834054_2021_游戏多_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 游戏多 NEEQ:834054 上海游戏多网络科技股份有限公司（Shanghai YouxiDuo Network Technology Co.,Ltd.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心董事、监事、高级管理人员及核心员工情况员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2626 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈艺超、主管会计工作负责人陈艺超及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2022)1207 号 审计报告，本公司 2021年度合并净利润-9,143,201.86 元，经营活动产生的合并现金流量净额-2,373,384.99 元；截止 2021年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-88,941,353.76 元。董事会认为近年来，行业政策存在不确定性，游戏版号审核持续严格限制数量等因素导致新游戏产品大幅度减少、行业头部厂商和产品占据较大市场份额，腰尾部厂商份额被挤压等市场情况。公司在报告期内，游戏代理收入、广告代理及推广收入都有所下降。公司已减少相关推广的费用支出，并减少人员开支和固定成本投入。政策的不确定性，对行业影响较大，公司业绩较上一年度同期有所下降，同时公司严格控制成本及相关支出。公司持续得探索新的业务模式，解决老业务下滑问题，尽快实现业务的转型。【重大风险提示表【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业集中度提升的风险 头部厂商和产品占据较大市场份额，腰尾部厂商份额被挤压；行业政策的风险 存在游戏版号审核严格限制数量、缓发及停发的风险；本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 游戏多、公司、本公司、母公司 指 上海游戏多网络科技股份有限公司 艾媒科技 指 上海艾媒网络科技有限公司 狮吼网络 指 上海狮吼网络科技有限公司 股东大会 指 上海游戏多网络科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海游戏多网络科技股份有限公司公司章程 工商局 指 工商行政管理局 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海游戏多网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai YouxiDuo Network Technology Co.,Ltd.证券简称 游戏多 证券代码 834054 法定代表人 陈艺超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张嫣清 联系地址 上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1 电话 021-50305932 传真 021-50321538 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1 邮政编码 200120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 10 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-互联网信息服务（642）-互联网信息服务（6420）主要业务 为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务 主要产品与服务项目 移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,508,140 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈艺超、张薇夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈艺超、张薇夫妇），一致行动人为（陈艺超、张薇夫妇）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000551508230A 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇银翔路 655 号 B 区 1330 室 否 注册资本 20,508,140 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华融证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘一锋 徐俊伟 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,211,581.95 23,117,325.16-64.48%毛利率%11.44%12.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,143,201.86-9,553,707.03 4.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,145,344.45-9,591,864.13 4.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-124.64%-50.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-124.67%-50.93%-基本每股收益-0.45-0.47 4.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,698,588.19 18,927,751.87-64.61%负债总计 4,212,201.98 7,020,706.44-40.00%归属于挂牌公司股东的净资产 2,486,386.21 11,907,045.43-79.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.58-79.31%资产负债率%（母公司）9.42%27.38%-资产负债率%（合并）62.88%37.09%-流动比率 2.03 2.96-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,373,384.99-564,591.01-320.37%应收账款周转率 0.50 0.93-存货周转率 0 0-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-64.61%-40.01%-营业收入增长率%-64.48%-25.43%-净利润增长率%4.30%48.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,508,140 20,508,140 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,142.59 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,142.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于移动游戏和电子竞技行业，打造的是移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商。公司核心团队成员大多来自知名互联网公司和传媒行业，为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务。公司通过直销和代理相结合的方式开拓业务，收入来源是互联网广告、游戏分发、电竞服务等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 4 月 26 日通过科技型中小企业入库审核。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,634,412.31 24.40%4,350,258.63 22.98%-62.43%应收票据-10 应收账款 1,581,284.49 23.61%10,989,250.30 58.06%-85.61%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 201,825.76 3.01%479,818.2 2.53%-57.94%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 2,146,774.63 32.05%3,403,208.05 17.98%-36.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末减少，主要原因为报告期内预付了部分推广资源，及支付了部分应付账款。2.应收账款较上年期末减少，主要原因为报告期内客户收入减少及根据账龄计提坏账损失所致。3.应付账款较上年期末减少，主要原因为支付供应商货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,211,581.95-23,117,325.16-64.48%营业成本 7,272,000.95 88.56%20,179,550.75 87.29%-63.96%毛利率 11.44%-12.71%-销售费用 0 1,313,770.78 5.68%-100.00%管理费用 1,653,903.55 20.14%1,596,048.11 6.90%3.62%研发费用 668,777.39 8.14%551,339.69 2.38%21.30%财务费用 16,268.10 0.20%5,261.89 0.02%209.17%信用减值损失-7,741,441.23-94.27%-9,067,851.44-39.23%14.63%资产减值损失-0%其他收益-43,589.52 0.19%-100.00%投资收益-2,142.59-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,143,201.86-111.35%-9,553,725.63-41.33%4.30%营业外收入 0-18.60-100.00%营业外支出 0-0-净利润-9,143,201.86-111.35%-9,553,707.03-41.33%4.30%11 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期减少 64.48%，主要是收到市场及政策不确定因素，游戏版号持续的停发、缓发等状态，导致行业整体需求较低。2.营业成本较上年同期减少 63.96%，原因是业务体量下降，营业收入和营业成本同比下跌。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,211,581.95 23,117,325.16-64.48%其他业务收入 0 0-主营业务成本 7,272,000.95 20,179,550.75-63.96%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%游戏代理收入 4,810,186.74 4,483,038.76 6.80%-78.14%-76.88%-42.87%广告代理及推广收入 3,401,395.21 2,788,962.19 18.01%206.85%252.71%-37.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.游戏代理收入较上年减少 78.14%，主要原因是是受版号发行政策影响，公司的可合作方较为局限，致使业务收入下降。2.广告代理及推广收入较上年增加 206.85%，主要原因是报告期内部分客户广告业务量投放增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海竞豹网络科技有限公司 4,144,074.11 50.47%否 2 海南方趣网络科技有限公司 3,315,696.15 40.38%否 3 上海寻梦说生物科技有限公司 622,999.42 7.59%否 合计合计 8,082,769.68 98.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 楚芝互动（湖北）传媒有限公司 1,845,565.99 25.38%否 12 2 山西美事信息技术有限责任公司 1,640,224.58 22.56%否 3 北京品效合一科技有限公司 1,612,956.75 22.18%否 4 天津大杰致美信息技术有限公司 1,017,654.89 13.99%否 5 西咸新区福瑞闰信科技信息咨询有限公司 78,975.24 1.09%否 合计合计 6,195,377.45 85.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,373,384.99-564,591.01-320.37%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-342,525.72 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比同比上期变动 320.37%，主要原因是为购买推广资源增加了预付款项，及向供应商支付了应付账款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 上海艾媒网络科技有限公司 控股子公司 网络科技产品的研发 1,000,000 5,011,274.10 1,793,693.16 0-304,746.84 上海裕纶投资有限公司 控股子公司 进行产业链的投资 5,000,000 6,160.49 6,150.49 0-746.42 上海竞族文化体育发展有限公司 参股公司 拓展在电子竞技领域的业务 10,000,000-上海狮吼网络科技有限公司 参股公司 发展移动游戏直播和移动电竞业务 19,841,264 12,435,965.60 7,507,172.66 0-95,057.48 安徽中视网络科技股份有限公司 参股公司 公司以研发、运营视频社区功能和休闲游戏为主要方向 21,500,000 13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海竞族文化体育发展有限公司 业务协同及拓展 拓展在电子竞技领域的业务 上海狮吼网络科技有限公司 业务协同及拓展 发展移动游戏直播和移动电竞业务 安徽中视网络科技股份有限公司 业务协同及拓展 公司以研发、运营视频社区功能和休闲游戏为主要方向 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受到行业及政策等方面持续影响，游戏版号持续的停发、缓发等，导致行业整体推广等需求量体的减少，公司营收因此受到较大影响；报告期内公司管理层稳定，成本、费用等方面也加强了控制，未发生可能对公司经营能力产生重大影响的事项。报告期内公司的财务、业务等经营指标健康，公司业务、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规的行为，不存在法律法规或公司章程规定终止的经营或丧失持续经营能力的情况。14 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲诉讼、仲裁事项裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控 制 人或控股股东 2015 年 10 月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 9 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 15 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,888,218 72.60%0 14,888,218 72.60%其中：控股股东、实际控制人 1,873,306 9.13%0 1,873,306 9.13%董事、监事、高管 1,873,306 9.13%0 1,873,306 9.13%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,619,922 27.40%0 5,619,922 27.4%其中：控股股东、实际控制人 5,619,922 27.40%0 5,619,922 27.4%董事、监事、高管 5,619,922 27.4%0 5,619,922 27.4%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,508,140-0 20,508,140-普通股股东人数普通股股东人数 66 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈艺超 5,551,429 0 5,551,429 27.07%4,163,572 1,387,857 0 0 2 上 海 游 嘉 股权 投 资 基 金合伙企业（有限合伙）4,285,714 0 4,285,714 20.90%0 4,285,714 0 0 3 张薇 1,941,799 0 1,941,799 9.47%1,456,350 485,449 0 0 4 深 圳 市 达 晨创 丰 股 权 投资企业（有限合伙）1,675,485 0 1,675,485 8.17%0 1,675,485 0 0 17 5 北 京 掌 趣 科技 股 份 有 限公司 1,531,302 0 1,531,302 7.47%0 1,531,302 0 0 6 偶俊杰 811,288 0 811,288 3.96%0 811,288 0 0 7 友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司 772,651 0 772,651 3.77%0 772,651 0 0 8 华 融 证 券 股份有限公司 611,000 0 611,000 2.98%0 611,000 0 0 9 周荣良 449,964 0 449,964 2.19%0 449,964 0 0 10 上 海 蓝 勤 投资有限公司 377,928 0 377,928 1.84%0 377,928 0 0 合计合计 18,008,560 0 18,008,560 87.82%5,619,922 12,388,638 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈艺超与张薇系夫妻关系；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 18 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈艺超 董事长、总经理、财务总监 男 否 1982 年 8 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 张薇 董事 女 否 1986 年 6 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 林海 董事 男 否 1990 年 1 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 王飞浪 董事 男 否 1979 年 7 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 迮钧权 董事 男 否 1981 年 12 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 张楷 董事 男 否 1995 年 12 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 张嫣清 董事、董事会秘书 女 否 1984 年 1 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 王佳遥 监事会主席、职工监事 女 否 1993 年 12 月 2021 年 8 月 30 日 2024 年 9 月 15 日 丁伟 监事 女 否 1982 年 9 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 陈轶姣 监事 女 否 1986 年 9 月 2021 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 15 日 董事会董事会人数人数：7 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长陈艺超和董事张薇系夫妻关系，董事张薇和董事林海系表姐弟关系，董事张薇和董事张楷系姐弟关系。除上述亲属关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 20 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）是 公司董事长陈艺超和董事张薇系夫妻关系，董事张薇和董事林海系表姐弟关系，董事张薇和董事张楷系姐弟关系 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政管理人员 2 0 0 2 销售人员 1 0 1 0 技术人员 1 0 0 1 财务人员 2 0 0 2 运营人员 1 0 0 1 员工总计员工总计 7 0 1 6 21 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 3 3 专科 2 2 专科以下 1 0 员工总计员工总计 7 6 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1.员工薪酬政策 公司致力于制定科学合理有竞争力的薪酬制度，对公司员工全部实行底薪加绩效考核制度，有效调动员工的工作积极性。2.员工培训 公司重视员工培训和对企业文化的理解，根据不同岗位的要求，制定了包括新员工 培训、岗位技能、职业素养提升等系列培训计划。受到新冠疫情的影响，公司主要以内训为主，鼓励员工在线学习相关专业知识，持续不断的提升员工素质和能力。3.公司目前未有离退休人员到岗 (二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 22 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，保护广大投资者利益。公司建立了健全的“三会”议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规规定履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等平等权利的权利的评估意见评估意见 公司治理机制完善，符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，公司的现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 报告期内，公司的重大决策均严格按照公司法、证券法、公司章程及相关规定履行规定程序。截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，切实履行应尽的责任和义务。4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况 公司是否已对照全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等业务规则完善公司章程：是 否 报告期内，公司未对公司章程进行修改。23 (二二)三会三会运作情况运作情况 1 1、三会的召开次数三会的召开次数 项目项目 股东大会股东大会 董事会董事会 监事会监事会 召开次数 2 3 3 2 2、股东大会股东大会的召集、召开、表决情况的召集、召开、表决情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 股东大会是否未均按规定设置会场 否 无 2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行 否 无 2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出 否 无 2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出 否 无 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会 否 无 股东大会是否实施过征集投票权 否 无 股东大会审议全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 否