873603_2021_奥飞久通_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 奥飞久通 NEEQ:873603 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 Ofjoyt Intelligent Technology(Changzhou)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3、2021 年度被中国建筑金属结构协会评为全国自动门行业“金盾奖”单位”。1、2021年度新三板正式挂牌。4、2021 年度获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”4 份，专利号分别为：2020204376819、2020219832636、2020219851552、2021302878971。5、2021 年度获得国家版权局颁发的“远程物联网功能的新型自动门控制器驱动软件”著作权证书。6、2021 年度奥飞久通开始重点研发适用于高端住宅小区的智能化系统单元门新品，同步开发具备了远程物联网功能的自动门控制器及驱动软件，并开发了相配套的自动门远程控制系统，截止本报告期末，已经开始进行系统性应用测试。2、2021年度被中国建筑金属协会评为“建筑门窗行业 AAA 信用等级”单位”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人桑业兵、主管会计工作负责人张祥姗及会计机构负责人（会计主管人员）张祥姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人控制公司 100.00%表决权，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。公司治理风险 公司于 2020 年 9 月 15 日有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。行业政策风险 建筑物门窗产品主要应用于房地产项目，所以业绩一定程度上依赖于房地产行业的发展情况。中央及地方政府出台的房地产行业调控政策，旨在遏制投资投机性需求，使房地产行业回归理性发展。若未来行业政策的调控使得房地产行业市场大幅萎5 缩，可能会对公司建筑物门窗销售业绩造成一定影响。其次，如环保政策、节能指标、消防规范等可能出现的变化，短期可能也会对行业发展造成一定影响，长远来看有利于行业发展规范化。原材料价格波动风险 铝材、钢材、玻璃、五金件等原材料是金属门窗制造行业主要的上游原材料，直接材料价格变动对公司生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生较大波动，将不利于公司的成本控制，进而对公司的经营业绩造成不利影响。产品竞争风险 目前门窗业企业规模化生产水平较低，专业化程度低。不少企业生产设备落后，工艺粗糙，管理水平低下，金属门窗行业存在集中度低的问题，造成技术推广难、信息沟通难，而小企业为了抢占市场份额，一味地降低价格。由于小企业间的无序竞争，使得行业内部的产品竞争可能演变成为激烈的“价格战”。随着竞争的加剧，如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在公司因技术优势减弱从而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥飞久通、公司、股份公司 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 奥飞有限、有限公司 指 江苏奥飞久通门业科技有限公司 奥飞商贸 指 江苏奥飞商贸有限公司 奥飞智能 指 常州奥飞智能管理咨询合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/开源证券 指 开源证券股份有限公司 验资机构/审计机构/苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 公司章程 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司章程 报告期、报告期内、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司股东大会 股东会 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司股东会 6 董事会 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会 监事会 指 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 自动门、人行自动门 指 通过采集信号、由外源动力驱动控制门扇的启闭，供人通行的门系统的总称 智能化系统单元门 指 具备物联网远程控制功能，通过手机 APP、手机 NFC等方式可操控的智能化门禁系统，由专业厂家经过系统化设计、系统化生产、系统化测试、成品出厂的安装于住宅小区单元入口的自动门。自动平开门 指 转动轴位于门侧边，门扇向门框平面往复旋转启闭的人行自动门 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 英文名称及缩写 Ofjoyt Intelligent Technology(Changzhou)Co.,LTD OFJOYT 证券简称 奥飞久通 证券代码 873603 法定代表人 桑业兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘斌 联系地址 江苏省常州市新北区惠昌路 8 号 电话 0519-85173999 传真 0519-81097132 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市新北区惠昌路 8 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 24 日 挂牌时间 2021 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-金属制品业 C33-结构性金属制品制造 C331-金属门窗制造 C3312 主要业务 智能化自动门产品的研发、生产、销售和安装服务等 主要产品与服务项目 商用领域、住宅领域、医用领域自动门，智能化系统单元门 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（桑业兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为桑业兵、邹飞，一致行动人为常州奥飞智能管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏奥飞商贸有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913204113311072833 否 注册地址 江苏省常州市新北区惠昌路 8 号 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李德标 瞿翊仰 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,614,750.10 14,110,709.58-10.60%毛利率%40.87%42.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 226,602.61 1,491,369.51-84.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-919,884.61 549,880.67-267.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.65%21.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.75%8.00%-基本每股收益 0.04 0.28-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,615,880.88 17,831,215.84-18.03%负债总计 5,948,693.83 9,390,631.40-36.65%归属于挂牌公司股东的净资产 8,667,187.05 8,440,584.44 2.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.41 2.13%资产负债率%（母公司）40.70%45.87%-资产负债率%（合并）40.70%45.87%-流动比率 2.13 1.96-利息保障倍数 1.87 18.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,810,206.06-426,292.62 759.22%应收账款周转率 2.57 1.87-存货周转率 2.37 4.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.03%39.47%-营业收入增长率%-10.60%14.34%-净利润增长率%-84.81%536.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,319,137.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,935.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,349,073.20 所得税影响数 202,585.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,146,487.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 2,237,703.31 一年内到期的非流动负债 780,993.81 租赁负债 1,456,709.50 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（上述准则以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部的要求时间于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新租赁准则，并按照有关衔接规定进行了处理。公司按照财政部的要求时间于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新收入准则，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）会计估计变更 公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表项目资产负债表项目 资产资产 2020 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2021 年年 1 月月 1 日日（本年期初余额）（本年期初余额）调整数调整数 使用权资产 2,237,703.31 2,237,703.31 一年内到期的非流动负债 780,993.81 780,993.81 租赁负债 1,456,709.50 1,456,709.50 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事智能化自动门类产品的研发设计、生产制造、配套安装及售后服务高新技术企业，同时也开始进行自动门智能化控制器及驱动系统的研发的江苏省民营科技企业。公司主要产品分为三个领域门类产品:商用领域自动门、住宅领域自动门、医用领域自动门。产品涵盖智能化系统单元门、旋转门、自动感应平滑门、自动平开门、折叠门、紧急疏散自动门、大型商业体特种门、医用自动门、手术室气密门、防辐射自动门、ICU 自动门、急诊室钢质门、速通门、智能化单元门、家居自动门、超大钢制会展门、展览馆大象门、钢制防火门、钢制隔离玻璃防火门、智能控制门禁系统等，全方位提供智能安防解决方案。公司主要为房地产开发商、上市公司、银行、连锁酒店等提供建筑物出入口智能化系统解决方案，包括自动门设计、制造、安装、维修及售后服务及智能安防系统产品。目前主要服务于商用、住宅和医用三大领域的客户，同时开始聚焦客户和产品，逐步向以智能化系统单元门为核心主打产品过渡。公司的商业模式可以细分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式和盈利模式。报告期内，公司研发投入力度较大，重点侧重于智能化系统单元门的应用型开发，以及具备远程物联网功能的自动门智能化控制器、自动门远程物联网管理平台及自动门远程控制系统相继配套研发，截止报告期末，已经进入系统性测试阶段，进展情况较为顺利。总的来看，公司的运营情况较为稳定，为了持续发展，公司也有继续优化商业模式的想法。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年进行高新技术企业资格重新认定并获通过，取得 GR202032006855 号高新技术企业证书，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法（国科发火 2008172 号）等相关规定，公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 565,422.69 3.87%1,801,591.64 11.55%-68.62%应收票据 282118.77 1.93%206,324.10 1.32%36.74%应收账款 3,133,910.86 21.44%6,683,623.69 42.86%-53.11%存货 4,229,080.11 28.93%2077699.77 13.32%103.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,144,686.74 7.83%1,203,923.61 7.72%-4.92%在建工程 36,216.58 0.25%无形资产 286,275.94 1.96%19,144.78 0.12%1,395.32%商誉 短期借款 0.00 0.00%3,000,000.00 19.24%-100.00%长期借款 应收款项融资 500,000 3.42%120,000 0.77%316.67%预付款项 238,960.40 1.63%117,736.64 0.76%102.96%其他应收款 208,610.22 1.43%125,853.64 0.81%65.76%合同资产 2,133,747.38 14.60%2,820,368.5 18.09%-24.35%其他流动资产 30,180.57 0.21%使用权资产 1,423,993.03 9.74%2,237,703.31 14.35%-36.36%长期待摊费用 93,517.56 0.64%277,470.69 1.78%-66.30%递延所得税资产 309,160.03 2.12%139,775.47 0.90%121.18%应付账款 1,568,714.82 10.73%1,796,568.95 11.52%-12.68%预收款项 150,000 1.03%合同负债 1,393,112.02 9.53%788,737.83 5.06%76.63%应付职工薪酬 674,055.92 4.61%812,043.00 5.21%-16.99%应交税费 189,175.60 1.29%349,998.12 2.24%-45.95%一年内到期的非流动负债 817,948.19 5.60%780,993.81 5.01%4.73%其他流动负债 516,925.97 3.54%367,746.20 2.36%40.57%租赁负债 638,761.31 4.37%1,456,709.50 9.34%-56.15%递延所得税负 37,833.99 0.24%-100.00%14 债 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期内，公司货币资金比上年同期减少 1236168.95 元，减少 68.62%，主要原因是销售订单增加，客户没有支付预付账款，公司购买原材料，需要自己垫资造成的。2.应收账款 报告期内，公司应收账款比上年同期减少 3549712.83 元，减少 53.11%，主要原因是公司一些项目已完工，收回了应收账款。3.存货 报告期内，公司存货比上年同期增加 2151380.34 元，增加 103.55%，主要原因是报告期内销售订单增加，为完成销售订单，公司采购了大量的原材料。4.无形资产 报告期内，公司无形资产比上年同期增加 267131.16 元，增加 1,395.32%，主要原因是公司为研发项目而请有关单位开发的软件系统，形成的无形资产。5.短期借款 报告期内，公司短期借款减少 3000000 元，减少 100%，主要原因是公司还清了短期借款。6.应收款项融资 报告期内，公司应收款项融资比上年同期增加 380000 元，增加 316.67%，主要原因是公司用收到的银行承兑汇票支付供应商货款。7.预付账款 报告期内，公司预付账款比上年同期增加 121223.76 元，增加 102.96%，主要原因是公司定制材料较多，是预付给供应商的货款。8.其他应收款 报告期内，公司其他应收款比上年同期增加 82756.58 元，增加 65.76%，主要原因是公司主要客户是房地产公司，房地产公司大的订单需要招投标，报告期内其他应收款增加，是支付给房地产公司的投标保证金。9.合同资产 报告期内，公司合同资产比上年同期减少 686621.12 元，减少 24.35%，主要是公司报告期内收款情况良好。10.使用权资产 报告期内，公司使用权资产比上年同期减少 813710.28 元，减少 36.36%，主要原因是本期支付租赁租金，剩余租赁年限缩短。11.长期待摊费用 报告期内，公司长期待摊费用比上年同期减少 183953.13 元，减少 66.30%，主要原因是部分长期待摊费用已经摊销完成。12.递延所得税资产 报告期内，公司递延所得税资产比上年同期增加 169384.56 元，增加 121.18%，主要原因是公司采用债务法来核算企业所得税，公司在取得资产、负债时确定其计税基础，公司于资产负债表日，分析比较 资产、负债的账面价格与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，本报告期内，公司对可抵扣暂时性差异确认了递延所得税资产。13.合同负债 15 报告期内，公司合同负债比上年同期增加 604374.19 元，增加 76.63%，主要原因是公司收到了客户的预付账款。14.应交税费 报告期内，公司应交税费比上年同期减少 160822.52 元，减少 45.96%，主要原因是公司有多个项目都未完工结算，没有确认销售收入，造成本报告期内，应交税金减少。15.其他流动负债 报告期内，公司其他流动负债比上年同期增加 149179.77 元，增加 40.57%，主要原因是公司收到了客户的商业承兑汇票。16.租赁负债 报告期内，公司租赁负债比上年同期减少 817948.19 元，减少 56.15%，主要原因是本期支付租赁租金，剩余租赁年限缩短。17.递延所得税负债 报告期内，公司递延所得税负债比上年同期减少 37833.99 元，减少 100%，主要原因是本报告期内没有发生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,614,750.10-14,110,709.58-10.60%营业成本 7,459,323.86 59.13%8,171,169.10 57.91%-8.71%毛利率 40.87%-42.09%-销售费用 756,937.28 6.00%766,413.79 5.43%-1.24%管理费用 4,088,179.34 32.41%3,060,580.94 21.69%33.58%研发费用 1,579,344.33 12.52%1,061,582.54 7.52%48.77%财务费用 213,920.04 1.70%83,743.44 0.59%155.45%信用减值损失 388,821.97 3.08%-395,897.87-2.81%198.21%资产减值损失-54,743.95-0.43%-12,656.42-0.09%-332.54%其他收益 5,174.83 0.04%5,574.24 0.04%-7.17%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润-1,247,022.21-9.89%478,319.20 3.39%-360.71%营业外收入 1,347,287.34 10.68%1,009,563.51 7.15%33.45%营业外支出 3,388.97 0.03%1,500 0.01%125.93%净利润 226,602.61 1.80%1,491,369.51 10.57%-84.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用 16 报告期内，公司管理费用比上年同期增加 1027598.40 元，增加 33.58%，主要原因是公司报告期内发展较快，招聘人员较多，管理费用工资一块有所增加，另外公司研发投入进一步加大，研发支出较上年多，造成管理费用增加。2.研发费用 报告期内，公司研发费用比上年同期增加 517761.79 元，增加 48.77%，主要原因是公司报告期内研发投入进一步加大，研发支出各项明细比去年同期都有所增加，造成研发费用增加。3.财务费用 报告期内，公司财务费用比上年同期增加 130176.60 元，增加 155.45%，主要原因是利息支出。4.信用减值损失 报告期内，公司信用减值损失比上年同期增加 784719.84 元，增加 198.21%，主要原因是上年度因一笔应收账款计提的坏账准备，本年度收回，冲减了坏账准备。造成本年度计提坏账准备后，与去年同期比值大增。5.资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加-42087.53 元，增加-332.54%，主要原因是公司合同资产的增加。6.营业利润 报告期内，公司营业利润比上年同期减少 1725341.41 元，减少 360.71%，主要原因是本报告期内，公司有多个项目未完工，不确认销售收入，因此营业收入减少，又因为公司快速发展，公司招聘人员较多，造成各项费用增加，最终影响了营业利润。7.营业外收入 报告期内，公司营业外收入比上年同期增加 337723.83 元，增加 33.45%，主要原因是本报告期内收到的政府补助比上年同期多。8.净利润 报告期内，公司净利润比上年同期减少 1264766.90 元，减少 84.81%，主要原因是本报告期营业收入与上年同期相比减少 1495959.48 元。同时各项期间费用又有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,666,977.73 12,515,434.00-6.78%其他业务收入 947,772.37 1,595,275.58-40.59%主营业务成本 6,957,266.85 7,364,543.36-5.53%其他业务成本 502,057.01 806,625.74-37.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%门体产品销售 11,666,977.73 6,957,266.85 40.37%-6.78%-5.53%-1.92%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入 11666977.73 元，比上年同期减少 848456.27 元，主要是因为公司本年度有多个项目没有完工结算，不能确认收入。其他业务收入减少 647503.21 元，主要是本年度内原材料销售收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 2,808,513.27 24.07%否 2 宿迁华夏建设（集团）工程有限公司 969,026.55 8.31%否 3 济宁新城悦盛置业有限公司 639,851.38 5.48%否 4 扬中市新城悦盛房地产开发有限公司 594,258.82 5.09%否 5 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 575,221.24 4.93%否 合计合计 5,586,871.26 47.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市水天富金属制品有限公司 551,387.71 7.42%否 2 许昌正特门控科技有限公司 435,176.16 5.85%否 3 凯米特新材料科技有限公司 393,414.42 5.29%否 4 常州金帝格家居建材有限公司 353,890.62 4.76%否 5 江阴市东泽铝业有限公司 345,583.08 4.65%否 合计合计 2,079,451.99 27.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,810,206.06-426,292.62 759.22%投资活动产生的现金流量净额-537,005.89-90,357.09-494.32%筹资活动产生的现金流量净额-3,573,369.12 1,860,871.89-292.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 2810206.06 元，比上年同期增加了 759.22%。主要原因是公司产品质量过硬，技术领先，得到客户的认可，客户付款及时。2、投资活动产生的现金流量 18 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-537005.89 元，比上年同期减少了 494.32%，主要原因 为报告期内增加了固定资产投入。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3573369.12 元，比上年同期减少 292.03%，主要原因 为报告期内，公司归还了短期借款，本报告期内没有收到投资者的投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司拓展了部分新客户，本报告期内前五大客户营业额占比由 2020 年度的 80%下降到47.88%，原有的客户集中度较高的风险得到释放；由于未完工项目多暂不确认营业收入，导致 2022 全年经营业绩略有下降，但整体保持稳定健康发展的经营态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。研发投入有较大增长，公司对行也前景较为看好，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 20 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 常州市奥飞利达新材料有限公司 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2021年10月13日 2026年10月13日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 10,000,000 10,000,000 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 5,666,406.47 5,666,406.47 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公