430160_2022_三泰晟驰_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 三泰晟驰 NEEQ:430160 天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人（会计主管人员）宋莉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业，钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。“十四五”期间，随着兼并重组的重新推进，我国钢铁工业的产业集中度将显著提高，对企业和产业竞争力的提升作用更加明显，实现低碳绿色发展仍将是我国钢铁工业发展大趋势。目前市场具有最显著的特点是“变”，整个产业链呈现“需求内强外弱、供给内外施压、品种分化严重、资源趋向集中、要素制约突出、经营风险加大”的基本特征。从而对公司所属行业发展带来许多不确定因素。应对措施：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 已经将客户集中工艺结构于工艺结构、技术及节能减排装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、有信誉保障的大型国有钢铁企业及资质良好大型民营钢铁企业，同时公司正积极拓展产品面向其它行业的应用领域。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，对主要客户给予设定时限的结算周期，截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为15,118,473.37 元，占流动资产和总资产的比例分别为 42.59%和 24.08%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施：增加预收账款及现款现货比例，同时缩短应收账款的账期，降低催款费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取及时发现，及早采取措施，避免给公司带来损失。同时建立客户信用等级档案，根据等级设定销售回款账期。3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。应对措施：公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间，提高研发成功率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元，三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 本期、本年、本年度、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）三泰机电 指 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司，公司全资子公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下（60以上）应用的工业电视系统 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三泰晟驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd 证券简称 三泰晟驰 证券代码 430160 法定代表人 李月国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋莉红 联系地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 电话 022-83713559 传真 022-83712225 电子邮箱 stdz_ 公司网址 办公地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 邮政编码 301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2012 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要业务 信息传输系统产品销售、技术服务、技术研发 主要产品与服务项目 高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李月国）天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李月国、李宝香），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911200006008662467 否 注册地址 天津市华苑产业区泰发展六道 6 泰绿色产业基地 M7-101 室 否 注册资本 12,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈芳 马长松 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,745,250.85 21,648,524.92-41.13%毛利率%44.12%40.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,447,522.80 3,466,987.06-58.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,290,718.92 2,901,686.19-55.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.93%7.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.62%6.19%-基本每股收益 0.11 0.27-59.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,780,724.29 64,492,859.13-2.65%负债总计 12,734,934.45 15,894,592.09-19.88%归属于挂牌公司股东的净资产 50,045,789.84 48,598,267.04 2.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.91 3.80 2.89%资产负债率%（母公司）20.35%24.53%-资产负债率%（合并）20.28%24.65%-流动比率 281.24%231.49%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,104,716.06 5,123,278.26-19.88%应收账款周转率 74.05%128.51%-存货周转率 123.34%259.96%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.65%10.69%-营业收入增长率%-41.13%4.41%-净利润增长率%-58.25%7.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,800,000 12,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 184,535.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,475.15 所得税影响数 27,671.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 156,803.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务行业，专注于智能化仪器仪表制造领域，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源。目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,996,579.74 15.92%6,030,952.68 9.35%65.75%应收票据 1,425,320.00 2.27%2,449,091.57 3.80%-41.80%应收账款 15,118,473.37 24.08%16,865,909.86 26.15%-10.36%预付款项 177,210.50 0.28%250,595.61 0.39%-29.28%其他应收款 0 0%25,196.00 0.04%-100.00%存货 5,873,648.80 9.36%5,675,017.54 8.80%3.50%合同资产 935,776.32 1.49%1,943,868.75 3.01%-51.86%其他流动资产 655,165.55 1.04%408,406.73 0.63%60.42%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 23,828,911.70 37.96%9,900,032.58 15.35%140.70%在建工程 0 0%14,761,908.63 22.89%-100.00%无形资产 3,168,593.00 5.05%3,253,277.00 5.04%-2.60%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%递延所得税资产 281,260.31 0.45%226,151.73 0.35%24.37%应付账款 5,534,507.07 8.82%9,017,490.11 13.98%-38.62%合同负债 5,734,403.27 9.13%5,501,679.32 8.53%4.23%应交税费 320,769.03 0.51%184,275.86 0.29%74.07%其他应付款 1,020,000.00 1.62%1,000,000.00 1.55%2.00%资产总计 62,780,724.29 100.00%64,492,859.13 100.00%-2.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末账面价值为 9,996,579.74元，较 2021 年年末增加3,965,627.06 元，增长 65.75%，主要原因报告期销售产生的现金流量净额增加，且未发生其他投资支出所致。2、合同资产期末账面价值为 935,776.32 元，较 2021 年年末减少 1,008,092.43 元，降低 51.86%，主要原因报告期销售订单减少所致。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 3、固定资产期末账面价值为 23,828,911.70 元，较 2021 年年末增加 13,928,879.12 元，增长140.70%，主要原因公司厂房建设完工转固定资产所致。4、在建工程期末账面价值为 0 元，较 2021 年年末减少 14,761,908.63 元，降低 100.00%，主要原因公司厂房建设完工转固定资产所致。5、应付账款期末账面为 5,534,507.07 元，较 2021 年年末减少 3,482,983.04 元，降低 38.62%，主要原因报告期采购量减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,745,250.85-21,648,524.92-41.13%营业成本 7,121,970.29 55.88%12,779,797.33 59.03%-44.27%毛利率 44.12%-40.97%-销售费用 65,606.15 0.51%508,452.59 2.35%-87.10%管理费用 2,141,006.21 16.80%2,136,574.81 9.87%0.21%研发费用 1,561,599.97 12.25%2,725,487.71 12.59%-42.70%财务费用-106,351.15-0.83%-19,096.95-0.09%信用减值损失-570,046.03-4.47%-252,386.84-1.17%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 184,535.49 1.45%674,780.88 3.12%-72.65%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,451,822.05 11.39%3,715,587.63 17.16%-60.93%营业外收入 0 0.02%0.02-100.00%-0.02%营业外支出 60.34 0.00%9,721.05 0.04%-99.38%净利润 1,447,522.80 11.36%3,466,987.06 16.01%-58.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2022 年发生额为 12,745,250.85 元，较 2021 年减少 8,903,274.07 元，降低 41.13%，主要原因是受所属行业周期影响，报告期内销售订单减少所致。2、营业成本 2022 年发生额为 7,121,970.29 元,较 2021 年减少 5,657,827.04 元，降低 44.27%，天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 主要原因是营业收入减少所致。3、销售费用 2022 年发生额为 65,606.15 元，较 2021 年减少 442,846.44 元，降低 87.10%，主要是由于产品进一步优化，报告期内售后维护费减少所致。4、研发费用 2022 年发生额为 1,561,599.97 元，较 2021 年减少 1,163,887.74 元，降低 42.70%，主要是报告期研发直接投入材料减少所致。5、其他收益 2022 年发生额为 184,535.49 元，较 2021 年减少 490,245.39 元，降低 72.65%，主要是报告期增值税先征后退税额减少所致。6、营业利润 2022 年发生额为 1,451,822.05 元，较 2021 年减少 2,263,765.58 元，降低 60.93%，主要原因是营业收入减少所致。7、净利润 2022 年发生额为 1,447,522.80 元，较 2021 年减少 2,019,464.26 元，降低 58.25%，主要原因是营业利润减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,735,091.56 21,648,524.92-41.17%其他业务收入 10,159.29 0-主营业务成本 7,113,903.90 12,779,797.33-44.33%其他业务成本 8,066.39 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 高温工业电视系统 11,176,768.11 6,774,473.56 39.39%-41.53%-43.07%1.65%高温工业电视系统备品备件 408,058.41 239,430.34 41.32%-71.02%-72.77%3.76%技术收入 1,150,265.04 100,000.00 91.31%2.18%-8.69%合计 12,735,091.56 7,113,903.90 44.14%-41.17%-44.33%3.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 公司本年度主营业务收入主要来源于高温工业电视系统、高温工业电视系统备品备件和技术开发和服务收入，其中高温工业电视系统收入占比最高。报告期内，高温工业电视系统备品备件收入较上 年减少 71.02%，主要原因目前中国钢铁行业对智能制造和自动化管理等方面改造迫切度大幅提升，故承揽业务大部分为改扩建项目，而维护项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中冶南方工程技术有限公司 2,041,048.63 16.01%否 2 中冶北方（大连）工程技术有限公司 1,367,256.60 10.73%否 3 中冶京诚工程技术有限公司 1,193,672.61 9.37%否 4 临沂城发智慧发展集团有限公司 903,601.71 7.09%否 5 中冶南方连铸技术工程有限责任公司 599,734.52 4.71%否 合计合计 6,105,314.07 47.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市英视科技有限公司 3,718,541.60 45.81%否 2 天津海康威视信息技术有限公司 1,379,135.01 16.99%否 3 浙江大华智联有限公司 349,973.45 4.31%否 4 浙江大华科技有限公司 242,689.37 2.99%否 5 武汉华景康光电科技有限公司 168,141.59 2.07%否 合计合计 5,858,481.02 72.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,104,716.06 5,123,278.26-19.88%投资活动产生的现金流量净额-139,089.00-11,000.00 0.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 4,104,716.06 元，与上年同期的现金流量净额 5,123,278.26元相比，现金流量净额减少 1,018,562.20 元，主要原因报告期内销售产生的现金减少所致。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 报告期内公司实现净利润 1,447,522.8 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：（1）非付现成本 1,632,450.09 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产损失、摊销和折旧的计提构成；（2）递延所得税资产增加 55,108.58 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；（3）经营性应收项目及应付项目的减少、存货余额增加 1,079,851.75 元，该数值影响现金流，但不影响当期利润 2、投资活动产生的现金流量净额为-139,089.00 元，与上年同期的流量净额-11,000.00 相比，增加净流出 128,089.00 元，系本期购建固定资产增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 控股子公司 机电工程技术服务及开发、商品贸易 1,000,000.00 8,440,907.75 1,387,679.14 889,537.05 638,356.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司凭借良好商誉及技术实力营业收入持续稳定增长，资产状况保持良好，流动比率、资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，在可预见的将来，公司将持续经营，不会停业，亦也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险，产品销售提供的毛利，可以保证公司的发展以及股东的收益。1、公司资产状况良好。报告期末，公司总资产和净资产分别为 6,278.07 万元和 5,004.68 万元，公司资产保持稳定且未发生重大资产减值；流动资产占总资产的 56.55%，可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的资产减值损失及现金短缺问题，不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期末，公司流动比率和资产负债率为 231.49%和 24.65%，公司偿债能力较强，报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。2、报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。3、公司经营状况稳定，内部治理结构完善，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项，因公司资金充实，未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖，营业收入将持续增长。4、产学研合作优势 公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作，对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关，使得公司在创新性研发方面对高科技人才的迫切需要得以保障，大大增强了公司研发速度与成效。公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台，大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。同时，公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012 年 2 月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2012 年 2 月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 实际控制人或控股股东 2012 年 2 月 8 日 挂牌 关联交易 规范与减少关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2012 年 2 月 8 日 挂牌 关联交易 规范与减少关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况 1、关于同业竞争的承诺具体内容：本人将不在中国境内外接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不 直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员 2、关于规范关联交易承诺具体内容：本人及本人参股的其他企业将尽量减少与三泰晟驰的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按 照相关法律、法规、规范性文件以及三泰晟驰章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害三泰晟驰及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给三泰晟驰造成的全部损失。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 3,537,500 27.64%0 3,537,500 27.64%天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 20 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 2,805,000 21.91%30,000 2,835,000 22.15%董事、监事、高管 282,500 2.21%0 282,500 2.21%核心员工 0 0%0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 9,262,500 72.36%0 9,262,500 72.36%其中：控股股东、实际控制人 8,415,000 65.74%0 8,415,000 65.74%董事、监事、高管 847,500 6.62%0 847,500 6.62%核心员工 0 0%0 0 0 总股本总股本 12,800,000-0 12,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 李月国 9,830,000 0 9,830,000 76.80%7,372,500 2,457,500 0 0 2 李宝香 1,390,000 30,000 1,420,000 11.09%1,042,500 377,500 0 0 3 刘桂生 880,000 0 880,000 6.88%660,000 220,000 0 0 4 杨和平 120,000 0 120,000 0.94%90,000 30,000 0 0 5 李风刚 50,000 0 50,000 0.39%0 50,000 0 0 6 刘峰 50,000 0 50,000 0.39%0 50,000 0 0 7 李斯 50,000 0 50,000 0.39%0 50,000 0 0 8 尚云科 50,000 0 50,000 0.39%0 50,000 0 0 9 李凤霞 50,000 0 50,000 0.39%37,500 12,500 0 0 10 刘桂琴 50,000 0 50,000 0.39%37,500 12,500 0 0 合计合计 12,520,000 30,000 12,550,000 98.05%9,240,000 3,310,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2022 年年度报告 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使