430641_2022_天健创新_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 天健创新 NEEQ:430641 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 Tengine Innovation(Beijing)Instruments Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，第七届供水高峰论坛，天健创新荣获2021-2022 年度供水行业“双百双高”优胜奖。2022 年度，第二十四届中国国际高新技术成果交易会，天健创新荣获由“中国国际高新技术成果交易会组委会”颁发的宝安展区优秀产品奖。2022 年度，天健创新荣获 E20 环境平台与中国水网联合颁发的“2022 年度水业细分领域领跑及单项能力领跑企业”荣誉称号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年度，天健创新水中油分析仪和UV 法硝氮分析仪两项测控软件取得计算机软件著作权登记证书，MDB 微型预警站和硝氮分析仪产品获得两项实用新型专利证书。2022 年度，天健创新产品认证硕果频出，先后取得了一体化多参数水质分析仪获得IP68防护等级证书、TMS-D3100 多参数水质分析仪校准证书、GND15 矿用本安型乳化液浓度传感器获得防爆合格证书与矿用产品安全标志证书、在线总氮分析仪获得中国环境保护产品认证证书、在线总氮分析仪和在线总磷分析仪获得中国环境保护产品认证证书等一系列产品认证证书。2022 年度，天健创新获得 ISO14001 环境管理体系认证证书和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。2022 年度，天健创新凭借专业产品与卓越服务，在广西乡镇生活饮用水在线监测项目中，销售多参数水质分析仪五百余台（套），市场占有率位居行业前列。未来，天健创新将继续以“构建智慧水系统，创建安全水环境”为使命，为美丽中国贡献更大力量。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王朝阳、主管会计工作负责人刘世晶及会计机构负责人（会计主管人员）刘世晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于本公司与主要供应商、重要客户签订的合同明确约定了保密条款，未经相关供应商和重要客 户的书面同意，本公司不得对任何第三方泄露有关合同的信息，因此本次 2022 年年报中的供应商、客户信息内容属于重要商业机密，不适于披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一年以上的应收账款发生坏账 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款增长较快，2021年 和2022年，分别为3240.17万元，3117.12万元，占资产总额的比例分别为35.50%，32.99%。其中1年以上应收账款净额分别为1868.29万元，1542.82万元，占资产总额的比例分别为20.47%，16.33%。虽然公司客户众多，应收账款单笔规模均不大，且已充分计 提了坏账准备并采取相关措施，但仍存在应收账款发生坏账 损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成一定不 利影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：本期重大风险较上期减少两个，主要原因5 是 1、“疫情反复”较上期相比，疫情政策放开，业务受疫情影响微弱，不属于重大风险事项，故删除。2、竞争加剧较上期相比，报告期内，竞争态势无明显变化，风险可控。不属于重大风险事项，故删除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天健创新 指 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 创新科技 指 北京天健创新科技有限公司 环境科技 指 北京天健创新环境科技有限公司 西安天健 指 西安天健监测仪表有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 股东大会通过最新版的天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 英文名称及缩写 Tengine Innovation(Beijing)Instruments Inc.Tengine 证券简称 天健创新 证券代码 430641 法定代表人 王朝阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王朝阳 联系地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001 电话 01082826071 传真 01082826983 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001 邮政编码 100000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 11 日 挂牌时间 2014 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业(C40)-专用仪器仪表制造业（C402）-环境监测专用仪器仪表制造业（4021）主要业务 在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 水质传感器、数据服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王朝阳）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王朝阳），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087426324295 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋守东 穆维宝 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,595,491.05 53,343,874.68 6.10%毛利率%55.45%61.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,937,677.29-3,254,694.19 9.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,042,278.65-3,406,434.14 10.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.73%-3.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.86%-4.13%-基本每股收益-0.10-0.11 9.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,496,991.09 91,280,966.98 3.52%负债总计 13,921,595.62 8,092,982.67 72.02%归属于挂牌公司股东的净资产 77,256,264.05 80,193,941.34-3.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.67-3.37%资产负债率%（母公司）8.89%7.80%-资产负债率%（合并）14.73%8.87%-流动比率 6.79 10.44-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,903,913.93 2,309,462.39 112.34%应收账款周转率 1.78 1.54-存货周转率 1.42 1.30-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.52%-7.89%-营业收入增长率%6.10%-19.81%-净利润增长率%22.37%-124.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,441.77 计入当期损益的政府补助 79,358.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,127.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 110,044.22 所得税影响数 270.65 少数股东权益影响额（税后）5,172.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 104,601.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解10 释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”做出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”做出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司经工商部门核准的经营范围为：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品，货物进出口技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。公司的主营业务为：水系统监测仪表和数据服务的研发、生产和销售。2、产品与服务 公司产品与服务主要包括水系统监测仪表和数据服务。具体服务于污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境质量监测领域。公司通过科技创新不断开发新产品，提升产品品质，满足市场需求。并依托于此为水系统监测提供专业化的解决方案。污水处理提质增效监测控制 公司作为国内领先的在线水质分析与监测仪表提供商，历经多年自主研发，目前已形成以悬浮物浓度计、浊度仪、泥水界面仪、污泥浓度计、溶解氧仪、pH 计、液位/液位差计等仪表为核心的完整的产品体系，能够为水处理过程中各工艺环节所需分析与监测的指标提供相应的仪表产品。饮用水安全监测预警 公司针对保障饮水安全的紧迫需求，经过自主研发，目前已形成以高精度浊度仪、数字化 pH 计、微量余氯/总氯分析仪、管网多参数水质分析仪等仪表为核心的管网水质监测系统，能够为供水管网水质监测提供完整的监测系统。水环境质量监测预警溯源 公司针对水资源水环境监测的需求，经过自主研发，目前已形成以一体化多参数水质在线监测仪、UV法 COD 分析仪、电极法氨氮分析仪、荧光法叶绿素分析仪、声学多普勒点流速仪、微型水质监测预警站等仪表为核心的完整的产品体系，能够为饮用水源地监测、河流湖泊水环境监测、黑臭水体水质监测、地下水监测等提供系统解决方案。3、经营模式 公司具有成熟的新产品开发能力和完备的制造能力以及覆盖全国的营销服务网络。此外，公司拥有长期积累的客户群体和供应链伙伴。基于此，公司采用研发设计+生产+销售的经营模式。4、客户类型 公司客户从事污水处理、饮用水和水环境监测领域，具体包括水务公司、污水处理厂、水处理工程公司、水处理设备厂商、卫生监督部门、自来水公司、智慧水务公司、各级河长、生态环境部门、工业园区管委会、水环境治理公司、智慧城市项目、海绵城市项目、流域治理项目、政府水环境管理部门等。5、关键资源 公司将继续坚持以构建智慧水系统，创造安全水环境为战略支点，以产品创新为战略引擎，以生态文明&智慧水务为战略杠杆，撬动公司的长期持续增长。经过多年积淀，公司已具备以下关键资源：（1）深入、深刻的需求洞察和价值创造能力：长期专注水质监测领域 20 年，积累丰富的行业经验和完整的产品线。（2）专业、专精的技术积累和产品创新能力：高强度持续投入产品研发 20 年，积累扎实的技术平台和产品创新能力。12 （3）热忱、高效的客户服务和供应链能力：全国营销和服务网络，完善的质量管理体系，高效的供应链系统，先进的生产测试装备。（4）诚信、可靠的行业口碑和品牌影响力：诚信经营 20 年无亏欠，新三板挂牌企业规范透明，积累良好的行业口碑。（5）自强、厚德的企业文化和学习型组织：统一领导、分工负责的组织体系，学习、创新、生长的企业文化，BLM 战略和执行分析改进机制，天健引擎企业成长系统。6、销售渠道 公司采用直销为主，分销为辅的销售模式。经过长期的营销渠道搭建，公司已具备完整的销售及服务网络，除北京以外，在西安、广州、成都设有子公司，杭州设有分公司，武汉、济南设有办事处。7、收入模式 公司的主要收入来源为销售产品所得，此外还有课题经费、设备维护收费等少量收入。报告期内，公司未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2011 年 10 月取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，并通过 2014、2017、2020 年证书复审，有效期至2023 年 10 月。公司于 2020 年 10 月取得由北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书，有效期至 2023 年 10 月。公司连续多年获得“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,957,694.07 23.24%20,039,262.37 21.95%9.57%应收票据 6,687,339.49 7.08%4,987,649.40 5.46%34.08%应收账款 31,171,207.40 32.99%32,401,738.57 35.50%-3.80%存货 18,190,773.07 19.25%17,386,785.28 19.05%4.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,005,745.69 1.06%908,979.21 1.00%10.65%在建工程 无形资产 5,919,431.74 6.26%6,768,124.93 7.41%-12.54%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 1.00 0.00%0 0%0%长期借款 0 0 0 0 0%预付账款 1,842,436.40 1.95%1,377,135.11 1.51%33.79%其他应收账款 1,024,887.22 1.08%1,661,779.47 1.82%-38.33%其他流动资产 0 0%1,380,688.03 1.51%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：2022 年末，公司应收票据较上年增加 169.97 万元，增幅 34.08%，主要系客户采用银行承兑汇票回款方式增多。预付账款：2022 年末，公司预付账款较上年增加 46.53 万元，增幅 33.79%，主要系年底合同备货付款所致。其他应收账款：2022 年末，公司其他应收账款较上年减少 63.69 万元，降幅 38.33%，主要系公司备用金减少所致。其他流动资产：2022 年末，公司其他流动资产较上年减少 138.07 万元，降幅 100%，主要系公司上年有预交增值税及待抵扣进项税所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,595,491.05-53,343,874.68-6.10%营业成本 25,211,524.80 44.55%20,370,703.14 38.19%23.76%毛利率 55.45%-61.81%-14 销售费用 15,589,846.90 27.55%14,721,449.98 27.60%5.9%管理费用 7,552,851.47 13.35%6,120,668.59 11.47%23.40%研发费用 8,280,568.32 14.63%14,171,146.29 26.57%-41.57%财务费用-70,311.18-0.12%130,903.26 0.25%-153.71%信用减值损失-3,742,872.84-6.61%-3,113,610.48-5.84%-20.21%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,245,574.23 2.2%1,942,466.85 3.64%-35.88%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-1,841.46 0.00%100.00%汇兑收益 0 0%0%0%营业利润-2,872,281.21-5.08%-3,824,779.79-7.17%24.90%营业外收入 30,420.75 0.05%112,209.94 0.21%-72.89%营业外支出 6,670.80 0.01%1,569.14 0.00%325.12%净利润-2,612,588.84-4.62%-3,365,503.85-6.31%22.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用：2022 年末，公司研发费用较上年减少 589.06 万元，降幅 41.57%，主要因公司上年将未形成研发成果的课题资本化转为费用化所致。财务费用：2022 年末，公司财务费用较上年减少 20.12 万元，降幅 153.71%，主要因公司本年收到定期存款利息所致。其他收益：2022 年末，公司其他收益较上年减少 69.69 万元，降幅 35.88%，主要因公司享受国家疫情期间延期缴纳税款政策，增值税即征即退金额减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,595,491.05 53,343,874.68 6.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 25,211,524.80 20,370,703.14 23.76%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 污 水 处 理监测仪表 36,380,817.49 16,095,349.63 55.76%-1.92%16.26%-6.92%15 饮 水 安 全监测仪表 12,877,251.32 5,930,339.61 53.95%89.52%124.96%-7.25%水 环 境 监测仪表 7,337,422.24 3,185,835.56 56.58%-22.41%-18.11%-2.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化，公司产品主要应用于环境监测领域中的污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境监测三个细分市场领域.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东盈峰科技有限公司 8,067,646.90 14.25%是 2 湖北龙源电力科技有限公司 1,973,299.12 3.49%否 3 北京格兰特膜分离设备有限公司 1,474,115.04 2.60%否 4 中铁建网络信息科技有限公司 1,377,256.64 2.43%否 5 中信环境技术（广州）有限公司 1,281,283.19 2.26%否 合计合计 14,173,600.88 25.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 公司 A 6,242,770.24 27.68%否 2 公司 B 1,400,017.72 6.21%否 3 公司 C 1,212,856.63 5.38%否 4 公司 D 1,152,281.41 5.11%否 5 公司 E 722,628.35 3.20%否 合计合计 10,730,554.35 47.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,903,913.93 2,309,462.39 112.34%投资活动产生的现金流量净额-307,977.69-259,545.33-18.66%筹资活动产生的现金流量净额-2,677,504.54-3,662,200.23 26.89%现金流量分析现金流量分析：2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增长 259.45 万元，增幅 112.34%，系公司收到 16 所得税退税、享受延期缴税政策及降低支出所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广 州 天 健 创 新 仪 器 仪 表 有 限 公 司 控股子公司 销 售 产 品 1,000,000.00 4,643,607.25 4,405,058.65 9,261,986.73 658,983.49 成 都 天 健 创 新 仪 表 有 限 公 司 控股子公司 销 售 产 品 5,000,000.00 5,437,271.61 2,368,678.93 8,151,763.45 4,462.33 西 安 天 健 监 测 控股子公司 生产产品 1,000,000.00 17,948,324.36-3,606,615.27 25,947,452.66 72,421.46 17 仪 表 有 限 公 司 北 京 天 健 创 新 环 境 科 技 有 限 公 司 控股子公司 研发 2,000,000.00 376,287.78-1,270,212.03 5,484,070.74-1,163,666.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。基于公司具有成熟的新产品的开发能力和完备的制造能力，公司能够保证持续且快速的新产品开发，西安负责生产的子公司可以保证市场需求。此外，公司具有准确的客户群体和忠实的下游合作伙伴公司。基于此，公司具备较强持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 9,000,000.00 8,067,646.90 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,040,000 56.80%0 17,040,000 56.80%其中：控股股东、实际控制人 2,579,270 8.60%0 2,579,270 8.60%董事、监事、高管 1,044,263 3.48%0 1,044,263 3.48%核心员工 0%0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 12,960,000 43.20%0 12,960,000 43.20%其中：控股股东、实际控制人 9,432,000 31.44%0 9,432,000 31.44%董事、监事、高管 3,528,000 11.76%0 3,528,000 11.76%核心员工 0%0 0 0%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000 普通股股东人数普通股股东人数 34 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股限售股份数量份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 王朝阳 12,011,270 0 12,011,270 40.0376%9,432,000 2,579,270 0 0 2 盈峰环境科技集团股份有限公司 6,504,178 0 6,504,178 21.6806%0 6,504,178 0 0 3 北京天健创新科技有限公司 4,800,000 0 4,800,000 16%0 4,800,000 0 0 4 任宏4,572,263 0 4,572,263 15.24%3,528,000 1,044,263 0 0 21 刚 5 陶理平 1,865,004 0 1,867,004 6.22%0 1,867,004 0 0 6 王华 66,960 0 68,060 0.2269%0 68,060 0 0 7 邱洪强 24,100 39,355 63,455 0.2115%0 63,455 0 0 8 郝立辉 22,841 100 22,941 0.0765%0 22,941 0 0 9 张小平 0 12,000 12,000 0.0400%0 12,000 0 0 10 李祥华 8,900 0 8,900 0.0297%0 8,900 0 0 合计合计 29,875,516 51455 29,930,071 99.76%12,960,000 16,970,071 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司现有股东之间，法人股东北京天健创新科技有限公司由王朝阳控制，除此之外，公司现有股东之间无其它关联或一致行动关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 22 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王朝阳 法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书 男 否 1972 年 1 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 任宏刚 董事、副总经理 男 否 1979 年 1 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 黄辉勤 董事 男 否 1977 年 1 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 王新峰 董事、副总经理 男 否 1963 年 5 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 李长昱 董事 男 否 1986 年 9 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 李淑娴 监事会主席 女 否 1988 年 4 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 苏宇刚 监事 男 否 1983 年 7 月 2020 年 5 月18 日 2023 年 5 月18 日 路广谦 监事 男 否 1983 年 1 月 2020 年 5 月18 日