830864_2022_诚思科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 1 页/共 109 页 2022 年度报告 诚思科技 NEEQ:830864 大连诚思科技股份有限公司 Dalian CHENGSI Technology Co.,Ltd.大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 2 页/共 109 页 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 3 页/共 109 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘世冰、主管会计工作负责人陈品磊及会计机构负责人（会计主管人员）安佳奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失及技术失密风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期研究实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；另一方面，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人刘世冰、陈品磊为夫妻关系，刘世冰担任公司董事长、总经理，陈品磊担任公司董事、副总经理，刘世冰、陈品磊夫妇直接和间接持有公司 100%股份，二人对公司的发展战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有完全的控制能力。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司生产经营带来风险。税收政策风险 公司属于软件生产企业，已取得高新技术企业和技术先进型服务企业证书。2022 年度已经通过高新技术企业复审，执行高新技术企业 15%的企业所得税税率，如未来公司不能通过高新技术企业或技术先进型服务企业的认证，将不能再享受 15%的税收优惠政策，这将会给公司盈利能力带来一定的影响。大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 4 页/共 109 页 汇率风险 公司部分业务为出口业务，其中日元业务收入所占比重较大，近年来日元汇率波动加大，汇率风险较高。如汇率继续持续走低且该风险得不到有效控制，将对公司经营带来较大负面影响。汇率风险主要体现在与国外客户的业务合同以外币进行结算，外汇汇率的波动会对公司的利润有所影响，产生汇率方面的风险。人力资源成本上升风险 在高科技行业中人力资源已成为企业最核心的竞争力，受经济环境、通货膨胀、国家政策调整等因素影响，公司的人力资源成本逐年提升，未来可能导致对公司的盈利空间造成一定的影响。客户集中度较高的风险 2021 年度和 2022 年度，公司前五名客户销售收入占营业收入的比重分别为 38.15%和 38.96%，公司对主要客户的依赖程度较高。近年来公司积极拓展新的客户，并已取得一定的进展和成绩。随着市场竞争的日益激烈，如果公司的产品和服务质量不能持续满足客户的要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 5 页/共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、诚思科技 指 大连诚思科技股份有限公司 泰国子公司 指 诚思泰国有限公司 日本子公司 指 诚思日本有限公司 吉林子公司 指 吉林市诚和科技有限公司 上海子公司 指 瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司 IFS 中国、艾菲诗软件 指 艾菲诗软件（上海）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连诚思科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）IFS 指 全球 ERP 市场排名前 5 位的瑞典 IFS 公司的软件平台 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 6 页/共 109 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连诚思科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian CHENGSI Technology Co.,Ltd CHENGSI 证券简称 诚思科技 证券代码 830864 法定代表人 刘世冰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦高竹 联系地址 辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603 电话 0411-84754509 传真 0411-84754409 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603 邮政编码 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 12 日 挂牌时间 2014 年 7 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 企业资源计划（ERP）解决方案，生产执行（MES）解决方案，企业资产管理（EAM）解决方案，现场服务管理（FSM）解决方案，提供覆盖企业全生命周期的解决方案咨询，实施和运维服务。主要产品与服务项目 工业互联网解决方案，制造业解决方案，新能源行业解决方案，智慧医疗解决方案等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘世冰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘世冰和陈品磊，无一致行动人 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 7 页/共 109 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020068709265XL 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园区七贤岭黄浦路 555 号 1 单元 6 层3 号 否 注册资本 11,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 邱淑珍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 8 页/共 109 页 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,019,390.25 75,791,617.73-6.30%毛利率%47.68%64.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,902,852.48-1,233,843.83-216.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,828,465.55-3,148,255.57-53.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.15%-5.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.93%-14.37%-基本每股收益-0.35-0.12-195.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,897,045.31 63,102,044.02-3.49%负债总计 42,677,205.78 41,785,647.21 2.13%归属于挂牌公司股东的净资产 17,945,511.80 20,919,945.52-14.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.90-14.22%资产负债率%（母公司）36.00%31.92%-资产负债率%（合并）70.08%66.22%-流动比率 1.38 1.51-利息保障倍数-28.13 0.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-831,477.70 4,961,374.06-116.76%应收账款周转率 3.35 3.71-存货周转率 11.01 7.47-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 9 页/共 109 页 总资产增长率%-3.49%-0.42%-营业收入增长率%-6.30%15.38%-净利润增长率%-234.68%-118.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,433.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 71,645.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 459,380.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,612.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,001,071.91 所得税影响数 71,660.36 少数股东权益影响额（税后）3,798.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 925,613.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 10 页/共 109 页(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期发生同一控制下企业合并，合并范围增加大连诚驰科技有限公司。2021 年 12 月 27 日,诚思科技子公司大连诚驰科技有限公司成立，公司持股比例 80.00%。大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 11 页/共 109 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引，公司所处行业属计算机软件开发与咨询。根据国民经济行业分类,属软件和信息服务业。公司具有高新技术企业证书和技术先进型服务企业证书，拥有多项软件著作权证书。作为专业的 IT 解决方案提供商，公司聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景与商业模式，提供覆盖企业全生命周期的解决方案咨询，实施和运维，助力客户加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。作为 IFS 大中华区和泰国的首要合作伙伴以及 IFS 日本的合作伙伴，中间件产品基础上提供企业资源计划、企业资产管理、现场服务管理等综合解决方案，为多行业多领域客户提供数字化支持。公司依托专业的技术团队和先进的管理理念，通过规范化的体系设计和标准化的模块设计，构筑面向企业需求的敏捷型解决方案。致力于细分行业领域，在汽车、医疗等领域积累了丰富、深入的行业经验，整合优化业务模式，业务流程和工作场景，业务遍及中国大陆、中国香港、日本、泰国、美国、墨西哥、新加坡、印尼等国家和地区，具有丰富的国际案例经验和全方位深度服务的能力，同时 持续开拓新地域和新领域的客户，实现多方位的持续增长。公司收入的主要来源包括向客户提供软硬件产品销售、软件产品和解决方案定制以及技术支持和运维服务等。主要采用直销的销售模式，通过自行推广、客户推荐和招投标方式进行销售，首先向客户了解具体业务需求，制定契合其需求的解决方案，双方达成一致后订立业务合同。公司产品和服务能很好的满足客户需求，帮助他们加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高企业成熟度，客户的口碑相传和推荐使公司以较低的销售成本平稳高效的开拓客户，提升品牌知名度，实现与客户的共同成长。报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式各项要素较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年“高 新 技 术 企 业”复 审 通 过，证 书 编 号 为GR202221200661，有效期三年；2022年“科 技 型 中 小 企 业”入 库 编 号 为202221021108001999，有效期至 2022 年底；2022 年“技术先进型服务企业”复审通过，证书编号为20222102000003，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 12 页/共 109 页 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,778,307.78 47.26%29,793,145.46 47.21%-3.41%应收票据 应收账款 18,530,779.18 30.43%20,066,425.02 31.80%-7.65%存货 3,830,030.98 6.29%2,922,207.46 4.63%31.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,767,348.65 2.90%673,350.15 1.07%162.47%在建工程 无形资产 895,989.53 1.47%708,816.58 1.12%26.41%商誉 短期借款 2,065,000.00 3.39%1,150,000.00 1.82%79.57%长期借款 1,880,647.00 3.09%2,216,600.00 3.51%-15.16%应付账款 23,680,998.09 38.89%22,018,242.70 34.89%7.55%其他应付款 4,419,788.01 7.26%1,784,406.43 2.83%147.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：本期期末较上年期末增加 31.07%，主要是母公司和上海子公司购入的 IFS 软件存货增加所致。固定资产：本期期末较上年期末增加 162.47%，主要是母公司新增运输设备，购入车辆所致。短期借款：本期期末较上年期末增加 79.57%，主要是母公司使用信用贷款增加所致。其他应付款：本期期末较上年期末增加 147.69%，主要是日本子公司应付供应商款项的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,019,390.25-75,791,617.73-6.30%营业成本 37,159,383.05 52.32%27,158,223.91 35.83%36.83%毛利率 47.68%-64.17%-销售费用 7,699,541.95 10.84%10,218,263.55 13.48%-24.65%管理费用 17,986,181.39 25.33%21,846,315.40 28.82%-17.67%大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 13 页/共 109 页 研发费用 11,275,342.77 15.88%14,843,688.82 19.58%-24.04%财务费用-30,460.03-0.04%1,172,154.09 1.55%-102.60%信用减值损失-733,341.93-1.03%-180,903.02-0.24%305.38%资产减值损失 0 -2,405,082.86-3.17%-100.00%其他收益 531,025.86 0.75%336,717.55 0.44%57.71%投资收益 0 57,111.88 0.08%-100.00%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 11,433.10 0.02%6,266.03 0.01%82.46%汇兑收益 0 0 营业利润-3,303,395.63-4.65%-1,747,594.44-2.31%-89.03%营业外收入 555,066.33 0.78%1,688,115.77 2.23%-67.12%营业外支出 96,453.38 0.14%113,849.92 0.15%-15.28%净利润-4,051,952.39-5.71%-1,210,705.18-1.60%-234.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：本期较上年同期增加36.83%，主要是母公司和日本子公司本年度增加外包服务支出所致。财务费用：本期较上年同期减少 102.60%，主要是外币汇兑损益所致。信用减值损失：本期较上年同期增加 305.38%，主要是应收账款账龄增加计提坏账增加所致。其他收益：本期较上年同期增加57.71%，主要是公司获得高新技术企业政府补助金额增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,019,390.25 75,791,617.73-6.30%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 37,159,383.05 27,158,223.91 36.83%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件及服务收入 71,019,390.25 37,159,383.05 47.68%-5.35%38.86%-25.89%硬件收入 0 0 -100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内收入 31,649,342.37 19,871,936.62 37.21%-5.67%42.12%-36.20%国外收入 39,370,047.88 17,287,446.43 56.09%-6.79%31.21%-18.49%大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 14 页/共 109 页 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度无硬件收入和成本，原因是上年度有向日本出口 IP 电话机的业务，本年度此业务暂停。营业收入降低，主要是上年度疫情封控导致业务展开受到影响。营业成本上升，主要是母公司和日本子公司支付外包供应商的成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 株式会社 IT 社 7,443,867.60 10.48%否 2 情報環境株式会社 7,107,985.50 10.01%否 3 Precision System Science Co.,Ltd.6,591,522.80 9.28%否 4 信华信技术股份有限公司 3,344,641.81 4.71%否 5 恩梯梯数据（中国）信息技术有限公司 3,184,399.96 4.48%否 合计合计 27,672,417.67 38.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 艾菲诗软件技术（上海）有限公司 7,394,598.43 19.90%否 2 N.S.COMPUTER SERVICE CO.,LTD.2,498,729.59 6.72%否 3 株式会社 1,704,832.83 4.59%否 4 大连红色元素科技有限公司 1,431,317.29 3.85%否 5 大连诚鹊科技有限公司 744,726.00 2.00%否 合计合计 13,774,204.14 37.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-831,477.70 4,961,374.06-116.76%投资活动产生的现金流量净额 160,494.94 3,988,301.93-95.98%筹资活动产生的现金流量净额-1,005,476.97 723,497.20-238.97%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 116.76%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加，本期支付服务供应商款项有较大幅度的增加。投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 95.98%，主要是本期无收回投资收到的现金项目。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 238.97%，主要是本期偿还银行借款的金额比上期增加，以及上期进行了现金分配股利和定向增发。大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 15 页/共 109 页(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 诚思日本有限公司 控股子公司 软件设计开发咨询运维 20,000,000日元 12,726,348.74 5,244,237.14 27,235,594.06 1,412,590.25 诚思泰国有限公司 控股子公司 软件设计开发咨询运维 6,000,000 泰铢 3,222,798.41 2,841,748.03 5,377,509.84-1,767,066.16 瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司 控股子公司 ERP 软件销售咨询实施 6,347,508.94 17,514,511.57-5,124,194.31 18,359,773.66-2,719,555.26 吉林市诚和科技有限公司 控股子公司 软件设计开发 400,000 1,233,400.64 1,126,167.97 1,393,500.00 43,023.12 大连诚驰科技有限公司 控股子公司 软件设计开发 100,000 27,726.11-637,395.69 0-637,395.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心团队人员稳定，管理制度完善，市场运营效率较高。公司的产品和服务面向终端用户，产品市场竞争力强，客户群体稳定。从历史财务数据可以看出，公司稳步发展，经营大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 16 页/共 109 页 业绩良好，资产负债率低，资产质量和营运资金及经营活动产生的现金流量净额数据良好，能够保证企业经营活动的正常运转和资金周转，且公司运营期间无债务违约和重大借款，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司具备持续经营的能力。大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 17 页/共 109 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 7月 17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披不涉及 不涉及 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 18 页/共 109 页 露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为了避免同业竞争的情况，公司董事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺：本人/本单位作为大连诚思科技股份有限公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本年度承诺事项履行情况：未发生违反承诺的情况。大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 19 页/共 109 页 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,967,500 54.25%5,967,500 54.25%其中：控股股东、实际控制人 1,677,500 15.25%1,677,500 15.25%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,032,500 45.75%5,032,500 45.75%其中：控股股东、实际控制人 5,032,500 45.75%5,032,500 45.75%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘世冰 6,710,000 6,710,000 61%5,032,500 1,677,500 2 大连诚嘉管理咨询有限公司 4,290,000 4,290,000 39%4,290,000 合计合计 11,000,000 0 11,000,000 100%5,032,500 5,967,500 普通股前十名股东间相互关系说明：公司的股东为刘世冰先生和大连诚嘉管理咨询有限公司。其中大连诚嘉管理咨询有限公司由刘世冰先生、陈品磊女士分别持有 51.00%、49.00%的股份。刘世冰先生和陈品磊女士为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 大连诚思科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 第 20 页/共 109 页 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 刘世冰先生共持有公司 61.00%的股份，为公司的控股股东。报告期内，公司实际控制人为刘世冰先生与陈品磊女士夫妇。刘世冰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 10 月至2000 年 7 月就职于日本 IBM 公司，担任软件工程师；2000 年 12 月至 2002 年 5 月就职于美国农业部风蚀研究中心，担任科研助理；2002 年 6 月至 2005 年 6 月就职于日本 IBM 公司，担任项目经理；2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于大连信息科技有限公司，担任董事；2010 年 7 至 2019 年 3 月就职于大连诚志信息科技有限公司，担任董事长；2009 年 6 月至 2012 年 12 月就职于大连诚思科技有限公司，担任总经理；2012 年 10 月至今任大连诚嘉管理咨询有限公司执行董事；2012 年 12 月 27 日至今任股份公司董事长兼总经理。陈品磊，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 10 月至2001 年 5 月就职于美国农业部风蚀研究中心，担任系统分析员；2002 年 11 月至 2004 年 12 月就职于日本 IBM 公司，担任软件工程师；2005 年 7 月至 2009 年 5 月就职于大连诚志信息科技有限公司，担任副总经理，2010 年 7 月至 2019 年 3 月担任大连诚志信息科技有限公司董事；2009 年 6 至 2012 年12