831003_2022_ST金大_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 ST 金大 NEEQ:831003 金大智能技术股份有限公司 Kingday Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司 18 款产品进入 3C 电动自行车产品目录 报告期内公司3款产品进入电动摩托车产品目录 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付继波、主管会计工作负责人方晓露及会计机构负责人（会计主管人员）方晓露保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（一）公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，对上述事项出具保留意见，符合企业会计准则等相关法律法规。（二）公司正与马鞍山经济开发区商洽中，鉴于公司目前现金流情况较为紧张，马鞍山经济开发区尚未就返还政府补助的具体金额、期限或形式提出明确要求，双方下一步考虑通过引进新投资者等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对上述事项出具保留意见审计报告，客观、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果和现金流。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，原材料价格波5 动将较大影响公司产品成本，若未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，将影响公司业绩。风险防范措施：公司建立了供应商管理制度，加强对供应端的管理和成本控制。股权司法冻结风险 公司实际控制人章小理、胡昕夫妇共计 55,666,512 股已被司法冻结，股权司法冻系章小理、胡昕为其所投资的企业借款提供担保所造成。所涉措施涉及对股东权利的限制，将在一定程度上影响股东权力行使，后期若相关权利人对本次 被冻结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司及股东章小理、胡昕将持续关注该事项的进展情况,并严格按照相关规定，进一步加强后续信息披露的跟踪与管理工作。同时加强对政策法规的学习与理解，避免以后发生类似情况。无法及时返还政府补助的风险 2017 年 12 月 29 日，马鞍山经济技术开发区管理委员会、浙江永途汽车有限公司、本公司签署永途新能源汽车项目投资合同、永途新能源汽车项目补充条款、担保协议，其中约定浙江永途汽车有限公司在马鞍山经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）所在地完成项目公司注册（或受让公司迁入）后，经开区管委会指令马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）支付浙江永途汽车资质奖励资金 4500 万元。金大智能技术股份有限公司（以下简称“本公司”）、浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）于 2021 年 3 月 8日分别收到安徽长城律师事务所发送的律师函。马鞍山经济技术开发区管理委员会要求浙江永途应无条件向经开区建投公司返还汽车资质奖励资金，要求本公司为浙江永途汽车有限公司上述无条件返还义务提供连带责任保证担保。公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济6 开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。持续经营风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益合计为 1,304.94万元，因公司对浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）需要向马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司返还汽车资质奖励资金 4,500.00 万元承担连带保证担保责任，如经开区管委会要求贵公司履行该担保责任，贵公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，上述事项对公司经营产生重大影响。公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。同时公司抓住电动自行车非标车淘汰的政策红利，打造符合国标及市场需求的产品，全力开发国内外市场，拓宽销售渠道，2023 年销售收入有望在 2022 年度基础上得到大幅提升。重大应收款项无法回收的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收关联方浙江永途账面余额 2,026.32 万元，鉴于浙江永途已资不抵债，公司存在无法回收重大应收款项的风险。公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增重大应收款项无法回收的风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金大股份 指 金大智能技术股份有限公司 润达投资 指 金华润达投资合伙企业（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司现行有效章程 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、本期末、本年末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末、上年末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金大智能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Kingday Intelligent Technology Co.,Ltd Kingday 证券简称 ST 金大 证券代码 831003 法定代表人 付继波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨伟艳 联系地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 电话 0579-82723587 传真 0579-82757111 电子邮箱 12238981qq.cm 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 邮政编码 321016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 9 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C376自行车制造-C3762 助动自行车制造 主要业务 电动自行车整车及相关零部件、充电桩的生产及销售 主要产品与服务项目 电动自行车整车及相关零部件、充电桩的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）151,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（章小理）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章小理），一致行动人为（胡昕）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330700687868630A 否 注册地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 否 注册资本 151,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎继华 厉卫东 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,846,706.39 5,064,022.44 1,022.56%毛利率%12.31%29.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 68,673,353.56-8,121,055.94 945.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,567,868.00-8,612,027.18 23.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）322.60%15.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.85%16.70%-基本每股收益 0.45-0.05 1,000.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,976,552.25 32,475,152.33-4.61%负债总计 17,927,123.43 88,099,077.07-79.65%归属于挂牌公司股东的净资产 13,049,428.82-55,623,924.74 123.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09-0.37 124.32%资产负债率%（母公司）21.69%96.06%-资产负债率%（合并）57.87%271.28%-流动比率 1.5755 0.1433-利息保障倍数 0-68.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,997,009.93-6,805,082.18 144.04%应收账款周转率 520.7261 89.9-存货周转率 10.6478 1.49-11(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.61%-18.61%-营业收入增长率%1,022.56%487.74%-净利润增长率%945.62%87.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 151,800,000 151,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 423,944.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,209.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,083.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,273,983.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 75,241,221.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 75,241,221.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1.2022 年 3 月，将浙江金鹤车业有限公司 100%股权以 0 元的价款对外股权转让，本公司不再直接或间接持有该公司股份，且于当月丧失控制权，不再属于合并报表范围。2.2022 年 7 月，浙江雷风新能源汽车有限公司将其持有浙江永途汽车有限公司 30%股份转让给金华新驰工具有限公司，变更后，金华新驰工具有限公司持有浙江永途汽车有限公司股份为 60%，并同比例实缴出资，根据浙江永途汽车有限公司章程，公司不再拥有对浙江永途的控制权，公司对其长期股权投资由成本法转换为权益法核算。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于交通运输业电动自行车的生产商，是国家高新技术企业，拥有直流无刷 PWM 调宽等多项核心技术及专利，43 项商标，获得浙江省质量技术监督局颁发的全国工业品生产许可证以及中华人民共和国出入境检验检疫局颁发的出口产品质量许可证书，同时公司还通过了 ISO9001:2008 管理体系认证证书，为广大消费者提供绿色环保、时尚、高性价比的产品。公司通过经销商渠道进行销售，收入来源是产品销售。（一）采购模式 公司根据生产计划确定采购计划。公司建立了明确的供应链管理，确保采购产品的质量与成本。公司通过制定配套商引入管理规定，明确了合格供应商的准入条件，建立了一套成熟的供应商审核流程。通过梳理在业内的长期合作伙伴，选取符合要求的供应商进入常规配套商目录，确保了各项配件能够有效充足地供应。公司制定了配套商现场考察管理规定，对配套供应商进行定期以及不定期的现场考察，公司会将现场考察结果结合供应商平时供应情况对供应商进行考评，根据淘汰配套商管理流程判定供应商是否具备继续留在常规配套商目录中的资格。此外，公司还设有潜在配套商目录，当有原供应商退出时，公司将第一时间从潜在配套商目录中选取合适的供应商进行考察。（二）生产模式 对于公司自主品牌，采取“以销定产”的生产模式，销售经理在月末根据经销商的购货计划及销售情况对下个月的销售情况进行预估，生产部根据该评估安排生产计划，在生产过程中，销售经理可以根据最新的销售情况修改预估数，调整生产计划。对于 OEM 类产品，公司严格按照代加工方的订单要求执行生产计划。（三）销售模式 公司目前通过经销商渠道进行销售。公司通过细分全国市场，在各个市场建立销售据点。从政策、资金等多个方面来支持经销商开拓市场，经营品牌。经过一段时间的经营，公司在全国范围内建立了稳定的经销商渠道，目前公司的主要经销商分布在浙江、江西、湖北、广西等地。公司产品对外出口，主要销往越南、美国、加拿大、印度、土耳其等国。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,700,209.35 11.95%321,131.33 0.99%1,052.24%应收票据 应收账款 105,675.44 0.34%112,660.85 0.35%-6.20%存货 5,269,906.35 17.01%4,093,147.32 12.60%28.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,664,629.67 8.60%3,413,760.72 10.51%-21.94%在建工程 11,722,900.00 36.10%-100.00%无形资产 68,219.44 0.22%11,162,939.85 34.37%-99.39%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 18,284,760.13 59.03%47,691.99 0.15%38,239.27%其他流动资产 762,547.94 2.35%-100.00%应付账款 7,640,249.22 24.66%34,942,629.80 107.60%-78.13%合同负债 1,289,489.28 4.16%994,437.55 3.06%29.67%应付职工薪酬 2,173,069.74 7.02%1,670,725.55 5.14%30.07%应交税费 677,322.39 2.19%466,173.13 1.44%45.29%其他应付款 6,005,848.81 19.39%4,920,083.93 15.15%22.07%其他流动负债 141,143.99 0.46%105,027.11 0.32%34.39%递延收益 45,000,000.00 138.57%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末与上年期末金额变动比例 1052.24%，系本期收到客户货款增加所致。2、在建工程本期期末与上年期末金额变动比例-100.00%，无形资产本期期末与上年期末金额变动比例-99.39%，系本期合并范围发生变化，丧失对浙江永途汽车有限公司的控制权，浙江永途之子公司安徽宗申通宝汽车有限公司的在建工程及无形资产不再纳入合并范围所致。3、其他应收款本期期末与上年期末金额变动比例 38239.27%，系本期丧失原子公司浙江永途汽车有限公司的控制权，子公司由成本法转为权益法核算，导致公司对其应收款增加。4、其他流动资产本期期末与上年期末金额变动比例-100.00%，系本期增值税留抵税额减少所致。5、应付账款本期期末与上年期末金额变动比例-78.13%，系本期合并范围转发生变化，丧失对浙江永途15 汽车有限公司的控制权，浙江永途之子公司安徽宗申通宝汽车有限公司的应付账款不再纳入合并范围所致。6、合同负债本期期末与上年期末金额变动比例 29.67%，系本期预收客户货款增加所致。7、应付职工薪酬本期期末与上年期末金额变动比例 30.07%，系本期正常生产所需人员薪资增加所致。8、应交税费本期期末与上年期末金额变动比例 45.29%，系本期增值税缓交增加所致。9、其他流动负债本期期末与上年期末金额变动比例 34.39%，系本期预收客户货款增加所致。10、递延收益本期期末与上年期末金额变动比例-100.00%，系本期合并范围发生变化，丧失对浙江永途汽车有限公司的控制权，浙江永途之子公司安徽宗申通宝汽车有限公司的政府补助不再纳入合并范围。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,846,706.39-5,064,022.44-1,022.56%营业成本 49,847,826.98 87.69%3,567,769.24 70.45%1,297.17%毛利率 12.31%-29.55%-销售费用 1,944,336.25 3.42%247,140.97 4.88%686.73%管理费用 5,181,231.07 9.11%6,812,145.02 134.52%-23.94%研发费用 3,966,118.72 6.98%100.00%财务费用 39,589.32 0.07%135,047.73 2.67%-70.68%信用减值损失-2,068,245.41-3.64%544,076.26 10.74%-480.14%资产减值损失-173,803.29-0.31%-242,751.77-4.79%-28.40%其他收益 33,209.90 0.06%4,537.00 0.09%631.98%投资收益 74,697,928.53 131.40%100.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 4,499.62 0.09%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 68,163,270.43 119.91%-8,379,350.81-165.47%913.47%营业外收入 515,590.97 0.91%1,208,566.82 23.87%-57.34%营业外支出 5,507.84 0.01%950,271.95 18.77%-99.42%净利润 68,673,353.56 120.80%-8,121,055.94-160.37%945.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末与上年期末金额变动比例 1022.56%，营业成本本期期末与上年期末金额变动比例1297.17%，系本期恢复生产经营销售增加所致。2、销售费用本期期末与上年期末金额变动比例 686.73%，系本期为开展销售业务支出增加所致。3、研发费用本期期末与上年期末金额变动比例 100.00%，系本期为新车开发支出增加所致。4、财务费用本期期末与上年期末金额变动比例-70.68%，系本期无利息支出减少所致。5、信用减值损失本期期末与上年期末金额变动比例-480.14%，系本期其他应收款计提减值减少所致。6、其他收益本期期末与上年期末金额变动比例 631.98%，系本期收到政府留岗补助增加所致。16 7、投资收益本期期末与上年期末金额变动比例 100.00%，系本期处置浙江金鹤车业有限公司股权增加所致。8、资产处置收益本期期末与上年期末金额变动比例-100.00%，系本期无固定资产处置减少所致。9、营业利润本期期末与上年期末金额变动比例 913.47%，系本期销售收入增加所致。10、营业外收入本期期末与上年期末金额变动比例-57.34%，系本期处置供应商折让货款减少所致。11、营业外支出本期期末与上年期末金额变动比例-99.42%，系本期无滞纳金发生额减少所致。12、净利润本期期末与上年期末金额变动比例 945.62%，系本期处置子公司股权收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,865,678.22 2,677,541.54 1,837.06%其他业务收入 4,981,028.17 2,386,480.90 86.03%主营业务成本 45,513,126.98 2,969,002.76 1,432.94%其他业务成本 4,334,700.00 576,308.03 652.15%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电动自行车 51,865,678.22 45,513,126.98 12.25%33,953.47%15,935.31%20.75%其他收入 4,981,028.17 4,334,700.00 12.98%602.24%1,082.61%60.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 56,543,505.61 49,630,703.12 12.23%6,462.51%7,531.17%-12.25%国外 303,200.78 217,123.86 28.39%100.00%100.00%28.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，恢复生产经营，营业收入为正常产品的销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑顺毅 10,332,530.09 18.18%否 17 2 郭燕飞 4,530,784.07 7.97%否 3 李健 3,245,500.00 5.71%否 4 王伟荣 2,826,795.58 4.97%否 5 谢铁伟 2,763,578.76 4.86%否 合计合计 23,699,188.50 41.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州博爵机电有限公司 6,017,361.15 12.23%否 2 浙江广环工贸有限公司 4,433,929.25 9.01%否 3 台州市黄岩通宝车辆配件有限公司 3,780,355.66 7.69%否 4 台州市黄岩鲲鹏车业有限公司 2,543,573.48 5.17%否 5 台州市合昌机电有限公司 2,322,791.15 4.72%否 合计合计 19,098,010.69 38.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,997,009.93-6,805,082.18 144.04%投资活动产生的现金流量净额-137,946.01 5,427,888.72-102.54%筹资活动产生的现金流量净额 550,000.00 1,555,303.67-64.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例 144.04%，系本期收到客户货款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例-102.54%，系本期无固定资处置收入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例-64.64%，系本期归还关联单位借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西金大 电动控股子公司 电动自行 车整车及 相关零部 1,000,000.00 31,788.27-14,639,061.48 0-598.57 18 车有 限公司 件生产及 销售 浙江金大 电动车有 限公司 控股子公司 电动自行 车整车及 相关零部 件生产及 销售 20,000,000.00 12,124,690.48-7,325,271.75 56,846,706.39-2,762,472.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、公司全资子公司浙江金大电动车有限公司 2022 年的营业收入取得大幅增长。下一步公司继续打造高品质、高性能的产品以满足客户需求，以优质的产品、服务、营销方案大力开拓销售渠道。公司将抓住新国标换购的市场机会，精准开发系列产品，整合原有渠道，深耕市场，做优做好服务。预计 2023年度可实现销售收入稳健增长。二、进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，不排除引进相应投资者资金参与公司经营管理。三、积极推动参股子公司安徽宗申通宝汽车制造有限公司项目，盘活资产。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 四.二.(六)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 浙江格蕾美车垫支 274,141.87 0 274,141.87 0 274,141.87 已 事后 补是 是 是 20 业有限公司 充 履行 合计合计 -274,141.87 0 274,141.87 0 274,141.87-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：浙江省义乌市人民法院公开拍卖了金大股份之全资子公司浙江金鹤车业有限公司的土地使用权，最终由买受人以 1,445 万元竞得，金鹤车业已实际履行对控股股东、实际控制人控制企业的担保责任，构成资金占用。期初余额 274,141.87 元，系原子公司浙江金鹤车业应收格蕾美之款项，本期由于公司不再直接或间接持有浙江金鹤车业有限公司股份，且丧失对浙江金鹤控制权，该公司不再属于合并报表范围，因此对其的应收款不再纳入合并范围，期末公司及子公司不再存在资金占用情形。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 借款及利息 12,960,000 6,050,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，其中本年度向浙江新源机电有限公司拆入资金 130万元，利息费用 0 万元；向浙江雷风新能源科技有限公司拆入资金 30 万元，利息费用 0 万元；向金华新驰工具有限公司拆入资金 100 万元，利息费用 0 万元件；向浙江永途汽车有限公司拆入资金 345 万元，利息费用 0 万元。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2014年8月19 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（主管部门后续要求全员缴纳社保和住房公积金，将一并为员工补缴。）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人承诺 承诺事项：避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。关联企业未从事与公司相似或相近的业务，与公司不存在同业竞争。2、公司承诺 承诺事项：主管部门后续要求全员缴纳社保和住房公积金，将一并为员工补缴。履行情况：按承诺履行，未有部门及员工提要求补缴。(五五)调查调查处罚事项处罚事项 1、2022 年 2 月 16 日，收到全国股转公司纪律处分决定书、自律监管措施决定。因会计核算不规范、信息披露不及时，全国股转公司对方晓露采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案；对金大股份及章小理、杨伟艳通报批评纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。2、2022 年 6 月 7 日，收到全国股转公司纪律处分事先告知书。因截止 4 月 30 日公司未按期编制并披露 2021 年年度报告，全国股转公司对金大股份及付继波、公开谴责的纪律处分，并记入证券期22 货市场诚信档案；对杨伟艳采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。3、2022 年 7 月 11 日，收到全国股转公司纪律处分决定书。因截止 4 月 30 日公司未按期编制并披露 2021 年年度报告，全国股转公司对金大股份及付继波、公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；对杨伟艳采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。4、2022 年 7 月 28 日，收到浙江证监局