430164_2022_大医股份_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 大医股份 NEEQ:430164 大医科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司取得授权发明专利 2 项，即“使用一体化体检系统进行测试和训练的方法（ZL201810877529.X）”、“一种关于体质监测数据的分析及预警方法（ZL201910447338.4）”。公司全资孙公司安徽康岁健康科技有限公司取得授权发明专利 3 项，即“一体化体质检测的系统（ZL201810877587.2）”、“一种包括台阶测试仪的系统及使用方法（ZL201810878237.8）”、“一种睡眠监测系统及其监测方法（ZL201910448066.X）”。报告期内，公司全资孙公司安徽康岁健康科技有限公司作为主要参与者参与制定的2 项安徽省地方标准通过审核并颁布实施，即青少年体质健康监测数据采集标准（DB34/T4349-2022）、青少年体质健康监测服务规范（DB34/T4350-2022）。报告期内，公司全资孙公司安徽康岁健康科技有限公司被认定为合肥市大数据企业，并获得 2022 年度合肥高新区雏鹰企业称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏茂、主管会计工作负责人魏亚龙及会计机构负责人（会计主管人员）张智敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 公司董事张雨生先生于 2022 年 12 月 24 日因病去世，目前公司在积极推进新董事的选举工作。2、未按要求披露的事项及原因 应客户及供应商信息保护要求，未在审计报告中披露前五大客户和前五大供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 个人健康管理市场风险 国内移动健康管理发展还处于起步阶段，用户对个人健康管理习惯的养成还需要培养，个人用户为健康管理的付费意愿还需要引导，个人用户对移动健康管理的接受度将影响公司部分业务的推广速度，在短期内全面实现个人健康管理的实施和收费将是公司面临的挑战。应收账款和合同资产无法收回的风险 报告期内,公司应收账款和合同资产合计金额较大，账期虽然都在 1 年之内，但如对客户关系管控不利，或发生不可控的因素，存在无法收回的风险。关联交易带来的财务风险 报告期内，公司全资子公司租赁关联方的房屋作为办公用房，5 该关联交易的定价都是按照市场价格确定，且都依照相关规定进行了及时的信息披露，但如果在关联交易会计核算时不够规范，或没有及时结账，可能会给公司带来一定的财务风险。疫情反复影响日常经营的风险 虽然目前国内的疫情已经得到有效防控，疫苗注射也快速普及，生产经营稳健有序推进，但从当前疫情发展态势来看，国内外疫情形势依然严峻，无法完全排除疫情反复的风险，公司日常经营和体检服务业务有可能受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大医股份 指 大医科技股份有限公司 康岁、全资子公司 指 康岁医院投资管理有限公司 安徽康岁、全资孙公司 指 安徽康岁健康科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大医科技股份有限公司 英文名称及缩写 IDOCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.IDT 证券简称 大医股份 证券代码 430164 法定代表人 夏茂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏亚龙 联系地址 合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 33 层 电话 0551-62670107 传真 0551-62670107 电子邮箱 公司网址 办公地址 合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 33 层 邮政编码 230071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 9 月 10 日 挂牌时间 2012 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要业务 健康管理服务 主要产品与服务项目 健康管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏茂、王晓路、魏亚龙），一致行动人为（夏茂、王晓路、魏亚龙、石河子汇元股权投资管理有限公司）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108717728322Q 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1707 室 否 注册资本 36,380,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 010-84183134 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊 胡欣 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因监事胡炜先生辞职，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举张弘女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,026,060.58 127,323,989.20-6.52%毛利率%21.92%26.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,187,760.27 10,647,709.03-70.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,621,680.33 10,314,375.54-74.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.24%28.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.95%27.88%-基本每股收益 0.09 0.29-68.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,593,364.44 78,596,228.68 1.27%负债总计 33,957,298.98 36,147,923.49-6.06%归属于挂牌公司股东的净资产 45,636,065.46 42,448,305.19 7.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.17 6.84%资产负债率%（母公司）4.57%3.21%-资产负债率%（合并）42.66%45.99%-流动比率 2.30 2.13-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,355,555.67-10,354,792.04 38.62%应收账款周转率 462%807%-存货周转率 269,527%273,077%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.27%-0.52%-营业收入增长率%-6.52%37.18%-净利润增长率%-74.10%679.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,380,000 36,380,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%0(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,490.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）478,075.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 278,457.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,731.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 754,773.25 所得税影响数 188,693.31 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 566,079.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于互联网和相关服务业。公司以“互联网+健康管理”为战略发展方向，依托互联网和移动互联网，根据客户的生活习惯、运动状况、既往病史、健康体检、体质监测等方面的数据分析结果和客户的实际需求，为客户提供集健康体检、体质检测、健康教育、健康促进、就医协助为一体的全面健康解决方案。目前，公司依托自主开发的移动健康管理云平台为客户提供四项服务，各项服务的盈利模式如下：1、健康体检服务：、健康体检服务：主要面向集团客户提供以健康体检为基础的健康管理服务。该服务一是参与集团企业人力资源管理部门组织的招标活动，通过投标成为集团企业的健康服务提供商，二是通过咨询公司或保险公司等中间合作商介绍健康服务给集团企业；通过健康管理云平台为集团企业的员工和家属提供健康体检服务，收取企业支付的体检服务费和员工家属支付的体检服务费。2、体质检测服务：、体质检测服务：主要面向集团客户提供以体质检测为基础的健康管理服务。该服务主要是参与集团企业人力资源管理部门或教育主管部门组织的招标活动，通过投标成为集团企业或教学机构的健康服务提供商，通过健康管理云平台为企业员工或学生提供体质检测服务，收取企业或学校支付的体测服务费。3、就医协助服务：、就医协助服务：主要面向集团客户或保险公司，为集团客户员工或保险公司客户提供集电话咨询、在线咨询、住院安排、第二诊疗意见在内的就医协助服务。该服务主要是与集团客户和保险公司合作，由集团客户或保险公司采购公司的健康服务产品，公司为集团客户或保险公司的客户提供相关服务，收取集团客户或保险公司支付的健康服务费和咨询服务费。4、专业定制服务：、专业定制服务：主要是面向医疗/健康行业协会、健康保险公司、跨国公司，为他们提供个性化的健康管理、心肺康复、健康教育、员工援助计划（EAP）、健步活动等平台建设方案，并提供平台开发、平台运维和技术支持服务，收取技术服务费和咨询服务费。报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 12 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 合肥市大数据企业-合肥市数字资源局 详细情况 安徽康岁健康科技有限公司于 2021 年 9 月收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁布的 高新技术企业证书，证书编号：GR202134001752，发证时间：2021 年9 月 18 日，有效期：三年。安徽康岁健康科技有限公司被合肥市数据资源局认定为合肥市大数据企业，证书编号：91340100MA2MR85YXK，发证时间：2022 年12 月，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,133,497.37 17.76%20,246,843.54 25.76%-30.19%应收票据 应收账款 32,412,286.91 40.72%19,123,344.84 24.39%69.49%存货 34,482.77 0.04%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 551,127.55 0.69%747,429.63 0.95%-26.26%在建工程 无形资产 商誉 13 短期借款 长期借款 合同资产 26,808,930.76 33.68%33,351,067.25 42.53%-19.62%应付账款 20,649,604.92 25.94%17,130,021.40 21.85%20.55%合同负债 8,683,013.22 10.91%11,785,725.15 15.00%-26.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末减少 30.19%，主要是应收账款增加，导致货币资金减少。2、应收账款较上年期末增加 69.49%，主要是受市场环境影响，客户付款周期较以往都有所延长。3、合同资产较上年期末减少 19.62%，主要是受疫情影响，2022 年 12 月全月体检业务收入较上年同期大幅减少，导致未结束项目确认的收入减少，因此确认的合同资产同比减少。4、应付账款较上年期末增长 20.55%，主要是第四季度的部分项目进行核算后尚未支付款项。5、合同负债较上年期末减少 26.33%，主要是预收账款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,026,060.58-127,323,989.20-6.52%营业成本 92,940,371.43 78.08%94,164,478.63 73.69%-1.30%毛利率 21.92%-26.04%-销售费用 8,420,425.02 7.07%7,014,852.65 5.51%20.04%管理费用 7,399,564.88 6.22%5,702,603.83 4.48%29.76%研发费用 6,327,111.97 5.32%6,216,026.02 4.88%1.79%财务费用 46,520.10 0.04%81,020.70 0.06%-42.58%信用减值损失-731,811.29-0.61%-416,122.23-0.32%75.86%资产减值损失 344,322.97 0.29%-64,638.11-0.51%-632.69%其他收益 478,075.39 0.40%26,536.78 0.02%1,701.56%投资收益 278,457.10 0.23%375,073.70 0.29%-25.76%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-9,490.29-0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 3,434,837.04 2.89%13,263,492.70 10.42%-74.10%营业外收入 14,333.03 0.01%1,500.00 0.00%855.54%营业外支出 6,601.98 0.01%48,118.88 0.04%-86.28%净利润 3,187,760.27 2.68%10,647,709.03 8.31%-70.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，信用减值损失较上年同期增长 75.86%，主要是应收账款增加，计提坏账准备增加 2、报告期内，其他收益较上年同期增长 1701.56%，主要是公司报告期内获得高企奖励 40 万元。14 3、报告期内，营业利润较上年同期减少 74.10%，主要是体检供应商涨价较多导致毛利率降低，而销售费用、管理费用和研发费用等均有增长，导致公司营业利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,017,211.02 127,323,989.20-6.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 92,940,371.43 94,164,478.63-1.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 健康体检服务 114,023,906.35 91,134,620.96 20.07%-5.49%0.79%-19.86%体质检测服务 2,537,411.60 1,248,355.51 50.80%37.97%49.85%29.80%健康管理服务 2,455,893.07 557,394.96 77.30%5.06%55.52%49.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 10,100,978.00 8.49%否 2 客户二 9,218,300.44 7.75%否 3 客户三 7,411,250.29 6.23%否 4 客户四 6,764,235.00 5.68%否 5 客户五 6,164,774.46 5.18%否 合计合计 39,659,538.19 33.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 20,466,466.00 22.02%否 2 供应商二 18,414,692.00 19.81%否 3 供应商三 7,222,692.00 7.77%否 15 4 供应商四 4,218,518.00 4.54%否 5 供应商五 3,389,916.50 3.65%否 合计合计 53,712,284.50 57.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,355,555.67-10,354,792.04 38.62%投资活动产生的现金流量净额 242,209.50 18,737,649.85-98.70%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额仍为负数，但较上期收窄了 38.62%，主要是接受劳务支付的现金减少较多。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期降低 98.70%，主要是投资收到的现金和投资收益收到的现金较上期减少较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 康岁医院投资管理有限公司 控股子公司 健康管理服务 50,000,000 76,973,111.50 37,740,268.61 118,833,025.89 310,728.69 安徽康岁健康科技有限公司 控股子公司 健康管理服务 5,000,000 5,879,472.23 5,315,907.47 6,706,106.56 3,488,959.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。公司管理层对公司的持续经营能力评价如下：1、公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的情形。公司货币资金充足，技术开发和市场开拓工作都在有条不紊的推进，健康管理各项业务也在稳步开展。2、注册会计师对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。3、公司不存在解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。除上述外，目前公司董、监、高正常履职，无拖欠员工工资及无法支付供应货款情况，公司管理层认为在可预见的将来能够持续经营，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司当前经营良好，客户规模不断增长，销售收入持续增长，通过建立健全法人治理结构和内部控制制度，公司治理更加完善，具备持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 799,000.00 798,142.80 报告期内，公司全资子公司康岁租赁关联方合肥景宏科技有限公司的房屋作为办公用房，预计支付18 房租 799,000.00 元，实际支付房租 798,142.80 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-003 对外投资 理财产品 2500 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。报告期内，公司通过平安银行购买货币市场基金 2500 万元，截至报告期末，对外投资已全部收回。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,490,431 78.31%1,387,050 29,877,481 82.13%其中：控股股东、实际控制人 480,456 1.32%1,687,050 2,167,506 5.96%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,889,569 21.69%-1,387,050 6,502,519 17.87%其中：控股股东、实际控制人 7,889,569 21.69%-1,387,050 6,502,519 17.87%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 36,380,000-0 36,380,000-普通股股东人数普通股股东人数 37 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张颖 7,871,532 0 7,871,532 21.64%0 7,871,532 0 0 2 合 肥 汇智 基 金管 理 有限公司 5,750,200 0 5,750,200 15.81%0 5,750,200 0 0 3 夏茂 4,198,200 0 4,198,200 11.54%3,148,650 1,049,550 0 0 4 国 都 证券 股 份有 限 公司 做 市专 用 证2,326,300 2,799 2,329,099 6.40%0 2,329,099 0 0 20 券 证 券账户 5 魏亚龙 2,253,800 0 2,253,800 6.20%1,690,350 563,450 0 0 6 王晓路 1,918,025 300,000 2,218,025 6.10%1,663,519 554,506 0 0 7 上 海 商瓴 企 业管 理 合伙 企 业（有 限合伙）1,941,500 0 1,941,500 5.34%0 1,941,500 0 0 8 石 河 子汇 元 股权 投 资管 理 有限公司 1,921,200 0 1,921,200 5.28%0 1,921,200 0 0 9 安 徽 志道 投 资管 理 有限公司 1,360,000 0 1,360,000 3.74%0 1,360,000 0 0 10 长 江 证券 股 份有 限 公司 做 市专 用 证券 证 券账户 870,700 3,100 873,800 2.40%0 873,800 0 0 合计合计 30,411,457 305,899 30,717,356 84.45%6,502,519 24,214,837 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：夏茂为石河子汇元股权投资管理有限公司的控股股东、实际控制人。夏茂、王晓路、魏亚龙、石河子汇元股权投资管理有限公司为一致行动人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司无控股股东。21 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为夏茂、王晓路和魏亚龙。实际控制人的一致行动人为石河子汇元股权投资管理有限公司。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情、监事、高级管理人员情况况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 夏茂 董事长、总经理 男 否 1966 年 10 月 2021 年 6 月 11 日 2024 年 6 月 10 日 李静华 董事 女 否 1946 年 2 月 2021 年 6 月 11 日 2024 年 6 月 10 日 张雨生 董事 男 否 1952 年 8 月 2021 年 6 月 11 日 2022 年 12 月 24 日 王晓路 董事 女 否 1968 年 11 月 2021 年 8 月 13 日 2024 年 6 月 10 日 魏亚龙 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 男 否 1983 年 7 月 2021 年 6 月 11 日 2024 年 6 月 10 日 王琪 监事会主席 男 否 1972 年 2 月 2021 年 6 月 11 日 2022 年 4 月 26 日 刘英 职工代表监事 女 否 1965 年 1 月 2021 年 6 月 11 日 2022 年 4 月 8 日 蒋海燕 监事会主席 女 否 1986 年 4 月 2022 年 4 月 26 日 2024 年 6 月 10 日 胡炜 监事 男 否 1989 年 10 月 2021 年 8 月 13 日 2024 年 6 月 10 日 张向莲 职工代表监事 女 否 1981 年 5 月 2022 年 4 月 8 日 2024 年 6 月 10 日 董事会董事会人数人数：4 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间也无关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 王琪 监事会主席、职工