873452_2021_倍得福_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 倍得福 NEEQ:873452 倍得福机械科技（常州）股份有限公司 Bdefu Machinery Technology(Changzhou)Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 1 月 08日取得一种动力缸一体式立式卡盘实用新型专利证书。公司于 2021 年 1 月 26日取得一种盘体伸缩式自动卡盘实用新型专利证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙贤青、主管会计工作负责人邵姗及会计机构负责人（会计主管人员）邵姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为孙贤青。孙贤青持有公司 46%的股份，为公司第一大股东，且担任公司董事长、总经理，实际控制公司的生产经营管理，能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司和其他股东利益的风险。公司治理风险 由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理机制也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5 公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险 报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、倍得福 指 倍得福机械科技（常州）股份有限公司 有限公司、倍得福有限 指 常州倍得福机械科技有限公司 股东会 指 常州倍得福机械科技有限公司股东会 股东大会 指 倍得福机械科技（常州）股份有限公司股东大会 董事会 指 倍得福机械科技（常州）股份有限公司董事会 监事会 指 倍得福机械科技（常州）股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 倍得福机械科技（常州）股份有限公司公司章程 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海汉盛律师事务所 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 倍得福机械科技（常州）股份有限公司 英文名称及缩写 Bdefu Machinery Technology(Changzhou)Co.,Ltd-证券简称 倍得福 证券代码 873452 法定代表人 孙贤青 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邵姗 联系地址 江苏省常州市钟楼区五星街道 电话 18261989603 传真 0519-81293887 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市武进区横山桥镇省庄路 5 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 2 日 挂牌时间 2020 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34-C3425-12101511-C3425 主要业务 机床附件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 机床附件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙贤青）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙贤青），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320405579513576C 否 注册地址 江苏省常州市武进区横山桥镇省庄路 5号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 孙玉峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,359,033.09 29,760,256.34 45.69%毛利率%20.92%21.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,387,040.01 2,268,605.21-38.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,232,276.76 893,431.27 37.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.68%24.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.26%9.8%-基本每股收益 0.28 0.45-38.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,974,841.14 27,920,238.39 43.18%负债总计 28,338,392.67 17,670,829.93 60.37%归属于挂牌公司股东的净资产 11,636,448.47 10249408.46 13.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.05 13.53%资产负债率%（母公司）70.89%63.29%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.20 1.29-利息保障倍数 24.88 20.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,622,192.11 2,186,055.82-25.79%应收账款周转率 4.59 6.74-9 存货周转率 5.05 4.97-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%43.18%41.81%-营业收入增长率%45.69%21.55%-净利润增长率%-38.86%102.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 21,528.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家正常规定，按照一定标准定额或者定量持续享受的政府补助除外 155,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,569.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 171,959.17 所得税影响数 17,195.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 154,763.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。（2）会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事机床附件产品的研发、生产和销售，公司自供应商处采购原材料后，根据客户订单进行生产，最终销往客户。公司产品的定价主要考虑在原料成本的基础上，综合考虑研发、人力等成本，结合市场状况确定最终售价。公司的销售额除去公司原材料、研发、管理和人力等成本后即为公司所得利润。公司采用以单定产为主的模式进行生产。公司产品需要根据客户在材质、尺寸、功能等方面的特殊要求进行生产。在生产环节中，各部门相互合作，根据订单有序地展开生产活动，以客户要求为导向，制定生产计划，对各种资源统一调度，对各工序统一管理。公司采用直销的销售模式。一方面，积极维护原有客户，对客户需求及时响应，并按照客户的要求对产品参数进行适当调整，提高原有客户的满意度；另一方面，不断开拓新的市场，通过网络、行业展会等公开渠道了解市场信息，拓展销售渠道，发掘新客户。生产部和研发部相互配合，根据客户的需求，通过开发新品、寄送样品、小批量试产等方式逐步加深与新客户的合作，了解客户对产品的性能、规格、材质等方面的要求，最终签订销售合同。公司采购的原材料主要为钢、铝、球墨铸铁等。公司采用安全库存管理模式，库存量低于安全库存时进行采购。公司的采购由采购部负责，公司建立了合格供应商体系，只有审核合格的供应商才可以为公司提供原材料。在接到客户订单后，采购部和生产部根据订单要求和成品库存情况，确认需要进行生产的数量，同时对原材料进行检查，对于库存缺少的材料将制定采购计划并报批审核，综合考虑价格、付款方式等条件后确定供应商，并制作采购订单。产品研发立项是由公司研发部、销售部根据市场或用户反馈信息负责收集和上报，研发部负责组织开发项目前期市场及技术调研、收集有关调研信息和资料、审核项目实施方案、经费预算、人员配备立项工作，经公司批准后实施。产品开发项目立项后由研发部进行统一管理，并提供场地、设备、经费及其他技术信息支持，开发项目由公司抽调人员组成项目组进行项目开发。研发部负责对项目进行技术、进度及经费的监督和管理，按照要求组织评审，项目完成后对项目进行验收和鉴定，对项目实施过程存在的问题进行方案调整或变更.与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -12 详细情况 2019 年 12 月首次认定后延续至今，有效期三年。科技型中小企业每年三月开始认定，有效期至每年 12 月 31日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,860,673.35 19.66%4,997,075.98 17.9%57.31%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 12,666,353.65 31.69%6,226,409.38 22.3%103.43%存货 8,113,927.3 20.30%5456945.06 19.54%48.69%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 6,035,647.56 15.10%5266263.29 18.86%14.61%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 1000000 2.50%1,000,000 3.58%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 货币资金较上年增长 57.31%：货币资金余额较上年增加得益于营业收入的上涨，整体占总资产的比重并未发生明显波动。应收账款较上年增长 103.42%：由于疫情的原因，客户的月结款回款情况较往年滞后明显，回款率有明显下降。存货较上年增长 48.69%：由于疫情原因，一方面是因为部分订单已下，但是因为物流原因延迟发货的，导致部分库存积压；另一方面，由于采购商和加工商方面的零部件到位不及时，导致半成品增多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 43,359,033.09-29,760,256.34-45.69%营业成本 34,289,221.29 79.08%23,396,584.88 78.62%46.56%毛利率 20.92%-21.38%-销售费用 1,348,668.91 3.11%969,047.34 3.26%39.17%管理费用 3,275,543.6 7.55%2,539,529.68 8.53%28.98%研发费用 2,735,152.7 6.31%1,576,845.99 5.3%73.46%财务费用 21,048.19 0.05%97,969.69 3.29%-78.52%信用减值损失 -427,773.48 -0.99%-75,254.05 -0.25%-468.44%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 209,052.65 0.48%242,494.70 0.81%-13.79%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 21,528.81 0.05%120,972.03 0.41%-82.20%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,350,699.04 3.12%1,377,061.65 4.63%-1.90%营业外收入 155,500.90 0.36%1,158,700.28 3.89%-86.58%营业外支出 5,070.54 0.01%21,962.38 0.07%-76.91%净利润 1,387,040.01 3.20%2,268,605.21 7.62%-38.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增长 45.69%：本年营业收入的上涨基本得益于大客户订单有所增加，散户订单数比较平稳。营业成本较上年增长 46.56%：本年的营业成本的增长一方面是因为营业收入上涨的需求，另一方是因为疫情原因，各大采购商和加工商涨价的因素。14 净利润较上年减少 38.86%：本期净利润减少的主因是本期收到的政府补贴较上期大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,359,033.09 29,760,256.34 45.69%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 34,289,221.29 23,396,584.88 46.56%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%机床附件 43,359,033.09 34,289,221.29 20.92%45.69%46.56%-0.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入较去年同期平稳增长，但是因为疫情的反复，下游供货商的原料价格和服务单价都有所增加，故本期相应的成本要较去年同期有明显地增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 力驰动力科技（常州）有限公司 1,523,886.17 3.51%否 2 驰顶机械科技（常州）有限公司 1,193,000.00 2.75%否 3 沈阳晟博瑞机电设备有限公司 914,528.00 2.11%否 4 云南一机太工机械制造有限公司 752,600.00 1.74%否 5 常州旺联特机械有限公司 729,830.80 1.68%否 合计合计 5,113,844.97 11.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 15 1 力驰动力科技（常州）有限公司 4,254,600.00 12.41%否 2 常州明志物资有限公司 2,874,185.43 8.38%否 3 温岭市福马机械制造有限公司 2,109,192.00 6.15%否 4 常州市承昊机械配件有限公司 2,023,760.30 5.90%否 5 浙江京速机床附件有限公司 2,012,009.00 5.87%否 合计合计 13,273,746.73 38.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,622,192.11 2,186,055.82-25.79%投资活动产生的现金流量净额-744,849.57-3,136,720.37 76.25%筹资活动产生的现金流量净额-214,378.8-369,792.98 42.03%现金流量分析现金流量分析：筹资活动：本年短期借款额较上年下降，利息支出与上年相比大幅减少。投资活动：投资活动产生的现金流量净额减少 239 万，主要系本期赎回理财产品 110万元，导致收回投资受到的现金增加 110 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 123 万，上年购买理财产品 226 万元导致本期投资支付的现金减少 226 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 18 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 9月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 9月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 9月 1 日-挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2019 年 9月 1 日-挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 9月 1 日-挂牌 关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 -(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 其他货币资金 银行承兑汇票保证金 质押 5,424,163.03 13.57%签发银行承兑汇票是为了付下游供应商和加工商的采购款和加工费 总计总计 -5,424,163.03 13.57%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：19 签发银行承兑汇票时形成的保证金账户里的保证金会在承兑汇票的承兑期限内产生利息，对公司没有其他不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000 25%0 1,250,000 25%其中：控股股东、实际控制人 575,000 11.5%0 575,000 25%董事、监事、高管 675,000 13.5%0 675,000 13.5%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000 75%0 3,750,000 75%其中：控股股东、实际控制人 1,725,000 34.5%0 1,725,000 34.5%董事、监事、高管 2,025,000 40.5%0 2,025,000 40.5%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 孙贤青 2,300,000 0 2,300,000 46.00%1,725,000 575,000 0 0 20 2 孙贤良 1,350,000 0 1,350,000 27.00%1,012,500 337,500 0 0 3 李传飞 1,350,000 0 1,350,000 27.00%1,012,500 337,500 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00%3,750,000 1,250,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，孙贤青与孙贤良系兄弟关系，孙贤青与李传飞系妻弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 21 1 信用贷款 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行 银行 1,000,000 2021 年 8 月25 日 2022 年 8月 25 日 5.0025%合计合计 -1,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 孙贤青 董事长、总经理 男 否 1975 年 12 月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 孙贤良 董事 男 否 1983 年 11 月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 李传飞 董事 男 否 1986 年 3月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 丁言国 董事 男 否 1989 年 10 月 2019 年 5月 31 日 2021 年 11月 21 日 李传月 董事 女 否 1988 年 6月 2019 年 5月 31 日 2021 年 11月 21 日 李传芝 监事会主席 女 否 1976 年 7 月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 张晓斌 职工监事 男 否 1976 年 5月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 左传丽 监事 男 否 1982 年 2月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 邵姗 财务负责人 女 否 1983 年 6月 2018 年 11月 22 日 2021 年 11月 21 日 邵姗 董事会秘书 女 否 1983 年 6月 2019 年 9月 1 日 2021 年 11月 21 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中，孙贤青与孙贤良系兄弟关系；李传飞与李传月系兄妹关系、丁言国与李传月系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用不适用 23 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用不适用(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 是 监事会主席李传芝与董事长、总经理孙贤青系夫妻关系，监事左传丽与董事孙贤良系夫妻关系。公司已于 2021 年 12 月 28日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议审议换届，并于 2022年 1 月 12 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，换届后不存在本事项。财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）是 孙贤青与孙贤良系兄弟关系，李传飞与李传月系兄妹关系，丁言国与李传月系夫妻关系。董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 24 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 技术人员 4 0 1 3 生产人员 29 1 0 30 财务人员 2 0 0 2 行政人员 7 0 1 6 销售人员 7 0 2 5 员工总计员工总计 49 1 4 46 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 5 5 专科 37 35 专科以下 7 6 员工总计员工总计 49 46 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 在报告期内，公司依据中华人民共和国劳动法和地方相关文件，与员工签订劳动合同并购买社保，支付薪酬；并对新入职员工进行员工技能培训及安全培训；在报告期内，公司通过各大线上招聘平台吸纳人才。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用不适用 25 公司于 2022 年 1 月 12 日完成董监高换届，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-001）。26 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是否 投资机构是否派驻董事 是否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是否 管理层是否引入职业经理人 是否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及非上市公众公司监督管理办法等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已