430341_2022_呈创科技_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

公告编号：2023-018 1 2022 年度报告 呈创科技 NEEQ:430341 北京呈创科技股份有限公司 公告编号：2023-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 呈创科技推出了“数字化安全管控系统”，包含线上管理平台及配套硬件产品“呈创无缘电子锁”科技无“锁“不能，解决“锁”有问题。呈创无缘电子锁技术开创了国内电子锁无缘技术先河，通过了国内外最严标准质量认证，成为首家通过欧盟最高等级认证的中国企业。2022 年 12 月 22 日，北京企业联合会、北京市企业家协会在北京国际会议中心召开2022年度北京企业100强、制造业企业 100 强、服务业企业 100 强、上市公司 100 强、数字经济企业 100 强、高精尖企业 100 强工作新闻发布会，发布北京企业 100 强榜单及北京企业 100 强发展报告。呈创科技荣获“数字经济企业 100 强”称号。呈创科技“无源电子锁”荣登国家电力投资集团官方采购平台“电能 E 购”及中国国家铁路集团有限公司官方采购平台“国铁商城”等多个大型国央企采购平台。为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批 专精特新 中小企业”的重要指示精神，落实中办、国办关于促进中小企业健康发展的指导意见，呈创科技经工业和信息化部审核，荣获 2022 年度第一批专精特新“小巨人”企业的殊荣。公告编号：2023-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2023-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康占坤、主管会计工作负责人阮静及会计机构负责人（会计主管人员）许静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、产品创新的风险 软件开发企业的共同特点是技术或产品容易被仿制，公司技术和产品也存在相同的风险。在软件开发行业，项目经验积累、产品个性化设计、人性化程度等是占领市场的重要因素。二、应收账款管理风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 6,254.27 万元，占资产总额的比例为 36%,较期初下降 3.19%。应收帐款的下降主要是由于加强项目管理和后续催收管理。对于未收回款项如不能进一步有效催收，将会影响资金占用及运营效率。三、市场竞争风险 公司所面临的市场竞争主要来自海关、铁路传统市场领域及需要进一步开拓的智慧银行、能源等新市场领域。一方面，随着各市场领域开放程度的逐渐加大，在传统市场领域，公司面临着新的进入者参与竞争的可能。公司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，公司多年来在海关、交通、政府等行业深耕细作，得到了行业客户的普遍认可，充分说明公司产品稳定可靠。四、预计负债 公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上公告编号：2023-018 5 预提预计负债含滞纳金 654.21 万元，预提罚款 896.18 万元；我司已积极开展相关工作，及时处理、申报并缴纳了相关税金，同时与税务局、会计师事务所多方面沟通，在符合税法相关规定的年限后冲回。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、呈创科技 指 北京呈创科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京呈创科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 及相关文件 主办券商 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2023-018 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京呈创科技股份有限公司 英文名称及缩写 CENTRAN TECHNOLOGY CO.,LTD Centran 证券简称 呈创科技 证券代码 430341 法定代表人 康占坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵晶 联系地址 北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层 电话 010-86391539 传真 010-51709298 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 12 日 挂牌时间 2013 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 H-85-652-6520 主要业务 软硬件研发及销售，技术咨询及服务 主要产品与服务项目 软件及硬件产品开发及销售，解决方案技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,323,530 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（康占坤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（康占坤），无一致行动人 公告编号：2023-018 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086950387332 否 注册地址 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 162 是 注册资本 61,323,530 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 027-65795881 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 付艳飞 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过关于注册地址变更及拟修订公司章程 的议案，将注册地址变更为北京市海淀区紫竹院路 98 号北京化工大学西校区教学楼段（科技园 A 栋）2 层 219。公告编号：2023-018 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 247,499,941.23 242,599,352.88 2.02%毛利率%29.95%28.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,605,103.54 20,463,986.36 10.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,339,085.97 20,467,578.94 9.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.30%87.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.71%87.45%-基本每股收益 0.37 0.33 12.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 171,622,171.52 126,260,237.88 35.93%负债总计 115,380,784.03 92,623,953.93 24.57%归属于挂牌公司股东的净资产 56,241,387.49 33,636,283.95 67.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.55 67.27%资产负债率%（母公司）65.35%71.34%-资产负债率%（合并）67.23%73.36%-流动比率 1.60 1.59-利息保障倍数 25.40 77.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,092,813.70-11,376,745.74-应收账款周转率 2.68 3.07-公告编号：2023-018 9 存货周转率 282.68 915.66-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.93%48.77%-营业收入增长率%2.02%23.02%-净利润增长率%10.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,323,530 61,323,530-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 46,517.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）219,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,017.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 266,017.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-018 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-018 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处的行业是软件和信息技术服务业，主要从事软件和信息技术产品研发、生产和销售，并为客户提供整体解决方案及相关产品与服务，公司是经国家认定的国家高新技术企业，专精特新中小企业，专精特新小巨人企业，国家小巨人，同时 2022 年被评为“数字经济企业 100 强”企业。拥有 5 项发明专利、18 项实用新型专利、68 项软件著作权、以及 4 个注册商标，公司核心方案为智慧园区整体解决方案，其中包含四条自主研发的产品线，分别为数字化安全管控平台、物业管理系统、AI 智能视频及 5G 切片无线宽带，四条产品线已经在除智慧园区场景下的其他行业市场全面推广复制，如海关、铁路、电力、能源、金融、军队，并有望在 2023 年实现成功出海。国家十四五战略规划其中重要一点就是，对政府及国央企原有的业务进行数字化转型、数字化升级，加强对网络、电力等基础设施设备，进行数字化安全管理，呈创科技自主研发的数字化安全管控平台正是迎合了国家在信息化建设中的战略要求，解决了各行业在生产安全及资产管理上最后 100 米的痛点，产品采用数字化安全管控平台物联网终端（无源智能锁）方式，极大的降低了客户数字化升级成本，也降低了系统运行后的运维费用。公司商业模式主要采取直销+分销的方式，为全国范围的直、隶属海关，园区、交通部门、金融领域等客户提供软件开发、整体解决方案、专网运营等服务，直接参与公开招标获取订单，并通过销售产品及服务取得收入；同时公司积极开拓代理商销售模式，力争扩张市场份额。本报告期内，公司紧跟技术发展方向，响应国家对科技创新的号召，在人工智能领域深耕技术创新，并实现智慧银行，智慧园区等方案的服务收入突破，数字化管控平台的多个试点项目上线，为公司可预见的持续发展提供了强有力的支撑。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 12 月 20 日，经北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会批准，我司被评为 2021 年度“瞪羚企业”。详细情况 根据 关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见（京经信发201986 号）要求，经过北京市经济和信息化局组织开展审查和评审，我司被认定为“2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业；按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求，经过北京市经济和信息化局组织开展审查和评审，我司被认定为“第一批“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 公告编号：2023-018 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 24,180,617.72 14.09%5,199,888.44 4.12%365.02%应收票据 200,000.00 0.12%应收账款 60,588,864.64 35.30%64,603,696.52 51.17%-3.19%存货 1,226,691.38 0.71%投 资性 房地产 长 期股 权投资 固定资产 139,855.67 0.08%104,696.55 0.08%33.58%在建工程 无形资产 3,351.41 0.00%5,198.60 -100.00%商誉 短期借款 47,780,000.00 27.84%4,800,000.00 3.80%895.42%长期借款 预付账款 20,646,896.59 12.03%19,467.54 0.02%105,958.07%其 他应 收款 1,213,574.32 0.71%1,131,864.85 0.90%7.22%合同资产 47,313,777.71 27.57%51,861,083.91 41.07%-9.06%其 他流 动资产 36,179.49 0.02%36,179.49 0.03%其 他非 流300,000.00 0.17%300,000.00 0.24%公告编号：2023-018 13 动 金融 资产 使 用权 资产 3,338,215.26 1.95%2,998,161.98 2.37%11.34%长 期待 摊费用 3,343,635.30 1.95%应付账款 35,828,436.53 20.88%58,147,592.10 46.05%-38.38%合同负债 2,012,204.04 1.17%963,238.05 0.76%108.90%应 付职 工薪酬 882,626.25 0.51%1,427,751.03 1.13%-38.18%应交税费 3,831,478.12 2.23%4,989,677.96 3.95%-23.21%预计负债 15,503,911.00 9.03%15,503,911.00 12.28%0.00%其 他应 付款 3,126,016.77 1.82%3,719,953.44 2.95%-15.97%一 年内 到期 的非 流动负债 762,077.52 0.44%3,071,830.35 2.43%-75.19%租赁负债 2,654,033.80 1.55%-0.00%开发支出 9,090,512.03 5.30%应付票据 3,000,000.00 1.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内，货币资金增长较快，主要系公司积极开拓业务，催收应收账款。另外一方面公司积极开拓融资渠道，补充现金流。2.短期借款：报告期内，公司短期借款增长较快，主要系公司为业务的迅速开展和扩张，积极开拓融资渠道，补充现金流。3.预付账款：报告期内公司预付账款增加较多，主要系由于公司 5G 业务的预付采购货款。公司为应对未来预期的价格涨势，预先锁定目前的价格，支付部分货款。4.合同资产：报告期内有一定幅度下降，主要系由于公司在合同执行过程中，积极匹配业务合同执行的过程，加紧合同款项的催收。5.使用权资产：报告期内使用权的增加，主要系公司新签定了新的较长期限的房租合同。6.长期待摊费用：报告期内的增长主要系由于公司启用新的办公室后，对于办公室进行了装修。该费用将在房租合同期内摊销完毕。7.应付账款：报告期内的减少，主要系由于公司在现金流充裕的情况下，为确保项目快速有序的推进，积极与供应商结算。8.合同负债：报告期内的增加，主要系由于公司多个项目如中海实业等尚未验收完成，但预收部分合同款项。9.应付职工薪酬减少，主要系报告期内公司支付了部分员工的上年度薪酬，年末员工待付的工资减少。10.应交税费：报告期内减少，主要系由于部分销项税发票由于对账结算等原因于次月进行开具。年末开具的发票较少。且公司与供应商的积极结算，进项税额充裕。11.一年内到期的流动负债，主要系基于租赁负债，按照一年期到期进行重分类。22 年新签订的房租公告编号：2023-018 14 合同，房租月租金较低。12.租赁负债，报告期的变动主要系由于 21 年度租赁合同已快到期解除，无长期租赁负债。22 年度由于公司新签定了较长期限的房租合同，存在超过一年起的租赁负债。13.开发支出，报告期内的增加，主要系由于公司电子锁的研发进入开发阶段的开发支出的归集。14.应付票据，报告期内的增加，主要系公司融资渠道的拓展，新增银行承兑汇票的结算方式。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 247,499,941.23-242,599,352.88-2.02%营业成本 173,378,703.47 70.05%174,239,498.14 71.82%-0.49%毛利率 29.95%-28.18%-税金及附加 799,634.35 0.32%539,535.64 0.22%48.21%销售费用 6,012,344.40 2.43%5,469,411.96 2.25%9.93%管理费用 4,871,301.05 1.97%7,089,745.36 2.92%-31.24%研发费用 37,670,297.25 15.22%30,242,697.13 12.47%24.56%财务费用 1,495,720.53 0.60%243,719.74 0.10%513.71%信用减值损失-5,161,139.82-2.09%-8,702,853.09-3.59%-资产减值损失 511,917.82 0.21%0.00 0.00%其他收益 3,716,367.79 1.50%5,476,806.19 2.26%-32.28%投资收益 0 0.00%-1,996,047.64-0.82%-公允价值变动收益 0 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 73,668.37 0.03%0.00 0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00 0.00%营业利润 22,412,754.34 9.06%19,552,650.37 8.06%23.80%营业外收入 219,500.00 0.09%3,687.22 0.00%6,061.54%营业外支出 27,150.80 0.01%7,279.80 0.00%272.96%净利润 22,605,103.54 9.13%20,463,986.36 8.44%19.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加的增加，主要系由于开票数额增加，流转税缴纳增长。2、销售费用的增加，主要系由于本期公司积极拓展销售公司，公司增加了营销活动，如开展用户会议、短视频拍摄设计及公司产品形象设计等。3、管理费用减少，主要系由于公司新办公室的启用，房租租金有一定幅度下降。同时疫情期间房租减免优惠的力度较大，房租费用减免半年。4、研发费用的增加主要系公司数字化管控平台、智慧园区等多个研发项目的推进和开展。同时新增了新的产品省级信用平台的研发试点。公告编号：2023-018 15 5、财务费用的增加，主要系由于公司短期借款的增加，随之增加的担保费用、利息费用。6、信用减值损失，主要系根据公司的信用减值政策进行厘定，公司本报告期内积极催收应收账款等，款项的收回导致导致预期信用损失的减少。7、营业利润的增加，主要系由于本期公司收入规模扩大，同时控制成本，毛利的逐步提高。同时公司享受国家疫情房租等补贴政策的优惠，房租等费用减少。8、报告期内公司收入较去年同期小幅上涨，主要系在疫情期间公司基于稳定的经营策略保持公司稳步发展。公司的营业成本小幅下降，主要基于公司业务收入的平稳的情况，整合资源及寻求更加低廉的供应成本。9、报告期内净利润的提高主要系基于稳定的经营业务的同时，整合供应链，力求降低供应成本。同时疫情期间，控制费用支持，同时疫情期间享受的费用减免。公司加强内部的管理控制，加大回款的催收力度，降低预期信用损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 247,499,941.23 229,399,352.88 7.89%其他业务收入 0.00 13,200,000.00-100.00%主营业务成本 173,378,703.47 174,239,498.14-0.49%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 IT 基础建设解决方案 4,746,548.68 3,988,746.94 15.97%599.48%558.62%48.48%其他技术&运维服务 4,051,038.04 3,556,290.87 12.21%-58.57%-44.63%-64.42%物 联 网 平台 建 设 解决方案 122,618,722.69 71,091,077.24 42.02%43.26%79.51%-21.79%智 慧 流 量经营业务 116,083,631.82 94,742,588.42 18.38%-12.95%-25.75%327.00%合计 247,499,941.23 173,378,703.47 29.95%7.89%-0.49%24.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2023-018 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构无重大异常变动，与公司去年同期的收入构成变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海沃橙信息技术有限公司 105,984,543.11 42.82%否 2 浪潮通用软件有限公司 64,963,746.72 26.25%否 3 北京融嘉合创科技有限公司 23,084,343.24 9.33%否 4 北京海利达机电工程有限公司 20,647,604.71 8.34%否 5 北京祥龙物流（集团）有限公司 11,167,540.24 4.51%否 合计合计 225,847,778.02 91.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 京东方艺云（苏州）科技有限公司 49,804,247.70 28.83%否 2 北京博亚世纪科技有限公司 32,385,000.00 18.75%否 3 江苏翼讯通网络科技有限公司 28,867,924.53 16.71%否 4 广州和讯互联网服务有限公司 24,056,603.77 13.93%否 5 中联互通（沈阳）科技有限公司 9,433,060.00 5.46%否 合计合计 144,546,836.00 83.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,092,813.70-11,376,745.74-投资活动产生的现金流量净额-9,594,933.61-4,350.00-筹资活动产生的现金流量净额 41,668,117.72 546,665.01 7,522.24%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：大幅减少主要系由于公司本年度集中结算支付了供应商款项。部分客户回款延后至 2023 年年初。2.筹资活动产生的现金流量净额：增长主要系由于本期新增短期贷款。3.投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期投入的开发支出。公告编号：2023-018 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市呈创锐威科技有限公司 控股子公司 计算机系统的设计、安装（限上门）；网络技术咨询；1,000,000.00 98,198.83-4,210,545.27 0.29-1,401,050.09 山西呈创科技有限公司 控股子公司 网络技术开发；信息技术的开发、咨询；技术服务；200,000.00 286.14-424,784.37 -51,562.92 北京文投呈创科技文化有限公司 参股公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨10,000,000.00 84,511,493.28 33,140,410.25 900,441.46 公告编号：2023-018 18 询；北京文投机蜜科技文化有限公司 参股公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨询；8,000,000 1,828,940.28-5,747,795.67 83,803.88-1,182,465.69 广州云呈科技有限公司 参股公司 软件和信息技术服务业 0 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京文投机蜜科技文化有限公司 文投机蜜业务范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨询。与呈创科技的业务并无直接关联。增加收益。广州云呈科技有限公司 云呈科技业务范围：软件和信息技术服务业。可辅助呈创科技业务拓展。基于公司总体战略发展方向与规划，通过多方合作设立公司，能够充分发挥各方的优势，促进公司业务拓展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司 2022 年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对影响持续经营能力有重大不利风险。公告编号：2023-018 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供担保-5,078 万 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2023-018 20 1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了关于向招商银行申请流动贷款的议案。公司拟向招商银行北京分行营业部申请 260 万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京首创融资 担保有限公司提供连带责任反担保。2、公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向北京银行申请流动贷款的议案。公司拟向北京银行中关村分行申请 1000 万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。该流动贷款由北京国华文科融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任反担保。3、公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了关于公司向兴业银行申请贷款 的议案。公司拟向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请 1200 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了关于公司向招商银行借款及关于公司向中信银行借款的议案，审议借款额度增加至 1000 万元。4、公司于 2022 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司向中信银行申请流动贷款的议案。公司拟向中信银行北京媒体村支行申请 350 万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤提供连带责任担保。公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了借款额度增加至 1000 万元。5、公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，会 议审议通过了关于公司向中国银行借款、关于公司向光大银行借款、关于公司向工商银行借款、关于公司向兴业银行借款的议案。公司拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。公司于 2022 年 3 月向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请 1200 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。因授信即将到期，公司拟向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请 1200 万元的综合续授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责