430099_2022_清北芯片_2022年年度报告_2023-04-05.pdf

1 2022 年度报告 清北芯片 NEEQ:430099 北京清北芯片新技术股份有限公司 BEIJING QINGBEI SEMICONDUCTOR NEW TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林钟榕、主管会计工作负责人彭科润及会计机构负责人（会计主管人员）杜晓曦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 未弥补亏损达实收资本三分之一以上 的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，清北芯片 2022 年归属母公司所有者的净利润 67,584.17 元，累计未分配利润为-19,313,213.43 元，实收资本总额为 20,000,000.00 元。未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京清北芯片新技术股份有限公司 全资子公司、快车网 指 北京快车网汽车销售有限公司 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 前期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 物联网 指 物相连就是相连的互联网；其一，物联网的核心和基 础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的 网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物 品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。供应链管理 指 供应链管理就是协调企业内外资源来共同满足消费者需求，当我们把供应链上各环节的企业看作为一个虚拟企业同盟，而把任一个企业看作为这个虚拟企业同盟中的一个部门时，同盟的内部管理就是供应链管理。只不过同盟的组成是动态的，根据市场需要随时在发生变化。数字电视标准 DTMB-A 指 DTMB（Digital Terrestrial Multimedia Broadcast，即地面数字多媒体广播），由中国政府提交的中国地 面数字电视传输标准的演进版本（DTMB-A）被正式列 入国际电联 ITU-R BT.1306 建议书，DTMB-A 已经成为数字电视国际标准。5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清北芯片新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing QingBei Semiconductor New technology co.LTD TPCP 证券简称 清北芯片 证券代码 430099 法定代表人 林钟榕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭科润 联系地址 北京市朝阳区朝外 SOHO,B 座 0723 室 电话 010-52880376 传真 010-52880376 电子邮箱 P 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区花园路 2 号 28 号楼数字电视国家工程实验室 1 层 111 室 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 11 日 挂牌时间 2011 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产-5172 汽车批发 主要业务 芯片技术开发和供应链管理 主要产品与服务项目 主要产品与服务项目 芯片技术开发、销售；汽车及零部件销 售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 6 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101088011670035 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 傅虎 谭军英 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 主办券商接受投资者沟通电话 010-83755559 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,571,755.98 22,235,637.05 140.93%毛利率%2.17%5.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 67,584.17 121,707.80-44.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-371,466.15-63,302.70-486.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.85%9.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.16%-4.77%-基本每股收益 0.0034 0.0061 0.0027%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,411,478.06 6,792,571.23-64.50%负债总计 622,389.00 5,071,066.34-87.73%归属于挂牌公司股东的净资产 1,789,089.06 1,721,504.89 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09 0.09 0.00%资产负债率%（母公司）77.27%73.03%-资产负债率%（合并）25.81%74.66%-流动比率 2.63 1.22-利息保障倍数 1.64 2.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,400,746.83 25,578,482.12-117.20%应收账款周转率 0.00 79.19-存货周转率 0.00 0.00-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-64.50%-78.35%-营业收入增长率%140.93%-39.87%-净利润增长率%-44.47%41.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 448,431.08 其他营业外收入和支出 37.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 448,468.42 所得税影响数 9,418.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 439,050.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快，已全面终止。为迎合现行市场的消费趋势，2019 年公司调研后决定拓宽产品业务领域，增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业务。并根据公司近年的主要收入构成，于 2021 年将公司的所属行业变更为汽车批发业。视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发，汽车后装市场，车载电视。公司积极与清华大学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内，因芯片业务前期洽谈及审批流程较长，目前尚未完成落地，公司仍以汽车销售及相关服务为主要收入来源，本期实现汽车供应链收入 53,571,755.98 元。公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化，运用子公司汽车销售业务，整合汽车行业资源，优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 723,876.82 30.02%4,884,218.01 71.91%-85.18%应收票据 应收账款 存货 11 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 491,000.00 20.36%0.00 0.00%100%长期借款 其他应收款 10,228.00 0.42%13,122.00 0.19%-22.05%交易性金融资产 905,605.00 37.55%425,313.00 6.26%112.93%预付账款 0.00 0.00%845,454.17 12.45%-100%合同负债 0.00 0.00%750,844.40 11.53%-100%其他应付款 14,580.00 0.60%4,100,000.00 60.36%-99.64%资产总计 2,411,478.06 100%6,792,571.23 100%-64.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款本期期末金额与上年期末余额相比较增加 100%，主要原因是因业务需求，新增宁波银行贷款余额为 491,000 元。2、预付账款本期期末金额与上年期末余额相较减少 100%，主要原因是供货方按合同约定如约交付，本期预付账款结转后余额为零。3、合同负债本期期末金额与上年期末金额相较减少 100%，主要原因是按照合同约定已在本期如约向客户交付，本期合同负债结转后余额为零。4、其他应付款本期期末金额与上年期末金额相较减少 99.64%，主要原因是应向牡丹集团支付的房租及服务费 14,580 元。5、货币资金本期期末金额与上年期末余额相比较减少 85.18%，主要原因是本期支付其他应付款 410万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,571,755.98-22,235,637.05-140.93%营业成本 52,407,786.55 97.83%20,910,010.32 94.04%150.63%毛利率 2.17%-5.96%-销售费用 115,907.80 0.22%87,334.00 0.39%32.72%管理费用 770,720.36 1.44%666,226.66 3.00%15.68%研发费用 505,265.48 0.94%349,262.38 1.57%44.67%财务费用 118,833.63 0.22%71,276.12 0.32%66.72%信用减值损失-2,894.00-0.01%22,525.20 0.10%-112.85%资产减值损失 0.00 0.00%-207,988.10-0.94%100%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%12 投资收益 488,444.70 0.91%179,694.95 0.81%171.82%公允价值变动收益-40,013.62-0.07%5,238.51 0.02%-863.84%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 75,656.14 0.14%129,193.53 0.58%-41.44%营业外收入 37.34 0.00%77.04 0.00%-51.53%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 67,584.17 0.13%121,707.80 0.55%-44.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与上年同期上涨 140.93%，主要原因是公司根据对市场需求的判断，成功签约多家新客 户，使本期收入额明显提升。2、营业成本与上年同期上涨 150.63%，主要原因是本期汽车销售量增加，相应汽车采购成本增加。3、销售费用与上年同期上涨 32.72%，主要原因是公司拓展新客户，销售费用本期增加。4、研发费用与上年同期上涨 44.67%，主要原因是子公司快车网网站研发阶段性费用 45 万元。5、财务费用与上年同期上涨 66.72%，主要原因是公司向宁波银行贷款产生的利息支出上涨。6、营业利润与上年同期下降 41.44%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，车辆咨询服务费降低，导致毛利率降低，净利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,571,755.98 22,235,637.05 140.93%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 52,407,786.55 20,910,010.32 150.63%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽车销售 52,798,189.28 52,407,786.55 0.74%151.13%150.63%0.19%技术服务 773,566.70 0.00 100.00%-36.15%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入与上年同期上涨 140.93%，主要原因是公司根据对市场需求的判断，成功签约多家新客户，使本期收入额明显提升。2、主营业务成本与上年同期上涨 150.63%，主要原因是本期汽车销售量增加，相应汽车采购成本增加。13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南小马驹汽车销售有限公司 26,060,245.00 48.65%否 2 天津凯翔和平行进口汽车贸易有限公司 10,199,094.41 19.04%否 3 北京兵丰远达汽车贸易有限公司 8,224,778.70 15.35%否 4 上海汽车贸易有限公司 5,483,185.80 10.24%否 5 天津伟杰国际贸易有限公司 1,514,513.27 2.83%否 合计合计 51,481,817.18 96.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都四轮科技有限公司 39,289,112.33 74.97%否 2 招商局汽车贸易有限责任公司 11,675,554.60 22.28%否 3 天津金川国际贸易有限公司 748,189.53 1.43%否 4 天津百利丰汽车销售有限公司 694,930.09 1.33%否 合计合计 52,407,786.55 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,400,746.83 25,578,482.12-117.20%投资活动产生的现金流量净额-131,422.94-180,764.81 27.30%筹资活动产生的现金流量净额 371,828.58-25,688,296.10 101.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 117.20%，主要原因是本期支付其他应付款 410 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京快车网汽车销售有控股子公汽车销售 5,000,000 5,943,014.84 358,654.58 48,307,218.95 479,874.93 14 限公司 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年来将主要产品与服务项目变更为芯片技术开发及供应链管理以来稳步发展，针对芯片技术开发，公司与专业科研院所积极探讨，共拓市场，不断深度耕耘；汽车销售及服务收入稳定上涨，客户增长率显著上升。我们将继续加强销售渠道的建设，完善内部管理，不断增加研发投入，走可持续发展之路。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 200,000,000.00 0.00 2022 年预计与关联方发生不超过 2 亿元保证金往来，因疫情原因北京壹北网旅游股份有限公司未16 要求支付保证金，无交易发生。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接受技术劳务 450,000.00 450,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方北京葡萄树科技有限公司为公司提供汽车销售类网站系统研发服务。在 2018 年6 月 20 日至 2023 年 6 月 19 日间完成该项协议内容，协议金额总计 150 万元。根据服务进度结算，2022 年实际发生额 45 万元。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2011 年 11月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 变更或豁免 董监高 2019 年 7月 30 日 新任 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2011 年 11月 8 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 变更或豁免 实 际 控 制人 或 控 股股东 2011 年 11月 8 日 挂牌 关联交易相关承诺 严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益 变更或豁免 17 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司在挂牌时，公司实际控制人或控股股东做出的避免同业竞争承诺。公司实际控制人或控股股东严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。因 2019 年权益变动事项，公司报告期无控股股东、实际控制人。2、公司在权益变更后，公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司在挂牌时，公司实际控制人或控股股东，承诺将严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司实际控制人或控股股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。4、股份公司成立后，公司实际控制人或控股股东曾出具避免资金占用承诺函。公司实际控制人或控股股东严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。因 2019 年权益变动事项，公司报告期无控股股东、实际控制人。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,289,875 71.45%0 14,289,875 71.45%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,710,125 28.55%0 5,710,125 28.55%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0%董事、监事、高管 1,151,625 5.76%0 1,151,625 5.76%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 63 18 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 濮立民 4,558,500 0 4,558,500 22.79%4,558,500 0 0 0 2 北京欧立方网络信息科技股份有限公司 3,404,900 200 3,405,100 17.03%0 3,405,100 0 0 3 林钟榕 2,875,500 0 2,875,500 14.38%1,151,625 1,723,875 0 0 4 西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司 2,197,000 0 2,197,000 10.99%0 2,197,000 0 0 5 北京葡萄树科技有限公司 2,000,000 0 2,000,000 10%0 2,000,000 0 0 6 上海盛民工程建设管理咨询有限公司 1,800,000 0 1,800,000 9%0 1,800,000 0 0 7 上海沪巢邦投资有限公司 741,300 0 741,300 3.71%0 741,300 0 0 8 田松杰 535,300-4,301 530,999 2.66%0 530,999 0 0 9 北京云竹网络科技有限公司 497,000 100 497,100 2.49%0 497,100 0 0 10 张华 432,700 0 432,700 2.16%0 432,700 0 0 合计合计 19,042,200-4,001 19,038,199 95.21%5,710,125 13,328,074 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：林钟榕女士与北京葡萄树科技有限公司法定代表人彭科润先生为母子关系，其他股东无关联关系及一致行动人。19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 宁波银行 股份有限 公司北京 分行 银行机构 3,510,000 2021 年 3 月 18日 2026 年 3 月18 日 4.4%合计合计-3,510,000-2022 年度累计发生贷款额 10,320,000 元，本期已还款 9,829,000 元，期末余额 491,000 元。20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 林钟榕 董事 女 否 1952 年 12 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 林钟榕 总经理 女 否 1952 年 12 月 2020 年 6 月 23 日 2023 年 5 月 24 日 彭科润 董事 男 否 1978 年 11 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 彭科润 董事长、董事会秘书 男 否 1978 年 11 月 2020 年 6 月 23 日 2023 年 5 月 24 日 侯靖巍 董事 男 否 1982 年 5 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 杜晓曦 董事 女 否 1988 年 2 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 杜晓曦 财务负责人 女 否 1988 年 2 月 2020 年 6 月 23 日 2023 年 5 月 24 日 刘鸣宇 董事 男 否 1979 年 6 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 常歆宁 董事 男 否 1984 年 12 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 王帅 董事 男 否 1974 年 7 月 2020 年 7 月 10 日 2023 年 5 月 24 日 岳莉丽 董事 女 否 1956 年 11 月 2020 年 7 月 10 日 2023 年 5 月 24 日 柴景熙 董事 男 否 1992 年 4 月 2020 年 7 月 10 日 2023 年 5 月 24 日 郜旭 职工代表监事、监事会主席 男 否 1987 年 4 月 2020 年 6 月 23 日 2023 年 5 月 24 日 张嘉玲 监事 女 否 1981 年 7 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 朱玫 监事 女 否 1980 年 5 月 2020 年 5 月 25 日 2023 年 5 月 24 日 董事会董事会人数人数：9 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事林钟榕与董事彭科润系母子关系，除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事