60-246.08%筹资活动产生的现金流量净额-15,743,175.07 9,145,794.22-272.14%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：期末较期初减少 246.08%，主要系购买办公场地支付资金所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：期末较期初减少 272.14%，主要系归还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安博达融创科技有限公司 控股子公司 软件技术服务 5,000,000 9,827,207.87 6,777,091.52 8,261,974.22 2,108,588.61 注：西安博达融创科技有限公司已于 2022 年 2 月 25 日更名为西安萨维斯智能科技有限公司。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 20 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务等方面均独立且在公