430215_2022_必可测_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 必可测 NEEQ:430215 北京必可测科技股份有限公司 Beijing BKC Technology CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司获得 2 项发明专利、5 项实用新型专利和 4 项软件著作权。截至报告期末，公司共有发明专利 12 项、实用新型专利 31 项、软件著作权 68 项。二、报告期内，公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何立荣、主管会计工作负责人何立荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 年报披露中涉及主要客户情况、主要供应商情况，因涉及商业秘密及行业竞争原因，公司需对齐信息进行保密，故隐去具体单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股东共同控制公司的风险 公司实际控制人为何立荣和张敬，如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。应对措施：二人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署 一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。研发项目及投入的管理风险 报告期内，公司持续进行研发投入，研发投入产出比难以5 保证的风险增加。应对措施：公司管理层正在逐步完善研发项目管理制度及项目研发奖惩措施，加大市场调研力度，优化研发成本控制措施，严格管理，以使公司研发工作有序、高效的进行。应收账款风险 报告期内，公司应收账款的余额为 81,020,427.10 元，占总资产比例为 31.40%。公司应收账款余额占比始终保持在较高水平。应对措施：针对上述风险，公司制定了相关的应收账款回收政策，并将责任落实到相关个人，与个人绩效考核相挂钩。宏观经济及政策风险 行业的发展与国家宏观经济和政策密不可分，特别是关系到国民生产、生计的电力工业，当宏观经济不振，政策调整时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长。国家政策的调整，对公司业绩造成了持续影响。应对措施：针对上述风险，公司储备了大量资金以支持公司的业务发展，并且积极的拓宽业务的开展领域，分散风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 必可测、公司、本公司 指 北京必可测科技股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 西安网源、控股子公司 指 西安网源创优电力科技有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东方通鑫 指 珠海东方通鑫高格基金管理中心（有限合伙）股东大会 指 北京必可测科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京必可测科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京必可测科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京必可测科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2022-01-01 至 2022-12-31 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京必可测科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BKC Technology CO.,LTD.BKC 证券简称 必可测 证券代码 430215 法定代表人 何立荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘婷婷 联系地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 电话 010-62816966 传真 010-62818878 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 25 日 挂牌时间 2013 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 专业为发电企业提供智能化建设服务及整体解决方案。主要产品与服务项目 电力工业设备智能管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、系统的优化运行、安全管控相关产品的研发、销售和技术服务。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为何立荣、张敬 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何立荣、张敬，一致行动人为何立荣、张敬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108742611943A 否 注册地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 鲁李 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,973,735.76 83,519,432.40-11.43%毛利率%37.83%57.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,232,516.94 8,177,770.33-200.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,340,502.28 7,936,750.25-205.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.65%3.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.69%3.47%-基本每股收益-0.0823 0.0818-200.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 257,999,833.82 255,771,344.57 0.87%负债总计 31,303,114.19 21,160,263.64 47.93%归属于挂牌公司股东的净资产 221,634,620.38 229,867,137.32-3.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.30-3.48%资产负债率%（母公司）11.51%7.02%-资产负债率%（合并）12.13%8.27%-流动比率 8.82 13.43-利息保障倍数-675.61 35.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 677,056.49-7,017,466.87 109.65%应收账款周转率 0.94 1.31-10 存货周转率 1.51 1.39-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.87%8.99%-营业收入增长率%-11.43%52.09%-净利润增长率%-180.95%49.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-31,144.76 计入当期损益的政府补助 244,505.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,797.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 152,563.03 所得税影响数-22,884.46 少数股东权益影响额（税后）-21,693.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 107,985.34(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号，执行解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。12 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 报告期内，本公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于电力工业智能生产与智能维护管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、设备的经济化运行、生产的环保性保障等相关产品的研发、销售和技术服务，是国内领先的电力安全生产与设备管理完整解决方案供应商。公司于 2012 年被认定为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并通过了 ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理认证、ISO45001 职业健康管理体系认证，北京市级科技研究开发机构认证、北京市“专精特新”中小企业等。公司拥有一支专业技术强劲、现场经验丰富并极具创新意识的核心团队，拥有 40 多项具有自主知识产权的专利技术。目前公司所倾力打造的核心竞争力，是以“主动安全”的理念为导向，以“云计算、大数据、物联网、移动应用”的技术为支撑，以“人工智能（专家知识库）”为灵魂，以三维可13 视化展示为媒介，以智能化移动终端为工具，创建出的基于云大物移的智能电厂管控体系，全面支撑电力企业的智能化安全生产和智能化经济运营。目前已为 200 多家发电企业，成功提供并实施了 基于云大物移的智能电厂管控体系下的不同功能模块，以及配套的咨询和服务。在提升设备可靠度、降低运维费用、优化机网协调和减少非计划停机方面，取得了巨大的社会效益和经济效益。公司在北京、石家庄、武汉、广州、洛阳、西安设有独立的研发中心，截至报告期末，共计拥有发明专利 12 项、实用新型专利 31 项、软件著作权 68 项。公司在销售方面采用直接销售模式，收入来源分为：1、提供智能电厂管控体系系列产品的项目收入，如工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、四检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等；2、建设智能电厂管控体系提供的技术服务收入；3、相关检测类仪器仪表销售收入。报告期内，公司的商业模式为“技术研发+技术服务+配套产品销售”，较上年度未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 25 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为“高新技术企业”。2022 年 3 月，公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 122,643,995.65 47.54%122,242,106.14 47.79%0.33%应收票据 6,855,000.00 2.66%7,771,813.25 3.04%-11.80%应收账款 73,983,252.21 28.68%71,070,290.91 27.79%4.10%存货 31,114,233.23 12.06%29,716,124.34 11.62%4.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,324,226.83 2.84%8,133,337.83 3.18%-9.95%在建工程-无形资产 62,757.15 0.02%99,347.82 0.04%-36.83%商誉-短期借款 10,000.00-10,000.00-0.00%长期借款-合同资产 2,877,126.30 1.12%2,216,290.13 0.87%29.82%预付账款 1,678,967.11 0.65%1,754,679.03 0.69%-4.31%其他应收款 2,335,047.80 0.91%1,532,388.11 0.60%52.38%长期待摊费用 537,763.40 0.21%587,560.08 0.23%-8.48%应付票据-应付账款 17,042,749.78 6.61%8,767,337.61 3.43%94.39%应交税费 2,888,419.68 1.12%2,522,970.52 0.99%14.48%其他应付款 261,177.34 0.10%254,393.64 0.10%2.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 本期应付账款较上年同期增加94.39%，主要是2022年实施项目增加，相对应的采购增加，应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 73,973,735.76-83,519,432.40-11.43%营业成本 45,985,974.13 62.17%35,636,846.79 42.67%29.04%毛利率 37.83%-57.33%-销售费用 4,539,436.61 6.14%4,240,307.79 5.08%7.05%管理费用 18,500,641.39 25.01%20,128,773.38 24.10%-8.09%研发费用 14,676,967.52 19.84%13,658,211.10 16.35%7.46%财务费用-1,217,621.31-1.65%-1,071,350.55-1.28%13.65%信用减值损失-2,061,030.41-2.79%306,181.12 0.37%-773.14%资产减值损失 1,645,484.85 2.22%-690,114.45-0.83%-338.44%其他收益 1,239,398.63 1.68%1,862,922.91 2.23%-33.47%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-31,144.76-0.04%-汇兑收益-营业利润-8,694,827.93-11.75%11,672,594.15 13.98%-174.49%营业外收入 212,455.72 0.29%5,653.26 0.01%3,658.11%营业外支出 73,252.93 0.10%6,744.14 0.01%986.17%净利润-7,914,361.30-10.70%9,777,370.10 11.71%-180.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业成本较上年同期增长29.04%，主要是因为受疫情影响，本期实施项目工期延长导致项目成本增加，整体营业成本增高。本期营业收入较去年有所降低，营业成本增加，导致营业利润、净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 73,973,735.76 83,519,432.40-11.43%其他业务收入-主营业务成本 45,985,974.13 35,636,846.79 29.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 智能电厂管控体系产品 58,386,235.45 38,060,472.47 34.81%-8.61%30.45%-35.92%技术服务 12,536,792.34 6,968,823.20 44.41%-20.35%40.38%-35.13%零售 3,050,707.79 956,678.46 68.64%-21.68%-36.09%11.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司智能工厂管控体系产品主要是指工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、四检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等。报告期内，受疫情影响，部分项目实施受限无法完成验收导致收入较去年同期减少。2、公司技术服务主要是指在实施智能工厂管控体系建设中提供的专业技术服务、日常的设备检测、设备监测、设备维修、技术培训等。报告期内，公司技术服务合同减少导致。3、公司零售业务主要是指公司代理并单独销售的相关检测类仪器仪表。目前公司主要业务输出模式是以包含设备硬件、系统软件、综合技术服务为一体的管控体系或者整体解决方案为核心，单独零售业务整体较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 15,663,716.82 21.17%否 17 2 客户二 7,068,938.04 9.56%否 3 客户三 6,176,000.00 8.35%否 4 客户四 3,273,451.34 4.43%否 5 客户五 3,176,106.24 4.29%否 合计合计 35,358,212.44 47.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 3,018,079.98 20.86%否 2 供应商二 2,035,398.23 14.07%否 3 供应商三 1,376,146.79 9.51%否 4 供应商四 1,047,169.81 7.24%否 5 供应商五 777,692.19 5.38%否 合计合计 8,254,487.00 57.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 677,056.49-7,017,466.87 109.65%投资活动产生的现金流量净额-91,609.71-113,794.82 19.50%筹资活动产生的现金流量净额-1,242,535.27-2,245,118.08 44.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 67.71 万元，上年同期为-701.75 万元，主要是因为报告期内销售商品提供劳务收到的现金增多导致。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-124.25 万元，上年同期为-224.51 万元。主要是因为报告期内公司控股子公司补齐实收资本导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司公司公司主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 名称名称 类型类型 业务业务 西安网源创优电力科技有限责任公司 控股子公司 主 要从 事于 电力 企业 的系 统优 化和 深度 调峰 业务 5,000,000 16,023,081.91 10,219,522.65 9,424,263.56 649,297.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-注：公司于 2022 年 2 月 23 日购买了 6000 万元民生银行智能通知七天存款，已于 2022 年 5 月 11 日赎回；于 2022 年 6 月 13 日购买了 6000 万元民生银行智能通知七天存款，已于 2022 年 12 月 30 日赎回。截至报告期末，公司不存在未到期的理财产品，也不存在逾期未收回的理财产品。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-001、2022-006、理财 民生银行智能通知七天存款 6000 万元 否 否 21 2022-011 2022-001、2022-006、2022-011 理财 民生银行智能通知七天存款 6000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2022 年 2 月 23 日购买了 6000 万元民生银行智能通知七天存款，已于 2022 年 5 月 11 日赎回；于 2022 年 6 月 13 日购买了 6000 万元民生银行智能通知七天存款，已于 2022 年 12 月 30 日赎回。截至报告期末，公司不存在未到期的理财产品，也不存在逾期未收回的理财产品。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012 年 9月 26 日-挂牌 一致行动承诺 公司的控股股东、实际控制人何立荣、张敬双方商定，自协议生效之日起，在以后行使与公司股东大会或董事会有关的权利时将采取相同的意思表示。双方共同对股东大会或董事会的表决结果承担责任。正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 5月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 22 1、公司实际控制人、控股股东何立荣、张敬签订了一致行动承诺，双方商定，自协议生效之日起，在以后行使与公司股东大会或董事会有关的权利时将采取相同的意思表示。双方共同对股东大会或董事会的表决结果承担责任。2、公司的控股股东、实际控制人何立荣、张敬均签署了避免同业竞争承诺，避免与本公司发生同业竞争。报告期内，相关人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 63,995,825 64.00%7,280,000 71,275,825 71.28%其中：控股股东、实际控制人 9,383,100 9.38%0 9,383,100 9.38%董事、监事、高管 191,625 0.19%0 191,625 0.19%核心员工 580,500 0.58%-57,000 523,500 0.52%有限售条件股份 有限售股份总数 36,004,175 36.00%-7,280,000 28,724,175 28.72%其中：控股股东、实际控制人 28,149,300 28.15%0 28,149,300 28.15%董事、监事、高管 574,875 0.57%0 574,875 0.57%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 65 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 何立荣 23,673,400 0 23,673,400 23.67%17,755,050 5,918,350 0 0 2 张敬 13,859,000 0 13,859,000 13.86%10,394,250 3,464,750 0 0 3 北京清10,933,400 0 10,933,400 10.93%0 10,933,400 0 0 24 新环境技术股份有限公司 4 王晓诗 8,892,000 0 8,892,000 8.89%0