831004_2022_宝泰股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 宝泰股份 股票代码:831004 南京宝泰特种材料股份有限公司 NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 安徽宝泰特种材料有限公司完成的一种能够避免爆炸复合板波纹粗大缺陷的不锈钢-钢爆炸复合板的制备方法项目获安徽省工程爆破科学技术一等奖 安徽宝泰特种材料有限公司荣获2019-2021 年度安徽省爆破行业优秀集体称号 2022 年公司在海绵钛炼化设备用复合板项目上获得较大进展，共签订合同额 4000 余万元。2022 年公司完成多晶硅行业核心设备还原炉用复合板合同约 8000 万元。2022 年南京宝泰特种材料股份有限公司被江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局评为“高新技术企业”。2022 年安徽宝泰特种材料有限公司荣获泾县发展“十快”奖第一名。2022 年公司积极开拓钛材行业新市场，其中新能源行业用钛材超到 2000 吨。2022 年安徽宝泰特种材料有限公司被安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局评为“高新技术企业”。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人芮天安、主管会计工作负责人欧小国及会计机构负责人（会计主管人员）邢兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2023-003 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、国家宏观经济波动风险 公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、新能源等领域,该类行业是国家基础工业的上游行业,受宏观经济影响较大,对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退,则可能导致下游工业企业的生产萎缩,进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小,市场占有率较低,抗风险能力相对较弱,受宏观经济波动影响较大。未来,如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动,特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整,可能对公司的业务造成重大不利影响。2、产品价格波动风险 公司主要产品有色金属及其合金、金属复合材料及有色金属制品为主的市场价格受海绵钛价格、国际金属价格、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等影响,价格会发生波动,进而影响公司盈利能力。3、原材料价格波动风险 本公司生产经营主要原材料是海绵钛,原材料价格的上涨给公司带来两方面的影响:一方面,增加公司控制成本的难度,影响经营利润的稳定增长;另一方面,原材料采购将占用更多的流动资金,加大公司的资金压力。4、相关经营资质不能延续的风险 本公司及全资子公司安徽宝泰的生产经营涉及多种资质,包括爆破作业单位许可证等,上述证书均有一定的有效期。如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记,本公司将不能继续生产经营相关产品,从而对公司的正常经营造成不利影响。5、应收账款风险 公司生产非标产品,根据客户的特殊要求以销定产。由于大宗客户及大型国企合同付款周期长,另外,未到期压力容器合同交货后质保金。公司应收款回收的期限较长,在应收款回收过程中,有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收,进而产生坏账风险。6、存货风险 公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域,该类行业是国家基础工业的上游行业,受宏观经济影响较大,对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退,则可能导致下游工业企业的生产萎缩,进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小,市场占有率较低,抗风险能力相对较弱,受宏观经济波动影响较大。未来,如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动,特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整,可能对公司的存货造成风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、宝泰股份、股份公司 指 南京宝泰特种材料股份有限公司 安徽宝泰 指 安徽宝泰特种材料有限公司 南京高达 指 南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)股东大会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐主办券商、主办券商 指 国金证券股份有限公司 律师 指 福建至理律师事务所 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 南京宝泰特种材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京宝泰特种材料股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.NBSM 证券简称 宝泰股份 证券代码 831004 法定代表人 芮天安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许强 联系地址 南京江宁开发区高湖路 29 号 电话 025-52788036 传真 025-52788018 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京江宁开发区高湖路 29 号 邮政编码 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 10 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-32 有色金属冶练及压延加工业-326 有色金属压延加工-3269 其他有色金属压延加工 主要业务 钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵金属材料、金属复合材料、金属制品等的研发、设计、生产和销售 主要产品与服务项目 钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵金属材料、金属复合材料、金属制品等的研发、设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为邓宁嘉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓宁嘉），一致行动人为（丁明惠、邓宁婕）公告编号：2023-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100721707698P 否 注册地址 江苏省南京市江宁区高湖路 29 号 否 注册资本 72,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 阚宝勇 朱晨苇 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 495,150,052.38 263,395,048.29 87.99%毛利率%3.69%-1.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,140,008.29 205,145.41 7,280.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,160,382.04-3,812,162.84 523.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.88%0.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.21%-1.26%-基本每股收益 0.21 0.00 7,280.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 551,112,307.95 470,343,103.84 17.17%负债总计 233,057,849.33 168,091,389.37 38.65%归属于挂牌公司股东的净资产 318,054,458.62 302,251,714.47 5.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.42 4.20 5.23%资产负债率%（母公司）31.03%27.75%-资产负债率%（合并）42.29%35.74%-流动比率 1.3094 1.3728-利息保障倍数 5.55 1.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,511,805.28 11,890,631.69-188.40%应收账款周转率 13.7142 9.6728-存货周转率 2.1851 1.4756-公告编号：2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.17%2.99%-营业收入增长率%87.99%26.33%-净利润增长率%7,280.14%102.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,000,000.00 72,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,925.13 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）642,972.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公告编号：2023-003 11 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,563,900.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-923,853.02 所得税影响数 96,520.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,020,373.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵的有色金属材料、金属复合材料、金属制品等的研发、设计、生产和销售，主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，拥有 85 项专利技术及完备的生产许可资质，利用公司的技术优势、成本优势为军工、海洋工程、石油化工、冶金、氯碱等行业客户提供防腐蚀、耐高压、耐高温、高性价比的产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。2022 年，疫情、地缘冲突、能源危机、通胀等诸多因素加剧了全球经济衰退的风险，产业链、供应链的安全性和稳定性也面临新的冲击。同时，随着新一轮科技革命和产业变革兴起，围绕数字经济、绿色低碳、新材料等重点产业和前沿技术的竞争更趋激烈。面临市场需求疲软、劳动力短缺、资金链紧张等问题，都对公司经营发展带来不小的压力与挑战。公司在董事会的正确领导下，迎难而上、积极主动作为，通过管理层以及全体员工的共同努力，集中力量投入创新，推动企业持续做优做大做强，取得新的发展成效。2022 年营业收入实现较高速度增长，全年营业收入较去年增长了 87.99%。公司通过内部严控单位制造成本，持续加强员工培训及提高实操技能，加强产品质量体系建设与考核，完善装备配套投入，使劳动效率提升，产能得到进一步有效释放，规模效应初步显现，同时受国家进一步的减税降费以及各项扶持中小民营企业政策的利好影响，报告期内实现盈利 1514 万元，超额完成 2022 年度的经营目标。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 12 月 12 日获得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业”证书，证书编号：GR202232011982，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2023-003 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,010,346.93 0.55%9,327,156.45 1.98%-67.72%应收票据 7,670,267.14 1.39%3,372,799.82 0.72%127.42%应收账款 40,800,897.96 7.40%31,408,764.55 6.68%29.90%存货 214,784,677.34 38.97%158,493,525.52 33.70%35.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 156,878,822.76 28.47%112,480,808.01 23.91%39.47%在建工程 72,696,496.85 13.19%108,609,939.82 23.09%-33.07%无形资产 15,684,317.21 2.85%16,107,529.01 3.42%-2.63%商誉 短期借款 81,907,994.44 14.86%68,766,517.36 14.62%19.11%长期借款 合同负债 33,270,086.59 6.04%17,567,796.23 3.74%89.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比报告期初减少67.72%，主要原因一是报告期内人均工资上涨导致支付薪酬增加；二是报告期内收回货款电子银行承兑占比大。2、应收票据比报告期初增加127.42%，主要原因一是合同订单比上年同期增加87.99%；二是报告期内客户支付货款绝大多数采用电子银行承兑方式。3、存货比报告期初增加 35.52%，主要原因是报告期内合同订单量增加，相应增加了原材料库存及在制半成品库存。4、固定资产同比增加 39.47%，主要原因是报告期内新购置配套设备及泾县开发区部分在建工程达到预定使用状态转入固完资产所致。5、在建工程同比减少 33.07%，主要原因是报告期内在建项目竣工完成已达到预定使用状态转固所致。6、合同负债比报告期初增加 89.38%，主要原因一是报告期内订单量快速增加，合同预收款项增加所致。公告编号：2023-003 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 495,150,052.38-263,395,048.29-87.99%营业成本 476,902,286.00 96.31%266,917,662.19 101.34%78.67%税金及附加 2,694,006.75 0.54%1,992,526.38 0.76%-0.22%毛利率 3.69%-1.34%-销售费用 6,958,546.83 1.41%5,008,681.00 1.90%38.93%管理费用 24,739,264.78 5.00%23,491,437.50 8.92%5.31%研发费用 30,253,175.15 6.11%16,762,805.82 6.36%80.48%财务费用 4,426,530.09 0.89%3,488,899.29 1.32%26.87%信用减值损失 2,269,761.47 0.46%-24,647.25-0.01%-9,308.98%资产减值损失-1,661,080.86-0.34%745,797.03 0.28%322.73%其他收益 642,972.67 0.13%4,913,016.18 1.87%-86.91%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-2,925.13 0.00%汇兑收益 营业利润 19,496,494.53 3.94%2,111,552.06 0.80%823.33%营业外收入 23,489.56 0.00%111,935.48 0.04%-79.02%营业外支出 1,582,224.56 0.32%328,173.52 0.12%382.13%净利润 15,140,008.29 3.06%205,145.41 0.08%7,280.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加87.99%，主要原因一是去年同期受疫情影响，冲击正常生产经营开展，造成同期收入基数偏低；二是受今年国内外环境的影响，市场快速复苏，对有色金属材料需求旺盛，加之营销团队深入的市场开拓，以及特材产能的初步释放，产品得到市场一定的认可，导致订单量快速增加。2、营业成本同比增长 78.67%，主要原因一是今年产品产销量增加；二是主要原材料（钢材、海锦钛等）价格上涨造成成本增加；三是人工成本增长。3、销售费用同比增加38.93%，主要原因是扩大订货量产生的差旅费及相关费用的有所增加。4、研发费用增加80.48%，主要是从提高市场竞争力出发，报告期内加大对有色材料及新、军品项目的研发投入。5、信用减值损失同比减少 9308.98%，主要原因一是报告期内合同货款支付方式的改变；二是加大陈欠款催收力度所致；三是冲回往年已计提的坏账准备。6、资产减值损失同比增加322.73%，报告期内增加计提存货跌价损失。7、其他收益同比减少86.91%，主要是报告期内收到用于生产的政府补助减少所致。8、营业外收入同比减少 79.02%，主要原因是较同期子公司可享受的各项补助政策到期或减少所致。公告编号：2023-003 15 9、营业外支出同比增加 382.13%，主要是报告期内根据调解协议确认产品赔偿金支出增加所致。10、净利润同比增加 7280.14%，主要原因一是报告期内合同订单大幅增长；二是费用控制力度加强；三是特材产能得到快速增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 491,677,205.51 262,652,677.30 87.20%其他业务收入 3,472,846.87 742,370.99 367.80%主营业务成本 405,550,191.90 215,631,790.32 88.08%其他业务成本 2,280,570.50 541,521.88 321.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 复合材料 369,810,160.41 297,587,665.47 19.53%59.62%60.53%-0.45%有 色 金 属材料 121,867,045.10 107,962,526.43 11.41%293.49%256.90%9.08%其 他 业 务收入 3,472,846.87 2,280,570.50 34.33%367.80%321.14%7.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成没有变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京万荟金属材料科技有限公司 84,185,387.00 17.00%否 2 苏州海陆重工股份有限公司 36,983,390.29 7.47%否 3 中国天辰工程有限公司 25,762,022.80 5.20%否 4 江苏永大化工机械有限公司 23,852,819.06 4.82%否 5 上海丙源合金材料有限公司 20,161,375.00 4.07%否 合计合计 190,944,994.15 38.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2023-003 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海致远竞开实业有限公司 68,779,156.82 14.43%否 2 无锡德瑞丰金属科技有限公司 51,390,806.19 10.78%否 3 河南省卓航实业有限责任公司 37,931,637.35 7.96%否 4 无锡华鑫金属科技有限公司 23,617,877.07 4.96%否 5 安徽江南化工股份有限公司（原江南化工）18,392,725.39 3.86%否 合计合计 200,112,202.82 41.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,511,805.28 11,890,631.69-188.40%投资活动产生的现金流量净额-6,233,587.98-14,975,894.59-58.38%筹资活动产生的现金流量净额 8,895,721.74-3,610,985.12 346.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 188.40%，主要原因是今年合同订单多且交货期较为集中，原材料及各项支出增加而产品因正常生产周期及疫情、天气影响造成部分在制或未发货，未实现收入所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 58.38%，主要是泾县厂区初期建设基本完成，产能已有显现，后续投入逐步减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 346.35%，主要是合同订单增加补充短期贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽宝泰特种控股子公司 金属复合材料、有色金属50,000,000 477,320,841.48 170,734,447.90 503,088,960.65 31,307,662.98 公告编号：2023-003 17 材料有限公司 材料 安徽宣城佳捷物流有限公司 控股子公司 物流运输 1,000,000 3,399,766.20 1,384,733.80 505,543.38 19,889.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有自主品牌，在行业内拥有较高知名度；公司重视技术创新，拥有核心技术，新产品已进入军工、环保、海洋工程等新领域；经营管理层、核心队伍稳定；公司会计核算、财务管理、风险控制等各大重大内部控制体系运行良好，经营指标健康。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 100,000,000 67,500,000 委托理财 公告编号：2023-003 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人邓宁嘉及其妻子倪庆为公司南京银行 2500 万、安徽泾县农村商业银行 950 万、中国邮政储蓄银行泾县支行 2000 万、徽商银行泾县支行 300 万、中国农业银行泾县支行 1000 万，共计申请 6750 万元贷款提供担保，上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，通过公司第四届第三次董事会及 2021 年年度股东大会审议，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 南京宝泰土地使用权 无形资产 质押 1,798,855.63 0.33%南京银行贷款 南京宝泰一期厂房 房屋建筑物 抵押 1,553,692.12 0.28%南京银行贷款 南京宝泰二期厂房 房屋建筑物 抵押 1,355,667.89 0.25%南京银行贷款 南京宝泰综合楼 房屋建筑物 抵押 4,262,671.76 0.77%南京银行贷款 南京宝泰研发楼 房屋建筑物 抵押 1,210,787.84 0.22%南京银行贷款 安徽榔桥土地使用权 无形资产 质押 1,298,950.18 0.24%安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款 安徽榔桥 1#厂房 房屋建筑物 抵押 3,057,116.95 0.55%安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款 安徽榔桥 2#厂房 房屋建筑物 抵押 1,028,318.84 0.19%安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款 安徽榔桥综合楼 房屋建筑物 抵押 2,930,106.31 0.53%安徽泾县农村商业银行/农业银行泾县支行贷款 安徽泾县土地使用权 无形资产 质押 11,771,827.27 2.14%安徽泾县农村商业银行/中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款 公告编号：2023-003 20 安徽泾县 2#厂房 房屋建筑物 抵押 6,281,972.69 1.14%中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款 安徽泾县 3#厂房 房屋建筑物 抵押 4,183,322.83 0.76%安徽泾县农村商业银行贷款 安徽泾县综合楼 房屋建筑物 抵押 3,754,303.88 0.68%中国邮政储蓄银行泾县支行贷款/徽商银行泾县支行贷款 卧式旋压机 机器设备 抵押 7,356,996.03 1.33%安徽泾县农村商业银行贷款 七机架减径机 机器设备 抵押 1,926,400.32 0.35%安徽泾县农村商业银行贷款 拉拔机 机器设备 抵押 3,916,587.24 0.71%安徽泾县农村商业银行贷款 挤压机 机器设备 抵押 11,736,381.37 2.13%安徽泾县农村商业银行贷款 银行存款 货币资产 冻结 760,000 0.14%客户三门峡化工机械有限公司与公司买卖合同纠纷，申请人三门峡化工机械有限公司于 2022 年 11 月 12 日向河南省三门峡市陕州区人民法院申请诉前财产保全，冻结被申请人公司在杭州银行南京软件大道支行银行账户 3201040160000534318、浦发江宁开发区支行账号 93170154740000079、招商银行江宁科学院支行账号125903845510501 的 账户资金共计 760000 元。总计总计-70,183,959.15 12.74%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无。公告编号：2023-003 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配(六六)普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 46,019,667 63.92%0 46,019,667 63.92%其中：控股股东、实际控制人 6,217,999 8.64%0 6,217,999 8.64%董事、监事、高管 8,284,457 11.51%0 8,284,457 11.51%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 25,980,333 36.08%0 25,980,333 36.08%其中：控股股东、实际控制人 18,654,001 25.91%0 18,654,001 25.91%董事、监事、高管 25,551,539 35.49%0 25,551,539 35.49%核心员工 总股本总股本 72,000,000-0 72,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 88 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份